貝萊德日本基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	12.05	-0.16	-1.31%	2014/02/14

貝萊德日本基金 (歐元) 基金資料

●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-0.81%	24.56%	-17.67%	4.59%	20.90%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/02/14	12.05	-1.31%	2014/01/31	12.28	-0.73%
2014/02/13	12.21	-1.85%	2014/01/30	12.37	-0.56%
2014/02/12	12.44	1.88%	2014/01/29	12.44	1.47%
2014/02/11	12.21	-0.33%	2014/01/28	12.26	-0.65%
2014/02/10	12.25	1.32%	2014/01/27	12.34	-1.99%
2014/02/07	12.09	1.68%	2014/01/24	12.59	-2.02%
2014/02/06	11.89	-0.92%	2014/01/23	12.85	-1.00%
2014/02/05	12.00	2.65%	2014/01/22	12.98	0.00%
2014/02/04	11.69	-4.96%	2014/01/21	12.98	-0.08%
2014/02/03	12.30	0.16%	2014/01/20	12.99	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德日本基金 (歐元)	-1.31%	-0.33%	-5.12%	-5.86%	-4.67%	13.79%	-4.89%
日經225指數	3.13%	0.18%	-5.66%	-2.12%	8.74%	30.11%	-8.89%
MSCI 日本指數 (price)	2.35%	1.68%	-3.77%	-3.74%	1.84%	16.39%	-3.76%
安本環球-日本股票基金(日圓)	-0.16%	0.38%	-4.36%	-2.69%	4.64%	20.62%	-6.03%
聯博日本策略價值基金-A股(歐元)	1.83%	1.17%	-4.90%	-5.37%	-1.77%	11.24%	-2.51%
聯博日本策略價值基金-A股(日圓)	2.98%	1.93%	-5.19%	-1.24%	6.44%	25.37%	-5.05%
聯博日本策略價值基金-A股(美元)	2.38%	2.09%	-3.41%	-3.59%	1.39%	14.51%	-2.27%
聯博日本策略價值基金-B股(歐元)	1.84%	1.17%	-4.98%	-5.61%	-2.26%	10.10%	-2.63%
聯博日本策略價值基金-B股(日圓)	2.98%	1.91%	-5.28%	-1.49%	5.91%	24.08%	-5.17%
聯博日本策略價值基金-B股(美元)	2.37%	2.07%	-3.52%	-3.84%	0.87%	13.31%	-2.42%
聯博日本策略價值基金-A美元避險(美元)	3.01%	1.94%	-5.29%	-1.40%	5.92%	22.94%	-5.13%
聯博日本策略價值基金-A歐元避險(歐元)	2.98%	1.90%	-5.42%	-1.54%	5.81%	22.73%	-5.29%
德盛日本基金 (美元) (美元)	1.29%	1.04%	-5.55%	-3.62%	2.36%	18.35%	-5.33%
貝萊德日本基金 (日圓)	-1.18%	-0.12%	-6.67%	-2.38%	2.19%	25.75%	-8.40%
貝萊德日本基金 (美元)	-1.14%	0.37%	-5.01%	-4.24%	-1.61%	15.48%	-5.66%
貝萊德日本價值型基金 (日圓)	0.64%	-0.90%	-8.28%	-4.53%	5.89%	29.82%	-8.05%
貝萊德日本價值型基金 (歐元)	0.51%	-1.13%	-6.87%	-7.53%	-1.38%	15.93%	-4.61%
貝萊德日本價值型基金 (美元)	0.56%	-0.55%	-6.10%	-6.10%	1.13%	19.01%	-5.28%
歐義銳榮日本股票基金R(歐元)	2.05%	1.21%	-5.66%	-6.77%	-3.14%	11.12%	-5.17%
歐義銳榮日本股票基金R2(美元)	2.41%	1.75%	-4.36%	-5.20%	-0.20%	14.48%	-4.52%
富達日本基金(日圓)	1.95%	1.07%	-5.71%	-2.88%	5.34%	21.34%	-6.18%
富達日本潛力優勢基金(日圓)	2.07%	1.27%	-6.99%	-2.70%	5.80%	19.41%	-6.75%
法巴百利達日本股票基金C(日圓)	0.24%	-0.12%	-8.72%	-3.55%	6.54%	N/A%	-8.72%
富蘭克林日本基金 - A (美元)	2.28%	1.97%	-4.67%	-3.85%	2.74%	16.61%	-4.80%
