高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1949.91	0.37	0.02%	0.56%	2026/07/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/21	1949.91	0.02%	2026/07/07	1955.20	-0.09%
2026/07/20	1949.54	-0.14%	2026/07/06	1957.01	0.08%
2026/07/17	1952.25	0.07%	2026/07/03	1955.38	0.06%
2026/07/16	1950.83	0.12%	2026/07/02	1954.15	-0.01%
2026/07/15	1948.53	0.08%	2026/07/01	1954.32	-0.23%
2026/07/14	1947.04	-0.19%	2026/06/30	1958.89	0.00%
2026/07/13	1950.82	-0.09%	2026/06/29	1958.82	0.08%
2026/07/10	1952.52	0.13%	2026/06/26	1957.29	0.03%
2026/07/09	1949.91	0.02%	2026/06/25	1956.61	0.17%
2026/07/08	1949.48	-0.29%	2026/06/24	1953.26	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	0.15%	-0.29%	-0.17%	0.39%	4.28%	0.56%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.16%	-0.02%	-0.13%	0.02%	0.47%	5.51%	0.83%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.12%	-0.19%	-0.50%	-0.12%	0.33%	4.26%	0.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.04%	-0.14%	-0.34%	-3.22%	-4.31%	-4.70%	-5.69%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.11%	-0.19%	-0.95%	-1.48%	-2.36%	-1.31%	-2.81%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.04%	-0.14%	-0.74%	-4.43%	-6.66%	-9.37%	-8.41%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	-0.17%	-1.01%	-1.61%	-2.76%	-2.58%	-3.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	-0.13%	-0.68%	-4.21%	-6.38%	-9.12%	-8.10%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.10%	-0.12%	-0.91%	-1.34%	-2.11%	-0.87%	-2.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.06%	-0.08%	-0.59%	-4.04%	-5.92%	-7.77%	-7.59%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.10%	-0.13%	-0.30%	0.50%	1.55%	6.81%	1.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.35%	0.45%	0.47%	0.57%	-0.32%	3.61%	0.99%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.36%	0.48%	0.97%	2.02%	2.58%	9.53%	4.38%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.22%	-0.02%	-0.80%	-1.47%	-0.62%	1.76%	-1.26%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.22%	-0.02%	-1.26%	-2.83%	-3.34%	-3.71%	-4.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	0.19%	0.32%	-2.17%	-1.50%	-3.60%	-2.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.29%	-0.14%	-3.49%	-4.03%	-8.48%	-5.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.21%	0.21%	-0.21%	-3.23%	-4.00%	-8.57%	-5.33%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	0.14%	-0.90%	-1.97%	-3.19%	-2.95%	-3.61%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	0.03%	0.30%	0.20%	0.14%	5.94%	0.22%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.03%	0.04%	0.13%	-0.47%	-1.26%	2.62%	-1.41%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.14%	-0.19%	-0.78%	-1.21%	-1.30%	-0.17%	-1.56%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.15%	-0.21%	-1.06%	-2.05%	-2.89%	-3.40%	-3.40%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.03%	0.04%	0.06%	-0.61%	-1.47%	1.88%	-1.70%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.05%	0.24%	0.99%	1.27%	1.80%	7.47%	2.05%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.05%	0.24%	0.37%	0.64%	0.57%	4.77%	0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.12%	-0.12%	-0.29%	-0.49%	-0.37%	0.35%	-0.50%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.11%	-0.12%	-0.88%	-1.14%	-1.89%	-2.60%	-2.58%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.08%	0.37%	0.26%	2.48%	2.62%	3.27%	2.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.01%	0.10%	-0.22%	-0.51%	-0.19%	1.07%	-0.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	0.07%	-0.35%	-0.93%	-1.07%	-0.97%	-1.47%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.13%	0.05%	-0.39%	-0.59%	0.45%	5.26%	0.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.13%	-0.37%	-0.80%	-1.84%	-2.03%	0.12%	-2.26%
基金平均績效	0.00%	0.03%	-0.17%	-0.54%	-0.71%	0.77%	-1.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF