高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1954.64	-2.61	-0.13%	0.80%	2026/06/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/03	1954.64	-0.13%	2026/05/19	1938.36	-0.03%
2026/06/02	1957.25	0.10%	2026/05/18	1938.85	-0.22%
2026/06/01	1955.24	0.07%	2026/05/15	1943.17	-0.37%
2026/05/29	1953.92	0.17%	2026/05/14	1950.36	0.08%
2026/05/28	1950.51	-0.01%	2026/05/13	1948.73	-0.11%
2026/05/27	1950.74	0.15%	2026/05/12	1950.85	-0.17%
2026/05/26	1947.84	0.24%	2026/05/11	1954.10	-0.02%
2026/05/22	1943.15	0.11%	2026/05/08	1954.51	-0.09%
2026/05/21	1941.01	0.21%	2026/05/07	1956.21	0.14%
2026/05/20	1936.97	-0.07%	2026/05/06	1953.55	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.13%	0.20%	0.53%	-0.16%	1.15%	6.12%	0.80%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.20%	0.18%	0.42%	-0.57%	1.12%	7.62%	0.87%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.10%	0.23%	0.58%	-0.24%	0.94%	6.51%	0.66%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.48%	-0.53%	-1.59%	-4.95%	-4.13%	-3.50%	-5.62%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.11%	-0.19%	-0.34%	-1.61%	-1.80%	0.85%	-2.06%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.49%	-0.93%	-2.43%	-6.16%	-6.52%	-8.22%	-7.97%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.26%	-0.46%	-1.83%	-2.34%	-0.61%	-2.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.48%	-0.85%	-2.26%	-6.02%	-6.30%	-8.07%	-7.71%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	-0.27%	-0.46%	-1.50%	-1.54%	1.30%	-2.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.49%	-0.91%	-2.34%	-5.79%	-5.74%	-6.59%	-7.37%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.10%	0.29%	0.76%	0.32%	2.15%	9.09%	1.66%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.12%	-0.10%	0.58%	-0.73%	0.87%	4.46%	0.06%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	0.43%	1.11%	0.80%	3.79%	10.34%	2.94%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.03%	0.16%	-0.16%	-0.86%	-0.28%	3.92%	-0.45%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.03%	-0.30%	-0.62%	-2.23%	-2.99%	-1.66%	-3.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.76%	-0.82%	-2.12%	-4.09%	-2.61%	-4.79%	-3.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.72%	-1.29%	-2.54%	-5.35%	-4.96%	-9.80%	-5.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.62%	-1.24%	-2.44%	-5.15%	-4.96%	-10.13%	-5.52%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.13%	-0.39%	-0.68%	-1.95%	-2.43%	-1.21%	-2.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.10%	0.10%	-0.26%	-1.19%	-0.36%	5.70%	-0.34%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.11%	0.09%	-0.53%	-1.95%	-1.83%	2.25%	-1.56%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.14%	0.08%	-0.11%	-1.24%	-1.02%	1.67%	-0.77%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.13%	0.07%	-0.42%	-2.02%	-2.60%	-1.64%	-2.09%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.10%	0.09%	-0.55%	-2.03%	-2.06%	1.59%	-1.74%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.10%	0.16%	0.01%	-0.26%	1.05%	7.21%	0.85%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.10%	0.15%	0.00%	-0.86%	-0.14%	4.14%	-0.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.08%	0.11%	0.00%	-0.68%	-0.28%	2.04%	-0.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.04%	0.08%	-0.13%	-1.49%	-2.05%	-0.85%	-1.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.48%	0.56%	1.07%	-0.83%	0.63%	0.31%	1.10%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.04%	0.17%	0.27%	-0.77%	0.07%	2.23%	-0.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	0.13%	0.11%	-1.26%	-0.87%	0.04%	-1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.10%	0.51%	0.60%	-0.47%	1.54%	6.94%	1.23%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.10%	0.52%	0.18%	-1.70%	-0.97%	1.73%	-0.85%
基金平均績效	-0.13%	-0.09%	-0.27%	-1.27%	-0.61%	1.59%	-0.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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