百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	163.4100	-0.5	-0.31%	0.76%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18.67%	6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	163.4100	-0.31%	2025/08/29	160.5300	-1.74%
2025/09/11	163.9100	-0.08%	2025/08/28	163.3800	1.04%
2025/09/10	164.0400	1.50%	2025/08/27	161.7000	-0.37%
2025/09/09	161.6200	-0.44%	2025/08/26	162.3000	-0.30%
2025/09/08	162.3400	0.74%	2025/08/25	162.7900	-0.50%
2025/09/05	161.1400	0.78%	2025/08/22	163.6000	0.58%
2025/09/04	159.9000	0.35%	2025/08/21	162.6600	-0.22%
2025/09/03	159.3500	-0.61%	2025/08/20	163.0200	-0.55%
2025/09/02	160.3200	-0.39%	2025/08/19	163.9200	-0.05%
2025/09/01	160.9400	0.26%	2025/08/18	164.0000	1.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	-0.31%	1.41%	1.08%	4.40%	2.94%	4.34%	0.76%
日經225指數	0.89%	4.07%	4.80%	17.28%	21.59%	21.47%	12.22%
東證股價指數	0.40%	1.78%	3.07%	13.57%	17.28%	21.91%	13.49%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	1.40%	3.04%	9.93%	16.81%	16.43%	18.95%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.45%	2.06%	3.68%	8.92%	17.91%	13.81%	18.40%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.15%	1.85%	1.82%	12.17%	15.93%	21.03%	8.40%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.15%	1.68%	1.57%	7.78%	8.45%	9.67%	3.08%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.39%	1.38%	2.11%	8.97%	16.40%	16.40%	15.81%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.16%	2.22%	3.45%	14.29%	22.98%	31.21%	20.04%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.53%	-0.38%	3.24%	11.37%	13.23%	18.51%	21.69%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.27%	0.12%	3.35%	15.74%	14.85%	28.09%	17.56%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.27%	0.07%	2.96%	14.64%	12.78%	23.25%	14.41%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.27%	0.10%	3.24%	15.42%	13.91%	26.58%	16.39%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.27%	0.16%	3.53%	16.31%	15.88%	30.89%	19.17%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.34%	2.16%	1.20%	8.59%	12.23%	13.98%	7.76%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.72%	1.85%	0.73%	9.29%	25.07%	32.28%	32.15%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.47%	1.93%	0.66%	12.35%	24.39%	37.65%	24.41%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.22%	1.26%	1.75%	10.94%	15.59%	19.63%	10.60%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.00%	0.47%	3.11%	10.52%	14.75%	15.27%	11.66%
摩根日本(日圓)基金	0.49%	3.16%	2.24%	10.85%	21.79%	29.89%	17.01%
利安資金日本基金/美元	0.49%	3.54%	4.52%	10.83%	19.92%	21.34%	20.62%
利安資金日本基金/新元	0.55%	2.85%	4.25%	10.59%	15.52%	19.27%	13.74%
利安資金日本增長基金/美元	0.38%	3.41%	4.40%	10.70%	19.52%	20.63%	20.63%
利安資金日本增長基金/新元	0.48%	2.70%	4.18%	10.37%	15.16%	18.59%	13.75%
野村日本領先基金/台幣	0.62%	2.05%	7.35%	18.08%	17.00%	22.18%	16.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.25%	1.95%	2.34%	14.26%	22.08%	30.66%	21.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-0.50%	1.51%	2.61%	10.99%	22.55%	25.61%	29.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.25%	2.01%	2.71%	15.39%	24.22%	35.71%	24.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.25%	1.97%	2.44%	14.59%	22.78%	32.16%	22.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-0.49%	1.53%	2.71%	11.31%	23.26%	27.06%	30.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.24%	2.04%	2.81%	15.78%	25.02%	37.34%	25.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.25%	1.99%	2.68%	15.17%	23.71%	34.31%	24.01%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.27%	1.59%	1.42%	9.00%	10.70%	17.08%	7.64%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.27%	1.56%	1.31%	8.69%	10.05%	15.18%	6.66%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.28%	1.78%	1.94%	12.09%	16.98%	22.24%	12.18%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.51%	1.58%	1.64%	8.08%	14.50%	23.46%	11.39%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.10%	1.03%	1.88%	8.59%	14.72%	20.33%	13.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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