高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1949.17	-2.35	-0.12%	0.52%	2026/04/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	1949.17	-0.12%	2026/04/09	1940.17	0.01%
2026/04/22	1951.52	-0.09%	2026/04/08	1939.89	0.55%
2026/04/21	1953.19	-0.00%	2026/04/07	1929.33	0.10%
2026/04/20	1953.23	0.17%	2026/04/02	1927.37	-0.29%
2026/04/17	1949.96	0.00%	2026/04/01	1932.98	0.34%
2026/04/16	1949.91	-0.02%	2026/03/31	1926.48	0.20%
2026/04/15	1950.38	0.16%	2026/03/30	1922.60	0.10%
2026/04/14	1947.29	0.33%	2026/03/27	1920.60	-0.26%
2026/04/13	1940.85	-0.06%	2026/03/26	1925.64	-0.14%
2026/04/10	1942.05	0.10%	2026/03/25	1928.32	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.12%	-0.04%	1.57%	0.14%	0.79%	6.94%	0.52%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.07%	-0.13%	1.29%	-0.02%	0.51%	8.24%	0.60%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.11%	0.03%	1.27%	0.09%	0.52%	7.33%	0.35%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.54%	-0.76%	0.64%	-2.28%	-2.50%	1.26%	-3.37%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.11%	0.03%	0.80%	-1.25%	-2.21%	1.59%	-1.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.54%	-0.77%	0.20%	-3.48%	-4.93%	-3.68%	-4.98%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	0.05%	0.72%	-1.50%	-2.87%	0.03%	-1.85%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.54%	-0.77%	0.20%	-3.41%	-4.84%	-3.66%	-4.88%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	0.09%	0.89%	-1.12%	-1.98%	2.08%	-1.35%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.52%	-0.71%	0.33%	-3.10%	-4.09%	-1.87%	-4.47%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.08%	0.09%	1.52%	0.70%	1.74%	10.00%	1.09%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.12%	-0.04%	2.25%	-1.02%	-0.14%	4.93%	0.16%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	0.00%	2.84%	0.43%	2.64%	10.81%	2.07%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.12%	-0.12%	1.16%	0.31%	-0.60%	5.02%	-0.12%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.12%	-0.12%	0.70%	-1.07%	-3.31%	-0.61%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.43%	-0.50%	0.69%	-0.86%	-0.86%	-0.31%	-0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.42%	-0.56%	0.28%	-2.20%	-3.39%	-5.19%	-2.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.40%	-0.40%	0.41%	-2.18%	-3.33%	-5.54%	-2.56%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.12%	-0.04%	0.95%	-1.64%	-2.75%	-0.44%	-1.87%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.06%	-0.01%	-0.01%	-0.09%	0.65%	3.33%	0.08%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.07%	-0.01%	-0.29%	-0.83%	-0.83%	0.13%	-0.89%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.11%	-0.04%	0.63%	-0.28%	-1.05%	2.84%	-0.40%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.11%	-0.02%	0.28%	-1.04%	-2.61%	-0.52%	-1.43%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.07%	-0.01%	-0.29%	-0.92%	-1.16%	-0.53%	-1.04%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.06%	-0.02%	-0.16%	0.52%	1.82%	5.29%	0.80%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.05%	-0.01%	-0.70%	-0.07%	0.64%	1.95%	-0.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.07%	0.03%	0.34%	0.04%	-0.45%	3.03%	-0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.03%	0.10%	-0.36%	-0.80%	-2.27%	0.26%	-1.40%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.10%	0.55%	0.60%	0.23%	-0.98%	1.14%	0.40%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.21%	-0.22%	1.41%	-0.12%	-0.20%	3.68%	-0.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.24%	-0.25%	1.22%	-0.58%	-1.17%	1.41%	-0.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.04%	0.01%	1.25%	0.66%	1.04%	7.99%	1.05%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.05%	0.00%	0.82%	-0.61%	-1.47%	2.72%	-0.63%
基金平均績效	-0.14%	-0.11%	0.75%	-0.25%	-0.46%	2.69%	-0.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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