環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.8287 0.0344 0.14% 3.99% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.83% -1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59% 5.30% 4.42%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 24.8287 0.14% 2025/01/15 24.1366 1.50%
2025/02/05 24.7943 1.04% 2025/01/14 23.7789 0.51%
2025/02/04 24.5403 -0.07% 2025/01/13 23.6576 -0.28%
2025/01/31 24.5564 0.14% 2025/01/10 23.7249 -1.19%
2025/01/28 24.5229 -0.94% 2025/01/08 24.0103 -0.21%
2025/01/23 24.7563 0.16% 2025/01/07 24.0612 -0.58%
2025/01/22 24.7179 0.43% 2025/01/06 24.2009 0.55%
2025/01/21 24.6111 0.97% 2025/01/03 24.0676 0.67%
2025/01/17 24.3744 0.48% 2025/01/02 23.9067 0.13%
2025/01/16 24.2582 0.50% 2024/12/31 23.8750 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 0.14% 1.25% 2.59% 1.96% 7.12% 9.57% 3.99%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.72% 3.49% 2.03% 14.58% 18.34% 4.21%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.72% 3.35% 1.48% 13.58% 17.48% 4.04%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.14% 0.00% 2.50% 3.49% 14.27% 16.16% 3.98%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.70% -0.40% 2.34% -1.07% 8.08% 11.36% 3.70%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.00% 0.46% 3.69% 5.94% 18.66% 21.87% 5.28%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.60% 0.00% 3.52% 1.27% 12.17% 16.78% 4.97%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.24% -0.39% 1.38% 1.18% 10.16% 10.99% 2.79%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.82% -0.82% 1.21% -3.25% 4.16% 6.40% 2.48%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.60% 0.00% 3.25% 0.43% 10.27% 12.76% 4.69%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.55% 0.00% 3.11% 0.28% 10.05% 12.16% 4.59%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.63% -0.06% 3.07% 0.19% 9.81% 11.99% 4.50%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.57% 0.06% 3.09% 0.43% 10.20% 12.47% 4.68%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.80% -0.83% 1.10% -3.60% 3.56% 4.91% 2.38%
安聯全球股票基金/歐元 0.52% -0.06% 2.95% 3.90% 10.19% 2.51% 3.32%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.87% -0.57% 2.19% 3.10% 11.29% 16.46% 2.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.42% 2.68% 5.00% 1.92% 11.06% 12.48% 5.15%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.92% 2.96% 5.25% 5.54% 17.11% 16.54% 5.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.92% 2.95% 5.25% 5.54% 17.11% 14.43% 5.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.42% 2.68% 5.00% 1.92% 11.06% 10.37% 5.15%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.19% -1.10% 0.25% 2.67% 10.91% 14.60% 3.19%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.19% -1.50% -0.09% 1.64% 8.66% 10.14% 2.43%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.22% -1.56% 0.36% 0.66% 10.42% 9.42% 3.02%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.22% -1.88% 0.03% -0.34% 8.24% 5.12% 2.34%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.39% -1.07% -0.53% 2.26% 12.65% 10.73% 2.58%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.39% -1.40% -0.86% 1.25% 10.43% 6.39% 1.90%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.68% 0.91% 3.92% 5.74% 15.46% 17.91% 4.77%
資本集團全球股票基金B/美元 0.50% 0.70% 3.90% 2.32% 9.71% 13.87% 5.08%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.35% 0.35% 1.13% 3.96% 10.63% 16.68% 2.37%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.87% -0.08% 3.02% 2.16% 11.28% 17.47% 4.05%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.35% 0.15% 0.92% 3.32% 9.25% 13.70% 1.95%
富達全球主題機會基金/美元 -0.73% -1.20% 2.08% 0.26% 8.91% 13.31% 3.45%
富達世界基金/歐元 -0.24% -0.58% 3.17% 6.23% 16.67% 20.36% 4.45%
