野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 119.2877 1.0148 0.86% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -2.27%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 119.2877 0.86% 2021/02/09 117.3573 -0.90%
2021/02/24 118.2729 -0.22% 2021/02/08 118.4271 2.26%
2021/02/22 118.5380 0.03% 2021/02/05 115.8123 0.92%
2021/02/19 118.5062 0.53% 2021/02/04 114.7519 0.83%
2021/02/18 117.8837 -1.98% 2021/02/03 113.8024 0.83%
2021/02/17 120.2614 0.23% 2021/02/02 112.8687 1.37%
2021/02/16 119.9838 -0.09% 2021/02/01 111.3408 1.19%
2021/02/15 120.0895 1.00% 2021/01/29 110.0294 -1.25%
2021/02/12 118.8968 0.81% 2021/01/28 111.4218 0.25%
2021/02/10 117.9450 0.50% 2021/01/27 111.1460 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險(美元)
0.86% 1.19% 6.58% 14.50% 26.68% 19.09% 11.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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