野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-BD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 88.1654 0.1022 0.12% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -3.11%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-BD(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 88.1654 0.12% 2021/02/10 88.0269 0.08%
2021/02/24 88.0632 -0.01% 2021/02/09 87.9607 0.14%
2021/02/23 88.0750 0.02% 2021/02/08 87.8405 0.17%
2021/02/22 88.0592 -0.05% 2021/02/05 87.6872 0.19%
2021/02/19 88.0994 -0.02% 2021/02/04 87.5242 0.17%
2021/02/18 88.1210 -0.04% 2021/02/03 87.3756 0.23%
2021/02/17 88.1586 -0.01% 2021/02/02 87.1779 0.13%
2021/02/16 88.1652 0.12% 2021/02/01 87.0647 -0.62%
2021/02/12 88.0588 -0.04% 2021/01/29 87.6090 0.10%
2021/02/11 88.0926 0.07% 2021/01/28 87.5223 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-BD(美元)
0.12% 0.05% 0.46% 2.81% 5.45% -1.22% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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