柏瑞環球債券基金Y(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 313.9454 0.4201 0.13% 2020/05/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.09% 3.59% 2.40% -5.84% -1.39% 0.26% 5.59% 2.64% 1.92% 8.78%

柏瑞環球債券基金Y(美元)   基金資料
透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合，從中結合流動收入及資本增值，以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息／浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/28 313.9454 0.13% 2020/05/14 313.1373 -0.05%
2020/05/27 313.5253 0.08% 2020/05/13 313.3005 0.22%
2020/05/26 313.2597 -0.12% 2020/05/12 312.6227 0.16%
2020/05/25 313.6495 -0.02% 2020/05/11 312.1130 -0.16%
2020/05/22 313.6970 0.08% 2020/05/08 312.6100 -0.05%
2020/05/21 313.4575 0.07% 2020/05/07 312.7606 0.16%
2020/05/20 313.2334 0.20% 2020/05/06 312.2560 -0.22%
2020/05/19 312.5956 0.04% 2020/05/05 312.9561 -0.07%
2020/05/18 312.4747 -0.05% 2020/05/01 313.1832 -0.07%
2020/05/15 312.6384 -0.16% 2020/04/30 313.4011 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 0.13% 0.16% 0.53% -2.49% -0.50% 3.99% -0.45%
JP全球政府債券指數 -0.05% -0.13% -0.24% 0.71% 3.81% 7.56% 4.64%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 0.16% 0.73% 1.48% -1.54% 0.79% 4.40% 0.84%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 0.12% 0.70% 1.35% -1.76% 0.17% 3.10% 0.41%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
 0.05% 0.27% 0.66% -0.38% 0.33% 1.44% 0.22%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
 0.00% 0.26% 0.52% -0.77% -0.77% -0.89% -0.51%
聯博短期債券基金-A股(美元)
 0.13% 0.26% 0.52% -0.89% -0.77% -0.77% -0.64%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
 0.07% 0.28% 0.63% -0.55% -0.14% 0.49% -0.14%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
 0.13% 0.26% 0.51% -0.76% -0.76% -0.89% -0.64%
聯博短期債券基金-B股(美元)
 0.13% 0.26% 0.52% -0.89% -0.77% -0.77% -0.64%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
 -0.57% -0.57% -1.68% -1.13% -1.27% 0.00% 0.86%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
 -0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.08% 0.24% 0.48% -0.87% -0.87% -1.11% -0.64%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 0.07% 0.21% 0.55% -0.88% -0.75% -1.02% -0.61%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.08% 0.25% 0.59% -0.83% -0.75% -1.08% -0.58%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.08% 0.25% 0.41% -1.06% -0.98% -1.22% -0.82%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 0.11% 0.49% 1.18% -2.56% -2.23% -2.09% -1.60%
安聯國際債券基金(歐元)
 -0.30% 0.02% -0.52% -1.07% 0.85% 5.43% 2.02%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 0.11% 0.49% 1.41% -2.12% -0.90% 0.64% -0.71%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 0.12% 0.37% 0.49% -1.29% 1.87% 7.92% 3.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 0.00% 0.52% 1.66% -1.17% 1.89% 6.14% 1.70%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
 0.31% 1.23% 3.40% -6.71% -5.31% -4.34% -5.82%
富達國際債券基金(美元)
 0.00% 0.40% 1.21% 2.29% 5.13% 7.11% 4.34%
首域全球債券基金(美元)
 -0.10% 0.20% 0.35% 0.72% 3.00% 6.21% 2.82%
首域優質債券基金(美元)
 0.02% -0.16% 0.12% 1.58% 3.66% 7.86% 3.88%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
 -0.03% -0.03% 0.56% -3.17% -2.64% -5.31% -4.33%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
 0.00% 0.00% 0.39% -4.14% -4.80% -10.33% -6.09%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
 -0.72% -1.15% -1.85% -4.50% -5.41% -9.63% -4.89%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
 -0.07% -0.07% 0.20% -4.47% -5.57% -11.74% -6.65%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 -0.07% 0.25% 0.90% -5.50% -4.37% -8.31% -6.76%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 -0.71% -0.82% -1.25% -5.84% -4.89% -7.46% -5.53%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 -0.09% 0.23% 0.74% -5.86% -5.12% -9.67% -7.33%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
 -0.11% -0.11% 0.23% -4.77% -5.69% -11.94% -6.89%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 0.28% 0.49% 0.85% 0.28% 2.67% 5.17% 2.30%
景順債券基金-A股(美元)
 0.17% 0.88% 1.38% -0.21% 2.21% 6.19% 1.38%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
 -0.09% 0.04% 0.18% -1.19% 0.54% 1.73% -0.75%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 0.19% 0.86% 1.74% -2.32% -1.13% N/A% 0.57%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 0.22% 0.97% 1.80% -0.88% 1.80% N/A% 2.42%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 0.19% 0.87% 1.36% -1.60% -0.10% N/A% 1.16%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.36% 0.95% 1.71% -0.75% 2.13% 7.99% 1.86%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 0.37% 1.58% 4.15% -5.08% -4.49% -4.06% -5.87%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 0.37% 1.61% 4.51% -3.70% -1.65% 2.28% -3.61%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 0.37% 1.61% 4.25% -4.50% -3.31% -1.43% -4.96%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 0.36% 1.56% 4.26% -4.48% -3.27% -1.42% -4.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 0.10% 0.39% 0.96% 0.91% 2.06% 4.65% 1.72%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.10% 0.40% 0.93% 0.79% 1.81% 4.00% 1.52%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.13% 1.42% 5.92% -2.28% -1.45% 0.81% -4.72%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.12% 1.42% 5.72% -2.82% -2.55% -1.59% -5.61%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 0.12% 1.52% 6.05% -3.81% -2.92% -0.86% -6.31%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.12% 1.51% 5.99% -3.96% -3.23% -1.51% -6.55%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.12% 1.50% 5.85% -4.37% -4.11% -3.54% -7.26%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
 0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
 0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 0.32% 1.29% 2.97% -4.72% -3.19% -1.70% -3.46%
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.03% 0.11% 0.24% 0.51% 0.20%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.16% 0.34% 0.13%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 0.13% 0.14% 0.44% -2.72% -0.99% 2.96% -0.85%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 0.15% 0.97% 3.56% -1.86% -0.39% 2.87% -1.37%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 0.15% 0.98% 3.61% -3.92% -2.21% -1.08% -3.34%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 0.15% 0.97% 3.19% -2.90% -2.44% -1.28% -3.07%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 0.18% 0.57% 1.90% -2.41% -0.18% 3.28% -1.14%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 0.11% 0.47% 1.35% -1.21% 1.83% 7.66% 1.39%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
 0.11% 0.46% 1.27% -1.94% 0.39% 4.63% 0.26%
先機環球債券基金A(美元)
 -0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 0.20% 1.15% 3.35% 0.04% 2.38% N/A% 2.30%
基金平均績效 0.08% 0.50% 1.46% -1.86% -0.73% 0.12% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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