野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 23984.6893 207.9864 0.87% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -0.94%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I(日圓)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 23984.6893 0.87% 2021/02/09 23573.1154 -0.89%
2021/02/24 23776.7029 -0.23% 2021/02/08 23785.9015 2.27%
2021/02/22 23830.8240 0.06% 2021/02/05 23257.9001 0.94%
2021/02/19 23816.7046 0.52% 2021/02/04 23040.4626 0.85%
2021/02/18 23692.4811 -1.97% 2021/02/03 22846.3504 0.84%
2021/02/17 24168.4503 0.23% 2021/02/02 22656.7190 1.37%
2021/02/16 24112.4023 -0.08% 2021/02/01 22349.9880 1.21%
2021/02/15 24131.5711 1.03% 2021/01/29 22083.7824 -1.24%
2021/02/12 23885.3388 0.82% 2021/01/28 22360.2836 0.25%
2021/02/10 23690.8392 0.50% 2021/01/27 22303.5493 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I(日圓)
 0.87% 1.23% 6.79% 14.88% 27.43% 20.82% 11.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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