富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	2443.58	-17.29	-0.70%	10.96%	2026/05/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-5.64%	21.94%	-21.48%	8.93%	10.21%	-	-	21.34%	28.94%	34.57%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	2443.58	-0.70%	2026/04/27	2405.29	0.53%
2026/05/14	2460.87	-0.88%	2026/04/24	2392.59	0.08%
2026/05/13	2482.69	0.87%	2026/04/23	2390.67	-1.64%
2026/05/12	2461.18	-0.80%	2026/04/22	2430.56	1.10%
2026/05/11	2481.12	-0.75%	2026/04/21	2404.04	-2.24%
2026/05/08	2499.82	1.57%	2026/04/20	2459.23	-0.33%
2026/05/07	2461.27	2.23%	2026/04/17	2467.36	0.23%
2026/05/01	2407.68	-0.67%	2026/04/16	2461.63	0.42%
2026/04/30	2424.04	-0.32%	2026/04/15	2451.38	-0.60%
2026/04/28	2431.70	1.10%	2026/04/14	2466.12	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.70%	-2.25%	-0.32%	-4.17%	12.55%	40.51%	10.96%
日經225指數	-1.99%	-2.08%	5.63%	7.85%	21.90%	62.49%	21.99%
東證股價指數	-0.39%	0.90%	2.48%	1.18%	15.01%	41.07%	13.35%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.06%	3.63%	-1.62%	12.37%	31.20%	13.07%
安聯日本股票基金-A股/美元	-2.64%	-1.56%	2.31%	-0.59%	10.91%	27.60%	12.82%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-1.26%	-0.74%	1.32%	-2.25%	9.99%	37.11%	9.56%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-1.14%	-0.82%	2.95%	-3.86%	6.91%	21.40%	9.28%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-1.83%	-2.10%	1.53%	-5.76%	6.96%	25.95%	7.79%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.15%	1.27%	3.92%	3.26%	18.93%	53.46%	18.95%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.56%	1.10%	7.62%	1.83%	24.74%	45.10%	20.48%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.02%	2.51%	7.67%	6.38%	30.20%	63.10%	23.63%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.00%	2.49%	7.38%	5.59%	28.25%	57.92%	22.34%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.03%	2.52%	7.64%	6.14%	29.73%	61.72%	23.21%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.04%	2.54%	7.75%	6.41%	30.97%	65.76%	24.03%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.55%	1.03%	3.86%	1.79%	11.95%	31.67%	10.73%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.97%	-3.46%	-0.19%	-7.86%	9.56%	28.75%	9.32%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.92%	-0.58%	2.85%	0.23%	11.82%	35.17%	11.24%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.77%	0.98%	4.62%	3.18%	17.61%	37.24%	14.74%
摩根日本(日圓)基金	-1.13%	-1.87%	0.13%	-2.89%	5.03%	31.75%	9.81%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-1.29%	2.65%	7.54%	13.39%	37.24%	78.70%	34.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.70%	1.64%	2.80%	-2.63%	10.74%	39.01%	8.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-1.27%	0.25%	3.01%	-6.14%	7.72%	27.68%	7.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.66%	1.69%	3.06%	-1.87%	12.39%	43.58%	10.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.69%	1.66%	2.90%	-2.34%	11.38%	40.61%	9.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-1.27%	0.27%	3.11%	-5.87%	8.34%	29.15%	7.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.65%	1.72%	3.16%	-1.58%	13.05%	45.33%	10.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.67%	1.68%	2.98%	-2.08%	11.85%	42.25%	9.74%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.69%	0.36%	1.22%	-5.05%	4.84%	13.07%	4.91%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.92%	0.33%	-0.25%	-3.56%	8.31%	28.93%	5.71%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.93%	0.31%	-0.34%	-3.76%	7.76%	27.60%	5.37%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.40%	0.15%	2.44%	1.95%	17.51%	39.05%	13.66%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-1.67%	0.18%	1.34%	-1.25%	6.20%	24.01%	6.79%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.65%	-0.35%	1.88%	-0.78%	12.29%	30.48%	10.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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