高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1955.20	-1.81	-0.09%	0.83%	2026/07/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/07	1955.20	-0.09%	2026/06/23	1952.08	-0.08%
2026/07/06	1957.01	0.08%	2026/06/22	1953.57	-0.10%
2026/07/03	1955.38	0.06%	2026/06/19	1955.52	-0.10%
2026/07/02	1954.15	-0.01%	2026/06/17	1957.46	-0.01%
2026/07/01	1954.32	-0.23%	2026/06/16	1957.61	0.05%
2026/06/30	1958.89	0.00%	2026/06/15	1956.72	0.18%
2026/06/29	1958.82	0.08%	2026/06/12	1953.20	0.26%
2026/06/26	1957.29	0.03%	2026/06/11	1948.06	0.02%
2026/06/25	1956.61	0.17%	2026/06/10	1947.59	0.05%
2026/06/24	1953.26	0.06%	2026/06/09	1946.70	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.09%	-0.19%	0.09%	1.34%	0.67%	4.85%	0.83%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.22%	-0.31%	0.27%	0.54%	0.56%	6.18%	0.81%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.05%	-0.14%	0.33%	1.63%	0.57%	5.16%	0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.25%	0.08%	0.76%	-1.00%	-5.18%	-4.45%	-5.32%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.05%	-0.59%	-0.12%	0.25%	-2.13%	-0.46%	-2.35%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.25%	-0.34%	0.34%	-2.22%	-7.52%	-9.13%	-8.05%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	-0.70%	-0.17%	0.09%	-2.57%	-1.80%	-2.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.24%	-0.27%	0.40%	-2.05%	-7.27%	-8.93%	-7.75%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	-0.70%	-0.07%	0.40%	-1.89%	-0.03%	-2.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.26%	-0.31%	0.47%	-1.88%	-6.79%	-7.55%	-7.31%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	-0.10%	0.54%	2.23%	1.76%	7.70%	2.06%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.26%	-0.28%	0.78%	2.55%	0.80%	3.88%	0.76%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.30%	0.18%	1.28%	4.00%	3.68%	9.77%	4.13%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.00%	-0.44%	-0.20%	0.14%	-0.64%	2.37%	-0.73%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.00%	-0.90%	-0.66%	-1.24%	-3.36%	-3.14%	-3.88%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.25%	0.44%	1.15%	-0.57%	-2.41%	-4.06%	-2.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.29%	-0.14%	0.58%	-1.99%	-5.08%	-9.32%	-5.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.21%	0.00%	0.63%	-1.84%	-4.95%	-9.43%	-5.33%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	-0.81%	-0.52%	-0.50%	-2.93%	-2.43%	-3.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.13%	0.12%	0.94%	0.15%	0.05%	7.04%	0.33%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.37%	-0.10%	0.51%	-0.81%	-1.61%	3.35%	-1.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.29%	-0.32%	-0.12%	-0.38%	-1.29%	0.42%	-1.15%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.58%	-0.57%	-0.64%	-1.50%	-3.11%	-3.06%	-2.97%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.40%	-0.14%	0.42%	-0.93%	-1.86%	2.55%	-1.59%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.01%	0.34%	1.05%	0.78%	1.43%	8.22%	1.68%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.01%	0.34%	1.03%	0.19%	0.20%	5.38%	0.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.21%	-0.18%	0.02%	-0.08%	-0.48%	0.83%	-0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.21%	-0.17%	-0.03%	-0.95%	-2.10%	-2.11%	-1.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.31%	-0.48%	1.64%	1.77%	1.89%	4.34%	2.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	-0.15%	0.28%	0.66%	-0.35%	1.40%	-0.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.13%	-0.18%	0.16%	0.22%	-1.23%	-0.68%	-1.24%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.12%	-0.17%	0.33%	1.13%	0.93%	5.95%	1.09%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.12%	-0.18%	-0.09%	-0.13%	-1.57%	0.78%	-1.42%
基金平均績效	-0.04%	-0.19%	0.43%	0.49%	-0.84%	1.18%	-0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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