百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	26078.0900	-240.1300	-0.91%	-1.64%	2025/07/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.23%	-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	26078.0900	-0.91%	2025/06/24	25888.5100	0.03%
2025/07/09	26318.2200	0.22%	2025/06/20	25880.1900	-0.50%
2025/07/04	26260.1000	-0.65%	2025/06/19	26010.4200	-0.38%
2025/07/03	26431.8500	0.98%	2025/06/18	26108.4900	0.65%
2025/07/02	26175.1800	-0.06%	2025/06/17	25940.9500	-0.26%
2025/07/01	26191.1200	-1.24%	2025/06/16	26007.6200	0.54%
2025/06/30	26519.2800	-0.71%	2025/06/13	25868.2500	-0.58%
2025/06/27	26709.5600	2.35%	2025/06/12	26018.0200	-0.96%
2025/06/26	26096.5300	0.38%	2025/06/11	26271.1700	0.78%
2025/06/25	25997.7800	0.42%	2025/06/10	26068.2600	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	-0.91%	-1.34%	0.04%	10.87%	1.09%	-8.12%	-1.64%
日經225指數	-0.19%	-0.61%	2.99%	17.82%	0.97%	-6.41%	-0.81%
東證股價指數	0.39%	-0.17%	1.24%	14.44%	4.02%	-3.62%	1.38%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-2.20%	-0.79%	11.77%	9.88%	1.28%	6.83%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.21%	-2.21%	-0.84%	10.96%	10.10%	4.51%	7.35%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.10%	-0.60%	-0.47%	15.97%	0.44%	-7.97%	-3.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.52%	-1.75%	-3.82%	9.45%	-5.49%	-7.75%	-7.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.59%	-2.54%	-1.98%	12.65%	7.75%	-0.93%	3.57%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.87%	-1.10%	1.39%	18.66%	8.19%	1.79%	6.93%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.93%	-2.51%	1.55%	9.15%	12.62%	12.92%	9.30%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.77%	-1.13%	3.38%	11.41%	6.52%	6.41%	4.12%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.80%	-1.21%	3.01%	10.57%	4.49%	2.48%	2.04%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.77%	-1.18%	3.29%	11.16%	5.72%	4.96%	3.30%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.75%	-1.13%	3.58%	12.04%	7.51%	8.60%	5.18%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.40%	-1.11%	-0.34%	13.53%	1.93%	-6.67%	-1.02%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.94%	-1.94%	1.61%	16.39%	23.44%	21.77%	21.31%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.15%	-0.35%	3.60%	19.49%	15.33%	13.06%	14.03%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.19%	-1.06%	0.83%	13.83%	1.99%	-5.11%	0.51%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.51%	0.38%	1.04%	13.62%	2.03%	3.94%	1.49%
摩根日本(日圓)基金	-0.45%	0.32%	1.25%	16.23%	9.03%	7.64%	7.26%
利安資金日本基金/美元	-1.07%	-1.82%	-0.08%	20.06%	11.27%	8.84%	8.84%
利安資金日本基金/新元	-0.66%	-1.25%	-0.48%	14.20%	4.08%	3.24%	2.54%
利安資金日本增長基金/美元	-1.09%	-1.75%	0.08%	20.41%	11.64%	9.67%	9.16%
利安資金日本增長基金/新元	-0.59%	-1.18%	-0.26%	14.55%	4.56%	4.06%	2.93%
野村日本領先基金/台幣	0.26%	-0.26%	-0.13%	3.39%	0.39%	-2.80%	-0.91%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.92%	-1.88%	-3.47%	4.22%	-4.52%	-6.27%	-6.22%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.90%	-1.30%	0.16%	11.20%	1.79%	-6.66%	-0.91%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.38%	-1.14%	0.91%	17.82%	1.62%	-1.03%	1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.76%	-1.08%	-0.38%	11.72%	5.87%	1.58%	3.22%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.43%	-1.21%	0.14%	9.01%	5.84%	4.47%	3.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF