安聯日本股票基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.47	0.45	1.45%	19.16%	2025/12/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	15.45%	1.94%	29.27%	-22.77%	16.44%	11.70%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%
含息	15.45%	2.46%	29.92%	-22.77%	16.81%	11.75%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%

安聯日本股票基金-A股/美元 基金資料

主要投資於日本之上市公司股票，目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股，以成長概念股為投資重點。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	31.47	1.45%	2025/12/09	31.69	-0.38%
2025/12/22	31.02	0.65%	2025/12/08	31.81	0.44%
2025/12/19	30.82	-0.16%	2025/12/05	31.67	-0.88%
2025/12/18	30.87	-0.87%	2025/12/04	31.95	2.31%
2025/12/17	31.14	-0.26%	2025/12/03	31.23	0.16%
2025/12/16	31.22	-1.64%	2025/12/02	31.18	-0.51%
2025/12/15	31.74	-0.81%	2025/12/01	31.34	-0.70%
2025/12/12	32.00	1.91%	2025/11/28	31.56	0.32%
2025/12/11	31.40	-0.48%	2025/11/27	31.46	0.58%
2025/12/10	31.55	-0.44%	2025/11/26	31.28	1.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯日本股票基金-A股/美元	1.45%	0.80%	3.05%	0.45%	11.75%	21.04%	19.16%
日經225指數	0.02%	2.08%	3.67%	11.26%	31.44%	28.69%	26.37%
東證股價指數	0.53%	1.57%	3.81%	8.77%	23.98%	25.54%	22.92%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-1.94%	3.02%	2.27%	16.12%	24.78%	21.99%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.97%	1.41%	3.77%	8.00%	23.32%	22.33%	18.26%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	1.32%	0.51%	1.64%	2.31%	12.50%	8.57%	5.74%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	1.43%	0.26%	3.86%	2.00%	14.92%	22.95%	19.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.24%	1.73%	2.76%	10.14%	24.18%	33.93%	32.10%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.32%	0.01%	6.47%	3.52%	19.83%	29.90%	28.46%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.93%	1.27%	6.74%	10.39%	30.84%	34.06%	32.52%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.90%	1.18%	6.42%	9.53%	28.59%	29.26%	27.89%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.93%	1.26%	6.72%	10.18%	30.23%	32.49%	30.96%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.95%	1.36%	6.95%	10.93%	32.11%	36.75%	35.06%
富達永續發展日本基金/日圓	0.94%	1.61%	4.86%	7.98%	19.73%	17.94%	16.60%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	1.00%	0.64%	4.06%	3.60%	13.70%	36.46%	35.41%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.53%	1.59%	3.99%	9.60%	21.68%	35.71%	35.03%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	1.15%	1.62%	3.33%	8.37%	20.51%	20.88%	19.57%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.10%	1.48%	4.28%	6.00%	18.46%	19.86%	19.36%
摩根日本(日圓)基金	0.84%	1.28%	0.10%	6.81%	17.01%	25.30%	23.56%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	1.22%	2.20%	6.40%	10.58%	34.68%	30.03%	29.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.94%	0.82%	4.07%	8.68%	25.21%	34.01%	32.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	1.37%	-0.36%	4.27%	2.74%	17.79%	34.62%	33.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.97%	0.87%	4.33%	9.51%	27.37%	38.79%	37.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.94%	0.84%	4.17%	9.00%	25.93%	35.56%	34.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	1.38%	-0.33%	4.38%	3.03%	18.47%	36.17%	35.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.97%	0.89%	4.44%	9.82%	28.17%	40.47%	39.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.96%	0.87%	4.25%	9.21%	26.77%	37.49%	36.27%
百達日本精選基金-R/歐元	1.16%	0.52%	1.95%	4.34%	11.30%	6.68%	5.80%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.80%	1.58%	4.18%	10.50%	22.58%	21.65%	20.46%
百達日本精選基金-R/日圓	0.78%	1.56%	4.09%	10.25%	21.96%	20.16%	19.06%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	1.09%	1.51%	4.20%	7.59%	22.25%	23.13%	21.27%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.82%	1.14%	1.67%	5.75%	15.38%	21.08%	18.03%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.62%	0.03%	2.51%	4.43%	17.26%	22.67%	19.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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