高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1956.21	2.66	0.14%	0.89%	2026/05/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	1956.21	0.14%	2026/04/22	1951.52	-0.09%
2026/05/06	1953.55	0.36%	2026/04/21	1953.19	-0.00%
2026/05/05	1946.47	-0.00%	2026/04/20	1953.23	0.17%
2026/05/04	1946.54	0.12%	2026/04/17	1949.96	0.00%
2026/04/30	1944.29	-0.16%	2026/04/16	1949.91	-0.02%
2026/04/29	1947.34	-0.06%	2026/04/15	1950.38	0.16%
2026/04/28	1948.58	-0.08%	2026/04/14	1947.29	0.33%
2026/04/27	1950.06	0.10%	2026/04/13	1940.85	-0.06%
2026/04/24	1948.11	-0.05%	2026/04/10	1942.05	0.10%
2026/04/23	1949.17	-0.12%	2026/04/09	1940.17	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.14%	0.61%	1.39%	0.18%	1.29%	6.67%	0.89%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.07%	0.47%	0.65%	-0.13%	1.19%	8.03%	0.92%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.15%	0.50%	1.39%	0.05%	0.93%	6.82%	0.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.56%	1.36%	1.65%	-2.03%	-1.12%	-0.03%	-2.79%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.15%	0.00%	0.89%	-1.32%	-1.80%	1.09%	-1.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.56%	0.89%	1.20%	-3.26%	-3.57%	-4.95%	-4.83%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	-0.05%	0.84%	-1.56%	-2.41%	-0.44%	-2.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.57%	1.00%	1.27%	-3.16%	-3.40%	-4.85%	-4.63%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	-0.12%	0.96%	-1.22%	-1.56%	1.59%	-1.67%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.59%	0.91%	1.31%	-2.92%	-2.75%	-3.18%	-4.29%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.17%	0.53%	1.59%	0.63%	2.13%	9.45%	1.43%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.70%	0.89%	-1.06%	0.33%	4.71%	0.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.68%	1.30%	0.31%	3.09%	10.53%	2.50%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.30%	0.42%	1.05%	0.20%	0.39%	4.83%	0.18%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.30%	-0.04%	0.59%	-1.18%	-2.34%	-0.80%	-2.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.25%	0.87%	0.25%	-1.04%	0.25%	-0.61%	-0.25%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	0.85%	-0.14%	-2.33%	-2.33%	-5.43%	-2.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	0.81%	-0.20%	-2.37%	-2.37%	-5.89%	-2.37%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.14%	0.00%	0.77%	-1.61%	-2.28%	-0.71%	-2.11%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.25%	-0.09%	-0.35%	-0.69%	0.30%	5.55%	-0.17%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.25%	-0.10%	-0.63%	-1.17%	-0.94%	2.08%	-1.14%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.13%	0.18%	0.30%	-0.56%	-0.78%	2.01%	-0.47%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.13%	0.16%	-0.02%	-1.07%	-2.10%	-1.32%	-1.52%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.24%	-0.09%	-0.62%	-1.22%	-1.19%	1.44%	-1.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.22%	-0.15%	-0.20%	-0.05%	1.57%	7.06%	0.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.22%	-0.14%	-0.75%	-0.64%	0.37%	3.95%	-0.51%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.11%	0.08%	0.24%	-0.24%	-0.23%	2.35%	-0.04%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.13%	-0.01%	-0.53%	-1.08%	-2.18%	-0.51%	-1.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.17%	-0.28%	-1.00%	0.06%	-1.76%	-0.52%	-0.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.33%	0.40%	0.81%	-0.26%	-0.03%	3.08%	-0.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.32%	0.37%	0.64%	-0.71%	-0.97%	0.84%	-0.82%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.46%	0.44%	1.11%	0.03%	1.30%	7.13%	1.07%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.46%	0.44%	0.69%	-1.22%	-1.20%	1.90%	-0.61%
基金平均績效	0.11%	0.32%	0.59%	-0.40%	-0.04%	2.48%	-0.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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