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環球債券基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
298.2871 |
-0.1703 |
-0.06% |
-0.82% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.39% |
0.26% |
5.59% |
2.64% |
1.92% |
8.78% |
3.26% |
0.09% |
-13.36% |
6.51% |
環球債券基金Y/美元
基金資料
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透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
298.2871 |
-0.06% |
2024/03/01 |
298.5232 |
0.28% |
2024/03/14 |
298.4574 |
-0.43% |
2024/02/29 |
297.6800 |
0.18% |
2024/03/13 |
299.7357 |
-0.11% |
2024/02/28 |
297.1401 |
0.01% |
2024/03/12 |
300.0542 |
-0.11% |
2024/02/26 |
297.1030 |
-0.17% |
2024/03/11 |
300.3858 |
-0.15% |
2024/02/23 |
297.6060 |
0.34% |
2024/03/08 |
300.8496 |
0.11% |
2024/02/22 |
296.6102 |
0.12% |
2024/03/07 |
300.5261 |
0.17% |
2024/02/21 |
296.2660 |
-0.22% |
2024/03/06 |
300.0264 |
0.14% |
2024/02/20 |
296.9259 |
0.21% |
2024/03/05 |
299.6118 |
0.50% |
2024/02/19 |
296.3027 |
-0.01% |
2024/03/04 |
298.1294 |
-0.13% |
2024/02/16 |
296.3409 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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