高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1953.57	-1.95	-0.10%	0.75%	2026/06/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/22	1953.57	-0.10%	2026/06/05	1953.50	-0.01%
2026/06/19	1955.52	-0.10%	2026/06/04	1953.66	-0.05%
2026/06/17	1957.46	-0.01%	2026/06/03	1954.64	-0.13%
2026/06/16	1957.61	0.05%	2026/06/02	1957.25	0.10%
2026/06/15	1956.72	0.18%	2026/06/01	1955.24	0.07%
2026/06/12	1953.20	0.26%	2026/05/29	1953.92	0.17%
2026/06/11	1948.06	0.02%	2026/05/28	1950.51	-0.01%
2026/06/10	1947.59	0.05%	2026/05/27	1950.74	0.15%
2026/06/09	1946.70	0.04%	2026/05/26	1947.84	0.24%
2026/06/08	1945.95	-0.39%	2026/05/22	1943.15	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.10%	-0.16%	0.54%	1.22%	0.98%	5.47%	0.75%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.04%	-0.27%	0.63%	1.10%	1.08%	7.08%	0.92%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.13%	-0.43%	0.75%	1.58%	0.90%	6.03%	0.71%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.38%	-0.99%	-0.14%	-2.19%	-5.04%	-3.50%	-5.74%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.14%	-0.43%	0.33%	0.19%	-1.83%	0.38%	-2.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.38%	-0.98%	-0.52%	-3.42%	-7.40%	-8.22%	-8.08%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.14%	-0.41%	0.27%	0.02%	-2.30%	-1.00%	-2.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.38%	-0.98%	-0.45%	-3.25%	-7.15%	-8.01%	-7.82%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.12%	-0.35%	0.38%	0.31%	-1.59%	0.84%	-1.83%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.37%	-0.93%	-0.39%	-3.10%	-6.68%	-6.60%	-7.39%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.13%	-0.35%	0.97%	2.20%	2.11%	8.60%	1.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.04%	-0.45%	0.87%	1.94%	0.74%	4.49%	0.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	-0.42%	1.41%	3.51%	3.64%	10.35%	3.44%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.04%	-0.16%	0.49%	0.07%	-0.16%	3.35%	-0.51%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.04%	-0.16%	0.03%	-1.31%	-2.89%	-2.20%	-3.23%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.63%	-1.01%	-0.82%	-2.19%	-2.67%	-4.16%	-3.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.58%	-1.01%	-1.29%	-3.51%	-5.10%	-8.87%	-5.88%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.83%	-1.04%	-1.24%	-3.44%	-5.17%	-9.14%	-5.92%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	-0.14%	-0.07%	-0.61%	-2.59%	-1.81%	-2.83%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	-0.15%	0.36%	-0.17%	-0.33%	6.02%	-0.25%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.16%	-0.15%	0.10%	-0.94%	-1.79%	2.55%	-1.71%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.23%	-0.27%	0.15%	-0.01%	-1.00%	0.89%	-1.01%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.23%	-0.24%	-0.13%	-0.91%	-2.58%	-2.37%	-2.59%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.16%	-0.15%	0.07%	-1.01%	-1.99%	1.85%	-1.92%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.10%	-0.17%	0.38%	0.13%	1.01%	7.28%	0.95%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.10%	-0.17%	0.36%	-0.44%	-0.20%	4.30%	-0.28%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.16%	-0.21%	0.11%	0.03%	-0.36%	1.18%	-0.36%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.15%	-0.18%	0.06%	-0.69%	-2.05%	-1.68%	-1.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.11%	1.26%	1.84%	1.34%	2.47%	2.66%	2.37%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	-0.21%	0.47%	0.50%	-0.19%	2.07%	-0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	-0.23%	0.34%	0.03%	-1.08%	-0.07%	-1.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.26%	0.23%	0.89%	0.55%	1.09%	6.15%	1.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.26%	-0.20%	0.46%	-0.71%	-1.42%	0.96%	-1.47%
基金平均績效	-0.16%	-0.30%	0.31%	0.13%	-0.72%	1.48%	-0.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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