景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	2113.00	-13.00	-0.61%	7.26%	2024/08/08

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.19%	12.50%	0.08%	34.00%	-25.20%	18.69%	3.95%	9.98%	-8.11%	21.53%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 基金資訊基金月報

本基金的投資目標，是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券，但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/08/08	2113.00	-0.61%	2024/07/25	2270.00	-3.61%
2024/08/07	2126.00	5.14%	2024/07/24	2355.00	-1.92%
2024/08/06	2022.00	3.01%	2024/07/23	2401.00	-0.08%
2024/08/05	1963.00	-8.36%	2024/07/22	2403.00	-0.41%
2024/08/02	2142.00	-6.18%	2024/07/19	2413.00	-0.94%
2024/08/01	2283.00	-2.35%	2024/07/18	2436.00	0.04%
2024/07/31	2338.00	-0.17%	2024/07/17	2435.00	0.12%
2024/07/30	2342.00	-0.26%	2024/07/16	2432.00	0.50%
2024/07/29	2348.00	1.34%	2024/07/15	2420.00	0.08%
2024/07/26	2317.00	2.07%	2024/07/12	2418.00	-0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
日經225指數	1.26%	-0.47%	-5.61%	5.53%	16.07%	52.94%	5.53%
東證股價指數	0.93%	-0.12%	-3.37%	6.93%	16.49%	41.91%	6.93%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.54%	-5.26%	3.64%	6.74%	28.41%	3.75%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元	-0.80%	-0.81%	-0.27%	2.16%	2.99%	13.27%	8.84%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓	-0.01%	-0.79%	0.56%	2.77%	-0.34%	13.63%	14.52%
聯博日本策略價值基金-A股/美元	-0.20%	-1.42%	-2.75%	-1.83%	0.34%	10.06%	4.48%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險	0.02%	-0.66%	0.95%	4.09%	0.85%	18.19%	18.24%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險	0.03%	-0.71%	0.79%	3.55%	-0.05%	16.18%	16.53%
安聯日本股票基金-A股/美元	-2.25%	-0.34%	-9.04%	3.70%	4.10%	24.37%	3.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-1.94%	0.40%	-8.71%	3.92%	14.74%	31.58%	3.92%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-1.76%	0.59%	-8.36%	3.98%	7.68%	15.91%	3.98%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-2.42%	0.46%	-9.79%	1.75%	5.92%	23.40%	1.75%
法巴日本股票基金-C股/日圓	4.74%	1.48%	-3.84%	11.29%	22.90%	50.04%	11.29%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-2.14%	1.49%	-7.35%	6.55%	12.16%	30.28%	6.55%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-1.62%	1.51%	-5.98%	9.45%	23.23%	43.43%	9.45%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-1.67%	1.43%	-6.25%	8.72%	21.47%	38.90%	8.72%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-1.61%	1.47%	-6.08%	9.21%	22.72%	41.74%	9.21%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-1.60%	1.50%	-6.00%	9.83%	24.19%	45.85%	9.83%
富達永續發展日本基金/日圓	0.19%	3.21%	-1.43%	1.37%	9.80%	32.09%	2.04%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-1.00%	2.34%	-8.38%	5.77%	10.32%	34.85%	5.77%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.55%	2.25%	-7.01%	7.97%	19.68%	43.56%	7.97%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	3.93%	0.80%	-7.47%	5.43%	14.90%	31.84%	5.43%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	4.22%	0.71%	-7.49%	6.34%	13.58%	30.65%	6.34%
摩根日本(日圓)基金	5.36%	-0.63%	-8.88%	6.38%	11.13%	35.03%	6.38%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	6.96%	0.61%	-4.17%	16.94%	28.76%	50.39%	16.94%
百達日本精選基金-R/歐元	4.10%	2.09%	-7.67%	2.71%	7.55%	12.08%	2.71%
百達日本精選基金-HR/歐元	4.61%	1.83%	-7.69%	3.16%	15.22%	29.33%	3.16%
百達日本精選基金-R/日圓	4.64%	1.89%	-7.68%	3.00%	14.73%	28.01%	3.00%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-2.05%	-0.70%	-7.42%	5.34%	15.00%	34.68%	5.34%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	4.58%	1.60%	-5.64%	3.70%	10.47%	25.19%	3.70%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	1.11%	0.10%	-5.05%	3.47%	12.30%	27.37%	5.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF