資本集團基金淨值

資本集團全球股票基金B/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	39.52	-0.14	-0.35%	8.10%	2024/07/25

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15.99%	9.61%	5.91%	9.65%	-5.26%	-	-	21.88%	-11.21%	13.36%

資本集團全球股票基金B/歐元

投資歐洲具有成長潛力之股票，追求長期資本穩健增長，並著重公司之選股

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/07/25	39.52	-0.35%	2024/07/11	40.52	-0.34%
2024/07/24	39.66	-1.81%	2024/07/10	40.66	0.89%
2024/07/23	40.39	0.55%	2024/07/09	40.30	-0.35%
2024/07/22	40.17	0.73%	2024/07/08	40.44	0.00%
2024/07/19	39.88	-0.25%	2024/07/05	40.44	0.10%
2024/07/18	39.98	-0.55%	2024/07/03	40.40	0.22%
2024/07/17	40.20	-1.40%	2024/07/02	40.31	0.45%
2024/07/16	40.77	0.39%	2024/07/01	40.13	-0.17%
2024/07/15	40.61	-0.12%	2024/06/28	40.20	-0.12%
2024/07/12	40.66	0.35%	2024/06/27	40.25	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.35%	-1.15%	-2.18%	1.83%	5.84%	11.92%	8.10%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-1.77%	-0.83%	4.67%	8.54%	14.65%	10.15%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-1.74%	-0.86%	4.51%	8.59%	13.51%	9.60%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.76%	-1.77%	-1.77%	3.37%	6.58%	9.40%	7.78%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.70%	-2.21%	-0.56%	4.51%	6.68%	7.33%	5.92%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.70%	-1.94%	-1.16%	3.26%	8.87%	12.08%	9.43%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.60%	-2.37%	0.09%	4.39%	8.93%	9.97%	7.56%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.86%	-1.58%	-2.36%	3.62%	4.61%	7.18%	6.37%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.79%	-2.04%	-1.17%	4.74%	4.66%	5.14%	4.50%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.57%	-2.36%	-0.19%	3.48%	7.00%	5.99%	5.64%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.57%	-2.45%	-0.29%	3.27%	6.67%	5.06%	5.30%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.66%	-2.46%	-0.33%	3.29%	6.65%	5.31%	5.23%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.59%	-2.37%	-0.24%	3.25%	6.78%	5.47%	5.66%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.82%	-2.12%	-1.34%	4.24%	3.81%	3.13%	3.62%
安聯全球股票基金/歐元	-2.42%	-2.57%	-2.06%	-1.52%	-0.07%	7.69%	0.19%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-1.12%	-2.75%	-0.50%	5.82%	8.38%	15.41%	10.60%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.32%	-1.66%	1.19%	3.00%	3.72%	6.76%	3.83%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.34%	-1.13%	-0.25%	1.64%	3.47%	8.61%	5.65%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.33%	-1.12%	-0.25%	1.65%	1.61%	6.65%	3.74%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.32%	-1.66%	1.19%	3.00%	1.77%	4.76%	1.88%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.19%	-0.84%	3.64%	4.49%	9.25%	14.63%	12.28%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.19%	-0.87%	3.33%	3.43%	7.11%	10.10%	9.74%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.22%	-1.53%	2.16%	3.71%	4.19%	8.98%	5.08%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.22%	-1.53%	1.82%	2.68%	2.12%	4.70%	2.65%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.30%	-1.43%	2.16%	4.16%	5.86%	10.61%	7.91%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.30%	-1.43%	1.82%	3.13%	3.77%	6.27%	5.42%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.30%	-1.61%	-0.99%	2.93%	5.88%	9.81%	6.19%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.29%	-1.24%	2.02%	6.66%	12.14%	17.37%	14.25%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-1.59%	-2.80%	1.10%	4.65%	8.05%	12.99%	8.60%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-2.50%	-2.88%	-1.55%	2.38%	4.01%	5.02%	3.24%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	-2.58%	-3.59%	-0.37%	3.60%	3.60%	3.18%	1.15%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.29%	-1.24%	1.80%	5.96%	10.65%	14.12%	12.47%
富達全球主題機會基金/美元	-0.89%	-2.14%	-1.48%	5.51%	8.16%	9.46%	7.70%
富達世界基金/歐元	-0.63%	-1.17%	-2.30%	3.56%	8.24%	13.82%	10.73%
