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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
119.2877 |
1.0148 |
0.86% |
2021/02/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.27% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/25 |
119.2877 |
0.86% |
2021/02/09 |
117.3573 |
-0.90% |
| 2021/02/24 |
118.2729 |
-0.22% |
2021/02/08 |
118.4271 |
2.26% |
| 2021/02/22 |
118.5380 |
0.03% |
2021/02/05 |
115.8123 |
0.92% |
| 2021/02/19 |
118.5062 |
0.53% |
2021/02/04 |
114.7519 |
0.83% |
| 2021/02/18 |
117.8837 |
-1.98% |
2021/02/03 |
113.8024 |
0.83% |
| 2021/02/17 |
120.2614 |
0.23% |
2021/02/02 |
112.8687 |
1.37% |
| 2021/02/16 |
119.9838 |
-0.09% |
2021/02/01 |
111.3408 |
1.19% |
| 2021/02/15 |
120.0895 |
1.00% |
2021/01/29 |
110.0294 |
-1.25% |
| 2021/02/12 |
118.8968 |
0.81% |
2021/01/28 |
111.4218 |
0.25% |
| 2021/02/10 |
117.9450 |
0.50% |
2021/01/27 |
111.1460 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.86% |
1.19% |
6.58% |
14.50% |
26.68% |
19.09% |
11.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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