百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	169.8400	2.6700	1.60%	-0.76%	2026/03/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%	5.52%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/24	169.8400	1.60%	2026/03/09	173.9200	-3.26%
2026/03/23	167.1700	-3.49%	2026/03/06	179.7900	0.83%
2026/03/19	173.2200	-2.22%	2026/03/05	178.3100	1.30%
2026/03/18	177.1600	1.23%	2026/03/04	176.0300	-2.92%
2026/03/17	175.0100	0.54%	2026/03/03	181.3300	-2.69%
2026/03/16	174.0700	-0.61%	2026/03/02	186.3500	-2.11%
2026/03/13	175.1300	-0.25%	2026/02/27	190.3700	1.61%
2026/03/12	175.5700	-0.74%	2026/02/26	187.3600	1.69%
2026/03/11	176.8700	0.16%	2026/02/25	184.2400	0.75%
2026/03/10	176.5800	1.53%	2026/02/24	182.8600	-0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	1.60%	-2.95%	-7.12%	-1.01%	3.58%	3.56%	-0.76%
日經225指數	1.43%	-2.70%	-8.84%	3.79%	14.51%	38.94%	3.80%
東證股價指數	2.10%	-1.86%	-6.72%	4.47%	12.28%	27.55%	4.42%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-3.79%	-10.20%	0.12%	3.39%	18.41%	0.72%
安聯日本股票基金-A股/美元	2.49%	-1.44%	-8.54%	2.13%	2.59%	17.99%	2.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.72%	-2.94%	-9.36%	1.86%	10.20%	23.89%	2.16%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.64%	-3.25%	-9.51%	1.91%	4.59%	9.45%	2.22%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.84%	-2.77%	-10.88%	0.38%	3.34%	17.56%	0.56%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.92%	-2.08%	-6.44%	6.55%	15.80%	36.02%	6.45%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.36%	-1.97%	-10.27%	3.47%	7.78%	20.76%	3.61%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.54%	-2.08%	-8.52%	5.65%	16.62%	31.46%	5.79%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.53%	-2.09%	-8.68%	4.99%	14.99%	27.34%	5.22%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.55%	-2.05%	-8.60%	5.44%	16.16%	29.92%	5.59%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.57%	-2.00%	-8.56%	6.02%	17.59%	33.77%	6.14%
富達永續發展日本基金/日圓	1.00%	-1.84%	-8.36%	-0.54%	7.27%	16.05%	-0.15%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.61%	-2.40%	-10.12%	3.97%	7.96%	28.40%	4.27%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.24%	-2.40%	-8.31%	5.99%	15.34%	35.58%	5.98%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.84%	-2.93%	-7.80%	2.51%	9.91%	21.98%	2.28%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.36%	-2.25%	-7.49%	3.01%	10.19%	23.33%	3.65%
摩根日本(日圓)基金	1.36%	-3.35%	-9.03%	3.40%	8.97%	26.87%	4.17%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	2.81%	-0.71%	-6.26%	12.00%	23.34%	39.38%	12.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.11%	-1.84%	-7.61%	2.26%	9.91%	28.63%	1.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-0.05%	-1.56%	-9.20%	0.36%	3.03%	21.95%	0.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.11%	-1.82%	-7.41%	2.90%	11.46%	32.69%	2.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.11%	-1.81%	-7.53%	2.55%	10.54%	30.11%	1.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-0.05%	-1.53%	-9.12%	0.64%	3.62%	23.36%	0.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.11%	-1.79%	-7.33%	3.20%	12.11%	34.33%	2.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.10%	-1.83%	-7.45%	2.67%	10.92%	31.48%	2.03%
百達日本精選基金-HR/歐元	1.92%	-2.49%	-6.96%	-0.76%	9.65%	18.47%	-0.33%
百達日本精選基金-R/日圓	1.91%	-2.50%	-6.99%	-1.03%	9.12%	17.22%	-0.53%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.07%	-2.70%	-8.13%	3.78%	11.63%	25.84%	3.91%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.47%	-2.40%	-4.87%	0.21%	5.30%	16.42%	-0.21%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.17%	-2.15%	-5.81%	1.49%	9.26%	20.73%	3.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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