環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.2667 0.0844 0.31% 14.21% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.83% -1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59% 5.30% 4.42%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 27.2667 0.31% 2025/12/10 26.9447 0.42%
2025/12/23 27.1823 0.38% 2025/12/09 26.8328 -0.09%
2025/12/22 27.0788 0.81% 2025/12/08 26.8566 -0.28%
2025/12/19 26.8614 0.47% 2025/12/05 26.9311 0.04%
2025/12/18 26.7352 0.52% 2025/12/04 26.9198 0.34%
2025/12/17 26.5975 -0.63% 2025/12/03 26.8282 0.57%
2025/12/16 26.7654 -0.26% 2025/12/02 26.6770 0.04%
2025/12/15 26.8363 -0.27% 2025/12/01 26.6662 -0.26%
2025/12/12 26.9101 -0.80% 2025/11/28 26.7367 0.62%
2025/12/11 27.1271 0.68% 2025/11/26 26.5708 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 0.31% 2.52% 4.19% 2.88% 8.19% 12.82% 14.21%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.38% 2.34% 4.64% 12.30% 18.42% 20.68%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.41% 2.24% 4.68% 12.42% 19.39% 21.55%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.42% 2.11% 2.39% 6.05% 16.92% 14.16% 15.02%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.29% 2.43% 4.59% 6.33% 18.54% 29.35% 30.73%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.24% 2.32% 0.32% -2.09% 0.70% -7.89% -6.51%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.11% 2.63% 2.53% -1.80% 2.11% 4.37% 6.26%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.30% 2.45% 4.37% 5.58% 16.77% 25.31% 26.98%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.29% 2.34% 4.29% 5.49% 16.44% 23.87% 25.56%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.26% 2.31% 4.33% 5.43% 16.32% 24.30% 25.94%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.30% 2.46% 4.36% 5.53% 16.51% 24.28% 26.20%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.10% 2.54% 2.46% -2.06% 1.59% 2.96% 4.88%
安聯全球股票基金/歐元 0.61% 1.64% 4.06% -0.60% 2.70% -9.19% -9.36%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.44% 1.99% 6.57% 4.85% 17.50% 21.81% 22.56%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.18% 1.02% 3.69% -0.56% -1.30% 7.26% 7.55%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.08% 0.98% 1.28% -0.38% -3.47% -5.35% -5.42%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.08% 0.98% 1.28% -0.38% -3.47% -6.98% -7.06%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.18% 1.02% 3.69% -0.56% -1.30% 5.58% 5.86%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.16% 2.17% 6.24% 7.42% 20.84% 14.80% 17.29%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.17% 2.12% 5.85% 6.34% 18.40% 10.18% 12.54%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.27% 2.32% 6.15% 3.48% 13.40% 19.15% 22.12%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.27% 2.32% 5.80% 2.46% 11.16% 14.42% 17.28%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.07% 1.78% 4.60% 1.75% 10.69% 14.21% 16.84%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.07% 1.78% 4.25% 0.74% 8.50% 9.70% 12.22%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.33% 1.38% 2.08% 3.50% 10.07% 6.74% 7.14%
資本集團全球股票基金B/美元 0.64% 1.74% 4.49% 3.25% 12.68% 20.95% 21.97%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.12% 1.85% 3.23% 5.84% 14.90% 6.81% 7.73%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.43% 0.98% 6.28% 4.33% 14.43% 27.53% 26.65%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.12% 1.85% 3.02% 5.20% 13.45% 4.12% 5.02%
富達全球主題機會基金/美元 0.09% 1.53% 3.00% 4.95% 11.58% 18.58% 20.76%
富達世界基金/歐元 0.09% 0.69% -0.51% 4.40% 12.04% 8.27% 9.38%
富達全球聚焦基金/美元 0.07% 1.73% 3.08% 5.52% 9.29% 21.67% 24.24%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.03% 1.29% 5.69% 0.95% 4.69% 9.90% 11.09%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.23% 1.68% 1.83% 5.46% 10.13% 15.22% 17.18%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.22% 1.69% 1.85% 5.46% 10.12% 15.21% 17.16%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.40% 1.86% 2.44% 4.83% 9.85% 18.31% 19.66%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.28% 1.61% -10.86% -8.00% -3.37% 6.76% 8.52%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.39% -10.18% -9.45% -7.01% -1.49% 5.54% 7.83%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.05% 0.25% 0.46% 3.65% 8.55% 7.05% 6.70%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.36% 3.39% 3.17% 5.38% 20.27% 7.11% 7.99%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.21% 4.62% 1.62% 8.45% 22.99% 16.15% 18.64%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.74% 6.39% 7.17% 16.58% 44.05% 35.09% 36.04%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.05% 0.60% 2.28% 4.25% 9.84% 1.77% 1.54%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.28% 2.25% 3.36% 7.38% 17.24% 8.45% 9.20%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.19% 6.27% 4.61% 10.62% 22.95% 10.51% 13.36%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.32% 2.32% 3.66% 7.59% 18.42% 10.43% 11.20%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.41% 2.45% 3.53% 3.83% 11.66% 14.63% 15.81%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.31% 1.43% 2.26% 3.64% 6.42% 3.64% 4.06%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.34% 1.64% 4.47% 3.94% 7.90% 17.47% 18.37%
景順環球企業基金-A股/美元 0.98% 1.25% 7.36% 0.76% 9.44% 15.14% 15.07%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.59% 2.02% 5.12% 2.84% 13.13% 25.53% 26.47%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.61% 1.28% 1.44% 2.24% 8.23% -0.99% 0.08%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.58% 2.00% 3.73% 2.96% 10.12% 12.87% 13.93%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.58% 2.01% 3.82% 3.22% 10.67% 14.01% 15.05%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.26% 1.36% 2.28% 3.96% 4.84% -1.51% -0.53%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.14% 1.66% 4.52% 4.29% 6.31% 11.62% 13.10%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.15% 1.65% 4.46% 4.09% 5.91% 10.77% 12.24%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.38% 0.72% 2.78% -3.27% -4.06% -0.86% -0.86%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.55% 2.15% 10.91% -8.60% 9.50% 17.88% 20.57%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.57% 2.07% 10.67% -9.11% 8.15% 15.19% 17.85%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.19% 0.61% 6.35% -5.81% 0.39% 9.82% 10.79%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.21% 0.55% 6.09% -6.37% -0.91% 7.25% 8.25%
環球重點股票基金Y/美元 0.07% 2.25% 3.86% 4.77% 11.85% 17.54% 19.56%
環球重點股票基金A/美元 0.06% 2.22% 3.79% 4.55% 11.39% 16.61% 18.61%
先機環球股票基金A/美元 0.21% 1.63% 6.22% 5.83% 17.29% 24.84% 25.69%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.24% 1.99% 3.68% -0.82% 9.79% 8.55% 9.77%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.46% 2.20% 5.52% -1.00% 9.96% 14.63% 16.46%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.14% 1.77% 2.88% 7.02% 16.07% 7.52% 8.48%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.29% 2.87% 3.90% 8.11% 19.74% 12.68% 14.37%
基金平均績效 0.17% 1.61% 3.49% 3.78% 8.96% 10.82% 11.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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