野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 61043.5064 -363.6012 -0.59% 5.67% 2026/04/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.94% 20.18% 4.33% 34.17% 19.05% 34.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/13 61043.5064 -0.59% 2026/03/26 59591.2501 -0.96%
2026/04/10 61407.1076 -0.24% 2026/03/25 60169.4647 2.19%
2026/04/09 61555.5674 -1.76% 2026/03/24 58877.7129 0.11%
2026/04/08 62660.9320 4.94% 2026/03/23 58813.2371 0.41%
2026/04/07 59712.2673 0.11% 2026/03/19 58571.2044 -2.64%
2026/04/02 59646.3453 -1.77% 2026/03/18 60156.4911 0.32%
2026/04/01 60723.4584 4.01% 2026/03/16 59965.8081 0.42%
2026/03/31 58379.8038 0.41% 2026/03/13 59716.4716 -0.25%
2026/03/30 58141.0014 -1.27% 2026/03/12 59867.7745 -2.29%
2026/03/27 58889.1815 -1.18% 2026/03/11 61271.0046 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.59% 2.34% 2.22% 0.60% 13.89% 54.29% 5.67%
日經225指數 -0.74% 5.84% 4.99% 5.52% 19.12% 68.24% 12.24%
東證股價指數 -0.45% 2.15% 2.59% 3.45% 17.94% 50.92% 9.21%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.34% 3.26% 3.21% 11.57% 37.78% 7.84%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.62% 3.66% 3.18% 3.95% 8.12% 32.26% 7.50%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.18% 3.40% 3.76% 0.62% 16.11% 51.98% 7.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.19% 1.84% 1.50% -0.14% 9.55% 32.24% 5.90%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.41% 3.32% 3.63% 0.20% 10.73% 36.27% 5.13%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.53% 4.31% 6.10% 7.10% 22.39% 66.90% 13.53%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.34% 4.17% 6.58% 6.96% 19.72% 42.65% 11.00%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.10% 4.35% 6.97% 8.15% 27.05% 64.14% 14.21%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.11% 4.23% 6.67% 7.39% 25.11% 59.00% 13.32%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.10% 4.27% 6.86% 7.88% 26.48% 62.69% 13.87%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.09% 4.24% 6.95% 8.39% 27.87% 66.95% 14.48%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.40% 3.24% 4.73% -0.51% 13.75% 40.80% 5.27%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.33% 3.43% 4.98% 2.26% 16.67% 41.80% 9.61%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.36% 3.22% 4.75% 2.43% 22.64% 57.47% 11.67%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.55% 3.78% 3.47% 1.61% 13.48% 46.48% 7.40%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.58% 4.47% 2.81% 3.58% 16.62% 43.62% 8.91%
摩根日本(日圓)基金 -0.67% 4.40% 0.53% 1.51% 10.65% 48.49% 8.83%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.73% 7.95% 7.67% 18.58% 30.00% 68.20% 23.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.60% 2.31% 2.12% 0.32% 13.23% 52.52% 5.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.83% 2.24% 2.03% -0.09% 8.36% 36.83% 3.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.60% 2.43% 2.38% 1.03% 14.97% 57.37% 6.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.82% 2.28% 2.13% 0.19% 9.00% 38.42% 3.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.59% 2.46% 2.49% 1.32% 15.65% 59.29% 6.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.61% 2.40% 2.31% 0.80% 14.40% 55.91% 5.90%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.52% 0.38% -0.52% -2.67% 6.30% 22.36% 1.80%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.43% 1.92% 1.70% -1.77% 12.92% 42.00% 3.77%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.43% 1.88% 1.66% -1.94% 12.35% 40.56% 3.56%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.78% 3.77% 2.91% 3.92% 17.18% 53.36% 9.31%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.18% 2.24% 1.19% -0.92% 7.70% 34.68% 4.28%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.36% 1.54% 2.10% 1.40% 13.20% 36.68% 7.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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