安聯日本股票基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.41	-0.45	-1.56%	7.57%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	15.45%	1.94%	29.27%	-22.77%	16.44%	11.70%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%
含息	15.45%	2.46%	29.92%	-22.77%	16.81%	11.75%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%

安聯日本股票基金-A股/美元 基金資料

主要投資於日本之上市公司股票，目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股，以成長概念股為投資重點。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	28.41	-1.56%	2025/06/20	28.16	-1.54%
2025/07/04	28.86	-0.45%	2025/06/18	28.60	0.67%
2025/07/03	28.99	0.14%	2025/06/17	28.41	-0.04%
2025/07/02	28.95	-0.86%	2025/06/16	28.42	0.14%
2025/07/01	29.20	0.00%	2025/06/13	28.38	-1.15%
2025/06/30	29.20	0.52%	2025/06/12	28.71	0.53%
2025/06/27	29.05	1.08%	2025/06/11	28.56	-0.10%
2025/06/26	28.74	1.63%	2025/06/10	28.59	0.39%
2025/06/25	28.28	-0.04%	2025/06/06	28.48	-0.28%
2025/06/24	28.29	0.46%	2025/06/05	28.56	-0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯日本股票基金-A股/美元	-1.56%	-1.87%	-0.25%	18.77%	9.48%	5.24%	7.57%
日經225指數	0.33%	0.15%	4.55%	25.56%	0.50%	-4.39%	-0.18%
東證股價指數	0.41%	0.08%	1.53%	20.38%	3.37%	-2.33%	1.55%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-2.46%	-0.89%	18.28%	9.13%	4.38%	6.83%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.50%	0.37%	-0.20%	21.47%	0.33%	-5.71%	-2.39%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.69%	-0.84%	-3.93%	13.46%	-4.81%	-4.13%	-6.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.68%	-1.34%	-1.34%	20.23%	8.07%	3.62%	5.15%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.15%	0.49%	1.88%	26.10%	8.38%	3.92%	7.87%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.76%	-0.43%	2.16%	15.69%	12.35%	14.11%	10.33%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.65%	1.32%	3.61%	17.89%	6.21%	7.75%	4.93%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.61%	1.27%	3.26%	16.87%	4.25%	3.79%	2.86%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.61%	1.27%	3.54%	17.57%	5.41%	6.29%	4.11%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.63%	1.31%	3.81%	18.56%	7.17%	9.97%	5.98%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.34%	-0.03%	-0.11%	18.95%	0.29%	-4.64%	-0.63%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.00%	-1.39%	1.99%	18.83%	22.94%	24.01%	22.94%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.19%	0.52%	3.26%	17.51%	13.63%	12.59%	14.74%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.86%	-1.99%	1.31%	16.15%	0.71%	-3.10%	0.71%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.51%	0.38%	1.04%	13.62%	2.03%	3.94%	1.49%
摩根日本(日圓)基金	0.05%	0.42%	1.53%	27.39%	9.50%	9.31%	7.75%
利安資金日本基金/美元	-0.76%	0.08%	1.00%	10.95%	10.02%	11.14%	10.02%
利安資金日本基金/新元	-0.60%	0.24%	0.00%	6.31%	3.22%	4.77%	3.22%
利安資金日本增長基金/美元	-0.67%	0.17%	1.19%	11.18%	10.36%	12.02%	10.36%
利安資金日本增長基金/新元	-0.59%	0.26%	0.20%	6.51%	3.54%	5.62%	3.54%
野村日本領先基金/台幣	-0.07%	-2.94%	0.33%	7.59%	-1.75%	-1.37%	-1.62%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.51%	-0.66%	-3.03%	10.13%	-4.88%	-4.29%	-5.34%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.24%	0.57%	0.85%	18.28%	0.91%	-4.38%	-0.01%
百達日本精選基金-R/日圓	0.22%	0.55%	0.72%	17.90%	0.23%	-5.87%	-0.73%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.38%	-1.14%	0.91%	17.82%	1.62%	-1.03%	1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.44%	-0.54%	1.13%	17.96%	5.74%	3.34%	4.01%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.08%	-0.42%	0.46%	11.23%	5.44%	5.72%	3.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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