野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 25716.4111 -317.6068 -1.22% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -0.94%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I(日圓)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 25716.4111 -1.22% 2021/10/06 24900.7173 -1.40%
2021/10/20 26034.0179 -0.20% 2021/10/05 25255.2532 0.50%
2021/10/19 26085.5661 -0.31% 2021/10/04 25129.0029 -0.92%
2021/10/18 26167.6223 -0.07% 2021/10/01 25362.2551 -2.21%
2021/10/15 26186.0446 2.20% 2021/09/30 25935.5844 -0.96%
2021/10/14 25622.5912 0.55% 2021/09/29 26186.6929 -0.21%
2021/10/13 25483.3357 -0.58% 2021/09/28 26242.7033 -0.51%
2021/10/12 25631.3229 -1.08% 2021/09/27 26376.2196 0.36%
2021/10/11 25910.3427 2.73% 2021/09/24 26281.7077 1.62%
2021/10/07 25220.8527 1.29% 2021/09/22 25863.2338 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I(日圓) -1.22% 0.37% -1.69% 5.13% 6.14% 33.78% 19.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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