百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	176.0300	-5.3000	-2.92%	2.86%	2026/03/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%	5.52%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	176.0300	-2.92%	2026/02/09	180.9100	1.39%
2026/03/03	181.3300	-2.69%	2026/02/06	178.4300	1.54%
2026/03/02	186.3500	-2.11%	2026/02/05	175.7300	0.72%
2026/02/27	190.3700	1.61%	2026/02/04	174.4800	-0.98%
2026/02/26	187.3600	1.69%	2026/02/03	176.2000	2.22%
2026/02/25	184.2400	0.75%	2026/02/02	172.3800	-0.49%
2026/02/24	182.8600	-0.82%	2026/01/30	173.2300	0.25%
2026/02/20	184.3700	-2.49%	2026/01/29	172.7900	-0.08%
2026/02/12	189.0800	1.98%	2026/01/28	172.9200	-1.43%
2026/02/10	185.4000	2.48%	2026/01/27	175.4300	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	-2.92%	-4.46%	0.89%	1.63%	10.09%	7.65%	2.86%
日經225指數	1.90%	-5.92%	2.71%	9.48%	28.50%	47.90%	9.81%
東證股價指數	1.90%	-4.58%	1.38%	10.11%	19.24%	36.22%	8.62%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-7.22%	-0.93%	6.19%	10.43%	26.21%	6.08%
安聯日本股票基金-A股/美元	-2.83%	-5.55%	0.39%	4.32%	9.67%	24.69%	6.32%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.15%	-5.57%	0.20%	8.55%	19.46%	33.93%	7.84%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.14%	-4.86%	1.41%	7.44%	12.90%	17.27%	8.57%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.32%	-6.55%	-0.32%	6.98%	11.52%	26.42%	6.89%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.85%	-4.58%	1.78%	10.54%	23.34%	48.84%	9.89%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.29%	-6.09%	-2.14%	9.91%	16.28%	31.75%	8.36%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.56%	-5.62%	-1.40%	12.43%	24.83%	44.22%	9.48%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.56%	-5.68%	-1.61%	11.69%	23.07%	39.61%	9.05%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.50%	-5.65%	-1.46%	12.31%	24.37%	42.50%	9.35%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.48%	-5.70%	-1.35%	12.92%	25.92%	46.77%	9.79%
富達永續發展日本基金/日圓	2.16%	-4.02%	0.28%	7.00%	14.99%	30.46%	5.76%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	1.29%	-3.67%	2.07%	12.66%	17.10%	43.57%	12.10%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.90%	-3.32%	2.12%	14.05%	23.92%	51.30%	12.53%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	1.75%	-4.59%	1.46%	8.89%	18.05%	34.30%	7.65%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.22%	-5.20%	2.54%	8.88%	16.10%	31.43%	7.79%
摩根日本(日圓)基金	-0.49%	-2.68%	3.65%	7.90%	20.73%	40.07%	11.81%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-4.27%	-4.43%	4.76%	14.91%	30.06%	46.08%	15.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.47%	-5.06%	-0.66%	6.47%	18.38%	41.93%	5.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.74%	-5.49%	-1.21%	4.76%	11.81%	33.87%	4.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.48%	-4.99%	-0.43%	7.16%	20.05%	46.52%	6.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.48%	-5.04%	-0.57%	6.77%	19.06%	43.56%	5.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.75%	-5.47%	-1.12%	5.05%	12.45%	35.42%	5.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.49%	-4.97%	-0.34%	7.47%	20.75%	48.31%	6.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.48%	-5.01%	-0.51%	6.90%	19.44%	45.18%	5.86%
百達日本精選基金-HR/歐元	-2.90%	-5.34%	-0.24%	3.27%	17.00%	27.50%	2.71%
百達日本精選基金-R/日圓	-2.90%	-5.32%	-0.29%	3.01%	16.44%	26.15%	2.58%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	1.11%	-4.66%	2.60%	11.08%	20.82%	39.10%	8.90%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	2.35%	-2.01%	1.07%	2.92%	12.29%	24.08%	4.01%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.15%	-3.96%	-0.04%	5.06%	14.78%	28.37%	6.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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