高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1941.01	4.04	0.21%	0.10%	2026/05/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	1941.01	0.21%	2026/05/07	1956.21	0.14%
2026/05/20	1936.97	-0.07%	2026/05/06	1953.55	0.36%
2026/05/19	1938.36	-0.03%	2026/05/05	1946.47	-0.00%
2026/05/18	1938.85	-0.22%	2026/05/04	1946.54	0.12%
2026/05/15	1943.17	-0.37%	2026/04/30	1944.29	-0.16%
2026/05/14	1950.36	0.08%	2026/04/29	1947.34	-0.06%
2026/05/13	1948.73	-0.11%	2026/04/28	1948.58	-0.08%
2026/05/12	1950.85	-0.17%	2026/04/27	1950.06	0.10%
2026/05/11	1954.10	-0.02%	2026/04/24	1948.11	-0.05%
2026/05/08	1954.51	-0.09%	2026/04/23	1949.17	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.21%	-0.48%	-0.62%	-1.19%	0.49%	5.90%	0.10%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.18%	-0.51%	-0.73%	-1.65%	0.29%	7.25%	0.07%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.17%	-0.54%	-0.69%	-1.45%	0.04%	5.92%	-0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.21%	-1.41%	-3.22%	-5.90%	-3.94%	-3.05%	-5.69%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.16%	-0.55%	-1.18%	-2.80%	-2.68%	0.25%	-2.52%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.21%	-1.41%	-3.65%	-7.08%	-6.32%	-7.82%	-7.67%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.17%	-0.55%	-1.22%	-3.03%	-3.24%	-1.24%	-2.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.22%	-1.41%	-3.56%	-6.97%	-6.14%	-7.70%	-7.49%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	-0.46%	-1.14%	-2.74%	-2.44%	0.72%	-2.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.23%	-1.34%	-3.54%	-6.80%	-5.55%	-6.15%	-7.11%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.19%	-0.47%	-0.49%	-0.92%	1.23%	8.51%	0.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.04%	-0.19%	-0.90%	-2.26%	-0.51%	3.09%	-0.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	-0.18%	-0.43%	-0.79%	2.26%	8.90%	1.88%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.30%	-0.60%	-1.30%	-1.93%	-0.84%	4.11%	-1.09%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.29%	-0.60%	-1.76%	-3.28%	-3.54%	-1.48%	-3.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.38%	-0.82%	-2.10%	-4.41%	-1.49%	-3.48%	-2.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.29%	-0.85%	-2.51%	-5.68%	-3.99%	-8.16%	-4.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.41%	-0.82%	-2.42%	-5.65%	-3.97%	-8.68%	-4.54%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.20%	-0.48%	-1.22%	-2.98%	-3.08%	-1.43%	-2.88%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.30%	-0.31%	-0.94%	-1.56%	-0.50%	5.47%	-0.64%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.31%	-0.29%	-1.17%	-2.27%	-1.96%	2.05%	-1.82%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.31%	-0.52%	-1.16%	-1.95%	-1.47%	1.46%	-1.26%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.32%	-0.49%	-1.41%	-2.57%	-3.04%	-1.82%	-2.54%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.31%	-0.30%	-1.21%	-2.36%	-2.22%	1.46%	-2.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.26%	-0.14%	-0.38%	-0.51%	1.09%	7.15%	0.62%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.26%	-0.14%	-0.39%	-1.11%	-0.09%	4.05%	-0.59%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.27%	-0.33%	-0.64%	-1.21%	-0.65%	1.91%	-0.49%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.26%	-0.26%	-0.63%	-1.87%	-2.54%	-0.90%	-1.92%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.13%	0.40%	0.54%	0.08%	-1.23%	-0.02%	0.59%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.16%	-0.44%	-0.84%	-1.37%	-0.57%	2.30%	-0.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	-0.49%	-1.00%	-1.83%	-1.50%	0.08%	-1.55%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.21%	-0.65%	-1.06%	-1.58%	0.37%	6.50%	0.17%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.21%	-1.07%	-1.48%	-2.81%	-2.11%	1.32%	-1.89%
基金平均績效	0.22%	-0.50%	-1.08%	-1.96%	-1.00%	1.53%	-1.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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