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安聯日本股票基金-A股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.8993 |
0.1481 |
0.58% |
3.73% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-7.97% |
15.45% |
1.94% |
29.27% |
-22.77% |
16.44% |
11.70% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
含息 |
-7.97% |
15.45% |
2.46% |
29.92% |
-22.77% |
16.81% |
11.75% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
安聯日本股票基金-A股/美元
基金資料
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主要投資於日本之上市公司股票,目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股,以成長概念股為投資重點。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
25.8993 |
0.58% |
2024/04/04 |
26.9402 |
0.96% |
2024/04/17 |
25.7512 |
-1.16% |
2024/04/03 |
26.6830 |
-0.27% |
2024/04/16 |
26.0544 |
-2.42% |
2024/04/02 |
26.7551 |
-1.74% |
2024/04/15 |
26.6999 |
-0.69% |
2024/03/28 |
27.2297 |
-1.12% |
2024/04/12 |
26.8855 |
0.66% |
2024/03/27 |
27.5378 |
0.64% |
2024/04/11 |
26.7080 |
-0.80% |
2024/03/26 |
27.3628 |
0.06% |
2024/04/10 |
26.9233 |
-0.37% |
2024/03/25 |
27.3457 |
-1.03% |
2024/04/09 |
27.0223 |
0.75% |
2024/03/22 |
27.6312 |
0.26% |
2024/04/08 |
26.8222 |
0.43% |
2024/03/21 |
27.5583 |
1.24% |
2024/04/05 |
26.7075 |
-0.86% |
2024/03/19 |
27.2197 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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