野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 62176.8777 646.8310 1.05% 7.63% 2026/05/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.94% 20.18% 4.33% 34.17% 19.05% 34.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/08 62176.8777 1.05% 2026/04/17 62471.6869 0.95%
2026/05/07 61530.0467 1.62% 2026/04/16 61882.7637 0.74%
2026/05/01 60548.6852 -0.78% 2026/04/15 61425.8119 -0.04%
2026/04/28 61025.5607 0.15% 2026/04/14 61451.2047 0.67%
2026/04/27 60936.9152 0.57% 2026/04/13 61043.5064 -0.59%
2026/04/24 60590.2980 -0.34% 2026/04/10 61407.1076 -0.24%
2026/04/23 60795.0496 -0.38% 2026/04/09 61555.5674 -1.76%
2026/04/22 61029.6271 -0.82% 2026/04/08 62660.9320 4.94%
2026/04/21 61534.4838 -0.89% 2026/04/07 59712.2673 0.11%
2026/04/20 62084.9392 -0.62% 2026/04/02 59646.3453 -1.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.05% 2.69% -0.77% -1.46% 11.88% 40.26% 7.63%
日經225指數 -0.19% 5.38% 11.38% 15.59% 24.74% 69.82% 24.58%
東證股價指數 -0.29% 2.70% 1.44% 3.53% 16.09% 41.90% 12.34%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.48% 4.04% 4.77% 14.19% 33.20% 13.72%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.11% 5.68% 4.66% 7.09% 13.31% 30.65% 14.61%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.33% 3.47% 0.88% -0.44% 13.40% 40.99% 10.39%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.16% 2.97% 1.30% 0.14% 9.14% 25.00% 10.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.22% 3.71% 1.98% -0.23% 11.00% 30.15% 10.10%
法巴日本股票基金-C股/日圓 2.04% 2.04% 5.56% 4.40% 20.30% 53.22% 15.46%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.71% 5.25% 4.81% 4.13% 26.53% 42.39% 19.18%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.81% 5.06% 3.94% 4.76% 31.25% 59.18% 20.59%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.83% 4.99% 3.65% 3.90% 29.29% 54.20% 19.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.81% 5.03% 3.92% 4.49% 30.73% 57.86% 20.19%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.82% 5.00% 4.06% 4.80% 32.01% 61.89% 20.95%
富達永續發展日本基金/日圓 1.30% 3.95% 2.87% 1.78% 14.95% 31.17% 9.60%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.60% 4.05% 2.32% -0.13% 13.97% 35.06% 13.24%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.57% 3.83% 1.17% -0.34% 16.46% 45.21% 13.51%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.35% 4.39% 2.25% 3.63% 14.62% 36.76% 11.89%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.09% 3.41% 3.00% 5.99% 17.38% 36.96% 13.62%
摩根日本(日圓)基金 -0.20% 2.44% 1.63% 3.29% 9.55% 37.44% 11.90%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 3.50% 3.50% 11.88% 19.06% 34.87% 76.80% 31.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.05% 2.67% -0.87% -1.74% 11.24% 38.66% 7.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.94% 2.63% 0.24% -1.51% 8.92% 28.04% 7.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.04% 2.73% -0.60% -0.95% 12.91% 43.13% 8.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.94% 2.65% 0.33% -1.23% 9.54% 29.52% 7.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.05% 2.75% -0.51% -0.67% 13.57% 44.87% 8.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.04% 2.71% -0.69% -1.18% 12.35% 41.80% 7.93%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.52% 3.62% 0.42% 0.26% 6.07% 15.13% 4.53%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.32% 2.59% 0.16% 0.11% 10.82% 31.27% 5.37%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.33% 2.54% 0.04% -0.11% 10.26% 29.93% 5.05%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.31% 3.59% 1.21% 4.30% 19.30% 41.26% 13.48%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.07% 2.77% 1.09% 1.36% 8.09% 25.73% 6.60%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.61% 1.72% 1.08% 1.00% 13.45% 30.98% 10.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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