利安資金日本基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.671 0.018 1.09% 3.40% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64% 13.82% 12.14%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 1.671 1.09% 2025/06/04 1.682 0.84%
2025/06/17 1.653 -0.06% 2025/06/03 1.668 -0.83%
2025/06/16 1.654 0.61% 2025/06/02 1.682 0.00%
2025/06/13 1.644 -1.08% 2025/05/30 1.682 -0.30%
2025/06/12 1.662 0.00% 2025/05/29 1.687 1.93%
2025/06/11 1.662 -0.18% 2025/05/28 1.655 -0.30%
2025/06/10 1.665 0.00% 2025/05/27 1.660 -0.06%
2025/06/09 1.665 0.54% 2025/05/26 1.661 0.36%
2025/06/06 1.656 -0.12% 2025/05/23 1.655 1.04%
2025/06/05 1.658 -1.43% 2025/05/22 1.638 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 1.09% 0.54% 2.14% 1.46% 4.18% 8.86% 3.40%
日經225指數 -0.22% 1.50% 2.33% 1.30% -0.83% -0.63% -3.74%
東證股價指數 -0.75% 0.54% 1.18% -1.14% 2.56% 1.68% -0.49%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.14% 0.71% 1.56% 10.04% 10.08% 6.95%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.67% 0.14% 2.69% 5.46% 8.37% 12.31% 8.29%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.13% -0.24% 1.44% -1.72% 0.24% -1.66% -4.10%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.73% -1.34% -1.56% -5.71% -2.80% -0.28% -6.01%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.29% -1.36% 0.84% 0.30% 7.72% 7.10% 3.88%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.12% 1.37% 4.22% 4.96% 6.87% 8.77% 6.47%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.66% -1.46% 1.07% -2.49% 8.50% 13.13% 7.66%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.22% -0.07% 1.71% -4.56% 2.33% 8.27% 1.50%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.27% -0.12% 1.35% -5.39% 0.39% 4.22% -0.31%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.23% -0.07% 1.67% -5.05% 1.60% 6.80% 0.77%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.20% -0.01% 2.00% -4.15% 3.40% 10.61% 2.45%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.84% -1.21% -0.20% -0.98% -1.78% 0.41% -2.76%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.52% -1.13% 2.08% 7.34% 19.20% 27.49% 17.95%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.80% 0.45% 3.24% 5.41% 11.48% 17.39% 9.98%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.38% -0.07% 1.52% 0.59% -0.01% 2.83% -0.38%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.08% 0.25% 2.21% 1.22% 0.95% 8.45% 1.29%
摩根日本(日圓)基金 -0.70% 1.09% 4.87% 6.32% 8.56% 17.25% 6.71%
利安資金日本基金/美元 1.01% 0.62% 3.42% 5.26% 9.79% 14.63% 9.51%
利安資金日本增長基金/美元 1.02% 0.76% 3.67% 5.51% 9.81% 14.91% 9.81%
利安資金日本增長基金/新元 1.13% 0.66% 2.42% 1.74% 4.31% 9.17% 3.74%
野村日本領先基金/台幣 -0.66% -0.66% 2.23% -5.14% -0.79% 2.16% -1.82%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.62% -0.41% -1.73% -4.09% -3.39% 0.55% -3.88%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.36% 0.00% 0.61% -1.61% -0.68% 0.58% -1.25%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.38% -0.03% 0.50% -1.91% -1.37% -1.10% -1.89%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.09% 0.28% 1.26% 0.67% 0.91% 4.27% 0.36%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.72% 0.15% 1.26% 2.73% 6.12% 9.98% 3.21%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.15% -0.37% 1.02% -0.36% 4.58% 8.50% 2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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