高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1941.41	-0.73	-0.04%	0.12%	2026/01/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/08	1941.41	-0.04%	2025/12/22	1934.56	-0.03%
2026/01/07	1942.14	0.12%	2025/12/19	1935.08	0.01%
2026/01/06	1939.82	0.06%	2025/12/18	1934.95	0.06%
2026/01/05	1938.61	0.05%	2025/12/17	1933.77	0.02%
2026/01/02	1937.67	-0.07%	2025/12/16	1933.34	0.02%
2025/12/31	1939.04	0.02%	2025/12/15	1932.93	0.04%
2025/12/30	1938.56	0.02%	2025/12/12	1932.25	-0.04%
2025/12/29	1938.14	0.14%	2025/12/11	1933.11	0.17%
2025/12/24	1935.37	-0.00%	2025/12/10	1929.83	-0.01%
2025/12/23	1935.43	0.04%	2025/12/09	1930.00	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.04%	0.12%	0.57%	0.79%	4.26%	7.63%	0.12%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.27%	0.65%	0.88%	5.44%	9.74%	0.22%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.10%	0.15%	0.62%	0.92%	4.60%	8.07%	0.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.28%	-0.43%	1.18%	0.10%	0.51%	8.06%	-0.43%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.11%	-0.33%	0.13%	-0.49%	1.73%	2.31%	-0.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.28%	-0.85%	0.74%	-1.17%	-2.01%	2.82%	-0.85%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	-0.42%	0.00%	-0.91%	0.84%	0.62%	-0.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.28%	-0.80%	0.76%	-1.16%	-2.05%	2.79%	-0.80%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.41%	0.21%	-0.35%	1.95%	2.85%	-0.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.26%	-0.81%	0.93%	-0.69%	-1.06%	4.82%	-0.81%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.08%	0.21%	0.87%	1.57%	5.90%	10.80%	0.21%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.02%	0.99%	0.97%	-0.02%	3.35%	5.36%	0.23%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	1.01%	1.45%	1.32%	6.21%	11.43%	0.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.01%	-0.09%	0.28%	0.36%	3.37%	6.83%	-0.09%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.01%	-0.55%	-0.18%	-1.01%	0.56%	1.09%	-0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.31%	-0.31%	0.44%	-0.25%	-1.88%	4.26%	-0.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	-0.28%	0.00%	-1.49%	-4.23%	-1.23%	-0.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.20%	0.00%	-1.57%	-4.55%	-1.76%	-0.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.05%	-0.49%	-0.04%	-0.99%	0.62%	0.21%	-0.49%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	0.20%	0.73%	1.80%	6.92%	3.91%	0.20%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.33%	-0.04%	0.51%	0.80%	4.98%	0.70%	-0.04%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.15%	-0.01%	0.10%	-0.16%	1.65%	4.36%	-0.01%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.42%	-0.28%	-0.18%	-1.25%	-0.02%	0.83%	-0.28%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.37%	-0.10%	0.39%	0.50%	4.42%	0.05%	-0.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	0.22%	0.92%	2.10%	6.61%	5.50%	0.22%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.62%	-0.39%	0.35%	0.98%	5.11%	1.99%	-0.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.11%	0.02%	0.14%	-0.08%	1.22%	4.76%	0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.65%	-0.47%	-0.66%	-1.58%	-0.15%	2.32%	-0.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.29%	0.92%	0.30%	-0.21%	2.70%	-7.85%	0.92%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.05%	0.07%	0.44%	0.05%	1.80%	4.31%	0.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	0.02%	0.26%	-0.49%	0.58%	2.05%	0.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.10%	0.26%	0.60%	1.01%	4.67%	8.46%	0.26%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.10%	0.26%	0.18%	-0.26%	2.09%	3.16%	0.26%
基金平均績效	-0.11%	-0.06%	0.49%	0.46%	2.40%	4.09%	0.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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