環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.7329 0.3399 1.45% -0.60% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.83% -1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59% 5.30% 4.42%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 23.7329 1.45% 2025/02/28 24.2697 -0.50%
2025/03/13 23.3930 -0.76% 2025/02/26 24.3911 0.56%
2025/03/12 23.5721 0.42% 2025/02/25 24.2562 -0.47%
2025/03/11 23.4736 -0.28% 2025/02/24 24.3714 -0.54%
2025/03/10 23.5388 -1.84% 2025/02/21 24.5039 -1.06%
2025/03/07 23.9799 -0.06% 2025/02/20 24.7656 -0.66%
2025/03/06 23.9954 -0.77% 2025/02/19 24.9302 -0.36%
2025/03/05 24.1812 0.89% 2025/02/18 25.0197 0.58%
2025/03/04 23.9677 -0.69% 2025/02/14 24.8752 0.23%
2025/03/03 24.1348 -0.56% 2025/02/13 24.8185 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 1.45% -1.03% -4.59% -3.46% -1.88% 2.59% -0.60%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.39% -6.06% -3.84% 0.69% 9.00% -1.14%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.41% -5.56% -3.23% 0.90% 8.93% -0.62%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.81% 1.59% -7.70% -5.81% -0.27% 3.75% -4.99%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 1.16% 2.43% -3.92% -1.91% -1.98% 4.06% 0.21%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.85% 1.58% -5.60% -1.75% 6.86% 10.60% -1.19%
聯博全球價值型基金-A股/美元 1.20% 2.42% -1.72% 2.34% 5.01% 10.95% 4.21%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.74% 1.61% -9.77% -9.68% -6.81% -2.53% -8.58%
聯博永續主題基金-A股/美元 1.09% 2.43% -6.10% -5.97% -8.44% -2.25% -3.64%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 1.18% 2.38% -1.98% 1.43% 3.22% 7.14% 3.61%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 1.19% 2.34% -2.04% 1.26% 3.00% 6.50% 3.45%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 1.17% 2.29% -2.01% 1.23% 2.96% 6.54% 3.44%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 1.19% 2.44% -1.99% 1.35% 3.22% 6.82% 3.67%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 1.03% 2.35% -6.21% -6.25% -9.00% -3.66% -3.87%
安聯全球股票基金/歐元 1.57% -2.88% -10.97% -10.37% -7.02% -10.43% -8.39%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -1.16% -2.94% -7.03% -6.30% -0.83% 4.52% -4.31%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 1.03% -0.20% -2.06% 1.26% 1.14% 7.89% 4.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.58% -0.97% -6.02% -2.65% 3.02% 7.57% -1.40%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.58% -0.97% -6.02% -2.66% 3.01% 5.62% -1.40%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 1.03% -0.20% -2.05% 1.26% 1.14% 5.87% 4.00%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.99% 2.34% -4.68% -4.44% 0.13% 5.60% -2.49%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 1.02% 2.37% -4.98% -5.34% -1.88% 1.53% -3.50%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.87% 2.13% -5.36% -5.81% -3.18% 1.15% -3.14%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.87% 2.13% -5.67% -6.74% -5.08% -2.81% -4.09%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.96% 1.78% -5.75% -6.42% -1.15% 1.67% -4.18%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.96% 1.78% -6.06% -7.35% -3.09% -2.31% -5.12%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.65% 0.78% -6.31% -3.93% 3.10% 7.14% -2.30%
資本集團全球股票基金B/美元 1.00% 1.61% -2.49% 0.02% 1.29% 7.46% 3.02%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.78% 1.15% -4.01% -2.67% 2.84% 9.46% -1.37%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 1.04% 0.45% -0.26% 3.47% 4.37% 12.48% 5.30%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.78% 1.15% -4.21% -3.27% 1.55% 6.69% -1.98%
富達全球主題機會基金/美元 0.68% 1.41% -5.62% -3.29% -0.77% 5.07% -0.34%
富達世界基金/歐元 0.59% 1.26% -8.55% -6.24% 1.67% 7.22% -4.93%
