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環球動態資產配置基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.9547 |
-0.1786 |
-0.77% |
0.40% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.33% |
-1.83% |
-1.87% |
13.46% |
-11.41% |
13.29% |
12.47% |
5.88% |
-17.59% |
5.30% |
環球動態資產配置基金A/美元
基金資料
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透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
22.9547 |
-0.77% |
2024/03/01 |
23.0986 |
0.82% |
2024/03/14 |
23.1333 |
-0.62% |
2024/02/29 |
22.9112 |
0.40% |
2024/03/13 |
23.2773 |
-0.33% |
2024/02/28 |
22.8206 |
-0.11% |
2024/03/12 |
23.3550 |
0.25% |
2024/02/26 |
22.8451 |
-0.03% |
2024/03/11 |
23.2964 |
-0.43% |
2024/02/23 |
22.8519 |
0.29% |
2024/03/08 |
23.3966 |
-0.17% |
2024/02/22 |
22.7863 |
1.28% |
2024/03/07 |
23.4375 |
0.99% |
2024/02/21 |
22.4973 |
-0.79% |
2024/03/06 |
23.2088 |
0.70% |
2024/02/20 |
22.6764 |
-0.09% |
2024/03/05 |
23.0481 |
-0.46% |
2024/02/16 |
22.6969 |
-0.31% |
2024/03/04 |
23.1552 |
0.25% |
2024/02/15 |
22.7679 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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