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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
114.0148 |
0.9838 |
0.87% |
2021/02/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.85% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/25 |
114.0148 |
0.87% |
2021/02/09 |
112.1135 |
-0.90% |
| 2021/02/24 |
113.0310 |
-0.23% |
2021/02/08 |
113.1317 |
2.27% |
| 2021/02/22 |
113.2872 |
0.04% |
2021/02/05 |
110.6247 |
0.93% |
| 2021/02/19 |
113.2381 |
0.52% |
2021/02/04 |
109.6042 |
0.84% |
| 2021/02/18 |
112.6507 |
-1.97% |
2021/02/03 |
108.6875 |
0.83% |
| 2021/02/17 |
114.9150 |
0.23% |
2021/02/02 |
107.7896 |
1.37% |
| 2021/02/16 |
114.6461 |
-0.09% |
2021/02/01 |
106.3280 |
1.20% |
| 2021/02/15 |
114.7551 |
1.03% |
2021/01/29 |
105.0653 |
-1.23% |
| 2021/02/12 |
113.5899 |
0.81% |
2021/01/28 |
106.3782 |
0.25% |
| 2021/02/10 |
112.6762 |
0.50% |
2021/01/27 |
106.1122 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.87% |
1.21% |
6.71% |
14.72% |
26.95% |
19.51% |
11.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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