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貝萊德日本靈活股票基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.68 |
0.09 |
0.46% |
0.36% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
7.97% |
-0.09% |
27.67% |
-17.07% |
20.25% |
24.60% |
- |
- |
- |
12.77% |
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
19.68 |
0.46% |
2025/02/28 |
19.23 |
-2.58% |
2025/03/13 |
19.59 |
0.41% |
2025/02/27 |
19.74 |
0.87% |
2025/03/12 |
19.51 |
0.62% |
2025/02/26 |
19.57 |
-0.81% |
2025/03/11 |
19.39 |
-0.82% |
2025/02/25 |
19.73 |
0.61% |
2025/03/10 |
19.55 |
-1.31% |
2025/02/24 |
19.61 |
-1.21% |
2025/03/07 |
19.81 |
-2.08% |
2025/02/21 |
19.85 |
-0.05% |
2025/03/06 |
20.23 |
2.38% |
2025/02/20 |
19.86 |
-0.15% |
2025/03/05 |
19.76 |
1.59% |
2025/02/19 |
19.89 |
0.10% |
2025/03/04 |
19.45 |
-0.77% |
2025/02/18 |
19.87 |
0.05% |
2025/03/03 |
19.60 |
1.92% |
2025/02/17 |
19.86 |
1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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