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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
100.0167 |
0.0038 |
0.00% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.74% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
100.0167 |
0.00% |
2021/10/06 |
99.8062 |
-0.25% |
| 2021/10/20 |
100.0129 |
-0.00% |
2021/10/05 |
100.0553 |
-0.06% |
| 2021/10/19 |
100.0138 |
0.04% |
2021/10/04 |
100.1134 |
0.04% |
| 2021/10/18 |
99.9701 |
-0.07% |
2021/10/01 |
100.0736 |
-0.36% |
| 2021/10/15 |
100.0450 |
0.17% |
2021/09/30 |
100.4345 |
-0.10% |
| 2021/10/14 |
99.8790 |
0.23% |
2021/09/29 |
100.5315 |
-0.05% |
| 2021/10/13 |
99.6517 |
-0.10% |
2021/09/28 |
100.5860 |
-0.13% |
| 2021/10/12 |
99.7561 |
-0.15% |
2021/09/27 |
100.7166 |
-0.06% |
| 2021/10/08 |
99.9014 |
-0.00% |
2021/09/24 |
100.7793 |
-0.08% |
| 2021/10/07 |
99.9058 |
0.10% |
2021/09/23 |
100.8556 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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