貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.29 -0.15 -0.64% 18.77% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.97% -0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - - 12.77%

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 23.29 -0.64% 2025/10/15 22.79 3.08%
2025/10/28 23.44 0.39% 2025/10/14 22.11 -0.36%
2025/10/27 23.35 0.99% 2025/10/13 22.19 -1.42%
2025/10/24 23.12 0.70% 2025/10/10 22.51 -3.02%
2025/10/23 22.96 0.00% 2025/10/09 23.21 0.78%
2025/10/22 22.96 0.04% 2025/10/08 23.03 -0.60%
2025/10/21 22.95 -1.71% 2025/10/07 23.17 -0.77%
2025/10/20 23.35 2.23% 2025/10/06 23.35 2.23%
2025/10/17 22.84 -0.13% 2025/10/03 22.84 1.74%
2025/10/16 22.87 0.35% 2025/10/02 22.45 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.64% 1.44% 2.78% 11.22% 17.39% 22.58% 18.77%
日經225指數 2.17% 4.06% 13.91% 26.14% 42.79% 31.96% 28.61%
東證股價指數 -0.23% 0.36% 4.68% 12.71% 23.04% 22.23% 17.71%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.64% 3.74% 11.57% 16.97% 23.33% 21.78%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.50% 0.09% 3.03% 11.22% 17.99% 21.30% 21.20%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.56% 1.52% 5.23% 13.85% 25.60% 21.55% 14.44%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.50% 0.96% 3.63% 10.20% 14.95% 13.64% 6.27%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.38% 1.32% 3.83% 12.95% 28.56% 30.61% 24.92%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.35% -1.33% -0.50% 9.64% 14.23% 23.84% 21.99%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.29% -1.19% 2.06% 13.15% 23.42% 27.42% 21.73%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.31% -1.28% 1.82% 12.21% 21.39% 22.77% 18.06%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.29% -1.20% 1.92% 12.83% 22.83% 25.87% 20.35%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.27% -1.15% 2.18% 13.61% 24.74% 30.02% 23.65%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.51% 0.10% 2.47% 7.98% 15.59% 11.84% 9.58%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.21% 0.65% 2.51% 8.33% 18.38% 37.04% 33.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.72% 1.19% 5.34% 11.46% 27.35% 36.51% 30.11%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.54% 0.91% 5.57% 11.67% 21.96% 18.71% 16.28%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.51% 0.59% 3.15% 11.13% 20.15% 16.00% 15.39%
摩根日本(日圓)基金 -1.22% 2.16% 6.69% 13.55% 29.79% 32.62% 24.48%
利安資金日本基金/美元 -0.48% 0.83% 2.17% 10.05% 17.98% 26.15% 22.64%
利安資金日本基金/新元 -0.68% 0.48% 2.28% 10.75% 16.35% 23.35% 16.71%
利安資金日本增長基金/美元 -0.38% 0.91% 2.16% 9.69% 17.67% 25.47% 22.57%
利安資金日本增長基金/新元 -0.58% 0.65% 2.27% 10.44% 16.05% 22.78% 16.68%
野村日本領先基金/台幣 0.42% 1.80% 5.94% 21.74% 25.55% 32.83% 24.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.79% 0.35% 3.80% 13.56% 27.36% 29.67% 27.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.82% 0.31% 1.48% 10.94% 19.84% 30.84% 31.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.77% 0.44% 4.09% 14.50% 29.55% 34.56% 30.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.79% 0.37% 3.90% 13.89% 28.10% 31.17% 28.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.81% 0.34% 1.58% 11.26% 20.54% 32.35% 32.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.77% 0.46% 4.19% 14.88% 30.37% 36.18% 32.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.78% 0.42% 4.00% 14.28% 28.98% 33.19% 29.86%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.72% -0.48% 2.77% 6.95% 8.73% 7.58% 3.06%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.78% 0.08% 4.42% 10.69% 19.04% 16.64% 12.83%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.79% 0.04% 4.35% 10.45% 18.45% 15.03% 11.68%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.10% 0.56% 2.54% 10.39% 21.59% 21.46% 15.12%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.75% -0.71% 2.98% 7.78% 17.10% 21.41% 14.31%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.62% 0.01% 2.29% 8.56% 17.87% 21.67% 16.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)