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景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
2213.00 |
-3.00 |
-0.14% |
12.34% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.19% |
12.50% |
0.08% |
34.00% |
-25.20% |
18.69% |
3.95% |
9.98% |
-8.11% |
21.53% |
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的投資目標,是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券,但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
2213.00 |
-0.14% |
2024/04/04 |
2248.00 |
1.22% |
2024/04/17 |
2216.00 |
-0.85% |
2024/04/03 |
2221.00 |
-0.18% |
2024/04/16 |
2235.00 |
-1.54% |
2024/04/02 |
2225.00 |
-0.63% |
2024/04/15 |
2270.00 |
0.13% |
2024/03/28 |
2239.00 |
-0.71% |
2024/04/12 |
2267.00 |
0.49% |
2024/03/27 |
2255.00 |
0.53% |
2024/04/11 |
2256.00 |
-0.35% |
2024/03/26 |
2243.00 |
0.45% |
2024/04/10 |
2264.00 |
-0.04% |
2024/03/25 |
2233.00 |
-1.59% |
2024/04/09 |
2265.00 |
0.35% |
2024/03/22 |
2269.00 |
0.53% |
2024/04/08 |
2257.00 |
0.98% |
2024/03/21 |
2257.00 |
1.03% |
2024/04/05 |
2235.00 |
-0.58% |
2024/03/20 |
2234.00 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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