環球債券基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	320.1609	-0.5905	-0.18%	-0.06%	2026/08/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.59%	2.64%	1.92%	8.78%	3.26%	0.09%	-13.36%	6.51%	1.67%	4.76%

環球債券基金Y/美元 基金資料

透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合，從中結合流動收入及資本增值，以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息／浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	320.1609	-0.18%	2026/07/22	319.2499	-0.12%
2026/08/05	320.7514	0.12%	2026/07/21	319.6363	-0.11%
2026/08/04	320.3624	0.52%	2026/07/20	319.9782	-0.21%
2026/07/31	318.7000	-0.20%	2026/07/17	320.6358	0.07%
2026/07/30	319.3260	-0.13%	2026/07/16	320.3957	-0.07%
2026/07/29	319.7321	-0.11%	2026/07/15	320.6242	0.11%
2026/07/28	320.0937	0.15%	2026/07/14	320.2708	0.09%
2026/07/27	319.6083	0.23%	2026/07/13	319.9941	-0.21%
2026/07/24	318.8656	0.12%	2026/07/10	320.6526	0.18%
2026/07/23	318.4745	-0.24%	2026/07/08	320.0784	-0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
環球債券基金Y/美元	-0.18%	0.26%	-0.56%	-0.12%	-0.47%	1.22%	-0.06%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.37%	-0.25%	-0.36%	-0.80%	0.02%	-0.68%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.05%	0.47%	-0.16%	0.16%	0.00%	1.26%	0.47%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.13%	0.52%	-0.39%	-0.58%	-1.41%	-1.54%	-1.16%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.03%	0.40%	-0.87%	0.81%	-1.89%	-2.13%	-1.63%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.11%	0.71%	-0.81%	2.17%	0.16%	1.83%	1.55%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.09%	1.24%	0.19%	0.00%	-1.94%	1.24%	-0.24%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.32%	-0.02%	-0.33%	-0.02%	-1.00%	3.61%	-0.31%
富達全球債券基金/美元	0.20%	-1.73%	-2.01%	-3.58%	-3.94%	-2.76%	-3.31%
首源全球債券基金/美元	0.06%	1.74%	0.44%	-2.84%	-2.66%	-3.45%	-3.02%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.52%	1.16%	2.06%	1.27%	1.59%	6.63%	4.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.46%	0.65%	1.49%	-0.36%	-1.53%	0.09%	0.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.11%	0.32%	0.21%	1.18%	0.64%	0.85%	1.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.55%	1.54%	2.39%	2.32%	2.65%	10.57%	5.97%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.20%	1.25%	1.13%	3.84%	4.97%	11.48%	7.71%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.51%	0.69%	1.56%	-0.17%	-1.51%	-0.34%	0.17%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.18%	0.56%	0.21%	-3.15%	-3.93%	-2.44%	-3.32%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.32%	1.12%	2.06%	2.22%	2.26%	0.90%	1.81%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.15%	-0.71%	0.33%	0.84%	-1.17%	0.34%	-1.20%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.42%	0.86%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金A/美元	-0.19%	0.24%	-0.64%	-0.37%	-0.96%	0.22%	-0.66%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	0.87%	0.15%	-0.74%	-1.26%	0.34%	-0.55%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	0.60%	-0.97%	-0.35%	-0.54%	1.94%	-0.05%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.14%	0.57%	-1.13%	-0.81%	-1.45%	-0.14%	-1.16%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.16%	0.22%	0.25%	2.29%	1.52%	10.16%	2.96%
基金平均績效	0.05%	0.30%	0.62%	0.91%	1.02%	1.41%	1.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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