野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 319.7617 -0.9354 -0.29% 2020/10/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -2.82% 12.41%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/27 319.7617 -0.29% 2020/10/09 319.5059 0.47%
2020/10/23 320.6971 0.03% 2020/10/07 318.0016 0.23%
2020/10/22 320.5878 0.01% 2020/10/06 317.2707 0.36%
2020/10/21 320.5537 0.07% 2020/10/05 316.1230 0.23%
2020/10/20 320.3242 0.01% 2020/10/02 315.3926 0.28%
2020/10/19 320.3061 0.14% 2020/09/29 314.5068 0.24%
2020/10/16 319.8616 0.02% 2020/09/28 313.7600 0.25%
2020/10/15 319.7997 -0.23% 2020/09/25 312.9744 -0.23%
2020/10/14 320.5231 0.10% 2020/09/24 313.7101 -0.71%
2020/10/13 320.2186 0.22% 2020/09/23 315.9469 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
-0.29% -0.18% 2.17% 3.31% 15.55% 2.68% 0.36%
ML美國高收益公司債 -0.08% -0.32% 2.01% 1.90% 12.87% 3.03% 0.96%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.11% 0.00% -0.71% 3.71% 13.62% 3.42% 1.27%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.11% -0.02% -0.77% 3.44% 12.80% 1.04% -0.31%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.12% 0.00% -0.70% 1.99% 9.76% -3.28% -3.22%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.33% -0.33% 2.35% 1.80% 11.49% 3.53% 1.40%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.32% -0.65% 1.64% 0.21% 7.81% -5.29% -5.81%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.32% -0.24% 2.06% 1.56% 11.14% 1.95% 0.34%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
-0.31% -0.73% 1.56% 0.05% 7.82% -4.10% -4.67%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-1.08% -0.20% 2.11% 1.93% 11.77% 0.33% -1.80%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-1.08% -0.21% 1.51% 0.16% 7.99% -6.59% -7.45%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-1.08% -0.21% 1.49% 0.12% 7.85% -7.69% -8.36%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-1.05% -0.12% 1.62% 0.58% 8.48% -5.79% -6.88%
富達美元高收益基金(美元)
-0.17% -0.43% 1.58% -3.25% 5.74% -3.73% -5.69%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
-0.09% -0.36% 1.29% 0.36% 8.59% -3.34% -4.68%
公司債基金-A/累積(美元)
-0.15% -0.40% 1.89% 1.68% 11.51% 3.48% 1.58%
公司債基金-A/月配(美元)
-0.17% -0.52% 1.40% 0.17% 8.24% -2.36% -3.18%
公司債基金-B/月配(美元)
-0.19% -0.37% 1.32% 0.00% 7.58% -3.58% -4.26%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.24% -0.47% 1.44% 0.12% 7.66% -4.53% -5.28%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.14% -0.48% 2.28% 1.81% 11.63% -0.44% -1.95%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.13% -0.47% 2.35% 2.03% 12.18% 1.64% -0.37%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.13% -0.40% 1.89% 0.53% 8.96% -4.19% -5.28%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.13% -0.50% 2.05% 0.89% 9.33% -4.44% -5.23%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.12% -0.45% 2.29% 1.77% 11.66% 0.63% -1.19%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.11% -0.45% 2.09% 1.03% 9.87% -2.44% -3.72%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.11% -0.41% 2.40% 2.12% 12.25% 0.68% -1.01%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.11% -0.45% 1.97% 1.03% 9.87% -2.44% -3.72%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.12% -0.46% 1.88% 0.46% 8.64% -5.65% -6.47%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.27% -0.16% 1.89% 2.15% 13.31% 4.25% 1.51%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.27% -0.15% 1.58% 1.08% 10.81% -0.48% -2.39%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.28% -0.24% 1.55% 1.08% 10.79% -0.49% -2.29%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.41% -4.42% -2.75% -2.84% 5.89% -4.05% -5.41%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.40% -0.25% 1.21% 0.44% 8.34% -3.88% -4.59%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.40% -0.25% 1.21% 0.45% 8.36% -3.85% -4.58%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% -0.29% 1.49% -0.58% 7.58% -6.71% -7.09%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.06% -0.26% 1.47% -0.87% 6.66% -8.09% -8.56%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% -0.31% 1.59% -0.62% 7.23% -8.46% -8.73%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.08% -0.34% 2.07% 1.20% 11.30% 0.08% -1.50%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.00% -0.46% 1.42% -0.62% 7.32% -8.51% -8.64%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% -0.43% 1.47% -0.58% 7.49% -6.77% -7.02%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% -0.29% 1.49% -0.58% 7.58% -6.71% -7.09%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.07% -0.28% 1.45% -0.87% 6.65% -8.11% -8.56%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% -0.31% 1.59% -0.62% 7.21% -8.58% -8.71%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.08% -0.34% 2.16% 1.20% 11.29% 0.08% -1.50%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.00% -0.46% 1.42% -0.62% 7.32% -8.51% -8.64%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.15% -0.43% 1.47% -0.58% 7.50% -6.78% -7.03%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.14% -0.41% 1.52% -0.41% 7.92% -5.88% -6.48%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.05% -0.26% 1.55% -0.62% 7.20% -7.16% -7.81%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% -0.28% 1.69% -0.41% 7.78% -7.57% -7.93%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.08% -0.31% 2.16% 1.43% 11.91% 1.03% -0.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.14% -0.43% 1.46% -0.43% 7.75% -7.70% -7.95%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% -0.40% 1.51% -0.27% 8.02% -5.84% -6.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.30% -0.20% 1.41% 1.05% 10.42% -6.26% -6.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.58% -1.56% -0.21% 1.09% -0.18% -10.29% -8.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.29% -0.18% 2.15% 3.26% 15.43% 2.47% 0.19%
天利美國高收益債券基金(美元)
-0.33% -0.19% 2.07% 1.26% 11.56% N/A% 0.65%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.17% -0.48% 0.35% -0.39% 2.07% N/A% -4.39%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
-0.76% -0.62% 1.62% -0.56% 8.59% N/A% -3.72%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
-0.33% -0.20% 1.99% 1.00% 10.95% N/A% -0.72%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.28% -0.26% 2.02% 1.72% 11.44% 1.73% -0.16%
基金平均績效 -0.22% -0.41% 1.43% 0.55% 8.96% -3.35% -4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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