富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 -1.77% 0.20% 7.53% 18.12% 32.12% 30.83% 26.27%
東證股價指數 -0.65% 1.85% 7.21% 9.87% 21.59% 24.38% 20.64%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.90% 6.87% 7.16% 16.94% 26.88% 23.92%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.72% 0.57% 4.25% 4.18% 14.42% 22.28% 20.75%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.55% 2.34% 8.15% 11.09% 23.47% 24.19% 17.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.44% 1.25% 6.13% 6.40% 12.74% 13.88% 7.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.51% 1.60% 6.51% 6.08% 16.76% 25.33% 20.09%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.35% 4.21% 9.68% 13.11% 28.82% 32.12% 31.06%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.00% 2.55% 5.16% 5.28% 15.91% 24.56% 23.90%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.93% 3.34% 7.10% 11.14% 24.70% 27.96% 25.67%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.94% 3.32% 6.77% 10.25% 22.56% 23.43% 21.74%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.93% 3.30% 7.00% 10.84% 24.07% 26.48% 24.20%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.94% 3.36% 7.29% 11.63% 26.01% 30.61% 27.77%
富達永續發展日本基金/日圓 1.46% 3.74% 6.75% 8.62% 17.93% 15.00% 14.21%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.57% 0.43% 4.24% 2.94% 18.21% 36.65% 34.55%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.61% 1.15% 6.24% 7.68% 24.55% 35.15% 32.67%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.04% 1.91% 6.59% 9.22% 20.42% 20.33% 18.29%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.59% 0.79% 4.67% 6.77% 16.66% 15.40% 15.73%
摩根日本(日圓)基金 -0.75% 2.36% 8.96% 10.35% 23.94% 32.88% 27.39%
利安資金日本基金/美元 1.09% 1.37% 4.37% 5.18% 17.99% 26.56% 24.75%
利安資金日本基金/新元 0.89% 0.89% 4.45% 6.76% 17.58% 22.68% 19.18%
利安資金日本增長基金/美元 1.05% 1.20% 4.34% 5.07% 17.74% 26.36% 24.61%
利安資金日本增長基金/新元 0.92% 0.81% 4.48% 6.71% 17.45% 22.46% 19.13%
野村日本領先基金/台幣 -0.77% 0.88% 7.64% 12.70% 30.21% 30.03% 26.15%
百達日本精選基金-R/歐元 0.30% 1.54% 5.36% 6.35% 7.98% 9.73% 5.59%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.17% 2.65% 7.48% 11.32% 18.87% 21.28% 17.06%
百達日本精選基金-R/日圓 0.16% 2.63% 7.37% 11.06% 18.23% 19.68% 15.83%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.76% 1.68% 5.40% 7.39% 17.44% 19.81% 17.14%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.17% 1.96% 6.30% 8.34% 16.04% 23.14% 18.38%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.18% 1.26% 4.75% 6.15% 17.28% 22.63% 18.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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