野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 55656.1273 7.5284 0.01% 29.29% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -0.94% 20.18% 4.33% 34.17% 19.05%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 55656.1273 0.01% 2025/10/08 55104.6922 0.43%
2025/10/24 55648.5989 1.16% 2025/10/07 54868.2344 -0.27%
2025/10/22 55011.6664 0.51% 2025/10/06 55018.9930 4.86%
2025/10/21 54732.1014 -0.68% 2025/10/02 52470.2069 -0.07%
2025/10/20 55104.4639 2.16% 2025/10/01 52505.7373 -0.95%
2025/10/17 53938.2561 -0.12% 2025/09/30 53007.5149 -0.25%
2025/10/16 54001.9051 0.00% 2025/09/29 53142.5640 0.09%
2025/10/15 53999.2307 2.32% 2025/09/25 53095.7515 -0.31%
2025/10/14 52772.5383 -1.54% 2025/09/24 53262.5153 0.31%
2025/10/10 53598.6132 -2.73% 2025/09/22 53097.8734 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.01% 1.69% 4.82% 14.65% 29.12% 34.17% 29.29%
日經225指數 -0.58% 1.83% 10.72% 22.43% 40.12% 29.93% 25.88%
東證股價指數 -1.18% 1.12% 3.10% 12.12% 23.97% 23.63% 17.99%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.33% 2.89% 10.75% 17.71% 24.65% 22.13%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.06% 0.91% 3.41% 10.66% 18.58% 22.74% 21.81%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.34% 2.36% 5.23% 14.42% 26.36% 23.00% 15.09%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.15% 1.62% 3.82% 11.30% 15.86% 14.87% 6.80%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.39% 2.14% 3.67% 11.67% 18.98% 23.82% 19.53%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.12% 1.74% 4.02% 12.47% 31.19% 34.16% 26.01%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.63% 0.45% 0.77% 10.62% 15.79% 26.65% 23.65%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.31% 0.77% 2.52% 14.33% 25.02% 30.61% 23.31%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.32% 0.69% 2.31% 13.36% 23.00% 25.83% 19.62%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.31% 0.75% 2.38% 13.99% 24.43% 29.03% 21.92%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.30% 0.81% 2.62% 14.79% 26.35% 33.26% 25.24%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.36% 1.22% 3.14% 9.36% 17.96% 14.71% 11.26%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.00% 1.96% 3.99% 9.57% 19.83% 41.08% 35.12%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.53% 1.99% 5.76% 12.20% 28.27% 40.05% 31.05%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.35% 1.80% 6.12% 12.61% 22.63% 21.31% 16.92%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.48% 1.04% 2.97% 11.65% 21.31% 18.08% 15.99%
摩根日本(日圓)基金 2.40% 3.86% 8.01% 13.46% 32.47% 36.04% 26.02%
利安資金日本基金/美元 1.46% 2.95% 2.66% 9.09% 20.49% 27.53% 23.23%
利安資金日本基金/新元 1.28% 2.98% 2.98% 10.41% 18.76% 25.26% 17.51%
利安資金日本增長基金/美元 1.37% 2.78% 2.54% 8.84% 20.04% 26.79% 23.03%
利安資金日本增長基金/新元 1.23% 2.86% 2.86% 10.09% 18.33% 24.48% 17.36%
野村日本領先基金/台幣 2.93% 1.68% 6.27% 21.20% 26.94% 35.01% 25.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.00% 1.67% 4.71% 14.32% 28.38% 32.63% 28.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.54% 1.39% 2.96% 11.54% 20.83% 32.64% 32.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.03% 1.75% 4.96% 15.27% 30.56% 37.64% 31.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.56% 1.41% 3.07% 11.86% 21.52% 34.19% 33.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.04% 1.77% 5.07% 15.65% 31.38% 39.32% 33.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.02% 1.73% 4.87% 15.04% 29.99% 36.24% 30.88%
百達日本精選基金-R/歐元 0.60% 0.52% 3.24% 8.35% 9.52% 9.66% 3.80%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.12% 1.24% 4.85% 11.56% 19.97% 19.03% 13.72%
百達日本精選基金-R/日圓 0.11% 1.21% 4.80% 11.32% 19.39% 17.39% 12.56%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.22% 1.37% 2.93% 11.85% 22.94% 24.42% 16.40%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.92% 0.52% 2.64% 7.81% 17.99% 22.98% 15.18%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.11% 0.98% 2.76% 8.98% 18.96% 23.57% 17.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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