百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	224.5700	-1.9200	-0.85%	8.44%	2026/06/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%	18.66%	19.93%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	224.5700	-0.85%	2026/05/28	225.6900	-0.45%
2026/06/10	226.4900	0.04%	2026/05/27	226.7100	0.23%
2026/06/09	226.3900	0.92%	2026/05/26	226.1900	0.53%
2026/06/08	224.3200	-2.39%	2026/05/22	224.9900	0.87%
2026/06/05	229.8200	-0.45%	2026/05/21	223.0500	0.88%
2026/06/04	230.8600	-0.33%	2026/05/20	221.1100	-1.16%
2026/06/03	231.6300	1.82%	2026/05/19	223.7100	1.69%
2026/06/02	227.4900	-0.41%	2026/05/18	219.9900	0.49%
2026/06/01	228.4300	-0.26%	2026/05/15	218.9200	-0.92%
2026/05/29	229.0200	1.48%	2026/05/13	220.9600	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.85%	-2.72%	2.55%	4.63%	10.90%	30.44%	8.44%
日經225指數	2.81%	-0.85%	5.22%	21.24%	29.87%	72.95%	31.15%
東證股價指數	1.35%	-1.70%	0.23%	6.36%	13.38%	39.49%	13.87%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-3.39%	-2.43%	5.09%	9.34%	25.01%	10.77%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.68%	-5.13%	-1.53%	5.37%	12.39%	23.56%	12.57%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	2.18%	0.07%	1.31%	6.69%	10.95%	34.87%	10.55%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	1.92%	0.00%	1.02%	5.48%	9.52%	20.90%	9.68%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	2.32%	0.00%	-0.36%	5.98%	7.93%	20.78%	7.70%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.17%	-2.34%	3.39%	10.75%	23.35%	50.47%	21.52%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.15%	-3.00%	1.94%	13.25%	23.13%	42.90%	21.49%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.24%	-2.61%	4.47%	15.45%	29.39%	63.31%	26.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.20%	-2.66%	4.18%	14.54%	27.51%	58.11%	24.77%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.25%	-2.62%	4.50%	15.29%	28.97%	62.01%	25.99%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.27%	-2.60%	4.70%	15.71%	30.19%	65.93%	27.01%
富達永續發展日本基金/日圓	1.75%	-0.41%	2.32%	12.29%	14.27%	31.65%	13.15%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.66%	2.69%	-1.99%	3.25%	8.84%	21.19%	8.68%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.94%	2.67%	-0.40%	3.76%	11.86%	35.27%	11.31%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.20%	-3.22%	0.16%	5.24%	13.79%	32.62%	11.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.43%	-2.57%	0.27%	6.99%	16.19%	33.22%	14.44%
摩根日本(日圓)基金	-0.05%	-3.73%	-4.33%	-2.27%	6.67%	24.06%	7.42%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.16%	-4.86%	-0.42%	11.10%	31.80%	69.76%	30.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.07%	-3.35%	1.72%	3.32%	10.42%	35.51%	9.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.02%	-3.66%	-0.47%	2.17%	6.65%	22.49%	6.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.11%	-3.25%	2.01%	4.18%	12.06%	39.98%	10.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.07%	-3.32%	1.82%	3.62%	11.06%	37.07%	9.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.02%	-3.63%	-0.38%	2.46%	7.27%	23.90%	7.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.12%	-3.23%	2.12%	4.49%	12.72%	41.69%	11.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.11%	-3.27%	1.92%	3.93%	11.54%	38.68%	10.32%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.69%	-2.35%	2.36%	3.61%	8.81%	16.05%	7.08%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.85%	-2.72%	2.48%	4.40%	10.40%	29.15%	8.03%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.38%	-3.26%	-3.34%	1.73%	11.60%	31.62%	9.68%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.37%	-2.57%	0.20%	3.40%	8.16%	21.89%	7.06%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.09%	-2.24%	0.44%	3.96%	12.40%	28.53%	10.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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