野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 244.6991 3.0669 1.27% 11.12% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -2.27% 17.54% 3.83% 38.28% 21.63%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 244.6991 1.27% 2025/06/27 245.2296 2.12%
2025/07/16 241.6322 -0.62% 2025/06/26 240.1330 0.45%
2025/07/09 243.1370 0.20% 2025/06/25 239.0520 0.81%
2025/07/08 242.6507 -0.01% 2025/06/24 237.1255 0.18%
2025/07/07 242.6743 0.05% 2025/06/23 236.7027 -0.51%
2025/07/04 242.5431 -0.92% 2025/06/20 237.9151 -0.61%
2025/07/03 244.7880 0.88% 2025/06/19 239.3813 -0.10%
2025/07/02 242.6626 -0.04% 2025/06/18 239.6306 0.66%
2025/07/01 242.7636 -0.65% 2025/06/17 238.0542 -0.05%
2025/06/30 244.3577 -0.36% 2025/06/16 238.1829 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.27% 0.64% 2.79% 15.31% 12.69% 5.47% 11.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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