野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 92.3921 0.0047 0.01% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 92.3921 0.01% 2020/10/02 90.9786 -0.20%
2020/10/19 92.3874 0.14% 2020/09/29 91.1587 0.24%
2020/10/16 92.2607 0.02% 2020/09/28 90.9427 0.25%
2020/10/15 92.2433 -0.23% 2020/09/25 90.7165 -0.24%
2020/10/14 92.4525 0.09% 2020/09/24 90.9303 -0.71%
2020/10/13 92.3652 0.22% 2020/09/23 91.5791 -0.08%
2020/10/09 92.1616 0.47% 2020/09/22 91.6553 -0.46%
2020/10/07 91.7287 0.23% 2020/09/21 92.0801 -0.41%
2020/10/06 91.5184 0.36% 2020/09/18 92.4567 0.03%
2020/10/05 91.1878 0.23% 2020/09/17 92.4250 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID(美元)
0.01% 0.03% -0.07% 3.71% 10.15% N/A% -4.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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