利安資金日本增長基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.175 -0.004 -0.34% 8.70% 2025/06/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.33% 3.63% 32.01% -15.70% 20.55% 20.00% 0.66% -19.57% 16.37% 8.64%

利安資金日本增長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/17 1.175 -0.34% 2025/06/03 1.179 -1.01%
2025/06/16 1.179 0.77% 2025/06/02 1.191 0.42%
2025/06/13 1.170 -1.18% 2025/05/30 1.186 -0.50%
2025/06/12 1.184 0.51% 2025/05/29 1.192 1.97%
2025/06/11 1.178 0.00% 2025/05/28 1.169 -0.34%
2025/06/10 1.178 -0.08% 2025/05/27 1.173 -0.42%
2025/06/09 1.179 0.86% 2025/05/26 1.178 0.43%
2025/06/06 1.169 -0.51% 2025/05/23 1.173 1.56%
2025/06/05 1.175 -1.26% 2025/05/22 1.155 -0.52%
2025/06/04 1.190 0.93% 2025/05/21 1.161 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/美元 -0.34% -0.25% 2.62% 5.10% 8.10% 12.33% 8.70%
日經225指數 0.90% 1.21% 3.00% 2.75% -0.60% 1.19% -2.53%
東證股價指數 0.77% 0.70% 2.48% 0.89% 3.25% 3.41% 0.84%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.40% 2.01% 2.66% 7.79% 10.35% 7.25%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.67% 0.14% 2.69% 5.46% 8.37% 12.31% 8.29%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.70% -0.64% 1.82% -1.59% 0.07% -1.62% -3.97%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.95% -1.00% -0.45% -3.78% -1.98% 0.00% -5.32%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.11% -1.97% 1.49% 1.39% 8.15% 6.80% 4.18%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.74% 0.49% 4.07% 5.41% 6.96% 8.94% 6.34%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.44% -0.63% 1.56% -1.04% 7.26% 14.02% 8.38%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.43% -0.67% 1.41% -3.44% 3.00% 8.75% 1.73%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.43% -0.74% 1.15% -4.24% 1.07% 4.72% -0.04%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.43% -0.68% 1.39% -3.94% 2.29% 7.26% 1.00%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.45% -0.60% 1.68% -3.03% 4.11% 11.08% 2.65%
富達永續發展日本基金/日圓 0.61% -1.06% 1.26% 0.41% -0.72% 2.30% -1.39%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.73% 0.32% 4.35% 10.15% 21.40% 28.00% 19.77%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.65% 0.72% 3.83% 7.05% 13.92% 17.74% 10.86%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.63% -0.40% 1.81% 1.40% 0.28% 3.39% 0.00%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.94% -0.52% 1.10% 1.61% 1.61% 8.74% 1.37%
摩根日本(日圓)基金 1.02% 1.87% 5.62% 7.83% 9.10% 19.30% 7.47%
利安資金日本基金/美元 -0.39% -0.39% 2.38% 4.97% 7.96% 11.90% 8.42%
利安資金日本基金/新元 -0.06% -0.72% 1.04% 1.22% 2.61% 6.03% 2.29%
利安資金日本增長基金/新元 -0.07% -0.59% 1.28% 1.34% 2.66% 6.43% 2.59%
野村日本領先基金/台幣 0.53% 0.13% 3.39% -4.45% -2.06% 3.39% -1.17%
百達日本精選基金-R/歐元 1.30% -0.66% -1.64% -2.68% -4.03% 1.58% -3.28%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.65% -0.60% 0.59% -0.57% -0.30% 1.39% -0.89%
百達日本精選基金-R/日圓 0.65% -0.62% 0.48% -0.86% -1.02% -0.30% -1.52%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.55% -0.47% 0.92% 1.38% 0.98% 5.05% 0.45%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.02% 0.54% 1.60% 4.06% 6.53% 11.77% 3.96%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.24% -0.56% 1.09% 0.27% 4.65% 8.62% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)