利安資金日本基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.398	-0.013	-0.92%	17.68%	2025/11/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.12%	1.37%	29.73%	-16.67%	20.00%	20.62%	-0.69%	-18.00%	15.80%	8.79%

利安資金日本基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/19	1.398	-0.92%	2025/11/05	1.431	-1.85%
2025/11/18	1.411	-3.02%	2025/11/04	1.458	-0.34%
2025/11/17	1.455	-1.09%	2025/10/31	1.463	1.04%
2025/11/14	1.471	-0.74%	2025/10/30	1.448	-0.82%
2025/11/13	1.482	1.09%	2025/10/29	1.460	0.21%
2025/11/12	1.466	0.69%	2025/10/28	1.457	-0.48%
2025/11/11	1.456	0.28%	2025/10/27	1.464	1.46%
2025/11/10	1.452	-0.14%	2025/10/24	1.443	0.42%
2025/11/07	1.454	-0.55%	2025/10/23	1.437	-1.03%
2025/11/06	1.462	2.17%	2025/10/22	1.452	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
日經225指數	-0.47%	4.88%	7.97%	9.93%	28.73%	71.50%	28.51%
東證股價指數	-0.41%	1.25%	3.44%	-0.93%	15.50%	40.89%	14.46%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	1.69%	4.19%	-1.78%	14.16%	29.65%	13.67%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.41%	1.86%	4.96%	-0.30%	14.77%	26.95%	15.53%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.81%	2.07%	3.67%	-3.97%	11.31%	35.63%	10.58%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.73%	1.63%	4.31%	-4.56%	8.69%	19.89%	9.73%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.86%	1.89%	3.69%	-5.95%	9.05%	23.23%	8.26%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.51%	3.29%	7.98%	5.91%	21.37%	54.11%	22.57%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.31%	1.17%	10.44%	3.99%	25.84%	45.87%	22.25%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.24%	1.40%	10.68%	7.02%	30.38%	65.83%	26.22%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.27%	1.32%	10.37%	6.17%	28.40%	60.57%	24.74%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.24%	1.40%	10.67%	6.80%	29.98%	64.48%	25.82%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.21%	1.43%	10.79%	7.07%	31.19%	68.54%	26.75%
富達永續發展日本基金/日圓	0.57%	2.36%	6.74%	1.35%	14.07%	32.51%	13.00%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	1.11%	1.18%	1.51%	-6.31%	11.01%	25.75%	9.82%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.88%	1.35%	1.25%	-4.49%	13.26%	38.31%	11.80%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.20%	2.69%	6.90%	0.26%	14.65%	36.80%	14.24%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.82%	2.01%	4.25%	0.82%	16.71%	36.97%	15.89%
摩根日本(日圓)基金	-0.70%	2.08%	0.18%	-5.10%	6.27%	30.55%	10.78%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-0.41%	4.01%	7.19%	10.33%	36.71%	76.94%	34.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.13%	1.75%	5.29%	-1.76%	11.33%	38.92%	10.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.08%	1.59%	5.33%	-3.78%	9.09%	26.25%	8.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.16%	1.79%	5.54%	-0.99%	12.99%	43.52%	12.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.13%	1.77%	5.39%	-1.48%	11.96%	40.52%	11.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.09%	1.61%	5.43%	-3.51%	9.71%	27.71%	9.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.17%	1.81%	5.65%	-0.70%	13.64%	45.27%	12.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.16%	1.77%	5.45%	-1.19%	12.47%	42.19%	11.70%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.18%	1.03%	5.43%	-3.23%	6.98%	15.56%	7.64%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.45%	1.18%	4.70%	-2.48%	10.21%	31.90%	8.98%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.43%	1.17%	4.61%	-2.67%	9.63%	30.56%	8.59%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.58%	1.85%	2.30%	-1.68%	15.91%	36.83%	13.71%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.59%	0.84%	1.16%	-2.18%	6.86%	23.40%	7.50%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.19%	0.52%	3.45%	-0.63%	13.01%	30.54%	11.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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