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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
日圓 |
23984.6893 |
207.9864 |
0.87% |
2021/02/25 |
|
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.94% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I(日圓)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/25 |
23984.6893 |
0.87% |
2021/02/09 |
23573.1154 |
-0.89% |
2021/02/24 |
23776.7029 |
-0.23% |
2021/02/08 |
23785.9015 |
2.27% |
2021/02/22 |
23830.8240 |
0.06% |
2021/02/05 |
23257.9001 |
0.94% |
2021/02/19 |
23816.7046 |
0.52% |
2021/02/04 |
23040.4626 |
0.85% |
2021/02/18 |
23692.4811 |
-1.97% |
2021/02/03 |
22846.3504 |
0.84% |
2021/02/17 |
24168.4503 |
0.23% |
2021/02/02 |
22656.7190 |
1.37% |
2021/02/16 |
24112.4023 |
-0.08% |
2021/02/01 |
22349.9880 |
1.21% |
2021/02/15 |
24131.5711 |
1.03% |
2021/01/29 |
22083.7824 |
-1.24% |
2021/02/12 |
23885.3388 |
0.82% |
2021/01/28 |
22360.2836 |
0.25% |
2021/02/10 |
23690.8392 |
0.50% |
2021/01/27 |
22303.5493 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.87% |
1.23% |
6.79% |
14.88% |
27.43% |
20.82% |
11.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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