貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.41 -0.02 -0.15% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 4.19% 13.96% -19.31% 10.81% 32.06% -8.36% 7.97% -0.09% 27.67%

貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 13.41 -0.15% 2018/08/03 13.77 0.07%
2018/08/17 13.43 0.75% 2018/08/02 13.76 -0.94%
2018/08/16 13.33 -1.55% 2018/08/01 13.89 1.02%
2018/08/14 13.54 0.37% 2018/07/31 13.75 -1.72%
2018/08/13 13.49 -0.88% 2018/07/30 13.99 -0.71%
2018/08/10 13.61 -1.02% 2018/07/27 14.09 0.79%
2018/08/09 13.75 -0.22% 2018/07/26 13.98 0.72%
2018/08/08 13.78 -0.22% 2018/07/25 13.88 0.29%
2018/08/07 13.81 1.40% 2018/07/24 13.84 0.44%
2018/08/06 13.62 -1.09% 2018/07/23 13.78 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)
-0.15% -0.59% -2.69% -7.07% -7.77% 2.84% -6.55%
日經225指數 -0.32% 1.56% -2.20% -3.19% 1.25% 14.01% -2.49%
東證一部指數 -0.32% 0.51% -3.03% -6.78% -3.99% 5.93% -6.90%
MSCI 日本指數 (price) -0.15% 1.16% -1.53% -5.70% -6.39% 4.96% -4.17%
安本環球日本股票基金-A2累積(日圓)
-0.39% 0.66% -4.99% -8.99% -6.52% 1.07% -10.34%
安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.37% 0.71% -4.85% -8.50% -5.55% 2.87% -9.26%
聯博日本策略價值基金-A股(歐元)
-0.40% -0.09% 1.16% -5.39% -1.94% 5.39% -3.83%
聯博日本策略價值基金-A股(日圓)
-0.48% -0.01% -2.25% -8.29% -6.37% 3.67% -10.15%
聯博日本策略價值基金-A股(美元)
-0.05% 0.62% -0.97% -7.68% -8.72% 2.86% -8.01%
聯博日本策略價值基金-B股(歐元)
-0.40% -0.13% 1.07% -5.63% -2.43% 4.35% -4.45%
聯博日本策略價值基金-B股(日圓)
-0.48% -0.03% -2.33% -8.51% -6.83% 2.65% -10.71%
聯博日本策略價值基金-B股(美元)
-0.03% 0.61% -1.05% -7.89% -9.17% 1.85% -8.58%
聯博日本策略價值基金-A美元避險(美元)
-0.48% 0.03% -2.11% -7.81% -5.48% 5.18% -9.24%
聯博日本策略價值基金-A歐元避險(歐元)
-0.44% 0.00% -2.33% -8.51% -6.95% 2.76% -10.71%
安聯日本基金(美元)
-0.28% -0.14% -2.30% -8.17% -11.58% -0.64% -11.18%
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
-0.13% -1.00% -3.83% -7.44% -5.00% 4.52% -8.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2(歐元)
-0.25% -0.51% -0.17% -4.32% -0.34% 5.77% -2.25%
法巴百利達日本股票基金-C股(日圓)
-0.64% -0.71% -5.20% -10.42% -7.78% 3.82% -10.97%
瀚亞投資M&G日本基金(歐元)
-0.40% 0.40% 3.30% -5.18% -4.98% 6.10% -4.83%
瀚亞投資日本動力股票基金-A(美元)
-0.07% 0.44% 0.45% -8.40% -10.25% 0.70% -7.58%
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險(美元)
-0.12% 0.06% -0.60% -8.30% -6.67% 4.01% -8.53%
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj(日圓)
-0.08% 0.00% -0.75% -8.81% -7.52% 2.33% -9.31%
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險(澳幣)
-0.12% 0.06% -0.65% -8.53% -7.03% 3.35% -8.96%
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險(南非幣)
