環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.9311 0.0113 0.04% 12.80% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.83% -1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59% 5.30% 4.42%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 26.9311 0.04% 2025/11/20 25.9469 -1.02%
2025/12/04 26.9198 0.34% 2025/11/19 26.2149 0.07%
2025/12/03 26.8282 0.57% 2025/11/18 26.1960 -0.95%
2025/12/02 26.6770 0.04% 2025/11/17 26.4460 -0.80%
2025/12/01 26.6662 -0.26% 2025/11/14 26.6589 -0.77%
2025/11/28 26.7367 0.62% 2025/11/13 26.8668 -0.98%
2025/11/26 26.5708 0.62% 2025/11/12 27.1319 0.31%
2025/11/25 26.4079 0.91% 2025/11/10 27.0471 1.22%
2025/11/24 26.1709 1.04% 2025/11/07 26.7221 0.05%
2025/11/21 25.9012 -0.18% 2025/11/06 26.7079 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 0.04% 0.73% 0.54% 4.09% 7.82% 7.87% 12.80%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.46% 1.42% 5.42% 13.59% 14.81% 19.17%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.48% 1.21% 5.68% 13.89% 15.80% 20.05%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.19% -0.08% 0.74% 8.62% 17.68% 11.27% 14.31%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.20% 0.30% 2.06% 7.93% 19.77% 22.39% 28.47%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.18% 0.05% -3.61% -0.08% 2.18% -8.07% -5.34%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.18% 0.43% -2.30% -0.72% 4.02% 1.14% 6.40%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.15% 0.31% 1.81% 7.12% 17.96% 18.53% 24.76%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.17% 0.23% 1.78% 7.03% 17.65% 17.17% 23.47%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.21% 0.27% 1.79% 7.03% 17.50% 17.65% 23.96%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.19% 0.34% 1.82% 7.06% 17.65% 17.63% 23.90%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.19% 0.40% -2.44% -0.99% 3.51% -0.27% 5.07%
安聯全球股票基金/歐元 0.48% 0.52% -2.25% -0.32% -0.93% -13.86% -10.06%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.42% 1.24% 2.16% 5.94% 15.27% 16.43% 20.14%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.54% 0.45% 0.77% -3.19% -4.63% 0.48% 5.90%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.43% -0.24% -0.80% -3.51% -6.60% -9.37% -6.06%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.44% -0.23% -0.80% -3.50% -6.60% -10.93% -7.68%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.54% 0.45% 0.77% -3.19% -4.63% -1.09% 4.25%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.62% 1.25% 4.02% 4.20% 20.17% 9.90% 14.04%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.63% 0.90% 3.30% 3.11% 17.78% 5.53% 9.43%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.64% 1.31% 2.58% 2.11% 14.84% 13.80% 19.28%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.64% 0.97% 1.91% 1.10% 12.55% 9.28% 14.55%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.68% 1.08% 1.66% 1.02% 12.77% 10.35% 15.05%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.68% 0.74% 0.99% 0.02% 10.54% 5.99% 10.50%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.13% -0.81% -0.24% 5.10% 8.17% 5.27% 7.10%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.13% -0.41% 1.12% 4.47% 10.13% 15.82% 20.42%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.10% 0.40% 1.24% 6.07% 14.12% 4.95% 6.46%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.37% 0.95% 3.79% 4.57% 12.33% 19.91% 24.85%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.10% 0.20% 1.04% 5.43% 12.69% 2.31% 3.78%
富達全球主題機會基金/美元 0.23% 1.09% 0.40% 5.49% 12.05% 13.68% 18.97%
富達世界基金/歐元 0.21% -0.27% 0.51% 7.16% 11.83% 7.33% 10.06%
富達全球聚焦基金/美元 0.77% 0.91% 0.42% 4.56% 9.64% 18.35% 22.04%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.38% 1.76% 1.11% 1.12% 3.77% 2.91% 9.45%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.08% -0.21% 1.80% 3.26% 11.69% 10.10% 15.75%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.07% -0.22% 1.78% 3.25% 11.68% 10.07% 15.72%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.32% 0.49% 0.65% 4.64% 10.31% 13.96% 17.85%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.13% 0.22% 1.23% 4.95% 11.73% 13.27% 22.23%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.30% 0.76% 0.91% 5.43% 13.83% 8.52% 20.41%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.01% 0.01% 1.48% 3.70% 8.50% 5.93% 6.34%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.19% 0.80% 0.46% 7.17% 19.76% 5.87% 7.48%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.29% 0.37% 0.35% 10.24% 25.61% 17.52% 18.52%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.29% -0.31% -0.85% 17.91% 42.83% 25.85% 29.35%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.00% 0.33% 1.90% 3.46% 7.43% 0.16% 0.50%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.05% 0.47% 1.66% 7.08% 15.42% 5.86% 7.45%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.62% 0.46% 1.81% 11.53% 21.96% 7.69% 10.66%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.06% 0.39% 1.17% 7.53% 16.80% 6.94% 9.03%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.07% 0.42% -0.14% 5.48% 12.12% 10.91% 14.07%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.04% -0.42% 0.70% 4.16% 5.62% 2.16% 3.68%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.26% -0.05% 2.19% 3.37% 7.37% 12.55% 16.63%
景順環球企業基金-A股/美元 0.86% 1.04% 2.97% 2.65% 8.91% 8.10% 15.16%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.04% 0.16% 1.47% 3.40% 12.17% 21.01% 25.30%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.46% -0.17% -0.95% 4.08% 6.69% -1.69% 0.54%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.17% 0.53% 0.59% 4.03% 8.96% 9.21% 13.03%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.17% 0.55% 0.67% 4.29% 9.51% 10.31% 14.09%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.28% -0.04% 0.28% 2.19% 2.88% -2.78% -1.28%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.27% 0.30% 1.63% 1.55% 4.75% 6.96% 10.99%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.27% 0.30% 1.57% 1.36% 4.35% 6.15% 10.20%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.07% -0.33% -0.10% -6.25% -7.25% -4.32% -1.61%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.12% 2.55% -2.71% -1.09% 10.56% 13.65% 20.86%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.12% 2.52% -2.85% -1.59% 9.22% 11.09% 18.30%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 1.08% 2.12% -1.08% -1.36% -0.36% 6.42% 11.58%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 1.07% 2.07% -1.29% -1.92% -1.64% 3.95% 9.16%
環球重點股票基金Y/美元 0.29% 1.24% 2.38% 5.04% 13.57% 14.39% 19.13%
環球重點股票基金A/美元 0.28% 1.23% 2.30% 4.83% 13.12% 13.48% 18.24%
先機環球股票基金A/美元 0.29% 0.73% 3.01% 6.20% 15.32% 18.62% 23.48%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.50% 0.78% -2.83% 1.41% 9.29% 4.71% 9.29%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.44% 0.96% -1.91% 1.09% 8.58% 8.70% 15.16%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.10% 0.44% 2.20% 6.73% 14.75% 4.76% 7.06%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.12% 0.58% 2.61% 7.20% 17.80% 9.30% 12.29%
基金平均績效 0.24% 0.61% 1.25% 4.40% 8.97% 7.79% 11.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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