貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3922.00 -99.00 -2.46% 7.48% 2026/06/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.10% 23.49% -18.65% 18.98% 17.80% - - - 26.38% 17.90%

貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/10 3922.00 -2.46% 2026/05/27 4068.00 -1.00%
2026/06/09 4021.00 0.12% 2026/05/26 4109.00 2.47%
2026/06/08 4016.00 -0.37% 2026/05/22 4010.00 1.44%
2026/06/05 4031.00 -1.15% 2026/05/21 3953.00 1.23%
2026/06/04 4078.00 -1.12% 2026/05/20 3905.00 -0.23%
2026/06/03 4124.00 1.28% 2026/05/19 3914.00 -1.83%
2026/06/02 4072.00 0.25% 2026/05/18 3987.00 -0.28%
2026/06/01 4062.00 -0.83% 2026/05/15 3998.00 -1.26%
2026/05/29 4096.00 1.51% 2026/05/13 4049.00 1.68%
2026/05/28 4035.00 -0.81% 2026/05/12 3982.00 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -2.46% -4.90% -2.63% 0.31% 8.25% 30.52% 7.48%
日經225指數 -1.89% -6.17% 2.34% 18.31% 26.83% 67.96% 27.49%
東證股價指數 -1.25% -3.72% 0.47% 5.00% 13.53% 38.09% 12.87%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -3.09% -0.00% 5.96% 13.27% 28.12% 13.00%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.31% -4.49% -1.11% 6.54% 12.61% 24.27% 13.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -2.53% -4.77% -3.20% -0.66% 6.39% 16.46% 6.66%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -2.59% -5.16% -4.97% -1.41% 5.62% 17.66% 4.62%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.48% -3.35% 3.64% 10.31% 22.56% 51.24% 21.72%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.41% -3.78% 1.79% 11.51% 23.23% 44.58% 21.31%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.27% -3.48% 4.55% 14.33% 28.22% 65.66% 26.07%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.27% -3.52% 4.32% 13.45% 26.35% 60.42% 24.52%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.27% -3.50% 4.56% 14.16% 27.78% 64.32% 25.67%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.25% -3.47% 4.73% 14.57% 29.00% 68.30% 26.67%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.70% -3.09% 1.48% 6.03% 12.28% 29.31% 11.23%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -2.07% -4.87% -7.98% -4.38% 3.68% 17.21% 4.20%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.97% -4.59% -5.74% -2.80% 6.80% 30.03% 6.99%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -2.08% -4.03% 0.28% 4.82% 13.45% 33.84% 12.21%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.57% -4.27% 0.29% 5.78% 14.92% 33.36% 13.95%
摩根日本(日圓)基金 -1.87% -4.94% -3.95% -0.68% 5.26% 23.60% 7.47%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -3.59% -6.80% -0.77% 12.67% 31.20% 68.61% 30.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -1.96% -3.41% 1.93% 2.72% 9.70% 36.55% 9.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -2.08% -3.67% -0.53% 0.99% 7.03% 23.06% 6.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -1.95% -3.36% 2.19% 3.52% 11.31% 41.02% 10.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -1.96% -3.39% 2.04% 3.02% 10.33% 38.13% 9.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -2.08% -3.65% -0.43% 1.28% 7.65% 24.48% 7.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -1.95% -3.34% 2.30% 3.83% 11.97% 42.74% 11.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -1.95% -3.38% 2.09% 3.28% 10.78% 39.70% 10.19%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.09% -2.14% 3.14% 4.50% 8.57% 17.10% 7.82%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.04% -2.22% 3.79% 5.76% 10.89% 32.58% 9.37%
百達日本精選基金-R/日圓 0.04% -2.22% 3.72% 5.53% 10.39% 31.27% 8.96%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -2.06% -3.92% -2.98% 2.34% 11.77% 32.55% 10.10%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.74% -2.69% 0.81% 4.08% 7.62% 22.10% 7.46%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -1.21% -3.24% -0.00% 2.91% 11.64% 28.56% 10.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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