高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1932.25	-0.86	-0.04%	6.84%	2025/12/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.13%	5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/12	1932.25	-0.04%	2025/11/28	1933.91	-0.05%
2025/12/11	1933.11	0.17%	2025/11/27	1934.82	-0.02%
2025/12/10	1929.83	-0.01%	2025/11/26	1935.19	0.07%
2025/12/09	1930.00	-0.02%	2025/11/25	1933.77	0.05%
2025/12/08	1930.39	-0.07%	2025/11/24	1932.81	0.06%
2025/12/05	1931.82	-0.06%	2025/11/21	1931.64	0.09%
2025/12/04	1932.98	0.03%	2025/11/20	1929.94	0.02%
2025/12/03	1932.42	0.05%	2025/11/19	1929.65	-0.05%
2025/12/02	1931.49	-0.09%	2025/11/18	1930.61	0.01%
2025/12/01	1933.29	-0.03%	2025/11/17	1930.40	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.04%	0.02%	-0.10%	0.78%	4.25%	6.27%	6.84%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	0.18%	-0.04%	0.84%	5.77%	7.82%	8.98%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.20%	-0.07%	-0.29%	0.90%	4.71%	5.96%	7.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.08%	0.40%	0.39%	-1.67%	0.33%	5.04%	6.84%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.19%	-0.07%	-0.70%	-0.46%	1.90%	0.33%	1.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	0.40%	0.00%	-2.89%	-2.14%	-0.06%	1.66%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	-0.12%	-0.86%	-0.91%	0.98%	-1.39%	-0.28%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	0.36%	-0.01%	-2.91%	-2.20%	-0.13%	1.62%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.20%	-0.05%	-0.65%	-0.40%	2.08%	0.81%	1.76%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	0.41%	0.15%	-2.46%	-1.23%	1.84%	3.47%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.21%	-0.05%	-0.09%	1.46%	5.96%	8.62%	9.65%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.12%	0.33%	-0.55%	-0.04%	3.39%	3.22%	4.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.32%	-0.13%	1.27%	6.21%	9.20%	10.18%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.07%	-0.13%	-0.28%	0.01%	3.47%	4.87%	5.96%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.07%	-0.13%	-0.74%	-1.36%	0.65%	-0.76%	0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.56%	-0.50%	-2.07%	-2.72%	2.36%	3.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.55%	-0.82%	-3.20%	-5.10%	-2.55%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.59%	-0.79%	-3.27%	-5.45%	-3.08%	-1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.05%	0.02%	-0.70%	-0.99%	0.60%	-1.06%	-0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.22%	-0.17%	-0.24%	1.50%	5.39%	2.34%	2.84%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.22%	-0.16%	-0.51%	0.75%	3.45%	-0.86%	-0.36%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.13%	-0.13%	-0.56%	-0.39%	1.66%	2.86%	3.78%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.14%	-0.14%	-0.86%	-1.23%	-0.04%	-0.63%	0.27%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.21%	-0.15%	-0.55%	0.52%	3.04%	-1.44%	-0.92%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.17%	-0.07%	0.10%	1.58%	5.55%	3.88%	4.31%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.18%	-0.09%	0.08%	1.08%	3.79%	0.32%	0.81%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.11%	-0.08%	-0.39%	-0.26%	1.56%	3.71%	4.29%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.11%	-0.12%	-0.59%	-0.92%	0.46%	1.46%	2.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.11%	-0.75%	-1.65%	-0.33%	0.95%	-7.30%	-7.98%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.07%	-0.12%	-0.33%	-0.21%	1.94%	3.68%	3.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.07%	-0.16%	-0.52%	-0.77%	0.72%	1.46%	1.71%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.08%	0.04%	-0.09%	1.06%	4.92%	6.61%	7.71%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.08%	0.05%	-0.50%	-0.19%	2.34%	1.49%	2.87%
基金平均績效	-0.05%	-0.04%	-0.24%	0.08%	2.16%	2.56%	3.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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