利安資金日本增長基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.273 -0.012 -0.93% 17.76% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.33% 3.63% 32.01% -15.70% 20.55% 20.00% 0.66% -19.57% 16.37% 8.64%

利安資金日本增長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 1.273 -0.93% 2025/11/05 1.303 -1.88%
2025/11/18 1.285 -2.95% 2025/11/04 1.328 -0.23%
2025/11/17 1.324 -0.97% 2025/10/31 1.331 0.99%
2025/11/14 1.337 -0.74% 2025/10/30 1.318 -0.68%
2025/11/13 1.347 1.05% 2025/10/29 1.327 0.15%
2025/11/12 1.333 0.68% 2025/10/28 1.325 -0.38%
2025/11/11 1.324 0.23% 2025/10/27 1.330 1.37%
2025/11/10 1.321 -0.15% 2025/10/24 1.312 0.46%
2025/11/07 1.323 -0.60% 2025/10/23 1.306 -0.99%
2025/11/06 1.331 2.15% 2025/10/22 1.319 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
日經225指數 1.03% -2.61% 2.00% 9.97% 28.63% 27.57% 24.10%
東證股價指數 0.80% -1.17% 4.25% 7.50% 21.19% 24.68% 21.50%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.07% 3.77% 2.17% 13.27% 25.01% 21.15%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.87% -1.69% 0.23% -1.69% 7.94% 16.98% 16.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.79% 0.33% 2.91% 8.51% 22.75% 22.83% 17.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.61% -0.50% 0.87% 2.17% 10.95% 8.75% 5.05%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.52% -0.64% 2.34% 1.89% 13.41% 22.66% 18.15%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.15% -0.06% 2.32% 7.06% 21.32% 29.76% 29.02%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.03% 0.01% 5.47% 2.93% 16.80% 25.29% 26.59%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.07% 0.42% 6.03% 8.92% 27.59% 31.43% 29.80%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.03% 0.35% 5.68% 8.07% 25.35% 26.69% 25.30%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.07% 0.42% 6.03% 8.72% 27.01% 29.91% 28.28%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.10% 0.47% 6.26% 9.42% 28.83% 34.13% 32.25%
富達永續發展日本基金/日圓 1.59% 1.91% 5.51% 8.61% 18.81% 17.18% 16.52%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.36% -0.50% 4.02% 2.57% 11.86% 35.27% 33.97%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.69% 0.65% 4.53% 9.31% 21.57% 35.57% 34.77%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.01% 0.24% 2.90% 5.51% 17.29% 17.62% 17.29%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.09% 0.40% 3.46% 4.45% 15.72% 17.58% 17.30%
摩根日本(日圓)基金 -0.97% -1.84% -1.05% 4.20% 12.07% 22.27% 20.44%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.23% -1.43% 3.10% 7.58% 26.79% 24.18% 25.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.26% -0.56% 3.46% 6.20% 21.51% 30.80% 30.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.26% -0.88% 3.28% 1.13% 13.21% 29.34% 31.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.25% -0.51% 3.74% 6.98% 23.59% 35.53% 35.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.26% -0.54% 3.55% 6.50% 22.21% 32.31% 32.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.25% -0.86% 3.38% 1.42% 13.87% 30.84% 33.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.25% -0.49% 3.84% 7.28% 24.36% 37.17% 36.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.25% -0.53% 3.64% 6.69% 23.01% 34.24% 33.86%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.69% 0.64% 2.61% 3.05% 8.05% 3.70% 4.51%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.40% 0.82% 4.27% 8.38% 19.29% 18.93% 18.23%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.43% 0.79% 4.15% 8.10% 18.64% 17.44% 16.83%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.01% -0.03% 4.27% 4.91% 18.46% 19.63% 19.00%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.58% -0.48% 1.30% 3.69% 11.55% 18.83% 15.97%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.09% -0.77% 2.06% 3.31% 15.08% 20.80% 18.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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