高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1956.61	3.35	0.17%	0.91%	2026/06/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	1956.61	0.17%	2026/06/10	1947.59	0.05%
2026/06/24	1953.26	0.06%	2026/06/09	1946.70	0.04%
2026/06/23	1952.08	-0.08%	2026/06/08	1945.95	-0.39%
2026/06/22	1953.57	-0.10%	2026/06/05	1953.50	-0.01%
2026/06/19	1955.52	-0.10%	2026/06/04	1953.66	-0.05%
2026/06/17	1957.46	-0.01%	2026/06/03	1954.64	-0.13%
2026/06/16	1957.61	0.05%	2026/06/02	1957.25	0.10%
2026/06/15	1956.72	0.18%	2026/06/01	1955.24	0.07%
2026/06/12	1953.20	0.26%	2026/05/29	1953.92	0.17%
2026/06/11	1948.06	0.02%	2026/05/28	1950.51	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.17%	-0.04%	0.69%	1.47%	1.10%	5.15%	0.91%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.22%	-0.02%	0.85%	1.83%	1.41%	6.96%	1.14%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.18%	0.14%	1.10%	1.86%	1.38%	6.34%	1.06%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.46%	-0.53%	-0.05%	-1.59%	-4.99%	-4.04%	-5.65%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.18%	0.14%	0.68%	0.46%	-1.37%	0.68%	-1.67%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.46%	-0.53%	-0.43%	-2.83%	-7.35%	-8.74%	-7.99%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.19%	0.17%	0.65%	0.31%	-1.82%	-0.68%	-2.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.47%	-0.54%	-0.37%	-2.67%	-7.11%	-8.55%	-7.75%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.20%	0.20%	0.78%	0.63%	-1.11%	1.18%	-1.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.49%	-0.49%	-0.26%	-2.49%	-6.60%	-7.11%	-7.27%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.20%	0.20%	1.36%	2.51%	2.61%	8.96%	2.25%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	0.16%	0.89%	2.28%	0.82%	4.12%	0.70%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.12%	1.35%	3.83%	3.70%	9.97%	3.57%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.32%	-0.11%	0.58%	0.76%	-0.04%	2.87%	-0.32%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.32%	-0.11%	0.12%	-0.62%	-2.77%	-2.65%	-3.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.45%	-0.32%	-0.51%	-1.32%	-3.20%	-4.56%	-3.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.44%	-0.29%	-1.00%	-2.68%	-5.74%	-9.21%	-5.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.42%	-0.42%	-0.83%	-2.44%	-5.52%	-9.45%	-5.52%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.16%	-0.05%	0.07%	-0.37%	-2.50%	-2.12%	-2.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.16%	0.52%	1.00%	0.33%	0.28%	6.47%	0.44%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.18%	0.55%	0.78%	-0.41%	-1.16%	3.01%	-1.01%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.04%	0.16%	0.38%	0.22%	-0.73%	0.81%	-0.62%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.04%	0.20%	0.13%	-0.64%	-2.28%	-2.39%	-2.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.17%	0.53%	0.72%	-0.49%	-1.38%	2.29%	-1.24%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.17%	0.42%	0.90%	0.58%	1.44%	7.57%	1.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.16%	0.41%	0.88%	-0.02%	0.20%	4.63%	0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.03%	0.18%	0.45%	0.25%	-0.08%	1.14%	-0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.06%	0.15%	0.36%	-0.56%	-1.71%	-1.76%	-1.57%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.12%	0.75%	3.07%	3.09%	3.42%	3.97%	3.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.10%	-0.28%	0.46%	1.14%	-0.29%	1.82%	-0.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.08%	-0.31%	0.30%	0.66%	-1.18%	-0.31%	-1.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.21%	-0.21%	0.72%	1.65%	1.13%	5.81%	1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.21%	-0.21%	0.30%	0.38%	-1.37%	0.64%	-1.42%
基金平均績效	0.20%	0.02%	0.55%	0.62%	-0.54%	1.43%	-0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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