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利安資金日本增長基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.104 |
0.007 |
0.64% |
2.13% |
2025/03/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9.33% |
3.63% |
32.01% |
-15.70% |
20.55% |
20.00% |
0.66% |
-19.57% |
16.37% |
8.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/13 |
1.104 |
0.64% |
2025/02/27 |
1.111 |
0.36% |
2025/03/12 |
1.097 |
0.55% |
2025/02/26 |
1.107 |
-0.54% |
2025/03/11 |
1.091 |
-1.45% |
2025/02/25 |
1.113 |
-0.36% |
2025/03/10 |
1.107 |
-0.36% |
2025/02/21 |
1.117 |
0.09% |
2025/03/07 |
1.111 |
-1.24% |
2025/02/20 |
1.116 |
0.09% |
2025/03/06 |
1.125 |
1.72% |
2025/02/19 |
1.115 |
-0.09% |
2025/03/05 |
1.106 |
-0.18% |
2025/02/18 |
1.116 |
0.00% |
2025/03/04 |
1.108 |
0.45% |
2025/02/17 |
1.116 |
1.00% |
2025/03/03 |
1.103 |
1.85% |
2025/02/14 |
1.105 |
0.36% |
2025/02/28 |
1.083 |
-2.52% |
2025/02/13 |
1.101 |
2.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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