野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 91.3559 0.0562 0.06% 0.71% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 0.74% 2.46% -16.07% 7.39% 0.73%
含息 - - - - - 6.26% 7.62% -11.25% 13.62% 6.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 83.8548 0.54%
02/01 0.442 86.8393 0.51%
03/01 0.395 85.4669 0.46%
04/03 0.425 85.2009 0.50%
05/02 0.431 86.3649 0.50%
06/01 0.433 85.2511 0.51%
07/03 0.419 86.0440 0.49%
08/01 0.435 87.0231 0.50%
09/01 0.457 86.9105 0.53%
10/02 0.413 85.3898 0.48%
11/01 0.455 83.5665 0.54%
12/01 0.469 87.3616 0.54%
總計 5.224 87.3616 5.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.467 90.0513 0.52%
02/01 0.474 89.5349 0.53%
03/01 0.434 89.1178 0.49%
04/02 0.457 89.7525 0.51%
05/01 0.465 88.4956 0.53%
06/04 0.477 88.7170 0.54%
07/01 0.457 89.1767 0.51%
08/01 0.452 90.2514 0.50%
09/03 0.456 91.2837 0.50%
10/01 0.446 92.1679 0.48%
11/01 0.462 91.1112 0.51%
12/02 0.456 91.6669 0.50%
總計 5.503 91.6669 6.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4555 90.7125 0.50%
02/04 0.4868 91.5560 0.53%
03/03 0.4381 91.5880 0.48%
04/01 0.471 89.7409 0.52%
05/01 0.457 89.7829 0.51%
06/03 0.479 90.6160 0.53%
07/01 0.447 91.7239 0.49%
總計 3.2344 91.7239 3.53%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 91.3559 0.06% 2025/06/26 91.4949 0.09%
2025/07/16 91.2997 -0.21% 2025/06/25 91.4093 0.29%
2025/07/09 91.4937 0.04% 2025/06/24 91.1476 0.20%
2025/07/08 91.4567 -0.19% 2025/06/23 90.9695 0.17%
2025/07/07 91.6275 0.08% 2025/06/20 90.8159 0.08%
2025/07/03 91.5566 0.11% 2025/06/18 90.7465 -0.03%
2025/07/02 91.4517 0.06% 2025/06/17 90.7692 0.03%
2025/07/01 91.3931 -0.36% 2025/06/16 90.7379 -0.04%
2025/06/30 91.7239 0.12% 2025/06/13 90.7753 -0.02%
2025/06/27 91.6109 0.13% 2025/06/12 90.7920 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.06% -0.15% 0.65% 3.18% 0.43% 1.59% 0.71%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.07% 1.18% 4.72% 3.64% 8.57% 4.54%
ICE高收益100指數 0.00% 0.09% 1.09% 4.41% 4.44% 8.63% 5.43%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.16% 0.00% 0.65% 2.59% -0.81% -0.24% -0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% -0.07% 1.29% 4.61% 3.19% 7.60% 3.82%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.00% 0.72% 2.77% -0.39% 0.24% 0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.00% 0.60% 2.43% -1.09% -1.17% -0.59%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.00% 0.67% 2.56% -0.82% -0.66% -0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.52% 2.22% -1.54% -1.62% -1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.00% 0.60% 2.35% -1.26% -1.09% -0.68%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.69% 0.70% 3.05% 0.52% 0.68% 0.52%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.01% -0.10% 1.31% 4.67% 3.73% 7.42% 4.31%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.01% -0.15% 1.03% 3.89% 2.28% 4.82% 2.73%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.33% 0.83% 3.06% 0.50% 1.00% 0.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.52% 0.88% 3.06% 0.53% 1.02% 0.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% -0.06% 1.32% 4.55% 3.47% 6.93% 4.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.03% -0.79% 0.49% -0.07% -6.65% -3.21% -6.04%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.03% -0.80% 0.74% 2.84% 0.12% 0.29% 0.10%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.01% -0.61% 0.80% 3.07% 0.64% 1.13% 0.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% -0.84% 0.36% -0.48% -7.59% -5.01% -7.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.02% -1.14% 0.25% -0.79% -7.85% -5.23% -7.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% -0.95% 0.36% -0.59% -7.61% -5.16% -7.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% -0.25% 0.93% 1.27% -4.17% 1.64% -3.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% -0.91% 0.23% -0.80% -7.91% -5.79% -7.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.03% -0.22% 1.07% 1.66% -3.56% 2.94% -2.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.05% -0.26% 0.81% 0.92% -4.79% 0.52% -3.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% -0.21% 1.06% 1.56% -3.83% 2.32% -2.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.77% 0.44% -0.22% -6.90% -3.84% -6.32%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.14% -0.11% 0.99% 4.55% 3.38% 7.39% 4.05%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.12% -0.16% 0.77% 3.91% 2.24% 5.31% 2.81%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.15% -0.10% 0.61% 3.33% 0.97% 2.44% 1.63%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.15% -0.11% 0.14% 1.86% -1.90% -3.10% -1.28%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.00% 0.69% 3.05% 0.00% 0.23% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.20% 0.10% 1.19% 4.79% 3.30% 6.60% 3.98%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 0.10% 0.70% 3.26% 0.40% 0.70% 1.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.18% 0.12% 0.65% 2.98% -0.10% 0.24% 0.77%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.16% 0.09% 1.28% 4.93% 3.73% 7.49% 4.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.00% 0.72% 3.32% 0.90% 1.45% 1.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.00% 0.63% 2.99% 0.00% 0.38% 0.63%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.16% -0.02% 0.57% 2.25% -0.82% -2.20% -0.74%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.17% -0.04% 0.51% 2.10% -1.01% -2.38% -0.84%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.18% -0.02% 0.59% 2.34% -0.54% -1.29% -0.29%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.17% 0.01% 1.33% 4.60% 3.82% 7.37% 4.70%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.17% 0.00% 0.69% 2.58% -0.15% -0.95% -0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.02% -0.16% 1.10% 4.93% 3.29% 6.80% 3.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.01% -0.16% 0.47% 2.87% -0.69% -1.37% -0.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.02% -0.14% 0.53% 3.07% -0.31% -0.61% -0.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.03% -0.16% 0.52% 3.09% -0.35% -0.68% -0.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.00% -0.12% 0.69% 3.49% 0.51% 1.28% 0.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.02% -0.14% 1.17% 5.13% 3.69% 7.63% 4.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.03% -0.19% 0.48% 2.95% -0.60% -0.75% -0.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.02% -0.15% 0.32% 2.36% -1.66% -3.33% -2.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.02% -0.17% 0.44% 2.84% -0.85% -1.67% -1.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.00% -0.10% 0.54% 2.98% -0.45% -0.69% -0.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.04% -0.20% 0.39% 2.70% -1.11% -1.75% -1.29%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.18% -0.07% 0.44% 2.29% -1.84% -2.61% -1.96%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.10% -0.10% 1.20% 4.72% 2.91% 1.10% 3.59%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.17% -0.05% 0.72% 3.15% -0.21% 0.30% -0.08%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.18% -0.06% 0.72% 3.14% -0.20% 0.89% -0.06%
富達美元非投資等級債券基金 0.17% -0.09% 1.21% 4.63% 2.62% 1.03% 3.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% -0.09% 0.76% 3.31% 0.09% 0.95% 0.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.44% 0.71% 0.68% 2.53% -8.92% 0.48% -7.76%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.16% -0.05% 1.18% 4.61% 2.67% 6.62% 3.34%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% -0.10% 0.69% 3.12% -0.20% 0.79% -0.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.16% -0.08% 0.70% 3.18% -0.14% 0.34% -0.02%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.17% -0.06% 0.60% 2.77% -0.92% -0.58% -0.89%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.18% -0.04% 1.24% 4.77% 2.94% 7.16% 3.63%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.17% -0.07% 0.79% 3.30% 0.10% 0.96% 0.22%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.16% -0.08% 1.04% 4.56% 3.36% 7.09% 4.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% -0.19% 0.57% 2.73% 0.00% 0.19% 0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% -0.14% 0.55% 2.82% -0.27% -0.41% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.06% -0.06% 0.64% -0.00% -0.90% 0.42% -0.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.16% 0.03% 1.50% 5.76% 2.70% 5.14% 3.08%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.21% 0.15% 1.72% 6.38% 3.76% 7.16% 4.21%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.31% -0.46% 1.10% 4.53% 0.31% 0.16% 0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% -0.45% 0.90% 4.21% -0.15% -0.74% -0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.23% 0.11% 1.63% 6.13% 3.28% 6.09% 3.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.25% -0.37% 1.13% 4.83% 0.75% 1.13% 0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.21% 0.10% 1.57% 6.01% 3.16% 6.05% 3.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.25% -0.50% 1.13% 4.83% 0.75% 1.13% 0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% -0.43% 1.01% 4.34% 0.00% -0.57% -0.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.21% 0.13% 1.79% 6.57% 4.19% 8.11% 4.70%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.18% -0.15% 0.92% 4.18% 3.41% 1.96% 3.80%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.18% -0.17% 0.49% 2.85% 0.84% 1.73% 0.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.20% -0.19% 0.20% 1.39% -2.48% -3.94% -2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.16% -0.14% -0.04% 1.21% -2.73% -4.47% -2.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% -0.22% 0.00% 1.33% -2.77% -4.59% -2.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.16% -0.15% 0.94% 3.94% 2.54% 5.64% 3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% -0.17% 0.34% 1.74% -1.68% -2.50% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.17% -0.10% 0.12% 1.65% -1.93% -2.93% -2.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% -0.18% 0.18% 1.68% -1.81% -3.03% -1.