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貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4062.00 |
-34.00 |
-0.83% |
11.32% |
2026/06/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.10% |
23.49% |
-18.65% |
18.98% |
17.80% |
- |
- |
- |
26.38% |
17.90% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/01 |
4062.00 |
-0.83% |
2026/05/15 |
3998.00 |
-1.26% |
| 2026/05/29 |
4096.00 |
1.51% |
2026/05/13 |
4049.00 |
1.68% |
| 2026/05/28 |
4035.00 |
-0.81% |
2026/05/12 |
3982.00 |
-0.70% |
| 2026/05/27 |
4068.00 |
-1.00% |
2026/05/11 |
4010.00 |
-0.45% |
| 2026/05/26 |
4109.00 |
2.47% |
2026/05/08 |
4028.00 |
1.33% |
| 2026/05/22 |
4010.00 |
1.44% |
2026/05/07 |
3975.00 |
-0.87% |
| 2026/05/21 |
3953.00 |
1.23% |
2026/05/06 |
4010.00 |
3.01% |
| 2026/05/20 |
3905.00 |
-0.23% |
2026/04/30 |
3893.00 |
0.23% |
| 2026/05/19 |
3914.00 |
-1.83% |
2026/04/29 |
3884.00 |
-0.21% |
| 2026/05/18 |
3987.00 |
-0.28% |
2026/04/28 |
3892.00 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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