野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 239.3813 -0.2493 -0.10% 8.70% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -2.27% 17.54% 3.83% 38.28% 21.63%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 239.3813 -0.10% 2025/06/05 233.2161 -1.08%
2025/06/18 239.6306 0.66% 2025/06/04 235.7662 -0.12%
2025/06/17 238.0542 -0.05% 2025/06/03 236.0415 0.17%
2025/06/16 238.1829 0.89% 2025/05/30 235.6471 0.12%
2025/06/13 236.0932 -0.43% 2025/05/28 235.3741 -0.35%
2025/06/12 237.1238 -0.51% 2025/05/27 236.1921 2.99%
2025/06/11 238.3489 0.85% 2025/05/23 229.3317 -0.02%
2025/06/10 236.3448 -0.44% 2025/05/22 229.3766 -0.35%
2025/06/09 237.3801 0.06% 2025/05/21 230.1753 -0.64%
2025/06/06 237.2424 1.73% 2025/05/20 231.6644 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.10% 0.95% 3.36% 3.73% 8.95% 10.41% 8.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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