高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1955.24	1.32	0.07%	0.84%	2026/06/01

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/01	1955.24	0.07%	2026/05/15	1943.17	-0.37%
2026/05/29	1953.92	0.17%	2026/05/14	1950.36	0.08%
2026/05/28	1950.51	-0.01%	2026/05/13	1948.73	-0.11%
2026/05/27	1950.74	0.15%	2026/05/12	1950.85	-0.17%
2026/05/26	1947.84	0.24%	2026/05/11	1954.10	-0.02%
2026/05/22	1943.15	0.11%	2026/05/08	1954.51	-0.09%
2026/05/21	1941.01	0.21%	2026/05/07	1956.21	0.14%
2026/05/20	1936.97	-0.07%	2026/05/06	1953.55	0.36%
2026/05/19	1938.36	-0.03%	2026/05/05	1946.47	-0.00%
2026/05/18	1938.85	-0.22%	2026/05/04	1946.54	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.07%	0.62%	0.56%	-0.73%	1.14%	5.99%	0.84%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.31%	0.49%	0.62%	-0.70%	1.44%	7.89%	1.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.00%	0.62%	0.50%	-0.93%	0.96%	6.29%	0.58%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.20%	0.45%	-1.14%	-6.06%	-3.76%	-2.84%	-5.18%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.42%	0.20%	-0.42%	-2.69%	-1.77%	0.18%	-2.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.59%	0.07%	-1.97%	-7.60%	-6.15%	-7.98%	-7.54%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.49%	0.14%	-0.53%	-2.97%	-2.31%	-1.35%	-2.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.52%	0.14%	-1.81%	-7.43%	-5.94%	-7.78%	-7.28%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.54%	0.12%	-0.54%	-2.72%	-1.50%	0.48%	-2.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.59%	0.10%	-1.88%	-7.30%	-5.35%	-6.36%	-6.94%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.02%	0.69%	0.67%	-0.34%	2.18%	8.87%	1.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.49%	-0.12%	0.21%	-2.18%	0.89%	3.08%	-0.31%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.37%	0.74%	-0.24%	3.80%	9.42%	2.57%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.19%	0.57%	-0.20%	-1.82%	-0.57%	4.35%	-0.44%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.19%	0.56%	-0.66%	-3.17%	-3.27%	-1.25%	-2.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.32%	0.19%	-1.37%	-4.98%	-1.74%	-3.95%	-2.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.71%	-0.29%	-1.84%	-6.59%	-4.14%	-9.03%	-4.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.82%	-0.21%	-1.83%	-6.59%	-4.17%	-9.40%	-4.93%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	0.61%	-0.05%	-2.52%	-2.45%	-1.34%	-2.16%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.04%	0.35%	0.03%	-0.98%	-0.52%	5.84%	-0.25%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.03%	0.33%	-0.25%	-1.71%	-1.99%	2.36%	-1.48%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.10%	0.59%	0.15%	-1.41%	-1.00%	1.76%	-0.58%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.09%	0.57%	-0.17%	-1.51%	-2.59%	-1.55%	-1.91%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.03%	0.34%	-0.26%	-1.81%	-2.21%	1.70%	-1.65%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.05%	0.26%	0.27%	-0.29%	0.89%	7.14%	0.83%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.05%	0.25%	0.26%	-0.91%	-0.29%	4.08%	-0.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.05%	0.44%	0.18%	-0.94%	-0.31%	1.99%	-0.04%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.00%	0.35%	0.01%	-1.41%	-2.16%	-0.93%	-1.58%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.06%	0.38%	0.57%	-0.09%	0.08%	-0.39%	0.60%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.05%	0.38%	0.18%	-1.33%	0.12%	2.25%	-0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	0.33%	0.03%	-1.82%	-0.83%	0.05%	-1.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.21%	0.79%	0.52%	-0.95%	1.27%	6.88%	1.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.21%	0.79%	0.10%	-2.19%	-1.23%	1.67%	-0.94%
基金平均績效	-0.09%	0.32%	-0.13%	-1.81%	-0.56%	1.57%	-0.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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