富達日本小型企業基金(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1852 -12.00 -0.64% 2020/04/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-2.14% -12.63% 16.36% 62.14% 9.89% 15.60% -4.95% 39.52% -25.81% 21.48%

富達日本小型企業基金(日圓)
本基金主要投資於日本小型及新興公司,包括日本區域性證券交易所及東京店頭市場上市上櫃之公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/02 1852 -0.64% 2020/03/19 1759 2.99%
2020/04/01 1864 -5.19% 2020/03/18 1708 -2.12%
2020/03/31 1966 -1.21% 2020/03/17 1745 5.63%
2020/03/30 1990 1.17% 2020/03/16 1652 -7.35%
2020/03/27 1967 -0.51% 2020/03/13 1783 6.32%
2020/03/26 1977 3.24% 2020/03/12 1677 -11.22%
2020/03/25 1915 2.79% 2020/03/11 1889 -0.05%
2020/03/24 1863 5.14% 2020/03/10 1890 2.16%
2020/03/23 1772 -2.10% 2020/03/09 1850 -6.89%
2020/03/20 1810 2.90% 2020/03/06 1987 -3.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.64% -6.32% -11.26% -22.54% -12.81% -15.63% -21.66%
東證二部指數 -0.46% -4.30% -18.69% -29.93% -22.12% -25.71% -29.93%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-1.65% -3.38% -8.83% -24.47% -18.20% -14.45% -24.47%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-1.63% -3.15% -9.14% -24.62% -17.84% -13.05% -24.62%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.81% 12.11% -9.61% -25.55% -18.25% -17.75% -25.55%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-1.49% -6.12% -12.09% -26.33% -16.48% -15.07% -26.33%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.87% -2.63% -9.64% -22.71% -15.67% -9.00% -22.71%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-1.60% -3.88% -11.90% -24.85% -16.42% -11.85% -24.85%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
0.11% 2.35% -3.90% -20.63% -10.90% -10.17% -20.63%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
0.09% 2.26% -3.93% -20.82% -11.52% -11.94% -20.82%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.21% 8.42% -4.08% -21.03% -11.93% -12.67% -21.03%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-1.85% 6.75% -12.41% -25.19% -19.17% -20.50% -25.19%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.10% 6.69% -6.65% -20.66% -10.86% -2.20% -20.66%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
1.15% 2.80% -7.54% -27.80% -18.86% -22.92% -27.80%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.47% 4.87% -7.48% -27.84% -19.42% -21.43% -27.84%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
1.17% 2.80% -8.05% -28.13% -18.78% -21.82% -28.13%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.11% 7.63% -14.40% -30.42% -20.97% -20.04% -30.42%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-2.41% 8.51% -9.26% -20.55% -15.24% -13.19% -20.55%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-2.41% 8.49% -9.32% -20.71% -15.57% -13.89% -20.71%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.09% 5.48% -14.80% -30.92% -20.57% -21.76% -30.92%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.08% 5.46% -14.86% -31.06% -20.88% -22.36% -31.06%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-2.21% 6.34% -9.68% -21.12% -14.81% -15.06% -21.12%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.00% 3.09% -3.36% -18.93% -14.42% -9.51% -18.93%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.26% 2.00% -3.60% -21.10% -13.52% -13.51% -21.10%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.39% 4.61% -3.50% -20.55% -13.85% -11.63% -20.55%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.70% 2.91% -8.55% -22.62% -15.01% -14.03% -21.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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