高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1945.87	1.76	0.09%	0.35%	2026/08/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/03	1945.87	0.09%	2026/07/20	1949.54	-0.14%
2026/07/31	1944.11	0.07%	2026/07/17	1952.25	0.07%
2026/07/30	1942.78	-0.22%	2026/07/16	1950.83	0.12%
2026/07/29	1946.99	0.03%	2026/07/15	1948.53	0.08%
2026/07/28	1946.39	-0.02%	2026/07/14	1947.04	-0.19%
2026/07/27	1946.72	0.20%	2026/07/13	1950.82	-0.09%
2026/07/24	1942.74	-0.10%	2026/07/10	1952.52	0.13%
2026/07/23	1944.71	-0.11%	2026/07/09	1949.91	0.02%
2026/07/22	1946.87	-0.16%	2026/07/08	1949.48	-0.29%
2026/07/21	1949.91	0.02%	2026/07/07	1955.20	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.09%	-0.04%	-0.49%	0.08%	-0.17%	3.66%	0.35%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.16%	-0.02%	-0.42%	0.25%	-0.11%	4.61%	0.69%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.12%	-0.06%	-0.58%	0.12%	-0.19%	3.40%	0.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.17%	0.94%	0.58%	-0.85%	-4.51%	-3.17%	-4.91%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.40%	-0.57%	-1.09%	-1.74%	-2.91%	-2.16%	-3.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.27%	0.50%	0.13%	-2.54%	-6.88%	-7.94%	-8.06%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.47%	-0.64%	-1.12%	-1.94%	-3.29%	-3.39%	-4.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	0.58%	0.24%	-2.22%	-6.56%	-7.64%	-7.66%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.56%	-0.69%	-1.04%	-1.76%	-2.67%	-1.74%	-3.28%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.32%	0.50%	0.29%	-2.14%	-6.15%	-6.31%	-7.18%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.12%	-0.01%	-0.35%	0.76%	1.04%	5.92%	1.65%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.24%	-0.14%	-0.37%	1.10%	-0.77%	3.64%	0.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.24%	0.30%	0.12%	2.58%	2.14%	9.52%	4.45%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.31%	0.32%	-1.21%	-1.26%	-1.37%	1.31%	-1.50%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.31%	0.32%	-1.67%	-2.62%	-4.07%	-4.14%	-4.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.31%	1.71%	2.10%	0.12%	-2.25%	-0.99%	-0.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	1.30%	1.75%	-1.27%	-4.90%	-5.92%	-4.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.21%	1.25%	1.68%	-1.22%	-4.72%	-6.19%	-4.34%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.09%	-0.04%	-0.49%	-1.73%	-3.14%	-3.52%	-3.80%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.36%	-0.16%	-0.44%	-0.14%	-0.24%	4.36%	-0.23%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.36%	-0.16%	-0.63%	-0.82%	-1.65%	1.18%	-1.85%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.14%	-0.08%	-1.14%	-1.31%	-1.86%	-0.66%	-1.96%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.15%	-0.11%	-1.44%	-2.18%	-3.46%	-3.91%	-3.82%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.36%	-0.16%	-0.69%	-0.95%	-1.87%	0.50%	-2.13%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.38%	0.02%	0.54%	1.04%	1.65%	6.33%	1.89%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.36%	0.03%	-0.05%	0.42%	0.42%	3.83%	0.05%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.12%	0.02%	-0.48%	-0.54%	-0.71%	0.12%	-0.65%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.12%	0.00%	-1.00%	-1.26%	-2.24%	-2.89%	-2.74%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.35%	-0.87%	-0.83%	1.61%	1.77%	1.35%	1.64%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.38%	-0.13%	0.19%	-0.53%	1.21%	-0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.01%	0.34%	-0.26%	-0.24%	-1.40%	-0.80%	-1.42%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.09%	0.19%	-0.79%	-0.33%	-0.70%	3.74%	0.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.09%	0.19%	-1.20%	-1.58%	-3.17%	-1.32%	-2.59%
基金平均績效	-0.08%	0.15%	-0.16%	-0.12%	-1.16%	0.59%	-1.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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