資本集團基金淨值

資本集團全球股票基金B/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	45.87	0.12	0.26%	7.80%	2025/11/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.61%	5.91%	9.65%	-5.26%	-	-	21.88%	-11.21%	13.36%	16.38%

資本集團全球股票基金B/歐元

投資歐洲具有成長潛力之股票，追求長期資本穩健增長，並著重公司之選股

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/11	45.87	0.26%	2025/10/28	45.68	-0.17%
2025/11/10	45.75	1.31%	2025/10/27	45.76	0.77%
2025/11/07	45.16	-0.09%	2025/10/24	45.41	0.29%
2025/11/06	45.20	-1.05%	2025/10/23	45.28	0.60%
2025/11/05	45.68	0.31%	2025/10/22	45.01	-0.75%
2025/11/04	45.54	-0.59%	2025/10/21	45.35	0.11%
2025/11/03	45.81	0.07%	2025/10/20	45.30	1.21%
2025/10/31	45.78	0.11%	2025/10/17	44.76	0.18%
2025/10/30	45.73	-0.35%	2025/10/16	44.68	-0.62%
2025/10/29	45.89	0.46%	2025/10/15	44.96	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團全球股票基金B/歐元	0.26%	0.72%	3.68%	6.16%	12.51%	7.22%	7.80%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.86%	3.47%	6.60%	18.13%	15.53%	18.26%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.82%	3.37%	7.12%	18.65%	16.44%	19.45%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.54%	1.17%	4.56%	11.20%	20.74%	13.14%	14.09%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.74%	2.07%	4.31%	10.98%	24.56%	22.98%	27.58%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.03%	-1.20%	2.27%	3.36%	7.05%	-5.88%	-3.39%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.16%	-0.29%	2.05%	3.20%	10.49%	2.33%	8.04%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.72%	2.08%	4.03%	10.17%	22.64%	19.06%	24.19%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.76%	2.09%	4.13%	10.09%	22.27%	17.73%	22.97%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.70%	2.03%	4.02%	10.04%	21.99%	18.12%	23.36%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.73%	2.15%	4.13%	10.09%	22.22%	18.25%	23.39%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.16%	-0.33%	2.03%	2.93%	9.97%	0.89%	6.80%
安聯全球股票基金/歐元	0.31%	-2.32%	-2.78%	-0.98%	0.98%	-11.32%	-9.91%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	1.49%	0.15%	3.58%	7.10%	21.02%	17.24%	18.87%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.68%	-0.22%	-0.96%	-4.31%	-3.22%	0.41%	4.81%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.90%	-0.41%	-0.68%	-3.40%	-5.48%	-6.53%	-6.01%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.90%	-0.40%	-0.67%	-3.40%	-5.47%	-8.14%	-7.63%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.68%	-0.21%	-0.96%	-4.31%	-3.22%	-1.16%	3.17%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.00%	2.04%	2.75%	7.74%	27.68%	11.30%	11.87%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.00%	1.74%	2.50%	6.74%	25.17%	6.94%	7.77%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.15%	1.55%	1.07%	3.80%	24.65%	15.63%	18.08%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.15%	1.22%	0.74%	2.76%	22.17%	11.04%	13.77%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.12%	1.50%	0.93%	2.89%	22.52%	14.34%	14.87%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.12%	1.17%	0.59%	1.86%	20.09%	9.82%	10.70%
資本集團全球股票基金B/美元	0.43%	1.64%	3.43%	5.98%	16.10%	16.56%	20.58%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.47%	0.73%	2.31%	9.00%	16.32%	6.21%	5.92%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.86%	2.15%	1.98%	5.81%	14.95%	18.66%	22.72%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.47%	0.72%	2.10%	8.32%	14.83%	3.53%	3.46%
富達全球主題機會基金/美元	0.37%	-0.07%	1.42%	5.11%	17.61%	14.37%	18.20%
富達世界基金/歐元	0.30%	-0.11%	2.60%	6.49%	15.67%	8.86%	9.29%
