高盛亞洲債券基金-X股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1930.61 0.21 0.01% 6.75% 2025/11/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.13% 5.03% 5.85% -2.69% 12.11% 2.97% -7.67% -15.11% 5.61% 5.47%

高盛亞洲債券基金-X股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/18 1930.61 0.01% 2025/11/04 1933.04 -0.05%
2025/11/17 1930.40 -0.02% 2025/11/03 1934.03 0.05%
2025/11/14 1930.80 -0.20% 2025/10/31 1933.11 -0.11%
2025/11/13 1934.62 0.02% 2025/10/30 1935.19 -0.22%
2025/11/12 1934.19 0.09% 2025/10/29 1939.46 -0.03%
2025/11/11 1932.50 0.07% 2025/10/28 1939.99 0.20%
2025/11/10 1931.11 -0.01% 2025/10/27 1936.13 0.40%
2025/11/07 1931.24 0.07% 2025/10/24 1928.45 -0.28%
2025/11/06 1929.81 -0.09% 2025/10/22 1933.86 0.03%
2025/11/05 1931.46 -0.08% 2025/10/21 1933.36 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.01% -0.10% -0.01% 2.03% 4.99% 6.66% 6.75%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.09% -0.07% 0.11% 2.79% 6.60% 8.53% 9.06%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.03% -0.02% 0.13% 2.28% 5.55% 6.29% 7.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.02% -0.12% -1.10% -1.56% 1.68% 5.83% 6.47%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.03% -0.01% -0.37% 0.86% 2.68% 0.63% 1.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.01% -0.11% -1.56% -2.82% -0.87% 0.73% 1.69%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% -0.02% -0.53% 0.38% 1.76% -1.08% 0.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.01% -0.12% -1.55% -2.85% -0.93% 0.64% 1.67%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% 0.03% -0.39% 0.94% 2.88% 1.11% 2.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% -0.06% -1.43% -2.35% 0.08% 2.66% 3.38%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.02% 0.03% 0.30% 2.88% 6.85% 8.98% 9.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.08% -0.18% -0.08% 1.38% 3.45% 4.05% 4.54%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.13% -0.25% 0.32% 2.71% 6.29% 10.04% 10.04%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.01% -0.09% -0.76% 1.51% 4.55% 6.05% 6.02%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.00% -0.09% -1.21% 0.12% 1.71% 0.35% 0.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% -0.43% -1.16% -1.83% -1.10% 2.48% 3.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.41% -1.62% -3.05% -3.44% -2.41% -0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.39% -1.75% -3.25% -3.98% -3.07% -1.17%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.02% -0.09% -0.59% 0.24% 1.32% -0.66% 0.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.08% 0.01% 0.52% 3.39% 5.77% 2.92% 3.04%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.07% 0.01% 0.29% 2.49% 3.86% -0.27% 0.11%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.02% -0.28% -0.45% 0.98% 2.84% 3.69% 4.05%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.02% -0.27% -0.73% 0.13% 1.13% 0.09% 0.83%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.07% -0.01% 0.17% 2.21% 3.56% -0.86% -0.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.07% 0.07% 0.52% 2.91% 5.78% 4.05% 4.24%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.06% 0.04% 0.53% 2.32% 3.92% 0.49% 0.75%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.02% -0.23% -0.39% 0.53% 2.53% 4.30% 4.45%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.04% -0.25% -0.37% 0.06% 1.63% 2.31% 2.45%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.10% -0.06% 0.64% 1.04% -0.81% -4.61% -6.78%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.04% -0.10% -0.03% 0.36% 2.74% 4.68% 4.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% -0.14% -0.20% -0.23% 1.47% 2.49% 2.07%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.00% -0.04% 0.03% 2.17% 5.36% 7.49% 7.71%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.41% -0.45% -0.38% 0.49% 2.78% 2.33% 2.87%
基金平均績效 0.01% -0.10% -0.24% 1.01% 2.85% 3.16% 3.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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