利安資金日本增長基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.663 -0.010 -0.60% 13.21% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17.10% 5.80% 21.92% -14.43% 19.19% 18.31% 2.94% -20.11% 14.29% 11.97%

利安資金日本增長基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 1.663 -0.60% 2025/11/05 1.703 -1.79%
2025/11/18 1.673 -2.96% 2025/11/04 1.734 0.12%
2025/11/17 1.724 -0.69% 2025/10/31 1.732 1.11%
2025/11/14 1.736 -0.80% 2025/10/30 1.713 -0.17%
2025/11/13 1.750 0.92% 2025/10/29 1.716 0.12%
2025/11/12 1.734 0.70% 2025/10/28 1.714 -0.58%
2025/11/11 1.722 0.06% 2025/10/27 1.724 1.23%
2025/11/10 1.721 -0.06% 2025/10/24 1.703 0.41%
2025/11/07 1.722 -0.81% 2025/10/23 1.696 -0.88%
2025/11/06 1.736 1.94% 2025/10/22 1.711 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
日經225指數 1.48% 4.58% 6.89% 16.00% 37.71% 41.38% 7.95%
東證股價指數 1.26% 3.78% 6.44% 16.28% 29.10% 35.85% 6.90%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.33% 3.14% 10.04% 19.89% 33.15% 4.49%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.99% 1.52% 2.31% 7.03% 15.93% 28.95% 4.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.21% 3.53% 7.40% 16.19% 29.95% 32.55% 7.02%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.67% 2.77% 6.60% 10.84% 21.25% 16.45% 6.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.61% 2.41% 5.79% 11.58% 20.99% 32.14% 5.56%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.22% 2.62% 6.19% 14.28% 30.28% 40.56% 6.01%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.77% 1.86% 5.39% 13.86% 22.72% 38.61% 4.57%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.37% 2.98% 7.29% 19.56% 34.07% 44.09% 6.00%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.35% 2.95% 6.98% 18.52% 31.78% 39.00% 5.89%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.37% 2.95% 7.21% 19.36% 33.45% 42.36% 5.94%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.39% 2.99% 7.46% 20.13% 35.33% 46.81% 6.04%
富達永續發展日本基金/日圓 0.28% 3.21% 7.16% 14.51% 23.85% 26.21% 6.11%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.66% 3.76% 8.05% 12.71% 19.94% 47.47% 7.90%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.35% 4.99% 9.95% 17.90% 28.84% 48.17% 9.41%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.16% 2.87% 6.07% 11.69% 25.12% 27.53% 5.70%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.67% 2.97% 7.07% 13.56% 23.76% 28.04% 5.85%
摩根日本(日圓)基金 2.59% 2.44% 4.26% 9.00% 22.36% 32.78% 7.21%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
野村日本領先基金/台幣 1.98% 0.15% 3.36% 9.63% 36.76% 35.50% 3.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.06% 2.18% 4.55% 12.87% 27.86% 41.77% 4.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.54% 0.59% 2.58% 8.46% 17.85% 40.97% 3.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.08% 2.23% 4.82% 13.80% 30.09% 46.70% 5.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.07% 2.20% 4.65% 13.21% 28.62% 43.42% 5.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.52% 0.61% 2.68% 8.79% 18.54% 42.61% 3.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.09% 2.26% 4.94% 14.15% 30.94% 48.52% 5.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.07% 2.21% 4.74% 13.49% 29.47% 45.34% 5.06%
百達日本精選基金-R/歐元 0.95% 2.47% 5.63% 11.17% 19.61% 13.78% 5.59%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.78% 3.59% 6.98% 17.25% 29.19% 31.41% 6.47%
百達日本精選基金-R/日圓 0.77% 3.59% 6.85% 16.86% 28.51% 29.85% 6.42%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.48% 2.78% 5.65% 12.76% 25.36% 29.78% 5.18%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.39% 4.11% 5.65% 12.80% 21.87% 30.90% 6.71%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.32% 1.09% 3.60% 8.73% 20.21% 28.37% 5.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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