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瑞銀(盧森堡)日本股票基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
22250.00 |
36.00 |
0.16% |
2.98% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.92% |
26.55% |
-22.30% |
26.43% |
19.05% |
12.55% |
-10.71% |
30.12% |
19.26% |
17.73% |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓
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本基金投資於日本之上市公司，選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力，以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式，達到最佳之投資績效，同時將投資風險降至最低。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
22250.00 |
0.16% |
2026/01/13 |
22740.00 |
2.22% |
| 2026/01/26 |
22214.00 |
-2.33% |
2026/01/09 |
22246.00 |
1.02% |
| 2026/01/23 |
22744.00 |
0.43% |
2026/01/08 |
22022.00 |
-0.55% |
| 2026/01/22 |
22647.00 |
0.31% |
2026/01/07 |
22144.00 |
-1.14% |
| 2026/01/21 |
22576.00 |
-1.12% |
2026/01/06 |
22399.00 |
1.79% |
| 2026/01/20 |
22831.00 |
-1.30% |
2026/01/05 |
22006.00 |
1.85% |
| 2026/01/19 |
23131.00 |
-0.33% |
2025/12/30 |
21606.00 |
-0.34% |
| 2026/01/16 |
23207.00 |
-0.24% |
2025/12/29 |
21680.00 |
0.76% |
| 2026/01/15 |
23262.00 |
0.90% |
2025/12/24 |
21516.00 |
-0.66% |
| 2026/01/14 |
23055.00 |
1.39% |
2025/12/23 |
21660.00 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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