利安資金日本基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.141 -0.028 -2.40% -3.96% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.12% 1.37% 29.73% -16.67% 20.00% 20.62% -0.69% -18.00% 15.80% 8.79%

利安資金日本基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 1.141 -2.40% 2025/03/26 1.242 0.00%
2025/04/10 1.169 8.54% 2025/03/25 1.242 0.89%
2025/04/09 1.077 -1.91% 2025/03/24 1.231 -1.52%
2025/04/08 1.098 6.60% 2025/03/21 1.250 1.13%
2025/04/07 1.030 -9.25% 2025/03/19 1.236 0.00%
2025/04/04 1.135 -3.65% 2025/03/18 1.236 0.73%
2025/04/03 1.178 -1.09% 2025/03/17 1.227 1.07%
2025/04/01 1.191 -2.70% 2025/03/14 1.214 0.25%
2025/03/28 1.224 -1.13% 2025/03/13 1.211 0.67%
2025/03/27 1.238 -0.32% 2025/03/12 1.203 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/美元 -2.40% 0.53% -4.52% -1.21% -5.62% -2.89% -3.96%
日經225指數 1.18% 9.14% -8.29% -11.59% -15.26% -14.11% -14.82%
東證股價指數 0.88% 8.73% -8.37% -7.23% -8.91% -9.80% -10.64%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 10.59% -6.70% -0.26% -6.17% -6.30% -4.42%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.47% 10.11% -3.90% 0.83% -7.06% -4.78% -3.07%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.13% 6.51% -9.79% -10.56% -12.40% -11.67% -14.86%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.95% 5.34% -10.50% -10.95% -11.96% -11.67% -13.93%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.77% 9.10% -6.76% -1.71% -8.62% -5.90% -6.43%
法巴日本股票基金-C股/日圓 2.83% 8.52% -7.52% -6.43% -5.21% -6.13% -8.34%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 2.28% 9.09% -6.26% 5.50% -0.72% 0.67% 2.10%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 2.64% 6.65% -9.02% -2.92% -2.24% -1.41% -5.48%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 2.63% 6.53% -9.32% -3.99% -4.37% -5.47% -6.66%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 2.63% 6.51% -9.42% -3.48% -2.96% -2.90% -6.07%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 2.60% 6.62% -9.04% -2.60% -1.23% 0.66% -5.08%
富達永續發展日本基金/日圓 3.03% 7.16% -7.89% -8.37% -11.64% -8.37% -11.06%
富達日本價值基金/日圓 2.95% 7.93% -6.75% -4.78% -7.21% -7.52% -7.17%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.01% 9.81% -2.23% 6.71% 3.00% 8.72% 5.28%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.70% 6.15% -5.87% -3.29% -1.10% 1.55% -3.90%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 2.89% 7.45% -7.84% -8.33% -9.62% -7.37% -10.30%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 2.42% 6.88% -6.40% -6.05% -9.36% -5.52% -7.87%
摩根日本(日圓)基金 0.77% 9.20% -7.75% -7.12% -6.56% 1.57% -10.01%
利安資金日本基金/新元 -3.15% -1.18% -5.28% -4.98% -4.56% -5.34% -6.75%
利安資金日本增長基金/美元 -2.44% 0.48% -4.77% -1.14% -6.14% -2.17% -3.89%
利安資金日本增長基金/新元 -3.25% -1.15% -5.51% -4.92% -5.06% -4.66% -6.67%
野村日本領先基金/台幣 0.34% 9.21% -6.96% -2.47% -3.76% -3.89% -5.39%
百達日本精選基金-R/歐元 2.49% 6.40% -9.80% -8.12% -9.33% -9.87% -10.03%
百達日本精選基金-HR/歐元 2.64% 7.64% -9.01% -7.42% -8.62% -7.95% -10.04%
百達日本精選基金-R/日圓 2.62% 7.59% -9.11% -7.75% -9.55% -9.91% -10.44%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 3.27% 8.19% -8.59% -8.41% -7.45% -8.26% -10.85%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.85% 7.84% -5.69% -4.21% -2.63% -5.06% -8.07%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.98% 4.53% -5.97% -3.96% -3.05% -0.86% -4.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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