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貝萊德日本靈活股票基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
17.53 |
0.21 |
1.21% |
11.87% |
2024/04/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.76% |
20.94% |
3.87% |
11.82% |
-13.32% |
23.25% |
13.25% |
8.19% |
-15.33% |
17.73% |
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
17.53 |
1.21% |
2024/04/08 |
17.93 |
0.62% |
2024/04/19 |
17.32 |
-1.93% |
2024/04/05 |
17.82 |
-0.50% |
2024/04/18 |
17.66 |
0.17% |
2024/04/04 |
17.91 |
0.84% |
2024/04/17 |
17.63 |
-1.18% |
2024/04/03 |
17.76 |
-0.89% |
2024/04/16 |
17.84 |
-2.62% |
2024/04/02 |
17.92 |
-1.21% |
2024/04/15 |
18.32 |
-0.05% |
2024/03/28 |
18.14 |
-0.71% |
2024/04/12 |
18.33 |
0.66% |
2024/03/27 |
18.27 |
1.00% |
2024/04/11 |
18.21 |
0.61% |
2024/03/26 |
18.09 |
0.11% |
2024/04/10 |
18.10 |
0.06% |
2024/03/25 |
18.07 |
-1.53% |
2024/04/09 |
18.09 |
0.89% |
2024/03/22 |
18.35 |
1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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