高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1922.60	2.00	0.10%	-0.85%	2026/03/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/30	1922.60	0.10%	2026/03/16	1940.32	0.06%
2026/03/27	1920.60	-0.26%	2026/03/13	1939.13	-0.32%
2026/03/26	1925.64	-0.14%	2026/03/12	1945.40	-0.23%
2026/03/25	1928.32	0.30%	2026/03/11	1949.95	-0.12%
2026/03/24	1922.50	0.18%	2026/03/10	1952.21	0.26%
2026/03/23	1918.95	-0.57%	2026/03/09	1947.07	-0.37%
2026/03/20	1929.97	-0.20%	2026/03/06	1954.29	-0.10%
2026/03/19	1933.92	-0.45%	2026/03/05	1956.19	-0.03%
2026/03/18	1942.74	0.07%	2026/03/04	1956.71	-0.05%
2026/03/17	1941.43	0.06%	2026/03/03	1957.72	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.10%	0.19%	-2.38%	-0.82%	0.11%	4.45%	-0.85%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.18%	0.32%	-2.52%	-0.49%	0.41%	6.04%	-0.49%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.20%	-0.08%	-2.48%	-0.99%	-0.05%	4.25%	-0.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.43%	-1.56%	-6.36%	-5.42%	-4.83%	0.34%	-5.48%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.20%	-0.08%	-2.89%	-2.33%	-2.75%	-1.30%	-2.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.44%	-1.56%	-6.71%	-6.58%	-7.17%	-4.52%	-6.65%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.21%	-0.07%	-2.97%	-2.61%	-3.44%	-2.89%	-2.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.44%	-1.58%	-6.72%	-6.50%	-7.09%	-4.53%	-6.57%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.00%	-2.85%	-2.20%	-2.51%	-0.88%	-2.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.44%	-1.54%	-6.61%	-6.18%	-6.33%	-2.77%	-6.24%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.20%	-0.01%	-2.29%	-0.42%	1.14%	6.75%	-0.43%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.21%	0.15%	-3.73%	-1.91%	-2.15%	0.68%	-1.89%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.25%	0.13%	-3.35%	-0.63%	0.44%	6.15%	-0.63%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.47%	-0.86%	-2.80%	-1.15%	-0.85%	3.64%	-1.43%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.47%	-0.86%	-3.24%	-2.51%	-3.55%	-1.93%	-2.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.19%	-1.63%	-5.71%	-3.38%	-3.56%	-0.19%	-3.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	-1.55%	-6.05%	-4.51%	-5.92%	-5.03%	-4.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.21%	-1.63%	-6.20%	-4.72%	-6.20%	-5.65%	-4.54%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.27%	-0.50%	-3.08%	-2.53%	-3.43%	-2.75%	-2.72%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.13%	-0.42%	-1.22%	-0.63%	1.39%	1.46%	-0.50%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.13%	-0.43%	-1.43%	-1.33%	-0.07%	-1.62%	-1.20%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	-0.31%	-2.14%	-1.42%	-1.16%	1.42%	-1.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.06%	-0.31%	-1.60%	-2.11%	-2.65%	-1.92%	-2.00%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.13%	-0.43%	-1.50%	-1.47%	-0.46%	-2.30%	-1.34%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.08%	-0.46%	-0.75%	0.30%	2.49%	3.66%	0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.07%	-0.44%	-0.80%	-0.32%	1.34%	0.66%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.01%	-0.19%	-1.49%	-0.68%	-0.41%	2.39%	-0.59%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.02%	-0.08%	-1.09%	-1.44%	-2.07%	-0.22%	-1.26%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.04%	-0.36%	-0.05%	0.77%	0.53%	-4.34%	0.65%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	-0.52%	-2.33%	-1.39%	-0.85%	2.24%	-1.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.13%	-0.56%	-2.48%	-1.82%	-1.83%	0.02%	-1.82%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.15%	-0.44%	-2.70%	-0.59%	0.49%	4.89%	-0.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.14%	-0.44%	-3.12%	-1.83%	-2.00%	-0.24%	-1.88%
基金平均績效	-0.10%	-0.50%	-2.63%	-1.40%	-1.09%	0.97%	-1.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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