-0.15% 0.20% -0.44% -7.56% -4.92% 8.97% -5.95%
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險(紐幣)
-0.12% 0.08% -0.66% -8.59% -6.87% 4.06% -8.73%
歐義銳榮日本股票基金-RH(歐元)
-0.41% 0.42% 2.71% 6.08% 19.31% 19.97% 1.36%
歐義銳榮日本股票基金-R(歐元)
0.05% 1.43% 5.50% 7.35% 14.63% 24.89% 5.35%
歐義銳榮日本股票基金-R2(美元)
-0.18% 0.85% 3.67% 7.41% 7.73% 19.80% 5.74%
富達日本基金(日圓)
-0.25% -0.30% -2.04% -6.33% -3.95% 6.38% -6.46%
富達日本潛力優勢基金(日圓)
-0.01% -0.05% -2.61% -7.24% -5.83% 9.36% -8.29%
富蘭克林日本基金-A/累積(美元)
-0.12% 1.31% -2.30% -6.71% -8.13% 6.94% -6.40%
富蘭克林日本基金-A/累積(日圓)
-0.45% 0.83% -3.43% -7.20% -5.66% 7.92% -8.49%
GAM Star日本股票基金A(美元)
-0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)
0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)
0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
NN(L)日本股票基金(日圓)
-0.39% 0.50% -3.16% -8.78% -5.22% 7.54% -8.43%
景順日本基金-A股(美元)
-0.70% -0.25% -3.25% -10.88% -12.88% 3.61% -11.50%
景順日本動力基金-A股(美元)
-0.05% 1.52% 1.91% -7.17% -10.29% 3.19% -7.97%
景順日本動力基金-A股(日圓)
0.04% 1.71% 0.30% -7.54% -7.32% 4.80% -9.41%
景順日本動力基金-A股/美元對沖(美元)
0.04% 1.77% 0.46% -7.06% -6.43% 6.63% -8.33%
景順日本動力基金-A股/歐元對沖(歐元)
0.03% 1.71% 0.20% -7.75% -7.72% 4.06% -9.92%
景順日本價值股票基金-A股/累積(日圓)
-0.59% 0.00% -4.69% -11.16% -10.04% 4.95% -13.41%
景順日本股票優勢基金-A股/累積(日圓)
-0.53% -0.11% -2.97% -6.31% -2.57% 9.44% -4.68%
摩根日本(日圓)基金(日圓)
-0.42% -0.68% -6.74% -6.98% -1.25% 24.15% -0.42%
利安資金日本基金(美元)
0.00% -1.09% 0.00% N/A% -5.70% 6.81% -5.21%
利安資金日本基金(新元)
0.00% -1.57% 0.81% N/A% -1.34% 7.48% -2.57%
利安資金日本增長基金(美元)
0.00% -1.20% 0.00% N/A% -5.75% 6.63% -5.31%
利安資金日本增長基金(新元)
0.89% -0.88% 0.89% N/A% -0.96% 7.72% -2.33%
野村日本領先基金(台幣)
0.75% -0.66% 0.25% -3.82% -0.82% 8.43% -3.90%
百達日本精選基金-R(歐元)
0.03% 0.40% 1.75% -4.35% 0.44% 8.93% -1.88%
百達日本精選基金-HR(歐元)
0.12% 0.85% -2.10% -7.86% -4.58% 6.46% -8.70%
百達日本精選基金-R(日圓)
0.13% 0.85% -2.01% -7.66% -4.15% 7.31% -8.16%
柏瑞日本新遠景股票基金Y(美元)
-0.33% -0.18% -1.77% -7.92% -8.92% 6.68% -6.14%
柏瑞日本新遠景股票基金A(美元)
-0.33% -0.20% -1.83% -8.11% -9.28% 5.83% -6.62%
柏瑞日本新遠景股票基金A3(日圓)
-0.46% 0.14% -3.36% -8.29% -6.21% 7.29% -8.31%
施羅德日本股票基金-A1/累積(日圓)
0.14% -0.79% -2.64% -7.02% -2.32% 7.76% -6.66%
先機日本股票基金-A(日圓)
0.35% -0.58% 3.44% 6.52% 15.42% 22.27% 4.02%
先機日本股票基金-A2(美元)
0.08% 0.70% 7.27% 10.72% 18.08% 27.20% 7.06%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)
-0.16% 0.34% -3.83% -8.33% -7.34% 8.32% -7.47%
新加坡大華日本成長(星幣)
-0.60% 0.00% -1.76% -4.57% -2.34% 1.83% -3.47%
新加坡大華日本成長(美元)
0.00% 0.83% -2.40% -6.15% -6.15% 1.67% -5.43%
基金平均績效 -0.15% 0.09% -1.01% -5.65% -3.19% 7.70% -5.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。