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.14% -0.14% 1.03% 4.20% 3.02% 6.78% 3.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.38% 0.19% 1.54% -2.05% -3.31% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% -0.34% 0.17% 1.73% -1.84% -2.65% -1.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.13% -0.10% 1.11% 4.51% 3.64% 8.00% 4.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% -0.14% 0.41% 2.51% -0.41% -0.27% -0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% -0.15% 0.44% 2.38% -0.58% -0.58% -0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.12% -0.12% 1.10% 4.44% 3.45% 7.64% 4.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% -0.20% 0.90% 3.83% 2.34% 4.91% 2.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.15% -0.15% 0.93% 3.94% 2.74% 6.09% 3.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.14% -0.14% 0.94% 4.10% 2.79% 5.99% 3.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% -0.19% 0.19% 1.36% -2.44% -3.88% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% -0.17% 0.95% 3.93% 2.46% 5.62% 3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.22% 0.00% 0.22% 1.32% -2.53% -4.55% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.18% -0.18% 0.89% 3.85% 2.35% 5.01% 3.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.16% -0.14% -0.02% 1.24% -2.66% -4.40% -2.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.17% -0.13% 1.10% 4.68% 3.98% 8.68% 4.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.18% -0.11% 1.18% 4.94% 4.50% 9.78% 5.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.06% -0.17% 0.03% 1.35% -3.02% -4.40% -3.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.50% 0.83% 1.03% 0.19% -6.52% 0.22% -6.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.06% -0.15% 1.14% 4.77% 3.56% 7.94% 4.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.05% -0.19% -0.02% 1.19% -3.32% -5.06% -3.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.06% -0.17% 1.06% 4.51% 3.05% 6.86% 3.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.06% -0.17% 1.01% 4.37% 2.67% 6.19% 3.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.06% -0.19% -0.06% 1.08% -3.53% -5.40% -3.83%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% -0.10% 0.82% 2.81% 0.20% 1.23% 1.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.21% -0.10% -0.20% 2.85% 0.21% 1.35% 1.04%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.14% -0.09% 1.27% 4.42% 3.44% 8.10% 4.30%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.16% -0.10% 1.21% 4.24% 3.06% 7.33% 3.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% -0.12% 0.94% 4.63% 2.81% 6.38% 3.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.11% -0.11% 0.47% 3.01% -0.54% -1.15% -0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.12% -0.13% 0.90% 4.42% 2.42% 5.46% 3.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% -0.11% 0.39% 2.80% -0.95% -1.99% -1.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.20% 0.68% 0.41% 2.49% -8.57% 0.34% -7.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% -0.12% 0.16% 2.20% -1.95% -3.91% -2.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.13% -0.08% -0.25% 1.00% -4.07% -7.07% -4.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% -0.14% 0.05% 1.96% -2.41% -4.75% -2.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.13% -0.09% -0.34% 0.76% -4.52% -7.82% -5.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.10% -0.14% 0.38% 2.76% -0.99% -2.00% -1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.09% -0.13% 0.04% 1.95% -2.42% -4.76% -2.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.13% -0.09% -0.34% 0.72% -4.58% -7.96% -5.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% -0.13% 0.10% 1.93% -2.37% -4.63% -2.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.11% -0.14% 0.04% 1.71% -2.76% -5.47% -3.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.14% -0.09% 1.06% 4.91% 3.34% 7.37% 4.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.13% -0.09% -0.32% 0.74% -4.55% -7.94% -5.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.08% -0.17% 0.04% 1.94% -2.40% -4.72% -2.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.12% -0.12% 1.29% 5.05% 4.01% 8.98% 5.00%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.12% -0.14% 1.19% 4.71% 3.34% 7.57% 4.26%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.12% -0.14% 0.76% 3.31% 0.65% 1.87% 1.54%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% -0.11% 0.72% 3.42% 2.10% 4.46% 2.46%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% -0.09% 0.55% 2.03% 0.19% 2.17% 0.61%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.06% 0.25% 0.58% -2.05% -4.41% -2.16% -3.73%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.02% -0.21% 1.39% 4.66% 3.48% 7.00% 4.03%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.03% -0.66% 0.93% 3.24% 0.67% 1.26% 0.74%
基金平均績效 0.10% -0.09% 0.74% 2.88% 0.08% 1.23% 0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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