富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 0.05% 1.11% 5.14% 6.25% 30.08% 36.59% 6.00%
東證股價指數 -0.79% -1.51% 3.28% 7.60% 20.64% 28.24% 3.71%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.45% 6.21% 7.24% 18.42% 30.91% 6.95%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.15% 0.45% 5.47% 3.11% 13.12% 24.73% 5.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.08% -2.26% 3.80% 6.65% 22.04% 26.59% 4.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.05% -0.91% 4.47% 3.43% 15.12% 12.14% 4.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.16% 1.14% 6.19% 6.06% 18.44% 28.61% 6.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.04% -0.87% 3.31% 7.34% 20.72% 34.63% 3.21%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.25% 1.94% 6.38% 9.83% 21.23% 35.49% 6.53%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.08% -1.19% 4.45% 10.78% 27.83% 39.16% 4.59%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.12% -1.22% 4.20% 9.92% 25.77% 34.41% 4.42%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.09% -1.19% 4.36% 10.64% 27.29% 37.52% 4.52%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.08% -1.11% 4.62% 11.36% 29.01% 41.75% 4.73%
富達永續發展日本基金/日圓 0.17% -2.45% 2.50% 6.34% 15.26% 21.71% 2.83%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.71% 0.13% 8.59% 8.59% 18.99% 41.57% 8.83%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.07% -3.03% 6.50% 9.56% 22.93% 39.69% 6.69%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.09% -1.27% 3.53% 4.68% 16.82% 21.32% 3.30%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.16% -1.38% 2.31% 4.78% 16.59% 22.52% 2.94%
摩根日本(日圓)基金 0.69% -1.58% 4.82% 2.10% 15.84% 29.23% 5.60%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.47% 2.54% 7.87% 10.66% 34.13% 37.23% 7.82%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.49% -1.47% 2.24% 4.83% 11.90% 7.31% 2.51%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.14% -2.74% 1.71% 7.86% 18.77% 21.99% 2.15%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.15% -2.73% 1.57% 7.55% 18.16% 20.57% 2.09%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.34% -1.66% 2.23% 6.28% 17.87% 22.88% 2.36%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.16% -2.54% 3.41% 4.29% 12.74% 23.08% 2.98%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.07% -1.28% 2.48% 4.22% 15.83% 24.38% 4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)