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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
244.6991 |
3.0669 |
1.27% |
11.12% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.27% |
17.54% |
3.83% |
38.28% |
21.63% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
244.6991 |
1.27% |
2025/06/27 |
245.2296 |
2.12% |
| 2025/07/16 |
241.6322 |
-0.62% |
2025/06/26 |
240.1330 |
0.45% |
| 2025/07/09 |
243.1370 |
0.20% |
2025/06/25 |
239.0520 |
0.81% |
| 2025/07/08 |
242.6507 |
-0.01% |
2025/06/24 |
237.1255 |
0.18% |
| 2025/07/07 |
242.6743 |
0.05% |
2025/06/23 |
236.7027 |
-0.51% |
| 2025/07/04 |
242.5431 |
-0.92% |
2025/06/20 |
237.9151 |
-0.61% |
| 2025/07/03 |
244.7880 |
0.88% |
2025/06/19 |
239.3813 |
-0.10% |
| 2025/07/02 |
242.6626 |
-0.04% |
2025/06/18 |
239.6306 |
0.66% |
| 2025/07/01 |
242.7636 |
-0.65% |
2025/06/17 |
238.0542 |
-0.05% |
| 2025/06/30 |
244.3577 |
-0.36% |
2025/06/16 |
238.1829 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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