野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 336.7554 0.5600 0.17% 12.39% 2026/06/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -2.27% 17.54% 3.83% 38.28% 21.63% 36.06%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/09 336.7554 0.17% 2026/05/21 328.8533 0.65%
2026/06/08 336.1954 -0.28% 2026/05/20 326.7304 -0.25%
2026/06/05 337.1379 -1.34% 2026/05/19 327.5336 -0.47%
2026/06/03 341.7159 1.28% 2026/05/18 329.0817 0.08%
2026/06/02 337.4096 -0.26% 2026/05/15 328.8267 -0.67%
2026/05/29 338.3058 1.08% 2026/05/13 331.0329 1.66%
2026/05/28 334.6820 0.16% 2026/05/12 325.6120 0.40%
2026/05/27 334.1440 -1.01% 2026/05/11 324.3051 0.28%
2026/05/26 337.5677 1.86% 2026/05/08 323.4030 1.04%
2026/05/22 331.4038 0.78% 2026/05/07 320.0687 1.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.17% -0.19% 4.13% 8.68% 12.35% 41.86% 12.39%
日經225指數 -1.89% -6.17% 2.34% 18.31% 26.83% 67.96% 27.49%
東證股價指數 -1.25% -3.72% 0.47% 5.00% 13.53% 38.09% 12.87%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -3.09% -0.00% 5.96% 13.27% 28.12% 13.00%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.18% -1.72% 0.19% 10.70% 13.60% 26.40% 14.83%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -2.46% -4.90% -2.63% 0.31% 8.25% 30.52% 7.48%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -2.53% -4.77% -3.20% -0.66% 6.39% 16.46% 6.66%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -2.59% -5.16% -4.97% -1.41% 5.62% 17.66% 4.62%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.84% -0.05% 6.28% 17.37% 24.90% 54.48% 24.82%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.30% -0.52% 3.24% 16.87% 25.09% 46.15% 23.04%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.39% -0.26% 5.89% 19.17% 29.87% 66.88% 27.70%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.39% -0.32% 5.66% 18.21% 27.93% 61.58% 26.12%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.39% -0.27% 5.91% 18.95% 29.43% 65.54% 27.29%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.37% -0.24% 6.05% 19.37% 30.65% 69.52% 28.28%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.87% -1.66% 2.20% 9.38% 12.23% 30.00% 12.01%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.99% -2.86% -6.03% -2.10% 7.02% 19.03% 6.41%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.87% -2.59% -3.85% -0.52% 9.43% 32.18% 9.14%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.29% -0.98% 2.42% 10.28% 15.32% 36.36% 14.60%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.63% -0.88% 1.89% 10.17% 17.01% 36.73% 15.77%
摩根日本(日圓)基金 1.20% -2.01% -2.12% 0.90% 6.61% 25.74% 9.53%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 2.77% -0.71% 2.93% 20.61% 35.05% 74.54% 34.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.17% -0.24% 3.97% 8.07% 11.25% 38.68% 11.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.07% -0.46% 1.59% 6.83% 8.78% 25.25% 8.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.17% -0.17% 4.22% 8.92% 12.89% 43.20% 12.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.18% -0.22% 4.08% 8.38% 11.89% 40.28% 12.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.07% -0.44% 1.69% 7.14% 9.40% 26.70% 9.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.17% -0.15% 4.33% 9.25% 13.55% 44.95% 13.45%
百達日本精選基金-R/歐元 0.37% -0.06% 3.24% 6.19% 8.42% 16.66% 7.92%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.92% -0.48% 3.75% 7.59% 10.99% 32.23% 9.32%
百達日本精選基金-R/日圓 0.92% -0.48% 3.68% 7.36% 10.48% 30.91% 8.92%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.13% -0.80% -0.94% 6.81% 13.60% 35.39% 12.41%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.12% -0.27% 1.56% 6.51% 8.15% 23.93% 8.27%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.03% -1.46% 0.97% 5.56% 12.58% 29.71% 11.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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