利安資金日本基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.398	-0.013	-0.92%	17.68%	2025/11/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.12%	1.37%	29.73%	-16.67%	20.00%	20.62%	-0.69%	-18.00%	15.80%	8.79%

利安資金日本基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/19	1.398	-0.92%	2025/11/05	1.431	-1.85%
2025/11/18	1.411	-3.02%	2025/11/04	1.458	-0.34%
2025/11/17	1.455	-1.09%	2025/10/31	1.463	1.04%
2025/11/14	1.471	-0.74%	2025/10/30	1.448	-0.82%
2025/11/13	1.482	1.09%	2025/10/29	1.460	0.21%
2025/11/12	1.466	0.69%	2025/10/28	1.457	-0.48%
2025/11/11	1.456	0.28%	2025/10/27	1.464	1.46%
2025/11/10	1.452	-0.14%	2025/10/24	1.443	0.42%
2025/11/07	1.454	-0.55%	2025/10/23	1.437	-1.03%
2025/11/06	1.462	2.17%	2025/10/22	1.452	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
日經225指數	1.35%	5.99%	17.60%	15.81%	24.98%	70.84%	24.82%
東證股價指數	1.02%	3.04%	5.10%	3.83%	16.42%	42.44%	12.66%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.53%	4.54%	0.58%	9.63%	26.40%	9.18%
安聯日本股票基金-A股/美元	5.79%	5.79%	9.30%	7.21%	13.43%	29.86%	14.74%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.87%	2.11%	4.36%	-1.75%	11.91%	39.38%	8.93%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-1.14%	1.79%	4.85%	-1.01%	7.89%	23.29%	8.93%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-1.01%	2.46%	6.72%	-1.43%	9.66%	27.67%	8.77%
法巴日本股票基金-C股/日圓	2.04%	2.04%	5.56%	4.40%	20.30%	53.22%	15.46%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	3.47%	3.47%	9.48%	2.38%	24.40%	39.42%	17.17%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	3.19%	3.19%	7.43%	2.90%	28.91%	57.17%	18.45%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	3.10%	3.10%	7.03%	2.03%	26.96%	52.21%	17.22%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	3.16%	3.16%	7.30%	2.63%	28.40%	55.84%	18.05%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	3.12%	3.12%	7.35%	2.93%	29.65%	59.82%	18.79%
富達永續發展日本基金/日圓	0.23%	2.30%	7.04%	0.48%	13.48%	31.31%	8.20%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	2.42%	1.36%	4.96%	-1.69%	12.18%	32.94%	11.46%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	2.23%	1.54%	3.16%	-1.88%	14.66%	45.02%	11.76%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	3.00%	3.31%	6.40%	2.25%	13.09%	36.07%	10.40%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-1.17%	3.32%	7.04%	5.89%	17.27%	37.85%	13.52%
摩根日本(日圓)基金	2.65%	2.65%	7.56%	3.50%	9.77%	38.88%	12.12%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	3.50%	3.50%	11.88%	19.06%	34.87%	76.80%	31.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	1.60%	0.80%	2.95%	-2.76%	10.09%	38.24%	6.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	1.68%	2.85%	5.28%	-2.42%	7.91%	26.61%	6.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	1.66%	0.88%	3.26%	-1.98%	11.74%	42.75%	7.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	1.62%	0.83%	3.04%	-2.49%	10.72%	39.84%	6.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	1.70%	2.87%	5.38%	-2.14%	8.53%	28.07%	6.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	1.68%	0.92%	3.36%	-1.69%	12.39%	44.49%	7.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	1.65%	0.85%	3.17%	-2.19%	11.19%	41.43%	6.82%
百達日本精選基金-R/歐元	4.16%	4.16%	3.46%	0.78%	6.62%	15.88%	5.08%
百達日本精選基金-HR/歐元	2.91%	2.91%	3.28%	0.43%	11.18%	32.38%	5.71%
百達日本精選基金-R/日圓	2.87%	2.87%	3.17%	0.22%	10.62%	31.04%	5.40%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	3.27%	1.82%	5.61%	3.98%	18.93%	42.05%	13.13%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	2.85%	2.85%	3.96%	1.43%	8.17%	25.64%	6.68%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	1.34%	1.02%	3.49%	0.43%	12.78%	30.53%	9.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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