高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1952.21	5.14	0.26%	0.68%	2026/03/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/10	1952.21	0.26%	2026/02/23	1965.28	0.05%
2026/03/09	1947.07	-0.37%	2026/02/20	1964.38	0.04%
2026/03/06	1954.29	-0.10%	2026/02/19	1963.61	0.27%
2026/03/05	1956.19	-0.03%	2026/02/12	1958.27	0.03%
2026/03/04	1956.71	-0.05%	2026/02/11	1957.60	0.10%
2026/03/03	1957.72	-0.42%	2026/02/10	1955.60	0.16%
2026/03/02	1965.99	-0.18%	2026/02/09	1952.50	-0.01%
2026/02/27	1969.53	0.12%	2026/02/06	1952.66	0.12%
2026/02/25	1967.20	-0.01%	2026/02/05	1950.37	0.05%
2026/02/24	1967.33	0.10%	2026/02/04	1949.32	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.26%	-0.28%	-0.17%	1.16%	2.16%	5.63%	0.68%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.31%	-0.31%	-0.20%	1.64%	2.78%	7.32%	1.14%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.24%	-0.22%	-0.21%	1.16%	2.20%	5.57%	0.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.92%	-0.67%	-1.08%	-0.16%	-1.73%	4.55%	-1.36%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.24%	-0.23%	-0.62%	-0.21%	-0.56%	-0.05%	-0.68%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.92%	-0.67%	-1.46%	-1.40%	-4.15%	-0.53%	-2.58%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.22%	-0.23%	-0.70%	-0.52%	-1.31%	-1.69%	-0.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.90%	-0.68%	-1.41%	-1.28%	-4.07%	-0.51%	-2.46%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.26%	-0.17%	-0.59%	-0.07%	-0.32%	0.43%	-0.68%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.93%	-0.61%	-1.35%	-0.94%	-3.26%	1.37%	-2.27%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.26%	-0.20%	-0.02%	1.78%	3.43%	8.16%	1.14%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.64%	-0.29%	-0.99%	1.12%	1.18%	2.90%	0.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.68%	-0.25%	-0.55%	2.52%	3.90%	8.54%	1.88%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.24%	-0.08%	0.05%	0.97%	1.00%	4.36%	0.33%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.24%	-0.08%	-0.41%	-0.41%	-1.75%	-1.24%	-1.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	1.05%	-0.31%	-1.03%	1.49%	-0.37%	3.49%	0.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.97%	-0.41%	-1.49%	0.14%	-2.94%	-1.63%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	1.20%	-0.20%	-1.37%	0.20%	-2.89%	-1.95%	-0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.27%	-0.28%	-0.77%	-0.63%	-1.43%	-1.65%	-1.12%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.32%	0.31%	0.57%	1.60%	3.05%	2.76%	1.02%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.33%	0.09%	0.35%	0.90%	1.56%	-0.39%	0.31%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.02%	-0.40%	0.02%	0.35%	0.09%	2.22%	0.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.06%	-0.26%	-0.14%	-0.36%	-1.45%	-1.12%	-0.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.32%	0.03%	0.29%	0.70%	1.14%	-1.07%	0.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.36%	0.37%	0.67%	2.14%	3.40%	4.62%	1.39%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.36%	0.35%	0.65%	1.55%	2.35%	1.22%	0.77%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.00%	-0.30%	0.08%	0.56%	0.27%	3.06%	0.37%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.05%	-0.08%	0.13%	-0.40%	-1.28%	0.46%	-0.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.04%	-0.98%	1.94%	0.39%	0.74%	-3.66%	0.94%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.52%	-0.66%	-0.42%	0.31%	0.14%	3.41%	-0.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.51%	-0.70%	-0.55%	-0.14%	-0.88%	1.15%	-0.52%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.19%	-0.69%	0.23%	1.47%	2.55%	6.18%	1.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.21%	-0.69%	-0.18%	0.21%	0.01%	0.99%	0.17%
基金平均績效	0.37%	-0.25%	-0.17%	0.91%	0.71%	2.51%	0.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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