富蘭克林日本基金 - A (日圓)	2.73%	1.69%	-6.47%	-1.58%	7.75%	26.92%	-7.45%
GAM Star日本股票基金A(美元)	0.40%	-0.39%	-5.79%	-4.66%	3.17%	20.17%	-4.66%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.31%	-0.80%	-6.91%	-6.09%	0.38%	17.18%	-4.43%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.57%	-0.61%	-7.90%	-2.93%	7.92%	31.19%	-7.59%
安泰ING日本基金	2.43%	1.20%	-4.23%	-1.90%	4.50%	24.56%	-2.42%
ING(L)日本投資基金(日圓)	2.64%	1.65%	-6.09%	-0.35%	8.65%	28.34%	-5.76%
景順日本基金-A股 (美元)	2.20%	1.73%	-4.02%	-3.75%	3.75%	16.77%	-3.70%
景順日本動力基金-A股 (美元)	2.96%	2.35%	-5.43%	-4.40%	4.19%	18.37%	-5.43%
景順日本價值股票基金-A股/累積 (日圓)	2.69%	1.85%	-5.61%	-1.49%	9.36%	28.46%	-5.88%
景順日本股票優勢基金-A股/累積 (日圓)	2.94%	1.04%	-3.65%	-0.56%	9.02%	28.73%	-3.59%
摩根日本基金(日圓)	2.93%	0.76%	-9.11%	-2.94%	10.35%	49.54%	-8.65%
摩根日本首選50基金(日圓)	2.69%	2.06%	-5.43%	-1.00%	8.02%	26.67%	-5.62%
利安資金日本基金 (美元)	2.44%	1.51%	-4.27%	-3.72%	3.54%	19.33%	-3.72%
利安資金日本基金 (新元)	2.54%	0.71%	-5.25%	-2.64%	2.78%	21.46%	-4.28%
利安資金日本增長基金 (美元)	2.14%	1.60%	-4.83%	-2.89%	4.95%	22.75%	-3.70%
利安資金日本增長基金 (新元)	2.27%	0.84%	-5.87%	-1.63%	4.34%	24.91%	-4.12%
紐約梅隆日本股票基金(歐元)	0.07%	1.12%	-0.43%	-5.35%	-11.54%	-10.12%	-10.86%
紐約梅隆日本股票基金(美元)	-0.05%	0.54%	0.32%	-4.88%	-4.24%	3.89%	-5.41%
百利達日本股票(日圓)	1.52%	4.60%	9.73%	11.82%	36.29%	59.42%	39.87%
瀚亞M&G日本基金(歐元)	2.45%	2.42%	-3.95%	-3.17%	1.86%	19.75%	-1.02%
百達日本精選基金-R(歐元)	2.02%	0.87%	-5.51%	-6.22%	-1.01%	13.03%	-4.56%
百達日本精選基金-HR(歐元)	2.65%	1.79%	-6.55%	-2.68%	6.57%	24.36%	-7.43%
百達日本精選基金-R(日圓)	2.66%	1.81%	-6.46%	-2.48%	7.03%	26.56%	-7.35%
柏瑞日本新遠景股票基金Y(美元)	1.83%	1.36%	-5.19%	-6.57%	-0.82%	12.50%	-5.93%
柏瑞日本新遠景股票基金A(美元)	1.79%	1.29%	-5.30%	-6.78%	-1.26%	11.58%	-6.08%
柏瑞日本新遠景股票基金A3(日圓)	2.59%	1.67%	-6.91%	-4.36%	3.66%	21.62%	-8.24%
施羅德日本股票基金-A1/累積(日圓)	1.95%	2.49%	-5.56%	-1.51%	7.34%	26.61%	-5.60%
先機日本股票基金A(日圓)	2.81%	1.68%	-6.56%	0.17%	8.03%	35.52%	-5.27%
先機日本股票基金A2(美元)	2.21%	1.26%	-4.82%	-2.11%	2.73%	24.27%	-2.82%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)	0.33%	-0.55%	-8.51%	-4.54%	1.95%	23.68%	-8.91%
新加坡大華日本成長(星幣)	2.24%	0.74%	-4.86%	-2.84%	0.74%	19.65%	-3.52%
新加坡大華日本成長(美元)	1.89%	0.93%	-4.42%	-4.42%	0.93%	17.01%	-3.57%
基金平均績效	1.75%	1.14%	-5.15%	-3.23%	3.68%	21.14%	-4.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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