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百達日本精選基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
161.7800 |
1.56 |
0.97% |
-0.25% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
18.67% |
6.52% |
10.13% |
-13.87% |
24.05% |
4.46% |
18.92% |
-14.19% |
13.26% |
10.64% |
百達日本精選基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
161.7800 |
0.97% |
2025/02/28 |
165.1300 |
-1.24% |
2025/03/13 |
160.2200 |
0.93% |
2025/02/26 |
167.2100 |
0.60% |
2025/03/12 |
158.7500 |
1.23% |
2025/02/25 |
166.2100 |
-0.88% |
2025/03/11 |
156.8200 |
-2.05% |
2025/02/21 |
167.6900 |
-0.31% |
2025/03/10 |
160.1000 |
-0.87% |
2025/02/20 |
168.2100 |
0.49% |
2025/03/07 |
161.5100 |
-0.82% |
2025/02/19 |
167.3900 |
-0.21% |
2025/03/06 |
162.8400 |
0.30% |
2025/02/18 |
167.7400 |
-0.16% |
2025/03/05 |
162.3500 |
-0.72% |
2025/02/17 |
168.0100 |
1.09% |
2025/03/04 |
163.5200 |
-2.10% |
2025/02/14 |
166.2000 |
-0.10% |
2025/03/03 |
167.0200 |
1.14% |
2025/02/13 |
166.3600 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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