高盛亞洲債券基金-X股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1920.83 2.65 0.14% 6.21% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.13% 5.03% 5.85% -2.69% 12.11% 2.97% -7.67% -15.11% 5.61% 5.47%

高盛亞洲債券基金-X股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 1920.83 0.14% 2025/09/02 1895.39 -0.09%
2025/09/15 1918.18 0.05% 2025/08/29 1897.17 0.02%
2025/09/12 1917.20 0.22% 2025/08/28 1896.82 0.12%
2025/09/11 1913.00 0.11% 2025/08/27 1894.51 0.03%
2025/09/10 1910.96 0.04% 2025/08/26 1893.98 -0.08%
2025/09/09 1910.15 0.03% 2025/08/25 1895.53 0.23%
2025/09/08 1909.57 0.31% 2025/08/22 1891.20 -0.04%
2025/09/05 1903.69 0.21% 2025/08/21 1891.95 -0.05%
2025/09/04 1899.76 0.22% 2025/08/20 1892.81 0.04%
2025/09/03 1895.55 0.01% 2025/08/19 1892.09 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.14% 0.56% 1.57% 3.83% 4.18% 5.67% 6.21%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.14% 0.64% 1.91% 5.14% 5.36% 7.25% 8.23%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.11% 0.46% 1.53% 4.58% 4.11% 5.04% 6.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.25% 0.14% 0.49% 2.53% 6.64% 6.01% 8.79%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.11% 0.45% 1.06% 3.16% 1.30% -0.57% 2.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.25% 0.14% 0.07% 1.27% 4.05% 1.00% 4.82%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.12% 0.45% 0.88% 2.70% 0.40% -2.26% 0.90%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.25% 0.13% 0.04% 1.21% 3.97% 0.85% 4.80%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% 0.52% 1.09% 3.26% 1.54% 0.01% 2.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.25% 0.21% 0.23% 1.75% 5.05% 2.99% 6.23%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.11% 0.52% 1.72% 5.22% 5.40% 7.81% 8.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.49% 1.20% 1.88% 4.23% 2.37% 6.06% 4.99%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.51% 1.22% 2.33% 5.61% 5.19% 12.12% 9.56%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.21% 0.37% 1.66% 3.87% 4.33% 3.33% 6.18%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.21% 0.37% 1.20% 2.44% 1.49% -2.22% 1.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.43% 0.61% 0.24% 0.24% 4.96% 0.30% 6.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.40% 0.67% -0.13% -0.92% 2.31% -4.44% 2.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.38% 0.58% -0.19% -1.13% 1.95% -5.08% 2.15%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.14% 0.56% 0.96% 1.98% 0.50% -1.58% 0.66%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.11% -0.07% 1.66% 4.35% -0.28% -0.18% 1.27%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.13% -0.10% 1.21% 3.19% -1.94% -3.29% -1.17%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.08% 0.35% 1.23% 2.56% 2.75% 1.50% 4.36%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.07% 0.35% 0.93% 1.72% 0.93% -2.23% 1.69%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.11% -0.07% 1.16% 3.03% -2.16% -3.79% -1.47%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.10% -0.29% 1.39% 4.18% 0.87% 0.92% 2.63%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.12% -0.28% 1.27% 2.98% -1.22% -2.91% -0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.06% 0.18% 0.73% 2.08% 3.09% 2.18% 4.70%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.04% 0.18% 0.73% 1.63% 2.07% 0.29% 3.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.17% -0.21% -0.42% 0.56% -4.43% -1.64% -8.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.39% 0.51% 2.48% 3.75% 4.40% 4.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.13% 0.33% 0.29% 1.82% 2.51% 2.30% 2.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.15% 0.35% 1.31% 4.09% 4.13% 6.20% 6.81%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.26% -0.06% 0.48% 2.37% 1.13% 0.94% 2.86%
基金平均績效 0.13% 0.30% 0.96% 2.87% 2.68% 2.08% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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