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環球債券基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.0597 |
-0.0143 |
-0.07% |
-1.04% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.36% |
-0.74% |
4.52% |
1.62% |
0.91% |
7.70% |
2.23% |
-0.92% |
-14.22% |
5.45% |
環球債券基金A/美元
基金資料
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透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
21.0597 |
-0.07% |
2024/03/01 |
21.0850 |
0.27% |
2024/03/14 |
21.0740 |
-0.43% |
2024/02/29 |
21.0272 |
0.18% |
2024/03/13 |
21.1649 |
-0.11% |
2024/02/28 |
20.9896 |
0.01% |
2024/03/12 |
21.1879 |
-0.11% |
2024/02/26 |
20.9881 |
-0.17% |
2024/03/11 |
21.2119 |
-0.16% |
2024/02/23 |
21.0243 |
0.33% |
2024/03/08 |
21.2453 |
0.10% |
2024/02/22 |
20.9556 |
0.11% |
2024/03/07 |
21.2242 |
0.16% |
2024/02/21 |
20.9319 |
-0.22% |
2024/03/06 |
21.1895 |
0.14% |
2024/02/20 |
20.9791 |
0.21% |
2024/03/05 |
21.1607 |
0.49% |
2024/02/19 |
20.9356 |
-0.02% |
2024/03/04 |
21.0566 |
-0.13% |
2024/02/16 |
20.9389 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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