高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1947.34	-1.24	-0.06%	0.43%	2026/04/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	1947.34	-0.06%	2026/04/15	1950.38	0.16%
2026/04/28	1948.58	-0.08%	2026/04/14	1947.29	0.33%
2026/04/27	1950.06	0.10%	2026/04/13	1940.85	-0.06%
2026/04/24	1948.11	-0.05%	2026/04/10	1942.05	0.10%
2026/04/23	1949.17	-0.12%	2026/04/09	1940.17	0.01%
2026/04/22	1951.52	-0.09%	2026/04/08	1939.89	0.55%
2026/04/21	1953.19	-0.00%	2026/04/07	1929.33	0.10%
2026/04/20	1953.23	0.17%	2026/04/02	1927.37	-0.29%
2026/04/17	1949.96	0.00%	2026/04/01	1932.98	0.34%
2026/04/16	1949.91	-0.02%	2026/03/31	1926.48	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.06%	-0.21%	1.39%	-0.16%	0.41%	6.05%	0.43%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.22%	0.95%	-0.49%	0.56%	7.27%	0.45%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.01%	-0.26%	1.09%	-0.35%	0.21%	6.11%	0.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.20%	-0.74%	1.48%	-3.53%	-3.08%	-0.29%	-4.09%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.00%	-0.26%	0.62%	-1.69%	-2.50%	0.43%	-1.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.20%	-0.73%	1.04%	-4.71%	-5.48%	-5.15%	-5.67%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.25%	0.53%	-1.94%	-3.15%	-1.11%	-2.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	-0.73%	1.07%	-4.63%	-5.38%	-5.12%	-5.57%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-0.20%	0.68%	-1.56%	-2.28%	0.93%	-1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.20%	-0.72%	1.16%	-4.36%	-4.68%	-3.41%	-5.15%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.03%	-0.20%	1.33%	0.25%	1.43%	8.74%	0.89%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.12%	-0.31%	1.78%	-1.96%	-1.08%	4.03%	-0.14%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	-0.31%	2.39%	-0.55%	1.69%	9.87%	1.75%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.07%	-0.24%	1.20%	-0.12%	-0.74%	3.97%	-0.24%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.07%	-0.24%	0.74%	-1.50%	-3.44%	-1.61%	-2.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.25%	-0.25%	2.10%	-2.08%	-0.80%	-1.84%	-1.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.28%	-0.14%	1.72%	-3.27%	-3.27%	-6.57%	-2.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.41%	-0.20%	1.86%	-3.14%	-3.33%	-6.98%	-2.76%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.05%	-0.21%	0.79%	-1.94%	-3.12%	-1.26%	-1.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.22%	-0.42%	0.22%	-0.17%	0.39%	2.37%	-0.28%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.22%	-0.42%	-0.04%	-0.93%	-1.08%	-0.82%	-1.24%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.27%	-0.44%	0.59%	-0.69%	-1.55%	1.58%	-0.73%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.28%	-0.43%	0.26%	-1.45%	-3.11%	-1.73%	-1.75%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.22%	-0.43%	-0.05%	-1.03%	-1.43%	-1.47%	-1.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.12%	-0.29%	0.21%	0.49%	1.67%	4.51%	0.56%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.12%	-0.28%	-0.37%	-0.11%	0.50%	1.21%	-0.64%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.20%	-0.27%	0.37%	-0.28%	-0.75%	2.06%	-0.22%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.21%	-0.23%	-0.34%	-1.03%	-2.46%	-0.68%	-1.59%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.19%	-0.37%	-0.97%	1.14%	-1.51%	-0.03%	0.03%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.25%	-0.37%	0.84%	-0.73%	-0.52%	2.77%	-0.57%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.27%	-0.40%	0.64%	-1.18%	-1.47%	0.52%	-1.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.08%	-0.26%	1.48%	0.07%	0.42%	6.50%	0.82%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.27%	1.05%	-1.18%	-2.08%	1.30%	-0.85%
基金平均績效	-0.07%	-0.30%	0.87%	-0.72%	-0.76%	1.68%	-0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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