野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 317.3730 0.4520 0.14% 5.92% 2026/04/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -2.27% 17.54% 3.83% 38.28% 21.63% 36.06%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/28 317.3730 0.14% 2026/04/14 319.4330 0.67%
2026/04/27 316.9210 0.56% 2026/04/13 317.3205 -0.61%
2026/04/24 315.1505 -0.33% 2026/04/10 319.2710 -0.23%
2026/04/23 316.1934 -0.37% 2026/04/09 320.0135 -1.73%
2026/04/22 317.3782 -0.81% 2026/04/08 325.6502 4.97%
2026/04/21 319.9694 -0.88% 2026/04/07 310.2302 0.11%
2026/04/20 322.8120 -0.64% 2026/04/02 309.8889 -1.75%
2026/04/17 324.8943 0.97% 2026/04/01 315.4157 4.07%
2026/04/16 321.7843 0.77% 2026/03/31 303.0824 0.37%
2026/04/15 319.3154 -0.04% 2026/03/30 301.9662 -1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.14% -0.81% 3.76% 3.86% 10.11% 43.14% 5.92%
日經225指數 -1.02% 0.96% 12.26% 12.29% 19.31% 67.18% 19.03%
東證股價指數 0.99% 0.05% 3.36% 6.69% 14.80% 42.31% 10.65%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.36% 4.20% 2.49% 9.00% 27.93% 8.70%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.61% -0.17% 6.22% 3.98% 7.27% 27.20% 10.08%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.21% 0.13% 4.72% 2.45% 9.66% 37.73% 6.44%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.58% -0.10% 3.08% 0.24% 3.75% 19.26% 4.59%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.66% -0.53% 4.48% -2.10% 4.08% 22.18% 3.72%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.06% -0.93% 7.33% 9.59% 18.62% 53.08% 13.52%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.17% -1.05% 6.49% 4.72% 14.85% 32.99% 10.70%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.33% -0.70% 6.58% 10.15% 22.40% 53.02% 14.04%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.33% -0.78% 6.26% 9.36% 20.56% 48.29% 13.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.33% -0.70% 6.44% 9.89% 21.94% 51.74% 13.69%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.34% -0.66% 6.52% 10.33% 23.24% 55.72% 14.40%
富達永續發展日本基金/日圓 0.89% -0.05% 7.07% 3.19% 9.86% 29.60% 5.86%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.00% 1.13% 6.29% -0.59% 7.95% 29.36% 8.19%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.10% 1.15% 5.95% 3.49% 13.39% 45.44% 10.42%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.32% -0.84% 5.65% 3.37% 8.68% 33.27% 6.87%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.89% 1.60% 8.49% 8.91% 13.70% 37.94% 11.17%
摩根日本(日圓)基金 1.36% 0.56% 4.87% 5.10% 8.24% 40.48% 10.58%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.85% 0.97% 10.12% 15.97% 29.87% 62.39% 25.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.14% -0.85% 3.52% 3.30% 9.02% 39.96% 5.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.01% -1.11% 3.76% -1.05% 3.87% 25.50% 3.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.15% -0.79% 3.85% 4.10% 10.66% 44.47% 6.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.15% -0.83% 3.63% 3.60% 9.65% 41.58% 5.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.01% -1.09% 3.86% -0.77% 4.47% 26.95% 3.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.15% -0.77% 3.95% 4.37% 11.28% 46.21% 6.63%
百達日本精選基金-R/歐元 1.02% -1.26% 1.75% 1.05% 3.79% 13.67% 2.10%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.81% -1.58% 3.19% 3.27% 9.78% 31.70% 4.09%
百達日本精選基金-R/日圓 0.81% -1.62% 3.13% 3.07% 9.24% 30.42% 3.81%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.83% 0.36% 7.51% 9.32% 15.66% 42.19% 11.15%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.99% 0.33% 6.69% 4.05% 8.62% 28.17% 6.27%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.22% -0.93% 3.30% 2.69% 10.44% 29.33% 7.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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