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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
222.1507 |
1.3894 |
0.63% |
0.88% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.27% |
17.54% |
3.83% |
38.28% |
21.63% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
222.1507 |
0.63% |
2025/02/27 |
223.8885 |
-0.27% |
| 2025/03/12 |
220.7613 |
1.95% |
2025/02/26 |
224.5026 |
0.55% |
| 2025/03/11 |
216.5465 |
-0.71% |
2025/02/25 |
223.2741 |
-0.88% |
| 2025/03/10 |
218.0980 |
-1.91% |
2025/02/21 |
225.2482 |
0.11% |
| 2025/03/07 |
222.3435 |
-0.49% |
2025/02/20 |
224.9906 |
-0.83% |
| 2025/03/06 |
223.4427 |
0.72% |
2025/02/19 |
226.8787 |
-0.81% |
| 2025/03/05 |
221.8410 |
1.54% |
2025/02/18 |
228.7261 |
0.11% |
| 2025/03/04 |
218.4844 |
-2.97% |
2025/02/17 |
228.4714 |
0.47% |
| 2025/03/03 |
225.1788 |
1.50% |
2025/02/14 |
227.3967 |
0.33% |
| 2025/02/28 |
221.8591 |
-0.91% |
2025/02/13 |
226.6546 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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