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環球動態資產配置基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
23.7329 |
0.3399 |
1.45% |
-0.60% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.83% |
-1.87% |
13.46% |
-11.41% |
13.29% |
12.47% |
5.88% |
-17.59% |
5.30% |
4.42% |
環球動態資產配置基金A/美元
基金資料
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透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
23.7329 |
1.45% |
2025/02/28 |
24.2697 |
-0.50% |
2025/03/13 |
23.3930 |
-0.76% |
2025/02/26 |
24.3911 |
0.56% |
2025/03/12 |
23.5721 |
0.42% |
2025/02/25 |
24.2562 |
-0.47% |
2025/03/11 |
23.4736 |
-0.28% |
2025/02/24 |
24.3714 |
-0.54% |
2025/03/10 |
23.5388 |
-1.84% |
2025/02/21 |
24.5039 |
-1.06% |
2025/03/07 |
23.9799 |
-0.06% |
2025/02/20 |
24.7656 |
-0.66% |
2025/03/06 |
23.9954 |
-0.77% |
2025/02/19 |
24.9302 |
-0.36% |
2025/03/05 |
24.1812 |
0.89% |
2025/02/18 |
25.0197 |
0.58% |
2025/03/04 |
23.9677 |
-0.69% |
2025/02/14 |
24.8752 |
0.23% |
2025/03/03 |
24.1348 |
-0.56% |
2025/02/13 |
24.8185 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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