百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	174.2200	-0.9100	-0.52%	1.80%	2026/04/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%	5.52%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/13	174.2200	-0.52%	2026/03/26	171.2600	-0.53%
2026/04/10	175.1300	-0.36%	2026/03/25	172.1700	1.37%
2026/04/09	175.7600	-1.34%	2026/03/24	169.8400	1.60%
2026/04/08	178.1500	2.50%	2026/03/23	167.1700	-3.49%
2026/04/07	173.8100	0.14%	2026/03/19	173.2200	-2.22%
2026/04/02	173.5600	-1.26%	2026/03/18	177.1600	1.23%
2026/04/01	175.7700	4.10%	2026/03/17	175.0100	0.54%
2026/03/31	168.8400	-0.26%	2026/03/16	174.0700	-0.61%
2026/03/30	169.2800	-1.42%	2026/03/13	175.1300	-0.25%
2026/03/27	171.7200	0.27%	2026/03/12	175.5700	-0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	-0.52%	0.38%	-0.52%	-2.67%	6.30%	22.36%	1.80%
日經225指數	-0.74%	5.84%	4.99%	5.52%	19.12%	68.24%	12.24%
東證股價指數	-0.45%	2.15%	2.59%	3.45%	17.94%	50.92%	9.21%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	3.34%	3.26%	3.21%	11.57%	37.78%	7.84%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.62%	3.66%	3.18%	3.95%	8.12%	32.26%	7.50%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.18%	3.40%	3.76%	0.62%	16.11%	51.98%	7.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.19%	1.84%	1.50%	-0.14%	9.55%	32.24%	5.90%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.41%	3.32%	3.63%	0.20%	10.73%	36.27%	5.13%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.53%	4.31%	6.10%	7.10%	22.39%	66.90%	13.53%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.34%	4.17%	6.58%	6.96%	19.72%	42.65%	11.00%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.10%	4.35%	6.97%	8.15%	27.05%	64.14%	14.21%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.11%	4.23%	6.67%	7.39%	25.11%	59.00%	13.32%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.10%	4.27%	6.86%	7.88%	26.48%	62.69%	13.87%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.09%	4.24%	6.95%	8.39%	27.87%	66.95%	14.48%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.40%	3.24%	4.73%	-0.51%	13.75%	40.80%	5.27%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.33%	3.43%	4.98%	2.26%	16.67%	41.80%	9.61%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.36%	3.22%	4.75%	2.43%	22.64%	57.47%	11.67%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.55%	3.78%	3.47%	1.61%	13.48%	46.48%	7.40%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.58%	4.47%	2.81%	3.58%	16.62%	43.62%	8.91%
摩根日本(日圓)基金	-0.67%	4.40%	0.53%	1.51%	10.65%	48.49%	8.83%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-0.73%	7.95%	7.67%	18.58%	30.00%	68.20%	23.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.60%	2.31%	2.12%	0.32%	13.23%	52.52%	5.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-0.83%	2.24%	2.03%	-0.09%	8.36%	36.83%	3.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.60%	2.43%	2.38%	1.03%	14.97%	57.37%	6.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.59%	2.34%	2.22%	0.60%	13.89%	54.29%	5.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-0.82%	2.28%	2.13%	0.19%	9.00%	38.42%	3.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.59%	2.46%	2.49%	1.32%	15.65%	59.29%	6.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.61%	2.40%	2.31%	0.80%	14.40%	55.91%	5.90%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.43%	1.92%	1.70%	-1.77%	12.92%	42.00%	3.77%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.43%	1.88%	1.66%	-1.94%	12.35%	40.56%	3.56%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.78%	3.77%	2.91%	3.92%	17.18%	53.36%	9.31%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.18%	2.24%	1.19%	-0.92%	7.70%	34.68%	4.28%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.36%	1.54%	2.10%	1.40%	13.20%	36.68%	7.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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