高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1943.17	-7.19	-0.37%	0.21%	2026/05/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	1943.17	-0.37%	2026/04/30	1944.29	-0.16%
2026/05/14	1950.36	0.08%	2026/04/29	1947.34	-0.06%
2026/05/13	1948.73	-0.11%	2026/04/28	1948.58	-0.08%
2026/05/12	1950.85	-0.17%	2026/04/27	1950.06	0.10%
2026/05/11	1954.10	-0.02%	2026/04/24	1948.11	-0.05%
2026/05/08	1954.51	-0.09%	2026/04/23	1949.17	-0.12%
2026/05/07	1956.21	0.14%	2026/04/22	1951.52	-0.09%
2026/05/06	1953.55	0.36%	2026/04/21	1953.19	-0.00%
2026/05/05	1946.47	-0.00%	2026/04/20	1953.23	0.17%
2026/05/04	1946.54	0.12%	2026/04/17	1949.96	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.37%	-0.58%	-0.37%	-0.77%	0.64%	6.01%	0.21%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.09%	-0.75%	-0.62%	-1.56%	0.34%	6.96%	0.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.39%	-0.69%	-0.39%	-1.25%	0.24%	6.01%	-0.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.78%	-1.94%	-2.35%	-5.37%	-3.80%	-1.66%	-5.08%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.41%	-0.69%	-0.89%	-2.61%	-2.49%	0.31%	-2.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.78%	-1.95%	-2.79%	-6.56%	-6.19%	-6.49%	-7.08%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.41%	-0.70%	-0.95%	-2.85%	-3.07%	-1.19%	-2.81%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.79%	-1.96%	-2.70%	-6.46%	-6.01%	-6.40%	-6.90%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.39%	-0.69%	-0.88%	-2.56%	-2.28%	0.74%	-2.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.78%	-1.96%	-2.72%	-6.30%	-5.44%	-4.83%	-6.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.39%	-0.68%	-0.23%	-0.73%	1.40%	8.57%	0.75%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.31%	-0.80%	-0.82%	-2.28%	-0.62%	2.42%	-0.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.37%	-0.79%	-0.43%	-0.92%	2.14%	8.12%	1.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.26%	-0.75%	-0.83%	-1.20%	-0.49%	4.61%	-0.76%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.26%	-0.76%	-1.29%	-2.56%	-3.20%	-1.01%	-3.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.50%	-1.92%	-1.79%	-4.51%	-1.86%	-2.46%	-2.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.57%	-1.96%	-2.23%	-5.79%	-4.37%	-7.28%	-4.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.41%	-1.82%	-2.02%	-5.63%	-4.33%	-7.60%	-4.14%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.36%	-0.57%	-0.96%	-2.55%	-2.91%	-1.31%	-2.76%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.41%	-0.74%	-1.05%	-1.67%	-0.24%	5.31%	-0.75%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.41%	-0.73%	-1.30%	-2.40%	-1.72%	1.88%	-1.96%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.47%	-0.91%	-0.99%	-1.95%	-1.34%	1.43%	-1.26%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.45%	-0.90%	-1.27%	-2.59%	-2.91%	-1.86%	-2.56%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.41%	-0.74%	-1.33%	-2.49%	-1.99%	1.31%	-2.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.36%	-0.41%	-0.62%	-0.72%	1.24%	6.88%	0.41%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.35%	-0.41%	-0.61%	-1.30%	0.06%	3.80%	-0.78%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.34%	-0.61%	-0.57%	-1.26%	-0.54%	1.89%	-0.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.26%	-0.58%	-0.55%	-1.94%	-2.35%	-0.93%	-1.98%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.31%	0.76%	0.73%	0.96%	-0.38%	-1.16%	0.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.29%	-0.49%	-0.66%	-1.15%	-0.48%	2.51%	-0.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.30%	-0.53%	-0.82%	-1.61%	-1.42%	0.28%	-1.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.05%	-0.24%	0.22%	-0.91%	0.91%	6.73%	0.83%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.04%	-0.23%	-0.19%	-1.74%	-1.59%	1.53%	-0.84%
基金平均績效	-0.32%	-0.77%	-0.81%	-1.76%	-0.87%	1.71%	-1.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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