野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 340.2583 2.9090 0.86% 13.22% 2026/06/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -1.85% 18.94% 4.84% 39.46% 22.95% 37.34%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 340.2583 0.86% 2026/06/16 343.7684 0.35%
2026/06/29 337.3493 0.34% 2026/06/15 342.5702 1.90%
2026/06/26 336.1972 0.48% 2026/06/12 336.1716 0.97%
2026/06/25 334.5818 -0.81% 2026/06/11 332.9409 0.11%
2026/06/24 337.3250 0.14% 2026/06/10 332.5617 -1.95%
2026/06/23 336.8599 -3.84% 2026/06/09 339.1838 0.17%
2026/06/22 350.3211 1.17% 2026/06/08 338.6140 -0.27%
2026/06/19 346.2592 -0.93% 2026/06/05 339.5328 -1.33%
2026/06/18 349.4933 1.41% 2026/06/03 344.1259 1.28%
2026/06/17 344.6192 0.25% 2026/06/02 339.7748 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.86% 1.01% -0.11% 12.10% 13.22% 39.48% 13.22%
日經225指數 0.86% 0.39% 5.63% 35.03% 39.18% 73.05% 39.18%
東證股價指數 0.32% 0.11% 0.95% 12.77% 17.18% 40.03% 17.18%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.95% -0.51% 12.72% 14.28% 26.59% 14.58%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.05% -1.60% -1.18% 15.79% 17.42% 26.06% 17.42%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.51% -4.51% 1.76% 12.74% 14.22% 36.66% 14.22%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.31% -4.58% 1.99% 11.38% 13.51% 24.85% 13.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.14% -4.86% -0.23% 10.70% 9.76% 21.39% 9.76%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.20% -4.08% 1.46% 19.45% 26.46% 52.03% 26.34%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.39% -1.69% 0.25% 20.63% 24.45% 44.95% 24.45%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.77% -1.28% 2.47% 23.83% 31.21% 68.32% 31.21%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.76% -1.33% 2.26% 22.88% 29.40% 63.16% 29.40%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.77% -1.32% 2.46% 23.66% 30.78% 66.97% 30.78%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.77% -1.27% 2.64% 24.12% 31.98% 70.90% 31.98%
富達永續發展日本基金/日圓 1.14% 2.63% 3.40% 19.92% 17.60% 36.21% 18.27%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.38% 1.68% 1.94% 10.50% 12.31% 21.01% 12.31%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.04% 2.30% 4.02% 12.52% 16.73% 36.67% 16.73%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.89% 1.65% 1.30% 16.85% 17.85% 37.15% 17.85%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.27% -1.75% 0.55% 17.47% 19.86% 39.23% 20.06%
摩根日本(日圓)基金 0.30% -2.75% 1.32% 8.20% 13.16% 27.07% 14.10%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.56% -4.00% 0.15% 20.03% 36.36% 75.96% 36.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.83% 0.95% -0.34% 11.23% 11.63% 35.12% 11.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.43% 0.35% -2.29% 9.20% 7.37% 20.06% 7.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.84% 0.97% -0.24% 11.55% 12.27% 36.68% 12.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.43% 0.37% -2.20% 9.52% 7.98% 21.45% 7.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.87% 1.03% -0.02% 12.43% 13.89% 41.18% 13.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.86% 0.99% -0.20% 11.81% 12.69% 38.18% 12.69%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.15% -0.30% 2.64% 13.13% 11.90% 22.18% 11.90%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.06% -0.48% 2.43% 14.28% 13.27% 34.89% 13.27%
百達日本精選基金-R/日圓 0.05% -0.48% 2.38% 14.06% 12.80% 33.59% 12.80%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.18% 1.27% -0.24% 10.63% 14.57% 35.41% 14.57%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.29% -1.85% 2.33% 11.15% 11.08% 23.30% 11.08%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.26% -1.20% 0.40% 9.57% 14.20% 30.18% 13.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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