野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 18984.3562 -153.4404 -0.80% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I(日圓)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 18984.3562 -0.80% 2020/10/05 19261.6619 2.10%
2020/10/19 19137.7966 0.98% 2020/10/02 18865.0712 -2.08%
2020/10/16 18952.2573 -0.41% 2020/09/29 19266.5919 0.20%
2020/10/15 19031.2339 -0.63% 2020/09/28 19228.3812 1.93%
2020/10/14 19152.5432 -0.76% 2020/09/25 18864.8491 0.39%
2020/10/13 19299.7268 0.39% 2020/09/24 18791.9813 -1.59%
2020/10/12 19224.1950 -0.48% 2020/09/23 19095.9336 -0.47%
2020/10/09 19317.2450 -0.25% 2020/09/18 19185.6549 0.39%
2020/10/07 19366.4066 0.36% 2020/09/17 19110.4614 -0.49%
2020/10/06 19296.0998 0.18% 2020/09/16 19204.6567 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I(日圓)
-0.80% -1.63% -1.05% 5.07% 14.75% N/A% -12.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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