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百達日本精選基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
153.5200 |
-0.4400 |
-0.29% |
4.73% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.92% |
18.67% |
6.52% |
10.13% |
-13.87% |
24.05% |
4.46% |
18.92% |
-14.19% |
13.26% |
百達日本精選基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
153.5200 |
-0.29% |
2024/10/11 |
160.9300 |
0.82% |
2024/10/25 |
153.9600 |
0.65% |
2024/10/10 |
159.6200 |
-0.81% |
2024/10/24 |
152.9700 |
0.47% |
2024/10/08 |
160.9200 |
0.03% |
2024/10/23 |
152.2500 |
-1.88% |
2024/10/07 |
160.8700 |
-0.12% |
2024/10/22 |
155.1700 |
-1.75% |
2024/10/04 |
161.0600 |
1.00% |
2024/10/21 |
157.9300 |
-0.52% |
2024/10/03 |
159.4700 |
-0.73% |
2024/10/18 |
158.7500 |
-0.31% |
2024/09/30 |
160.6500 |
-0.19% |
2024/10/17 |
159.2500 |
0.14% |
2024/09/27 |
160.9500 |
-1.41% |
2024/10/16 |
159.0300 |
-0.90% |
2024/09/26 |
163.2500 |
2.42% |
2024/10/15 |
160.4800 |
-0.28% |
2024/09/25 |
159.4000 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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