施羅德日本股票基金-A1/累積
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 1859.3965 -6.5146 -0.35% 19.96% 2025/12/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.57% -2.18% 23.78% -17.06% 15.03% 4.98% 9.72% -5.42% 18.52% 12.15%

施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/22 1859.3965 -0.35% 2025/12/08 1851.3160 0.65%
2025/12/19 1865.9111 1.16% 2025/12/05 1839.2782 -0.07%
2025/12/18 1844.4458 0.01% 2025/12/04 1840.4832 1.45%
2025/12/17 1844.2670 -0.41% 2025/12/03 1814.1291 -1.19%
2025/12/16 1851.8216 -1.77% 2025/12/02 1836.0320 0.89%
2025/12/15 1885.2342 0.86% 2025/12/01 1819.8452 -1.18%
2025/12/12 1869.1090 1.31% 2025/11/28 1841.6231 0.35%
2025/12/11 1844.9850 -0.23% 2025/11/27 1835.2145 -0.00%
2025/12/10 1849.2313 -0.46% 2025/11/26 1835.2826 1.98%
2025/12/09 1857.6970 0.34% 2025/11/25 1799.6873 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.35% -1.37% 3.07% 6.42% 20.09% 22.39% 19.96%
日經225指數 0.02% 2.08% 3.67% 11.26% 31.44% 28.69% 26.37%
東證股價指數 0.53% 1.57% 3.81% 8.77% 23.98% 25.54% 22.92%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.94% 3.02% 2.27% 16.12% 24.78% 21.99%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.45% 0.80% 3.05% 0.45% 11.75% 21.04% 19.16%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.97% 1.41% 3.77% 8.00% 23.32% 22.33% 18.26%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.32% 0.51% 1.64% 2.31% 12.50% 8.57% 5.74%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.43% 0.26% 3.86% 2.00% 14.92% 22.95% 19.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.87% -0.86% 1.50% 8.78% 22.66% 32.98% 30.48%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.32% 0.01% 6.47% 3.52% 19.83% 29.90% 28.46%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.93% 1.27% 6.74% 10.39% 30.84% 34.06% 32.52%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.90% 1.18% 6.42% 9.53% 28.59% 29.26% 27.89%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.93% 1.26% 6.72% 10.18% 30.23% 32.49% 30.96%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.95% 1.36% 6.95% 10.93% 32.11% 36.75% 35.06%
富達永續發展日本基金/日圓 0.94% 1.61% 4.86% 7.98% 19.73% 17.94% 16.60%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.00% 0.64% 4.06% 3.60% 13.70% 36.46% 35.41%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.53% 1.59% 3.99% 9.60% 21.68% 35.71% 35.03%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.82% -0.62% 2.15% 7.14% 18.99% 20.19% 18.21%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.10% 1.48% 4.28% 6.00% 18.46% 19.86% 19.36%
摩根日本(日圓)基金 0.67% -1.99% -0.73% 5.93% 15.75% 25.58% 22.53%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.86% -0.95% 5.12% 9.25% 31.55% 28.89% 27.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.88% -1.26% 3.10% 7.67% 23.39% 33.55% 31.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.65% -2.62% 2.86% 1.35% 14.49% 33.18% 31.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.86% -1.23% 3.33% 8.46% 25.51% 38.32% 36.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.87% -1.24% 3.20% 7.98% 24.11% 35.10% 33.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.64% -2.59% 2.96% 1.64% 15.16% 34.73% 33.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.85% -1.21% 3.43% 8.77% 26.31% 40.00% 37.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.87% -1.24% 3.26% 8.18% 24.93% 37.03% 34.97%
百達日本精選基金-R/歐元 1.16% 0.52% 1.95% 4.34% 11.30% 6.68% 5.80%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.80% 1.58% 4.18% 10.50% 22.58% 21.65% 20.46%
百達日本精選基金-R/日圓 0.78% 1.56% 4.09% 10.25% 21.96% 20.16% 19.06%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.28% -1.65% 0.84% 4.89% 14.44% 21.87% 17.06%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.18% -0.71% 2.18% 4.09% 16.64% 22.49% 19.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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