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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
43197.4556 |
111.4759 |
0.26% |
19.47% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.94% |
20.18% |
4.33% |
34.17% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
43197.4556 |
0.26% |
2024/03/11 |
40760.5579 |
-2.77% |
2024/03/26 |
43085.9797 |
0.29% |
2024/03/08 |
41920.3700 |
-0.06% |
2024/03/25 |
42961.4191 |
-1.00% |
2024/03/07 |
41946.3160 |
-0.66% |
2024/03/22 |
43397.0580 |
-0.14% |
2024/03/06 |
42224.3490 |
0.81% |
2024/03/21 |
43455.8040 |
2.78% |
2024/03/05 |
41885.1014 |
0.46% |
2024/03/19 |
42279.8912 |
2.42% |
2024/03/04 |
41694.2875 |
-0.08% |
2024/03/15 |
41279.5758 |
1.07% |
2024/03/01 |
41727.1800 |
1.28% |
2024/03/14 |
40843.3752 |
-0.13% |
2024/02/29 |
41199.3735 |
0.51% |
2024/03/13 |
40897.7367 |
-0.43% |
2024/02/28 |
40989.2733 |
-1.00% |
2024/03/12 |
41075.5885 |
0.77% |
2024/02/26 |
41401.7048 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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