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貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3372.00 |
17.00 |
0.51% |
8.95% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.64% |
-3.10% |
23.49% |
-18.65% |
18.98% |
17.80% |
- |
- |
- |
26.38% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
3372.00 |
0.51% |
2025/09/01 |
3253.00 |
0.65% |
| 2025/09/12 |
3355.00 |
-0.15% |
2025/08/29 |
3232.00 |
-1.64% |
| 2025/09/11 |
3360.00 |
0.63% |
2025/08/28 |
3286.00 |
0.55% |
| 2025/09/10 |
3339.00 |
1.43% |
2025/08/27 |
3268.00 |
-0.43% |
| 2025/09/09 |
3292.00 |
-1.20% |
2025/08/26 |
3282.00 |
-0.64% |
| 2025/09/08 |
3332.00 |
1.15% |
2025/08/25 |
3303.00 |
-0.21% |
| 2025/09/05 |
3294.00 |
1.07% |
2025/08/22 |
3310.00 |
1.04% |
| 2025/09/04 |
3259.00 |
0.90% |
2025/08/21 |
3276.00 |
0.31% |
| 2025/09/03 |
3230.00 |
-0.22% |
2025/08/20 |
3266.00 |
-1.63% |
| 2025/09/02 |
3237.00 |
-0.49% |
2025/08/19 |
3320.00 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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