富達全球聚焦基金/美元	-0.35%	-2.33%	-0.87%	4.42%	5.99%	10.00%	7.09%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-1.53%	-3.12%	-0.60%	5.01%	8.38%	9.77%	5.90%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.44%	-2.22%	-0.76%	2.27%	5.02%	4.10%	2.67%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.45%	-2.23%	-0.78%	2.28%	5.02%	4.11%	2.68%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.68%	-2.20%	-0.29%	3.03%	8.85%	8.04%	8.27%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.41%	-2.60%	-1.50%	1.89%	6.78%	8.94%	5.40%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.77%	-2.44%	-2.56%	3.20%	10.33%	19.87%	11.80%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.02%	0.31%	1.72%	2.74%	5.18%	7.42%	5.38%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.25%	-1.37%	2.62%	8.94%	16.74%	22.28%	19.15%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.68%	-3.38%	0.38%	16.14%	27.02%	43.56%	34.14%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.73%	-4.29%	-1.46%	7.48%	10.62%	12.88%	12.01%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.22%	0.22%	2.50%	4.45%	8.86%	12.94%	10.52%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.15%	-1.10%	2.17%	6.92%	12.14%	16.50%	14.15%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.29%	-2.27%	1.15%	10.64%	21.60%	25.67%	25.92%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.43%	-1.20%	1.37%	6.05%	8.84%	12.87%	9.52%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.49%	-1.74%	0.16%	5.63%	5.81%	10.43%	5.45%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-1.17%	-1.05%	-0.35%	2.57%	6.83%	10.33%	8.18%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-1.43%	-1.59%	1.09%	3.94%	7.08%	8.43%	6.32%
景順環球企業基金-A股/美元	-1.83%	-2.91%	2.92%	6.03%	9.37%	8.48%	6.20%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-2.58%	-2.54%	-1.15%	5.56%	11.97%	11.79%	13.01%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	-0.89%	-0.58%	-1.83%	0.73%	8.92%	7.84%	5.23%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	1.23%	-0.73%	-0.26%	8.82%	15.13%	19.96%	17.57%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.97%	-1.07%	1.43%	11.10%	15.63%	17.80%	15.85%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.98%	-1.05%	1.52%	11.38%	16.20%	18.99%	16.51%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-1.32%	-1.12%	-1.77%	1.01%	2.97%	5.22%	4.46%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-1.68%	-1.57%	-0.56%	2.12%	3.10%	3.19%	2.56%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-1.70%	-1.60%	-0.63%	1.93%	2.70%	2.40%	2.10%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.54%	-0.59%	1.77%	5.68%	3.35%	6.83%	4.95%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-2.27%	-6.24%	0.24%	3.92%	5.37%	5.59%	-1.90%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-2.29%	-6.28%	0.00%	3.40%	4.24%	3.18%	-3.14%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-1.45%	-3.20%	-3.99%	0.16%	3.96%	14.67%	5.45%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-1.47%	-3.26%	-4.16%	-0.25%	3.14%	12.51%	4.49%
環球動態資產配置基金A/美元	-1.58%	-2.00%	-1.28%	4.92%	4.19%	5.05%	2.83%
環球重點股票基金Y/美元	-2.41%	-2.23%	-0.48%	6.35%	10.91%	17.61%	12.71%
環球重點股票基金A/美元	-2.41%	-2.24%	-0.54%	6.13%	10.47%	16.67%	12.20%
先機環球股票基金A/美元	-1.70%	-2.90%	-0.28%	5.63%	9.94%	18.29%	10.55%
天利全球焦點基金/美元	-1.12%	-2.87%	-2.06%	5.43%	11.60%	19.49%	13.96%
天利全球焦點基金/歐元	-0.79%	-2.18%	-3.18%	3.83%	12.09%	21.98%	15.98%
天利全球焦點基金-歐元避險	-1.14%	-2.92%	-2.21%	4.95%	10.63%	17.16%	12.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-2.67%	-3.72%	-3.35%	0.00%	6.54%	9.61%	7.42%
新加坡大華全球成長基金/美元	-2.35%	-3.75%	-2.53%	1.49%	6.23%	8.72%	5.64%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.00%	-1.40%	2.10%	6.69%	12.72%	14.21%	13.80%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.26%	-1.62%	2.99%	8.69%	14.87%	19.49%	17.00%
基金平均績效	-0.66%	-1.80%	0.12%	4.37%	7.37%	10.51%	8.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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