野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 301.36 0.32 0.11% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -2.82% 12.41%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 301.36 0.11% 2020/06/30 297.75 -0.50%
2020/07/13 301.04 -0.05% 2020/06/29 299.24 -0.41%
2020/07/10 301.20 -0.25% 2020/06/26 300.47 -1.03%
2020/07/09 301.94 0.03% 2020/06/23 303.60 -0.06%
2020/07/08 301.86 0.01% 2020/06/22 303.78 -0.03%
2020/07/07 301.82 0.23% 2020/06/19 303.87 -0.02%
2020/07/06 301.14 0.22% 2020/06/18 303.93 -0.34%
2020/07/03 300.47 0.28% 2020/06/17 304.98 0.50%
2020/07/02 299.63 0.43% 2020/06/16 303.46 1.23%
2020/07/01 298.35 0.20% 2020/06/15 299.76 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.11% -0.15% 0.24% 7.30% -5.99% -2.11% -5.42%
ML美國高收益公司債 -0.11% -0.01% 0.60% 5.63% -4.02% 0.14% -3.43%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.08% 0.07% 0.27% 4.90% -1.67% 1.76% -1.24%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.09% 0.05% 0.19% 4.55% -2.90% -0.93% -2.56%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.07% 0.07% -0.29% 3.10% -4.98% -4.81% -4.57%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.32% 0.00% 0.88% 4.95% -3.27% 1.23% -2.89%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.31% -0.03% -0.70% 4.46% -8.19% -8.12% -7.93%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
0.31% -0.01% -0.27% 6.34% -3.99% -0.69% -3.69%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
0.30% 0.00% -0.78% 4.70% -6.95% -6.56% -6.64%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.31% 0.25% 1.10% 5.46% -6.52% -2.44% -6.10%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.32% 0.25% 0.54% 3.68% -9.81% -9.24% -9.94%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.31% 0.23% 0.52% 3.65% -10.60% -10.57% -10.74%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.32% 0.25% 0.60% 3.83% -9.63% -8.68% -9.86%
富達美元高收益基金(美元)
0.09% 0.43% 0.43% 4.28% -5.65% -6.25% -4.88%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.09% 0.47% 0.19% 3.28% -7.68% -5.81% -7.28%
公司債基金-A/累積(美元)
-0.10% 0.05% 0.79% 4.81% -2.84% 1.22% -2.44%
公司債基金-A/月配(美元)
-0.18% -0.53% 0.18% 3.30% -5.70% -4.41% -5.70%
公司債基金-B/月配(美元)
-0.19% -0.38% 0.19% 2.93% -6.23% -5.72% -6.39%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.12% -0.48% 0.24% 2.88% -7.54% -6.91% -7.64%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.00% 0.11% 0.36% 5.30% -6.39% -3.75% -5.95%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.04% 0.14% 0.46% 5.62% -5.21% -1.08% -4.67%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.00% 0.14% -0.14% 3.96% -8.13% -6.73% -7.66%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.00% 0.13% 0.00% 4.03% -8.40% -7.64% -7.97%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.00% 0.13% 0.39% 5.37% -5.70% -2.07% -5.20%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.00% 0.12% 0.00% 4.42% -7.30% -5.13% -6.79%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.00% 0.12% 0.44% 5.59% -5.88% -2.65% -5.38%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.12% 0.24% 0.12% 4.41% -7.18% -5.01% -6.57%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.12% 0.12% 0.00% 3.79% -9.11% -8.32% -8.62%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.36% -0.01% 0.82% 7.88% -3.27% 0.57% -2.89%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.36% -0.01% 0.47% 6.55% -5.58% -4.09% -5.21%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.35% -0.09% 0.43% 6.60% -5.60% -4.12% -5.38%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.02% -0.07% 0.98% 6.11% -4.97% -6.06% -4.48%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.03% -0.08% 0.69% 5.02% -6.94% -6.56% -6.80%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.03% -0.08% 0.69% 5.03% -6.93% -5.90% -6.79%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.15% 0.00% 0.00% 1.83% -8.88% -8.88% -9.00%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.10% 0.12% -0.06% 1.55% -9.83% -9.92% -10.21%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.16% 0.00% 0.00% 1.79% -10.19% -10.83% -10.44%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.09% 0.09% 0.53% 3.74% -5.56% -2.23% -5.17%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.16% -0.16% -0.16% 1.77% -10.20% -10.96% -10.20%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.15% 0.00% 0.00% 1.96% -8.76% -8.88% -8.64%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.15% 0.00% 0.00% 1.83% -8.88% -8.88% -9.00%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.10% 0.12% -0.06% 1.56% -9.82% -9.94% -10.21%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 0.16% 0.00% 1.79% -10.17% -10.81% -10.43%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.09% 0.09% 0.62% 3.73% -5.56% -2.23% -5.16%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.16% -0.16% -0.16% 1.77% -10.20% -10.96% -10.20%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 1.96% -8.77% -8.89% -8.65%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 0.14% 0.14% 2.27% -8.28% -7.93% -8.51%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.12% 0.14% 0.01% 1.79% -9.38% -9.03% -9.75%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.14% 0.00% 0.00% 2.03% -9.86% -9.97% -9.97%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.08% 0.08% 0.66% 3.98% -5.03% -1.21% -4.66%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.00% 2.10% -9.67% -9.91% -9.67%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.14% 0.00% 0.00% 2.25% -8.33% -7.98% -8.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.10% -0.18% -0.52% 4.84% -10.18% -10.74% -10.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.46% -0.11% -1.48% -3.45% -10.72% -9.93% -9.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.11% -0.15% 0.23% 7.25% -6.08% -2.30% -5.52%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.35% 0.18% 0.72% 6.24% -3.44% N/A% -3.08%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.10% -0.27% -0.36% 2.22% -5.43% N/A% -4.31%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.35% 0.18% 0.23% 4.88% -5.95% N/A% -5.60%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.33% 0.15% 0.62% 5.90% -4.39% N/A% -4.12%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.37% 0.24% 0.84% 6.61% -4.52% -0.81% -4.03%
基金平均績效 0.06% 0.04% 0.17% 3.83% -7.01% -5.84% -6.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。