野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 63645.7682 546.9386 0.87% 10.18% 2026/02/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.94% 20.18% 4.33% 34.17% 19.05% 34.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/09 63645.7682 0.87% 2026/01/23 60356.0917 -0.50%
2026/02/06 63098.8296 2.75% 2026/01/22 60662.1301 0.39%
2026/02/05 61410.4290 -0.11% 2026/01/21 60428.0397 0.74%
2026/02/04 61479.2194 1.25% 2026/01/20 59983.7079 -1.90%
2026/02/03 60720.9046 1.07% 2026/01/19 61142.5914 0.36%
2026/01/30 60078.2372 1.79% 2026/01/16 60924.5875 -1.14%
2026/01/29 59024.0865 0.20% 2026/01/15 61629.6420 1.34%
2026/01/28 58907.2835 -0.53% 2026/01/14 60815.9737 0.23%
2026/01/27 59218.8894 0.01% 2026/01/13 60677.2291 0.07%
2026/01/26 59215.7245 -1.89% 2026/01/09 60634.0154 3.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.87% 5.94% 4.97% 14.53% 25.15% 45.89% 10.18%
日經225指數 3.89% 7.04% 8.52% 12.11% 34.78% 45.20% 11.97%
東證股價指數 2.29% 7.00% 7.67% 14.69% 25.11% 38.23% 10.99%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.71% 6.03% 8.99% 16.47% 30.13% 8.54%
安聯日本股票基金-A股/美元 2.65% 5.29% 7.59% 8.61% 15.22% 29.33% 9.86%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.25% 6.04% 4.75% 14.19% 24.57% 36.52% 11.15%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.18% 4.94% 3.75% 9.19% 15.66% 15.78% 10.24%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.05% 5.93% 6.32% 12.42% 18.29% 32.96% 11.51%
法巴日本股票基金-C股/日圓 3.10% 5.10% 7.06% 14.07% 28.71% 43.60% 10.59%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.81% 8.38% 10.76% 22.50% 26.39% 42.74% 15.38%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.04% 8.52% 9.33% 25.33% 35.15% 51.50% 15.16%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.03% 8.49% 9.15% 24.47% 33.05% 46.54% 14.92%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.01% 8.45% 9.27% 25.12% 34.60% 49.70% 15.04%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.03% 8.56% 9.58% 26.00% 36.50% 54.43% 15.45%
富達永續發展日本基金/日圓 1.60% 5.01% 4.05% 14.74% 20.60% 30.32% 9.40%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.76% 6.64% 7.56% 16.12% 20.16% 51.21% 15.37%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.97% 6.89% 6.25% 17.99% 26.80% 55.80% 15.00%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.67% 4.29% 3.00% 11.35% 20.17% 30.51% 8.70%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.22% 4.58% 3.96% 10.99% 18.47% 29.14% 7.44%
摩根日本(日圓)基金 1.42% 3.00% 3.52% 4.88% 20.42% 33.08% 8.34%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.35% 2.30% 6.07% 12.41% 31.27% 36.87% 10.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.86% 5.91% 4.86% 14.19% 24.43% 44.22% 10.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.67% 5.11% 6.42% 12.44% 18.21% 40.50% 10.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.87% 5.95% 5.02% 14.98% 26.34% 48.91% 10.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.68% 5.14% 6.53% 12.77% 18.90% 42.13% 10.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.88% 5.97% 5.12% 15.33% 27.08% 50.74% 10.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.86% 5.92% 4.92% 14.66% 25.74% 47.51% 10.16%
百達日本精選基金-R/歐元 1.39% 4.95% 2.21% 7.26% 13.22% 7.43% 5.71%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.78% 6.19% 3.48% 12.68% 22.78% 28.29% 7.13%
百達日本精選基金-R/日圓 1.78% 6.18% 3.42% 12.35% 22.12% 26.83% 7.04%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.13% 5.45% 6.14% 14.53% 21.77% 33.52% 8.94%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.52% 3.18% 2.68% 7.20% 15.08% 26.39% 5.73%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.60% 3.24% 3.59% 9.37% 18.41% 29.77% 9.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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