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百達日本精選基金-R/日圓
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
25832.4500 |
158.9700 |
0.62% |
12.49% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
8.52% |
7.23% |
-0.24% |
20.52% |
-19.26% |
19.71% |
8.53% |
22.43% |
-7.31% |
25.91% |
百達日本精選基金-R/日圓
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
25832.4500 |
0.62% |
2024/04/10 |
26253.6100 |
-0.68% |
2024/04/23 |
25673.4800 |
0.48% |
2024/04/09 |
26432.6200 |
0.77% |
2024/04/22 |
25552.0500 |
0.65% |
2024/04/08 |
26229.7800 |
0.95% |
2024/04/19 |
25387.7300 |
-1.10% |
2024/04/05 |
25982.5700 |
0.66% |
2024/04/18 |
25669.8400 |
-0.52% |
2024/04/02 |
25811.4600 |
-2.04% |
2024/04/17 |
25804.3600 |
-0.58% |
2024/03/28 |
26349.6200 |
0.09% |
2024/04/16 |
25953.7500 |
-2.31% |
2024/03/27 |
26326.4000 |
0.27% |
2024/04/15 |
26566.2900 |
0.80% |
2024/03/26 |
26254.6200 |
0.42% |
2024/04/12 |
26355.2400 |
-0.00% |
2024/03/25 |
26145.0300 |
-1.34% |
2024/04/11 |
26356.0500 |
0.39% |
2024/03/22 |
26500.7500 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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