貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.82 0.14 0.57% 6.20% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - - 12.77% 19.17%

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 24.82 0.57% 2026/01/13 24.52 -0.16%
2026/01/26 24.68 0.98% 2026/01/12 24.56 0.20%
2026/01/23 24.44 -0.04% 2026/01/09 24.51 2.38%
2026/01/22 24.45 -0.53% 2026/01/08 23.94 -0.62%
2026/01/21 24.58 0.94% 2026/01/07 24.09 -0.37%
2026/01/20 24.35 -2.21% 2026/01/06 24.18 1.30%
2026/01/19 24.90 0.24% 2026/01/05 23.87 2.14%
2026/01/16 24.84 -0.72% 2025/12/29 23.37 -0.17%
2026/01/15 25.02 1.42% 2025/12/23 23.41 1.43%
2026/01/14 24.67 0.61% 2025/12/22 23.08 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.57% 1.93% 6.02% 6.30% 15.87% 27.35% 6.20%
日經225指數 0.85% 0.65% 5.09% 5.59% 28.65% 34.58% 5.95%
東證股價指數 0.31% -1.71% 4.11% 7.17% 20.72% 29.21% 4.54%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.44% 5.43% 6.14% 16.17% 28.54% 6.16%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.15% 0.45% 5.47% 3.11% 13.12% 24.73% 5.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.21% -1.20% 3.88% 6.38% 20.20% 26.31% 4.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.05% -0.05% 4.42% 3.54% 13.62% 11.97% 4.74%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.04% -0.87% 3.31% 7.34% 20.72% 34.63% 3.21%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.25% 1.94% 6.38% 9.83% 21.23% 35.49% 6.53%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.08% -1.19% 4.45% 10.78% 27.83% 39.16% 4.59%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.12% -1.22% 4.20% 9.92% 25.77% 34.41% 4.42%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.09% -1.19% 4.36% 10.64% 27.29% 37.52% 4.52%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.08% -1.11% 4.62% 11.36% 29.01% 41.75% 4.73%
富達永續發展日本基金/日圓 0.17% -2.45% 2.50% 6.34% 15.26% 21.71% 2.83%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.85% 2.12% 9.38% 9.38% 16.84% 44.19% 9.61%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.24% -1.64% 6.57% 9.05% 20.65% 42.16% 6.76%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.09% -1.27% 3.53% 4.68% 16.82% 21.32% 3.30%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.16% -1.38% 2.31% 4.78% 16.59% 22.52% 2.94%
摩根日本(日圓)基金 0.69% -1.58% 4.82% 2.10% 15.84% 29.23% 5.60%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.47% 2.54% 7.87% 10.66% 34.13% 37.23% 7.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.00% -1.30% 3.03% 6.10% 19.55% 33.42% 2.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.36% 1.87% 4.77% 5.86% 15.24% 36.19% 4.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.01% -1.31% 3.23% 6.87% 21.42% 37.89% 2.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.01% -1.28% 3.14% 6.42% 20.25% 34.97% 2.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.36% 1.89% 4.88% 6.17% 15.92% 37.78% 4.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.02% -1.28% 3.36% 7.20% 22.19% 39.60% 2.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.01% -1.33% 3.14% 6.57% 20.85% 36.59% 2.50%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.49% -1.47% 2.24% 4.83% 11.90% 7.31% 2.51%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.14% -2.74% 1.71% 7.86% 18.77% 21.99% 2.15%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.15% -2.73% 1.57% 7.55% 18.16% 20.57% 2.09%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.34% -1.66% 2.23% 6.28% 17.87% 22.88% 2.36%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.16% -2.54% 3.41% 4.29% 12.74% 23.08% 2.98%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.03% -1.14% 2.50% 4.23% 15.59% 24.45% 4.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)