高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1951.52	-1.67	-0.09%	0.64%	2026/04/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/22	1951.52	-0.09%	2026/04/08	1939.89	0.55%
2026/04/21	1953.19	-0.00%	2026/04/07	1929.33	0.10%
2026/04/20	1953.23	0.17%	2026/04/02	1927.37	-0.29%
2026/04/17	1949.96	0.00%	2026/04/01	1932.98	0.34%
2026/04/16	1949.91	-0.02%	2026/03/31	1926.48	0.20%
2026/04/15	1950.38	0.16%	2026/03/30	1922.60	0.10%
2026/04/14	1947.29	0.33%	2026/03/27	1920.60	-0.26%
2026/04/13	1940.85	-0.06%	2026/03/26	1925.64	-0.14%
2026/04/10	1942.05	0.10%	2026/03/25	1928.32	0.30%
2026/04/09	1940.17	0.01%	2026/03/24	1922.50	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.09%	0.06%	1.12%	0.31%	0.91%	7.50%	0.64%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.04%	-0.02%	1.49%	0.04%	0.67%	8.34%	0.67%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.00%	0.14%	1.33%	0.36%	0.59%	7.40%	0.46%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.31%	-0.06%	0.81%	-1.51%	-2.14%	1.86%	-2.85%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	0.13%	0.85%	-1.00%	-2.15%	1.65%	-1.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.30%	-0.05%	0.38%	-2.72%	-4.57%	-3.11%	-4.46%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	0.14%	0.77%	-1.26%	-2.82%	0.08%	-1.75%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.31%	-0.05%	0.39%	-2.64%	-4.49%	-3.09%	-4.36%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	0.20%	0.89%	-0.88%	-1.93%	2.14%	-1.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.28%	0.00%	0.49%	-2.34%	-3.73%	-1.29%	-3.97%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.01%	0.19%	1.52%	0.94%	1.79%	10.05%	1.18%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.12%	0.08%	1.67%	-0.83%	-0.08%	5.72%	0.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	0.06%	2.26%	0.55%	2.71%	11.63%	2.19%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.21%	-0.08%	0.58%	0.51%	-0.49%	5.55%	-0.00%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.21%	-0.08%	0.11%	-0.88%	-3.20%	-0.12%	-1.83%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.12%	-0.12%	0.81%	0.19%	-0.62%	-0.25%	-0.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.14%	0.28%	-1.11%	-3.12%	-5.17%	-2.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.40%	-1.00%	-3.13%	-5.52%	-2.17%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	0.07%	0.50%	-1.47%	-2.63%	0.09%	-1.74%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.13%	-0.15%	0.22%	0.00%	0.66%	3.56%	0.14%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.13%	-0.16%	-0.05%	-0.73%	-0.82%	0.36%	-0.82%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.06%	-0.02%	0.72%	-0.09%	-1.12%	3.16%	-0.29%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.06%	-0.01%	0.39%	-0.85%	-2.68%	-0.20%	-1.32%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.13%	-0.15%	-0.05%	-0.81%	-1.15%	-0.30%	-0.97%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.09%	-0.18%	0.04%	0.63%	1.87%	5.47%	0.85%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	-0.18%	-0.52%	0.04%	0.69%	2.14%	-0.36%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.07%	0.03%	0.45%	0.18%	-0.51%	3.17%	0.06%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.09%	0.07%	-0.19%	-0.75%	-2.38%	0.37%	-1.37%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.26%	0.55%	-0.71%	0.07%	-1.07%	1.81%	0.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.00%	0.02%	0.90%	0.19%	0.15%	4.09%	0.01%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	-0.00%	0.74%	-0.25%	-0.81%	1.83%	-0.55%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.16%	0.11%	1.29%	0.79%	1.07%	7.96%	1.09%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.16%	-0.30%	0.88%	-0.46%	-1.42%	2.70%	-0.58%
基金平均績效	-0.03%	0.01%	0.68%	0.03%	-0.36%	2.96%	-0.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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