野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 235.3741 -0.8180 -0.35% 6.88% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -2.27% 17.54% 3.83% 38.28% 21.63%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 235.3741 -0.35% 2025/05/13 234.5862 -0.79%
2025/05/27 236.1921 2.99% 2025/05/12 236.4624 2.07%
2025/05/23 229.3317 -0.02% 2025/05/09 231.6726 1.58%
2025/05/22 229.3766 -0.35% 2025/05/08 228.0663 0.77%
2025/05/21 230.1753 -0.64% 2025/05/07 226.3125 0.66%
2025/05/20 231.6644 0.03% 2025/05/02 224.8282 -0.62%
2025/05/19 231.6037 -0.27% 2025/05/01 226.2299 2.03%
2025/05/16 232.2252 0.46% 2025/04/28 221.7273 0.78%
2025/05/15 231.1606 -0.23% 2025/04/25 220.0178 1.35%
2025/05/14 231.6893 -1.23% 2025/04/24 217.0895 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.35% 2.26% 6.15% 6.09% 9.40% 7.48% 6.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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