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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
218.2371 |
0.1571 |
0.07% |
22.63% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.85% |
18.94% |
4.84% |
39.46% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
218.2371 |
0.07% |
2024/12/05 |
220.1268 |
-0.25% |
| 2024/12/18 |
218.0800 |
0.35% |
2024/12/04 |
220.6806 |
0.87% |
| 2024/12/17 |
217.3206 |
-0.85% |
2024/12/03 |
218.7845 |
0.97% |
| 2024/12/16 |
219.1763 |
-0.21% |
2024/12/02 |
216.6907 |
1.53% |
| 2024/12/13 |
219.6401 |
-0.37% |
2024/11/29 |
213.4270 |
-0.04% |
| 2024/12/12 |
220.4649 |
-0.19% |
2024/11/28 |
213.5224 |
1.36% |
| 2024/12/11 |
220.8929 |
1.21% |
2024/11/27 |
210.6663 |
-0.57% |
| 2024/12/10 |
218.2541 |
-0.64% |
2024/11/26 |
211.8655 |
-1.17% |
| 2024/12/09 |
219.6510 |
0.84% |
2024/11/25 |
214.3838 |
0.29% |
| 2024/12/06 |
217.8277 |
-1.04% |
2024/11/22 |
213.7673 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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