安聯日本股票基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.00	0.42	1.18%	14.83%	2026/06/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.94%	29.27%	-22.77%	16.44%	11.70%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%	18.71%
含息	2.46%	29.92%	-22.77%	16.81%	11.75%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%	18.71%

安聯日本股票基金-A股/美元 基金資料

主要投資於日本之上市公司股票，目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股，以成長概念股為投資重點。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/09	36.00	1.18%	2026/05/22	35.98	1.18%
2026/06/08	35.58	-2.81%	2026/05/21	35.56	2.10%
2026/06/05	36.61	-1.59%	2026/05/20	34.83	-1.50%
2026/06/03	37.20	1.56%	2026/05/19	35.36	0.71%
2026/06/02	36.63	-0.84%	2026/05/18	35.11	-0.74%
2026/06/01	36.94	-0.83%	2026/05/15	35.37	-2.64%
2026/05/29	37.25	2.84%	2026/05/13	36.33	0.78%
2026/05/28	36.22	-0.41%	2026/05/12	36.05	0.59%
2026/05/27	36.37	-0.44%	2026/05/11	35.84	-0.25%
2026/05/26	36.53	1.53%	2026/05/08	35.93	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯日本股票基金-A股/美元	1.18%	-1.72%	0.19%	10.70%	13.60%	26.40%	14.83%
日經225指數	-1.89%	-6.17%	2.34%	18.31%	26.83%	67.96%	27.49%
東證股價指數	-1.25%	-3.72%	0.47%	5.00%	13.53%	38.09%	12.87%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-3.09%	-0.00%	5.96%	13.27%	28.12%	13.00%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-2.46%	-4.90%	-2.63%	0.31%	8.25%	30.52%	7.48%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-2.53%	-4.77%	-3.20%	-0.66%	6.39%	16.46%	6.66%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-2.59%	-5.16%	-4.97%	-1.41%	5.62%	17.66%	4.62%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.84%	-0.05%	6.28%	17.37%	24.90%	54.48%	24.82%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.30%	-0.52%	3.24%	16.87%	25.09%	46.15%	23.04%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.39%	-0.26%	5.89%	19.17%	29.87%	66.88%	27.70%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.39%	-0.32%	5.66%	18.21%	27.93%	61.58%	26.12%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.39%	-0.27%	5.91%	18.95%	29.43%	65.54%	27.29%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.37%	-0.24%	6.05%	19.37%	30.65%	69.52%	28.28%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.87%	-1.66%	2.20%	9.38%	12.23%	30.00%	12.01%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.99%	-2.86%	-6.03%	-2.10%	7.02%	19.03%	6.41%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.87%	-2.59%	-3.85%	-0.52%	9.43%	32.18%	9.14%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.29%	-0.98%	2.42%	10.28%	15.32%	36.36%	14.60%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.63%	-0.88%	1.89%	10.17%	17.01%	36.73%	15.77%
摩根日本(日圓)基金	1.20%	-2.01%	-2.12%	0.90%	6.61%	25.74%	9.53%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	2.77%	-0.71%	2.93%	20.61%	35.05%	74.54%	34.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.17%	-0.24%	3.97%	8.07%	11.25%	38.68%	11.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.07%	-0.46%	1.59%	6.83%	8.78%	25.25%	8.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.17%	-0.17%	4.22%	8.92%	12.89%	43.20%	12.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.18%	-0.22%	4.08%	8.38%	11.89%	40.28%	12.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.07%	-0.44%	1.69%	7.14%	9.40%	26.70%	9.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.17%	-0.15%	4.33%	9.25%	13.55%	44.95%	13.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.17%	-0.19%	4.13%	8.68%	12.35%	41.86%	12.39%
百達日本精選基金-R/歐元	0.37%	-0.06%	3.24%	6.19%	8.42%	16.66%	7.92%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.92%	-0.48%	3.75%	7.59%	10.99%	32.23%	9.32%
百達日本精選基金-R/日圓	0.92%	-0.48%	3.68%	7.36%	10.48%	30.91%	8.92%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.13%	-0.80%	-0.94%	6.81%	13.60%	35.39%	12.41%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	1.12%	-0.27%	1.56%	6.51%	8.15%	23.93%	8.27%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.03%	-1.46%	0.97%	5.56%	12.58%	29.71%	11.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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