富達全球聚焦基金/美元 0.33% 1.60% -4.14% -1.87% 3.08% 7.60% 1.69%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.33% -2.04% -4.80% -4.36% -0.31% 6.83% 0.42%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.85% 1.93% -3.76% -1.65% -1.27% 3.74% 1.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.83% 1.91% -3.77% -1.67% -1.28% 3.73% 1.16%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.82% 2.03% -1.95% 3.18% 4.74% 13.11% 4.84%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.78% 2.26% -1.49% 1.27% -1.13% 3.31% 3.82%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.59% 2.67% -3.53% -7.33% -2.65% 3.36% 1.93%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.22% 0.19% 0.47% 1.34% 1.95% 6.78% 1.46%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.21% 2.40% -4.68% -3.85% 2.47% 10.74% -2.42%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.85% 2.61% -9.28% -8.92% 4.31% 16.73% -6.91%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.96% 5.27% -10.61% -6.49% -1.11% -0.66% -4.99%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.49% 0.22% 0.60% 1.99% 3.18% 8.01% 1.93%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.71% 1.17% -2.83% -1.48% 1.89% 8.67% -0.35%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.89% 2.86% -10.73% -8.10% 0.32% 8.92% -5.68%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.64% 0.57% -3.76% -2.76% 0.72% 5.87% -1.47%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.49% 0.32% -4.32% -3.95% -2.21% 2.99% -2.06%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.78% -0.01% -4.36% -1.28% 3.99% 10.30% -0.85%
高盛環球高股息基金-X股/美元 1.24% 0.76% -0.60% 2.69% 2.10% 10.64% 4.58%
景順環球企業基金-A股/美元 1.19% -0.51% -6.90% -6.76% -5.76% 0.76% -3.47%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 1.00% 2.75% -2.99% -0.37% -0.05% 10.62% 2.80%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 1.24% -0.94% -6.19% -2.81% -5.24% -2.04% -0.65%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.93% -3.57% -11.82% -10.73% -2.73% 3.04% -9.02%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.55% -3.14% -8.18% -7.39% -4.55% 3.12% -4.89%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.55% -3.13% -8.11% -7.16% -4.08% 4.15% -4.71%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.60% -0.32% -6.28% -2.43% 1.97% 4.12% -1.43%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.96% 0.50% -2.44% 1.61% 0.21% 4.46% 3.94%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.97% 0.50% -2.49% 1.42% -0.16% 3.67% 3.77%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.88% -1.72% -2.76% -0.09% -0.69% 5.95% 1.98%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.10% 4.11% -21.15% -15.94% 19.02% 29.38% -8.21%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.09% 4.09% -21.23% -16.41% 17.97% 26.98% -8.63%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.98% 3.77% -10.20% -2.78% 9.31% 15.42% 0.96%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.96% 3.70% -10.27% -3.30% 8.32% 13.43% 0.54%
環球重點股票基金Y/美元 1.83% -2.27% -6.36% -5.25% -0.84% 8.17% -2.69%
環球重點股票基金A/美元 1.82% -2.29% -6.42% -5.44% -1.24% 7.30% -2.85%
先機環球股票基金A/美元 -0.90% -3.07% -7.35% -6.57% 2.10% 8.59% -3.48%
天利全球焦點基金/美元 1.83% -1.32% -6.57% -3.86% 1.45% 7.06% -1.28%
天利全球焦點基金/歐元 1.70% -1.34% -9.70% -7.25% 3.01% 7.22% -5.98%
天利全球焦點基金-歐元避險 1.82% -1.35% -6.68% -4.32% 0.56% 5.18% -1.63%
新加坡大華全球成長基金/星幣 2.04% -1.09% -9.36% -6.93% 2.11% 2.35% -3.73%
新加坡大華全球成長基金/美元 2.15% -1.42% -9.09% -5.88% -0.69% 2.46% -1.60%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.79% 0.90% -2.45% -1.14% 1.81% 9.68% 0.21%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.92% 1.92% -3.32% -1.47% 3.28% 11.82% 0.26%
基金平均績效 0.73% 0.75% -4.62% -2.50% 1.25% 6.35% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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