百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	184.1600	1.81	0.99%	7.61%	2026/05/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%	5.52%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	184.1600	0.99%	2026/05/07	179.8300	4.16%
2026/05/21	182.3500	0.60%	2026/04/30	172.6500	-1.19%
2026/05/20	181.2700	-0.90%	2026/04/28	174.7300	1.02%
2026/05/19	182.9100	1.74%	2026/04/27	172.9600	-0.01%
2026/05/18	179.7900	0.14%	2026/04/24	172.9800	-0.79%
2026/05/15	179.5400	-0.69%	2026/04/23	174.3500	-0.30%
2026/05/13	180.7800	0.55%	2026/04/22	174.8800	-1.18%
2026/05/12	179.8000	0.43%	2026/04/21	176.9600	-0.76%
2026/05/11	179.0300	0.07%	2026/04/20	178.3100	1.02%
2026/05/08	178.9000	-0.52%	2026/04/17	176.5100	-1.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	0.99%	2.57%	5.31%	-0.11%	9.42%	17.01%	7.61%
日經225指數	2.68%	3.14%	6.30%	11.46%	30.26%	71.25%	25.82%
東證股價指數	1.00%	0.74%	3.94%	2.21%	18.03%	43.26%	14.18%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.25%	2.98%	-0.92%	15.28%	29.09%	11.78%
安聯日本股票基金-A股/美元	1.18%	1.72%	4.47%	2.07%	17.81%	28.27%	14.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	1.44%	0.30%	3.38%	-1.50%	13.69%	38.09%	9.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	1.45%	0.23%	4.62%	-2.38%	10.99%	21.48%	9.53%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	1.49%	0.04%	3.41%	-3.85%	11.80%	24.88%	7.83%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.33%	-0.09%	3.56%	4.71%	20.96%	52.77%	18.66%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.92%	1.22%	10.24%	6.19%	29.67%	46.66%	21.95%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.89%	1.58%	10.51%	9.66%	33.87%	67.47%	25.58%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.87%	1.51%	10.22%	8.82%	31.88%	62.16%	24.19%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.89%	1.61%	10.51%	9.43%	33.41%	66.12%	25.19%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.88%	1.64%	10.63%	9.68%	34.69%	70.21%	26.06%
富達永續發展日本基金/日圓	1.49%	1.18%	6.18%	3.15%	16.33%	34.53%	12.04%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.72%	0.00%	1.05%	-6.46%	13.27%	27.05%	9.32%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.85%	0.26%	0.79%	-4.00%	15.29%	40.51%	11.24%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	1.83%	1.83%	5.74%	2.69%	16.40%	38.41%	13.28%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.80%	0.80%	6.50%	4.62%	19.87%	38.56%	15.66%
摩根日本(日圓)基金	1.49%	-2.29%	-1.31%	-5.63%	7.13%	30.44%	8.52%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	2.34%	0.42%	6.88%	N/A%	40.03%	76.31%	32.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.77%	0.73%	4.25%	0.11%	13.97%	41.22%	9.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.81%	0.45%	4.26%	-2.24%	12.23%	27.73%	7.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.78%	0.80%	4.50%	0.90%	15.67%	45.83%	11.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.77%	0.75%	4.35%	0.40%	14.63%	42.85%	10.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.81%	0.47%	4.36%	-1.96%	12.87%	29.20%	8.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.78%	0.82%	4.62%	1.19%	16.35%	47.60%	11.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.78%	0.78%	4.42%	0.68%	15.13%	44.48%	10.60%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.87%	2.77%	3.96%	1.25%	12.69%	34.39%	8.64%
百達日本精選基金-R/日圓	0.86%	2.75%	3.87%	1.03%	12.12%	33.02%	8.27%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	1.11%	-0.68%	2.33%	0.76%	17.47%	39.08%	12.88%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.93%	0.75%	2.13%	1.95%	9.12%	25.50%	7.60%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.66%	-0.09%	3.08%	0.49%	14.73%	31.61%	11.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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