富達全球聚焦基金/美元	0.77%	-0.21%	2.28%	5.35%	17.79%	19.65%	21.37%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.72%	-0.41%	-1.62%	1.17%	5.90%	2.75%	8.74%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.48%	1.56%	4.11%	6.30%	16.48%	10.80%	15.79%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.48%	1.57%	4.11%	6.29%	16.48%	10.79%	15.77%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.16%	0.49%	4.46%	6.61%	14.68%	13.94%	17.95%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.34%	1.30%	4.44%	6.74%	17.94%	13.55%	22.27%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.20%	0.60%	4.55%	7.19%	19.94%	9.91%	20.23%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.28%	0.66%	1.93%	5.27%	8.27%	6.07%	5.48%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.67%	0.32%	2.00%	11.39%	21.76%	7.85%	7.33%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.53%	1.01%	3.99%	14.61%	35.26%	21.30%	19.31%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-1.30%	1.59%	8.55%	25.83%	54.99%	30.65%	32.53%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.39%	1.01%	1.80%	5.06%	6.67%	0.06%	-0.39%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.09%	1.09%	2.99%	10.10%	16.79%	6.69%	6.85%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.61%	2.02%	5.17%	13.32%	27.09%	10.08%	10.88%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.06%	0.97%	3.12%	10.21%	18.99%	7.92%	8.82%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.07%	0.55%	1.54%	6.45%	16.52%	12.29%	14.86%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.56%	0.96%	2.43%	3.37%	6.89%	3.60%	3.49%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.98%	1.86%	2.56%	3.35%	9.99%	12.83%	15.89%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.36%	1.00%	1.09%	3.41%	12.78%	6.79%	13.38%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.25%	1.47%	3.35%	5.56%	17.96%	21.30%	24.90%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.39%	-1.41%	0.35%	4.66%	9.89%	1.49%	0.71%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.44%	-1.00%	0.43%	4.06%	12.90%	9.19%	12.23%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.45%	-0.98%	0.52%	4.33%	13.48%	10.30%	13.20%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	1.00%	1.06%	3.02%	3.56%	5.05%	-2.24%	-0.82%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	1.18%	1.99%	2.75%	3.39%	8.41%	6.30%	10.93%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	1.18%	1.96%	2.68%	3.19%	7.98%	5.47%	10.19%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.81%	0.28%	-3.27%	-5.61%	-5.06%	-4.17%	-1.49%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.31%	-0.78%	-2.99%	5.30%	24.99%	38.27%	26.05%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.28%	-0.80%	-3.15%	4.65%	23.58%	35.16%	23.54%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.42%	-2.15%	-4.07%	-0.73%	5.32%	11.29%	11.10%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.42%	-2.17%	-4.22%	-1.33%	3.98%	8.83%	8.92%
環球動態資產配置基金A/美元	1.22%	-0.30%	2.57%	6.04%	12.29%	10.05%	13.29%
環球重點股票基金Y/美元	1.23%	-0.44%	2.59%	4.46%	16.39%	13.90%	17.15%
環球重點股票基金A/美元	1.22%	-0.46%	2.53%	4.25%	15.93%	12.99%	16.34%
先機環球股票基金A/美元	1.04%	0.81%	2.48%	7.99%	20.89%	20.36%	21.95%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	1.69%	-1.88%	0.82%	5.01%	18.21%	10.80%	11.81%
新加坡大華全球成長基金/美元	1.56%	-1.76%	0.41%	3.56%	17.65%	12.69%	17.02%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.25%	1.30%	2.84%	9.50%	15.82%	5.35%	6.12%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.29%	1.78%	3.25%	10.87%	20.80%	9.95%	11.38%
基金平均績效	0.36%	0.61%	2.16%	5.93%	12.82%	9.40%	10.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF