利安資金日本基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.398 -0.013 -0.92% 17.68% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.12% 1.37% 29.73% -16.67% 20.00% 20.62% -0.69% -18.00% 15.80% 8.79%

利安資金日本基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 1.398 -0.92% 2025/11/05 1.431 -1.85%
2025/11/18 1.411 -3.02% 2025/11/04 1.458 -0.34%
2025/11/17 1.455 -1.09% 2025/10/31 1.463 1.04%
2025/11/14 1.471 -0.74% 2025/10/30 1.448 -0.82%
2025/11/13 1.482 1.09% 2025/10/29 1.460 0.21%
2025/11/12 1.466 0.69% 2025/10/28 1.457 -0.48%
2025/11/11 1.456 0.28% 2025/10/27 1.464 1.46%
2025/11/10 1.452 -0.14% 2025/10/24 1.443 0.42%
2025/11/07 1.454 -0.55% 2025/10/23 1.437 -1.03%
2025/11/06 1.462 2.17% 2025/10/22 1.452 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
日經225指數 1.03% -2.61% 2.00% 9.97% 28.63% 27.57% 24.10%
東證股價指數 0.80% -1.17% 4.25% 7.50% 21.19% 24.68% 21.50%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.07% 3.77% 2.17% 13.27% 25.01% 21.15%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.16% -3.69% 1.02% -1.09% 7.76% 19.41% 16.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.79% 0.33% 2.91% 8.51% 22.75% 22.83% 17.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.61% -0.50% 0.87% 2.17% 10.95% 8.75% 5.05%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.52% -0.64% 2.34% 1.89% 13.41% 22.66% 18.15%
法巴日本股票基金-C股/日圓 2.02% 0.62% 2.37% 9.87% 23.62% 32.11% 31.63%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.12% -0.43% 6.04% 3.56% 17.73% 27.74% 26.75%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.37% 0.63% 6.94% 11.14% 29.63% 32.65% 31.58%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.38% 0.56% 6.61% 10.31% 27.43% 27.93% 27.03%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.37% 0.63% 6.93% 10.93% 29.04% 31.11% 30.04%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.38% 0.71% 7.17% 11.65% 30.87% 35.32% 34.07%
富達永續發展日本基金/日圓 1.59% 1.91% 5.51% 8.61% 18.81% 17.18% 16.52%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.36% -0.50% 4.02% 2.57% 11.86% 35.27% 33.97%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.69% 0.65% 4.53% 9.31% 21.57% 35.57% 34.77%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.61% 0.59% 2.96% 8.20% 19.64% 19.62% 19.18%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.95% 0.97% 4.13% 6.12% 16.91% 18.02% 18.41%
摩根日本(日圓)基金 1.06% -2.85% 0.31% 5.48% 14.06% 23.83% 21.72%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.23% -1.43% 3.10% 7.58% 26.79% 24.18% 25.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.72% -0.27% 3.77% 9.02% 23.71% 33.00% 32.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.46% -1.24% 3.23% 2.36% 14.28% 32.83% 32.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.71% -0.23% 4.02% 9.80% 25.83% 37.75% 37.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.72% -0.24% 3.86% 9.33% 24.43% 34.53% 34.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.47% -1.21% 3.32% 2.66% 14.94% 34.36% 34.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.71% -0.21% 4.11% 10.12% 26.62% 39.41% 39.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.72% -0.23% 3.93% 9.52% 25.26% 36.47% 36.16%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.34% -1.26% 1.58% 3.38% 8.36% 4.69% 4.15%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.52% -0.43% 3.58% 9.90% 20.34% 19.53% 18.85%
百達日本精選基金-R/日圓 0.52% -0.46% 3.47% 9.62% 19.70% 18.06% 17.44%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.16% -0.17% 4.68% 6.50% 19.95% 21.04% 20.38%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.66% -1.84% 2.38% 5.06% 13.10% 20.02% 16.73%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.57% -0.91% 2.24% 4.27% 15.91% 21.71% 18.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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