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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
42991.4020 |
16.3879 |
0.04% |
18.90% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.94% |
20.18% |
4.33% |
34.17% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
42991.4020 |
0.04% |
2024/12/05 |
43406.8361 |
-0.28% |
| 2024/12/18 |
42975.0141 |
0.33% |
2024/12/04 |
43529.8754 |
0.87% |
| 2024/12/17 |
42832.0261 |
-0.87% |
2024/12/03 |
43153.8831 |
0.94% |
| 2024/12/16 |
43208.7274 |
-0.19% |
2024/12/02 |
42750.8082 |
1.51% |
| 2024/12/13 |
43290.2209 |
-0.39% |
2024/11/29 |
42116.9173 |
-0.06% |
| 2024/12/12 |
43459.8776 |
-0.20% |
2024/11/28 |
42142.9250 |
1.39% |
| 2024/12/11 |
43547.3533 |
1.21% |
2024/11/27 |
41565.9965 |
-0.59% |
| 2024/12/10 |
43027.7393 |
-0.65% |
2024/11/26 |
41814.4288 |
-1.20% |
| 2024/12/09 |
43310.3305 |
0.83% |
2024/11/25 |
42321.6971 |
0.27% |
| 2024/12/06 |
42952.7882 |
-1.05% |
2024/11/22 |
42205.9318 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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