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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
229.6894 |
-0.1456 |
-0.06% |
4.97% |
2025/03/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.85% |
18.94% |
4.84% |
39.46% |
22.95% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
229.6894 |
-0.06% |
2025/03/05 |
220.8316 |
1.52% |
| 2025/03/19 |
229.8350 |
0.88% |
2025/03/04 |
217.5242 |
-2.96% |
| 2025/03/18 |
227.8314 |
1.46% |
2025/03/03 |
224.1604 |
1.50% |
| 2025/03/14 |
224.5623 |
1.52% |
2025/02/28 |
220.8485 |
-0.89% |
| 2025/03/13 |
221.1993 |
0.63% |
2025/02/27 |
222.8370 |
-0.27% |
| 2025/03/12 |
219.8052 |
1.95% |
2025/02/26 |
223.4423 |
0.56% |
| 2025/03/11 |
215.5975 |
-0.71% |
2025/02/25 |
222.2038 |
-0.86% |
| 2025/03/10 |
217.1347 |
-1.90% |
2025/02/21 |
224.1373 |
0.12% |
| 2025/03/07 |
221.3362 |
-0.49% |
2025/02/20 |
223.8746 |
-0.82% |
| 2025/03/06 |
222.4189 |
0.72% |
2025/02/19 |
225.7335 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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