施羅德日本股票基金-A1/累積
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 1779.7636 0.4499 0.03% 14.82% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.57% -2.18% 23.78% -17.06% 15.03% 4.98% 9.72% -5.42% 18.52% 12.15%

施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 1779.7636 0.03% 2025/10/06 1795.1835 3.55%
2025/10/20 1779.3137 1.82% 2025/10/03 1733.6015 0.81%
2025/10/17 1747.5933 -0.76% 2025/10/02 1719.6800 0.11%
2025/10/16 1760.9568 -0.20% 2025/10/01 1717.7264 -0.93%
2025/10/15 1764.4336 2.42% 2025/09/30 1733.8483 -0.36%
2025/10/14 1722.7550 -1.63% 2025/09/29 1740.1469 -0.72%
2025/10/10 1751.2262 -3.17% 2025/09/26 1752.8145 0.63%
2025/10/09 1808.5975 0.89% 2025/09/25 1741.8646 -0.32%
2025/10/08 1792.6336 0.13% 2025/09/24 1747.4685 0.02%
2025/10/07 1790.2229 -0.28% 2025/09/22 1747.1571 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.03% 3.31% 1.59% 13.08% 27.70% 20.57% 14.82%
日經225指數 -0.02% 3.43% 8.38% 23.97% 44.09% 28.39% 23.60%
東證股價指數 0.52% 2.60% 3.26% 15.17% 29.00% 23.19% 17.29%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.03% 1.12% 11.83% 20.71% 21.76% 20.53%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.53% 4.22% 2.31% 13.01% 22.62% 18.42% 20.71%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.26% 1.10% 3.41% 15.34% 29.90% 20.06% 12.73%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.15% 1.02% 2.17% 12.24% 19.13% 11.17% 5.26%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.04% 0.75% 0.61% 11.24% 20.34% 19.27% 17.08%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.89% 2.72% 2.46% 13.73% 32.92% 28.52% 22.75%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.51% 4.48% 0.58% 13.70% 18.23% 22.13% 23.10%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.06% 4.29% 3.36% 17.26% 28.16% 28.08% 22.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.03% 4.19% 3.16% 16.25% 26.11% 23.34% 18.80%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.05% 4.26% 3.23% 16.88% 27.58% 26.54% 21.01%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.08% 4.33% 3.46% 17.76% 29.54% 30.75% 24.24%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.74% 2.74% 2.46% 10.33% 22.45% 12.51% 9.92%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.43% 2.68% 1.47% 9.08% 22.97% 33.56% 32.53%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.56% 2.89% 4.21% 11.47% 32.72% 34.71% 28.49%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.55% 3.48% 4.26% 13.42% 26.47% 17.32% 14.84%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.83% 3.82% 2.88% 12.70% 23.77% 14.82% 14.79%
摩根日本(日圓)基金 0.42% 4.22% 5.59% 13.24% 32.87% 28.25% 21.84%
利安資金日本基金/美元 -0.91% 0.14% -1.25% 10.92% 20.30% 19.20% 19.70%
利安資金日本基金/新元 -0.70% 0.00% 0.38% 11.76% 18.81% 17.53% 14.11%
利安資金日本增長基金/美元 -0.84% 0.23% -1.15% 10.50% 20.15% 18.72% 19.70%
利安資金日本增長基金/新元 -0.65% 0.06% 0.36% 11.29% 18.70% 17.04% 14.09%
野村日本領先基金/台幣 -1.05% 4.10% 4.97% 23.85% 25.84% 26.86% 22.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.68% 3.69% 3.36% 15.48% 31.95% 29.01% 25.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -1.20% 3.99% 0.80% 12.97% 23.70% 27.78% 30.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.66% 3.77% 3.58% 16.44% 34.11% 33.93% 29.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.68% 3.71% 3.46% 15.83% 32.73% 30.50% 27.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -1.20% 4.01% 0.90% 13.31% 24.43% 29.26% 31.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.65% 3.79% 3.69% 16.87% 34.97% 35.55% 30.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.66% 3.75% 3.49% 16.24% 33.51% 32.55% 28.66%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.52% 3.04% 2.51% 11.07% 11.85% 6.05% 3.27%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.27% 3.14% 3.87% 13.29% 22.59% 16.33% 12.32%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.28% 3.10% 3.82% 13.04% 21.94% 14.66% 11.22%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.11% 2.88% 3.12% 10.53% 22.07% 21.93% 14.58%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.34% 2.01% 1.74% 10.11% 20.98% 20.14% 15.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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