野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 114.0148 0.9838 0.87% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -1.85%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 114.0148 0.87% 2021/02/09 112.1135 -0.90%
2021/02/24 113.0310 -0.23% 2021/02/08 113.1317 2.27%
2021/02/22 113.2872 0.04% 2021/02/05 110.6247 0.93%
2021/02/19 113.2381 0.52% 2021/02/04 109.6042 0.84%
2021/02/18 112.6507 -1.97% 2021/02/03 108.6875 0.83%
2021/02/17 114.9150 0.23% 2021/02/02 107.7896 1.37%
2021/02/16 114.6461 -0.09% 2021/02/01 106.3280 1.20%
2021/02/15 114.7551 1.03% 2021/01/29 105.0653 -1.23%
2021/02/12 113.5899 0.81% 2021/01/28 106.3782 0.25%
2021/02/10 112.6762 0.50% 2021/01/27 106.1122 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險(美元)
0.87% 1.21% 6.71% 14.72% 26.95% 19.51% 11.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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