高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1957.01	1.63	0.08%	0.93%	2026/07/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/06	1957.01	0.08%	2026/06/22	1953.57	-0.10%
2026/07/03	1955.38	0.06%	2026/06/19	1955.52	-0.10%
2026/07/02	1954.15	-0.01%	2026/06/17	1957.46	-0.01%
2026/07/01	1954.32	-0.23%	2026/06/16	1957.61	0.05%
2026/06/30	1958.89	0.00%	2026/06/15	1956.72	0.18%
2026/06/29	1958.82	0.08%	2026/06/12	1953.20	0.26%
2026/06/26	1957.29	0.03%	2026/06/11	1948.06	0.02%
2026/06/25	1956.61	0.17%	2026/06/10	1947.59	0.05%
2026/06/24	1953.26	0.06%	2026/06/09	1946.70	0.04%
2026/06/23	1952.08	-0.08%	2026/06/08	1945.95	-0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.08%	-0.09%	0.18%	1.54%	0.89%	4.74%	0.93%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	-0.09%	0.51%	1.44%	1.05%	6.33%	1.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	-0.18%	0.38%	1.65%	0.78%	5.17%	0.87%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.11%	-0.16%	0.51%	-0.77%	-5.41%	-5.04%	-5.55%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.63%	-0.07%	0.27%	-1.92%	-0.45%	-2.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.10%	-0.57%	0.09%	-2.00%	-7.74%	-9.69%	-8.28%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.09%	-0.71%	-0.12%	0.10%	-2.39%	-1.78%	-2.83%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	-0.49%	0.16%	-1.81%	-7.50%	-9.48%	-7.97%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.10%	-0.73%	-0.03%	0.44%	-1.69%	-0.01%	-2.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	-0.56%	0.20%	-1.64%	-7.02%	-8.12%	-7.55%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.09%	-0.13%	0.58%	2.26%	1.97%	7.71%	2.10%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.10%	1.05%	2.76%	1.26%	3.98%	1.03%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	0.60%	1.58%	4.25%	4.18%	9.88%	4.45%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.02%	-0.43%	-0.19%	0.28%	-0.52%	2.25%	-0.72%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.02%	-0.89%	-0.66%	-1.10%	-3.24%	-3.25%	-3.88%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.32%	0.00%	0.90%	-0.63%	-2.71%	-4.83%	-2.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.29%	-0.58%	0.29%	-2.13%	-5.36%	-10.05%	-5.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.42%	-0.42%	0.42%	-1.84%	-5.15%	-10.13%	-5.52%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.70%	-0.43%	-0.31%	-2.72%	-2.53%	-3.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.15%	-0.22%	0.65%	0.13%	0.39%	7.30%	0.31%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.16%	-0.21%	0.45%	-0.60%	-1.04%	3.82%	-1.12%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.12%	-0.31%	-0.10%	-0.09%	-0.82%	0.55%	-0.87%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.12%	-0.33%	-0.36%	-0.99%	-2.39%	-2.66%	-2.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.15%	-0.21%	0.39%	-0.69%	-1.28%	3.03%	-1.36%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.17%	0.01%	0.70%	0.66%	1.57%	8.40%	1.56%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.18%	0.01%	0.68%	0.07%	0.32%	5.54%	0.31%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.10%	-0.16%	-0.04%	0.13%	-0.12%	1.03%	-0.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.09%	-0.20%	-0.11%	-0.76%	-1.66%	-1.92%	-1.74%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.36%	-0.07%	1.96%	2.00%	2.54%	4.67%	2.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.06%	0.02%	0.40%	1.00%	-0.08%	1.52%	-0.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.06%	-0.01%	0.28%	0.55%	-0.96%	-0.56%	-1.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.06%	-0.22%	-0.09%	1.01%	0.98%	5.93%	0.97%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	-0.24%	-0.51%	-0.25%	-1.52%	0.75%	-1.53%
基金平均績效	0.10%	-0.23%	0.38%	0.62%	-0.66%	1.14%	-0.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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