安聯日本股票基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.04	-0.52	-1.38%	18.15%	2026/06/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.94%	29.27%	-22.77%	16.44%	11.70%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%	18.71%
含息	2.46%	29.92%	-22.77%	16.81%	11.75%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%	18.71%

安聯日本股票基金-A股/美元 基金資料

主要投資於日本之上市公司股票，目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股，以成長概念股為投資重點。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/19	37.04	-1.38%	2026/06/05	36.61	-1.59%
2026/06/18	37.56	1.02%	2026/06/03	37.20	1.56%
2026/06/17	37.18	0.76%	2026/06/02	36.63	-0.84%
2026/06/16	36.90	0.22%	2026/06/01	36.94	-0.83%
2026/06/15	36.82	1.83%	2026/05/29	37.25	2.84%
2026/06/12	36.16	2.47%	2026/05/28	36.22	-0.41%
2026/06/11	35.29	-0.68%	2026/05/27	36.37	-0.44%
2026/06/10	35.53	-1.31%	2026/05/26	36.53	1.53%
2026/06/09	36.00	1.18%	2026/05/22	35.98	1.18%
2026/06/08	35.58	-2.81%	2026/05/21	35.56	2.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯日本股票基金-A股/美元	-1.38%	2.43%	4.75%	13.86%	20.18%	29.51%	18.15%
日經225指數	0.28%	7.92%	17.67%	33.50%	43.92%	85.12%	41.54%
東證股價指數	-0.57%	4.20%	5.05%	12.07%	19.54%	44.87%	18.66%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	5.16%	6.34%	13.27%	20.14%	35.47%	18.66%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.07%	6.15%	9.40%	15.17%	17.38%	44.08%	17.35%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.26%	6.48%	9.30%	13.59%	17.21%	30.04%	16.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.34%	5.48%	7.88%	13.07%	14.59%	29.96%	13.61%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.10%	6.23%	9.47%	22.50%	28.99%	59.46%	29.56%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-1.34%	2.47%	3.86%	21.43%	27.21%	49.76%	25.68%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-1.09%	3.16%	5.60%	24.68%	32.23%	71.41%	31.46%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-1.10%	3.10%	5.33%	23.71%	30.31%	66.05%	29.71%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-1.09%	3.17%	5.63%	24.58%	31.81%	70.09%	31.07%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-1.07%	3.22%	5.82%	25.04%	33.05%	74.12%	32.21%
富達永續發展日本基金/日圓	-1.27%	4.63%	7.80%	19.81%	17.32%	39.39%	18.39%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	2.40%	7.05%	6.98%	9.14%	16.75%	30.13%	15.59%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	2.80%	8.17%	8.69%	10.21%	21.11%	44.79%	19.28%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	1.20%	5.19%	7.60%	16.91%	18.72%	42.04%	19.00%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.43%	3.57%	5.80%	16.31%	20.49%	40.86%	20.28%
摩根日本(日圓)基金	1.42%	8.38%	6.44%	5.35%	17.78%	32.00%	16.42%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.00%	7.75%	7.45%	20.22%	44.07%	82.67%	40.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.91%	2.96%	4.75%	12.39%	13.49%	40.40%	13.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-1.16%	2.29%	3.29%	10.35%	10.76%	26.58%	10.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.93%	3.00%	5.03%	13.27%	15.18%	44.93%	15.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.91%	2.98%	4.86%	12.71%	14.14%	42.02%	14.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-1.16%	2.31%	3.39%	10.67%	11.39%	28.04%	10.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.92%	3.02%	5.13%	13.60%	15.86%	46.70%	15.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.93%	2.98%	4.93%	12.99%	14.62%	43.58%	14.71%
百達日本精選基金-R/歐元	0.96%	2.87%	4.23%	10.06%	12.86%	22.30%	11.39%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.40%	2.55%	4.27%	11.65%	13.67%	36.79%	12.64%
百達日本精選基金-R/日圓	0.38%	2.52%	4.20%	11.39%	13.16%	35.45%	12.18%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.69%	3.58%	3.38%	12.21%	16.85%	40.16%	16.14%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.49%	3.21%	4.05%	10.32%	12.87%	27.66%	11.91%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.23%	2.14%	3.63%	9.69%	15.79%	33.45%	14.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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