富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.92 0.02 0.14% 33.59% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.63% -2.98% 26.36% -19.32% 9.99% 16.04% -0.86% -13.95% 12.94% 15.91%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 13.92 0.14% 2025/10/09 13.78 0.22%
2025/10/23 13.90 0.58% 2025/10/08 13.75 0.95%
2025/10/22 13.82 0.07% 2025/10/07 13.62 -2.08%
2025/10/21 13.81 -1.43% 2025/10/06 13.91 2.05%
2025/10/20 14.01 1.89% 2025/10/03 13.63 1.19%
2025/10/17 13.75 0.22% 2025/10/02 13.47 -0.96%
2025/10/16 13.72 0.29% 2025/10/01 13.60 -0.66%
2025/10/15 13.68 1.71% 2025/09/30 13.69 0.88%
2025/10/14 13.45 1.89% 2025/09/29 13.57 0.22%
2025/10/10 13.20 -4.21% 2025/09/26 13.54 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.14% 1.24% 2.58% 4.98% 21.68% 39.20% 33.59%
日經225指數 2.46% 2.70% 11.37% 21.84% 41.47% 33.32% 26.61%
東證股價指數 1.70% 2.36% 4.33% 12.64% 26.52% 26.99% 19.39%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.06% 1.29% 7.75% 17.81% 23.71% 20.23%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.35% 0.70% 1.21% 6.09% 18.63% 21.35% 20.07%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.16% 1.53% 5.58% 12.99% 27.73% 24.97% 15.48%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.85% 0.10% 3.67% 9.74% 17.10% 15.49% 6.65%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.99% 0.00% 3.27% 9.01% 20.05% 24.07% 19.07%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.56% 2.39% 3.44% 10.89% 31.31% 33.11% 24.61%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.76% 1.72% 0.73% 8.38% 17.58% 27.55% 24.21%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.88% 3.44% 3.72% 13.96% 28.16% 32.97% 24.53%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.85% 3.38% 3.49% 13.00% 26.12% 28.11% 20.84%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.88% 3.41% 3.58% 13.63% 27.56% 31.36% 23.12%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.88% 3.45% 3.82% 14.41% 29.50% 35.67% 26.44%
富達永續發展日本基金/日圓 0.57% 2.74% 3.25% 7.11% 18.77% 15.71% 10.97%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.27% 2.80% 5.29% 9.22% 30.29% 40.08% 30.20%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.81% 2.75% 5.00% 9.92% 24.50% 21.41% 16.17%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.46% 3.04% 3.28% 9.30% 22.68% 17.84% 15.24%
摩根日本(日圓)基金 0.76% 4.13% 5.66% 9.95% 31.29% 32.00% 23.07%
利安資金日本基金/美元 -1.03% 0.14% 0.21% 7.16% 19.65% 25.28% 20.96%
利安資金日本基金/新元 -0.95% 0.54% 1.47% 8.93% 18.31% 22.91% 15.53%
利安資金日本增長基金/美元 -0.99% 0.08% 0.15% 6.87% 19.27% 24.62% 20.81%
利安資金日本增長基金/新元 -0.88% 0.53% 1.44% 8.65% 17.94% 22.28% 15.45%
野村日本領先基金/台幣 -0.79% 0.54% 3.99% 18.87% 23.98% 30.98% 21.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.15% 3.15% 4.38% 11.94% 31.11% 33.50% 28.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.59% 1.50% 1.61% 7.35% 22.26% 32.98% 31.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.19% 3.23% 4.64% 12.86% 33.32% 38.53% 31.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.16% 3.17% 4.48% 12.26% 31.87% 35.04% 29.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.60% 1.52% 1.70% 7.66% 22.97% 34.51% 32.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.20% 3.25% 4.74% 13.24% 34.16% 40.21% 33.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.18% 3.21% 4.55% 12.65% 32.74% 37.13% 30.86%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.55% 0.84% 1.86% 5.48% 10.57% 9.18% 2.98%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.28% 2.12% 3.70% 8.84% 21.80% 19.72% 13.05%
百達日本精選基金-R/日圓 0.27% 2.09% 3.66% 8.61% 21.19% 18.02% 11.94%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.76% 2.33% 2.34% 9.07% 25.63% 24.64% 15.38%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.02% 3.44% 3.17% 5.62% 20.62% 24.37% 15.11%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.32% 1.33% 2.26% 7.19% 20.03% 23.57% 16.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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