富達日本小型企業基金(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2365.00 43.00 1.85% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-2.14% -12.63% 16.36% 62.14% 9.89% 15.60% -4.95% 39.52% -25.81% 21.48%

富達日本小型企業基金(日圓)      配息資訊
本基金主要投資於日本小型及新興公司,包括日本區域性證券交易所及東京店頭市場上市上櫃之公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 2365.00 1.85% 2020/06/29 2323.00 0.69%
2020/07/10 2322.00 0.13% 2020/06/26 2307.00 -0.30%
2020/07/09 2319.00 -0.51% 2020/06/25 2314.00 1.58%
2020/07/08 2331.00 -1.10% 2020/06/24 2278.00 -2.15%
2020/07/07 2357.00 0.34% 2020/06/23 2328.00 1.00%
2020/07/06 2349.00 2.17% 2020/06/22 2305.00 -0.65%
2020/07/03 2299.00 0.39% 2020/06/19 2320.00 0.78%
2020/07/02 2290.00 -0.09% 2020/06/18 2302.00 0.09%
2020/07/01 2292.00 -1.12% 2020/06/17 2300.00 0.61%
2020/06/30 2318.00 -0.22% 2020/06/16 2286.00 2.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本小型企業基金(日圓)
1.85% 0.68% 4.65% 19.63% -3.07% 13.05% 0.04%
東證二部指數 1.02% -1.01% 3.12% 20.59% -10.95% -1.03% -9.00%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
1.95% 0.03% -0.59% 15.37% -7.79% 3.05% -7.49%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
1.94% 0.03% -0.52% 15.67% -7.71% 4.34% -7.35%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-1.58% -1.84% -7.75% 7.22% -20.81% -12.88% -21.36%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
2.49% -0.07% 0.50% 15.59% -8.91% 6.93% -8.80%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
1.53% -0.05% 0.14% 12.72% -8.58% 6.75% -8.54%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
1.96% 0.16% 0.60% 17.09% -6.67% 7.77% -6.94%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.30% 0.46% -2.40% 16.13% -6.73% 5.89% -5.28%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.30% 0.46% -2.45% 15.93% -7.03% 4.50% -5.63%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.31% 0.44% -2.51% 15.71% -7.38% 3.71% -6.01%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.92% -1.04% -8.44% 8.58% -17.59% -8.40% -17.14%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
3.02% -1.00% -1.66% 10.70% -12.47% 1.59% -13.08%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
1.94% -0.77% -0.35% 24.00% -10.57% -1.32% -10.01%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
1.57% -0.32% -0.05% 25.96% -8.26% -0.21% -8.75%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
1.81% -0.85% -0.33% 24.36% -10.61% -0.26% -10.03%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
2.04% 0.49% -1.76% 22.97% -14.18% -1.44% -14.27%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
2.26% 0.47% 0.82% 14.77% -8.73% -0.48% -8.14%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
2.26% 0.45% 0.76% 14.54% -9.10% -1.27% -8.54%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
2.11% -0.15% -1.92% 20.71% -16.25% -2.72% -16.02%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
2.11% -0.17% -1.99% 20.47% -16.58% -3.49% -16.38%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
2.33% -0.17% 0.65% 12.66% -10.92% -1.77% -10.01%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
1.27% 0.03% 0.08% 12.45% -6.73% 2.34% -5.93%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
1.95% -0.28% 0.09% 15.04% -6.94% 2.05% -6.55%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
1.57% 0.00% 0.27% 16.80% -4.80% 3.07% -4.83%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 1.35% -0.17% -1.55% 15.36% -9.79% 1.68% -9.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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