施羅德日本股票基金-A1/累積
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2123.4724 20.3094 0.97% 13.11% 2026/02/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.18% 23.78% -17.06% 15.03% 4.98% 9.72% -5.42% 18.52% 12.15% 21.12%

施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/24 2123.4724 0.97% 2026/02/02 1939.4308 -0.11%
2026/02/20 2103.1630 0.49% 2026/01/30 1941.5813 0.99%
2026/02/13 2092.8601 -1.49% 2026/01/29 1922.4867 0.72%
2026/02/12 2124.5446 0.98% 2026/01/28 1908.7777 -0.67%
2026/02/10 2103.8664 2.87% 2026/01/27 1921.6976 -0.34%
2026/02/09 2045.1965 0.13% 2026/01/26 1928.3270 -1.90%
2026/02/06 2042.6244 3.21% 2026/01/23 1965.6825 -1.12%
2026/02/05 1979.0614 -0.67% 2026/01/22 1988.0136 1.59%
2026/02/04 1992.4959 0.86% 2026/01/21 1956.9918 0.15%
2026/02/03 1975.4153 1.86% 2026/01/20 1954.1555 -2.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.97% 1.46% 8.03% 17.71% 22.77% 40.21% 13.11%
日經225指數 0.85% 1.33% 6.45% 17.00% 34.45% 49.38% 13.87%
東證股價指數 0.57% 1.45% 5.13% 15.45% 23.06% 40.45% 11.94%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.71% 7.14% 16.85% 17.47% 33.57% 13.14%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.31% -0.26% 6.61% 15.06% 15.14% 30.24% 12.09%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.66% 2.57% 6.33% 15.60% 24.26% 40.42% 12.72%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.00% 1.40% 7.64% 13.99% 16.55% 19.47% 12.96%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.30% 0.96% 7.90% 16.42% 17.72% 34.47% 12.84%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.40% -1.22% 8.52% 15.99% 25.97% 48.47% 13.78%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.54% -0.09% 9.46% 22.76% 23.62% 39.72% 15.46%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.98% 1.56% 8.05% 23.28% 32.50% 50.39% 15.64%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.97% 1.51% 7.84% 22.36% 30.48% 45.50% 15.22%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.99% 1.56% 8.04% 23.11% 32.02% 48.66% 15.53%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.99% 1.62% 8.37% 24.02% 33.89% 53.34% 16.08%
富達永續發展日本基金/日圓 0.77% 1.75% 4.21% 11.54% 17.09% 31.61% 8.96%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.73% -0.43% 7.10% 20.21% 17.01% 48.32% 16.01%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.25% 1.24% 7.10% 19.79% 24.14% 54.99% 15.59%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.56% -0.06% 5.54% 13.98% 19.92% 33.60% 10.93%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.21% 0.74% 7.10% 14.94% 20.98% 34.90% 12.03%
摩根日本(日圓)基金 -0.43% 1.59% 7.29% 13.04% 21.09% 39.76% 14.51%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 4.30% 7.94% 16.43% 22.49% 40.65% 47.34% 18.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.36% -1.67% 5.38% 14.26% 22.29% 43.42% 10.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.01% -3.56% 6.94% 14.80% 16.53% 37.66% 10.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.37% -1.60% 5.56% 15.06% 24.13% 48.06% 10.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.37% -1.63% 5.49% 14.60% 23.01% 45.09% 10.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.02% -3.52% 7.04% 15.14% 17.21% 39.27% 10.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.38% -1.57% 5.66% 15.41% 24.87% 49.88% 10.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.35% -1.64% 5.45% 14.76% 23.53% 46.65% 10.25%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.82% -3.29% 3.33% 8.65% 11.77% 9.05% 6.85%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.17% -2.28% 2.32% 11.11% 19.86% 29.07% 7.12%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.19% -2.31% 2.24% 10.76% 19.20% 27.63% 6.95%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.61% 0.89% -0.35% 6.38% 11.78% 24.17% 4.90%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.18% -0.63% 4.12% 10.39% 17.55% 30.44% 10.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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