百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	173.3600	1.6800	0.98%	0.40%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.84%	-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%	18.66%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	173.3600	0.98%	2025/06/18	171.1400	0.65%
2025/07/02	171.6800	-0.05%	2025/06/17	170.0300	-0.26%
2025/07/01	171.7700	-1.23%	2025/06/16	170.4700	0.55%
2025/06/30	173.9100	-0.71%	2025/06/13	169.5400	-0.57%
2025/06/27	175.1500	2.33%	2025/06/12	170.5200	-0.96%
2025/06/26	171.1600	0.40%	2025/06/11	172.1700	0.78%
2025/06/25	170.4800	0.42%	2025/06/10	170.8300	-0.22%
2025/06/24	169.7700	0.05%	2025/06/06	171.2100	1.91%
2025/06/20	169.6800	-0.49%	2025/06/05	168.0000	-1.18%
2025/06/19	170.5200	-0.36%	2025/06/04	170.0000	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	0.98%	1.29%	1.73%	4.95%	0.40%	-2.39%	0.40%
日經225指數	0.06%	-0.85%	5.47%	17.85%	-0.21%	-2.72%	-0.21%
東證股價指數	-0.04%	-0.44%	1.54%	13.94%	1.55%	-2.43%	1.55%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.73%	0.04%	14.26%	9.02%	6.25%	8.86%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.14%	0.87%	0.73%	12.41%	9.77%	9.45%	9.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.86%	-2.02%	-0.30%	15.37%	-0.92%	-5.79%	-2.75%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.62%	-2.21%	-4.07%	8.73%	-5.70%	-3.60%	-5.95%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.67%	-1.79%	-0.95%	16.36%	7.87%	5.15%	6.27%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.73%	1.35%	2.97%	16.96%	8.12%	4.51%	8.12%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.18%	2.98%	3.29%	8.21%	12.11%	16.02%	12.11%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.69%	3.38%	4.35%	8.73%	5.31%	8.05%	5.31%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.70%	3.33%	4.02%	7.72%	3.29%	4.06%	3.29%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	1.68%	3.37%	4.30%	8.12%	4.53%	6.60%	4.53%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.70%	3.44%	4.60%	9.22%	6.39%	10.32%	6.39%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.54%	-1.77%	0.95%	16.77%	-0.65%	-4.37%	-0.45%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.77%	0.08%	3.12%	21.37%	23.70%	26.37%	23.70%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.24%	0.52%	3.85%	20.32%	14.43%	13.38%	14.43%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.82%	0.97%	2.35%	11.89%	1.58%	-1.38%	1.58%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.04%	0.04%	0.80%	8.83%	1.60%	3.10%	1.35%
摩根日本(日圓)基金	-0.35%	-0.71%	2.51%	15.35%	6.92%	11.64%	6.92%
利安資金日本基金/美元	-0.75%	2.73%	0.69%	10.58%	10.86%	12.56%	10.86%
利安資金日本基金/新元	-0.71%	2.19%	-0.24%	4.87%	3.84%	5.67%	3.84%
利安資金日本增長基金/美元	-0.83%	2.65%	0.84%	10.79%	11.10%	13.41%	11.10%
利安資金日本增長基金/新元	-0.71%	2.14%	-0.07%	5.15%	4.15%	6.55%	4.15%
野村日本領先基金/台幣	-0.58%	0.33%	0.07%	0.07%	-0.65%	-0.52%	-0.65%
百達日本精選基金-R/歐元	0.31%	0.41%	-2.53%	-1.15%	-4.41%	-1.77%	-4.41%
百達日本精選基金-R/日圓	0.98%	1.28%	1.61%	4.60%	-0.30%	-3.93%	-0.30%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.59%	1.23%	1.05%	7.69%	2.01%	0.07%	2.01%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.22%	0.25%	1.62%	7.00%	4.34%	4.63%	4.34%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.13%	0.42%	0.81%	6.71%	5.30%	6.58%	4.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF