富達日本小型企業基金(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2383 -5.00 -0.21% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8.49% -2.14% -12.63% 16.36% 62.14% 9.89% 15.60% -4.95% 39.52% -25.81%

富達日本小型企業基金(日圓)
本基金主要投資於日本小型及新興公司,包括日本區域性證券交易所及東京店頭市場上市上櫃之公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 2383 -0.21% 2019/11/27 2377 0.76%
2019/12/10 2388 0.13% 2019/11/26 2359.00 0.25%
2019/12/09 2385 -0.75% 2019/11/25 2353 0.99%
2019/12/06 2403 1.39% 2019/11/22 2330 0.34%
2019/12/05 2370 -0.67% 2019/11/21 2322 -0.81%
2019/12/04 2386 2.32% 2019/11/20 2341 0.26%
2019/12/03 2332 -0.09% 2019/11/19 2335 -0.68%
2019/12/02 2334 -1.06% 2019/11/18 2351 -0.08%
2019/11/29 2359 -0.63% 2019/11/15 2353 1.34%
2019/11/28 2374 -0.13% 2019/11/14 2322 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.21% -0.13% 2.23% 12.72% 12.88% 13.53% 22.46%
東證二部指數 -0.19% 0.04% 2.60% 9.83% 9.07% 5.08% 15.11%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.43% 0.69% 1.59% 11.56% 10.74% 17.18% 23.64%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.44% 0.74% 1.74% 12.20% 12.02% 20.08% 26.46%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.29% 1.61% 1.92% 13.14% 13.44% 11.06% 18.31%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.53% 0.68% 2.31% 16.02% 17.68% 12.44% 22.59%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.73% 0.82% 2.07% 13.96% 20.00% 19.74% 28.60%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.63% 0.65% 2.56% 14.95% 17.63% 17.15% 24.80%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.09% 0.69% 3.51% 14.42% 13.91% 11.70% 21.44%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.10% 0.60% 3.30% 13.93% 12.65% 9.05% 18.66%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
0.27% 2.91% 3.79% 15.19% 14.21% 8.06% 17.94%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.77% 1.37% -0.20% 8.91% 12.81% 7.24% 11.98%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.75% 0.78% 1.16% 13.50% 21.24% 27.91% 32.76%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.98% -0.46% 2.17% 8.87% 4.64% N/A% 10.30%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-1.11% -0.46% 2.39% 7.84% 4.68% N/A% 11.63%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.92% -0.37% 2.29% 9.46% 5.92% N/A% 12.83%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.50% 0.61% 3.29% 13.43% 16.80% 16.04% 22.89%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.44% 0.23% 0.60% 7.69% 8.29% 16.72% 19.26%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.44% 0.22% 0.54% 7.47% 7.86% 15.79% 18.36%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.40% 0.84% 3.08% 14.46% 16.96% 11.54% 21.04%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.40% 0.83% 3.01% 14.24% 16.50% 10.68% 20.15%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.33% 0.46% 0.40% 8.66% 8.43% 12.20% 17.46%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.30% 0.17% 1.57% 8.66% 10.20% N/A% 22.16%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.15% 0.04% 1.76% 10.44% 7.95% N/A% 16.39%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.24% -0.03% 2.02% 9.50% 7.94% N/A% 18.16%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.39% 0.54% 1.39% 10.45% 11.23% 12.73% 18.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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