環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.1534 0.3332 1.29% -3.01% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59% 5.30% 4.42% 12.94%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 26.1534 1.29% 2026/03/18 26.6275 -0.03%
2026/03/31 25.8202 1.39% 2026/03/16 26.6346 0.55%
2026/03/30 25.4651 -0.37% 2026/03/13 26.4890 -0.97%
2026/03/27 25.5602 -1.24% 2026/03/12 26.7473 -1.41%
2026/03/26 25.8805 -1.68% 2026/03/11 27.1285 -0.47%
2026/03/25 26.3217 1.02% 2026/03/10 27.2576 1.16%
2026/03/24 26.0562 0.03% 2026/03/09 26.9449 0.04%
2026/03/23 26.0473 0.39% 2026/03/06 26.9334 -0.84%
2026/03/20 25.9459 -1.32% 2026/03/05 27.1622 -0.87%
2026/03/19 26.2937 -1.25% 2026/03/04 27.4018 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 1.29% -0.64% -6.56% -3.01% -2.24% 10.17% -3.01%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 3.18% -3.21% -2.96% -0.55% 22.11% -2.64%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 2.78% -3.55% -2.59% -0.00% 22.97% -2.11%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.15% 1.79% -4.18% 2.98% 8.82% 22.83% 4.52%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.57% 1.91% -5.47% 1.38% 7.11% 30.62% 2.61%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.34% 2.60% -4.59% -6.04% -9.01% -2.79% -5.36%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.05% 2.74% -5.83% -7.50% -10.42% 3.36% -7.08%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.59% 1.55% -5.76% 0.50% 5.35% 26.43% 1.71%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.62% 1.61% -5.76% 0.34% 5.12% 25.14% 1.55%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.57% 1.53% -6.11% 0.16% 4.86% 25.24% 1.37%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.57% 1.50% -6.03% 0.10% 4.88% 25.03% 1.31%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.07% 2.80% -5.81% -7.51% -10.62% 2.27% -7.10%
安聯全球股票基金/歐元 2.60% -1.48% -10.17% -11.12% -10.61% -10.97% -11.12%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 2.52% -0.08% -5.94% -5.44% -1.24% 20.33% -5.44%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 1.14% 0.32% -5.93% -7.48% -8.49% -5.96% -7.48%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.26% -0.14% -4.44% -6.52% -7.52% -12.54% -6.52%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.25% -0.15% -4.44% -6.53% -7.53% -14.06% -6.53%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 1.14% 0.32% -5.93% -7.48% -8.48% -7.43% -7.48%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 1.60% 0.32% -3.93% 5.25% 11.27% 28.80% 5.25%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 1.62% 0.34% -4.19% 4.21% 9.08% 23.73% 4.21%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 1.73% 0.35% -6.01% 3.56% 6.05% 33.84% 3.56%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 1.73% 0.35% -6.32% 2.54% 3.96% 28.52% 2.54%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 1.28% 0.02% -5.38% 1.93% 2.39% 26.48% 1.93%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 1.28% 0.02% -5.70% 0.92% 0.37% 21.48% 0.92%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.00% 1.86% -4.64% -2.39% 0.33% 9.20% -1.16%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.42% 1.97% -5.93% -3.91% -1.26% 16.09% -2.99%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 1.63% -0.49% -2.98% 2.04% 6.62% 12.00% 2.04%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.82% 0.20% -5.98% -0.26% 4.08% 21.60% -0.05%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 1.43% -0.69% -3.36% 1.25% 5.37% 9.25% 1.25%
富達全球主題機會基金/美元 0.03% 3.07% -2.63% -2.99% -1.37% 23.33% -2.74%
富達世界基金/歐元 0.35% 3.86% -0.88% -1.32% 0.74% 19.36% -1.36%
富達全球聚焦基金/美元 0.08% 3.31% -3.95% -10.14% -9.08% 14.89% -10.63%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 3.40% -0.47% -8.54% 0.52% 1.91% 11.37% 0.52%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.16% 2.07% -6.07% -7.20% -4.71% 9.63% -6.88%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.19% 2.07% -6.05% -7.19% -4.70% 9.64% -6.87%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.43% 2.10% -6.93% -7.59% -4.88% 7.44% -6.55%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.44% 1.86% -7.13% -6.05% -14.98% 0.67% -4.92%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.42% 2.32% -6.69% -7.05% -15.15% 1.03% -5.74%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.55% -0.07% -1.42% -0.11% 3.45% 5.11% -0.11%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.48% -1.65% -4.05% -3.13% 0.19% 10.33% -3.13%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 3.24% -1.20% -3.09% 1.58% 7.76% 33.51% 1.58%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 4.04% -4.15% -9.65% 13.14% 27.94% 68.68% 13.14%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.81% 0.00% -2.05% 1.09% 5.08% 0.59% 1.09%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 2.26% -0.53% -4.07% 4.19% 10.17% 14.23% 4.19%
復華全球大趨勢基金/台幣 7.40% -3.45% -5.87% 19.26% 28.96% 44.07% 19.26%
復華全球戰略配置強基金/台幣 2.36% -0.24% -2.36% 6.68% 13.85% 20.93% 6.68%
復華全球戰略配置強基金/美元 2.40% -0.26% -4.53% 4.91% 8.69% 25.53% 4.91%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.35% 0.60% -3.60% 2.24% 4.77% 6.31% 2.24%
高盛環球高股息基金-X股/美元 1.23% 1.06% -5.10% 1.19% 3.69% 14.31% 1.19%
景順環球企業基金-A股/美元 -1.80% -1.22% -8.35% -3.58% -2.44% 15.67% -3.40%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 1.40% 0.73% -5.40% -1.23% -0.29% 22.36% -1.23%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 2.41% -0.18% -4.75% -0.96% 0.33% 8.19% -0.96%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 3.66% -0.14% -6.31% -2.16% -0.40% 16.92% -2.16%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 3.66% -0.12% -6.22% -1.92% 0.09% 18.09% -1.92%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.57% 0.45% -6.11% -6.31% -4.23% -4.40% -6.31%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.79% 0.64% -7.95% -7.65% -5.40% 2.66% -7.65%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.80% 0.64% -8.01% -7.82% -5.75% 1.88% -7.82%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.20% -0.34% -7.18% -12.08% -15.56% -15.50% -13.00%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.96% -2.41% -4.91% -14.57% -22.80% 8.43% -15.05%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.94% -2.50% -5.22% -15.02% -23.59% 5.90% -15.51%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -1.69% -1.34% -8.73% -13.19% -16.04% -1.85% -12.96%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -1.69% -1.44% -9.08% -13.73% -17.06% -4.28% -13.52%
環球重點股票基金Y/美元 1.82% 0.26% -6.86% -4.70% -2.47% 18.14% -4.70%
環球重點股票基金A/美元 1.81% 0.24% -6.93% -4.89% -2.85% 17.20% -4.89%
先機環球股票基金A/美元 3.17% -0.16% -6.00% -2.85% 2.02% 24.61% -2.85%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 1.12% -0.09% -5.57% -8.57% -10.36% 5.32% -8.57%
新加坡大華全球成長基金/美元 1.78% -0.19% -6.81% -8.24% -9.98% 10.37% -8.24%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.72% 0.24% -2.64% 2.18% 7.56% 10.32% 2.18%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.86% -0.95% -4.65% 0.92% 6.97% 15.67% 0.92%
基金平均績效 0.73% 0.45% -3.76% -0.53% -0.04% 11.77% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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