百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	211.5500	-0.2900	-0.14%	2.15%	2026/01/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%	18.66%	19.93%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	211.5500	-0.14%	2026/01/13	218.7700	2.04%
2026/01/26	211.8400	-2.28%	2026/01/09	214.4000	1.36%
2026/01/23	216.7900	0.47%	2026/01/08	211.5300	-0.62%
2026/01/22	215.7800	0.46%	2026/01/07	212.8400	-0.78%
2026/01/21	214.7900	-1.25%	2026/01/06	214.5200	1.88%
2026/01/20	217.5000	-0.67%	2026/01/05	210.5700	1.68%
2026/01/19	218.9700	-0.32%	2025/12/30	207.0900	-0.53%
2026/01/16	219.6700	-1.00%	2025/12/29	208.1900	0.10%
2026/01/15	221.9000	0.64%	2025/12/23	207.9900	0.80%
2026/01/14	220.4800	0.78%	2025/12/22	206.3300	0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.14%	-2.74%	1.71%	7.86%	18.77%	21.99%	2.15%
日經225指數	0.85%	0.65%	5.09%	5.59%	28.65%	34.58%	5.95%
東證股價指數	0.31%	-1.71%	4.11%	7.17%	20.72%	29.21%	4.54%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.44%	5.43%	6.14%	16.17%	28.54%	6.16%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.15%	0.45%	5.47%	3.11%	13.12%	24.73%	5.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.08%	-2.26%	3.80%	6.65%	22.04%	26.59%	4.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.05%	-0.91%	4.47%	3.43%	15.12%	12.14%	4.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.16%	1.14%	6.19%	6.06%	18.44%	28.61%	6.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.04%	-0.87%	3.31%	7.34%	20.72%	34.63%	3.21%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.25%	1.94%	6.38%	9.83%	21.23%	35.49%	6.53%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.08%	-1.19%	4.45%	10.78%	27.83%	39.16%	4.59%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.12%	-1.22%	4.20%	9.92%	25.77%	34.41%	4.42%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.09%	-1.19%	4.36%	10.64%	27.29%	37.52%	4.52%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.08%	-1.11%	4.62%	11.36%	29.01%	41.75%	4.73%
富達永續發展日本基金/日圓	0.17%	-2.45%	2.50%	6.34%	15.26%	21.71%	2.83%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.85%	2.12%	9.38%	9.38%	16.84%	44.19%	9.61%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.24%	-1.64%	6.57%	9.05%	20.65%	42.16%	6.76%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.09%	-1.27%	3.53%	4.68%	16.82%	21.32%	3.30%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.16%	-1.38%	2.31%	4.78%	16.59%	22.52%	2.94%
摩根日本(日圓)基金	0.69%	-1.58%	4.82%	2.10%	15.84%	29.23%	5.60%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.47%	2.54%	7.87%	10.66%	34.13%	37.23%	7.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.00%	-1.30%	3.03%	6.10%	19.55%	33.42%	2.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.36%	1.87%	4.77%	5.86%	15.24%	36.19%	4.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.01%	-1.31%	3.23%	6.87%	21.42%	37.89%	2.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.01%	-1.28%	3.14%	6.42%	20.25%	34.97%	2.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.36%	1.89%	4.88%	6.17%	15.92%	37.78%	4.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.02%	-1.28%	3.36%	7.20%	22.19%	39.60%	2.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.01%	-1.33%	3.14%	6.57%	20.85%	36.59%	2.50%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.49%	-1.47%	2.24%	4.83%	11.90%	7.31%	2.51%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.15%	-2.73%	1.57%	7.55%	18.16%	20.57%	2.09%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.34%	-1.66%	2.23%	6.28%	17.87%	22.88%	2.36%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.16%	-2.54%	3.41%	4.29%	12.74%	23.08%	2.98%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.04%	-1.20%	2.50%	4.23%	15.73%	24.49%	4.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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