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環球動態資產配置基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.6447 |
-0.2385 |
-1.04% |
4.29% |
2023/02/07 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
9.14% |
3.33% |
-1.83% |
-1.87% |
13.46% |
-11.41% |
13.29% |
12.47% |
5.88% |
-17.59% |
環球動態資產配置基金A/美元
基金資料
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透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/07 |
22.6447 |
-1.04% |
2023/01/23 |
22.7335 |
0.20% |
2023/02/03 |
22.8832 |
-1.34% |
2023/01/20 |
22.6892 |
0.05% |
2023/02/02 |
23.1933 |
0.58% |
2023/01/19 |
22.6783 |
-0.61% |
2023/02/01 |
23.0607 |
1.05% |
2023/01/18 |
22.8177 |
0.50% |
2023/01/31 |
22.8215 |
0.06% |
2023/01/17 |
22.7052 |
-0.10% |
2023/01/30 |
22.8074 |
-0.51% |
2023/01/13 |
22.7284 |
0.31% |
2023/01/27 |
22.9234 |
0.09% |
2023/01/12 |
22.6591 |
1.03% |
2023/01/26 |
22.9036 |
0.39% |
2023/01/11 |
22.4289 |
0.77% |
2023/01/25 |
22.8148 |
0.11% |
2023/01/10 |
22.2583 |
-0.51% |
2023/01/24 |
22.7906 |
0.25% |
2023/01/09 |
22.3724 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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