貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.17 -0.33 -1.29% 7.70% 2026/06/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - - 12.77% 19.17%

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/05 25.17 -1.29% 2026/05/21 24.83 1.18%
2026/06/04 25.50 -1.09% 2026/05/20 24.54 -0.28%
2026/06/03 25.78 1.22% 2026/05/19 24.61 -2.03%
2026/06/02 25.47 0.16% 2026/05/18 25.12 -0.28%
2026/06/01 25.43 -1.09% 2026/05/15 25.19 -1.83%
2026/05/29 25.71 1.62% 2026/05/13 25.66 1.58%
2026/05/28 25.30 -0.86% 2026/05/12 25.26 -1.10%
2026/05/27 25.52 -1.09% 2026/05/11 25.54 -0.74%
2026/05/26 25.80 2.38% 2026/05/08 25.73 1.22%
2026/05/22 25.20 1.49% 2026/05/07 25.42 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.29% -2.10% 1.45% 0.76% 7.79% 21.07% 7.70%
日經225指數 -1.31% 0.39% 11.89% 20.46% 31.88% 77.31% 32.28%
東證股價指數 -0.07% -0.20% 5.91% 6.66% 17.44% 43.27% 15.84%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.00% 5.48% 6.94% 15.28% 31.05% 15.16%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.56% 2.28% 9.41% 8.45% 19.12% 29.26% 18.66%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.15% -1.59% 3.54% 2.44% 11.20% 35.54% 10.47%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.73% -1.45% 2.50% 1.02% 8.53% 20.10% 9.68%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.20% 1.51% 9.96% 13.23% 25.16% 55.34% 24.42%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.64% 2.46% 10.61% 15.59% 27.04% 48.19% 25.25%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.66% 2.80% 13.04% 18.51% 33.25% 70.56% 29.76%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.69% 2.76% 12.74% 17.53% 31.28% 65.19% 28.18%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.65% 2.82% 13.06% 18.32% 32.88% 69.21% 29.38%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.62% 2.88% 13.20% 18.77% 34.12% 73.37% 30.40%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.71% -0.67% 6.75% 9.59% 14.97% 33.38% 13.61%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -3.69% -3.94% -2.75% -2.94% 6.21% 19.53% 5.84%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -3.57% -3.39% -0.84% -1.30% 9.57% 33.36% 8.41%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.03% 1.29% 7.96% 7.49% 17.05% 38.41% 15.71%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.32% 1.35% 5.72% 8.96% 18.64% 37.74% 17.46%
摩根日本(日圓)基金 -1.30% 0.73% 2.16% -0.20% 7.68% 28.80% 11.59%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.88% 1.65% 8.08% 18.57% 36.24% 77.27% 36.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.26% 2.22% 8.35% 7.63% 15.95% 41.49% 13.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.18% 1.85% 5.98% 6.11% 12.66% 27.19% 10.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.28% 2.29% 8.62% 8.50% 17.66% 46.13% 14.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.26% 2.24% 8.46% 7.95% 16.61% 43.12% 13.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.19% 1.88% 6.09% 6.42% 13.30% 28.66% 11.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.28% 2.32% 8.74% 8.82% 18.36% 47.91% 15.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.28% 2.27% 8.52% 8.25% 17.11% 44.77% 14.04%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.47% 1.87% 8.69% 6.61% 8.35% 18.40% 9.65%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.33% 2.29% 8.53% 8.54% 12.08% 35.80% 11.48%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.34% 2.27% 8.40% 8.26% 11.52% 34.41% 11.05%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.06% -0.30% 3.49% 4.11% 15.64% 36.35% 13.37%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.49% 2.22% 5.94% 5.65% 8.73% 25.31% 9.89%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.40% 0.09% 4.49% 5.15% 14.27% 31.48% 12.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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