資本集團基金淨值

資本集團全球股票基金B/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	46.46	-0.16	-0.34%	5.42%	2025/02/20

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.98%	2.62%	24.75%	-9.56%	-	-	13.60%	-16.54%	16.92%	9.19%

資本集團全球股票基金B/美元

投資全球優質股票，追求長期資本穩健增長，並著重公司之選股

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/20	46.46	-0.34%	2025/02/05	46.08	0.72%
2025/02/19	46.62	-0.17%	2025/02/04	45.75	0.82%
2025/02/18	46.70	0.30%	2025/02/03	45.38	-0.98%
2025/02/14	46.56	-0.15%	2025/01/31	45.83	-0.35%
2025/02/13	46.63	0.78%	2025/01/30	45.99	0.79%
2025/02/12	46.27	0.15%	2025/01/29	45.63	-0.11%
2025/02/11	46.20	0.17%	2025/01/28	45.68	0.59%
2025/02/10	46.12	0.59%	2025/01/27	45.41	-1.39%
2025/02/07	45.85	-0.99%	2025/01/24	46.05	0.17%
2025/02/06	46.31	0.50%	2025/01/23	45.97	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團全球股票基金B/美元	-0.34%	-0.36%	3.43%	4.47%	4.38%	12.71%	5.42%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.13%	2.00%	3.73%	7.24%	18.99%	5.01%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.06%	2.27%	3.79%	6.80%	18.16%	5.04%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-1.47%	-0.95%	-1.36%	-0.39%	6.86%	13.81%	1.95%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-1.86%	-1.27%	-0.97%	-0.57%	0.20%	10.04%	2.97%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-1.37%	-0.25%	0.85%	2.29%	12.48%	20.36%	4.40%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-1.78%	-0.56%	1.27%	2.10%	5.48%	16.37%	5.44%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-1.55%	-1.70%	-3.55%	-2.94%	1.60%	7.80%	-0.40%
聯博永續主題基金-A股/美元	-1.92%	-1.99%	-3.17%	-3.11%	-4.70%	4.24%	0.58%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-1.72%	-0.48%	1.03%	1.28%	3.75%	12.38%	5.19%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-1.75%	-0.54%	0.97%	1.04%	3.47%	11.76%	5.03%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-1.73%	-0.56%	0.95%	1.02%	3.39%	11.69%	4.96%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-1.73%	-0.46%	1.03%	1.28%	3.75%	12.07%	5.29%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-1.92%	-1.96%	-3.18%	-3.34%	-5.22%	2.82%	0.48%
安聯全球股票基金/歐元	0.17%	0.79%	1.55%	2.44%	5.13%	2.19%	3.19%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.06%	1.45%	2.16%	3.25%	7.01%	16.93%	3.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.11%	0.23%	4.45%	4.00%	6.39%	12.02%	6.16%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.38%	-0.17%	3.71%	4.46%	12.86%	15.75%	4.94%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.37%	-0.17%	3.71%	4.46%	12.86%	13.67%	4.95%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.11%	0.23%	4.45%	4.00%	6.39%	9.92%	6.16%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.12%	1.00%	-0.25%	4.45%	7.08%	13.14%	3.32%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.19%	0.96%	-0.57%	3.33%	4.87%	8.65%	2.53%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.29%	1.03%	0.17%	3.47%	4.46%	8.68%	3.25%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.29%	1.03%	-0.16%	2.44%	2.40%	4.41%	2.57%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.54%	0.68%	-0.86%	3.85%	6.37%	9.59%	2.53%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.54%	0.68%	-1.18%	2.82%	4.27%	5.29%	1.85%
資本集團全球股票基金B/歐元	-1.10%	-0.76%	1.17%	4.84%	10.55%	16.00%	3.95%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.15%	0.08%	1.51%	3.60%	7.29%	15.80%	2.71%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.10%	1.01%	2.92%	4.33%	6.37%	17.45%	5.51%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.15%	0.08%	1.30%	2.96%	5.94%	12.85%	2.28%
富達全球主題機會基金/美元	-0.09%	-0.36%	1.44%	3.47%	4.46%	14.30%	4.85%
富達世界基金/歐元	0.02%	-0.27%	0.07%	3.40%	12.40%	19.15%	3.42%
