高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1948.06	0.47	0.02%	0.47%	2026/06/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	1948.06	0.02%	2026/05/28	1950.51	-0.01%
2026/06/10	1947.59	0.05%	2026/05/27	1950.74	0.15%
2026/06/09	1946.70	0.04%	2026/05/26	1947.84	0.24%
2026/06/08	1945.95	-0.39%	2026/05/22	1943.15	0.11%
2026/06/05	1953.50	-0.01%	2026/05/21	1941.01	0.21%
2026/06/04	1953.66	-0.05%	2026/05/20	1936.97	-0.07%
2026/06/03	1954.64	-0.13%	2026/05/19	1938.36	-0.03%
2026/06/02	1957.25	0.10%	2026/05/18	1938.85	-0.22%
2026/06/01	1955.24	0.07%	2026/05/15	1943.17	-0.37%
2026/05/29	1953.92	0.17%	2026/05/14	1950.36	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	-0.29%	-0.31%	-0.10%	0.77%	5.37%	0.47%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.38%	-0.27%	-0.33%	0.85%	6.90%	0.60%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.03%	-0.28%	-0.15%	-0.06%	0.64%	5.74%	0.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.19%	-0.36%	-2.66%	-4.83%	-5.24%	-4.32%	-6.25%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.03%	-0.28%	-0.58%	-1.43%	-2.09%	0.11%	-2.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.20%	-0.38%	-3.05%	-6.04%	-7.60%	-9.01%	-8.58%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-0.29%	-0.63%	-1.63%	-2.59%	-1.30%	-2.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.18%	-0.37%	-2.98%	-5.90%	-7.34%	-8.82%	-8.33%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-0.26%	-0.48%	-1.32%	-1.83%	0.59%	-2.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.34%	-2.86%	-5.69%	-6.82%	-7.35%	-7.92%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	-0.24%	0.09%	0.53%	1.85%	8.33%	1.48%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.02%	-0.25%	-0.29%	-0.47%	0.39%	3.54%	-0.12%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	-0.24%	0.24%	1.05%	3.27%	9.33%	2.76%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.06%	-0.32%	-0.88%	-1.12%	-0.62%	3.53%	-0.89%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.06%	-0.32%	-1.34%	-2.48%	-3.33%	-2.03%	-3.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.57%	-3.23%	-4.36%	-3.05%	-5.34%	-3.88%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.58%	-3.66%	-5.65%	-5.52%	-9.99%	-6.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.63%	-3.65%	-5.57%	-5.57%	-10.38%	-6.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.04%	-0.29%	-0.91%	-1.91%	-2.80%	-1.92%	-3.10%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.01%	-0.06%	-0.39%	-1.18%	-0.01%	5.53%	-0.40%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.01%	-0.30%	-0.63%	-1.93%	-1.46%	2.08%	-1.86%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.07%	-0.38%	-0.79%	-1.22%	-1.16%	1.12%	-1.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.07%	-0.65%	-1.07%	-1.67%	-2.75%	-2.16%	-2.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.01%	-0.34%	-0.68%	-2.01%	-1.73%	1.42%	-2.07%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.02%	0.02%	0.04%	-0.50%	1.43%	7.22%	0.87%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.02%	0.01%	0.02%	-1.10%	0.25%	4.15%	-0.36%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.05%	-0.34%	-0.52%	-0.80%	-0.44%	1.63%	-0.45%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.04%	-0.32%	-0.55%	-1.45%	-2.24%	-1.25%	-1.95%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.08%	0.45%	1.22%	-0.36%	1.16%	0.79%	0.98%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	-0.40%	-0.80%	-0.81%	-0.50%	1.46%	-0.95%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.04%	-0.43%	-0.97%	-1.30%	-1.43%	-0.71%	-1.77%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	-0.49%	-0.61%	-0.59%	0.87%	6.50%	0.57%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.05%	-0.48%	-1.02%	-1.82%	-1.62%	1.31%	-1.51%
基金平均績效	-0.01%	-0.27%	-0.81%	-1.24%	-0.91%	1.14%	-1.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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