百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	31564.3900	243.9600	0.78%	19.06%	2025/12/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.23%	-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	31564.3900	0.78%	2025/12/09	30961.5200	-0.02%
2025/12/22	31320.4300	0.60%	2025/12/08	30966.9100	0.57%
2025/12/19	31135.1700	0.52%	2025/12/05	30790.6600	-1.54%
2025/12/18	30975.4000	-0.43%	2025/12/04	31273.2300	1.77%
2025/12/17	31110.6300	0.10%	2025/12/03	30730.3200	-0.35%
2025/12/16	31080.4200	-1.60%	2025/12/02	30838.2000	0.44%
2025/12/15	31584.9700	0.97%	2025/12/01	30704.0300	-1.30%
2025/12/12	31280.5600	1.78%	2025/11/28	31108.8500	0.27%
2025/12/11	30732.9100	-0.86%	2025/11/27	31026.5400	-0.21%
2025/12/10	30999.8400	0.12%	2025/11/26	31090.5500	1.98%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	0.78%	1.56%	4.09%	10.25%	21.96%	20.16%	19.06%
日經225指數	0.68%	2.51%	2.40%	11.90%	28.21%	28.23%	27.21%
東證股價指數	0.15%	1.16%	2.01%	7.41%	22.05%	23.72%	22.91%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	2.14%	2.12%	3.77%	13.57%	24.67%	23.18%
安聯日本股票基金-A股/美元	1.45%	0.80%	3.05%	0.45%	11.75%	21.04%	19.16%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.97%	1.41%	3.77%	8.00%	23.32%	22.33%	18.26%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	1.32%	0.51%	1.64%	2.31%	12.50%	8.57%	5.74%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	1.43%	0.26%	3.86%	2.00%	14.92%	22.95%	19.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.24%	1.73%	2.76%	10.14%	24.18%	33.93%	32.10%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.32%	0.01%	6.47%	3.52%	19.83%	29.90%	28.46%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.93%	1.27%	6.74%	10.39%	30.84%	34.06%	32.52%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.90%	1.18%	6.42%	9.53%	28.59%	29.26%	27.89%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.93%	1.26%	6.72%	10.18%	30.23%	32.49%	30.96%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.95%	1.36%	6.95%	10.93%	32.11%	36.75%	35.06%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.07%	-0.59%	1.09%	7.38%	16.90%	15.02%	15.83%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.07%	0.86%	1.37%	3.99%	9.32%	35.38%	35.12%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.19%	0.03%	1.31%	8.80%	18.42%	34.00%	34.81%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.78%	1.13%	2.52%	7.23%	19.11%	19.48%	18.63%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.10%	1.48%	4.28%	6.00%	18.46%	19.86%	19.36%
摩根日本(日圓)基金	0.84%	1.28%	0.10%	6.81%	17.01%	25.30%	23.56%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-0.25%	1.84%	6.13%	10.12%	31.42%	30.90%	29.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.80%	0.69%	3.23%	7.49%	23.97%	32.41%	31.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-0.38%	0.54%	3.87%	2.66%	15.43%	33.72%	33.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.77%	0.77%	3.53%	8.32%	26.15%	37.16%	36.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.80%	0.71%	3.34%	7.79%	24.69%	33.93%	33.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-0.38%	0.56%	3.98%	2.96%	16.10%	35.26%	34.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.76%	0.80%	3.64%	8.63%	26.94%	38.82%	38.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.77%	0.76%	3.44%	8.03%	25.57%	35.87%	35.21%
百達日本精選基金-R/歐元	1.16%	0.52%	1.95%	4.34%	11.30%	6.68%	5.80%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.80%	1.58%	4.18%	10.50%	22.58%	21.65%	20.46%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	1.09%	1.51%	4.20%	7.59%	22.25%	23.13%	21.27%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.66%	0.51%	1.00%	5.08%	13.80%	19.97%	17.24%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.17%	-0.06%	2.15%	4.21%	16.62%	22.27%	19.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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