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百達日本精選基金-R/日圓
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
26124.0800 |
381.18 |
1.48% |
-1.46% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
7.23% |
-0.24% |
20.52% |
-19.26% |
19.71% |
8.53% |
22.43% |
-7.31% |
25.91% |
15.45% |
百達日本精選基金-R/日圓
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
26124.0800 |
1.48% |
2025/02/28 |
25903.6800 |
-1.33% |
2025/03/13 |
25742.9000 |
0.18% |
2025/02/26 |
26252.4000 |
0.85% |
2025/03/12 |
25696.1000 |
1.81% |
2025/02/25 |
26030.8700 |
-1.09% |
2025/03/11 |
25238.7400 |
-0.93% |
2025/02/21 |
26318.0400 |
0.02% |
2025/03/10 |
25474.6100 |
-1.50% |
2025/02/20 |
26311.5700 |
-0.46% |
2025/03/07 |
25863.0700 |
-0.71% |
2025/02/19 |
26433.7300 |
-0.68% |
2025/03/06 |
26047.9400 |
0.25% |
2025/02/18 |
26614.4100 |
-0.21% |
2025/03/05 |
25982.4000 |
1.74% |
2025/02/17 |
26670.1900 |
0.32% |
2025/03/04 |
25537.6000 |
-3.08% |
2025/02/14 |
26584.7400 |
0.07% |
2025/03/03 |
26348.2400 |
1.72% |
2025/02/13 |
26565.3200 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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