百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	204.7500	-3.2900	-1.58%	18.58%	2025/12/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.84%	-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%	18.66%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/16	204.7500	-1.58%	2025/12/02	203.0700	0.45%
2025/12/15	208.0400	0.95%	2025/12/01	202.1700	-1.27%
2025/12/12	206.0900	1.78%	2025/11/28	204.7800	0.28%
2025/12/11	202.4900	-0.86%	2025/11/27	204.2100	-0.25%
2025/12/10	204.2400	0.13%	2025/11/26	204.7300	1.96%
2025/12/09	203.9700	-0.00%	2025/11/25	200.7900	0.57%
2025/12/08	203.9800	0.58%	2025/11/21	199.6500	-0.10%
2025/12/05	202.8100	-1.53%	2025/11/20	199.8400	0.87%
2025/12/04	205.9700	1.78%	2025/11/19	198.1100	1.18%
2025/12/03	202.3700	-0.34%	2025/11/18	195.7900	-2.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	-1.58%	0.38%	1.30%	10.15%	20.11%	19.13%	18.58%
日經225指數	-1.56%	-2.51%	-1.97%	9.98%	28.90%	25.14%	23.78%
東證股價指數	-1.78%	-0.43%	0.32%	6.38%	21.37%	23.09%	21.03%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	2.44%	1.23%	4.25%	15.47%	24.24%	24.40%
安聯日本股票基金-A股/美元	-1.64%	-1.48%	-2.10%	-0.89%	9.85%	17.90%	18.21%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-1.07%	-0.99%	-0.72%	7.80%	20.42%	20.18%	16.61%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-1.15%	-1.15%	-2.37%	2.59%	10.13%	6.57%	5.21%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.85%	0.34%	-0.85%	2.37%	11.99%	19.93%	19.07%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-1.32%	-0.84%	-0.92%	8.55%	22.94%	29.59%	29.86%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.60%	1.80%	3.67%	4.30%	18.32%	26.94%	28.45%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.78%	0.56%	4.13%	10.68%	29.44%	31.91%	30.86%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.80%	0.47%	3.83%	9.87%	27.25%	27.20%	26.40%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.79%	0.56%	4.13%	10.49%	28.85%	30.38%	29.33%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.78%	0.60%	4.30%	11.18%	30.66%	34.58%	33.26%
富達永續發展日本基金/日圓	-1.44%	-0.42%	0.47%	6.83%	16.17%	14.62%	14.75%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-1.75%	0.36%	0.00%	1.59%	12.07%	32.89%	34.55%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-1.99%	-0.98%	0.18%	7.42%	19.83%	33.57%	32.91%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-1.08%	-0.41%	-0.53%	6.69%	17.77%	17.56%	17.67%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-1.02%	0.21%	1.63%	4.75%	16.81%	18.37%	17.62%
摩根日本(日圓)基金	-2.42%	-2.54%	-4.23%	4.71%	15.12%	23.01%	22.00%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-1.91%	-1.36%	0.46%	8.50%	29.17%	24.87%	26.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-1.14%	-0.78%	1.03%	8.38%	23.33%	31.31%	31.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-0.93%	0.54%	0.89%	2.92%	14.72%	31.07%	34.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-1.14%	-0.72%	1.30%	9.20%	25.50%	36.11%	36.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-1.14%	-0.76%	1.13%	8.69%	24.04%	32.83%	33.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-0.92%	0.56%	1.00%	3.21%	15.38%	32.58%	35.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-1.14%	-0.69%	1.41%	9.52%	26.28%	37.75%	37.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-1.15%	-0.75%	1.20%	8.89%	24.90%	34.80%	35.09%
百達日本精選基金-R/歐元	-1.59%	0.21%	-0.33%	4.76%	9.47%	4.48%	5.25%
百達日本精選基金-R/日圓	-1.60%	0.38%	1.21%	9.92%	19.51%	17.62%	17.23%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-1.77%	-0.32%	1.99%	6.19%	19.24%	19.94%	19.47%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-1.96%	-0.99%	-1.43%	4.74%	13.74%	18.62%	16.69%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.96%	-0.86%	0.20%	4.04%	15.76%	20.79%	18.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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