高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1951.98	-0.35	-0.02%	0.67%	2026/08/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	1951.98	-0.02%	2026/07/23	1944.71	-0.11%
2026/08/05	1952.33	0.28%	2026/07/22	1946.87	-0.16%
2026/08/04	1946.94	0.05%	2026/07/21	1949.91	0.02%
2026/08/03	1945.87	0.09%	2026/07/20	1949.54	-0.14%
2026/07/31	1944.11	0.07%	2026/07/17	1952.25	0.07%
2026/07/30	1942.78	-0.22%	2026/07/16	1950.83	0.12%
2026/07/29	1946.99	0.03%	2026/07/15	1948.53	0.08%
2026/07/28	1946.39	-0.02%	2026/07/14	1947.04	-0.19%
2026/07/27	1946.72	0.20%	2026/07/13	1950.82	-0.09%
2026/07/24	1942.74	-0.10%	2026/07/10	1952.52	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.02%	0.47%	-0.26%	-0.08%	-0.03%	3.52%	0.67%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.02%	0.45%	-0.09%	0.31%	0.04%	4.59%	1.10%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	0.48%	-0.26%	0.17%	0.07%	3.68%	0.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.30%	1.02%	1.26%	-1.07%	-3.63%	-3.57%	-4.37%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.03%	-0.76%	-1.19%	-2.64%	-1.89%	-3.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.31%	0.58%	0.81%	-2.30%	-6.01%	-8.32%	-7.54%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.09%	-0.09%	-0.79%	-1.33%	-3.02%	-3.10%	-3.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.30%	0.65%	0.91%	-2.07%	-5.70%	-7.99%	-7.13%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.15%	-0.68%	-1.02%	-2.40%	-1.42%	-2.84%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.34%	0.57%	1.02%	-1.85%	-5.27%	-6.68%	-6.61%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.11%	0.52%	0.00%	0.84%	1.30%	6.23%	2.10%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.22%	-0.04%	1.03%	-0.26%	3.30%	0.99%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.72%	0.42%	2.51%	2.63%	9.12%	4.88%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.03%	0.75%	-0.34%	-0.95%	-1.05%	0.97%	-1.06%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.03%	0.29%	-0.80%	-2.32%	-3.75%	-4.46%	-4.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	1.00%	2.28%	-0.19%	-1.28%	-1.34%	-0.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	0.57%	1.89%	-1.68%	-3.97%	-6.40%	-3.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.62%	1.88%	-1.41%	-3.75%	-6.33%	-3.75%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.15%	-0.87%	-1.89%	-3.61%	-3.68%	-4.10%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	0.29%	0.01%	0.50%	-0.25%	4.28%	0.32%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.05%	0.29%	-0.20%	-0.18%	-1.64%	1.10%	-1.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	0.31%	-0.65%	-0.80%	-1.69%	-0.80%	-1.52%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.08%	0.29%	-0.96%	-1.67%	-3.29%	-4.04%	-3.38%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.05%	0.29%	-0.25%	-0.31%	-1.85%	0.42%	-1.60%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	0.29%	0.76%	1.64%	1.57%	6.20%	2.33%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.13%	0.29%	0.15%	1.01%	0.33%	3.69%	0.47%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.02%	0.25%	-0.17%	-0.09%	-0.58%	0.01%	-0.32%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.01%	0.24%	-0.68%	-0.82%	-2.06%	-2.98%	-2.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.08%	0.09%	-1.01%	2.26%	2.15%	1.83%	1.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.04%	0.66%	0.10%	0.40%	-0.19%	1.07%	-0.11%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	0.63%	-0.07%	-0.04%	-1.07%	-0.94%	-1.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.22%	0.53%	0.03%	0.39%	-0.03%	3.87%	1.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.22%	0.54%	-0.38%	-0.86%	-2.50%	-1.19%	-1.91%
基金平均績效	0.07%	0.37%	0.18%	0.13%	-0.83%	0.51%	-0.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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