野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 64316.8304 84.3169 0.13% 11.34% 2026/05/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.94% 20.18% 4.33% 34.17% 19.05% 34.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/28 64316.8304 0.13% 2026/05/12 62611.5141 0.41%
2026/05/27 64232.5135 -0.99% 2026/05/11 62357.6611 0.29%
2026/05/26 64876.4712 1.87% 2026/05/08 62176.8777 1.05%
2026/05/22 63684.8100 0.77% 2026/05/07 61530.0467 1.62%
2026/05/21 63198.5973 0.62% 2026/05/01 60548.6852 -0.78%
2026/05/20 62809.9981 -0.24% 2026/04/28 61025.5607 0.15%
2026/05/19 62958.9705 -0.48% 2026/04/27 60936.9152 0.57%
2026/05/18 63263.8600 0.09% 2026/04/24 60590.2980 -0.34%
2026/05/15 63207.8600 -0.69% 2026/04/23 60795.0496 -0.38%
2026/05/13 63647.7528 1.66% 2026/04/22 61029.6271 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.13% 1.77% 5.39% -1.48% 11.96% 40.52% 11.34%
日經225指數 2.53% 4.72% 11.85% 12.71% 31.99% 72.58% 31.76%
東證股價指數 1.41% 1.66% 6.59% 0.47% 17.13% 40.72% 16.08%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.23% 4.15% -2.06% 13.83% 26.58% 13.34%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.41% 1.86% 4.96% -0.30% 14.77% 26.95% 15.53%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.51% 2.14% 5.46% -2.52% 12.99% 37.68% 12.25%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.42% 1.61% 6.41% -3.20% 10.24% 21.60% 11.30%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.62% 2.02% 6.06% -4.42% 10.82% 25.23% 10.01%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.51% 3.29% 7.98% 5.91% 21.37% 54.11% 22.57%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.31% 1.17% 10.44% 3.99% 25.84% 45.87% 22.25%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.24% 1.40% 10.68% 7.02% 30.38% 65.83% 26.22%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.27% 1.32% 10.37% 6.17% 28.40% 60.57% 24.74%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.24% 1.40% 10.67% 6.80% 29.98% 64.48% 25.82%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.21% 1.43% 10.79% 7.07% 31.19% 68.54% 26.75%
富達永續發展日本基金/日圓 1.22% 2.09% 7.80% 2.58% 15.46% 33.85% 14.38%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.32% 0.78% 1.84% -6.01% 11.37% 25.85% 10.18%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.38% 0.88% 1.63% -4.13% 13.68% 39.15% 12.22%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.20% 2.69% 6.90% 0.26% 14.65% 36.80% 14.24%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.82% 2.01% 4.25% 0.82% 16.71% 36.97% 15.89%
摩根日本(日圓)基金 -0.70% 2.08% 0.18% -5.10% 6.27% 30.55% 10.78%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.41% 4.01% 7.19% 10.33% 36.71% 76.94% 34.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.13% 1.75% 5.29% -1.76% 11.33% 38.92% 10.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.08% 1.59% 5.33% -3.78% 9.09% 26.25% 8.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.16% 1.79% 5.54% -0.99% 12.99% 43.52% 12.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.09% 1.61% 5.43% -3.51% 9.71% 27.71% 9.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.17% 1.81% 5.65% -0.70% 13.64% 45.27% 12.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.16% 1.77% 5.45% -1.19% 12.47% 42.19% 11.70%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.18% 1.03% 5.43% -3.23% 6.98% 15.56% 7.64%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.45% 1.18% 4.70% -2.48% 10.21% 31.90% 8.98%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.43% 1.17% 4.61% -2.67% 9.63% 30.56% 8.59%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.58% 1.85% 2.30% -1.68% 15.91% 36.83% 13.71%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.59% 0.84% 1.16% -2.18% 6.86% 23.40% 7.50%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.04% 0.50% 3.64% -0.48% 13.17% 30.72% 11.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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