利安資金日本增長基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.650 -0.025 -1.49% 12.32% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17.10% 5.80% 21.92% -14.43% 19.19% 18.31% 2.94% -20.11% 14.29% 11.97%

利安資金日本增長基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 1.650 -1.49% 2025/09/29 1.659 -1.01%
2025/10/10 1.675 -1.35% 2025/09/26 1.676 0.00%
2025/10/09 1.698 0.59% 2025/09/25 1.676 0.18%
2025/10/08 1.688 -0.41% 2025/09/24 1.673 0.06%
2025/10/07 1.695 -0.64% 2025/09/22 1.672 0.36%
2025/10/06 1.706 1.55% 2025/09/19 1.666 -0.18%
2025/10/03 1.680 1.14% 2025/09/18 1.669 -0.06%
2025/10/02 1.661 -0.24% 2025/09/17 1.670 -0.71%
2025/10/01 1.665 -0.48% 2025/09/16 1.682 0.48%
2025/09/30 1.673 0.84% 2025/09/12 1.674 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/新元 -1.49% -2.65% -1.43% 10.15% 19.48% 14.27% 12.32%
日經225指數 1.76% -0.13% 5.98% 20.15% 39.12% 19.33% 19.50%
東證股價指數 1.58% -1.61% 0.41% 12.68% 26.67% 16.89% 14.32%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.70% -2.82% 9.75% 18.10% 12.72% 15.95%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.99% -0.83% -0.22% 10.40% 20.93% 12.69% 18.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.14% -2.62% 3.23% 14.97% 30.86% 16.80% 11.66%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.10% -2.00% 1.71% 12.37% 20.29% 7.80% 4.31%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.35% -1.46% 0.26% 13.22% 23.35% 15.39% 16.62%
法巴日本股票基金-C股/日圓 2.56% -1.63% 2.10% 14.34% 32.82% 27.11% 22.56%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 2.74% -1.04% -0.52% 11.70% 17.11% 18.35% 21.05%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 2.36% -1.79% 2.17% 14.76% 26.00% 24.75% 20.11%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 2.34% -1.81% 1.99% 13.79% 23.97% 20.12% 16.69%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 2.35% -1.87% 2.06% 14.41% 25.43% 23.24% 18.79%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 2.37% -1.81% 2.30% 15.27% 27.36% 27.36% 21.91%
富達永續發展日本基金/日圓 1.75% -1.74% 0.79% 9.93% 21.09% 9.99% 8.87%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.71% -0.51% -0.65% 8.74% 23.80% 30.66% 31.29%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.46% -1.44% 1.84% 10.59% 30.77% 32.44% 26.70%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 2.32% -1.05% 2.67% 12.54% 25.38% 14.66% 13.55%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 2.27% -1.39% 1.25% 11.50% 21.74% 11.45% 13.08%
摩根日本(日圓)基金 1.71% -2.57% 1.62% 11.04% 30.73% 24.78% 18.91%
利安資金日本基金/美元 -1.69% -3.32% -2.65% 9.06% 21.08% 15.47% 17.51%
利安資金日本基金/新元 -1.57% -2.79% -1.41% 10.60% 19.64% 14.95% 12.31%
利安資金日本增長基金/美元 -1.63% -3.20% -2.68% 8.64% 20.95% 14.72% 17.48%
野村日本領先基金/台幣 1.99% -0.54% 1.99% 21.74% 24.97% 20.63% 19.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 2.32% -2.03% 2.20% 14.11% 31.37% 25.55% 24.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 2.75% -1.22% -0.26% 10.41% 24.15% 23.77% 29.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 2.34% -1.98% 2.42% 15.18% 33.51% 30.39% 27.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 2.32% -2.01% 2.30% 14.47% 32.13% 27.00% 25.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 2.76% -1.20% -0.16% 10.75% 24.86% 25.20% 30.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 2.34% -1.96% 2.53% 15.61% 34.34% 31.96% 29.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 2.34% -2.00% 2.33% 14.94% 32.93% 29.04% 26.90%
百達日本精選基金-R/歐元 1.85% -0.64% 1.30% 9.72% 11.56% 3.15% 2.07%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.91% -1.46% 3.11% 11.86% 21.95% 13.22% 10.99%
百達日本精選基金-R/日圓 1.90% -1.47% 3.07% 11.63% 21.35% 11.55% 9.93%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.42% -1.57% 1.47% N/A% 27.29% 17.77% 13.83%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.92% -2.41% 0.91% 9.28% 21.25% 18.10% 12.40%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 1.15% -1.61% 0.68% 9.01% 20.59% 17.52% 14.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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