野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 300.9480 0.4033 0.13% 36.66% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -2.27% 17.54% 3.83% 38.28% 21.63%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 300.9480 0.13% 2025/12/01 294.7562 -0.95%
2025/12/12 300.5447 1.42% 2025/11/28 297.5772 0.45%
2025/12/11 296.3419 -0.57% 2025/11/27 296.2353 0.28%
2025/12/10 298.0447 -0.57% 2025/11/26 295.3978 2.25%
2025/12/09 299.7446 0.82% 2025/11/25 288.8915 0.36%
2025/12/08 297.2986 -0.07% 2025/11/21 287.8589 -0.79%
2025/12/05 297.5181 0.27% 2025/11/20 290.1370 0.57%
2025/12/04 296.7092 1.69% 2025/11/19 288.5014 1.44%
2025/12/03 291.7901 -1.50% 2025/11/18 284.4102 -3.49%
2025/12/02 296.2265 0.50% 2025/11/17 294.7102 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.13% 1.23% 2.37% 10.20% 27.47% 36.05% 36.66%
日經225指數 -1.31% -0.82% -0.41% 11.53% 32.60% 27.04% 25.75%
東證股價指數 0.22% 1.39% 2.13% 8.22% 24.49% 24.94% 23.22%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.27% 0.68% 3.68% 15.82% 22.77% 23.71%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.81% -0.22% -0.47% 1.50% 11.84% 17.25% 20.18%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.33% 0.91% 0.36% 8.19% 22.62% 21.20% 17.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.81% 0.45% -1.23% 2.88% 11.72% 7.17% 6.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.99% 1.51% 0.00% 2.93% 14.04% 20.15% 20.09%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.60% 0.89% 0.41% 9.63% 25.69% 31.07% 31.60%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.52% 2.78% 4.30% 6.20% 19.52% 26.89% 29.23%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.87% 2.21% 4.95% 12.19% 30.69% 32.65% 31.89%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.87% 2.17% 4.67% 11.37% 28.48% 27.97% 27.42%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.87% 2.26% 4.96% 12.00% 30.10% 31.11% 30.35%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.88% 2.24% 5.11% 12.70% 31.92% 35.34% 34.30%
富達永續發展日本基金/日圓 1.84% 2.04% 1.94% 7.79% 18.28% 16.03% 16.43%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.71% 2.00% 1.78% 3.63% 14.80% 34.75% 36.95%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.27% 1.51% 2.21% 9.00% 23.85% 36.18% 35.60%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.39% 1.22% 0.56% 7.55% 20.02% 18.37% 18.95%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.32% 1.20% 2.67% 6.39% 17.98% 18.06% 18.82%
摩根日本(日圓)基金 -0.21% -0.54% -1.86% 6.84% 19.48% 25.40% 25.02%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.15% 0.20% 2.42% 10.24% 31.94% 27.38% 29.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.12% 1.18% 2.20% 9.66% 25.87% 32.57% 33.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.76% 1.78% 1.84% 4.58% 17.08% 31.45% 35.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.15% 1.25% 2.47% 10.51% 28.08% 37.38% 37.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.13% 1.20% 2.30% 9.99% 26.60% 34.11% 34.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.77% 1.80% 1.94% 4.89% 17.77% 32.98% 36.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.16% 1.28% 2.57% 10.84% 28.89% 39.05% 39.50%
百達日本精選基金-R/歐元 1.39% 1.49% 1.28% 6.14% 11.35% 5.67% 6.95%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.95% 1.99% 2.93% 11.93% 22.71% 20.97% 20.48%
百達日本精選基金-R/日圓 0.97% 2.00% 2.85% 11.69% 22.10% 19.43% 19.13%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.86% 1.83% 3.83% 8.42% 21.79% 21.93% 21.63%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.10% 1.02% 0.54% 6.86% 16.96% 20.61% 19.03%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.37% 0.28% 1.08% 5.03% 17.31% 21.55% 19.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)