利安資金日本基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.398	-0.013	-0.92%	17.68%	2025/11/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.12%	1.37%	29.73%	-16.67%	20.00%	20.62%	-0.69%	-18.00%	15.80%	8.79%

利安資金日本基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/19	1.398	-0.92%	2025/11/05	1.431	-1.85%
2025/11/18	1.411	-3.02%	2025/11/04	1.458	-0.34%
2025/11/17	1.455	-1.09%	2025/10/31	1.463	1.04%
2025/11/14	1.471	-0.74%	2025/10/30	1.448	-0.82%
2025/11/13	1.482	1.09%	2025/10/29	1.460	0.21%
2025/11/12	1.466	0.69%	2025/10/28	1.457	-0.48%
2025/11/11	1.456	0.28%	2025/10/27	1.464	1.46%
2025/11/10	1.452	-0.14%	2025/10/24	1.443	0.42%
2025/11/07	1.454	-0.55%	2025/10/23	1.437	-1.03%
2025/11/06	1.462	2.17%	2025/10/22	1.452	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
日經225指數	-0.19%	5.38%	11.38%	15.59%	24.74%	69.82%	24.58%
東證股價指數	-0.29%	2.70%	1.44%	3.53%	16.09%	41.90%	12.34%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	3.48%	4.04%	4.77%	14.19%	33.20%	13.72%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.11%	5.68%	4.66%	7.09%	13.31%	30.65%	14.61%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	1.33%	3.47%	0.88%	-0.44%	13.40%	40.99%	10.39%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	1.16%	2.97%	1.30%	0.14%	9.14%	25.00%	10.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	1.22%	3.71%	1.98%	-0.23%	11.00%	30.15%	10.10%
法巴日本股票基金-C股/日圓	2.04%	2.04%	5.56%	4.40%	20.30%	53.22%	15.46%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.71%	5.25%	4.81%	4.13%	26.53%	42.39%	19.18%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.81%	5.06%	3.94%	4.76%	31.25%	59.18%	20.59%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.83%	4.99%	3.65%	3.90%	29.29%	54.20%	19.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	1.81%	5.03%	3.92%	4.49%	30.73%	57.86%	20.19%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.82%	5.00%	4.06%	4.80%	32.01%	61.89%	20.95%
富達永續發展日本基金/日圓	1.30%	3.95%	2.87%	1.78%	14.95%	31.17%	9.60%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	1.60%	4.05%	2.32%	-0.13%	13.97%	35.06%	13.24%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	1.57%	3.83%	1.17%	-0.34%	16.46%	45.21%	13.51%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	1.35%	4.39%	2.25%	3.63%	14.62%	36.76%	11.89%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.09%	3.41%	3.00%	5.99%	17.38%	36.96%	13.62%
摩根日本(日圓)基金	2.65%	2.65%	7.56%	3.50%	9.77%	38.88%	12.12%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	3.50%	3.50%	11.88%	19.06%	34.87%	76.80%	31.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	1.05%	2.67%	-0.87%	-1.74%	11.24%	38.66%	7.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.94%	2.63%	0.24%	-1.51%	8.92%	28.04%	7.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	1.04%	2.73%	-0.60%	-0.95%	12.91%	43.13%	8.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	1.05%	2.69%	-0.77%	-1.46%	11.88%	40.26%	7.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.94%	2.65%	0.33%	-1.23%	9.54%	29.52%	7.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	1.05%	2.75%	-0.51%	-0.67%	13.57%	44.87%	8.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	1.04%	2.71%	-0.69%	-1.18%	12.35%	41.80%	7.93%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.52%	3.62%	0.42%	0.26%	6.07%	15.13%	4.53%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.32%	2.59%	0.16%	0.11%	10.82%	31.27%	5.37%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.33%	2.54%	0.04%	-0.11%	10.26%	29.93%	5.05%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.31%	3.59%	1.21%	4.30%	19.30%	41.26%	13.48%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.07%	2.77%	1.09%	1.36%	8.09%	25.73%	6.60%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.68%	1.72%	1.22%	1.01%	13.46%	31.01%	10.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF