富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.07	0.41	2.80%	7.26%	2026/01/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.98%	26.36%	-19.32%	9.99%	16.04%	-0.86%	-13.95%	12.94%	15.91%	34.84%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/09	15.07	2.80%	2025/12/22	13.97	0.07%
2026/01/08	14.66	0.34%	2025/12/19	13.96	0.36%
2026/01/07	14.61	0.27%	2025/12/18	13.91	1.02%
2026/01/06	14.57	1.04%	2025/12/17	13.77	-1.78%
2026/01/05	14.42	2.63%	2025/12/16	14.02	-1.75%
2025/12/30	14.05	-0.35%	2025/12/15	14.27	1.71%
2025/12/29	14.10	0.14%	2025/12/12	14.03	-0.64%
2025/12/26	14.08	-0.07%	2025/12/11	14.12	0.00%
2025/12/24	14.09	-0.14%	2025/12/10	14.12	1.07%
2025/12/23	14.11	1.00%	2025/12/09	13.97	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	2.80%	7.26%	7.87%	9.36%	17.64%	44.63%	7.26%
日經225指數	1.61%	3.18%	2.54%	6.92%	30.43%	31.09%	3.18%
東證股價指數	0.85%	3.08%	3.82%	7.87%	24.25%	28.44%	3.08%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	1.94%	2.62%	4.15%	15.91%	27.29%	2.05%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.16%	2.11%	1.01%	1.14%	12.67%	23.35%	2.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	3.03%	6.11%	6.23%	9.10%	28.17%	28.60%	6.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	2.68%	6.25%	5.24%	5.24%	19.58%	13.83%	6.25%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	2.38%	4.88%	5.33%	5.60%	18.87%	28.46%	4.88%
法巴日本股票基金-C股/日圓	2.65%	5.78%	5.85%	10.75%	28.50%	39.26%	5.78%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	2.21%	4.17%	5.91%	8.70%	21.12%	36.07%	4.17%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	2.78%	5.33%	7.13%	13.17%	32.85%	41.11%	5.33%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	2.82%	5.28%	6.79%	12.27%	30.62%	36.17%	5.28%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	2.76%	5.28%	7.05%	12.93%	32.24%	39.40%	5.28%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	2.75%	5.35%	7.31%	13.66%	34.12%	43.73%	5.35%
富達永續發展日本基金/日圓	2.59%	4.45%	5.35%	9.57%	22.17%	22.52%	5.15%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	3.38%	8.24%	8.52%	12.84%	26.94%	44.24%	8.24%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	3.09%	5.54%	6.20%	9.35%	23.91%	26.33%	5.54%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.55%	2.55%	4.45%	6.91%	20.23%	24.24%	3.34%
摩根日本(日圓)基金	0.85%	4.50%	1.71%	3.87%	18.17%	29.40%	4.50%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-0.10%	1.92%	2.07%	7.50%	32.70%	32.09%	1.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	3.17%	4.93%	4.74%	9.71%	27.79%	40.24%	4.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	2.54%	3.82%	3.86%	6.00%	18.48%	40.13%	3.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	3.15%	5.01%	5.04%	10.62%	29.99%	45.10%	5.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	3.17%	4.96%	4.84%	10.03%	28.53%	41.86%	4.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	2.55%	3.85%	3.97%	6.31%	19.17%	41.75%	3.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	3.15%	5.05%	5.15%	10.94%	30.82%	46.88%	5.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	3.16%	4.99%	4.95%	10.32%	29.39%	43.76%	4.99%
百達日本精選基金-R/歐元	1.02%	3.42%	3.91%	6.24%	15.29%	9.67%	3.42%
百達日本精選基金-HR/歐元	1.36%	3.53%	5.11%	10.25%	24.17%	25.30%	3.53%
百達日本精選基金-R/日圓	1.36%	3.50%	4.98%	9.89%	23.50%	23.79%	3.50%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.53%	2.64%	3.72%	6.54%	22.32%	25.66%	2.64%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	1.02%	2.96%	2.85%	5.24%	16.54%	23.23%	2.96%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	1.39%	2.44%	3.11%	5.43%	18.87%	26.24%	5.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF