野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 90.5026 -0.7262 -0.80% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 90.5026 -0.80% 2020/10/05 91.8528 2.09%
2020/10/19 91.2288 0.96% 2020/10/02 89.9704 -2.09%
2020/10/16 90.3585 -0.41% 2020/09/29 91.8886 0.20%
2020/10/15 90.7336 -0.63% 2020/09/28 91.7059 1.92%
2020/10/14 91.3056 -0.77% 2020/09/25 89.9757 0.39%
2020/10/13 92.0117 0.39% 2020/09/24 89.6299 -1.59%
2020/10/12 91.6579 -0.49% 2020/09/23 91.0752 -0.47%
2020/10/09 92.1094 -0.26% 2020/09/18 91.5034 0.39%
2020/10/07 92.3476 0.36% 2020/09/17 91.1467 -0.50%
2020/10/06 92.0121 0.17% 2020/09/16 91.6007 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險(美元)
-0.80% -1.64% -1.09% 4.86% 14.23% N/A% -13.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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