富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 5.24% -0.02% -8.68% 6.75% 20.61% 51.09% 6.75%
東證股價指數 4.95% 0.55% -6.80% 7.68% 18.62% 37.91% 7.68%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -4.33% -13.10% 0.57% 4.46% 23.07% 0.57%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.94% -2.02% -13.32% 0.45% 0.70% 19.46% 0.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 4.26% 0.78% -7.97% 5.97% 16.58% 33.76% 5.97%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 3.81% 0.82% -7.94% 5.85% 9.15% 16.94% 5.85%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 4.55% 1.04% -9.41% 4.28% 7.83% 25.88% 4.28%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.53% -0.19% -8.20% 6.25% 16.60% 42.81% 6.25%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.66% 0.23% -11.67% 3.84% 8.68% 25.79% 3.84%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.37% 0.53% -9.82% 6.35% 18.55% 37.97% 6.35%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.38% 0.47% -10.03% 5.71% 16.90% 33.64% 5.71%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.37% 0.53% -9.90% 6.15% 18.09% 36.39% 6.15%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.38% 0.57% -9.84% 6.74% 19.54% 40.34% 6.74%
富達永續發展日本基金/日圓 0.32% -0.91% -11.26% -1.06% 7.17% 19.90% -1.06%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 3.01% 0.41% -10.69% 4.70% 7.45% 33.12% 4.70%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 2.40% 0.24% -9.25% 6.23% 15.33% 40.88% 6.23%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.59% -0.81% -10.97% 1.45% 9.76% 26.51% 1.45%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.16% -1.55% -11.24% 2.04% 8.13% 24.70% 2.04%
摩根日本(日圓)基金 -2.77% -0.24% -12.17% 2.53% 7.12% 25.52% 2.53%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -2.74% -2.78% -10.41% 9.33% 19.12% 40.69% 9.33%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.26% -0.59% -11.31% -1.34% 3.39% 7.58% -1.34%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.52% -1.06% -11.76% -1.39% 9.61% 22.96% -1.39%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.46% -1.04% -11.77% -1.56% 9.11% 21.72% -1.56%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.25% -0.58% -10.68% 3.31% 11.85% 30.21% 3.31%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.79% -0.64% -9.77% -0.85% 4.50% 20.00% -0.85%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.29% -0.98% -7.44% 1.37% 9.47% 23.92% 3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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