安聯日本股票基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.86	-0.13	-0.45%	9.28%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	15.45%	1.94%	29.27%	-22.77%	16.44%	11.70%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%
含息	15.45%	2.46%	29.92%	-22.77%	16.81%	11.75%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%

安聯日本股票基金-A股/美元 基金資料

主要投資於日本之上市公司股票，目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股，以成長概念股為投資重點。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	28.86	-0.45%	2025/06/18	28.60	0.67%
2025/07/03	28.99	0.14%	2025/06/17	28.41	-0.04%
2025/07/02	28.95	-0.86%	2025/06/16	28.42	0.14%
2025/07/01	29.20	0.00%	2025/06/13	28.38	-1.15%
2025/06/30	29.20	0.52%	2025/06/12	28.71	0.53%
2025/06/27	29.05	1.08%	2025/06/11	28.56	-0.10%
2025/06/26	28.74	1.63%	2025/06/10	28.59	0.39%
2025/06/25	28.28	-0.04%	2025/06/06	28.48	-0.28%
2025/06/24	28.29	0.46%	2025/06/05	28.56	-0.66%
2025/06/20	28.16	-1.54%	2025/06/04	28.75	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.45%	-0.65%	0.38%	15.03%	9.28%	7.70%	9.28%
日經225指數	0.26%	-0.55%	5.16%	20.22%	-0.70%	-2.88%	-0.52%
東證股價指數	0.17%	-0.55%	1.70%	15.81%	1.68%	-1.78%	1.14%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-2.45%	0.70%	16.71%	8.76%	5.72%	7.55%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.00%	-0.60%	-0.69%	13.61%	-1.35%	-5.08%	-2.88%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.46%	-2.23%	-4.58%	6.58%	-6.42%	-3.74%	-6.96%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.73%	-2.98%	-2.01%	14.09%	6.44%	3.91%	4.44%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.63%	-1.34%	2.36%	21.83%	7.44%	3.29%	7.44%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.84%	0.94%	2.53%	12.17%	11.17%	13.70%	11.17%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-1.01%	0.80%	3.54%	12.23%	4.25%	5.78%	4.25%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-1.02%	0.73%	3.24%	11.21%	2.23%	1.91%	2.23%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-1.02%	0.78%	3.49%	11.85%	3.47%	4.37%	3.47%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-1.01%	0.84%	3.78%	12.73%	5.31%	7.98%	5.31%
富達永續發展日本基金/日圓	0.14%	0.63%	0.34%	14.87%	-0.82%	-3.63%	-0.28%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.71%	-1.61%	2.32%	26.33%	22.94%	23.89%	22.94%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	1.08%	0.40%	3.65%	26.66%	13.85%	13.00%	14.96%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.86%	-1.99%	1.31%	16.15%	0.71%	-3.10%	0.71%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.51%	0.38%	1.04%	13.62%	2.03%	3.94%	1.49%
摩根日本(日圓)基金	0.60%	-1.56%	2.31%	25.82%	8.11%	11.60%	7.70%
利安資金日本基金/美元	-0.76%	0.08%	1.00%	10.95%	10.02%	11.14%	10.02%
利安資金日本基金/新元	-0.60%	0.24%	0.00%	6.31%	3.22%	4.77%	3.22%
利安資金日本增長基金/美元	-0.67%	0.17%	1.19%	11.18%	10.36%	12.02%	10.36%
利安資金日本增長基金/新元	-0.59%	0.26%	0.20%	6.51%	3.54%	5.62%	3.54%
野村日本領先基金/台幣	-0.07%	-2.94%	0.33%	7.59%	-1.75%	-1.37%	-1.62%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.46%	-1.92%	-2.64%	7.32%	-4.85%	-3.40%	-4.85%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.64%	-1.66%	1.32%	14.28%	-0.24%	-4.06%	-0.24%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.65%	-1.68%	1.20%	13.89%	-0.95%	-5.58%	-0.95%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.38%	-1.14%	0.91%	17.82%	1.62%	-1.03%	1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.12%	-1.16%	1.19%	18.37%	4.47%	4.00%	4.47%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.29%	-0.79%	0.54%	9.71%	4.86%	5.74%	3.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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