富達全球聚焦基金/美元 -0.72% -0.96% 2.58% 2.92% 11.47% 13.00% 4.22%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.37% 0.36% 4.35% 2.69% 11.54% 16.54% 4.78%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -1.01% 0.06% 2.35% -1.49% 7.76% 8.58% 3.56%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.99% 0.07% 2.37% -1.47% 7.76% 8.59% 3.56%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.62% 0.72% 4.50% 2.11% 11.17% 17.74% 5.89%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.80% 0.26% 2.37% -3.65% 4.74% 6.46% 3.90%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -1.03% -0.06% 2.31% -4.89% 6.07% 11.25% 4.15%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.09% 0.99% 0.96% 2.61% 2.43% 7.62% 1.24%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.32% 0.09% 0.85% 4.20% 12.66% 21.23% 2.25%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.40% -1.98% -0.09% 6.23% 24.15% 36.97% 3.31%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.84% -0.03% 2.82% 3.74% 15.33% 14.15% 5.02%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.11% 0.93% 0.82% 2.62% 3.84% 9.93% 1.38%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.20% 0.29% 1.04% 3.44% 7.86% 14.57% 2.30%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.34% -0.36% 1.72% 5.79% 17.74% 27.20% 4.75%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.34% 0.27% 1.11% 2.74% 8.47% 12.05% 2.24%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.39% 0.16% 1.25% 0.94% 8.21% 9.12% 2.13%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.75% 1.90% 3.89% 6.01% 15.72% 19.25% 4.42%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.25% 0.46% 3.64% 2.37% 9.75% 15.11% 4.57%
景順環球企業基金-A股/美元 1.36% 1.21% 2.04% 0.52% 8.15% 13.70% 3.64%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.41% 0.97% 3.53% 2.81% 9.76% 17.76% 4.76%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 1.46% -1.51% 3.84% 2.29% 2.97% 10.08% 5.04%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.75% -0.97% 2.29% 5.28% 17.77% 21.52% 3.08%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.24% -1.40% 1.53% 1.69% 11.78% 17.78% 2.45%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.24% -1.36% 1.62% 1.94% 12.34% 18.97% 2.55%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.22% -0.02% 5.50% 5.22% 15.58% 13.87% 5.65%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.07% -0.44% 5.52% 1.81% 9.85% 9.89% 5.96%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.07% -0.45% 5.46% 1.62% 9.44% 9.07% 5.88%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.38% -0.17% 5.43% 3.87% 9.04% 10.65% 5.14%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.21% -0.47% 4.07% 23.73% 61.59% 64.16% 7.84%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.21% -0.53% 3.82% 23.07% 59.97% 60.93% 7.51%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.68% 0.97% 5.71% 10.24% 31.17% 29.94% 8.09%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.69% 0.94% 5.44% 9.63% 29.79% 27.59% 7.78%
環球重點股票基金Y/美元 0.30% -0.05% 2.22% 1.28% 12.66% 21.13% 3.59%
環球重點股票基金A/美元 0.30% -0.07% 2.15% 1.08% 12.20% 20.17% 3.50%
先機環球股票基金A/美元 1.03% 0.51% 2.19% 4.92% 17.87% 22.46% 3.18%
天利全球焦點基金/美元 0.69% -0.62% 4.00% 5.91% 17.88% 21.69% 4.99%
天利全球焦點基金/歐元 0.30% -0.64% 2.68% 10.79% 24.19% 25.24% 4.32%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.69% -0.70% 3.82% 5.45% 16.77% 19.52% 4.79%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.12% -0.06% 2.85% 6.24% 18.59% 17.93% 4.74%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.42% 0.65% 4.64% 3.76% 16.27% 18.03% 6.03%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.15% 0.51% 1.29% 3.00% 7.34% 15.30% 2.51%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.25% 0.44% 1.67% 2.99% 11.60% 18.88% 3.19%
基金平均績效 0.15% 0.10% 2.64% 3.46% 12.09% 15.04% 4.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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