貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3552.00 -28.00 -0.78% 14.77% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.64% -3.10% 23.49% -18.65% 18.98% 17.80% - - - 26.38%

貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 3552.00 -0.78% 2025/10/24 3533.00 0.80%
2025/11/06 3580.00 -0.14% 2025/10/23 3505.00 0.46%
2025/11/05 3585.00 -0.91% 2025/10/22 3489.00 0.26%
2025/11/04 3618.00 -0.50% 2025/10/21 3480.00 -1.14%
2025/11/03 3636.00 -0.25% 2025/10/20 3520.00 2.47%
2025/10/31 3645.00 0.89% 2025/10/17 3435.00 -0.61%
2025/10/30 3613.00 2.00% 2025/10/16 3456.00 0.14%
2025/10/29 3542.00 -0.56% 2025/10/15 3451.00 2.68%
2025/10/28 3562.00 -0.34% 2025/10/14 3361.00 -0.47%
2025/10/27 3574.00 1.16% 2025/10/13 3377.00 -1.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.78% -2.55% 1.60% 10.48% 24.54% 19.11% 14.77%
日經225指數 -1.19% -4.07% 4.85% 22.45% 36.70% 27.62% 26.02%
東證股價指數 -0.44% -0.99% 2.20% 10.41% 22.35% 20.26% 18.45%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.13% 2.00% 8.74% 15.95% 20.84% 22.30%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.47% -1.18% -0.31% 6.84% 14.48% 18.45% 20.07%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.18% -2.48% 0.75% 6.77% 14.27% 11.22% 6.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.69% -2.11% 0.04% 6.18% 16.42% 19.12% 18.20%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.01% -0.19% 2.53% 12.84% 29.33% 32.24% 27.05%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.08% -0.21% -2.20% 3.92% 12.07% 18.27% 20.83%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.18% -0.61% -0.45% 9.00% 21.92% 22.68% 21.61%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.20% -0.69% -0.73% 8.08% 19.89% 18.24% 17.82%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.18% -0.61% -0.57% 8.72% 21.37% 21.27% 20.22%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.18% -0.56% -0.30% 9.49% 23.27% 25.27% 23.62%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.31% -1.48% 0.41% 6.69% 15.72% 11.01% 10.09%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.29% -0.21% 2.50% 4.96% 18.51% 33.33% 33.97%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.06% -0.59% 3.53% 9.58% 26.47% 33.92% 31.16%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.63% -2.02% 1.48% 9.07% 20.31% 16.62% 16.08%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.79% -1.90% 0.28% 6.93% 17.54% 12.77% 14.83%
摩根日本(日圓)基金 0.73% -0.75% 4.51% 14.81% 28.68% 30.66% 25.85%
利安資金日本基金/美元 2.17% 0.97% 0.48% 8.38% 17.24% 24.32% 23.06%
利安資金日本基金/新元 1.98% 1.33% 1.60% 9.97% 18.35% 21.67% 18.13%
利安資金日本增長基金/美元 2.15% 0.99% 0.68% 8.04% 17.06% 23.81% 23.13%
利安資金日本增長基金/新元 1.94% 1.34% 1.76% 9.60% 18.18% 21.14% 18.18%
野村日本領先基金/台幣 1.73% 0.78% 7.06% 16.78% 31.04% 30.95% 26.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.94% -1.91% 1.19% 10.35% 25.57% 27.76% 27.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.86% -1.47% -0.34% 6.07% 17.33% 27.77% 31.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.94% -1.84% 1.48% 11.25% 27.76% 32.48% 31.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.94% -1.89% 1.29% 10.66% 26.30% 29.24% 29.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.86% -1.45% -0.24% 6.38% 18.01% 29.25% 32.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.93% -1.82% 1.58% 11.57% 28.56% 34.07% 33.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.94% -1.86% 1.40% 11.04% 27.20% 31.19% 30.72%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.15% -1.11% 0.48% 6.75% 8.68% 6.90% 4.00%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.23% -1.19% 1.38% 10.71% 19.07% 16.08% 14.03%
百達日本精選基金-R/日圓 0.22% -1.20% 1.29% 10.46% 18.46% 14.51% 12.86%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.83% -1.16% -0.25% 7.02% 19.43% 18.82% 15.21%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.34% 0.31% 1.30% 8.31% 16.15% 21.16% 16.11%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.06% -0.94% 0.63% 6.47% 17.21% 19.87% 16.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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