野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 115.6885 0.1372 0.12% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 5.83%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 115.6885 0.12% 2021/02/10 115.4594 0.08%
2021/02/24 115.5513 -0.01% 2021/02/09 115.3694 0.14%
2021/02/23 115.5636 0.02% 2021/02/08 115.2085 0.18%
2021/02/22 115.5396 -0.04% 2021/02/05 114.9981 0.19%
2021/02/19 115.5829 -0.02% 2021/02/04 114.7811 0.17%
2021/02/18 115.6081 -0.04% 2021/02/03 114.5831 0.23%
2021/02/17 115.6543 -0.00% 2021/02/02 114.3207 0.13%
2021/02/16 115.6598 0.13% 2021/02/01 114.1691 -0.01%
2021/02/12 115.5075 -0.04% 2021/01/29 114.1860 0.11%
2021/02/11 115.5486 0.08% 2021/01/28 114.0636 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T(美元)
0.12% 0.07% 1.16% 4.98% 10.04% 7.84% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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