高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1949.48	-5.72	-0.29%	0.54%	2026/07/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	1949.48	-0.29%	2026/06/24	1953.26	0.06%
2026/07/07	1955.20	-0.09%	2026/06/23	1952.08	-0.08%
2026/07/06	1957.01	0.08%	2026/06/22	1953.57	-0.10%
2026/07/03	1955.38	0.06%	2026/06/19	1955.52	-0.10%
2026/07/02	1954.15	-0.01%	2026/06/17	1957.46	-0.01%
2026/07/01	1954.32	-0.23%	2026/06/16	1957.61	0.05%
2026/06/30	1958.89	0.00%	2026/06/15	1956.72	0.18%
2026/06/29	1958.82	0.08%	2026/06/12	1953.20	0.26%
2026/06/26	1957.29	0.03%	2026/06/11	1948.06	0.02%
2026/06/25	1956.61	0.17%	2026/06/10	1947.59	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.29%	-0.25%	0.18%	0.49%	0.42%	4.70%	0.54%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.22%	-0.31%	0.27%	0.54%	0.56%	6.18%	0.81%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.31%	-0.33%	0.17%	0.72%	0.37%	4.98%	0.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.24%	0.43%	0.89%	-2.85%	-5.14%	-4.66%	-5.55%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.30%	-0.33%	-0.27%	-0.65%	-2.32%	-0.62%	-2.64%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.24%	0.43%	0.47%	-4.06%	-7.48%	-9.34%	-8.27%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.29%	-0.31%	-0.31%	-0.80%	-2.76%	-1.94%	-3.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.22%	0.45%	0.53%	-3.83%	-7.22%	-9.12%	-7.96%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.30%	-0.27%	-0.23%	-0.52%	-2.10%	-0.19%	-2.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.23%	0.49%	0.61%	-3.67%	-6.76%	-7.75%	-7.52%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.29%	-0.28%	0.39%	1.35%	1.55%	7.54%	1.76%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.22%	-0.10%	0.72%	1.24%	0.33%	3.73%	0.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.24%	-0.12%	1.22%	2.66%	3.17%	9.65%	3.88%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.41%	-0.44%	-0.24%	-0.73%	-1.04%	2.29%	-1.13%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.41%	-0.44%	-0.70%	-2.10%	-3.75%	-3.21%	-4.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	0.96%	1.61%	-2.04%	-2.41%	-4.12%	-2.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	1.02%	1.02%	-3.36%	-4.95%	-8.96%	-5.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	1.05%	1.27%	-3.23%	-4.76%	-9.09%	-5.33%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.29%	-0.86%	-0.43%	-1.32%	-3.15%	-2.56%	-3.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.28%	-0.08%	0.70%	-0.17%	-0.14%	6.77%	0.06%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.29%	-0.32%	0.50%	-1.14%	-1.57%	3.33%	-1.61%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.15%	-0.34%	-0.04%	-0.79%	-1.29%	0.33%	-1.30%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.14%	-0.60%	-0.29%	-1.86%	-2.84%	-2.86%	-3.11%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.29%	-0.35%	0.44%	-1.27%	-1.78%	2.57%	-1.87%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.28%	0.06%	0.76%	0.31%	1.18%	7.87%	1.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.87%	-0.53%	0.15%	-0.88%	-0.04%	5.06%	-0.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.07%	-0.25%	0.08%	-0.29%	-0.43%	0.78%	-0.41%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.56%	-0.73%	-0.50%	-1.42%	-2.02%	-2.17%	-2.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.40%	-0.18%	1.97%	2.93%	2.01%	4.76%	2.95%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.08%	0.06%	0.69%	0.14%	-0.32%	1.48%	-0.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.07%	0.03%	0.57%	-0.30%	-1.19%	-0.62%	-1.17%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.18%	-0.19%	0.15%	0.95%	0.64%	5.34%	0.90%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.17%	-0.18%	-0.26%	-0.30%	-1.84%	0.21%	-1.59%
基金平均績效	-0.18%	-0.07%	0.45%	-0.22%	-0.93%	1.09%	-1.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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