高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1928.32	5.82	0.30%	-0.55%	2026/03/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	1928.32	0.30%	2026/03/11	1949.95	-0.12%
2026/03/24	1922.50	0.18%	2026/03/10	1952.21	0.26%
2026/03/23	1918.95	-0.57%	2026/03/09	1947.07	-0.37%
2026/03/20	1929.97	-0.20%	2026/03/06	1954.29	-0.10%
2026/03/19	1933.92	-0.45%	2026/03/05	1956.19	-0.03%
2026/03/18	1942.74	0.07%	2026/03/04	1956.71	-0.05%
2026/03/17	1941.43	0.06%	2026/03/03	1957.72	-0.42%
2026/03/16	1940.32	0.06%	2026/03/02	1965.99	-0.18%
2026/03/13	1939.13	-0.32%	2026/02/27	1969.53	0.12%
2026/03/12	1945.40	-0.23%	2026/02/25	1967.20	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.30%	-0.74%	-1.98%	-0.36%	0.48%	4.69%	-0.55%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.32%	-0.82%	-2.16%	-0.09%	0.79%	6.13%	-0.36%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.30%	-0.88%	-2.12%	-0.47%	0.87%	4.35%	-0.79%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.01%	-1.33%	-4.95%	-3.45%	-3.67%	2.05%	-4.13%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.31%	-0.87%	-2.52%	-1.82%	-1.85%	-1.19%	-2.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	-1.34%	-5.31%	-4.65%	-6.05%	-2.91%	-5.31%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.31%	-0.86%	-2.61%	-2.12%	-2.56%	-2.80%	-2.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-1.33%	-5.30%	-4.56%	-5.96%	-2.90%	-5.22%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.33%	-0.85%	-2.50%	-1.73%	-1.65%	-0.77%	-2.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.00%	-1.29%	-5.19%	-4.22%	-5.18%	-1.07%	-4.91%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.32%	-0.85%	-1.94%	0.09%	2.05%	6.87%	-0.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.42%	-1.05%	-3.49%	-1.42%	-2.11%	0.34%	-1.54%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.44%	-1.06%	-3.10%	-0.13%	0.50%	5.78%	-0.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.02%	-0.90%	-2.06%	-0.80%	-0.49%	3.69%	-1.07%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.02%	-0.90%	-2.52%	-2.16%	-3.20%	-1.87%	-2.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.13%	-1.30%	-4.33%	-1.91%	-2.03%	1.40%	-1.85%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	-1.25%	-4.70%	-3.14%	-4.45%	-3.54%	-3.01%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-1.41%	-4.84%	-3.16%	-4.66%	-4.10%	-3.16%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.30%	-0.74%	-2.56%	-2.13%	-3.03%	-2.52%	-2.32%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.26%	-0.17%	-0.62%	-0.05%	2.16%	1.91%	0.11%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.26%	-0.17%	-0.84%	-0.75%	0.69%	-1.19%	-0.60%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.34%	-0.39%	-1.55%	-0.95%	-0.74%	1.68%	-0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.34%	-0.38%	-1.27%	-1.66%	-2.26%	-1.68%	-1.55%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.26%	-0.18%	-0.90%	-0.89%	0.29%	-1.87%	-0.75%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.08%	-0.13%	-0.14%	0.85%	3.17%	4.04%	0.89%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	-0.14%	-0.18%	0.22%	2.02%	0.97%	0.26%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.20%	-0.26%	-1.04%	-0.34%	-0.13%	2.52%	-0.28%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.23%	-0.16%	-0.84%	-1.16%	-1.81%	-0.16%	-1.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.13%	-1.54%	-0.47%	0.31%	-0.13%	-4.34%	0.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.19%	-1.04%	-2.18%	-1.42%	-1.19%	2.33%	-1.43%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.20%	-1.07%	-2.31%	-1.83%	-2.14%	0.10%	-1.83%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.16%	-1.24%	-2.44%	-0.51%	0.47%	4.63%	-0.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.16%	-1.24%	-2.84%	-1.74%	-2.01%	-0.47%	-1.79%
基金平均績效	0.12%	-0.74%	-2.09%	-0.81%	-0.57%	1.35%	-0.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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