景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2113.00 -13.00 -0.61% 7.26% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.19% 12.50% 0.08% 34.00% -25.20% 18.69% 3.95% 9.98% -8.11% 21.53%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標，是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券，但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 2113.00 -0.61% 2024/07/25 2270.00 -3.61%
2024/08/07 2126.00 5.14% 2024/07/24 2355.00 -1.92%
2024/08/06 2022.00 3.01% 2024/07/23 2401.00 -0.08%
2024/08/05 1963.00 -8.36% 2024/07/22 2403.00 -0.41%
2024/08/02 2142.00 -6.18% 2024/07/19 2413.00 -0.94%
2024/08/01 2283.00 -2.35% 2024/07/18 2436.00 0.04%
2024/07/31 2338.00 -0.17% 2024/07/17 2435.00 0.12%
2024/07/30 2342.00 -0.26% 2024/07/16 2432.00 0.50%
2024/07/29 2348.00 1.34% 2024/07/15 2420.00 0.08%
2024/07/26 2317.00 2.07% 2024/07/12 2418.00 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
日經225指數 1.61% 3.18% 2.54% 6.92% 30.43% 31.09% 3.18%
東證股價指數 0.85% 3.08% 3.82% 7.87% 24.25% 28.44% 3.08%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.94% 2.62% 4.15% 15.91% 27.29% 2.05%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.80% -0.81% -0.27% 2.16% 2.99% 13.27% 8.84%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.01% -0.79% 0.56% 2.77% -0.34% 13.63% 14.52%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.20% -1.42% -2.75% -1.83% 0.34% 10.06% 4.48%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.02% -0.66% 0.95% 4.09% 0.85% 18.19% 18.24%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.03% -0.71% 0.79% 3.55% -0.05% 16.18% 16.53%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.90% 1.95% 0.47% 1.59% 12.38% 21.61% 1.95%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 3.03% 6.11% 6.23% 9.10% 28.17% 28.60% 6.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.68% 6.25% 5.24% 5.24% 19.58% 13.83% 6.25%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.38% 4.88% 5.33% 5.60% 18.87% 28.46% 4.88%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.14% 3.05% 3.52% 8.38% 25.37% 34.22% 3.05%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.72% 1.92% 3.99% 6.89% 19.99% 31.95% 1.92%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.44% 2.48% 5.11% 10.90% 30.59% 35.66% 2.48%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.45% 2.39% 4.77% 9.95% 28.36% 30.87% 2.39%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.44% 2.45% 5.10% 10.68% 30.00% 34.04% 2.45%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.41% 2.53% 5.31% 11.43% 31.87% 38.25% 2.53%
富達永續發展日本基金/日圓 2.59% 4.45% 5.35% 9.57% 22.17% 22.52% 5.15%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 2.80% 7.26% 7.87% 9.36% 17.64% 44.63% 7.26%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 3.38% 8.24% 8.52% 12.84% 26.94% 44.24% 8.24%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.04% 2.37% 3.58% 6.06% 20.43% 21.32% 2.37%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.02% 2.77% 3.83% 6.32% 20.13% 22.57% 2.77%
摩根日本(日圓)基金 -0.34% 3.62% 0.43% 3.44% 17.23% 26.74% 3.62%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.78% 2.02% 1.81% 9.23% 33.44% 31.11% 2.02%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.65% 2.38% 2.52% 5.17% 14.49% 7.45% 2.38%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.62% 2.14% 3.70% 8.77% 22.63% 22.19% 2.14%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.62% 2.10% 3.55% 8.41% 21.95% 20.69% 2.10%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.21% 2.09% 3.52% 6.91% 21.67% 23.53% 2.09%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.55% 1.93% 1.85% 4.18% 15.51% 20.78% 1.93%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.03% 1.35% 2.19% 4.45% 17.79% 24.07% 3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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