富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.34	-0.15	-0.97%	9.18%	2026/07/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.98%	26.36%	-19.32%	9.99%	16.04%	-0.86%	-13.95%	12.94%	15.91%	34.84%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	15.34	-0.97%	2026/07/08	15.77	-0.50%
2026/07/22	15.49	-0.51%	2026/07/07	15.85	-2.16%
2026/07/21	15.57	2.10%	2026/07/06	16.20	3.65%
2026/07/17	15.25	-1.68%	2026/07/02	15.63	0.51%
2026/07/16	15.51	-1.90%	2026/07/01	15.55	-1.46%
2026/07/15	15.81	0.06%	2026/06/30	15.78	-0.38%
2026/07/14	15.80	0.96%	2026/06/29	15.84	1.21%
2026/07/13	15.65	-1.76%	2026/06/26	15.65	0.13%
2026/07/10	15.93	0.38%	2026/06/25	15.63	0.51%
2026/07/09	15.87	0.63%	2026/06/24	15.55	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.97%	-1.10%	-1.16%	2.68%	0.79%	15.60%	9.18%
日經225指數	-2.79%	-3.39%	-6.65%	8.13%	19.92%	54.38%	28.27%
東證股價指數	-1.05%	-0.43%	1.20%	7.93%	10.51%	34.72%	17.67%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	3.02%	-0.13%	6.25%	8.40%	23.14%	14.47%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.35%	-0.59%	-1.31%	8.40%	12.01%	25.79%	17.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.85%	2.22%	-3.82%	1.91%	2.33%	24.08%	8.47%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.79%	1.82%	-5.31%	2.16%	2.07%	14.94%	7.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.78%	1.30%	-5.03%	-0.74%	-1.15%	11.03%	3.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.63%	0.01%	-5.53%	9.36%	18.68%	46.80%	24.43%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.78%	-1.43%	-1.25%	14.26%	18.51%	40.89%	25.01%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.22%	-0.41%	0.23%	18.17%	24.47%	62.56%	33.22%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.23%	-0.44%	0.00%	17.39%	22.75%	57.68%	31.15%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.21%	-0.41%	0.19%	18.15%	24.17%	61.43%	32.78%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.17%	-0.36%	0.40%	18.70%	25.30%	65.12%	34.21%
富達永續發展日本基金/日圓	-1.06%	-1.20%	-0.15%	9.62%	10.05%	29.33%	15.07%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.57%	-0.26%	0.20%	5.33%	5.94%	29.30%	14.34%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.41%	-0.22%	-0.27%	8.65%	10.01%	31.44%	15.62%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.08%	0.59%	-0.21%	13.34%	16.57%	38.96%	21.94%
摩根日本(日圓)基金	0.84%	-0.25%	0.74%	5.59%	7.31%	27.13%	14.53%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.11%	-0.72%	-3.23%	8.52%	22.77%	67.00%	32.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.30%	0.41%	0.26%	5.72%	6.19%	30.12%	10.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-0.85%	-0.59%	-1.22%	2.91%	2.51%	16.29%	5.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.28%	0.45%	0.52%	6.47%	7.71%	34.15%	12.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.30%	0.43%	0.36%	6.03%	6.80%	31.62%	11.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-0.84%	-0.56%	-1.13%	3.20%	3.09%	17.63%	6.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.27%	0.47%	0.62%	6.79%	8.33%	35.77%	13.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.28%	0.43%	0.44%	6.20%	7.20%	32.90%	12.07%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.13%	-0.24%	1.72%	12.07%	10.41%	24.14%	14.17%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.14%	0.04%	2.42%	12.17%	11.35%	35.99%	16.57%
百達日本精選基金-R/日圓	0.14%	0.02%	2.34%	11.86%	10.90%	34.71%	16.00%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.13%	0.72%	2.25%	5.65%	10.49%	33.76%	15.69%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.49%	0.41%	-0.20%	8.48%	7.30%	24.71%	12.95%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.29%	-0.66%	-0.71%	5.32%	9.76%	27.17%	13.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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