野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 121.4734 -1.5078 -1.23% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -1.85%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 121.4734 -1.23% 2021/10/06 117.6862 -1.41%
2021/10/20 122.9812 -0.20% 2021/10/05 119.3696 0.50%
2021/10/19 123.2287 -0.31% 2021/10/04 118.7727 -0.94%
2021/10/18 123.6137 -0.08% 2021/10/01 119.8961 -2.23%
2021/10/15 123.7087 2.19% 2021/09/30 122.6357 -0.96%
2021/10/14 121.0602 0.55% 2021/09/29 123.8243 -0.21%
2021/10/13 120.4027 -0.57% 2021/09/28 124.0847 -0.51%
2021/10/12 121.0968 -1.08% 2021/09/27 124.7167 0.35%
2021/10/11 122.4246 2.70% 2021/09/24 124.2802 1.62%
2021/10/07 119.2058 1.29% 2021/09/22 122.2946 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險(美元) -1.23% 0.34% -1.80% 4.85% 5.61% 32.56% 18.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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