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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
121.4734 |
-1.5078 |
-1.23% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.85% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
121.4734 |
-1.23% |
2021/10/06 |
117.6862 |
-1.41% |
| 2021/10/20 |
122.9812 |
-0.20% |
2021/10/05 |
119.3696 |
0.50% |
| 2021/10/19 |
123.2287 |
-0.31% |
2021/10/04 |
118.7727 |
-0.94% |
| 2021/10/18 |
123.6137 |
-0.08% |
2021/10/01 |
119.8961 |
-2.23% |
| 2021/10/15 |
123.7087 |
2.19% |
2021/09/30 |
122.6357 |
-0.96% |
| 2021/10/14 |
121.0602 |
0.55% |
2021/09/29 |
123.8243 |
-0.21% |
| 2021/10/13 |
120.4027 |
-0.57% |
2021/09/28 |
124.0847 |
-0.51% |
| 2021/10/12 |
121.0968 |
-1.08% |
2021/09/27 |
124.7167 |
0.35% |
| 2021/10/11 |
122.4246 |
2.70% |
2021/09/24 |
124.2802 |
1.62% |
| 2021/10/07 |
119.2058 |
1.29% |
2021/09/22 |
122.2946 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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