貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.36 -0.18 -1.33% 2018/10/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 4.19% 13.96% -19.31% 10.81% 32.06% -8.36% 7.97% -0.09% 27.67%

貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/15 13.36 -1.33% 2018/10/01 14.21 -0.14%
2018/10/12 13.54 -0.51% 2018/09/28 14.23 0.85%
2018/10/11 13.61 -1.73% 2018/09/27 14.11 -1.33%
2018/10/10 13.85 0.44% 2018/09/26 14.30 0.78%
2018/10/09 13.79 -1.92% 2018/09/25 14.19 1.07%
2018/10/08 14.06 0.50% 2018/09/24 14.04 -0.07%
2018/10/05 13.99 -0.29% 2018/09/21 14.05 0.43%
2018/10/04 14.03 -0.85% 2018/09/20 13.99 0.21%
2018/10/03 14.15 -0.91% 2018/09/19 13.96 1.45%
2018/10/02 14.28 0.49% 2018/09/18 13.76 1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)
-1.33% -4.98% -1.47% -1.98% -4.78% -2.34% -6.90%
日經225指數 -1.87% -6.36% -3.57% -1.44% 2.26% 5.28% -2.17%
東證一部指數 -1.59% -5.30% -3.08% -3.16% -3.12% -1.94% -7.82%
MSCI 日本指數 (price) -1.27% -5.42% -2.83% -2.47% -6.07% -1.18% -6.34%
安本環球日本股票基金-A2累積(日圓)
-1.67% -7.22% -4.45% -7.19% -7.35% -6.83% -12.32%
安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-1.65% -7.17% -4.32% -6.74% -6.39% -5.08% -11.01%
聯博日本策略價值基金-A股(歐元)
-1.04% -6.21% -1.51% -1.09% -4.05% -2.62% -7.42%
聯博日本策略價值基金-A股(日圓)
-1.20% -6.62% -2.10% -2.44% -6.21% -4.69% -11.37%
聯博日本策略價值基金-A股(美元)
-0.83% -5.45% -1.91% -1.95% -9.93% -4.60% -10.68%
聯博日本策略價值基金-B股(歐元)
-1.02% -6.21% -1.57% -1.34% -4.51% -3.57% -8.14%
聯博日本策略價值基金-B股(日圓)
-1.20% -6.64% -2.18% -2.69% -6.67% -5.63% -12.06%
聯博日本策略價值基金-B股(美元)
-0.83% -5.46% -1.98% -2.20% -10.37% -5.54% -11.36%
聯博日本策略價值基金-A美元避險(美元)
-1.22% -6.66% -2.04% -2.01% -5.30% -3.21% -10.23%
聯博日本策略價值基金-A歐元避險(歐元)
-1.22% -6.73% -2.30% -2.76% -6.73% -5.64% -12.12%
安聯日本基金(美元)
-0.74% -4.67% -3.47% -2.37% -9.66% -8.54% -12.29%
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
-1.71% -6.22% -1.71% -2.61% -1.13% -2.42% -7.78%
貝萊德日本靈活股票基金A2(歐元)
-1.71% -5.88% -0.77% -1.54% 1.32% 0.00% -4.00%
法巴百利達日本股票基金-C股(日圓)
-1.97% -6.63% -2.70% -5.00% -6.26% -4.54% -11.29%
瀚亞投資M&G日本基金(歐元)
-0.72% -5.97% 0.15% 2.61% -2.62% 0.10% -6.62%
瀚亞投資日本動力股票基金-A(美元)
-0.86% -4.60% -0.22% 1.25% -8.66% -4.57% -8.82%
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險(美元)
-1.29% -6.36% -0.48% 0.95% -4.32% -3.24% -8.51%
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj(日圓)
-1.20% -6.28% -0.45% 0.61% -5.13% -4.58% -9.45%
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險(澳幣)
-1.27% -6.31% -0.50% 0.75% -4.71% -3.83% -9.11%
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險(南非幣)
-1.30% -6.10% -0.05% 1.96% -2.35% 1.13% -5.22%
