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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
211.7667 |
-0.2708 |
-0.13% |
18.99% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.85% |
18.94% |
4.84% |
39.46% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
211.7667 |
-0.13% |
2024/11/06 |
214.6735 |
1.59% |
| 2024/11/19 |
212.0375 |
-0.07% |
2024/11/05 |
211.3054 |
0.09% |
| 2024/11/18 |
212.1763 |
-0.11% |
2024/11/01 |
211.1081 |
0.78% |
| 2024/11/15 |
212.4102 |
-1.09% |
2024/10/31 |
209.4650 |
-1.55% |
| 2024/11/14 |
214.7437 |
0.57% |
2024/10/29 |
212.7718 |
1.50% |
| 2024/11/13 |
213.5243 |
-1.77% |
2024/10/25 |
209.6245 |
0.68% |
| 2024/11/12 |
217.3827 |
-0.02% |
2024/10/24 |
208.2153 |
0.16% |
| 2024/11/11 |
217.4231 |
0.59% |
2024/10/23 |
207.8925 |
-0.44% |
| 2024/11/08 |
216.1422 |
-0.66% |
2024/10/22 |
208.8159 |
-1.38% |
| 2024/11/07 |
217.5744 |
1.35% |
2024/10/21 |
211.7333 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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