利安資金日本基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.909 0.015 0.79% 18.13% 2025/11/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64% 13.82% 12.14%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/12 1.909 0.79% 2025/10/28 1.886 -0.68%
2025/11/11 1.894 0.05% 2025/10/27 1.899 1.28%
2025/11/10 1.893 0.00% 2025/10/24 1.875 0.43%
2025/11/07 1.893 -0.84% 2025/10/23 1.867 -0.95%
2025/11/06 1.909 1.98% 2025/10/22 1.885 0.43%
2025/11/05 1.872 -1.78% 2025/10/21 1.877 1.79%
2025/11/04 1.906 0.05% 2025/10/17 1.844 -0.70%
2025/10/31 1.905 1.11% 2025/10/16 1.857 0.76%
2025/10/30 1.884 -0.21% 2025/10/15 1.843 1.54%
2025/10/29 1.888 0.11% 2025/10/14 1.815 -1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 0.79% 1.98% 3.52% 7.13% 16.62% 19.99% 18.13%
日經225指數 -1.77% 0.20% 7.53% 18.12% 32.12% 30.83% 26.27%
東證股價指數 -0.65% 1.85% 7.21% 9.87% 21.59% 24.38% 20.64%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.90% 6.87% 7.16% 16.94% 26.88% 23.92%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.01% 0.82% 3.05% 4.46% 15.83% 21.39% 21.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.55% 2.34% 8.15% 11.09% 23.47% 24.19% 17.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.44% 1.25% 6.13% 6.40% 12.74% 13.88% 7.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.51% 1.60% 6.51% 6.08% 16.76% 25.33% 20.09%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.39% 3.52% 8.19% 12.70% 27.42% 34.13% 31.52%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.12% 1.46% 3.15% 3.69% 14.57% 23.24% 22.68%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.35% 2.20% 4.65% 9.69% 21.75% 27.54% 24.51%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.39% 2.16% 4.34% 8.76% 19.62% 22.91% 20.60%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.35% 2.17% 4.53% 9.39% 21.14% 26.07% 23.05%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.32% 2.21% 4.79% 10.18% 23.04% 30.23% 26.57%
富達永續發展日本基金/日圓 1.46% 3.74% 6.75% 8.62% 17.93% 15.00% 14.21%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.57% 0.43% 4.24% 2.94% 18.21% 36.65% 34.55%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.61% 1.15% 6.24% 7.68% 24.55% 35.15% 32.67%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.54% 1.23% 5.08% 8.38% 18.46% 20.67% 18.24%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.23% 0.58% 5.09% 6.49% 16.81% 16.47% 16.42%
摩根日本(日圓)基金 0.81% 1.99% 7.10% 9.86% 25.12% 33.15% 28.35%
利安資金日本基金/美元 0.69% 2.45% 3.24% 5.70% 16.26% 23.40% 23.40%
利安資金日本增長基金/美元 0.68% 2.30% 3.25% 5.63% 15.91% 23.08% 23.31%
利安資金日本增長基金/新元 0.70% 1.82% 3.52% 7.10% 16.30% 19.67% 18.04%
野村日本領先基金/台幣 1.24% 0.88% 4.20% 12.98% 32.45% 30.17% 27.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.48% 0.74% 5.35% 9.41% 23.19% 32.44% 30.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.21% 0.05% 4.16% 4.28% 17.95% 32.75% 32.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.47% 0.79% 5.66% 10.33% 25.38% 37.34% 34.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.48% 0.76% 5.46% 9.73% 23.90% 33.97% 31.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.20% 0.07% 4.27% 4.58% 18.64% 34.29% 33.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.46% 0.81% 5.77% 10.65% 26.17% 38.99% 35.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.47% 0.76% 5.55% 10.10% 24.81% 36.00% 32.95%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.92% 1.08% 4.18% 5.41% 7.05% 9.49% 5.28%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.75% 2.71% 6.03% 10.10% 17.33% 21.56% 16.86%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.75% 2.69% 5.91% 9.85% 16.71% 19.95% 15.64%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.69% 1.61% 4.48% 7.40% 18.04% 21.19% 18.04%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.55% 3.52% 5.08% 8.19% 16.97% 25.17% 19.79%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.02% 0.99% 3.71% 5.71% 16.56% 22.43% 18.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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