百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	26006.6200	-103.1200	-0.39%	-1.91%	2025/07/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.23%	-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/14	26006.6200	-0.39%	2025/06/30	26519.2800	-0.71%
2025/07/11	26109.7400	0.12%	2025/06/27	26709.5600	2.35%
2025/07/10	26078.0900	-0.91%	2025/06/26	26096.5300	0.38%
2025/07/09	26318.2200	0.09%	2025/06/25	25997.7800	0.42%
2025/07/08	26293.9600	0.11%	2025/06/24	25888.5100	0.03%
2025/07/07	26265.3800	0.02%	2025/06/20	25880.1900	-0.50%
2025/07/04	26260.1000	-0.65%	2025/06/19	26010.4200	-0.38%
2025/07/03	26431.8500	0.98%	2025/06/18	26108.4900	0.65%
2025/07/02	26175.1800	-0.06%	2025/06/17	25940.9500	-0.26%
2025/07/01	26191.1200	-1.24%	2025/06/16	26007.6200	0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	-0.39%	-0.99%	0.53%	9.53%	1.04%	-7.76%	-1.91%
日經225指數	-0.28%	-0.32%	4.30%	16.12%	2.66%	-4.31%	-1.09%
東證股價指數	-0.02%	0.39%	2.41%	13.43%	5.23%	-2.48%	1.36%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.92%	-0.22%	10.30%	11.21%	2.15%	6.57%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.21%	-1.02%	-0.49%	10.31%	11.22%	3.02%	6.93%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.43%	-0.03%	1.01%	14.04%	2.00%	-6.15%	-2.91%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.46%	-0.68%	-2.57%	7.84%	-3.96%	-5.93%	-7.18%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.39%	-1.16%	-1.26%	11.12%	9.21%	0.79%	3.98%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.07%	-0.78%	1.90%	16.41%	8.92%	2.98%	6.70%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.53%	-0.04%	1.11%	7.07%	12.95%	9.88%	9.31%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.51%	1.12%	3.68%	10.71%	7.47%	6.15%	4.64%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.49%	1.08%	3.40%	9.86%	5.48%	2.31%	2.55%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.49%	1.09%	3.61%	10.52%	6.68%	4.73%	3.81%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.52%	1.14%	3.85%	11.38%	8.49%	8.32%	5.72%
富達永續發展日本基金/日圓	0.37%	-0.66%	0.49%	11.22%	1.90%	-5.51%	-1.08%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.00%	-0.63%	1.69%	15.22%	22.96%	20.27%	21.31%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.21%	0.47%	4.37%	18.91%	15.01%	12.59%	14.27%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.06%	-0.68%	1.29%	11.92%	2.59%	-3.76%	0.39%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.51%	0.38%	1.04%	13.62%	2.03%	3.94%	1.49%
摩根日本(日圓)基金	0.06%	-0.20%	2.09%	18.71%	10.25%	8.74%	6.82%
利安資金日本基金/美元	-0.39%	-2.36%	-0.85%	12.36%	11.00%	4.74%	7.91%
利安資金日本基金/新元	-0.42%	-1.91%	-1.20%	8.96%	3.53%	-0.12%	1.61%
利安資金日本增長基金/美元	-0.34%	-2.25%	-0.59%	12.70%	11.42%	5.59%	8.33%
利安資金日本增長基金/新元	-0.40%	-1.83%	-1.06%	9.26%	3.88%	0.67%	1.97%
野村日本領先基金/台幣	0.46%	-0.20%	0.33%	3.84%	1.27%	-4.66%	-1.75%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.37%	-1.62%	-3.01%	3.54%	-4.87%	-7.59%	-6.84%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.38%	-0.94%	0.66%	9.87%	1.72%	-6.29%	-1.16%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.38%	-1.14%	0.91%	17.82%	1.62%	-1.03%	1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.12%	-1.03%	1.29%	12.13%	7.41%	2.24%	3.08%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.10%	-0.73%	0.39%	7.77%	6.17%	4.09%	3.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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