環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.6404 -0.1159 -0.47% 3.21% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.83% -1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59% 5.30% 4.42%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 24.6404 -0.47% 2025/05/13 24.4130 0.54%
2025/05/27 24.7563 0.89% 2025/05/12 24.2821 0.81%
2025/05/23 24.5368 0.30% 2025/05/09 24.0868 -0.22%
2025/05/22 24.4638 -0.22% 2025/05/08 24.1394 -0.17%
2025/05/21 24.5186 -0.52% 2025/05/07 24.1803 0.35%
2025/05/20 24.6471 -0.06% 2025/05/06 24.0949 -0.02%
2025/05/19 24.6617 0.29% 2025/05/02 24.0988 1.12%
2025/05/16 24.5904 0.27% 2025/05/01 23.8317 -0.06%
2025/05/15 24.5249 0.30% 2025/04/29 23.8458 0.46%
2025/05/14 24.4524 0.16% 2025/04/28 23.7357 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 -0.47% 0.50% 3.81% 1.53% -0.18% 4.80% 3.21%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.70% 5.44% 1.06% 0.93% 12.12% 3.72%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.62% 5.42% 1.55% 1.61% 11.76% 4.16%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.18% 1.47% 7.49% -7.53% -4.82% 4.99% -2.64%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.56% 1.22% 6.26% 0.64% 1.71% 9.18% 6.12%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.53% 0.87% 9.34% -5.61% -9.90% -2.90% -7.18%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.92% 0.57% 8.05% 2.71% -3.74% 0.94% 1.13%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.54% 1.22% 5.95% 0.06% 0.00% 5.47% 4.94%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.55% 1.19% 5.76% -0.62% -0.89% 4.32% 4.09%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.50% 1.22% 5.75% -0.06% -0.32% 4.91% 4.63%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.51% 1.25% 5.81% -0.12% -0.44% 4.87% 4.66%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.91% 0.59% 7.92% 2.09% -4.61% -0.65% 0.37%
安聯全球股票基金/歐元 1.35% -0.25% 6.64% -7.98% -11.31% -8.03% -8.45%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 1.63% -0.06% 8.02% 3.50% 1.72% 11.04% 3.04%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.44% 0.38% 5.28% 5.74% 5.81% 15.91% 10.72%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.82% -0.26% 5.54% -2.92% -1.37% 10.98% 1.09%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.82% -0.27% 5.53% -4.60% -3.08% 9.06% -0.67%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.44% 0.38% 5.28% 4.08% 4.15% 14.10% 8.99%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.75% 0.07% 1.97% -6.40% -8.23% -1.83% -7.53%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.74% 0.11% 1.63% -7.33% -10.01% -5.65% -9.14%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.56% 0.96% 10.70% 2.73% -0.12% 5.65% 1.36%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.56% 0.96% 10.33% 1.67% -2.14% 1.47% -0.36%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.61% 0.71% 8.99% 1.54% -1.08% 4.57% -0.48%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.61% 0.71% 8.62% 0.49% -3.07% 0.43% -2.16%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.28% 1.08% 7.85% -4.81% -1.13% 6.41% -0.87%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.67% 0.80% 6.58% 3.57% 5.64% 10.59% 8.03%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.37% -0.34% -2.86% -8.16% -7.78% -1.16% -7.73%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.23% -0.24% 5.41% 5.55% 6.43% 15.15% 10.08%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.38% -0.34% -3.08% -8.75% -8.94% -3.66% -8.71%
富達全球主題機會基金/美元 0.00% 0.71% 7.05% 2.93% 1.08% 6.73% 4.27%
富達世界基金/歐元 -0.90% 0.02% 8.14% -4.18% -4.69% 5.78% -2.93%
富達全球聚焦基金/美元 0.00% 1.26% 9.65% 5.59% 6.64% 14.95% 8.45%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.74% -0.68% 4.81% 3.63% 0.60% 9.61% 5.51%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.34% 0.69% 5.96% 0.02% -1.66% 1.54% 2.79%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.35% 0.69% 5.97% 0.00% -1.67% 1.55% 2.78%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.36% 0.81% 4.21% 0.54% 3.05% 9.11% 5.79%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.21% 0.93% 7.01% 3.29% 0.75% 3.90% 7.87%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.29% 0.82% 6.98% 0.35% -4.21% 2.37% 4.21%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.10% -0.05% -2.41% -3.92% -2.72% 1.25% -2.59%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.13% -0.24% -2.98% -9.72% -10.52% -3.06% -10.66%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.58% 0.27% 2.77% -4.02% -4.18% 6.08% -7.48%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.38% 1.31% -0.42% -10.27% -10.03% -11.51% -11.71%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.12% -0.71% -6.76% -8.73% -7.37% -3.55% -7.12%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.49% -0.38% -5.21% -8.52% -8.33% -3.06% -8.10%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.59% 0.00% -2.46% -9.09% -11.20% -5.14% -11.06%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.38% -0.53% -3.02% -8.22% -7.97% -3.16% -7.77%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.24% 0.24% 4.86% 0.24% -0.24% 4.34% 0.63%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.27% 0.14% 4.17% -6.51% -2.73% 7.79% -1.71%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.62% -0.20% 3.46% 1.61% 4.00% 12.04% 7.28%
景順環球企業基金-A股/美元 0.51% 0.87% 9.47% 5.59% -0.45% 5.07% 4.56%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.50% 1.42% 7.62% 6.88% 8.31% 12.28% 10.16%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 1.14% -0.81% 6.97% -3.37% -3.50% -5.87% 1.00%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 1.17% -0.15% 7.70% -4.92% -6.30% 3.76% -5.75%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 1.03% -0.25% 7.85% 4.14% 1.23% 8.70% 2.97%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 1.03% -0.23% 7.94% 4.39% 1.74% 9.79% 3.39%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.35% 0.27% 6.01% -8.83% -4.91% 1.91% -3.84%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.72% 0.00% 4.77% -0.78% 1.60% 5.94% 4.79%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.70% -0.01% 4.70% -0.97% 1.22% 5.14% 4.47%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.17% -0.08% 5.30% 1.94% 3.37% 12.23% 5.90%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.37% 1.87% 12.36% 9.71% 5.51% 58.99% 8.69%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.37% 1.83% 12.25% 9.20% 4.38% 56.02% 7.74%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.22% -0.02% 8.76% 5.94% 7.44% 29.22% 10.46%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.20% -0.07% 8.57% 5.44% 6.32% 26.85% 9.53%
環球重點股票基金Y/美元 -0.72% 0.33% 7.27% 2.49% 1.51% 11.00% 3.73%
環球重點股票基金A/美元 -0.72% 0.32% 7.20% 2.29% 1.10% 10.12% 3.39%
先機環球股票基金A/美元 1.08% -0.04% 8.43% 5.54% 3.89% 15.83% 5.92%
天利全球焦點基金/美元 1.34% -0.11% 7.79% 2.87% 4.07% 11.57% 4.50%
天利全球焦點基金/歐元 1.37% -0.76% 8.08% -5.52% -2.97% 6.72% -4.56%
天利全球焦點基金-歐元避險 1.32% -0.16% 7.60% 2.38% 3.06% 9.52% 3.69%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.53% 0.02% 7.25% -3.86% -3.99% 2.68% -1.88%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.54% -0.06% 9.13% 0.63% -0.14% 7.36% 3.84%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.56% -0.17% -4.65% -8.70% -8.79% -3.08% -7.74%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.76% -0.21% -2.56% -6.65% -7.66% 0.42% -5.98%
基金平均績效 -0.03% 0.43% 5.03% -0.17% -0.74% 6.69% 1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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