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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
213.5102 |
-0.2508 |
-0.12% |
17.92% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.27% |
17.54% |
3.83% |
38.28% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
213.5102 |
-0.12% |
2024/11/06 |
216.5303 |
1.57% |
| 2024/11/19 |
213.7610 |
-0.07% |
2024/11/05 |
213.1880 |
0.09% |
| 2024/11/18 |
213.9208 |
-0.10% |
2024/11/01 |
212.9928 |
0.77% |
| 2024/11/15 |
214.1346 |
-1.09% |
2024/10/31 |
211.3670 |
-1.56% |
| 2024/11/14 |
216.4905 |
0.56% |
2024/10/29 |
214.7149 |
1.50% |
| 2024/11/13 |
215.2846 |
-1.78% |
2024/10/25 |
211.5518 |
0.67% |
| 2024/11/12 |
219.1888 |
-0.03% |
2024/10/24 |
210.1365 |
0.16% |
| 2024/11/11 |
219.2447 |
0.58% |
2024/10/23 |
209.8099 |
-0.46% |
| 2024/11/08 |
217.9897 |
-0.66% |
2024/10/22 |
210.7858 |
-1.39% |
| 2024/11/07 |
219.4310 |
1.34% |
2024/10/21 |
213.7499 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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