利安資金日本增長基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.663 -0.010 -0.60% 13.21% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17.10% 5.80% 21.92% -14.43% 19.19% 18.31% 2.94% -20.11% 14.29% 11.97%

利安資金日本增長基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 1.663 -0.60% 2025/11/05 1.703 -1.79%
2025/11/18 1.673 -2.96% 2025/11/04 1.734 0.12%
2025/11/17 1.724 -0.69% 2025/10/31 1.732 1.11%
2025/11/14 1.736 -0.80% 2025/10/30 1.713 -0.17%
2025/11/13 1.750 0.92% 2025/10/29 1.716 0.12%
2025/11/12 1.734 0.70% 2025/10/28 1.714 -0.58%
2025/11/11 1.722 0.06% 2025/10/27 1.724 1.23%
2025/11/10 1.721 -0.06% 2025/10/24 1.703 0.41%
2025/11/07 1.722 -0.81% 2025/10/23 1.696 -0.88%
2025/11/06 1.736 1.94% 2025/10/22 1.711 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
日經225指數 3.92% 2.60% 8.70% 4.50% 34.00% 41.98% 8.70%
東證股價指數 3.10% 2.31% 6.95% 9.87% 23.64% 34.02% 6.95%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.14% 4.55% 4.41% 15.42% 29.11% 4.66%
安聯日本股票基金-A股/美元 2.26% 0.78% 6.70% 4.24% 16.92% 28.70% 6.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.31% 1.92% 6.19% 6.57% 25.77% 30.91% 6.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.20% 1.49% 6.30% 2.83% 17.05% 12.85% 6.30%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.06% 0.16% 6.38% 5.29% 19.23% 29.89% 6.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.75% 2.63% 5.93% 8.75% 26.73% 39.62% 5.93%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.99% 0.92% 7.51% 13.91% 23.02% 39.34% 7.51%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.26% 2.75% 7.46% 16.23% 31.84% 45.36% 7.46%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.25% 2.70% 7.24% 15.35% 29.74% 40.49% 7.24%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.25% 2.76% 7.40% 16.10% 31.31% 43.68% 7.40%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.27% 2.83% 7.69% 16.88% 33.11% 48.15% 7.69%
富達永續發展日本基金/日圓 0.21% 1.53% 3.72% 7.86% 19.70% 22.01% 4.41%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.33% -0.97% 8.54% 9.01% 18.86% 41.20% 8.54%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.40% 1.18% 8.02% 10.18% 25.51% 42.14% 8.02%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.86% 1.77% 5.13% 5.51% 21.81% 26.74% 5.13%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.60% 1.39% 3.57% 6.00% 19.32% 24.62% 4.37%
摩根日本(日圓)基金 3.56% 2.13% 7.84% 2.31% 20.23% 34.49% 7.84%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
野村日本領先基金/台幣 3.22% 1.96% 9.93% 11.45% 32.85% 40.65% 9.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.06% 2.51% 5.00% 6.88% 25.21% 36.47% 5.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.14% 0.72% 5.27% 5.54% 18.99% 35.39% 5.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.06% 2.55% 5.19% 7.65% 27.14% 40.97% 5.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.07% 2.54% 5.11% 7.20% 25.94% 38.06% 5.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.15% 0.74% 5.38% 5.86% 19.69% 36.97% 5.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.06% 2.57% 5.31% 7.98% 27.94% 42.71% 5.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.04% 2.53% 5.09% 7.35% 26.54% 39.65% 5.09%
百達日本精選基金-R/歐元 2.22% 0.44% 2.96% 3.31% 15.04% 6.76% 2.96%
百達日本精選基金-HR/歐元 2.31% 1.04% 3.22% 7.27% 24.27% 25.29% 3.22%
百達日本精選基金-R/日圓 2.31% 1.02% 3.13% 6.94% 23.61% 23.84% 3.13%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.86% 2.80% 5.23% 9.33% 21.69% 29.14% 5.23%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.73% 1.23% 4.25% 6.04% 16.40% 24.86% 4.25%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.82% 0.46% 3.66% 5.10% 18.38% 26.48% 5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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