瑞銀(盧森堡)日本股票基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 24454.00 274.00 1.13% 13.18% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-5.92% 26.55% -22.30% 26.43% 19.05% 12.55% -10.71% 30.12% 19.26% 17.73%

瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓
本基金投資於日本之上市公司，選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力，以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式，達到最佳之投資績效，同時將投資風險降至最低。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 24454.00 1.13% 2026/06/05 23745.00 0.01%
2026/06/19 24180.00 0.49% 2026/06/04 23742.00 -0.49%
2026/06/17 24062.00 0.62% 2026/06/03 23859.00 1.72%
2026/06/16 23913.00 -0.51% 2026/06/02 23455.00 0.06%
2026/06/15 24035.00 2.59% 2026/06/01 23440.00 -0.06%
2026/06/12 23428.00 1.28% 2026/05/29 23454.00 0.98%
2026/06/11 23131.00 -0.37% 2026/05/28 23226.00 -0.59%
2026/06/10 23218.00 -0.74% 2026/05/27 23365.00 0.32%
2026/06/09 23392.00 1.12% 2026/05/26 23290.00 0.18%
2026/06/08 23133.00 -2.58% 2026/05/22 23247.00 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.13% 1.74% 5.19% 11.57% 13.83% 30.26% 13.18%
日經225指數 1.55% 4.38% 14.23% 35.56% 43.55% 88.41% 43.73%
東證股價指數 1.24% 2.39% 5.20% 13.46% 20.26% 47.77% 20.13%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.10% 4.42% 13.51% 18.20% 36.09% 18.08%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.00% 1.60% 3.97% 15.00% 20.60% 32.85% 19.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.94% 5.23% 8.85% 18.04% 20.41% 47.07% 19.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.86% 5.74% 8.61% 17.13% 20.17% 33.43% 18.96%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.54% 4.05% 6.98% 16.01% 16.81% 32.35% 15.36%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.10% 6.23% 9.47% 22.50% 28.99% 59.46% 29.56%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.72% 0.85% 3.81% 22.31% 28.09% 51.49% 26.59%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.10% 2.02% 5.84% 26.06% 33.97% 73.66% 32.91%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.11% 2.01% 5.61% 25.09% 32.05% 68.29% 31.15%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.11% 2.06% 5.86% 25.96% 33.56% 72.33% 32.53%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.11% 2.13% 6.04% 26.43% 34.81% 76.42% 33.68%
富達永續發展日本基金/日圓 1.71% 4.26% 7.47% 22.55% 20.35% 42.97% 20.41%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.12% 3.50% 5.86% 9.27% 16.39% 32.30% 15.73%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.27% 4.29% 7.51% 12.08% 19.82% 46.34% 19.60%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.85% 4.49% 6.99% 19.07% 21.92% 45.07% 21.21%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.60% 3.09% 5.66% 17.57% 22.79% 43.87% 22.20%
摩根日本(日圓)基金 0.77% 3.35% 6.41% 9.06% 16.66% 35.04% 17.32%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.00% 7.75% 7.45% 20.22% 44.07% 82.67% 40.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.17% 2.23% 4.78% 13.69% 15.83% 42.92% 14.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.81% 1.08% 3.00% 11.24% 12.38% 28.66% 11.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.17% 2.26% 5.01% 14.60% 17.55% 47.54% 16.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.17% 2.25% 4.88% 14.03% 16.50% 44.58% 15.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.82% 1.10% 3.10% 11.57% 13.02% 30.16% 11.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.18% 2.29% 5.11% 14.94% 18.24% 49.35% 17.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.17% 2.24% 4.92% 14.30% 16.98% 46.14% 16.04%
百達日本精選基金-R/歐元 0.76% 1.69% 4.31% 10.89% 13.25% 24.60% 12.24%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.05% 1.42% 4.76% 12.82% 14.23% 38.91% 13.82%
百達日本精選基金-R/日圓 1.04% 1.39% 4.69% 12.55% 13.66% 37.55% 13.35%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.95% 2.49% 3.86% 13.27% 18.37% 42.14% 17.23%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.61% 1.30% 3.55% 10.68% 16.75% 35.02% 15.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)