貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.68 0.09 0.46% 0.36% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.97% -0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - - 12.77%

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 19.68 0.46% 2025/02/28 19.23 -2.58%
2025/03/13 19.59 0.41% 2025/02/27 19.74 0.87%
2025/03/12 19.51 0.62% 2025/02/26 19.57 -0.81%
2025/03/11 19.39 -0.82% 2025/02/25 19.73 0.61%
2025/03/10 19.55 -1.31% 2025/02/24 19.61 -1.21%
2025/03/07 19.81 -2.08% 2025/02/21 19.85 -0.05%
2025/03/06 20.23 2.38% 2025/02/20 19.86 -0.15%
2025/03/05 19.76 1.59% 2025/02/19 19.89 0.10%
2025/03/04 19.45 -0.77% 2025/02/18 19.87 0.05%
2025/03/03 19.60 1.92% 2025/02/17 19.86 1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.46% -0.66% 0.25% 0.41% -0.66% 3.09% 0.36%
日經225指數 0.72% 0.51% -5.39% -6.17% 1.33% -4.67% -7.12%
東證股價指數 0.65% 0.27% -1.57% -1.12% 5.63% 2.04% -2.48%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.61% 0.12% 1.56% -0.29% 0.82% 2.34%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.11% -0.86% -0.30% -1.59% -3.60% -0.88% 0.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.86% -0.03% -2.28% -2.96% 5.00% 3.29% -5.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.39% -0.88% -3.21% -3.16% 1.29% 3.25% -3.83%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.60% 0.92% -2.62% -1.29% 8.56% 5.35% -0.89%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.59% 0.03% 5.61% 6.94% 5.80% 9.48% 8.92%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.99% 0.72% 3.28% 4.48% 14.16% 14.54% 3.88%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.00% 0.69% 2.98% 3.38% 11.88% 9.73% 2.94%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.99% 0.70% 3.23% 4.30% 13.76% 13.19% 3.70%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.95% 0.72% 3.43% 5.16% 15.60% 17.28% 4.35%
富達永續發展日本基金/日圓 1.68% 1.46% -1.56% -3.77% 3.03% 2.41% -3.44%
富達日本價值基金/日圓 2.16% 1.84% -0.13% -0.38% 6.94% 4.26% -0.45%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 2.00% 0.45% 2.84% 5.95% 7.57% 11.86% 7.68%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 2.69% 0.96% 0.34% 2.52% 13.46% 12.23% 2.09%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.69% 1.33% -2.37% -3.14% 5.58% 3.30% -2.67%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.09% 0.86% -1.71% -2.20% 2.39% 1.85% -1.57%
摩根日本(日圓)基金 1.02% 1.00% -3.13% -2.15% 9.07% 11.97% -2.45%
利安資金日本基金/美元 0.67% -1.94% 0.08% 1.09% 0.25% 3.86% 1.94%
利安資金日本基金/新元 0.94% -1.64% -0.74% 0.00% 3.12% 4.12% 0.12%
利安資金日本增長基金/美元 0.64% -1.87% 0.27% 1.01% -0.18% 4.84% 2.13%
利安資金日本增長基金/新元 0.89% -1.60% -0.61% 0.00% 2.72% 5.06% 0.34%
野村日本領先基金/台幣 0.77% 0.26% -1.45% 0.26% 4.61% 9.50% 1.69%
百達日本精選基金-R/歐元 0.97% 0.17% -2.66% -1.44% 3.14% 4.51% -0.25%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.48% 1.05% -1.64% -0.73% 8.04% 6.99% -1.14%
百達日本精選基金-R/日圓 1.48% 1.01% -1.73% -1.22% 6.91% 4.55% -1.46%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.91% 1.72% -1.41% -2.23% 6.76% 2.72% -2.47%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.53% -0.35% -2.46% -1.23% 9.09% 4.46% -2.52%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.81% -0.17% -0.75% -0.45% 6.01% 7.54% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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