高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1950.51	-0.23	-0.01%	0.59%	2026/05/28

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/28	1950.51	-0.01%	2026/05/13	1948.73	-0.11%
2026/05/27	1950.74	0.15%	2026/05/12	1950.85	-0.17%
2026/05/26	1947.84	0.24%	2026/05/11	1954.10	-0.02%
2026/05/22	1943.15	0.11%	2026/05/08	1954.51	-0.09%
2026/05/21	1941.01	0.21%	2026/05/07	1956.21	0.14%
2026/05/20	1936.97	-0.07%	2026/05/06	1953.55	0.36%
2026/05/19	1938.36	-0.03%	2026/05/05	1946.47	-0.00%
2026/05/18	1938.85	-0.22%	2026/05/04	1946.54	0.12%
2026/05/15	1943.17	-0.37%	2026/04/30	1944.29	-0.16%
2026/05/14	1950.36	0.08%	2026/04/29	1947.34	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.01%	0.49%	0.10%	-0.97%	0.86%	6.08%	0.59%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	0.63%	0.13%	-1.36%	0.88%	7.66%	0.69%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.02%	0.68%	0.23%	-1.06%	0.54%	6.39%	0.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.18%	0.42%	-1.77%	-6.16%	-3.82%	-3.25%	-5.29%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.03%	0.69%	-0.26%	-2.40%	-2.17%	0.69%	-1.84%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.18%	0.43%	-2.21%	-7.34%	-6.20%	-8.00%	-7.27%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.70%	-0.31%	-2.62%	-2.72%	-0.78%	-2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.17%	0.45%	-2.11%	-7.22%	-5.99%	-7.86%	-7.07%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.74%	-0.23%	-2.32%	-1.94%	1.15%	-1.68%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	0.47%	-2.11%	-7.04%	-5.43%	-6.35%	-6.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.05%	0.74%	0.42%	-0.48%	1.74%	8.99%	1.42%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.14%	0.81%	0.25%	-1.57%	0.74%	3.96%	0.31%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.18%	0.80%	0.74%	-0.12%	3.54%	9.77%	2.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.01%	0.48%	-0.45%	-2.00%	-0.75%	4.16%	-0.62%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.01%	0.48%	-0.91%	-3.35%	-3.45%	-1.43%	-2.89%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	0.06%	-1.49%	-4.92%	-1.68%	-3.94%	-2.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	0.14%	-1.83%	-6.05%	-4.12%	-8.63%	-4.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.21%	-1.82%	-6.01%	-3.96%	-8.83%	-4.34%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.00%	0.50%	-0.50%	-2.75%	-2.69%	-1.25%	-2.39%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.15%	0.30%	-0.23%	-1.02%	-0.56%	6.04%	-0.29%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.15%	0.28%	-0.49%	-1.74%	-2.02%	2.56%	-1.51%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.16%	0.48%	-0.23%	-1.51%	-1.09%	1.84%	-0.68%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.17%	0.46%	-0.53%	-1.59%	-2.67%	-1.46%	-1.99%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.15%	0.29%	-0.52%	-1.84%	-2.24%	1.89%	-1.68%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.09%	0.19%	0.10%	-0.33%	0.84%	7.34%	0.78%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	0.19%	0.09%	-0.96%	-0.33%	4.28%	-0.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.13%	0.35%	-0.07%	-1.00%	-0.36%	2.12%	-0.09%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.13%	0.28%	-0.20%	-1.42%	-2.16%	-0.74%	-1.58%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.06%	0.01%	0.34%	-0.10%	-0.73%	-0.64%	0.60%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.35%	-0.17%	-1.42%	-0.22%	2.23%	-0.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	0.31%	-0.33%	-1.90%	-1.15%	0.02%	-1.24%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	0.67%	-0.05%	-1.24%	0.90%	6.53%	0.85%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	0.67%	-0.47%	-2.48%	-1.59%	1.34%	-1.24%
基金平均績效	0.05%	0.41%	-0.34%	-1.79%	-0.74%	1.67%	-0.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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