高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1920.27	-0.19	-0.01%	6.18%	2025/10/01

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.13%	5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/01	1920.27	-0.01%	2025/09/16	1920.83	0.14%
2025/09/30	1920.46	0.04%	2025/09/15	1918.18	0.05%
2025/09/29	1919.64	0.03%	2025/09/12	1917.20	0.22%
2025/09/25	1919.02	-0.04%	2025/09/11	1913.00	0.11%
2025/09/24	1919.85	0.06%	2025/09/10	1910.96	0.04%
2025/09/23	1918.75	-0.03%	2025/09/09	1910.15	0.03%
2025/09/22	1919.34	0.01%	2025/09/08	1909.57	0.31%
2025/09/19	1919.08	-0.12%	2025/09/05	1903.69	0.21%
2025/09/18	1921.48	-0.02%	2025/09/04	1899.76	0.22%
2025/09/17	1921.83	0.05%	2025/09/03	1895.55	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.01%	0.02%	1.22%	2.73%	4.14%	4.77%	6.18%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	0.20%	1.65%	4.02%	5.40%	6.37%	8.40%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.15%	0.34%	1.38%	3.36%	4.35%	4.35%	6.70%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.23%	-0.40%	-0.26%	0.03%	5.47%	1.51%	7.58%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.30%	-0.11%	0.92%	1.94%	1.52%	-1.23%	1.94%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.18%	-0.81%	-0.67%	-1.23%	2.88%	-3.36%	3.23%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.38%	-0.20%	0.77%	1.46%	0.60%	-2.91%	0.58%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.77%	-0.68%	-1.27%	2.79%	-3.48%	3.24%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.45%	-0.23%	0.94%	2.03%	1.70%	-0.65%	2.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.21%	-0.81%	-0.52%	-0.74%	3.82%	-1.43%	4.68%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.15%	0.37%	1.55%	3.98%	5.57%	7.10%	8.72%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.39%	-0.72%	1.15%	3.03%	3.60%	3.69%	4.47%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	-0.32%	1.61%	4.43%	6.39%	9.72%	9.49%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.09%	-0.13%	0.99%	1.91%	3.79%	2.94%	5.83%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.55%	-0.59%	0.53%	0.51%	0.96%	-3.04%	1.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.25%	0.00%	-0.12%	-2.04%	3.62%	-1.69%	5.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	-0.40%	-0.93%	-3.64%	0.68%	-6.78%	0.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	-0.39%	-0.96%	-3.74%	0.39%	-7.37%	0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.00%	0.03%	0.63%	0.91%	0.49%	-2.41%	0.64%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.05%	0.19%	0.36%	2.91%	-0.07%	0.42%	1.51%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.05%	0.20%	0.10%	1.78%	-1.69%	-2.69%	-0.92%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.18%	-0.15%	0.48%	1.26%	2.58%	1.27%	3.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.18%	-0.14%	0.19%	0.42%	0.73%	-2.51%	1.26%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.06%	0.17%	0.08%	1.60%	-1.98%	-3.27%	-1.28%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.08%	0.13%	-0.11%	2.84%	1.04%	1.42%	2.87%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.08%	0.16%	0.02%	1.64%	-0.80%	-2.40%	-0.04%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.15%	-0.12%	0.16%	0.92%	2.74%	2.19%	4.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.11%	-0.07%	0.20%	0.53%	1.78%	0.32%	2.90%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.06%	-0.23%	-0.16%	1.94%	-5.23%	-2.48%	-8.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.04%	-0.18%	0.19%	1.47%	3.22%	3.48%	3.91%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	-0.23%	-0.01%	0.82%	1.98%	1.37%	2.24%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.08%	0.10%	1.14%	3.31%	4.30%	5.29%	6.98%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.09%	0.10%	0.72%	2.02%	1.71%	0.40%	3.03%
基金平均績效	-0.02%	-0.13%	0.46%	1.60%	2.46%	1.05%	3.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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