富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2424.62 37.06 1.55% 10.10% 2026/06/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-5.64% 21.94% -21.48% 8.93% 10.21% - - 21.34% 28.94% 34.57%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/08 2424.62 1.55% 2026/05/22 2449.86 0.85%
2026/06/05 2387.56 -3.57% 2026/05/21 2429.22 1.00%
2026/06/04 2475.97 0.25% 2026/05/20 2405.23 0.25%
2026/06/03 2469.76 0.09% 2026/05/19 2399.12 -0.74%
2026/06/02 2467.55 -0.52% 2026/05/18 2416.95 -1.09%
2026/06/01 2480.41 0.36% 2026/05/15 2443.58 -0.70%
2026/05/29 2471.39 0.38% 2026/05/14 2460.87 -0.88%
2026/05/28 2462.10 0.88% 2026/05/13 2482.69 0.87%
2026/05/27 2440.73 -1.49% 2026/05/12 2461.18 -0.80%
2026/05/26 2477.64 1.13% 2026/05/11 2481.12 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.55% -2.25% -3.01% 1.35% 10.91% 33.57% 10.10%
日經225指數 -3.85% -4.35% 2.09% 15.11% 26.58% 69.64% 27.19%
東證股價指數 -2.45% -2.24% 0.60% 3.64% 13.83% 39.11% 13.01%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.01% 1.46% 6.00% 14.61% 31.08% 14.65%
安聯日本股票基金-A股/美元 -2.81% -3.68% -0.97% 4.80% 11.85% 24.93% 13.49%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.37% -1.13% -0.30% 4.94% 11.09% 32.67% 10.06%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.05% -0.73% -0.50% 3.62% 9.08% 18.54% 9.63%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.28% -1.30% -2.45% 3.33% 8.19% 20.10% 7.40%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.35% -0.43% 9.57% 12.62% 24.67% 56.57% 23.99%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.92% -0.40% 2.93% 14.53% 25.16% 45.71% 22.67%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.99% -0.16% 5.48% 17.24% 30.46% 66.23% 27.20%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.99% -0.22% 5.25% 16.31% 28.55% 60.95% 25.63%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.00% -0.17% 5.50% 17.03% 30.08% 64.90% 26.80%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.00% -0.13% 5.66% 17.44% 31.27% 68.90% 27.80%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.71% -0.67% 6.75% 9.59% 14.97% 33.38% 13.61%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.55% -2.58% -5.09% -0.13% 7.93% 20.61% 7.47%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.74% -1.27% 7.15% 6.82% 16.40% 39.16% 14.85%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -2.59% -2.58% 1.25% 7.34% 16.22% 35.87% 15.04%
摩根日本(日圓)基金 -0.43% -1.33% 1.72% 0.95% 8.05% 29.17% 11.11%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.55% -0.44% 7.49% 15.10% 36.94% 76.98% 36.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -1.37% -0.38% 6.86% 5.37% 12.19% 41.34% 11.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -1.49% -0.91% 4.40% 3.62% 8.73% 26.26% 8.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -1.33% -0.32% 7.17% 6.21% 13.85% 45.91% 12.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -1.36% -0.36% 6.98% 5.67% 12.83% 42.97% 12.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -1.49% -0.90% 4.51% 3.92% 9.35% 27.72% 9.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -1.33% -0.31% 7.29% 6.52% 14.52% 47.69% 13.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -1.34% -0.35% 7.07% 5.97% 13.32% 44.56% 12.52%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.33% -0.95% 2.85% 2.34% 7.66% 16.23% 7.51%
百達日本精選基金-HR/歐元 -2.39% -1.80% 2.80% 3.38% 9.97% 31.02% 8.32%
百達日本精選基金-R/日圓 -2.37% -1.80% 2.73% 3.14% 9.45% 29.71% 7.92%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.05% -1.34% 3.44% 3.94% 15.66% 37.80% 13.32%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -2.58% -1.31% 0.44% 3.85% 6.98% 22.56% 7.07%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.76% -1.37% 2.08% 4.34% 13.05% 30.46% 11.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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