富達全球聚焦基金/美元	-0.08%	0.00%	2.37%	6.45%	7.27%	14.73%	5.91%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.41%	1.24%	3.57%	3.38%	4.55%	16.32%	5.87%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-1.52%	-1.38%	-0.08%	0.55%	0.68%	8.89%	3.69%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-1.54%	-1.37%	-0.10%	0.56%	0.69%	8.89%	3.69%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-1.24%	-1.24%	1.92%	4.22%	4.71%	16.32%	5.60%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-1.63%	-1.67%	-0.18%	-1.85%	-2.48%	5.73%	3.63%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-1.71%	-1.99%	-0.29%	-3.26%	-2.16%	9.14%	3.55%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.11%	0.13%	0.74%	1.42%	2.39%	7.08%	0.95%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.32%	-0.31%	1.29%	3.78%	7.01%	19.15%	2.09%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.92%	-0.89%	-0.31%	5.47%	11.50%	34.52%	2.15%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.75%	-0.13%	4.22%	7.01%	5.90%	12.50%	5.76%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.16%	0.27%	1.10%	2.11%	3.60%	9.25%	1.60%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.15%	-0.05%	1.39%	3.17%	4.97%	13.71%	2.50%
復華全球大趨勢基金/台幣	-1.15%	-1.60%	0.98%	4.17%	9.52%	24.82%	4.02%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.20%	0.00%	1.46%	2.67%	4.80%	11.77%	2.38%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.31%	0.00%	1.81%	1.89%	2.70%	9.19%	2.37%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.59%	-0.34%	1.08%	4.64%	11.39%	18.11%	4.14%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.11%	0.05%	2.79%	4.18%	5.01%	14.31%	5.35%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.27%	1.21%	1.45%	1.03%	1.36%	10.15%	3.47%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.25%	0.47%	3.37%	5.22%	3.22%	17.62%	5.86%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	-0.22%	-0.08%	-0.10%	3.32%	0.69%	5.74%	5.51%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.26%	-0.05%	0.84%	4.35%	10.76%	19.95%	3.23%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.12%	0.31%	2.12%	3.03%	4.25%	16.49%	3.36%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.12%	0.33%	2.21%	3.29%	4.77%	17.67%	3.51%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.73%	-1.00%	1.12%	4.98%	10.90%	12.47%	4.57%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.01%	-0.63%	3.35%	4.62%	4.72%	9.30%	6.03%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.01%	-0.64%	3.29%	4.42%	4.32%	8.46%	5.91%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.36%	-0.17%	3.42%	4.88%	5.51%	9.45%	4.93%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-4.16%	-3.52%	3.26%	9.67%	46.02%	54.55%	8.39%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-4.17%	-3.58%	3.04%	8.99%	44.61%	51.54%	7.97%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.80%	-0.21%	6.82%	9.69%	21.78%	29.40%	9.97%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.82%	-0.25%	6.65%	9.05%	20.57%	27.11%	9.58%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.66%	-0.21%	1.60%	2.23%	3.01%	9.21%	3.73%
環球重點股票基金Y/美元	-0.37%	-0.58%	1.86%	3.30%	6.50%	20.25%	3.67%
環球重點股票基金A/美元	-0.38%	-0.59%	1.79%	3.10%	6.07%	19.29%	3.56%
先機環球股票基金A/美元	0.06%	1.60%	3.14%	4.47%	10.41%	22.52%	4.64%
天利全球焦點基金/美元	-0.16%	1.32%	2.92%	6.57%	9.39%	19.51%	6.09%
天利全球焦點基金/歐元	0.25%	0.83%	1.70%	8.23%	16.12%	23.49%	5.38%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.16%	1.28%	2.73%	6.03%	8.39%	17.37%	5.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.22%	0.99%	3.91%	6.18%	11.96%	16.03%	6.50%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.30%	1.86%	5.75%	5.81%	9.12%	16.30%	8.19%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.00%	0.15%	1.34%	2.93%	5.02%	14.84%	2.88%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.06%	0.13%	2.17%	3.50%	7.75%	18.20%	3.90%
基金平均績效	-0.57%	-0.08%	1.69%	3.58%	6.75%	13.94%	4.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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