高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1941.43	1.11	0.06%	0.12%	2026/03/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/17	1941.43	0.06%	2026/03/03	1957.72	-0.42%
2026/03/16	1940.32	0.06%	2026/03/02	1965.99	-0.18%
2026/03/13	1939.13	-0.32%	2026/02/27	1969.53	0.12%
2026/03/12	1945.40	-0.23%	2026/02/25	1967.20	-0.01%
2026/03/11	1949.95	-0.12%	2026/02/24	1967.33	0.10%
2026/03/10	1952.21	0.26%	2026/02/23	1965.28	0.05%
2026/03/09	1947.07	-0.37%	2026/02/20	1964.38	0.04%
2026/03/06	1954.29	-0.10%	2026/02/19	1963.61	0.27%
2026/03/05	1956.19	-0.03%	2026/02/12	1958.27	0.03%
2026/03/04	1956.71	-0.05%	2026/02/11	1957.60	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.06%	-0.55%	-0.86%	0.40%	1.02%	5.27%	0.12%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	-0.62%	-1.25%	0.76%	1.42%	6.93%	0.52%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.05%	-0.49%	-1.02%	0.45%	1.20%	5.37%	0.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.18%	-1.44%	-3.15%	-1.92%	-3.73%	2.87%	-2.79%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	-0.49%	-1.44%	-0.92%	-1.53%	-0.24%	-1.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.18%	-1.44%	-3.51%	-3.14%	-6.11%	-2.12%	-3.99%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	-0.49%	-1.51%	-1.22%	-2.25%	-1.86%	-1.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.18%	-1.47%	-3.51%	-3.05%	-6.04%	-2.12%	-3.89%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-0.43%	-1.40%	-0.76%	-1.28%	0.24%	-1.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	-1.39%	-3.42%	-2.67%	-5.24%	-0.25%	-3.63%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	-0.43%	-0.84%	1.07%	2.42%	7.96%	0.70%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	-0.74%	-1.82%	0.10%	-0.63%	2.13%	-0.23%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	-0.74%	-1.34%	1.44%	2.02%	7.74%	1.13%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.11%	-0.62%	-0.96%	-0.17%	-0.37%	3.94%	-0.52%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.11%	-0.62%	-1.42%	-1.53%	-3.08%	-1.63%	-1.89%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.31%	-0.98%	-2.88%	0.44%	-2.18%	2.60%	-0.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.42%	-0.83%	-3.23%	-0.69%	-4.51%	-2.31%	-1.50%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.40%	-0.99%	-3.29%	-0.80%	-4.77%	-2.92%	-1.58%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.55%	-1.45%	-1.38%	-2.51%	-1.98%	-1.66%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.26%	-0.46%	-0.38%	0.49%	2.65%	2.36%	0.55%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.26%	-0.46%	-0.60%	-0.23%	1.20%	-0.76%	-0.15%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.21%	-0.49%	-1.01%	-0.37%	-0.74%	1.99%	-0.32%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.36%	-0.59%	-1.15%	-1.16%	-2.37%	-1.46%	-1.12%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.25%	-0.46%	-0.66%	-0.37%	0.74%	-1.44%	-0.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.23%	-0.13%	0.13%	1.33%	3.57%	4.47%	1.26%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.22%	-0.13%	0.11%	0.73%	2.50%	1.25%	0.63%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.17%	-0.25%	-0.61%	0.07%	-0.16%	2.93%	0.12%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.16%	-0.37%	-0.61%	-0.90%	-1.83%	0.20%	-0.65%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.26%	0.34%	1.76%	1.37%	1.97%	-2.43%	1.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.53%	-1.20%	-0.38%	-0.73%	3.14%	-0.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.00%	-0.56%	-1.33%	-0.83%	-1.72%	0.90%	-1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.14%	-0.42%	-1.17%	0.76%	1.49%	5.86%	0.59%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.28%	-0.84%	-1.60%	-0.49%	-1.03%	0.27%	-0.67%
基金平均績效	0.12%	-0.55%	-1.14%	0.12%	-0.21%	2.08%	-0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF