富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.22	-0.02	-0.13%	8.33%	2026/01/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.98%	26.36%	-19.32%	9.99%	16.04%	-0.86%	-13.95%	12.94%	15.91%	34.84%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/23	15.22	-0.13%	2026/01/07	14.61	0.27%
2026/01/22	15.24	-0.20%	2026/01/06	14.57	1.04%
2026/01/21	15.27	1.26%	2026/01/05	14.42	2.63%
2026/01/20	15.08	-2.08%	2025/12/30	14.05	-0.35%
2026/01/16	15.40	0.13%	2025/12/29	14.10	0.14%
2026/01/15	15.38	1.45%	2025/12/26	14.08	-0.07%
2026/01/14	15.16	0.66%	2025/12/24	14.09	-0.14%
2026/01/13	15.06	-0.07%	2025/12/23	14.11	1.00%
2026/01/09	15.07	2.80%	2025/12/22	13.97	0.07%
2026/01/08	14.66	0.34%	2025/12/19	13.96	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.13%	-1.17%	7.87%	9.50%	14.69%	42.51%	8.33%
日經225指數	0.29%	-0.17%	6.81%	10.70%	30.79%	34.61%	6.97%
東證股價指數	0.37%	-0.79%	6.03%	11.55%	24.03%	31.91%	6.47%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-1.58%	4.23%	7.09%	14.80%	28.64%	5.00%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.28%	-1.06%	5.61%	2.44%	15.56%	24.33%	4.50%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.26%	-1.38%	5.68%	10.36%	23.30%	27.91%	6.00%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.24%	-2.67%	4.63%	5.21%	13.96%	11.94%	4.94%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.04%	-1.61%	4.40%	6.45%	14.15%	26.24%	4.58%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.19%	-2.13%	5.80%	11.96%	28.50%	36.85%	5.35%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.78%	-0.21%	6.72%	9.44%	24.33%	36.21%	5.47%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.12%	-0.22%	8.09%	15.21%	36.87%	43.38%	7.24%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.10%	-0.29%	7.79%	14.25%	34.57%	38.36%	7.06%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	1.11%	-0.24%	7.99%	15.03%	36.20%	41.66%	7.16%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.14%	-0.20%	8.23%	15.77%	38.11%	46.06%	7.33%
富達永續發展日本基金/日圓	-1.07%	-2.19%	3.53%	9.40%	17.52%	22.99%	4.55%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-1.76%	-2.56%	7.56%	11.85%	22.05%	42.49%	7.92%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.66%	-1.50%	6.59%	9.34%	25.14%	25.81%	5.97%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.24%	-1.84%	5.80%	8.88%	23.06%	25.22%	5.29%
摩根日本(日圓)基金	-0.21%	-3.34%	5.45%	5.58%	19.82%	29.66%	6.04%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.91%	0.10%	6.54%	11.05%	36.87%	34.85%	5.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.38%	-1.59%	5.70%	9.95%	27.92%	38.67%	4.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.07%	-1.51%	4.67%	5.35%	18.21%	36.50%	3.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.42%	-1.54%	6.03%	10.85%	30.05%	43.45%	5.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.39%	-1.57%	5.80%	10.27%	28.67%	40.27%	5.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.07%	-1.49%	4.77%	5.65%	18.90%	38.08%	3.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.43%	-1.52%	6.14%	11.18%	30.87%	45.22%	5.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.41%	-1.56%	5.93%	10.56%	29.46%	42.13%	5.08%
百達日本精選基金-R/歐元	0.18%	-3.38%	3.91%	4.95%	16.63%	8.08%	2.99%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.46%	-2.76%	4.58%	10.84%	26.81%	24.64%	4.20%
百達日本精選基金-R/日圓	0.46%	-2.79%	4.40%	10.48%	26.14%	23.17%	4.12%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	1.59%	-0.62%	6.92%	12.03%	26.22%	27.65%	5.90%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.31%	-2.64%	5.42%	7.18%	19.41%	25.84%	4.82%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.15%	-1.73%	3.70%	6.06%	19.27%	25.99%	5.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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