貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2949.00 3.00 0.10% -4.72% 2025/01/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.64% -3.10% 23.49% -18.65% 18.98% 17.80% - - - 26.38%

貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/15 2949.00 0.10% 2024/12/23 2992.00 1.05%
2025/01/14 2946.00 0.65% 2024/12/20 2961.00 -0.30%
2025/01/13 2927.00 -1.75% 2024/12/19 2970.00 -0.34%
2025/01/10 2979.00 -1.06% 2024/12/18 2980.00 -0.40%
2025/01/09 3011.00 -1.18% 2024/12/17 2992.00 -0.37%
2025/01/08 3047.00 -0.62% 2024/12/16 3003.00 -0.23%
2025/01/07 3066.00 0.92% 2024/12/13 3010.00 -0.27%
2025/01/06 3038.00 0.00% 2024/12/11 3018.00 0.57%
2025/01/03 3038.00 -1.84% 2024/12/10 3001.00 -0.13%
2024/12/27 3095.00 3.44% 2024/12/09 3005.00 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.10% -3.22% -2.03% -1.47% -7.93% 12.60% -4.72%
日經225指數 0.09% -3.75% -2.58% -3.70% -6.82% 7.16% -3.57%
東證股價指數 0.31% -2.86% -2.03% -1.20% -7.27% 6.58% -3.38%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -3.10% -4.90% -6.84% -8.06% -1.80% -4.17%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.79% -2.63% -5.47% -7.58% -6.64% -1.51% -3.10%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.50% -2.30% -2.19% -0.65% -1.67% 11.33% -2.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.07% -1.92% -3.72% -5.93% -6.95% 5.07% -3.77%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.35% -2.97% -2.78% 1.24% -5.79% 7.14% -2.38%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.28% -1.08% -3.75% -4.17% -1.47% 0.43% -1.98%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.36% -2.26% -1.72% 1.49% -0.87% 12.55% -2.28%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.32% -2.31% -2.05% 0.40% -2.70% 7.61% -2.47%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.36% -2.29% -1.76% 1.32% -1.47% 11.14% -2.33%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.38% -2.24% -1.42% 2.19% 0.22% 15.50% -2.18%
富達永續發展日本基金/日圓 0.23% -3.22% -3.03% -1.69% -6.88% 5.84% -2.70%
富達日本價值基金/日圓 0.30% -2.41% -2.15% -0.28% -8.77% 5.03% -2.22%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.65% 0.29% -1.32% -0.19% -0.57% 13.10% 0.29%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.72% -0.89% 0.50% 4.61% -1.40% 22.18% 0.08%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.10% -2.37% -2.52% -1.10% -6.10% 9.68% -2.05%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.08% -1.49% -2.65% -3.43% -2.09% 3.55% -2.02%
摩根日本(日圓)基金 0.29% -2.45% -2.53% 1.97% -1.08% 17.20% -2.82%
利安資金日本基金/美元 -1.47% -3.97% -5.01% -5.87% -6.26% 1.43% -4.21%
利安資金日本基金/新元 -1.83% -3.71% -3.77% -1.39% -4.42% 4.22% -3.65%
利安資金日本增長基金/美元 -1.43% -3.90% -5.22% -6.41% -5.82% 1.67% -4.16%
利安資金日本增長基金/新元 -1.73% -3.61% -3.87% -1.87% -3.93% 4.50% -3.54%
野村日本領先基金/台幣 -1.71% -3.36% -4.35% -1.32% -5.86% 13.95% -2.99%
百達日本精選基金-R/歐元 1.16% -1.48% -2.13% 0.11% -1.73% 4.49% -0.94%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.79% -2.32% -1.67% -0.10% -7.14% 8.57% -2.07%
百達日本精選基金-R/日圓 0.78% -2.37% -1.92% -0.72% -8.00% 5.66% -2.16%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.48% -2.29% -1.95% 1.19% -5.42% 4.04% -2.19%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.76% -2.67% -2.02% 1.60% -4.09% 7.32% -3.30%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.07% -2.16% -2.55% -1.45% -1.74% 8.58% -1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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