高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1929.33	1.96	0.10%	-0.50%	2026/04/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/07	1929.33	0.10%	2026/03/20	1929.97	-0.20%
2026/04/02	1927.37	-0.29%	2026/03/19	1933.92	-0.45%
2026/04/01	1932.98	0.34%	2026/03/18	1942.74	0.07%
2026/03/31	1926.48	0.20%	2026/03/17	1941.43	0.06%
2026/03/30	1922.60	0.10%	2026/03/16	1940.32	0.06%
2026/03/27	1920.60	-0.26%	2026/03/13	1939.13	-0.32%
2026/03/26	1925.64	-0.14%	2026/03/12	1945.40	-0.23%
2026/03/25	1928.32	0.30%	2026/03/11	1949.95	-0.12%
2026/03/24	1922.50	0.18%	2026/03/10	1952.21	0.26%
2026/03/23	1918.95	-0.57%	2026/03/09	1947.07	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.10%	0.15%	-1.28%	-0.66%	0.30%	6.24%	-0.50%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.18%	-1.44%	-0.65%	0.45%	7.48%	-0.27%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.03%	0.17%	-1.48%	-1.03%	0.01%	5.72%	-0.79%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.48%	1.15%	-3.01%	-4.23%	-3.86%	1.12%	-4.37%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.03%	-0.30%	-1.94%	-2.37%	-2.70%	0.07%	-2.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.48%	0.71%	-3.43%	-5.42%	-6.25%	-3.82%	-5.96%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	-0.39%	-2.05%	-2.66%	-3.40%	-1.52%	-2.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.49%	0.77%	-3.42%	-5.33%	-6.17%	-3.84%	-5.82%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.00%	-0.44%	-1.93%	-2.28%	-2.50%	0.50%	-2.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.51%	0.69%	-3.29%	-5.01%	-5.40%	-2.07%	-5.53%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.01%	0.22%	-1.30%	-0.45%	1.23%	8.28%	-0.16%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.06%	0.02%	-2.11%	-1.71%	-2.03%	5.75%	-1.75%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.06%	0.57%	-1.54%	-0.31%	0.69%	11.66%	0.13%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.14%	0.21%	-1.06%	-0.78%	-0.25%	3.09%	-0.86%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.14%	-0.25%	-1.52%	-2.14%	-2.96%	-2.44%	-2.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	1.02%	-2.27%	-1.85%	-1.91%	1.02%	-1.91%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.57%	-2.76%	-3.16%	-4.34%	-4.34%	-3.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	0.62%	-2.59%	-3.17%	-4.49%	-4.68%	-3.55%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.11%	-0.45%	-1.87%	-2.43%	-3.23%	-1.10%	-2.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.00%	0.17%	-0.52%	-0.10%	1.94%	2.48%	0.18%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.00%	0.17%	-0.50%	-0.81%	0.48%	-0.62%	-0.52%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.01%	0.17%	-0.97%	-0.91%	-0.95%	2.36%	-0.77%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.03%	0.13%	-0.91%	-1.64%	-2.48%	-1.06%	-1.50%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.00%	0.17%	-0.52%	-0.94%	0.07%	-1.30%	-0.67%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	0.47%	-0.12%	0.91%	2.83%	3.93%	0.90%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	0.45%	-0.16%	0.26%	1.67%	0.80%	0.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.05%	0.32%	-0.93%	-0.25%	-0.46%	2.32%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.14%	0.29%	-0.79%	-0.90%	-2.12%	-0.33%	-0.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.09%	0.03%	-1.22%	0.12%	0.04%	-2.19%	0.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.21%	0.52%	-1.18%	-1.00%	-0.86%	3.03%	-0.98%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.21%	0.48%	-1.33%	-1.44%	-1.83%	0.79%	-1.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.20%	0.45%	-1.73%	-0.03%	0.86%	5.12%	-0.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.21%	0.46%	-2.13%	-1.28%	-1.63%	-0.01%	-1.29%
基金平均績效	0.11%	0.27%	-1.32%	-0.96%	-0.72%	1.96%	-0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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