百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	32601.8600	260.7800	0.81%	3.81%	2026/04/28

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%	18.46%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/28	32601.8600	0.81%	2026/04/14	32793.3100	0.83%
2026/04/27	32341.0800	0.15%	2026/04/13	32523.0900	-0.43%
2026/04/24	32294.1300	-0.84%	2026/04/10	32663.5900	0.13%
2026/04/23	32567.5800	-0.52%	2026/04/09	32622.1900	-1.08%
2026/04/22	32736.2600	-1.21%	2026/04/08	32977.1600	2.79%
2026/04/21	33137.7900	-0.61%	2026/04/07	32082.0000	0.50%
2026/04/20	33342.7600	0.71%	2026/04/02	31921.3900	-1.32%
2026/04/17	33108.8300	-1.00%	2026/04/01	32347.9500	4.64%
2026/04/16	33443.3300	0.72%	2026/03/31	30914.7100	-0.46%
2026/04/15	33204.9600	1.26%	2026/03/30	31058.6900	-1.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	0.81%	-1.62%	3.13%	3.07%	9.24%	30.42%	3.81%
日經225指數	-1.02%	0.96%	12.26%	12.29%	19.31%	67.18%	19.03%
東證股價指數	0.99%	0.05%	3.36%	6.69%	14.80%	42.31%	10.65%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.36%	4.20%	2.49%	9.00%	27.93%	8.70%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.61%	-0.17%	6.22%	3.98%	7.27%	27.20%	10.08%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.21%	0.13%	4.72%	2.45%	9.66%	37.73%	6.44%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.58%	-0.10%	3.08%	0.24%	3.75%	19.26%	4.59%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.66%	-0.53%	4.48%	-2.10%	4.08%	22.18%	3.72%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.06%	-0.93%	7.33%	9.59%	18.62%	53.08%	13.52%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.17%	-1.05%	6.49%	4.72%	14.85%	32.99%	10.70%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.33%	-0.70%	6.58%	10.15%	22.40%	53.02%	14.04%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.33%	-0.78%	6.26%	9.36%	20.56%	48.29%	13.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.33%	-0.70%	6.44%	9.89%	21.94%	51.74%	13.69%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.34%	-0.66%	6.52%	10.33%	23.24%	55.72%	14.40%
富達永續發展日本基金/日圓	0.89%	-0.05%	7.07%	3.19%	9.86%	29.60%	5.86%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	1.00%	1.13%	6.29%	-0.59%	7.95%	29.36%	8.19%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	1.10%	1.15%	5.95%	3.49%	13.39%	45.44%	10.42%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.32%	-0.84%	5.65%	3.37%	8.68%	33.27%	6.87%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.89%	1.60%	8.49%	8.91%	13.70%	37.94%	11.17%
摩根日本(日圓)基金	1.36%	0.56%	4.87%	5.10%	8.24%	40.48%	10.58%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.85%	0.97%	10.12%	15.97%	29.87%	62.39%	25.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.14%	-0.85%	3.52%	3.30%	9.02%	39.96%	5.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-0.01%	-1.11%	3.76%	-1.05%	3.87%	25.50%	3.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.15%	-0.79%	3.85%	4.10%	10.66%	44.47%	6.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.15%	-0.83%	3.63%	3.60%	9.65%	41.58%	5.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-0.01%	-1.09%	3.86%	-0.77%	4.47%	26.95%	3.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.15%	-0.77%	3.95%	4.37%	11.28%	46.21%	6.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.14%	-0.81%	3.76%	3.86%	10.11%	43.14%	5.92%
百達日本精選基金-R/歐元	1.02%	-1.26%	1.75%	1.05%	3.79%	13.67%	2.10%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.81%	-1.58%	3.19%	3.27%	9.78%	31.70%	4.09%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.83%	0.36%	7.51%	9.32%	15.66%	42.19%	11.15%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.99%	0.33%	6.69%	4.05%	8.62%	28.17%	6.27%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.22%	-0.93%	3.30%	2.69%	10.44%	29.33%	7.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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