貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 4097.00 -2.00 -0.05% 12.28% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.10% 23.49% -18.65% 18.98% 17.80% - - - 26.38% 17.90%

貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 4097.00 -0.05% 2026/06/26 4100.00 -0.36%
2026/07/09 4099.00 1.56% 2026/06/24 4115.00 -5.73%
2026/07/08 4036.00 -1.25% 2026/06/22 4365.00 1.94%
2026/07/07 4087.00 -2.71% 2026/06/19 4282.00 -0.07%
2026/07/06 4201.00 0.94% 2026/06/18 4285.00 1.98%
2026/07/03 4162.00 0.14% 2026/06/17 4202.00 0.29%
2026/07/02 4156.00 0.07% 2026/06/16 4190.00 1.01%
2026/07/01 4153.00 -0.36% 2026/06/15 4148.00 2.83%
2026/06/30 4168.00 1.51% 2026/06/12 4034.00 2.18%
2026/06/29 4106.00 0.15% 2026/06/11 3948.00 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.05% -1.56% 4.46% 4.30% 5.81% 36.79% 12.28%
日經225指數 1.20% -1.70% 6.82% 20.44% 31.99% 72.92% 36.19%
東證股價指數 0.39% -0.70% 4.90% 7.92% 14.85% 43.51% 18.40%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.78% 3.38% 6.57% 12.26% 31.36% 14.92%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.93% -0.86% 2.81% 8.98% 15.62% 30.27% 18.05%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.45% -1.73% 4.82% 5.37% 5.22% 26.90% 11.80%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.28% -1.90% 3.56% 2.63% 3.30% 23.94% 8.34%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.21% -0.69% 1.60% 8.38% 22.03% 53.00% 25.75%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.66% 0.16% 3.92% 14.84% 22.75% 48.67% 27.87%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.54% 1.10% 5.55% 18.02% 27.96% 70.00% 34.78%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.53% 1.05% 5.31% 17.17% 26.15% 64.78% 32.81%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.54% 1.10% 5.54% 17.99% 27.60% 68.73% 34.33%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.55% 1.13% 5.74% 18.52% 28.75% 72.69% 35.64%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.29% -0.80% 6.46% 12.04% 12.62% 38.14% 18.41%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.38% 1.92% 8.81% 3.78% 5.71% 24.84% 13.38%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.00% 2.32% 9.60% 5.40% 8.34% 38.18% 17.27%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.42% -1.29% 1.82% 6.32% 13.66% 36.87% 16.35%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -2.24% -1.46% 3.95% 8.40% 16.35% 39.78% 19.58%
摩根日本(日圓)基金 0.78% 0.42% 4.34% 4.59% 9.36% 29.23% 14.28%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -2.57% -4.30% 1.88% 7.81% 31.04% 74.87% 33.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -1.08% 0.17% 0.65% 3.56% 10.10% 36.65% 11.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -1.48% 0.06% -0.90% 0.83% 6.34% 23.38% 7.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -1.06% 0.21% 0.88% 4.33% 11.65% 40.98% 13.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -1.07% 0.19% 0.74% 3.85% 10.73% 38.23% 12.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -1.47% 0.08% -0.81% 1.12% 6.95% 24.80% 8.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -1.05% 0.24% 0.98% 4.64% 12.30% 42.71% 14.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -1.06% 0.19% 0.81% 4.07% 11.13% 39.67% 13.11%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.58% 1.71% 5.96% 9.44% 11.28% 27.40% 13.92%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.43% 1.70% 6.66% 9.82% 13.11% 38.72% 15.54%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.44% 1.68% 6.59% 9.55% 12.66% 37.40% 15.03%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.19% -0.14% 3.07% 5.32% 12.89% 38.08% 15.86%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 2.11% 0.84% 3.77% 7.69% 9.12% 27.17% 12.35%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.36% -0.64% 2.21% 4.85% 11.99% 31.64% 14.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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