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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
99.0313 |
0.1201 |
0.12% |
2021/02/25 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.74% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID(美元)
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/25 |
99.0313 |
0.12% |
2021/02/10 |
98.7946 |
0.08% |
2021/02/24 |
98.9112 |
-0.01% |
2021/02/09 |
98.7149 |
0.14% |
2021/02/23 |
98.9190 |
0.02% |
2021/02/08 |
98.5746 |
0.19% |
2021/02/22 |
98.8958 |
-0.03% |
2021/02/05 |
98.3864 |
0.19% |
2021/02/19 |
98.9247 |
-0.02% |
2021/02/04 |
98.1981 |
0.18% |
2021/02/18 |
98.9435 |
-0.04% |
2021/02/03 |
98.0260 |
0.23% |
2021/02/17 |
98.9803 |
-0.00% |
2021/02/02 |
97.7989 |
0.14% |
2021/02/16 |
98.9823 |
0.14% |
2021/02/01 |
97.6665 |
-0.47% |
2021/02/12 |
98.8413 |
-0.03% |
2021/01/29 |
98.1283 |
0.12% |
2021/02/11 |
98.8737 |
0.08% |
2021/01/28 |
98.0151 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.12% |
0.09% |
0.78% |
3.78% |
7.50% |
2.78% |
1.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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