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百達日本精選基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
170.7100 |
2.4900 |
1.48% |
-1.14% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
6.84% |
-2.26% |
19.57% |
-20.00% |
18.78% |
7.06% |
21.25% |
-8.23% |
29.45% |
18.66% |
百達日本精選基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
170.7100 |
1.48% |
2025/02/28 |
169.2500 |
-1.33% |
2025/03/13 |
168.2200 |
0.19% |
2025/02/26 |
171.5300 |
0.86% |
2025/03/12 |
167.9000 |
1.81% |
2025/02/25 |
170.0700 |
-1.05% |
2025/03/11 |
164.9100 |
-0.90% |
2025/02/21 |
171.8700 |
0.03% |
2025/03/10 |
166.4100 |
-1.50% |
2025/02/20 |
171.8200 |
-0.46% |
2025/03/07 |
168.9400 |
-0.71% |
2025/02/19 |
172.6200 |
-0.67% |
2025/03/06 |
170.1400 |
0.25% |
2025/02/18 |
173.7900 |
-0.20% |
2025/03/05 |
169.7100 |
1.73% |
2025/02/17 |
174.1400 |
0.34% |
2025/03/04 |
166.8200 |
-3.10% |
2025/02/14 |
173.5500 |
0.08% |
2025/03/03 |
172.1500 |
1.71% |
2025/02/13 |
173.4100 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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