利安資金日本增長基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.273 -0.012 -0.93% 17.76% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.33% 3.63% 32.01% -15.70% 20.55% 20.00% 0.66% -19.57% 16.37% 8.64%

利安資金日本增長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 1.273 -0.93% 2025/11/05 1.303 -1.88%
2025/11/18 1.285 -2.95% 2025/11/04 1.328 -0.23%
2025/11/17 1.324 -0.97% 2025/10/31 1.331 0.99%
2025/11/14 1.337 -0.74% 2025/10/30 1.318 -0.68%
2025/11/13 1.347 1.05% 2025/10/29 1.327 0.15%
2025/11/12 1.333 0.68% 2025/10/28 1.325 -0.38%
2025/11/11 1.324 0.23% 2025/10/27 1.330 1.37%
2025/11/10 1.321 -0.15% 2025/10/24 1.312 0.46%
2025/11/07 1.323 -0.60% 2025/10/23 1.306 -0.99%
2025/11/06 1.331 2.15% 2025/10/22 1.319 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
日經225指數 -1.63% 1.55% 1.06% 7.09% 28.80% 27.89% 1.55%
東證股價指數 -0.77% 2.21% 2.96% 7.69% 23.71% 25.79% 2.21%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.12% 3.08% 5.66% 17.87% 27.33% 3.12%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.90% 1.95% 0.47% 1.59% 12.38% 21.61% 1.95%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.37% 2.99% 3.96% 6.94% 25.02% 23.33% 2.99%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.39% 3.48% 2.96% 3.69% 17.26% 9.73% 3.48%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.62% 2.44% 3.19% 3.95% 16.89% 24.43% 2.44%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.14% 3.05% 3.52% 8.38% 25.37% 34.22% 3.05%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.72% 1.92% 3.99% 6.89% 19.99% 31.95% 1.92%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.44% 2.48% 5.11% 10.90% 30.59% 35.66% 2.48%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.45% 2.39% 4.77% 9.95% 28.36% 30.87% 2.39%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.44% 2.45% 5.10% 10.68% 30.00% 34.04% 2.45%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.41% 2.53% 5.31% 11.43% 31.87% 38.25% 2.53%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.31% 2.49% 3.71% 6.80% 18.67% 17.70% 2.49%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.34% 4.34% 4.79% 6.62% 14.44% 40.69% 4.34%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.47% 4.70% 5.48% 9.60% 22.56% 39.53% 4.70%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.04% 2.37% 3.58% 6.06% 20.43% 21.32% 2.37%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.02% 2.77% 3.83% 6.32% 20.13% 22.57% 2.77%
摩根日本(日圓)基金 -0.34% 3.62% 0.43% 3.44% 17.23% 26.74% 3.62%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.92% 2.82% 3.45% 9.56% 34.41% 31.80% 2.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.57% 1.71% 2.35% 6.35% 24.11% 34.62% 1.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.91% 1.25% 1.59% 3.38% 16.02% 35.74% 1.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.54% 1.80% 2.66% 7.24% 26.27% 39.35% 1.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.57% 1.74% 2.45% 6.65% 24.83% 36.18% 1.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.91% 1.27% 1.69% 3.68% 16.69% 37.31% 1.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.53% 1.84% 2.77% 7.55% 27.08% 41.06% 1.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.54% 1.78% 2.58% 6.94% 25.68% 38.06% 1.78%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.65% 2.38% 2.52% 5.17% 14.49% 7.45% 2.38%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.62% 2.14% 3.70% 8.77% 22.63% 22.19% 2.14%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.62% 2.10% 3.55% 8.41% 21.95% 20.69% 2.10%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.21% 2.09% 3.52% 6.91% 21.67% 23.53% 2.09%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.55% 1.93% 1.85% 4.18% 15.51% 20.78% 1.93%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.39% 0.98% 1.90% 4.13% 17.38% 23.46% 3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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