高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1958.27	0.67	0.03%	0.99%	2026/02/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	1958.27	0.03%	2026/01/29	1950.40	0.05%
2026/02/11	1957.60	0.10%	2026/01/28	1949.38	0.00%
2026/02/10	1955.60	0.16%	2026/01/27	1949.29	-0.00%
2026/02/09	1952.50	-0.01%	2026/01/26	1949.36	0.15%
2026/02/06	1952.66	0.12%	2026/01/23	1946.46	0.05%
2026/02/05	1950.37	0.05%	2026/01/22	1945.42	0.15%
2026/02/04	1949.32	0.00%	2026/01/21	1942.42	0.05%
2026/02/03	1949.24	-0.05%	2026/01/20	1941.47	-0.21%
2026/02/02	1950.29	-0.00%	2026/01/19	1945.62	-0.03%
2026/01/30	1950.33	-0.00%	2026/01/16	1946.29	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	0.41%	0.92%	1.24%	3.79%	7.49%	0.99%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	0.44%	1.36%	2.11%	4.77%	9.78%	1.79%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.01%	0.33%	0.92%	1.56%	3.85%	7.77%	1.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.08%	0.66%	1.55%	1.91%	0.20%	6.93%	0.37%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.01%	0.33%	0.45%	0.17%	1.00%	2.04%	0.28%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	0.66%	1.11%	0.63%	-2.31%	1.74%	-0.49%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.02%	0.33%	0.35%	-0.18%	0.17%	0.37%	0.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	0.67%	1.20%	0.72%	-2.27%	1.78%	-0.40%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	0.39%	0.51%	0.35%	1.27%	2.54%	0.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.73%	1.31%	1.16%	-1.33%	3.71%	-0.22%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.03%	0.39%	1.14%	2.20%	5.12%	10.41%	1.55%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.10%	0.41%	1.60%	3.15%	5.01%	1.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.06%	0.80%	2.89%	5.89%	10.68%	2.50%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.19%	0.83%	0.72%	0.51%	2.43%	6.25%	0.44%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.19%	0.83%	0.26%	-0.86%	-0.36%	0.55%	-0.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.91%	3.55%	3.16%	1.09%	5.72%	2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.95%	3.19%	1.92%	-1.33%	0.68%	1.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.98%	3.20%	1.98%	-1.53%	0.19%	1.78%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.03%	0.40%	0.32%	-0.54%	0.18%	0.09%	-0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.31%	0.14%	0.41%	1.00%	4.59%	3.73%	0.71%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.30%	-0.10%	0.16%	0.25%	2.89%	0.52%	0.23%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.34%	0.37%	0.60%	0.12%	1.42%	4.01%	0.55%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.25%	-0.10%	0.12%	-0.92%	-0.46%	0.31%	-0.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.30%	-0.11%	0.14%	0.06%	2.43%	-0.13%	0.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.22%	0.21%	0.60%	1.69%	4.72%	5.64%	0.96%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.23%	0.21%	0.62%	1.11%	3.53%	2.15%	0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.23%	0.34%	0.62%	0.34%	1.05%	4.61%	0.61%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.18%	0.15%	0.36%	-0.94%	-0.68%	1.81%	-0.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.17%	-0.15%	-1.20%	-1.58%	-0.23%	-8.70%	-0.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.09%	0.40%	0.55%	0.57%	1.26%	4.32%	0.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.37%	0.39%	0.07%	0.14%	2.05%	0.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.46%	1.24%	1.49%	4.25%	8.47%	1.35%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	0.46%	0.82%	0.23%	1.69%	3.18%	0.93%
基金平均績效	0.09%	0.36%	0.89%	1.19%	1.98%	3.94%	1.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF