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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
45769.2209 |
-149.6024 |
-0.33% |
6.32% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.94% |
20.18% |
4.33% |
34.17% |
19.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
45769.2209 |
-0.33% |
2025/05/13 |
45621.2880 |
-0.80% |
| 2025/05/27 |
45918.8233 |
3.02% |
2025/05/12 |
45988.1908 |
2.12% |
| 2025/05/23 |
44572.4027 |
-0.02% |
2025/05/09 |
45032.5495 |
1.59% |
| 2025/05/22 |
44580.2193 |
-0.39% |
2025/05/08 |
44329.0970 |
0.75% |
| 2025/05/21 |
44756.9022 |
-0.64% |
2025/05/07 |
44000.9045 |
0.65% |
| 2025/05/20 |
45045.4869 |
0.03% |
2025/05/02 |
43716.2496 |
-0.60% |
| 2025/05/19 |
45032.7644 |
-0.27% |
2025/05/01 |
43982.3321 |
2.04% |
| 2025/05/16 |
45153.3169 |
0.45% |
2025/04/28 |
43104.6842 |
0.80% |
| 2025/05/15 |
44951.6616 |
-0.25% |
2025/04/25 |
42761.2422 |
1.33% |
| 2025/05/14 |
45065.7128 |
-1.22% |
2025/04/24 |
42199.4143 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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