利安資金日本基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.678 -0.012 -0.71% 3.84% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64% 13.82% 12.14%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 1.678 -0.71% 2025/06/18 1.671 1.09%
2025/07/01 1.690 -0.18% 2025/06/17 1.653 -0.06%
2025/06/30 1.693 0.47% 2025/06/16 1.654 0.61%
2025/06/27 1.685 1.26% 2025/06/13 1.644 -1.08%
2025/06/26 1.664 1.34% 2025/06/12 1.662 0.00%
2025/06/25 1.642 -0.42% 2025/06/11 1.662 -0.18%
2025/06/24 1.649 1.54% 2025/06/10 1.665 0.00%
2025/06/23 1.624 -0.79% 2025/06/09 1.665 0.54%
2025/06/20 1.637 -1.15% 2025/06/06 1.656 -0.12%
2025/06/19 1.656 -0.90% 2025/06/05 1.658 -1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 -0.71% 2.19% -0.24% 4.87% 3.84% 5.67% 3.84%
日經225指數 0.06% 0.51% 6.25% 14.54% -0.27% -1.99% -0.27%
東證股價指數 0.10% 0.87% 2.09% 10.14% 1.58% -1.50% 1.58%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.98% 0.56% 11.02% 9.70% 8.21% 9.53%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.14% 0.87% 0.73% 12.41% 9.77% 9.45% 9.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.86% 0.96% 0.60% 10.80% -0.07% -4.05% -1.91%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.17% 0.06% -3.52% 4.77% -5.12% -1.93% -5.37%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.38% 0.62% -0.14% 11.36% 8.59% 6.99% 6.99%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.13% 0.66% 2.62% 10.44% 7.34% 4.37% 7.34%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.18% 2.98% 3.29% 8.21% 12.11% 16.02% 12.11%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.69% 3.38% 4.35% 8.73% 5.31% 8.05% 5.31%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.70% 3.33% 4.02% 7.72% 3.29% 4.06% 3.29%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.68% 3.37% 4.30% 8.12% 4.53% 6.60% 4.53%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.70% 3.44% 4.60% 9.22% 6.39% 10.32% 6.39%
富達永續發展日本基金/日圓 0.69% 1.00% 0.77% 12.21% -0.11% -2.98% 0.09%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.77% 0.08% 3.12% 21.37% 23.70% 26.37% 23.70%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.24% 0.52% 3.85% 20.32% 14.43% 13.38% 14.43%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.82% 0.97% 2.35% 11.89% 1.58% -1.38% 1.58%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.04% 0.04% 0.80% 8.83% 1.60% 3.10% 1.35%
摩根日本(日圓)基金 -0.35% -0.71% 2.51% 15.35% 6.92% 11.64% 6.92%
利安資金日本基金/美元 -0.75% 2.73% 0.69% 10.58% 10.86% 12.56% 10.86%
利安資金日本增長基金/美元 -0.83% 2.65% 0.84% 10.79% 11.10% 13.41% 11.10%
利安資金日本增長基金/新元 -0.71% 2.14% -0.07% 5.15% 4.15% 6.55% 4.15%
野村日本領先基金/台幣 -1.41% 2.53% 0.20% 0.65% -0.06% 0.52% -0.06%
百達日本精選基金-R/歐元 0.31% 0.41% -2.53% -1.15% -4.41% -1.77% -4.41%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.98% 1.29% 1.73% 4.95% 0.40% -2.39% 0.40%
百達日本精選基金-R/日圓 0.98% 1.28% 1.61% 4.60% -0.30% -3.93% -0.30%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.59% 1.23% 1.05% 7.69% 2.01% 0.07% 2.01%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.22% 0.25% 1.62% 7.00% 4.34% 4.63% 4.34%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.21% 0.75% 0.86% 6.04% 5.36% 6.79% 4.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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