利安資金日本增長基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.025 0.013 1.28% 3.02% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.53% 9.33% 3.63% 32.01% -15.70% 20.55% 20.00% 0.66% -19.57% 16.37%

利安資金日本增長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 1.025 1.28% 2024/04/05 1.058 -0.84%
2024/04/19 1.012 -1.75% 2024/04/04 1.067 0.47%
2024/04/18 1.030 0.59% 2024/04/02 1.062 -0.19%
2024/04/17 1.024 -1.16% 2024/04/01 1.064 -1.12%
2024/04/16 1.036 -2.17% 2024/03/28 1.076 -1.01%
2024/04/15 1.059 -1.21% 2024/03/27 1.087 0.93%
2024/04/12 1.072 0.94% 2024/03/26 1.077 -0.09%
2024/04/11 1.062 -1.30% 2024/03/25 1.078 -1.19%
2024/04/09 1.076 0.94% 2024/03/22 1.091 0.65%
2024/04/08 1.066 0.76% 2024/03/21 1.084 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/美元 1.28% -3.21% -6.05% 1.38% 14.14% 12.39% 3.02%
日經225指數 0.28% -2.36% -8.15% 2.86% 21.17% 31.50% 12.25%
東證股價指數 0.09% -1.15% -5.22% 4.88% 19.09% 31.01% 12.67%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.64% -7.99% 0.37% 15.81% 14.93% 3.13%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.46% -2.02% -5.00% 5.35% 14.21% 15.94% 7.41%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.01% -1.16% -3.79% 8.43% 18.58% 30.34% 14.34%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.03% -1.28% -5.90% 3.95% 14.67% 12.92% 4.17%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.02% -1.02% -3.27% 9.93% 21.98% 37.58% 16.23%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.03% -1.06% -3.44% 9.53% 20.89% 35.39% 15.70%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.07% -1.50% -7.12% -0.60% 12.15% 12.38% 2.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.00% -1.60% -3.90% 9.49% N/A% N/A% 17.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.57% -2.30% -5.01% 6.54% 18.41% 25.13% 11.23%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.05% -1.64% -6.05% 5.01% N/A% N/A% 7.25%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.45% -0.66% -4.00% 3.28% 16.80% 29.99% 10.99%
M&G日本基金-A/歐元 0.15% -1.14% -5.13% 5.85% 17.02% 21.00% 9.80%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.19% 0.08% -3.34% 3.98% 10.63% 13.38% 4.19%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.10% 0.23% -0.73% 9.79% 17.00% 37.14% 15.62%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.12% 0.12% -1.15% 8.43% 14.08% 30.54% 13.87%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.11% 0.21% -0.84% 9.48% 16.28% 35.16% 15.25%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.10% 0.29% -0.48% 10.69% 18.88% 41.10% 16.84%
富達永續發展日本基金/日圓 1.38% -0.09% -3.60% 4.75% 17.94% 20.69% 12.21%
富達日本價值基金/日圓 1.32% -0.22% -2.35% 7.07% 19.40% 33.79% 13.68%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -0.33% -2.57% -10.65% -11.12% 6.44% -14.95% -14.74%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.30% -2.31% -8.35% -5.79% 13.03% 3.49% -5.40%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.31% -0.71% -5.67% 6.17% 20.66% 15.41% 9.12%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.35% -0.50% -3.52% 10.86% 24.99% 33.46% 19.87%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.47% -1.01% -5.38% 5.81% 20.75% 29.05% 12.17%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 0.18% -0.54% -2.03% 6.57% 19.77% 28.50% 12.84%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.10% -0.66% -5.05% 2.12% 10.54% 14.71% 7.22%
摩根日本(日圓)基金 0.38% -2.11% -7.37% 1.69% 18.88% 22.25% 8.44%
利安資金日本基金/美元 1.26% -3.34% -6.69% 1.07% 14.62% 13.24% 3.39%
利安資金日本基金/新元 1.38% -3.39% -5.81% 2.67% 13.83% 15.54% 6.80%
利安資金日本增長基金/新元 1.31% -3.26% -5.10% 2.95% 13.40% 14.61% 6.40%
野村日本領先基金/台幣 -0.14% -2.53% -5.31% 7.54% 19.02% 22.17% 12.72%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.10% -1.79% -4.28% 1.95% 14.62% 13.54% 5.81%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.48% -1.00% -2.79% 5.78% 21.45% 32.22% 13.10%
百達日本精選基金-R/日圓 0.48% -1.08% -3.12% 4.80% 19.29% 27.77% 11.80%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.42% -0.76% -3.99% 1.83% 13.45% 20.13% 7.10%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.06% -1.31% -5.32% 3.42% 19.06% 31.92% 11.35%
新加坡大華日本成長基金/星幣 1.38% -3.77% -6.94% 1.44% 12.50% 14.25% 5.28%
新加坡大華日本成長基金/美元 1.28% -3.79% -7.87% -0.15% 13.29% 11.97% 1.89%
基金平均績效 0.35% -1.41% -4.37% 4.25% 16.04% 21.79% 8.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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