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環球債券基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
307.1082 |
-0.0256 |
-0.01% |
0.43% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.26% |
5.59% |
2.64% |
1.92% |
8.78% |
3.26% |
0.09% |
-13.36% |
6.51% |
1.67% |
環球債券基金Y/美元
基金資料
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透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
307.1082 |
-0.01% |
2025/02/28 |
311.1970 |
0.02% |
2025/03/13 |
307.1338 |
0.01% |
2025/02/26 |
311.1437 |
0.25% |
2025/03/12 |
307.0940 |
-0.14% |
2025/02/25 |
310.3655 |
0.39% |
2025/03/11 |
307.5322 |
-0.28% |
2025/02/24 |
309.1702 |
0.07% |
2025/03/10 |
308.3821 |
0.12% |
2025/02/21 |
308.9478 |
0.39% |
2025/03/07 |
308.0072 |
0.09% |
2025/02/20 |
307.7351 |
0.07% |
2025/03/06 |
307.7305 |
-0.38% |
2025/02/19 |
307.5107 |
-0.11% |
2025/03/05 |
308.8936 |
-0.55% |
2025/02/18 |
307.8388 |
-0.28% |
2025/03/04 |
310.6103 |
-0.13% |
2025/02/17 |
308.6927 |
-0.09% |
2025/03/03 |
311.0268 |
-0.05% |
2025/02/14 |
308.9803 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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