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高盛亞洲債券基金-X股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1863.52 |
1.02 |
0.05% |
3.04% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.13% |
5.03% |
5.85% |
-2.69% |
12.11% |
2.97% |
-7.67% |
-15.11% |
5.61% |
5.47% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/17 |
1863.52 |
0.05% |
2025/07/02 |
1867.63 |
-0.09% |
2025/07/16 |
1862.50 |
-0.08% |
2025/07/01 |
1869.33 |
0.17% |
2025/07/15 |
1863.96 |
0.01% |
2025/06/30 |
1866.14 |
0.14% |
2025/07/14 |
1863.73 |
-0.07% |
2025/06/27 |
1863.47 |
0.04% |
2025/07/11 |
1864.99 |
-0.11% |
2025/06/26 |
1862.65 |
0.10% |
2025/07/10 |
1867.12 |
0.19% |
2025/06/25 |
1860.73 |
0.16% |
2025/07/09 |
1863.64 |
0.09% |
2025/06/24 |
1857.74 |
0.26% |
2025/07/08 |
1862.01 |
-0.15% |
2025/06/23 |
1852.87 |
0.04% |
2025/07/07 |
1864.75 |
-0.19% |
2025/06/20 |
1852.19 |
-0.03% |
2025/07/03 |
1868.36 |
0.04% |
2025/06/18 |
1852.69 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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