環球動態資產配置基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.6447 -0.2385 -1.04% 4.29% 2023/02/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
9.14% 3.33% -1.83% -1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/07 22.6447 -1.04% 2023/01/23 22.7335 0.20%
2023/02/03 22.8832 -1.34% 2023/01/20 22.6892 0.05%
2023/02/02 23.1933 0.58% 2023/01/19 22.6783 -0.61%
2023/02/01 23.0607 1.05% 2023/01/18 22.8177 0.50%
2023/01/31 22.8215 0.06% 2023/01/17 22.7052 -0.10%
2023/01/30 22.8074 -0.51% 2023/01/13 22.7284 0.31%
2023/01/27 22.9234 0.09% 2023/01/12 22.6591 1.03%
2023/01/26 22.9036 0.39% 2023/01/11 22.4289 0.77%
2023/01/25 22.8148 0.11% 2023/01/10 22.2583 -0.51%
2023/01/24 22.7906 0.25% 2023/01/09 22.3724 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 -1.04% -0.77% 2.23% 11.05% 1.79% -10.14% 4.29%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.38% 6.44% 10.40% 2.24% -8.34% 8.37%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.04% 6.02% 10.66% 2.14% -9.33% 8.12%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 1.12% 2.09% 4.60% 6.11% -1.84% -2.29% 8.77%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 1.09% 0.72% 5.36% 13.55% 3.37% -8.42% 8.97%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 1.14% 1.03% 3.83% 6.19% 1.91% 0.21% 9.54%
聯博全球價值型基金-A股/美元 1.06% -0.35% 4.59% 13.65% 7.38% -6.08% 9.73%
聯博全球價值型基金-B股/美元 1.12% -0.31% 4.52% 13.38% 6.87% -6.96% 9.69%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.13% 3.20% 5.42% 6.03% -5.23% -4.42% 8.04%
聯博永續主題基金-A股/美元 1.08% 1.83% 6.23% 13.50% -0.16% -10.40% 8.24%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 1.05% -0.34% 4.25% 12.53% 5.09% -9.85% 9.38%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 1.09% -0.38% 3.93% 11.81% 3.43% -12.13% 8.99%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 1.08% -0.43% 4.09% 12.10% 4.25% -11.34% 9.21%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 1.11% -0.28% 4.25% 12.43% 4.34% -11.45% 9.53%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 1.12% 1.75% 5.90% 12.36% -2.09% -13.46% 7.83%
安聯全球股票基金/歐元 -0.27% 3.81% 8.50% 10.99% -4.15% -4.36% 9.73%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.85% 0.83% 7.80% 11.18% 2.98% -7.63% 7.80%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.34% 0.09% 3.27% 8.43% 0.09% -8.24% 5.59%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.71% 1.67% 2.39% 1.41% -4.84% -1.78% 5.40%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.70% 1.66% 2.40% 1.41% -4.84% -3.27% 5.40%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.34% 0.09% 3.26% 8.43% 0.09% -9.70% 5.59%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.81% 1.38% 3.74% 3.39% -2.65% -5.09% 4.78%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.80% 1.03% 3.40% 2.32% -4.65% -9.17% 4.01%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.62% 1.44% 6.06% 10.44% -2.91% -12.01% 7.14%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.62% 1.09% 5.69% 9.32% -4.86% -15.77% 6.41%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.69% 2.04% 4.95% 3.44% -2.25% -5.96% 4.53%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.69% 1.69% 4.59% 2.38% -4.22% -9.99% 3.82%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.40% 0.08% 1.21% 1.01% 0.81% -0.81% 2.81%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.26% 0.97% 6.28% 10.76% 2.44% -8.76% 6.91%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 0.26% 2.04% 3.98% 5.33% -0.88% 2.21% 6.21%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 -0.31% 0.82% 6.06% 12.97% 3.68% -4.39% 6.50%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.15% -0.17% 0.71% 0.26% -0.69% -3.99% 2.30%
富達全球主題機會基金/美元 -0.23% 1.01% 6.40% 12.66% 1.38% -10.21% 8.37%
富達世界基金/歐元 0.15% 1.77% 4.56% 3.08% -3.95% -5.42% 7.47%
