百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	26318.2200	58.1200	0.22%	-0.73%	2025/07/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.23%	-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	26318.2200	0.22%	2025/06/20	25880.1900	-0.50%
2025/07/04	26260.1000	-0.65%	2025/06/19	26010.4200	-0.38%
2025/07/03	26431.8500	0.98%	2025/06/18	26108.4900	0.65%
2025/07/02	26175.1800	-0.06%	2025/06/17	25940.9500	-0.26%
2025/07/01	26191.1200	-1.24%	2025/06/16	26007.6200	0.54%
2025/06/30	26519.2800	-0.71%	2025/06/13	25868.2500	-0.58%
2025/06/27	26709.5600	2.35%	2025/06/12	26018.0200	-0.96%
2025/06/26	26096.5300	0.38%	2025/06/11	26271.1700	0.78%
2025/06/25	25997.7800	0.42%	2025/06/10	26068.2600	-0.24%
2025/06/24	25888.5100	0.03%	2025/06/06	26129.9400	1.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	0.22%	0.55%	0.72%	17.90%	0.23%	-5.87%	-0.73%
日經225指數	0.33%	0.15%	4.55%	25.56%	0.50%	-4.39%	-0.18%
東證股價指數	0.41%	0.08%	1.53%	20.38%	3.37%	-2.33%	1.55%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-2.46%	-0.89%	18.28%	9.13%	4.38%	6.83%
安聯日本股票基金-A股/美元	-1.56%	-1.87%	-0.25%	18.77%	9.48%	5.24%	7.57%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.50%	0.37%	-0.20%	21.47%	0.33%	-5.71%	-2.39%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.69%	-0.84%	-3.93%	13.46%	-4.81%	-4.13%	-6.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.68%	-1.34%	-1.34%	20.23%	8.07%	3.62%	5.15%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.25%	0.21%	1.73%	19.27%	7.06%	4.08%	7.71%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.76%	-0.43%	2.16%	15.69%	12.35%	14.11%	10.33%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.65%	1.32%	3.61%	17.89%	6.21%	7.75%	4.93%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.61%	1.27%	3.26%	16.87%	4.25%	3.79%	2.86%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.61%	1.27%	3.54%	17.57%	5.41%	6.29%	4.11%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.63%	1.31%	3.81%	18.56%	7.17%	9.97%	5.98%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.34%	-0.03%	-0.11%	18.95%	0.29%	-4.64%	-0.63%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.00%	-1.39%	1.99%	18.83%	22.94%	24.01%	22.94%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.19%	0.52%	3.26%	17.51%	13.63%	12.59%	14.74%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.86%	-1.99%	1.31%	16.15%	0.71%	-3.10%	0.71%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.51%	0.38%	1.04%	13.62%	2.03%	3.94%	1.49%
摩根日本(日圓)基金	0.05%	0.42%	1.53%	27.39%	9.50%	9.31%	7.75%
利安資金日本基金/美元	-0.76%	0.08%	1.00%	10.95%	10.02%	11.14%	10.02%
利安資金日本基金/新元	-0.60%	0.24%	0.00%	6.31%	3.22%	4.77%	3.22%
利安資金日本增長基金/美元	-0.67%	0.17%	1.19%	11.18%	10.36%	12.02%	10.36%
利安資金日本增長基金/新元	-0.59%	0.26%	0.20%	6.51%	3.54%	5.62%	3.54%
野村日本領先基金/台幣	-0.07%	-2.94%	0.33%	7.59%	-1.75%	-1.37%	-1.62%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.51%	-0.66%	-3.03%	10.13%	-4.88%	-4.29%	-5.34%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.24%	0.57%	0.85%	18.28%	0.91%	-4.38%	-0.01%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.38%	-1.14%	0.91%	17.82%	1.62%	-1.03%	1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.44%	-0.54%	1.13%	17.96%	5.74%	3.34%	4.01%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.08%	-0.43%	0.46%	11.04%	5.41%	5.72%	3.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF