富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 0.04% 5.52% 14.23% 26.25% 42.39% 30.49% 28.65%
東證股價指數 0.69% 1.44% 5.20% 13.03% 23.75% 22.08% 18.52%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.97% 3.08% 11.78% 16.72% 22.30% 22.09%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.66% 0.63% 1.69% 9.66% 15.76% 19.37% 20.41%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.00% 3.08% 7.75% 15.88% 28.99% 23.02% 16.74%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.20% 2.28% 4.71% 10.91% 17.14% 14.55% 7.55%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.52% 1.96% 3.26% 11.90% 19.26% 22.18% 19.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.38% 1.32% 3.83% 12.95% 28.56% 30.61% 24.92%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.26% -1.31% -0.75% 9.15% 13.78% 23.16% 21.66%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.23% -0.18% 3.78% 13.96% 25.08% 28.71% 23.22%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.23% -0.26% 3.56% 13.00% 23.07% 23.97% 19.51%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.22% -0.19% 3.64% 13.64% 24.49% 27.15% 21.82%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.24% -0.12% 3.91% 14.46% 26.43% 31.36% 25.18%
富達永續發展日本基金/日圓 1.61% 0.90% 4.45% 8.93% 18.23% 13.31% 11.34%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.22% -0.14% 1.39% 8.18% 19.04% 36.35% 33.21%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.65% 0.85% 5.65% 11.65% 28.30% 37.08% 30.95%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.19% 2.12% 7.08% 12.82% 23.42% 19.20% 17.67%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.75% 1.34% 3.85% 12.07% 20.44% 16.34% 16.25%
摩根日本(日圓)基金 -1.22% 2.16% 6.69% 13.55% 29.79% 32.62% 24.48%
利安資金日本基金/美元 0.21% 0.55% 3.33% 11.20% 18.22% 25.43% 22.90%
利安資金日本基金/新元 0.11% 0.16% 3.57% 11.58% 16.47% 22.28% 16.83%
利安資金日本增長基金/美元 0.15% 0.61% 3.19% 10.77% 17.85% 24.84% 22.76%
利安資金日本增長基金/新元 0.12% 0.29% 3.44% 11.21% 16.18% 21.79% 16.81%
野村日本領先基金/台幣 0.42% 1.80% 5.94% 21.74% 25.55% 32.83% 24.98%
百達日本精選基金-R/歐元 0.32% -0.17% 2.68% 6.93% 9.89% 7.43% 3.39%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.11% 1.19% 5.74% 11.96% 21.58% 17.00% 14.08%
百達日本精選基金-R/日圓 1.13% 1.17% 5.68% 11.73% 20.98% 15.38% 12.94%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.57% 2.11% 4.53% 11.92% 22.95% 22.34% 16.93%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.60% -0.12% 2.94% 8.46% 16.02% 21.86% 14.99%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.58% 0.54% 3.05% 9.03% 18.73% 21.94% 17.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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