富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 -0.42% -1.80% 4.88% 12.40% 30.40% 44.29% 12.37%
東證股價指數 -0.68% -2.43% 2.81% 12.37% 21.04% 35.95% 10.34%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.55% 6.42% 13.93% 17.15% 34.35% 13.54%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.23% -0.51% 6.18% 10.86% 15.09% 30.38% 12.38%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.13% -3.68% 2.24% 10.35% 22.56% 33.27% 9.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.99% -2.39% 3.32% 9.19% 15.96% 16.57% 11.40%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.21% -3.15% 5.15% 11.43% 17.66% 31.52% 11.77%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.06% 7.39% 8.90% 15.21% 30.08% 50.60% 15.19%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.08% -2.27% 9.27% 20.95% 25.96% 43.00% 15.56%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.02% -2.74% 6.44% 20.66% 33.28% 49.81% 13.87%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.00% -2.81% 6.23% 19.75% 31.18% 44.91% 13.51%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.02% -2.73% 6.40% 20.51% 32.76% 48.06% 13.75%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.03% -2.69% 6.71% 21.35% 34.65% 52.71% 14.22%
富達永續發展日本基金/日圓 0.39% -2.73% 0.18% 9.38% 16.12% 25.14% 7.09%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.80% -0.91% 6.30% 19.31% 17.85% 50.05% 16.51%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.39% -1.59% 3.08% 17.82% 22.74% 51.01% 14.17%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.47% 5.73% 5.17% 11.00% 21.40% 33.83% 10.99%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.99% 5.33% 5.46% 13.05% 21.82% 33.89% 11.21%
摩根日本(日圓)基金 -1.80% 4.37% 5.47% 7.34% 17.93% 37.28% 13.08%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 4.30% 7.94% 16.43% 22.49% 40.65% 47.34% 18.66%
百達日本精選基金-R/歐元 1.98% 7.60% 6.82% 9.73% 16.95% 14.89% 10.48%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.38% 5.60% 5.88% 11.66% 23.87% 32.18% 9.61%
百達日本精選基金-R/日圓 0.36% 5.56% 5.79% 11.31% 23.19% 30.69% 9.48%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.49% 2.46% 5.99% 14.38% 22.85% 36.66% 11.48%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.03% 5.69% 5.03% 6.87% 16.17% 29.28% 8.14%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.20% 1.01% 4.03% 9.20% 18.59% 31.14% 10.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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