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環球債券基金A/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.4866 |
0.0008 |
0.00% |
1.21% |
2026/02/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.52% |
1.62% |
0.91% |
7.70% |
2.23% |
-0.92% |
-14.22% |
5.45% |
0.66% |
3.72% |
| 環球債券基金A/美元
基金資料
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透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合，從中結合流動收入及資本增值，以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息／浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/24 |
22.4866 |
0.00% |
2026/02/03 |
22.2426 |
-0.14% |
| 2026/02/23 |
22.4858 |
0.15% |
2026/01/30 |
22.2727 |
-0.06% |
| 2026/02/20 |
22.4526 |
0.25% |
2026/01/29 |
22.2851 |
0.13% |
| 2026/02/12 |
22.3967 |
0.25% |
2026/01/28 |
22.2563 |
-0.00% |
| 2026/02/11 |
22.3400 |
-0.04% |
2026/01/27 |
22.2568 |
-0.03% |
| 2026/02/10 |
22.3491 |
0.22% |
2026/01/26 |
22.2639 |
0.17% |
| 2026/02/09 |
22.2998 |
0.06% |
2026/01/23 |
22.2272 |
-0.02% |
| 2026/02/06 |
22.2857 |
0.05% |
2026/01/22 |
22.2306 |
0.13% |
| 2026/02/05 |
22.2756 |
0.14% |
2026/01/21 |
22.2025 |
0.11% |
| 2026/02/04 |
22.2452 |
0.01% |
2026/01/20 |
22.1792 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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