高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1940.85	-1.20	-0.06%	0.09%	2026/04/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/13	1940.85	-0.06%	2026/03/26	1925.64	-0.14%
2026/04/10	1942.05	0.10%	2026/03/25	1928.32	0.30%
2026/04/09	1940.17	0.01%	2026/03/24	1922.50	0.18%
2026/04/08	1939.89	0.55%	2026/03/23	1918.95	-0.57%
2026/04/07	1929.33	0.10%	2026/03/20	1929.97	-0.20%
2026/04/02	1927.37	-0.29%	2026/03/19	1933.92	-0.45%
2026/04/01	1932.98	0.34%	2026/03/18	1942.74	0.07%
2026/03/31	1926.48	0.20%	2026/03/17	1941.43	0.06%
2026/03/30	1922.60	0.10%	2026/03/16	1940.32	0.06%
2026/03/27	1920.60	-0.26%	2026/03/13	1939.13	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.06%	0.70%	0.09%	-0.03%	0.72%	7.71%	0.09%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.07%	0.49%	-0.20%	-0.16%	0.86%	9.65%	0.25%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.05%	0.66%	-0.23%	-0.35%	0.51%	8.55%	-0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.29%	1.65%	-0.61%	-2.24%	-2.56%	2.75%	-3.25%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.65%	-0.69%	-1.69%	-2.21%	2.74%	-1.92%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.29%	1.66%	-1.04%	-3.45%	-4.98%	-2.27%	-4.86%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.65%	-0.78%	-1.96%	-2.90%	1.17%	-2.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.28%	1.62%	-1.06%	-3.38%	-4.91%	-2.27%	-4.76%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	0.73%	-0.70%	-1.55%	-1.99%	3.21%	-1.89%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.28%	1.67%	-0.96%	-3.06%	-4.15%	-0.50%	-4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	0.69%	-0.07%	0.24%	1.73%	11.21%	0.54%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.10%	1.32%	0.21%	-0.82%	-0.29%	7.62%	-0.39%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.06%	1.31%	0.75%	0.62%	2.47%	13.59%	1.50%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.17%	0.49%	-0.10%	-0.19%	-0.36%	5.81%	-0.51%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.17%	0.49%	-0.56%	-1.56%	-3.07%	0.13%	-2.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.31%	1.13%	-0.25%	-0.25%	-0.86%	1.07%	-0.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	1.14%	-0.70%	-1.52%	-3.26%	-3.78%	-2.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.40%	1.02%	-0.80%	-1.60%	-3.52%	-4.46%	-2.76%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.05%	0.70%	-0.51%	-1.82%	-2.83%	0.27%	-2.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.18%	0.06%	-0.06%	-0.17%	1.19%	3.95%	0.24%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.19%	-0.20%	-0.31%	-0.89%	-0.28%	0.77%	-0.72%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.10%	0.31%	0.06%	-0.47%	-0.93%	3.52%	-0.47%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.11%	-0.03%	-0.02%	-1.23%	-2.52%	0.11%	-1.50%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.18%	-0.21%	-0.34%	-0.99%	-0.64%	0.09%	-0.88%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.17%	0.19%	0.05%	0.63%	2.40%	6.03%	1.09%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.17%	-0.37%	-0.54%	0.04%	1.23%	2.74%	-0.13%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.09%	0.20%	-0.03%	-0.13%	-0.43%	3.74%	-0.08%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.11%	-0.50%	-0.68%	-1.03%	-2.31%	0.89%	-1.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.19%	-0.61%	-1.59%	-0.51%	-1.33%	1.74%	0.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.01%	0.88%	0.29%	-0.25%	-0.23%	4.42%	-0.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	0.83%	0.13%	-0.70%	-1.20%	2.14%	-0.84%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.05%	0.62%	-0.58%	0.47%	1.07%	8.12%	0.57%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.04%	0.61%	-1.00%	-0.79%	-1.43%	2.83%	-0.68%
基金平均績效	-0.01%	0.57%	-0.23%	-0.35%	-0.39%	3.60%	-0.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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