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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
126.0705 |
-1.5604 |
-1.22% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.27% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
126.0705 |
-1.22% |
2021/10/06 |
122.1732 |
-1.41% |
| 2021/10/20 |
127.6309 |
-0.21% |
2021/10/05 |
123.9264 |
0.51% |
| 2021/10/19 |
127.8946 |
-0.32% |
2021/10/04 |
123.3026 |
-0.95% |
| 2021/10/18 |
128.3024 |
-0.08% |
2021/10/01 |
124.4852 |
-2.23% |
| 2021/10/15 |
128.4076 |
2.18% |
2021/09/30 |
127.3294 |
-0.96% |
| 2021/10/14 |
125.6626 |
0.54% |
2021/09/29 |
128.5685 |
-0.21% |
| 2021/10/13 |
124.9827 |
-0.57% |
2021/09/28 |
128.8433 |
-0.51% |
| 2021/10/12 |
125.7014 |
-1.09% |
2021/09/27 |
129.5060 |
0.34% |
| 2021/10/11 |
127.0821 |
2.69% |
2021/09/24 |
129.0630 |
1.62% |
| 2021/10/07 |
123.7476 |
1.29% |
2021/09/22 |
127.0083 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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