百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	204.2100	-0.5200	-0.25%	18.27%	2025/11/27

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.84%	-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%	18.66%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/27	204.2100	-0.25%	2025/11/12	203.3000	1.64%
2025/11/26	204.7300	1.96%	2025/11/11	200.0200	0.52%
2025/11/25	200.7900	0.57%	2025/11/10	198.9900	1.06%
2025/11/21	199.6500	-0.10%	2025/11/07	196.9000	0.23%
2025/11/20	199.8400	0.87%	2025/11/06	196.4500	-0.51%
2025/11/19	198.1100	1.18%	2025/11/05	197.4500	0.30%
2025/11/18	195.7900	-2.84%	2025/11/04	196.8500	-1.21%
2025/11/17	201.5100	-0.30%	2025/10/31	199.2700	1.16%
2025/11/14	202.1200	0.17%	2025/10/30	196.9900	1.11%
2025/11/13	201.7800	-0.75%	2025/10/29	194.8300	-0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.25%	2.19%	4.12%	11.90%	18.67%	24.05%	18.27%
日經225指數	0.17%	3.35%	0.07%	17.34%	33.22%	31.04%	25.97%
東證股價指數	0.29%	2.45%	2.82%	9.34%	21.99%	25.72%	21.31%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	2.33%	-0.50%	3.55%	13.18%	21.35%	21.17%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.58%	2.54%	-2.27%	3.55%	10.31%	18.14%	19.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.25%	2.78%	1.77%	10.32%	21.85%	23.34%	17.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.35%	2.30%	-0.35%	4.60%	10.30%	8.92%	6.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.30%	2.93%	-1.02%	3.85%	13.01%	19.65%	18.31%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.15%	1.58%	4.70%	13.06%	26.06%	36.59%	31.93%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.16%	3.45%	-0.73%	4.55%	14.40%	22.82%	23.53%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.02%	2.64%	1.66%	11.23%	26.05%	31.40%	27.02%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.03%	2.58%	1.39%	10.38%	23.88%	26.74%	22.91%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.03%	2.61%	1.59%	10.94%	25.41%	29.85%	25.50%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.01%	2.68%	1.85%	11.75%	27.34%	34.09%	29.23%
富達永續發展日本基金/日圓	0.15%	2.86%	2.81%	7.74%	16.17%	16.94%	14.38%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.07%	2.51%	-1.28%	1.24%	13.28%	36.27%	33.40%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.17%	2.30%	1.37%	7.59%	22.13%	40.76%	32.84%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.02%	1.35%	0.76%	9.06%	18.21%	22.35%	18.22%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.19%	3.18%	0.74%	8.02%	15.93%	19.98%	17.41%
摩根日本(日圓)基金	0.62%	1.24%	0.18%	11.05%	22.01%	33.04%	26.25%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	1.31%	2.49%	0.26%	10.62%	27.77%	27.94%	25.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.31%	2.11%	2.66%	11.65%	23.83%	36.02%	31.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.49%	2.99%	0.36%	5.76%	14.35%	31.87%	32.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.29%	2.14%	2.92%	12.54%	26.01%	40.92%	35.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.31%	2.14%	2.77%	11.98%	24.55%	37.60%	32.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.49%	3.01%	0.47%	6.07%	15.01%	33.40%	33.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.29%	2.16%	3.02%	12.87%	26.80%	42.61%	37.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.28%	2.10%	2.80%	12.23%	25.42%	39.54%	34.52%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.16%	2.53%	2.28%	5.85%	6.75%	8.06%	5.54%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.21%	2.21%	4.08%	11.70%	18.10%	22.54%	17.03%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.00%	1.76%	1.50%	7.92%	17.01%	23.45%	18.40%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.12%	2.65%	1.90%	8.53%	15.31%	25.00%	18.46%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.05%	0.96%	0.67%	5.54%	15.60%	22.82%	18.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF