野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 222.1507 1.3894 0.63% 0.88% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -2.27% 17.54% 3.83% 38.28% 21.63%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 222.1507 0.63% 2025/02/27 223.8885 -0.27%
2025/03/12 220.7613 1.95% 2025/02/26 224.5026 0.55%
2025/03/11 216.5465 -0.71% 2025/02/25 223.2741 -0.88%
2025/03/10 218.0980 -1.91% 2025/02/21 225.2482 0.11%
2025/03/07 222.3435 -0.49% 2025/02/20 224.9906 -0.83%
2025/03/06 223.4427 0.72% 2025/02/19 226.8787 -0.81%
2025/03/05 221.8410 1.54% 2025/02/18 228.7261 0.11%
2025/03/04 218.4844 -2.97% 2025/02/17 228.4714 0.47%
2025/03/03 225.1788 1.50% 2025/02/14 227.3967 0.33%
2025/02/28 221.8591 -0.91% 2025/02/13 226.6546 1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.63% -0.58% -1.99% 0.43% 9.47% 7.79% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)