高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1958.89	0.07	0.00%	1.02%	2026/06/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/30	1958.89	0.00%	2026/06/15	1956.72	0.18%
2026/06/29	1958.82	0.08%	2026/06/12	1953.20	0.26%
2026/06/26	1957.29	0.03%	2026/06/11	1948.06	0.02%
2026/06/25	1956.61	0.17%	2026/06/10	1947.59	0.05%
2026/06/24	1953.26	0.06%	2026/06/09	1946.70	0.04%
2026/06/23	1952.08	-0.08%	2026/06/08	1945.95	-0.39%
2026/06/22	1953.57	-0.10%	2026/06/05	1953.50	-0.01%
2026/06/19	1955.52	-0.10%	2026/06/04	1953.66	-0.05%
2026/06/17	1957.46	-0.01%	2026/06/03	1954.64	-0.13%
2026/06/16	1957.61	0.05%	2026/06/02	1957.25	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.00%	0.35%	0.25%	1.89%	1.05%	4.97%	1.02%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.13%	-0.02%	0.36%	1.35%	1.12%	6.06%	1.12%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.12%	-0.04%	0.26%	1.68%	0.84%	5.06%	0.84%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.58%	0.14%	-0.81%	-1.52%	-5.95%	-5.49%	-5.95%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.57%	-0.49%	-0.19%	0.30%	-2.32%	-0.54%	-2.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-1.00%	-0.28%	-1.22%	-2.75%	-8.66%	-10.13%	-8.66%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.68%	-0.58%	-0.26%	0.14%	-2.86%	-1.90%	-2.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.94%	-0.21%	-1.18%	-2.57%	-8.37%	-9.94%	-8.37%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.73%	-0.61%	-0.16%	0.44%	-2.24%	-0.11%	-2.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-1.02%	-0.26%	-1.11%	-2.41%	-7.97%	-8.54%	-7.97%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.11%	0.01%	0.47%	2.29%	2.05%	7.63%	2.05%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.41%	0.00%	0.95%	2.13%	0.64%	3.82%	0.64%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.48%	1.40%	3.62%	4.01%	9.71%	4.01%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.01%	0.36%	0.15%	1.17%	-0.29%	2.55%	-0.29%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.01%	0.36%	-0.31%	-0.22%	-3.01%	-2.96%	-3.01%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.57%	0.13%	-1.01%	-1.07%	-3.45%	-6.00%	-3.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-1.16%	-0.44%	-1.58%	-2.43%	-6.43%	-11.17%	-6.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-1.04%	-0.42%	-1.45%	-2.26%	-6.31%	-11.21%	-6.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	0.36%	-0.34%	0.05%	-2.53%	-2.29%	-2.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.30%	0.44%	0.46%	0.28%	0.04%	5.04%	0.21%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.30%	0.47%	0.26%	-0.47%	-1.40%	1.63%	-1.23%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.29%	0.15%	-0.25%	0.20%	-1.01%	0.40%	-0.83%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.30%	0.15%	-0.52%	-0.72%	-2.59%	-2.84%	-2.42%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.30%	0.46%	0.20%	-0.55%	-1.63%	0.96%	-1.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.18%	0.39%	0.50%	0.57%	1.22%	6.34%	1.34%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.18%	0.37%	0.48%	-0.01%	-0.02%	3.31%	0.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.21%	0.15%	-0.13%	0.19%	-0.30%	0.78%	-0.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.22%	0.04%	-0.19%	-0.75%	-1.91%	-2.16%	-1.77%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.10%	0.13%	2.48%	2.01%	3.04%	4.53%	3.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.05%	0.20%	0.26%	1.24%	-0.18%	1.70%	-0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	0.17%	0.14%	0.76%	-1.06%	-0.41%	-1.06%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.16%	0.23%	-0.05%	1.55%	1.02%	5.39%	1.10%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.17%	0.22%	-0.47%	0.29%	-1.48%	0.24%	-1.41%
基金平均績效	-0.29%	0.07%	0.05%	0.61%	-0.92%	0.66%	-0.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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