高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1950.36	1.63	0.08%	0.58%	2026/05/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	1950.36	0.08%	2026/04/29	1947.34	-0.06%
2026/05/13	1948.73	-0.11%	2026/04/28	1948.58	-0.08%
2026/05/12	1950.85	-0.17%	2026/04/27	1950.06	0.10%
2026/05/11	1954.10	-0.02%	2026/04/24	1948.11	-0.05%
2026/05/08	1954.51	-0.09%	2026/04/23	1949.17	-0.12%
2026/05/07	1956.21	0.14%	2026/04/22	1951.52	-0.09%
2026/05/06	1953.55	0.36%	2026/04/21	1953.19	-0.00%
2026/05/05	1946.47	-0.00%	2026/04/20	1953.23	0.17%
2026/05/04	1946.54	0.12%	2026/04/17	1949.96	0.00%
2026/04/30	1944.29	-0.16%	2026/04/16	1949.91	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.08%	-0.30%	0.16%	-0.40%	1.01%	6.24%	0.58%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.20%	0.34%	-1.04%	0.70%	7.75%	0.58%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.02%	-0.11%	0.43%	-0.86%	0.53%	6.10%	0.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.03%	-1.04%	-1.12%	-4.63%	-3.02%	-0.57%	-4.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	-0.11%	-0.05%	-2.21%	-2.20%	0.42%	-1.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.04%	-1.04%	-1.57%	-5.82%	-5.42%	-5.46%	-6.35%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.12%	-0.12%	-2.45%	-2.77%	-1.10%	-2.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-1.04%	-1.47%	-5.72%	-5.25%	-5.35%	-6.16%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.11%	-0.05%	-2.17%	-2.00%	0.85%	-1.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-1.05%	-1.47%	-5.56%	-4.66%	-3.75%	-5.85%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.02%	-0.11%	0.61%	-0.34%	1.69%	8.67%	1.15%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.23%	-0.41%	-0.41%	-1.98%	-0.31%	3.17%	-0.31%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.18%	-0.37%	0.06%	-0.55%	2.52%	8.96%	2.07%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.03%	-0.68%	-0.32%	-0.94%	-0.23%	4.56%	-0.50%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.03%	-0.68%	-0.78%	-2.30%	-2.95%	-1.06%	-2.76%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.25%	-1.66%	-1.18%	-4.03%	-1.36%	-1.48%	-1.66%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	-1.68%	-1.54%	-5.25%	-3.83%	-6.26%	-3.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-1.61%	-1.61%	-5.24%	-3.94%	-6.69%	-3.75%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.30%	-0.44%	-2.20%	-2.56%	-1.11%	-2.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.04%	-0.40%	-0.57%	-1.25%	0.11%	5.52%	-0.33%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.04%	-0.65%	-0.83%	-1.98%	-1.37%	2.09%	-1.54%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.00%	-0.40%	-0.28%	-1.44%	-1.00%	2.14%	-0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.00%	-0.68%	-0.57%	-2.09%	-2.60%	-1.19%	-2.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.04%	-0.67%	-0.84%	-2.07%	-1.65%	1.23%	-1.71%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.09%	-0.15%	-0.33%	-0.37%	1.55%	7.23%	0.76%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	-0.16%	-0.32%	-0.97%	0.36%	4.07%	-0.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.02%	-0.24%	-0.09%	-0.89%	-0.29%	2.61%	-0.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.01%	-0.28%	-0.18%	-1.62%	-2.16%	-0.27%	-1.66%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.01%	0.44%	0.76%	0.65%	-0.69%	-1.20%	0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.07%	-0.21%	-0.17%	-0.86%	-0.19%	2.96%	-0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.08%	-0.25%	-0.33%	-1.31%	-1.13%	0.71%	-1.06%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.05%	-0.24%	0.22%	-0.91%	0.91%	6.73%	0.83%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.04%	-0.23%	-0.19%	-1.74%	-1.59%	1.53%	-0.84%
基金平均績效	-0.01%	-0.44%	-0.27%	-1.42%	-0.57%	2.11%	-0.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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