高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1929.97	-3.95	-0.20%	-0.47%	2026/03/20

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/20	1929.97	-0.20%	2026/03/06	1954.29	-0.10%
2026/03/19	1933.92	-0.45%	2026/03/05	1956.19	-0.03%
2026/03/18	1942.74	0.07%	2026/03/04	1956.71	-0.05%
2026/03/17	1941.43	0.06%	2026/03/03	1957.72	-0.42%
2026/03/16	1940.32	0.06%	2026/03/02	1965.99	-0.18%
2026/03/13	1939.13	-0.32%	2026/02/27	1969.53	0.12%
2026/03/12	1945.40	-0.23%	2026/02/25	1967.20	-0.01%
2026/03/11	1949.95	-0.12%	2026/02/24	1967.33	0.10%
2026/03/10	1952.21	0.26%	2026/02/23	1965.28	0.05%
2026/03/09	1947.07	-0.37%	2026/02/20	1964.38	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.20%	-0.47%	-1.75%	-0.26%	0.57%	4.40%	-0.47%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.18%	-0.62%	-1.89%	-0.02%	0.84%	5.89%	-0.18%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.64%	-0.98%	-2.08%	-0.67%	0.23%	3.94%	-0.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.31%	-1.00%	-3.84%	-2.90%	-3.98%	1.95%	-3.63%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.65%	-0.97%	-2.49%	-2.02%	-2.47%	-1.59%	-2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.30%	-1.00%	-4.21%	-4.09%	-6.35%	-2.99%	-4.82%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.64%	-0.98%	-2.58%	-2.32%	-3.19%	-3.19%	-2.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.31%	-1.03%	-4.19%	-4.01%	-6.28%	-2.99%	-4.73%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.65%	-0.95%	-2.47%	-1.90%	-2.24%	-1.15%	-2.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.30%	-0.95%	-4.11%	-3.66%	-5.47%	-1.16%	-4.43%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.65%	-0.95%	-1.91%	-0.09%	1.43%	6.46%	-0.34%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.17%	-0.77%	-3.11%	-1.38%	-1.98%	0.82%	-1.36%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.19%	-0.81%	-2.68%	-0.06%	0.63%	6.33%	-0.06%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.04%	-0.16%	-1.42%	-0.30%	-0.08%	3.35%	-0.58%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.04%	-0.17%	-1.87%	-1.67%	-2.80%	-2.20%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.74%	-0.56%	-3.26%	-0.62%	-2.32%	1.59%	-1.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.70%	-0.56%	-3.65%	-1.79%	-4.68%	-3.39%	-2.46%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.80%	-0.60%	-3.70%	-1.98%	-4.82%	-3.89%	-2.56%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.20%	-0.46%	-2.33%	-2.03%	-2.94%	-2.79%	-2.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.13%	0.08%	-0.52%	0.29%	2.65%	2.08%	0.41%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.15%	0.09%	-0.73%	-0.42%	1.19%	-1.02%	-0.28%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.03%	-0.11%	-1.18%	-0.53%	-0.59%	1.80%	-0.49%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.00%	0.40%	-1.20%	-1.21%	-2.10%	-1.53%	-1.17%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.14%	0.08%	-0.79%	-0.55%	0.74%	-1.70%	-0.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.08%	0.03%	-0.04%	1.13%	3.45%	4.11%	1.10%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.05%	0.00%	-0.08%	0.49%	2.32%	0.97%	0.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.02%	-0.07%	-0.76%	-0.08%	-0.09%	2.67%	-0.04%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.06%	0.05%	-0.76%	-1.04%	-1.75%	-0.06%	-0.80%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.28%	-0.82%	0.51%	0.67%	0.75%	-3.64%	1.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.10%	-0.27%	-1.42%	-0.87%	-0.92%	2.73%	-0.89%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.10%	-0.31%	-1.56%	-1.32%	-1.91%	0.49%	-1.27%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.30%	-0.50%	-1.57%	0.30%	1.21%	5.18%	0.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.31%	-0.92%	-1.99%	-0.95%	-1.30%	0.04%	-1.07%
基金平均績效	-0.21%	-0.43%	-1.66%	-0.48%	-0.53%	1.39%	-0.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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