高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1938.85	-4.32	-0.22%	-0.01%	2026/05/18

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/18	1938.85	-0.22%	2026/05/04	1946.54	0.12%
2026/05/15	1943.17	-0.37%	2026/04/30	1944.29	-0.16%
2026/05/14	1950.36	0.08%	2026/04/29	1947.34	-0.06%
2026/05/13	1948.73	-0.11%	2026/04/28	1948.58	-0.08%
2026/05/12	1950.85	-0.17%	2026/04/27	1950.06	0.10%
2026/05/11	1954.10	-0.02%	2026/04/24	1948.11	-0.05%
2026/05/08	1954.51	-0.09%	2026/04/23	1949.17	-0.12%
2026/05/07	1956.21	0.14%	2026/04/22	1951.52	-0.09%
2026/05/06	1953.55	0.36%	2026/04/21	1953.19	-0.00%
2026/05/05	1946.47	-0.00%	2026/04/20	1953.23	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.22%	-0.78%	-0.57%	-0.99%	0.43%	5.44%	-0.01%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.13%	-0.62%	-0.76%	-1.70%	0.27%	7.26%	-0.02%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.05%	-0.71%	-0.56%	-1.27%	0.17%	5.73%	-0.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.47%	-1.92%	-2.99%	-5.81%	-4.10%	-2.50%	-5.53%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	-0.70%	-1.05%	-2.61%	-2.54%	0.07%	-2.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.47%	-1.91%	-3.43%	-6.99%	-6.48%	-7.29%	-7.51%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	-0.70%	-1.10%	-2.85%	-3.12%	-1.42%	-2.85%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.46%	-1.92%	-3.32%	-6.88%	-6.30%	-7.17%	-7.32%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	-0.67%	-1.05%	-2.58%	-2.34%	0.48%	-2.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.45%	-1.88%	-3.35%	-6.73%	-5.72%	-5.64%	-7.00%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	-0.67%	-0.41%	-0.76%	1.33%	8.27%	0.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	-0.70%	-0.92%	-2.22%	-0.47%	2.96%	-0.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	-0.67%	-0.43%	-0.79%	2.33%	8.76%	1.82%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.46%	-1.20%	-1.11%	-1.65%	-0.92%	3.59%	-1.21%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.46%	-1.20%	-1.57%	-3.00%	-3.62%	-1.97%	-3.46%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.32%	-1.44%	-2.72%	-4.83%	-2.23%	-3.49%	-2.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.29%	-1.42%	-3.07%	-6.08%	-4.66%	-8.19%	-4.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.21%	-1.43%	-3.02%	-6.04%	-4.74%	-8.54%	-4.93%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.23%	-0.78%	-1.17%	-2.78%	-3.13%	-1.85%	-2.98%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.13%	-0.67%	-1.28%	-1.80%	-0.55%	5.19%	-0.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.13%	-0.66%	-1.53%	-2.53%	-2.03%	1.76%	-2.08%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.12%	-0.85%	-1.30%	-2.07%	-1.51%	1.29%	-1.38%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.12%	-0.84%	-1.57%	-2.71%	-3.09%	-2.00%	-2.68%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.13%	-0.67%	-1.55%	-2.62%	-2.28%	1.20%	-2.26%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.07%	-0.35%	-0.71%	-0.78%	1.04%	6.88%	0.34%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.07%	-0.35%	-0.71%	-1.37%	-0.12%	3.80%	-0.85%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.06%	-0.53%	-0.76%	-1.32%	-0.63%	1.88%	-0.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.05%	-0.48%	-0.76%	-1.98%	-2.51%	-0.93%	-2.03%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.41%	0.31%	0.91%	0.55%	-1.15%	-1.95%	0.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.20%	-0.73%	-0.64%	-1.35%	-0.69%	2.03%	-0.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.21%	-0.77%	-0.78%	-1.81%	-1.63%	-0.18%	-1.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.52%	-0.87%	-0.73%	-1.43%	0.53%	6.08%	0.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.94%	-1.28%	-1.14%	-2.66%	-2.36%	0.91%	-1.77%
基金平均績效	-0.18%	-0.80%	-1.10%	-1.96%	-1.08%	1.36%	-1.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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