野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 43197.4556 111.4759 0.26% 19.47% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -0.94% 20.18% 4.33% 34.17%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 43197.4556 0.26% 2024/03/11 40760.5579 -2.77%
2024/03/26 43085.9797 0.29% 2024/03/08 41920.3700 -0.06%
2024/03/25 42961.4191 -1.00% 2024/03/07 41946.3160 -0.66%
2024/03/22 43397.0580 -0.14% 2024/03/06 42224.3490 0.81%
2024/03/21 43455.8040 2.78% 2024/03/05 41885.1014 0.46%
2024/03/19 42279.8912 2.42% 2024/03/04 41694.2875 -0.08%
2024/03/15 41279.5758 1.07% 2024/03/01 41727.1800 1.28%
2024/03/14 40843.3752 -0.13% 2024/02/29 41199.3735 0.51%
2024/03/13 40897.7367 -0.43% 2024/02/28 40989.2733 -1.00%
2024/03/12 41075.5885 0.77% 2024/02/26 41401.7048 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.26% 2.17% 4.34% 20.73% 22.02% 55.92% 19.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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