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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
244.4056 |
2.1274 |
0.88% |
11.70% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.85% |
18.94% |
4.84% |
39.46% |
22.95% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
244.4056 |
0.88% |
2025/06/19 |
238.9092 |
-0.10% |
| 2025/07/02 |
242.2782 |
-0.04% |
2025/06/18 |
239.1557 |
0.66% |
| 2025/07/01 |
242.3731 |
-0.65% |
2025/06/17 |
237.5770 |
-0.05% |
| 2025/06/30 |
243.9564 |
-0.35% |
2025/06/16 |
237.7068 |
0.89% |
| 2025/06/27 |
244.8064 |
2.12% |
2025/06/13 |
235.5996 |
-0.43% |
| 2025/06/26 |
239.7183 |
0.46% |
2025/06/12 |
236.6270 |
-0.51% |
| 2025/06/25 |
238.6146 |
0.81% |
2025/06/11 |
237.8473 |
0.86% |
| 2025/06/24 |
236.6956 |
0.19% |
2025/06/10 |
235.8278 |
-0.44% |
| 2025/06/23 |
236.2428 |
-0.51% |
2025/06/09 |
236.8587 |
0.06% |
| 2025/06/20 |
237.4493 |
-0.61% |
2025/06/06 |
236.7078 |
1.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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