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險(紐幣)
-1.29% -6.32% -0.60% 0.63% -4.62% -3.58% -8.94%
歐義銳榮日本股票基金-RH(歐元)
-0.41% 0.42% 2.71% 6.08% 19.31% 19.97% 1.36%
歐義銳榮日本股票基金-R(歐元)
0.05% 1.43% 5.50% 7.35% 14.63% 24.89% 5.35%
歐義銳榮日本股票基金-R2(美元)
-0.18% 0.85% 3.67% 7.41% 7.73% 19.80% 5.74%
富達日本基金(日圓)
-0.56% -5.21% -3.63% -1.80% -1.80% -0.66% -6.56%
富達日本潛力優勢基金(日圓)
-0.35% -4.90% -2.48% -2.54% -2.77% -1.14% -8.07%
富蘭克林日本基金-A/累積(美元)
-0.84% -5.17% -2.02% -3.06% -8.74% -1.79% -8.94%
富蘭克林日本基金-A/累積(日圓)
-1.26% -6.33% -2.20% -3.58% -5.01% -1.91% -9.69%
GAM Star日本股票基金A(美元)
-0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)
0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)
0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
NN(L)日本股票基金(日圓)
-1.80% -6.52% -2.77% -3.62% -5.17% -2.01% -9.71%
景順日本基金-A股(美元)
-0.29% -3.42% -3.42% -9.86% -11.03% 2.47% -11.72%
景順日本動力基金-A股(美元)
-0.75% -4.76% -1.76% 2.37% -7.50% -1.30% -8.66%
景順日本動力基金-A股(日圓)
-1.23% -6.10% -1.11% 2.26% -3.38% -0.87% -8.53%
景順日本動力基金-A股/美元對沖(美元)
-1.20% -6.06% -0.95% 2.82% -2.37% 1.01% -7.14%
景順日本動力基金-A股/歐元對沖(歐元)
-1.21% -6.11% -1.14% 2.07% -3.75% -1.58% -9.14%
景順日本價值股票基金-A股/累積(日圓)
-1.52% -6.24% -3.38% -5.28% -9.16% -5.46% -14.38%
景順日本股票優勢基金-A股/累積(日圓)
-1.06% -6.12% -1.16% -1.33% 0.38% 3.28% -3.73%
摩根日本(日圓)基金(日圓)
-2.28% -7.41% -5.14% -7.64% -1.80% 11.60% -0.92%
利安資金日本基金(美元)
1.11% -3.19% 1.11% 1.11% -4.71% 2.25% -5.21%
利安資金日本基金(新元)
0.81% -3.85% 0.81% 1.63% -0.32% 3.73% -2.57%
利安資金日本增長基金(美元)
0.00% -3.53% 1.23% 1.23% -5.20% 2.37% -5.31%
利安資金日本增長基金(新元)
0.89% -3.42% 0.89% 1.80% -0.62% 4.24% -2.33%
野村日本領先基金(台幣)
0.17% -3.14% -0.42% -1.26% -4.17% 1.12% -6.84%
百達日本精選基金-R(歐元)
-1.42% -4.76% -1.66% -1.00% -1.52% 0.03% -5.54%
百達日本精選基金-HR(歐元)
-1.43% -6.02% -2.61% -2.22% -4.31% -3.09% -9.90%
百達日本精選基金-R(日圓)
-1.43% -6.00% -2.57% -2.02% -3.92% -2.30% -9.26%
柏瑞日本新遠景股票基金Y(美元)
-1.11% -4.76% -2.92% -1.26% -7.51% 0.83% -6.68%
柏瑞日本新遠景股票基金A(美元)
-1.12% -4.78% -2.98% -1.46% -7.88% 0.03% -7.27%
柏瑞日本新遠景股票基金A3(日圓)
-1.62% -6.43% -3.04% -2.14% -4.24% -0.07% -7.93%
施羅德日本股票基金-A1/累積(日圓)
-0.91% -6.68% -2.43% -3.03% -2.72% -0.35% -7.08%
先機日本股票基金-A(日圓)
0.35% -0.58% 3.44% 6.52% 15.42% 22.27% 4.02%
先機日本股票基金-A2(美元)
0.08% 0.70% 7.27% 10.72% 18.08% 27.20% 7.06%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)
-2.19% -7.51% -3.78% -5.06% -6.79% -1.71% -8.92%
新加坡大華日本成長(星幣)
-1.18% -4.57% -0.60% -1.18% -0.60% 0.60% -3.47%
新加坡大華日本成長(美元)
-1.63% -4.72% -1.63% -1.63% -5.47% -1.63% -6.20%
基金平均績效 -0.90% -4.88% -1.18% -0.70% -2.32% 1.62% -6.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。