安聯日本股票基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.60	-0.38	-1.19%	19.65%	2025/10/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	15.45%	1.94%	29.27%	-22.77%	16.44%	11.70%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%
含息	15.45%	2.46%	29.92%	-22.77%	16.81%	11.75%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%

安聯日本股票基金-A股/美元 基金資料

主要投資於日本之上市公司股票，目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股，以成長概念股為投資重點。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/23	31.60	-1.19%	2025/10/08	31.46	-1.10%
2025/10/22	31.98	0.31%	2025/10/07	31.81	-0.06%
2025/10/21	31.88	-0.53%	2025/10/06	31.83	1.92%
2025/10/20	32.05	1.78%	2025/10/02	31.23	0.48%
2025/10/17	31.49	0.03%	2025/10/01	31.08	-0.61%
2025/10/16	31.48	0.90%	2025/09/30	31.27	0.64%
2025/10/15	31.20	1.99%	2025/09/29	31.07	-0.13%
2025/10/14	30.59	-1.86%	2025/09/26	31.11	-0.96%
2025/10/10	31.17	-1.52%	2025/09/25	31.41	0.26%
2025/10/09	31.65	0.60%	2025/09/24	31.33	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯日本股票基金-A股/美元	-1.19%	0.38%	0.86%	7.67%	17.95%	21.21%	19.65%
日經225指數	-1.35%	0.69%	7.35%	18.14%	39.50%	27.74%	21.93%
東證股價指數	-0.39%	1.57%	3.38%	11.19%	25.90%	23.39%	16.84%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	1.23%	1.44%	8.33%	20.01%	24.52%	21.00%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.46%	1.42%	3.42%	11.73%	25.90%	21.62%	13.25%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.10%	0.82%	1.75%	8.32%	15.00%	13.22%	5.16%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.00%	0.39%	0.04%	7.24%	17.68%	21.93%	17.08%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.45%	0.60%	2.80%	14.78%	32.25%	31.08%	23.30%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.29%	1.10%	-0.66%	8.30%	15.73%	26.90%	23.27%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.21%	2.21%	2.83%	13.81%	25.89%	31.42%	23.45%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.20%	2.17%	2.62%	12.88%	23.85%	26.61%	19.82%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.20%	2.18%	2.69%	13.47%	25.31%	29.83%	22.05%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.21%	2.23%	2.94%	14.29%	27.24%	34.12%	25.34%
富達永續發展日本基金/日圓	0.80%	1.76%	2.18%	7.42%	18.61%	15.06%	10.35%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.58%	1.31%	2.06%	4.75%	22.47%	39.98%	33.40%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.99%	2.82%	5.39%	9.12%	30.31%	40.09%	29.85%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.34%	1.48%	4.44%	14.45%	25.68%	19.50%	15.23%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.07%	1.44%	2.62%	13.02%	22.39%	16.46%	14.71%
摩根日本(日圓)基金	-0.19%	2.30%	5.59%	11.27%	30.90%	31.37%	22.14%
利安資金日本基金/美元	0.48%	2.18%	1.26%	11.78%	21.81%	24.21%	22.22%
利安資金日本基金/新元	0.43%	2.28%	2.45%	13.42%	20.76%	22.48%	16.65%
利安資金日本增長基金/美元	0.46%	2.09%	1.15%	11.21%	21.34%	23.50%	22.02%
利安資金日本增長基金/新元	0.47%	2.15%	2.33%	12.79%	20.32%	21.78%	16.47%
野村日本領先基金/台幣	0.64%	2.71%	4.82%	23.26%	25.71%	29.50%	22.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.51%	1.85%	3.51%	16.34%	31.53%	31.51%	26.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.25%	1.45%	0.69%	12.21%	21.86%	30.59%	30.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.52%	1.93%	3.74%	17.32%	33.66%	36.51%	30.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.51%	1.87%	3.60%	16.68%	32.29%	33.03%	27.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.25%	1.47%	0.79%	12.54%	22.56%	32.10%	32.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.52%	1.95%	3.84%	17.71%	34.50%	38.16%	31.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.52%	1.91%	3.65%	17.09%	33.08%	35.11%	29.33%
百達日本精選基金-R/歐元	0.28%	1.46%	2.13%	11.13%	12.34%	8.24%	3.56%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.37%	1.58%	3.43%	14.40%	23.09%	18.64%	12.74%
百達日本精選基金-R/日圓	0.37%	1.55%	3.38%	14.17%	22.50%	16.94%	11.63%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.02%	0.79%	1.59%	9.32%	24.33%	23.18%	14.51%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.48%	2.43%	3.16%	11.40%	22.47%	24.21%	15.13%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.21%	1.05%	1.83%	9.21%	20.05%	22.54%	16.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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