利安資金日本增長基金/新元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
新元	1.663	-0.010	-0.60%	13.21%	2025/11/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17.10%	5.80%	21.92%	-14.43%	19.19%	18.31%	2.94%	-20.11%	14.29%	11.97%

利安資金日本增長基金/新元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/19	1.663	-0.60%	2025/11/05	1.703	-1.79%
2025/11/18	1.673	-2.96%	2025/11/04	1.734	0.12%
2025/11/17	1.724	-0.69%	2025/10/31	1.732	1.11%
2025/11/14	1.736	-0.80%	2025/10/30	1.713	-0.17%
2025/11/13	1.750	0.92%	2025/10/29	1.716	0.12%
2025/11/12	1.734	0.70%	2025/10/28	1.714	-0.58%
2025/11/11	1.722	0.06%	2025/10/27	1.724	1.23%
2025/11/10	1.721	-0.06%	2025/10/24	1.703	0.41%
2025/11/07	1.722	-0.81%	2025/10/23	1.696	-0.88%
2025/11/06	1.736	1.94%	2025/10/22	1.711	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
日經225指數	-1.92%	-3.58%	1.85%	19.01%	25.57%	69.93%	33.58%
東證股價指數	-0.71%	-2.30%	3.23%	7.64%	11.35%	41.95%	17.56%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-1.24%	2.67%	8.25%	10.87%	32.74%	15.85%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.56%	-2.14%	2.41%	9.88%	14.22%	30.85%	18.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.71%	-3.17%	0.84%	3.75%	4.39%	35.96%	11.48%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.90%	-3.09%	1.01%	4.62%	4.47%	26.41%	10.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.95%	-3.09%	-0.36%	2.08%	2.28%	23.49%	7.32%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.36%	-0.64%	4.32%	11.26%	20.05%	55.62%	26.99%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.39%	-1.95%	3.82%	14.72%	22.70%	48.64%	27.33%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.14%	-2.00%	5.25%	17.43%	27.00%	68.78%	34.12%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.14%	-2.03%	5.05%	16.63%	25.25%	63.66%	32.17%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.13%	-2.00%	5.23%	17.40%	26.65%	67.56%	33.68%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.14%	-1.97%	5.39%	17.91%	27.81%	71.38%	34.99%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.64%	-2.35%	3.98%	11.76%	11.19%	37.84%	17.65%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-1.76%	-3.40%	2.49%	1.62%	3.92%	23.81%	11.39%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-1.33%	-3.16%	3.95%	3.61%	6.13%	36.54%	15.70%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.48%	-2.38%	3.57%	9.10%	10.85%	38.69%	17.17%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.16%	-1.46%	4.97%	11.92%	15.93%	42.95%	21.90%
摩根日本(日圓)基金	0.59%	-0.69%	6.96%	4.92%	10.01%	30.58%	14.96%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
野村日本領先基金/台幣	1.06%	-2.51%	0.19%	9.62%	32.56%	75.90%	35.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.56%	-3.21%	0.89%	5.75%	6.09%	35.65%	11.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-0.81%	-3.12%	-0.31%	4.02%	3.93%	22.48%	7.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.55%	-3.13%	1.11%	6.52%	7.62%	39.99%	13.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.55%	-3.18%	0.98%	6.05%	6.69%	37.23%	12.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-0.80%	-3.10%	-0.21%	4.32%	4.52%	23.90%	7.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.54%	-3.11%	1.21%	6.83%	8.24%	41.73%	13.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.56%	-3.15%	1.02%	6.25%	7.10%	38.67%	12.52%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.43%	-1.31%	5.25%	11.96%	8.97%	28.63%	13.98%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.27%	-1.32%	5.21%	11.36%	9.39%	39.70%	15.56%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.28%	-1.35%	5.12%	11.08%	8.93%	38.37%	15.04%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.28%	-2.13%	3.28%	5.94%	10.09%	38.01%	15.80%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.59%	-1.96%	2.96%	7.06%	6.08%	27.35%	11.64%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.40%	-2.25%	1.68%	5.46%	10.65%	31.58%	14.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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