高盛亞洲債券基金-X股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1934.82 -0.37 -0.02% 6.99% 2025/11/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.13% 5.03% 5.85% -2.69% 12.11% 2.97% -7.67% -15.11% 5.61% 5.47%

高盛亞洲債券基金-X股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/27 1934.82 -0.02% 2025/11/13 1934.62 0.02%
2025/11/26 1935.19 0.07% 2025/11/12 1934.19 0.09%
2025/11/25 1933.77 0.05% 2025/11/11 1932.50 0.07%
2025/11/24 1932.81 0.06% 2025/11/10 1931.11 -0.01%
2025/11/21 1931.64 0.09% 2025/11/07 1931.24 0.07%
2025/11/20 1929.94 0.02% 2025/11/06 1929.81 -0.09%
2025/11/19 1929.65 -0.05% 2025/11/05 1931.46 -0.08%
2025/11/18 1930.61 0.01% 2025/11/04 1933.04 -0.05%
2025/11/17 1930.40 -0.02% 2025/11/03 1934.03 0.05%
2025/11/14 1930.80 -0.20% 2025/10/31 1933.11 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.02% 0.25% -0.07% 2.13% 5.26% 6.66% 6.99%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% 0.04% -0.38% 2.27% 6.73% 8.34% 9.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.18% 0.26% 0.14% 2.43% 5.95% 6.58% 7.54%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.04% 0.34% -0.45% -1.12% 0.80% 5.35% 6.57%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.17% 0.25% -0.36% 1.00% 3.05% 0.91% 2.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.04% 0.34% -0.91% -2.38% -1.72% 0.27% 1.79%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.25% -0.51% 0.53% 2.11% -0.82% 0.67%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.33% -0.93% -2.41% -1.80% 0.18% 1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.20% 0.29% -0.34% 1.09% 3.28% 1.42% 2.66%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.07% 0.39% -0.76% -1.91% -0.76% 2.21% 3.56%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.21% 0.29% 0.34% 3.03% 7.26% 9.31% 10.00%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.04% -0.45% -1.12% 0.64% 3.20% 3.44% 4.15%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.44% -0.63% 2.00% 6.02% 9.39% 9.70%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.06% 0.55% -0.16% 1.82% 4.90% 5.43% 6.41%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.05% 0.55% -0.62% 0.43% 2.05% -0.23% 1.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.06% 0.25% -0.80% -1.77% -2.31% 1.77% 3.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% 0.28% -1.22% -2.93% -4.71% -3.06% -0.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.20% -1.37% -3.26% -5.08% -3.81% -1.37%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.02% 0.24% -0.66% 0.33% 1.57% -0.67% 0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.00% 0.42% 0.88% 2.58% 6.51% 3.01% 3.69%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.00% 0.40% 0.62% 1.80% 4.56% -0.21% 0.71%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.02% 0.33% -0.22% 1.03% 3.02% 3.45% 4.48%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.02% 0.31% -0.51% 0.16% 1.29% -0.08% 1.23%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.00% 0.39% 0.49% 1.58% 4.13% -0.82% 0.15%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.02% 0.42% 0.96% 2.07% 6.31% 4.33% 4.91%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.01% 0.42% 0.96% 1.66% 4.50% 0.78% 1.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.04% 0.24% -0.10% 0.55% 2.54% 4.21% 4.82%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.04% 0.10% -0.15% -0.03% 1.51% 2.06% 2.69%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.49% -0.68% -0.04% 0.01% 0.32% -4.78% -6.92%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.10% -0.12% -0.39% 0.09% 2.33% 4.43% 3.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.16% -0.58% -0.52% 1.06% 2.22% 1.82%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.01% 0.27% 0.01% 2.30% 5.90% 7.44% 7.95%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.01% 0.27% -0.41% 1.02% 3.27% 2.27% 3.10%
基金平均績效 0.04% 0.19% -0.13% 0.92% 2.86% 3.00% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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