野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 321.7650 -5.6570 -1.73% 7.07% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -1.85% 18.94% 4.84% 39.46% 22.95% 37.34%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 321.7650 -1.73% 2026/03/24 307.2499 0.11%
2026/04/08 327.4220 4.97% 2026/03/23 306.9231 0.40%
2026/04/07 311.9089 0.12% 2026/03/19 305.7020 -2.64%
2026/04/02 311.5232 -1.75% 2026/03/18 313.9913 0.34%
2026/04/01 317.0705 4.07% 2026/03/16 312.9425 0.41%
2026/03/31 304.6677 0.37% 2026/03/13 311.6654 -0.24%
2026/03/30 303.5373 -1.27% 2026/03/12 312.4114 -2.25%
2026/03/27 307.4308 -1.17% 2026/03/11 319.5946 -0.51%
2026/03/26 311.0602 -0.94% 2026/03/10 321.2437 3.16%
2026/03/25 314.0175 2.20% 2026/03/09 311.4029 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -1.73% 3.29% 3.33% 1.96% 12.78% 66.07% 7.07%
日經225指數 1.84% 7.15% 4.93% 9.60% 18.37% 64.48% 13.08%
東證股價指數 -0.04% 2.60% 2.06% 6.42% 16.96% 47.27% 9.71%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.86% 0.94% 5.15% 11.40% 33.85% 7.64%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.08% 4.46% 4.43% 6.09% 7.30% 41.97% 8.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.15% 3.59% 0.46% 1.45% 14.29% 48.84% 7.65%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.61% 2.04% -1.17% -0.14% 8.12% 28.53% 6.10%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.24% 3.74% -0.52% 0.65% 9.60% 35.40% 5.56%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.72% 4.77% 7.23% 7.80% 19.40% 74.67% 14.03%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -2.07% 4.50% 5.76% 6.89% 16.19% 49.78% 11.34%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.57% 4.34% 6.58% 8.42% 22.71% 69.81% 14.20%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.57% 4.26% 6.24% 7.67% 20.88% 64.35% 13.35%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.56% 4.25% 6.39% 8.14% 22.12% 68.13% 13.85%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.53% 4.20% 6.50% 8.63% 23.47% 72.73% 14.44%
富達永續發展日本基金/日圓 0.70% 3.57% 0.75% 0.52% 14.72% 39.97% 5.69%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.07% 3.30% 0.26% 1.86% 16.29% 44.27% 9.25%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.18% 3.05% 1.08% 2.80% 22.20% 58.93% 11.26%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.76% 3.88% 3.45% 1.86% 11.38% 51.71% 7.50%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.12% 4.63% 3.81% 5.55% 12.84% 46.39% 9.08%
摩根日本(日圓)基金 -0.76% 4.82% 0.66% 4.56% 8.61% 57.40% 9.27%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.61% 7.95% 10.24% 20.93% 30.00% 77.10% 23.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -1.77% 3.18% 3.00% 1.23% 11.06% 60.79% 6.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -2.27% 3.41% 2.53% 0.51% 6.55% 46.58% 4.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -1.76% 3.20% 3.10% 1.52% 11.71% 62.65% 6.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -2.27% 3.43% 2.63% 0.80% 7.16% 48.28% 4.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -1.72% 3.31% 3.43% 2.25% 13.44% 68.08% 7.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -1.73% 3.27% 3.27% 1.72% 12.22% 64.53% 6.80%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.34% 1.27% 1.06% -0.70% 5.50% 26.08% 2.70%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.07% 2.22% 2.43% 0.53% 10.83% 47.65% 4.08%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.08% 2.20% 2.39% 0.36% 10.29% 46.14% 3.87%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.89% 4.43% 4.52% 7.18% 14.19% 61.41% 10.01%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.06% 2.28% 2.64% 1.33% 6.64% 39.30% 4.33%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.90% 1.81% 1.93% 2.14% 11.80% 40.35% 7.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)