百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	181.3300	-5.0200	-2.69%	5.95%	2026/03/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%	5.52%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/03	181.3300	-2.69%	2026/02/06	178.4300	1.54%
2026/03/02	186.3500	-2.11%	2026/02/05	175.7300	0.72%
2026/02/27	190.3700	1.61%	2026/02/04	174.4800	-0.98%
2026/02/26	187.3600	1.69%	2026/02/03	176.2000	2.22%
2026/02/25	184.2400	0.75%	2026/02/02	172.3800	-0.49%
2026/02/24	182.8600	-0.82%	2026/01/30	173.2300	0.25%
2026/02/20	184.3700	-2.49%	2026/01/29	172.7900	-0.08%
2026/02/12	189.0800	1.98%	2026/01/28	172.9200	-1.43%
2026/02/10	185.4000	2.48%	2026/01/27	175.4300	-0.49%
2026/02/09	180.9100	1.39%	2026/01/26	176.3000	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	-2.69%	-0.84%	2.91%	7.00%	13.79%	8.57%	5.95%
日經225指數	-3.06%	-1.82%	2.85%	12.86%	34.19%	48.79%	11.80%
東證股價指數	-3.24%	-1.15%	3.47%	13.13%	23.72%	38.20%	10.65%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	1.00%	4.79%	14.85%	21.28%	35.22%	13.28%
安聯日本股票基金-A股/美元	-4.03%	-2.39%	2.54%	9.83%	14.26%	27.99%	9.41%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-6.28%	-5.35%	0.46%	9.38%	20.53%	32.01%	6.69%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-5.11%	-4.69%	1.28%	8.71%	14.35%	14.23%	7.67%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-6.34%	-6.37%	-0.68%	7.82%	13.41%	25.97%	5.65%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-6.41%	-5.18%	1.85%	9.98%	22.56%	41.40%	7.89%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-5.51%	-5.88%	1.08%	12.91%	17.12%	31.12%	8.67%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-5.42%	-4.79%	2.45%	15.36%	26.31%	41.99%	10.10%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-5.43%	-4.82%	2.26%	14.59%	24.49%	37.42%	9.67%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-5.49%	-4.88%	2.32%	15.16%	25.76%	40.20%	9.89%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-5.57%	-4.96%	2.44%	15.80%	27.35%	44.42%	10.32%
富達永續發展日本基金/日圓	-5.48%	-4.99%	-0.85%	6.27%	14.36%	23.21%	3.52%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-4.13%	-4.60%	1.97%	12.27%	17.01%	42.66%	10.68%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-3.94%	-3.51%	3.25%	14.03%	24.56%	50.53%	11.53%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-6.24%	-4.63%	0.63%	8.57%	16.78%	28.00%	5.79%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-5.34%	-4.94%	2.04%	9.31%	14.67%	27.26%	6.50%
摩根日本(日圓)基金	-3.35%	-1.88%	4.19%	9.63%	22.91%	40.02%	12.36%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-2.84%	0.50%	9.68%	22.74%	38.21%	52.29%	20.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-5.56%	-4.47%	0.10%	7.72%	18.79%	37.08%	5.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-5.62%	-5.52%	-1.05%	6.17%	11.74%	30.80%	4.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-5.54%	-4.42%	0.33%	8.45%	20.50%	41.50%	5.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-5.56%	-4.45%	0.19%	8.03%	19.47%	38.67%	5.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-5.62%	-5.50%	-0.96%	6.47%	12.38%	32.31%	4.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-5.54%	-4.40%	0.42%	8.77%	21.20%	43.23%	5.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-5.54%	-4.44%	0.25%	8.18%	19.89%	40.18%	5.35%
百達日本精選基金-HR/歐元	-3.37%	-1.25%	2.48%	8.24%	20.92%	27.24%	5.78%
百達日本精選基金-R/日圓	-3.35%	-1.23%	2.43%	7.96%	20.33%	25.91%	5.64%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-5.34%	-4.78%	2.36%	11.46%	20.13%	33.34%	7.70%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-6.03%	-3.13%	-2.53%	2.58%	10.65%	20.20%	1.62%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-3.50%	-3.41%	0.71%	6.35%	15.56%	26.68%	6.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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