野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 99.0313 0.1201 0.12% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 0.74%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 99.0313 0.12% 2021/02/10 98.7946 0.08%
2021/02/24 98.9112 -0.01% 2021/02/09 98.7149 0.14%
2021/02/23 98.9190 0.02% 2021/02/08 98.5746 0.19%
2021/02/22 98.8958 -0.03% 2021/02/05 98.3864 0.19%
2021/02/19 98.9247 -0.02% 2021/02/04 98.1981 0.18%
2021/02/18 98.9435 -0.04% 2021/02/03 98.0260 0.23%
2021/02/17 98.9803 -0.00% 2021/02/02 97.7989 0.14%
2021/02/16 98.9823 0.14% 2021/02/01 97.6665 -0.47%
2021/02/12 98.8413 -0.03% 2021/01/29 98.1283 0.12%
2021/02/11 98.8737 0.08% 2021/01/28 98.0151 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID(美元)
0.12% 0.09% 0.78% 3.78% 7.50% 2.78% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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