野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 100.0167 0.0038 0.00% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 0.74%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 100.0167 0.00% 2021/10/06 99.8062 -0.25%
2021/10/20 100.0129 -0.00% 2021/10/05 100.0553 -0.06%
2021/10/19 100.0138 0.04% 2021/10/04 100.1134 0.04%
2021/10/18 99.9701 -0.07% 2021/10/01 100.0736 -0.36%
2021/10/15 100.0450 0.17% 2021/09/30 100.4345 -0.10%
2021/10/14 99.8790 0.23% 2021/09/29 100.5315 -0.05%
2021/10/13 99.6517 -0.10% 2021/09/28 100.5860 -0.13%
2021/10/12 99.7561 -0.15% 2021/09/27 100.7166 -0.06%
2021/10/08 99.9014 -0.00% 2021/09/24 100.7793 -0.08%
2021/10/07 99.9058 0.10% 2021/09/23 100.8556 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID(美元) 0.00% 0.14% -0.62% -0.21% 0.71% 8.18% 2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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