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貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3872.00 |
114.00 |
3.03% |
6.11% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.10% |
23.49% |
-18.65% |
18.98% |
17.80% |
- |
- |
- |
26.38% |
17.90% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
3872.00 |
3.03% |
2025/12/17 |
3591.00 |
-0.50% |
| 2026/01/08 |
3758.00 |
-0.37% |
2025/12/16 |
3609.00 |
-1.07% |
| 2026/01/07 |
3772.00 |
-0.26% |
2025/12/15 |
3648.00 |
0.33% |
| 2026/01/06 |
3782.00 |
1.12% |
2025/12/12 |
3636.00 |
1.28% |
| 2026/01/05 |
3740.00 |
2.49% |
2025/12/11 |
3590.00 |
-0.91% |
| 2025/12/29 |
3649.00 |
-0.30% |
2025/12/10 |
3623.00 |
-0.60% |
| 2025/12/23 |
3660.00 |
0.97% |
2025/12/09 |
3645.00 |
0.83% |
| 2025/12/22 |
3625.00 |
-0.63% |
2025/12/08 |
3615.00 |
-0.28% |
| 2025/12/19 |
3648.00 |
1.79% |
2025/12/05 |
3625.00 |
0.19% |
| 2025/12/18 |
3584.00 |
-0.19% |
2025/12/04 |
3618.00 |
1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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