富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 -1.05% 0.47% 0.56% 17.37% 34.45% 28.21% 26.56%
東證股價指數 -1.05% -0.47% 2.88% 8.28% 21.99% 22.62% 20.74%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.88% 3.64% 5.60% 15.44% 20.25% 23.87%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.88% 0.35% 0.57% 3.36% 10.89% 14.41% 19.92%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.19% 0.00% 1.12% 10.05% 21.89% 23.59% 17.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.05% 0.10% -1.04% 5.09% 10.66% 8.15% 6.54%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.13% 0.65% 0.47% 4.24% 12.31% 19.38% 19.07%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.04% -1.52% 2.59% 10.98% 25.59% 29.89% 30.33%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.30% 1.18% 4.60% 3.23% 17.03% 22.29% 26.10%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.01% 0.60% 5.55% 9.77% 29.13% 30.79% 28.89%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.00% 0.51% 5.26% 8.98% 26.99% 26.18% 24.60%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.01% 0.59% 5.46% 9.51% 28.46% 29.20% 27.33%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.02% 0.65% 5.73% 10.28% 30.39% 33.40% 31.21%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.02% -0.25% 2.71% 8.16% 16.01% 13.71% 14.10%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.14% 0.72% 0.65% 3.55% 12.54% 29.51% 34.36%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.27% 0.23% 1.47% 9.08% 21.71% 34.09% 33.14%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.20% -0.98% 0.24% 7.41% 19.55% 16.31% 17.32%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.47% -0.77% 1.24% 5.17% 16.86% 16.55% 16.89%
摩根日本(日圓)基金 -0.77% -1.35% 0.29% 10.46% 19.55% 26.14% 25.29%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 2.26% 2.84% 2.10% 13.18% 30.11% 25.76% 29.27%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.66% -1.09% 0.48% 5.70% 9.13% 3.82% 5.03%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.53% -0.96% 2.71% 10.85% 20.72% 19.44% 17.46%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.54% -1.02% 2.61% 10.58% 20.09% 17.93% 16.14%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.07% -0.13% 3.09% 7.66% 19.15% 19.76% 18.66%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.29% -0.83% 2.54% 7.11% 14.85% 19.64% 17.45%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.19% -0.66% 1.20% 5.11% 16.48% 20.29% 18.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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