高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1954.15	-0.17	-0.01%	0.78%	2026/07/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/02	1954.15	-0.01%	2026/06/17	1957.46	-0.01%
2026/07/01	1954.32	-0.23%	2026/06/16	1957.61	0.05%
2026/06/30	1958.89	0.00%	2026/06/15	1956.72	0.18%
2026/06/29	1958.82	0.08%	2026/06/12	1953.20	0.26%
2026/06/26	1957.29	0.03%	2026/06/11	1948.06	0.02%
2026/06/25	1956.61	0.17%	2026/06/10	1947.59	0.05%
2026/06/24	1953.26	0.06%	2026/06/09	1946.70	0.04%
2026/06/23	1952.08	-0.08%	2026/06/08	1945.95	-0.39%
2026/06/22	1953.57	-0.10%	2026/06/05	1953.50	-0.01%
2026/06/19	1955.52	-0.10%	2026/06/04	1953.66	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.01%	-0.13%	-0.16%	1.39%	0.85%	4.63%	0.78%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.04%	-0.07%	0.00%	1.32%	1.12%	6.31%	1.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.05%	-0.27%	0.02%	1.56%	0.85%	5.16%	0.79%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.16%	-0.15%	-0.67%	-1.02%	-5.65%	-5.04%	-5.79%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.05%	-0.71%	-0.43%	0.19%	-1.85%	-0.45%	-2.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.17%	-0.56%	-1.08%	-2.25%	-7.97%	-9.70%	-8.51%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	-0.82%	-0.50%	0.02%	-2.31%	-1.80%	-2.91%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.18%	-0.50%	-1.02%	-2.06%	-7.73%	-9.50%	-8.21%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	-0.84%	-0.38%	0.34%	-1.61%	0.00%	-2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	-0.56%	-0.95%	-1.90%	-7.26%	-8.11%	-7.80%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	-0.24%	0.25%	2.16%	2.04%	7.73%	2.01%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	0.00%	0.51%	2.38%	1.47%	3.77%	0.70%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.48%	0.97%	3.88%	4.40%	9.70%	4.07%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.08%	-0.46%	-0.35%	0.23%	-0.57%	2.01%	-0.77%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.08%	-0.92%	-0.81%	-1.15%	-3.29%	-3.47%	-3.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.45%	0.13%	-0.57%	-0.57%	-2.90%	-5.30%	-3.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.44%	-0.43%	-1.15%	-2.00%	-5.50%	-10.43%	-6.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.42%	-0.42%	-1.04%	-1.85%	-5.36%	-10.67%	-5.92%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.63%	-0.73%	-0.77%	-0.45%	-3.32%	-2.62%	-3.40%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.07%	-0.14%	0.39%	0.08%	0.14%	4.96%	0.14%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.07%	-0.12%	0.19%	-0.66%	-1.30%	1.56%	-1.30%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.13%	-0.30%	-0.38%	-0.10%	-0.96%	0.26%	-0.96%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.12%	-0.33%	-0.63%	-0.97%	-2.53%	-2.95%	-2.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.07%	-0.12%	0.13%	-0.75%	-1.53%	0.89%	-1.53%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.18%	0.39%	0.50%	0.57%	1.22%	6.34%	1.34%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.18%	0.37%	0.48%	-0.01%	-0.02%	3.31%	0.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.21%	0.15%	-0.13%	0.19%	-0.30%	0.78%	-0.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.22%	0.04%	-0.19%	-0.75%	-1.91%	-2.16%	-1.77%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.77%	-0.92%	1.71%	1.48%	1.98%	4.17%	2.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.09%	-0.08%	-0.05%	0.81%	-0.39%	1.46%	-0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.10%	-0.11%	-0.18%	0.37%	-1.27%	-0.64%	-1.29%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.16%	0.23%	-0.05%	1.55%	1.02%	5.39%	1.10%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.17%	0.22%	-0.47%	0.29%	-1.48%	0.24%	-1.41%
基金平均績效	-0.02%	-0.20%	-0.07%	0.55%	-0.79%	0.70%	-0.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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