野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 106.3648 0.0025 0.00% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 106.3648 0.00% 2020/10/02 104.7890 0.27%
2020/10/19 106.3623 0.13% 2020/09/29 104.5050 0.23%
2020/10/16 106.2251 0.02% 2020/09/28 104.2602 0.24%
2020/10/15 106.2081 -0.23% 2020/09/25 104.0094 -0.24%
2020/10/14 106.4518 0.09% 2020/09/24 104.2573 -0.71%
2020/10/13 106.3542 0.21% 2020/09/23 105.0041 -0.09%
2020/10/09 106.1313 0.47% 2020/09/22 105.0944 -0.46%
2020/10/07 105.6386 0.23% 2020/09/21 105.5844 -0.42%
2020/10/06 105.3992 0.36% 2020/09/18 106.0249 0.03%
2020/10/05 105.0214 0.22% 2020/09/17 105.9914 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T(美元)
0.00% 0.01% 0.32% 4.98% 12.76% N/A% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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