野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 126.0705 -1.5604 -1.22% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -2.27%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 126.0705 -1.22% 2021/10/06 122.1732 -1.41%
2021/10/20 127.6309 -0.21% 2021/10/05 123.9264 0.51%
2021/10/19 127.8946 -0.32% 2021/10/04 123.3026 -0.95%
2021/10/18 128.3024 -0.08% 2021/10/01 124.4852 -2.23%
2021/10/15 128.4076 2.18% 2021/09/30 127.3294 -0.96%
2021/10/14 125.6626 0.54% 2021/09/29 128.5685 -0.21%
2021/10/13 124.9827 -0.57% 2021/09/28 128.8433 -0.51%
2021/10/12 125.7014 -1.09% 2021/09/27 129.5060 0.34%
2021/10/11 127.0821 2.69% 2021/09/24 129.0630 1.62%
2021/10/07 123.7476 1.29% 2021/09/22 127.0083 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險(美元) -1.22% 0.32% -1.87% 4.61% 4.96% 31.24% 17.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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