野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-BD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 86.5856 -0.0015 -0.00% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -3.11%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-BD(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 86.5856 -0.00% 2021/10/06 86.4744 -0.25%
2021/10/20 86.5871 -0.01% 2021/10/05 86.6950 -0.06%
2021/10/19 86.5926 0.04% 2021/10/04 86.7501 0.02%
2021/10/18 86.5595 -0.09% 2021/10/01 86.7299 -0.54%
2021/10/15 86.6386 0.16% 2021/09/30 87.2010 -0.10%
2021/10/14 86.4995 0.22% 2021/09/29 87.2900 -0.06%
2021/10/13 86.3074 -0.11% 2021/09/28 87.3422 -0.14%
2021/10/12 86.4026 -0.17% 2021/09/27 87.4603 -0.08%
2021/10/08 86.5474 -0.01% 2021/09/24 87.5292 -0.08%
2021/10/07 86.5560 0.09% 2021/09/23 87.6003 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-BD(美元) -0.00% 0.10% -0.96% -1.28% -1.42% 3.76% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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