野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 312.42 0.42 0.13% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -2.82%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 312.42 0.13% 2019/11/21 310.21 -0.11%
2019/12/05 312.00 0.16% 2019/11/20 310.55 -0.16%
2019/12/04 311.51 0.16% 2019/11/19 311.05 -0.18%
2019/12/03 311.00 -0.18% 2019/11/18 311.61 0.07%
2019/12/02 311.55 -0.04% 2019/11/15 311.40 0.03%
2019/11/29 311.68 0.08% 2019/11/14 311.32 -0.07%
2019/11/27 311.43 0.11% 2019/11/13 311.55 -0.08%
2019/11/26 311.08 0.14% 2019/11/12 311.79 0.05%
2019/11/25 310.63 0.13% 2019/11/08 311.64 -0.01%
2019/11/22 310.22 0.00% 2019/11/07 311.68 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.13% 0.24% 0.16% 0.71% 3.11% 7.41% 10.22%
ML美國高收益公司債 0.09% 0.57% 0.55% 0.93% 3.74% 10.30% 12.63%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.44% 0.64% 0.97% 1.42% 2.64% 8.38% 10.37%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.44% 0.58% 0.77% 0.73% 1.19% 5.17% 7.38%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.44% 0.64% 0.42% -0.21% -0.63% 1.55% 4.00%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.09% 0.17% 0.37% 1.18% 4.81% 9.45% 12.58%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.07% -0.04% -0.38% -0.76% 0.65% 2.75% 6.01%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
0.09% -0.02% 0.16% 0.85% 4.08% 9.55% 12.45%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
0.09% -0.02% -0.33% -0.63% 1.03% 3.31% 6.45%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.10% 0.10% 0.19% 0.89% 4.24% 9.43% 13.10%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.10% -0.46% -0.37% -0.90% 0.56% 1.99% 5.41%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.11% -0.49% -0.45% -1.18% -0.01% 1.04% 4.53%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.12% -0.61% -0.23% -0.67% 0.79% 2.29% 5.54%
富達美元高收益基金(美元)
0.08% 0.50% 0.42% 0.67% -1.71% 4.41% 7.28%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.18% 0.53% 0.09% -0.26% 0.98% 4.61% 7.49%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.07% 0.38% 0.48% 0.41% 2.44% 6.32% 8.72%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.03% 0.44% 0.65% 1.07% 3.97% 9.80% 11.98%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.13% 0.51% 0.13% -0.38% 1.29% 3.68% 6.20%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.00% 0.36% 0.12% -0.72% 0.48% 2.46% 5.04%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.04% 0.42% 0.58% 0.84% 3.43% 8.71% 10.96%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.11% 0.44% 0.33% 0.11% 2.15% 5.86% 8.27%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.08% 0.42% 0.61% 0.69% 3.04% 7.49% 9.85%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.00% 0.44% 0.22% 0.00% 2.03% 5.86% 8.27%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.00% 0.44% 0.00% -0.65% 0.44% 2.34% 5.03%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.10% 0.59% 0.91% 0.94% 3.34% 9.81% 13.24%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.11% 0.59% 0.54% -0.22% 0.93% 4.53% 8.23%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.09% 0.51% 0.54% -0.22% 0.94% 4.55% 8.16%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.18% 0.36% 0.31% -3.59% -1.17% 4.27% 6.24%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.19% -0.01% -0.39% -1.01% -0.03% 3.31% 5.58%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.18% -0.01% -0.36% -0.30% 0.76% 3.89% 6.39%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.14% 0.56% -0.14% -1.23% -0.55% 0.14% 2.55%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.01% 0.57% -0.16% -1.27% -0.69% -1.09% 0.99%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.44% -0.29% -1.57% -1.15% -1.43% 0.88%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.42% 0.42% 0.51% 2.96% 7.34% 9.83%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.14% 0.29% -0.28% -1.55% -1.27% -1.55% 1.45%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% 0.41% -0.14% -1.21% -0.54% 0.14% 2.94%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 0.56% -0.14% -1.23% -0.55% 0.14% 2.40%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.01% 0.57% -0.16% -1.27% -0.69% -1.09% 0.99%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 0.44% -0.29% -1.57% -1.14% -1.29% 1.02%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.42% 0.42% 0.42% 2.95% 7.34% 9.82%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.14% 0.29% -0.28% -1.55% -1.27% -1.55% 1.45%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.14% 0.27% -0.27% -1.35% -0.68% 0.00% 2.81%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 0.52% 0.00% -1.02% 0.00% 1.17% 3.47%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.03% 0.60% -0.08% -1.03% -0.18% -0.09% 1.95%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.52% -0.13% -1.28% -0.64% -0.39% 1.98%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.08% 0.55% 0.55% 0.79% 3.59% 8.55% 10.92%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.13% 0.40% -0.13% -1.32% -0.80% -0.53% 2.47%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.13% 0.38% -0.13% -1.01% -0.13% 1.03% 3.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.13% -0.48% -0.63% -1.64% -1.59% -2.07% 0.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.04% -1.40% 0.30% -1.22% 0.93% 4.00% 4.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.14% 0.23% 0.14% 0.66% 3.01% 7.19% 10.02%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.24% 0.39% 0.69% 2.77% 2.74% 0.39% 0.45%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.49% 2.20% 1.12% 3.60% 9.09% 2.45% 4.16%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.23% 0.45% 0.30% 1.45% 0.08% -4.73% -3.42%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.20% 0.33% 0.43% 2.06% 1.28% -2.30% -1.63%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.07% 0.12% -0.06% 0.62% 3.74% 9.32% 12.41%
基金平均績效 0.08% 0.32% 0.10% -0.24% 1.04% 3.20% 5.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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