野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 41236.7371 647.7397 1.60% -4.21% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -0.94% 20.18% 4.33% 34.17% 19.05%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 41236.7371 1.60% 2025/04/03 41111.5639 -4.57%
2025/04/16 40588.9974 -0.68% 2025/04/01 43080.9154 -0.41%
2025/04/15 40868.3855 0.58% 2025/03/31 43260.0695 -2.20%
2025/04/14 40631.8759 2.70% 2025/03/28 44232.5020 -2.71%
2025/04/11 39565.0937 -1.07% 2025/03/27 45464.1755 0.61%
2025/04/10 39991.8953 5.67% 2025/03/26 45186.7919 0.14%
2025/04/09 37846.3798 -4.97% 2025/03/25 45121.9738 -0.29%
2025/04/08 39824.9774 6.60% 2025/03/24 45250.9859 0.83%
2025/04/07 37358.5393 -4.58% 2025/03/21 44879.1212 -0.12%
2025/04/04 39151.3464 -4.77% 2025/03/19 44931.1509 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.60% 3.11% -6.07% -2.71% -2.63% -2.67% -4.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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