景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	2113.00	-13.00	-0.61%	7.26%	2024/08/08

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.19%	12.50%	0.08%	34.00%	-25.20%	18.69%	3.95%	9.98%	-8.11%	21.53%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 基金資訊基金月報

本基金的投資目標，是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券，但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/08/08	2113.00	-0.61%	2024/07/25	2270.00	-3.61%
2024/08/07	2126.00	5.14%	2024/07/24	2355.00	-1.92%
2024/08/06	2022.00	3.01%	2024/07/23	2401.00	-0.08%
2024/08/05	1963.00	-8.36%	2024/07/22	2403.00	-0.41%
2024/08/02	2142.00	-6.18%	2024/07/19	2413.00	-0.94%
2024/08/01	2283.00	-2.35%	2024/07/18	2436.00	0.04%
2024/07/31	2338.00	-0.17%	2024/07/17	2435.00	0.12%
2024/07/30	2342.00	-0.26%	2024/07/16	2432.00	0.50%
2024/07/29	2348.00	1.34%	2024/07/15	2420.00	0.08%
2024/07/26	2317.00	2.07%	2024/07/12	2418.00	-0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
日經225指數	-0.19%	-0.61%	2.99%	17.82%	0.97%	-6.41%	-0.81%
東證股價指數	0.39%	-0.17%	1.24%	14.44%	4.02%	-3.62%	1.38%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-2.20%	-0.79%	11.77%	9.88%	1.28%	6.83%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元	-0.80%	-0.81%	-0.27%	2.16%	2.99%	13.27%	8.84%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓	-0.01%	-0.79%	0.56%	2.77%	-0.34%	13.63%	14.52%
聯博日本策略價值基金-A股/美元	-0.20%	-1.42%	-2.75%	-1.83%	0.34%	10.06%	4.48%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險	0.02%	-0.66%	0.95%	4.09%	0.85%	18.19%	18.24%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險	0.03%	-0.71%	0.79%	3.55%	-0.05%	16.18%	16.53%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.21%	-2.21%	-0.84%	10.96%	10.10%	4.51%	7.35%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.10%	-0.60%	-0.47%	15.97%	0.44%	-7.97%	-3.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.52%	-1.75%	-3.82%	9.45%	-5.49%	-7.75%	-7.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.59%	-2.54%	-1.98%	12.65%	7.75%	-0.93%	3.57%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.87%	-1.10%	1.39%	18.66%	8.19%	1.79%	6.93%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.93%	-2.51%	1.55%	9.15%	12.62%	12.92%	9.30%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.77%	-1.13%	3.38%	11.41%	6.52%	6.41%	4.12%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.80%	-1.21%	3.01%	10.57%	4.49%	2.48%	2.04%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.77%	-1.18%	3.29%	11.16%	5.72%	4.96%	3.30%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.75%	-1.13%	3.58%	12.04%	7.51%	8.60%	5.18%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.40%	-1.11%	-0.34%	13.53%	1.93%	-6.67%	-1.02%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.94%	-1.94%	1.61%	16.39%	23.44%	21.77%	21.31%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.15%	-0.35%	3.60%	19.49%	15.33%	13.06%	14.03%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.19%	-1.06%	0.83%	13.83%	1.99%	-5.11%	0.51%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.51%	0.38%	1.04%	13.62%	2.03%	3.94%	1.49%
摩根日本(日圓)基金	-0.45%	0.32%	1.25%	16.23%	9.03%	7.64%	7.26%
利安資金日本基金/美元	-1.07%	-1.82%	-0.08%	20.06%	11.27%	8.84%	8.84%
利安資金日本基金/新元	-0.66%	-1.25%	-0.48%	14.20%	4.08%	3.24%	2.54%
利安資金日本增長基金/美元	-1.09%	-1.75%	0.08%	20.41%	11.64%	9.67%	9.16%
利安資金日本增長基金/新元	-0.59%	-1.18%	-0.26%	14.55%	4.56%	4.06%	2.93%
野村日本領先基金/台幣	0.26%	-0.26%	-0.13%	3.39%	0.39%	-2.80%	-0.91%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.92%	-1.88%	-3.47%	4.22%	-4.52%	-6.27%	-6.22%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.90%	-1.30%	0.16%	11.20%	1.79%	-6.66%	-0.91%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.91%	-1.34%	0.04%	10.87%	1.09%	-8.12%	-1.64%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.38%	-1.14%	0.91%	17.82%	1.62%	-1.03%	1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.76%	-1.08%	-0.38%	11.72%	5.87%	1.58%	3.22%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.43%	-1.21%	0.14%	9.01%	5.84%	4.47%	3.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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