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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
41824.7061 |
-63.1933 |
-0.15% |
15.67% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.94% |
20.18% |
4.33% |
34.17% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
41824.7061 |
-0.15% |
2024/11/06 |
42458.2367 |
1.59% |
| 2024/11/19 |
41887.8994 |
-0.06% |
2024/11/05 |
41793.6098 |
0.11% |
| 2024/11/18 |
41911.9580 |
-0.09% |
2024/11/01 |
41748.5854 |
0.77% |
| 2024/11/15 |
41950.0183 |
-1.09% |
2024/10/31 |
41430.0696 |
-1.58% |
| 2024/11/14 |
42413.9604 |
0.52% |
2024/10/29 |
42096.8963 |
1.48% |
| 2024/11/13 |
42193.5461 |
-1.79% |
2024/10/25 |
41481.4085 |
0.66% |
| 2024/11/12 |
42963.5316 |
-0.02% |
2024/10/24 |
41209.7400 |
0.14% |
| 2024/11/11 |
42970.7694 |
0.60% |
2024/10/23 |
41151.4940 |
-0.49% |
| 2024/11/08 |
42716.3937 |
-0.66% |
2024/10/22 |
41352.2135 |
-1.40% |
| 2024/11/07 |
43000.5936 |
1.28% |
2024/10/21 |
41939.3566 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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