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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
219.7121 |
0.1187 |
0.05% |
21.35% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.27% |
17.54% |
3.83% |
38.28% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
219.7121 |
0.05% |
2024/12/05 |
221.7710 |
-0.25% |
| 2024/12/18 |
219.5934 |
0.35% |
2024/12/04 |
222.3292 |
0.86% |
| 2024/12/17 |
218.8382 |
-0.85% |
2024/12/03 |
220.4246 |
0.96% |
| 2024/12/16 |
220.7057 |
-0.22% |
2024/12/02 |
218.3341 |
1.52% |
| 2024/12/13 |
221.1976 |
-0.38% |
2024/11/29 |
215.0572 |
-0.04% |
| 2024/12/12 |
222.0479 |
-0.20% |
2024/11/28 |
215.1452 |
1.34% |
| 2024/12/11 |
222.4872 |
1.20% |
2024/11/27 |
212.2906 |
-0.59% |
| 2024/12/10 |
219.8404 |
-0.64% |
2024/11/26 |
213.5405 |
-1.18% |
| 2024/12/09 |
221.2631 |
0.82% |
2024/11/25 |
216.0881 |
0.27% |
| 2024/12/06 |
219.4577 |
-1.04% |
2024/11/22 |
215.5049 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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