貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 4285.00 83.00 1.98% 17.43% 2026/06/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.10% 23.49% -18.65% 18.98% 17.80% - - - 26.38% 17.90%

貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/18 4285.00 1.98% 2026/06/04 4078.00 -1.12%
2026/06/17 4202.00 0.29% 2026/06/03 4124.00 1.28%
2026/06/16 4190.00 1.01% 2026/06/02 4072.00 0.25%
2026/06/15 4148.00 2.83% 2026/06/01 4062.00 -0.83%
2026/06/12 4034.00 2.18% 2026/05/29 4096.00 1.51%
2026/06/11 3948.00 0.66% 2026/05/28 4035.00 -0.81%
2026/06/10 3922.00 -2.46% 2026/05/27 4068.00 -1.00%
2026/06/09 4021.00 0.12% 2026/05/26 4109.00 2.47%
2026/06/08 4016.00 -0.37% 2026/05/22 4010.00 1.44%
2026/06/05 4031.00 -1.15% 2026/05/21 3953.00 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.98% 8.54% 7.47% 12.00% 19.56% 43.17% 17.43%
日經225指數 1.65% 10.65% 16.83% 28.63% 45.00% 82.73% 41.15%
東證股價指數 1.37% 6.21% 6.32% 9.44% 21.19% 44.86% 19.34%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 5.85% 5.65% 9.61% 18.18% 32.01% 17.25%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.76% 4.64% 5.12% 14.01% 19.40% 30.87% 18.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.70% 8.81% 7.70% 11.53% 18.23% 29.14% 17.10%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.56% 8.29% 6.05% 11.05% 15.57% 28.94% 13.99%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.54% 4.45% 6.89% 16.95% 28.94% 57.83% 27.14%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.65% 3.95% 4.66% 19.32% 27.83% 49.93% 26.10%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.56% 3.89% 5.95% 21.23% 33.65% 71.14% 30.98%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.53% 3.82% 5.67% 20.31% 31.71% 65.76% 29.28%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.56% 3.90% 5.97% 21.11% 33.19% 69.78% 30.57%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.58% 3.94% 6.15% 21.56% 34.45% 73.82% 31.65%
富達永續發展日本基金/日圓 1.88% 5.80% 6.27% 15.68% 19.41% 38.63% 17.68%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.41% 8.33% 3.26% 5.66% 15.18% 28.01% 12.88%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.60% 8.45% 4.57% 6.85% 18.95% 41.76% 16.03%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.73% 4.80% 5.70% 11.61% 19.19% 40.69% 17.59%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.88% 5.10% 4.38% 12.95% 21.22% 41.47% 19.76%
摩根日本(日圓)基金 0.79% 6.81% 4.54% 6.50% 15.00% 31.47% 14.79%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.20% 7.91% 6.35% 23.86% 42.30% 83.63% 40.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.21% 3.52% 3.82% 9.23% 14.58% 40.46% 13.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.33% 3.64% 2.84% 8.51% 11.21% 27.02% 10.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.25% 3.63% 4.13% 10.12% 16.30% 45.06% 14.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.22% 3.54% 3.93% 9.55% 15.24% 42.08% 13.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.33% 3.66% 2.95% 8.82% 11.85% 28.48% 10.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.25% 3.65% 4.24% 10.45% 16.99% 46.83% 15.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.24% 3.61% 4.03% 9.85% 15.76% 43.70% 14.17%
百達日本精選基金-R/歐元 0.53% 2.33% 5.17% 7.89% 10.64% 21.94% 10.33%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.45% 2.58% 6.13% 9.77% 13.35% 36.65% 12.19%
百達日本精選基金-R/日圓 0.44% 2.57% 6.06% 9.54% 12.82% 35.30% 11.76%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.53% 4.53% 1.26% 7.76% 17.16% 39.54% 15.09%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.62% 3.64% 4.29% 8.92% 12.40% 27.40% 11.37%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.46% 2.64% 3.07% 7.96% 15.97% 33.21% 14.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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