野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 94.8804 -0.7574 -0.79% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 94.8804 -0.79% 2020/10/05 96.2947 2.09%
2020/10/19 95.6378 0.96% 2020/10/02 94.3258 -2.09%
2020/10/16 94.7276 -0.42% 2020/09/29 96.3392 0.20%
2020/10/15 95.1245 -0.62% 2020/09/28 96.1455 1.92%
2020/10/14 95.7212 -0.77% 2020/09/25 94.3350 0.38%
2020/10/13 96.4680 0.38% 2020/09/24 93.9786 -1.59%
2020/10/12 96.1000 -0.48% 2020/09/23 95.4948 -0.46%
2020/10/09 96.5680 -0.26% 2020/09/18 95.9387 0.39%
2020/10/07 96.8159 0.37% 2020/09/17 95.5681 -0.49%
2020/10/06 96.4577 0.17% 2020/09/16 96.0412 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險(美元)
-0.79% -1.65% -1.10% 4.75% 14.05% N/A% -13.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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