利安資金日本增長基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.180 -0.013 -1.09% 9.16% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.33% 3.63% 32.01% -15.70% 20.55% 20.00% 0.66% -19.57% 16.37% 8.64%

利安資金日本增長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 1.180 -1.09% 2025/06/20 1.161 -0.94%
2025/07/03 1.193 -0.67% 2025/06/19 1.172 -1.26%
2025/07/02 1.201 -0.83% 2025/06/18 1.187 1.02%
2025/07/01 1.211 -0.08% 2025/06/17 1.175 -0.34%
2025/06/30 1.212 0.66% 2025/06/16 1.179 0.77%
2025/06/27 1.204 1.09% 2025/06/13 1.170 -1.18%
2025/06/26 1.191 1.79% 2025/06/12 1.184 0.51%
2025/06/25 1.170 -0.51% 2025/06/11 1.178 0.00%
2025/06/24 1.176 2.08% 2025/06/10 1.178 -0.08%
2025/06/23 1.152 -0.78% 2025/06/09 1.179 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/美元 -1.09% -1.75% 0.08% 20.41% 11.64% 9.67% 9.16%
日經225指數 -0.19% -0.61% 2.99% 17.82% 0.97% -6.41% -0.81%
東證股價指數 0.39% -0.17% 1.24% 14.44% 4.02% -3.62% 1.38%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.20% -0.79% 11.77% 9.88% 1.28% 6.83%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.21% -2.21% -0.84% 10.96% 10.10% 4.51% 7.35%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.10% -0.60% -0.47% 15.97% 0.44% -7.97% -3.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.52% -1.75% -3.82% 9.45% -5.49% -7.75% -7.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.59% -2.54% -1.98% 12.65% 7.75% -0.93% 3.57%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.87% -1.10% 1.39% 18.66% 8.19% 1.79% 6.93%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.93% -2.51% 1.55% 9.15% 12.62% 12.92% 9.30%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.77% -1.13% 3.38% 11.41% 6.52% 6.41% 4.12%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.80% -1.21% 3.01% 10.57% 4.49% 2.48% 2.04%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.77% -1.18% 3.29% 11.16% 5.72% 4.96% 3.30%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.75% -1.13% 3.58% 12.04% 7.51% 8.60% 5.18%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.40% -1.11% -0.34% 13.53% 1.93% -6.67% -1.02%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.94% -1.94% 1.61% 16.39% 23.44% 21.77% 21.31%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.15% -0.35% 3.60% 19.49% 15.33% 13.06% 14.03%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.19% -1.06% 0.83% 13.83% 1.99% -5.11% 0.51%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.51% 0.38% 1.04% 13.62% 2.03% 3.94% 1.49%
摩根日本(日圓)基金 -0.45% 0.32% 1.25% 16.23% 9.03% 7.64% 7.26%
利安資金日本基金/美元 -1.07% -1.82% -0.08% 20.06% 11.27% 8.84% 8.84%
利安資金日本基金/新元 -0.66% -1.25% -0.48% 14.20% 4.08% 3.24% 2.54%
利安資金日本增長基金/新元 -0.59% -1.18% -0.26% 14.55% 4.56% 4.06% 2.93%
野村日本領先基金/台幣 0.26% -0.26% -0.13% 3.39% 0.39% -2.80% -0.91%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.92% -1.88% -3.47% 4.22% -4.52% -6.27% -6.22%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.90% -1.30% 0.16% 11.20% 1.79% -6.66% -0.91%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.91% -1.34% 0.04% 10.87% 1.09% -8.12% -1.64%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.38% -1.14% 0.91% 17.82% 1.62% -1.03% 1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.76% -1.08% -0.38% 11.72% 5.87% 1.58% 3.22%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.43% -1.21% 0.14% 9.01% 5.84% 4.47% 3.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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