環球債券基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	312.8035	-0.3730	-0.12%	2.29%	2025/07/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.26%	5.59%	2.64%	1.92%	8.78%	3.26%	0.09%	-13.36%	6.51%	1.67%

環球債券基金Y/美元 基金資料

透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合，從中結合流動收入及資本增值，以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息／浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/14	312.8035	-0.12%	2025/06/30	315.0408	0.12%
2025/07/11	313.1765	-0.27%	2025/06/27	314.6711	-0.05%
2025/07/10	314.0237	0.01%	2025/06/26	314.8190	0.13%
2025/07/09	313.9768	0.19%	2025/06/25	314.4107	-0.01%
2025/07/08	313.3959	-0.22%	2025/06/24	314.4494	0.21%
2025/07/07	314.0930	-0.28%	2025/06/23	313.7818	0.12%
2025/07/04	314.9614	0.04%	2025/06/20	313.4029	0.12%
2025/07/03	314.8337	0.06%	2025/06/19	313.0164	-0.09%
2025/07/02	314.6354	-0.37%	2025/06/18	313.2889	0.10%
2025/07/01	315.8091	0.24%	2025/06/17	312.9746	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
環球債券基金Y/美元	-0.12%	-0.41%	-0.04%	1.47%	3.63%	3.44%	2.29%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.27%	-0.23%	0.19%	2.21%	1.75%	0.99%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.11%	-0.32%	0.11%	1.35%	3.41%	3.24%	2.12%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.06%	-0.32%	-0.06%	0.65%	2.05%	0.26%	0.72%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.27%	-0.45%	-1.50%	-0.25%	-6.84%	-3.46%	-6.76%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.28%	-0.39%	-1.50%	-1.45%	-6.79%	-6.88%	-8.00%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.24%	-0.67%	0.10%	1.22%	6.31%	0.00%	3.34%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.08%	0.06%	-0.13%	-2.79%	-1.99%	-2.38%	-2.70%
富達全球債券基金/美元	-0.28%	-0.65%	-0.19%	1.42%	7.33%	2.39%	5.84%
首源全球債券基金/美元	-1.05%	-1.55%	-1.29%	0.74%	7.28%	2.31%	4.52%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.38%	-0.64%	0.19%	5.61%	12.79%	5.61%	12.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.37%	-1.19%	-0.37%	3.85%	8.99%	-1.01%	8.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.11%	-0.75%	-1.28%	1.09%	-3.64%	-7.40%	-3.94%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.35%	-0.38%	0.50%	6.79%	12.77%	7.45%	12.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.18%	0.05%	-0.54%	3.83%	-0.45%	0.41%	0.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.34%	-1.19%	-0.34%	3.74%	8.79%	-1.85%	7.78%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.18%	-0.72%	0.05%	-0.85%	4.39%	2.36%	2.87%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.30%	-0.50%	-1.83%	-1.16%	-6.06%	-2.61%	-6.31%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.28%	-0.78%	-0.21%	1.51%	7.14%	4.59%	5.24%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.02%	0.00%	-0.05%	-1.18%	-1.88%	-1.68%	-2.58%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.35%	0.71%	1.42%	0.77%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.62%	1.25%	0.67%
環球債券基金A/美元	-0.12%	-0.43%	-0.12%	1.22%	3.12%	2.41%	1.74%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.12%	0.05%	1.83%	2.53%	7.20%	7.13%	6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.10%	0.38%	1.27%	1.54%	3.02%	5.96%	2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.33%	1.05%	0.97%	1.99%	3.92%	1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.16%	0.38%	-0.30%	-4.70%	-5.83%	-5.97%	-6.27%
基金平均績效	-0.08%	-0.19%	0.41%	1.33%	2.52%	0.88%	1.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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