高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1947.84	4.69	0.24%	0.45%	2026/05/26

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/26	1947.84	0.24%	2026/05/11	1954.10	-0.02%
2026/05/22	1943.15	0.11%	2026/05/08	1954.51	-0.09%
2026/05/21	1941.01	0.21%	2026/05/07	1956.21	0.14%
2026/05/20	1936.97	-0.07%	2026/05/06	1953.55	0.36%
2026/05/19	1938.36	-0.03%	2026/05/05	1946.47	-0.00%
2026/05/18	1938.85	-0.22%	2026/05/04	1946.54	0.12%
2026/05/15	1943.17	-0.37%	2026/04/30	1944.29	-0.16%
2026/05/14	1950.36	0.08%	2026/04/29	1947.34	-0.06%
2026/05/13	1948.73	-0.11%	2026/04/28	1948.58	-0.08%
2026/05/12	1950.85	-0.17%	2026/04/27	1950.06	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.24%	0.49%	-0.01%	-0.98%	0.65%	6.27%	0.45%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.29%	0.60%	-0.02%	-1.32%	0.72%	7.83%	0.58%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.33%	0.61%	0.07%	-1.13%	0.48%	6.42%	0.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.38%	0.67%	-1.85%	-6.24%	-3.88%	-3.28%	-5.25%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.34%	0.61%	-0.42%	-2.47%	-2.24%	0.72%	-2.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.38%	0.67%	-2.30%	-7.41%	-6.27%	-8.04%	-7.25%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.33%	0.62%	-0.48%	-2.69%	-2.79%	-0.76%	-2.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.38%	0.69%	-2.22%	-7.30%	-6.08%	-7.93%	-7.06%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.34%	0.67%	-0.41%	-2.40%	-2.00%	1.17%	-1.87%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.39%	0.71%	-2.21%	-7.15%	-5.49%	-6.39%	-6.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.34%	0.66%	0.24%	-0.59%	1.68%	9.01%	1.21%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.25%	0.70%	0.37%	-1.97%	0.19%	3.80%	0.06%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.25%	0.74%	0.86%	-0.55%	2.96%	9.65%	2.44%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.05%	0.42%	-0.67%	-1.84%	-0.86%	4.21%	-0.84%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.05%	0.42%	-1.12%	-3.19%	-3.56%	-1.39%	-3.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	0.44%	-1.62%	-5.04%	-1.68%	-4.24%	-2.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.43%	-2.10%	-6.18%	-4.12%	-9.00%	-4.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.21%	0.41%	-2.02%	-6.20%	-4.16%	-9.36%	-4.54%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.23%	0.49%	-0.62%	-2.77%	-2.90%	-1.08%	-2.53%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.50%	-0.55%	-1.16%	-0.72%	5.98%	-0.44%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.11%	0.48%	-0.81%	-1.89%	-2.19%	2.51%	-1.66%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.15%	0.74%	-0.55%	-1.67%	-1.36%	1.79%	-0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.15%	0.72%	-0.84%	-1.75%	-2.93%	-1.51%	-2.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.12%	0.49%	-0.83%	-1.99%	-2.41%	1.84%	-1.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.33%	-0.15%	-0.43%	0.76%	7.22%	0.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.12%	0.34%	-0.16%	-1.04%	-0.42%	4.19%	-0.52%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.26%	0.54%	-0.32%	-1.12%	-0.57%	2.08%	-0.22%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.21%	0.47%	-0.45%	-1.55%	-2.39%	-0.78%	-1.71%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.42%	0.25%	0.43%	0.09%	-0.92%	-0.02%	0.64%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.28%	0.38%	-0.23%	-1.40%	-0.23%	2.24%	-0.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.27%	0.35%	-0.38%	-1.84%	-1.16%	0.03%	-1.22%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.09%	0.06%	-0.68%	-1.40%	0.58%	6.41%	0.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.09%	0.05%	-1.09%	-2.63%	-1.92%	1.22%	-1.71%
基金平均績效	0.22%	0.46%	-0.51%	-1.87%	-0.88%	1.64%	-0.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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