高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1929.83	-0.17	-0.01%	6.71%	2025/12/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.13%	5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/10	1929.83	-0.01%	2025/11/26	1935.19	0.07%
2025/12/09	1930.00	-0.02%	2025/11/25	1933.77	0.05%
2025/12/08	1930.39	-0.07%	2025/11/24	1932.81	0.06%
2025/12/05	1931.82	-0.06%	2025/11/21	1931.64	0.09%
2025/12/04	1932.98	0.03%	2025/11/20	1929.94	0.02%
2025/12/03	1932.42	0.05%	2025/11/19	1929.65	-0.05%
2025/12/02	1931.49	-0.09%	2025/11/18	1930.61	0.01%
2025/12/01	1933.29	-0.03%	2025/11/17	1930.40	-0.02%
2025/11/28	1933.91	-0.05%	2025/11/14	1930.80	-0.20%
2025/11/27	1934.82	-0.02%	2025/11/13	1934.62	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.01%	-0.13%	-0.07%	0.99%	4.39%	5.85%	6.71%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.07%	-0.25%	-0.27%	1.12%	5.84%	7.32%	8.76%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	-0.19%	-0.16%	1.03%	4.54%	5.75%	7.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.23%	0.35%	0.22%	-1.57%	0.66%	4.72%	6.77%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	-0.20%	-0.58%	-0.35%	1.74%	0.12%	1.35%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.23%	0.35%	-0.17%	-2.79%	-1.82%	-0.36%	1.59%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.23%	-0.71%	-0.80%	0.81%	-1.58%	-0.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.22%	0.31%	-0.18%	-2.83%	-1.90%	-0.45%	1.56%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.05%	-0.15%	-0.52%	-0.25%	1.96%	0.63%	1.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.25%	0.39%	0.00%	-2.34%	-0.87%	1.56%	3.39%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.06%	-0.15%	0.04%	1.62%	5.82%	8.43%	9.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.14%	0.21%	-0.58%	0.06%	3.64%	3.07%	3.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.19%	-0.19%	1.34%	6.37%	9.00%	9.90%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.20%	-0.46%	-0.35%	0.03%	3.66%	4.21%	5.66%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.20%	-0.46%	-0.81%	-1.34%	0.84%	-1.39%	-0.01%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.25%	-0.62%	-1.83%	-2.49%	1.84%	3.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.14%	-0.96%	-3.07%	-4.86%	-3.07%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.20%	-0.98%	-3.08%	-5.09%	-3.64%	-1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.14%	-0.66%	-0.80%	0.74%	-1.43%	-0.64%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	-0.64%	-0.10%	1.43%	5.49%	1.87%	2.79%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.04%	-0.90%	-0.38%	0.65%	3.54%	-1.33%	-0.42%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	-0.32%	-0.47%	-0.26%	2.22%	2.25%	3.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.07%	-0.60%	-0.75%	-1.09%	0.52%	-1.24%	0.23%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.04%	-0.89%	-0.43%	0.43%	3.16%	-1.91%	-0.98%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	-0.56%	0.13%	1.24%	5.59%	3.46%	4.20%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.03%	-0.57%	0.11%	0.78%	3.78%	-0.08%	0.71%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.07%	-0.28%	-0.38%	-0.28%	1.98%	3.23%	4.21%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.07%	-0.28%	-0.56%	-0.89%	0.92%	1.07%	2.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.09%	0.08%	-1.06%	0.34%	0.10%	-6.34%	-7.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.04%	-0.13%	-0.44%	-0.17%	1.91%	3.60%	3.70%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.05%	-0.18%	-0.61%	-0.74%	0.67%	1.39%	1.60%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.05%	-0.15%	-0.25%	1.06%	5.18%	6.58%	7.46%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.05%	-0.15%	-0.65%	-0.19%	2.59%	1.47%	2.63%
基金平均績效	0.01%	-0.17%	-0.24%	0.15%	2.28%	2.29%	3.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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