富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 1815.19 23.38 1.30% 10.92% 2025/06/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.92% -5.64% 21.94% -21.48% 8.93% 10.21% - - 21.34% 28.94%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/16 1815.19 1.30% 2025/06/02 1801.31 1.16%
2025/06/13 1791.81 -1.12% 2025/05/30 1780.64 0.26%
2025/06/12 1812.18 0.60% 2025/05/29 1776.00 -0.23%
2025/06/11 1801.37 -0.59% 2025/05/28 1780.08 -1.60%
2025/06/10 1812.13 -0.35% 2025/05/27 1809.00 3.81%
2025/06/09 1818.46 0.18% 2025/05/23 1742.67 -0.05%
2025/06/06 1815.19 1.39% 2025/05/22 1743.60 0.99%
2025/06/05 1790.28 -0.64% 2025/05/21 1726.58 -0.96%
2025/06/04 1801.80 -0.08% 2025/05/20 1743.33 0.03%
2025/06/03 1803.29 0.11% 2025/05/19 1742.83 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.30% -0.18% 3.88% 8.65% 11.47% 17.80% 10.92%
日經225指數 1.26% 0.58% 1.48% 3.40% -2.92% -1.40% -3.97%
東證股價指數 0.75% -0.30% 1.34% 2.26% 1.42% 1.11% -0.28%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.91% 1.59% 4.26% 6.68% 8.20% 6.81%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.14% -0.21% 2.05% 6.68% 7.33% 9.82% 7.61%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.74% -0.99% 2.39% 2.60% -0.20% -1.28% -3.17%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.28% -2.02% 0.06% -0.66% -3.23% -0.66% -4.47%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.97% -0.24% 3.63% 5.95% 7.09% 8.03% 6.32%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.31% -1.10% 1.45% 7.34% 4.28% 7.09% 4.71%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.41% 0.52% 1.73% -0.33% 7.28% 12.82% 8.56%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.18% -0.17% 0.78% -2.68% 1.91% 7.11% 1.10%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.16% -0.28% 0.52% -3.50% -0.04% 3.13% -0.67%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.17% -0.18% 0.75% -3.21% 1.19% 5.64% 0.37%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.18% -0.10% 1.02% -2.26% 3.00% 9.40% 1.99%
富達永續發展日本基金/日圓 0.35% -0.71% 1.43% 2.30% -1.33% 2.24% -1.22%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.64% -0.40% 4.60% 11.50% 18.58% 27.91% 20.06%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.81% -0.01% 1.72% 2.65% -0.18% 2.90% -0.09%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.03% 0.25% 0.42% 2.29% 1.34% 7.75% 0.69%
摩根日本(日圓)基金 1.28% -0.14% 4.16% 8.64% 6.85% 16.30% 5.98%
利安資金日本基金/美元 -1.31% -0.08% 2.07% 5.86% 7.01% 11.48% 7.91%
利安資金日本基金/新元 -1.08% -0.72% 0.37% 1.61% 1.61% 5.93% 1.73%
利安資金日本增長基金/美元 -1.18% 0.09% 2.27% 5.98% 7.04% 11.96% 8.23%
利安資金日本增長基金/新元 -0.99% -0.60% 0.60% 1.70% 1.70% 6.39% 2.04%
野村日本領先基金/台幣 0.20% -1.31% 2.65% -3.51% -3.32% 0.87% -1.88%
百達日本精選基金-R/歐元 0.10% -1.50% -2.22% -3.62% -4.55% -0.06% -3.85%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.55% -0.43% 0.20% -0.14% -0.81% 1.04% -1.27%
百達日本精選基金-R/日圓 0.54% -0.47% 0.09% -0.45% -1.57% -0.69% -1.90%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.32% -0.36% 0.66% 2.73% 0.59% 4.73% 0.19%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.81% -0.25% 0.26% 5.25% 4.29% 10.36% 2.59%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.13% -0.64% 0.81% 1.17% 3.84% 7.97% 2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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