富達全球聚焦基金/美元 0.18% 0.77% 6.44% 12.54% 2.40% -8.60% 8.37%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -2.38% 2.92% 9.51% 12.23% 1.69% -4.66% 8.26%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 1.51% 1.07% 5.48% 15.41% 9.92% -8.82% 11.03%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 1.49% 1.06% 5.48% 15.37% 9.91% -8.82% 11.02%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 1.56% 0.78% 4.24% 10.72% 4.48% -9.28% 6.69%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 1.21% 0.56% 5.47% 12.43% 8.91% -2.51% 9.22%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 1.50% 2.06% 9.35% 15.01% 2.22% -11.12% 12.80%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.13% -0.06% 0.78% -0.03% 0.83% -3.36% 1.79%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.19% 0.32% 1.09% -1.55% 0.65% -3.89% 2.00%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.50% 1.01% 4.34% 2.04% -4.95% -22.62% 5.44%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.94% 0.51% 2.08% 0.38% -2.15% -10.91% 3.33%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.06% 0.00% 0.58% 0.32% -0.19% -4.43% 1.90%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.45% 0.06% 1.74% 3.01% -0.19% -6.47% 3.69%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.85% 1.52% 4.94% 2.34% -1.30% -15.07% 6.22%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.25% -0.08% 1.37% 3.41% -1.00% -7.29% 2.87%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.18% 0.00% 2.84% 7.63% -0.46% -11.27% 4.32%
NN(L)環球高股息基金-X股/歐元 0.91% 2.01% 1.57% 2.39% 2.09% 5.26% 5.62%
NN(L)環球高股息基金-X股/美元 0.54% 0.44% 2.43% 9.49% 7.39% -1.66% 5.82%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.45% 1.78% 8.54% 13.28% 6.26% -8.77% 8.26%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.07% 0.99% 6.64% 15.70% 5.45% -8.98% 9.71%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 1.18% 1.14% 8.05% 15.82% 4.18% -13.15% 11.87%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 1.52% 1.32% 7.06% 12.26% 3.73% -7.49% 9.48%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 1.52% 1.31% 6.93% 11.93% 3.09% -8.59% 9.35%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 1.55% 1.21% 6.63% 10.76% 0.66% -12.13% 8.98%
木星生態基金/美元 -0.38% 2.74% 8.12% 13.48% 3.14% -3.54% 8.53%
木星生態基金-I股/美元 -0.37% 2.76% 8.21% 13.74% 3.62% -2.66% 8.63%
木星生態基金/英鎊 0.13% 5.50% 8.23% 8.13% 4.10% 8.75% 8.99%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.02% 2.15% 4.44% 3.45% -4.61% -5.77% 6.11%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -2.03% 0.92% 6.54% 10.96% -0.22% -11.86% 6.40%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.74% 2.06% 3.91% 6.15% -0.70% -0.35% 7.90%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.70% 0.84% 4.68% 13.62% 4.77% -6.56% 8.26%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.69% 0.83% 4.62% 13.41% 4.38% -7.26% 8.16%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.97% 0.29% 4.36% 12.33% -1.37% -9.53% 3.94%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -2.16% 1.93% 22.39% 13.63% -10.64% -35.55% 18.66%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -2.16% 1.75% 21.86% 12.00% -13.33% -38.78% 18.11%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.70% 2.98% 17.44% 20.74% -0.62% -20.67% 18.87%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.71% 2.94% 17.07% 19.45% -2.96% -23.91% 18.43%
環球重點股票基金Y/美元 -0.11% 1.94% 7.72% 13.06% 5.78% -1.33% 10.45%
環球重點股票基金A/美元 -0.11% 1.93% 7.65% 12.83% 5.35% -2.11% 10.36%
天利全球焦點基金/美元 -1.30% 0.71% 6.26% 12.00% -1.99% -13.94% 6.88%
天利全球焦點基金/歐元 -0.15% 2.01% 4.98% 3.28% -7.16% -8.23% 6.30%
天利全球焦點基金-歐元避險 -1.32% 0.65% 5.95% 10.82% -4.14% -17.10% 6.50%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.88% 1.41% 6.20% 10.61% -1.58% -7.99% 8.90%
新加坡大華全球成長基金/美元 -1.51% 0.25% 7.09% 17.18% 2.33% -6.77% 9.94%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.59% 0.00% 0.06% 0.39% -1.03% -3.02% 1.65%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.97% 0.97% 2.98% 1.78% -1.21% -4.76% 4.97%
基金平均績效 0.31% 1.16% 5.48% 9.17% 0.80% -8.17% 7.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。