富達日本小型企業基金(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2781.0000 0 0.00% 2022/01/17

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16.36% 62.14% 9.89% 15.60% -4.95% 39.52% -25.81% 21.48% 19.46% 4.46%

富達日本小型企業基金(日圓)      配息資訊
本基金主要投資於日本小型及新興公司，包括日本區域性證券交易所及東京店頭市場上市上櫃之公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/17 2781.0000 0.00% 2022/01/03 2946.0000 -0.14%
2022/01/14 2781.0000 -2.42% 2021/12/31 2950.0000 -0.10%
2022/01/13 2850.0000 -0.84% 2021/12/30 2953.0000 0.17%
2022/01/12 2874.0000 0.77% 2021/12/29 2948.0000 -0.74%
2022/01/11 2852.0000 0.35% 2021/12/28 2970.0000 0.85%
2022/01/10 2842.0000 -0.66% 2021/12/27 2945.0000 -0.07%
2022/01/07 2861.0000 -1.85% 2021/12/24 2947.0000 -0.37%
2022/01/06 2915.0000 -2.35% 2021/12/23 2958.0000 0.85%
2022/01/05 2985.0000 0.00% 2021/12/22 2933.0000 0.62%
2022/01/04 2985.0000 1.32% 2021/12/21 2915.0000 1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本小型企業基金(日圓) 0.00%% -2.15% -6.05% -8.88% -3.60% -3.24% -5.73%
東證二部指數 -1.90% -4.13% -2.05% -5.82% -5.60% 7.69% -4.22%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓) -3.03% -7.26% -7.51% -16.20% -10.93% -10.55% -9.55%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元) -3.03% -7.28% -7.49% -16.25% -11.01% -10.49% -9.56%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓) -0.96% -1.12% -1.32% -6.89% -3.30% 1.74% -2.54%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓) -2.46% -5.70% -5.46% -10.96% -3.53% 3.01% -6.96%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元) -2.11% -4.45% -6.58% -8.63% -3.99% 0.17% -6.53%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元) -2.30% -5.06% -6.26% -11.07% -7.87% -6.29% -6.58%
法巴日本小型股票基金-H(美元) -1.76% -5.66% -4.23% -4.82% 1.60% 3.46% -7.51%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓) -1.77% -5.73% -4.30% -5.02% 1.49% 3.35% -7.62%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓) -1.78% -5.75% -4.37% -5.21% 1.10% 2.57% -7.67%
M&G日本小型股基金-A(歐元) -1.43% -4.11% -3.12% -3.10% -0.58% 23.56% -3.85%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股(日圓) -3.20% -7.67% -10.01% -14.44% -9.41% -6.25% -11.14%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元) -3.02% -6.95% -10.80% -14.68% -13.10% -14.86% -10.64%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元) -3.14% -7.63% -9.86% -14.26% -9.25% -6.10% -11.00%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -2.23% -4.80% -5.83% -8.94% -8.75% -4.59% -4.70%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元) -3.45% -6.68% -8.10% -14.72% -15.00% -9.61% -8.88%
柏瑞日本股票基金Y(美元) -3.01% -4.64% -4.33% -7.36% -4.12% -5.26% -3.28%
柏瑞日本股票基金A(美元) -3.01% -4.65% -4.39% -7.55% -4.50% -6.02% -3.32%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元) -3.83% -7.47% -7.47% -14.38% -11.59% -0.54% -9.45%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓) -3.83% -7.49% -7.54% -14.57% -11.95% -1.34% -9.48%
柏瑞日本股票基金Y3(日圓) 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元) -1.59% -4.57% -5.73% -8.13% -7.95% -9.56% -6.62%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓) -2.00% -5.69% -4.44% -10.34% -8.17% -6.86% -6.85%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元) -1.89% -5.11% -5.42% -10.52% -11.53% -15.48% -6.30%
基金平均績效 -2.30% -4.52% -5.00% -8.32% -4.72% -2.36% -6.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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