野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 120.0157 0.0012 0.00% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 5.83%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 120.0157 0.00% 2021/10/06 119.8123 -0.25%
2021/10/20 120.0145 -0.00% 2021/10/05 120.1147 -0.06%
2021/10/19 120.0189 0.04% 2021/10/04 120.1877 0.03%
2021/10/18 119.9697 -0.08% 2021/10/01 120.1498 0.07%
2021/10/15 120.0694 0.16% 2021/09/30 120.0669 -0.10%
2021/10/14 119.8735 0.23% 2021/09/29 120.1862 -0.06%
2021/10/13 119.6039 -0.11% 2021/09/28 120.2547 -0.13%
2021/10/12 119.7326 -0.16% 2021/09/27 120.4140 -0.07%
2021/10/08 119.9200 -0.01% 2021/09/24 120.4989 -0.08%
2021/10/07 119.9287 0.10% 2021/09/23 120.5935 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T(美元) 0.00% 0.12% -0.27% 0.78% 2.73% 12.76% 6.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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