百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	169.4700	-0.8100	-0.48%	4.50%	2025/12/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18.67%	6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/03	169.4700	-0.48%	2025/11/18	165.1800	-3.08%
2025/12/02	170.2800	0.12%	2025/11/17	170.4300	-0.48%
2025/12/01	170.0700	-1.24%	2025/11/14	171.2500	0.30%
2025/11/28	172.2000	0.61%	2025/11/13	170.7400	-0.92%
2025/11/27	171.1600	-0.16%	2025/11/12	172.3200	1.30%
2025/11/26	171.4400	1.50%	2025/11/11	170.1100	0.27%
2025/11/25	168.9100	0.36%	2025/11/10	169.6600	0.59%
2025/11/21	168.3000	0.81%	2025/11/07	168.6600	-0.15%
2025/11/20	166.9400	0.40%	2025/11/06	168.9200	-0.35%
2025/11/19	166.2800	0.67%	2025/11/05	169.5100	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	-0.48%	-1.15%	-0.64%	6.35%	6.56%	2.86%	4.50%
日經225指數	1.14%	0.62%	-4.78%	18.90%	33.16%	27.18%	24.99%
東證股價指數	-0.20%	-0.63%	0.48%	9.36%	20.32%	21.09%	19.73%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.14%	-1.60%	5.60%	10.59%	15.73%	20.45%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.16%	-0.16%	-2.68%	4.03%	8.51%	12.02%	18.25%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	1.66%	0.06%	0.00%	11.02%	19.84%	23.35%	16.90%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	1.99%	0.40%	-2.44%	6.37%	8.62%	8.09%	6.49%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	2.10%	1.08%	-0.81%	6.61%	11.12%	19.53%	19.22%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-1.25%	-2.42%	0.71%	11.44%	22.43%	28.87%	28.55%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.81%	0.11%	1.97%	3.72%	13.75%	18.11%	23.47%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-1.14%	-0.58%	3.23%	9.49%	25.15%	27.75%	26.30%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-1.17%	-0.67%	2.94%	8.64%	23.00%	23.19%	22.13%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-1.14%	-0.60%	3.16%	9.21%	24.51%	26.21%	24.78%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-1.13%	-0.52%	3.40%	9.98%	26.39%	30.30%	28.54%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.75%	-1.84%	0.64%	7.61%	13.25%	12.22%	12.48%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.44%	-0.29%	-1.00%	4.21%	10.80%	28.48%	32.92%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.06%	-1.08%	-0.24%	9.24%	19.45%	33.44%	31.63%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-1.20%	-1.98%	-2.20%	7.56%	16.72%	15.87%	15.86%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-1.19%	-1.37%	-1.06%	4.90%	14.95%	13.93%	15.57%
摩根日本(日圓)基金	0.17%	-0.47%	-2.77%	12.11%	19.72%	26.28%	24.87%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.72%	1.88%	-0.41%	12.60%	27.32%	21.52%	26.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-1.50%	-1.25%	-0.68%	10.27%	22.03%	29.01%	29.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-1.17%	-0.50%	-1.63%	5.25%	12.90%	23.57%	30.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-1.49%	-1.20%	-0.40%	11.11%	24.19%	33.68%	33.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-1.50%	-1.23%	-0.58%	10.59%	22.73%	30.50%	30.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-1.16%	-0.48%	-1.53%	5.55%	13.55%	25.00%	32.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-1.49%	-1.18%	-0.30%	11.43%	24.97%	35.29%	35.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-1.50%	-1.22%	-0.52%	10.82%	23.62%	32.38%	32.50%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.34%	-1.15%	1.56%	11.71%	18.75%	20.59%	17.20%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.35%	-1.16%	1.46%	11.46%	18.13%	19.06%	15.91%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-1.19%	-1.15%	0.41%	7.78%	15.93%	21.61%	17.04%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.38%	-1.43%	0.75%	7.86%	13.58%	19.13%	16.62%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.44%	-1.17%	-0.30%	5.31%	14.59%	19.29%	17.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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