高盛亞洲債券基金-X股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1947.34 -1.24 -0.06% 0.43% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.03% 5.85% -2.69% 12.11% 2.97% -7.67% -15.11% 5.61% 5.47% 7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 1947.34 -0.06% 2026/04/15 1950.38 0.16%
2026/04/28 1948.58 -0.08% 2026/04/14 1947.29 0.33%
2026/04/27 1950.06 0.10% 2026/04/13 1940.85 -0.06%
2026/04/24 1948.11 -0.05% 2026/04/10 1942.05 0.10%
2026/04/23 1949.17 -0.12% 2026/04/09 1940.17 0.01%
2026/04/22 1951.52 -0.09% 2026/04/08 1939.89 0.55%
2026/04/21 1953.19 -0.00% 2026/04/07 1929.33 0.10%
2026/04/20 1953.23 0.17% 2026/04/02 1927.37 -0.29%
2026/04/17 1949.96 0.00% 2026/04/01 1932.98 0.34%
2026/04/16 1949.91 -0.02% 2026/03/31 1926.48 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.06% -0.21% 1.39% -0.16% 0.41% 6.05% 0.43%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.09% -0.24% 1.15% -0.44% 0.29% 7.35% 0.47%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.14% -0.37% 1.29% -0.31% 0.07% 6.15% 0.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.32% -1.07% 1.24% -3.77% -3.44% 0.47% -3.89%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.13% -0.36% 0.83% -1.65% -2.64% 0.47% -1.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.32% -1.07% 0.81% -4.94% -5.84% -4.42% -5.48%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.14% -0.36% 0.74% -1.89% -3.27% -1.06% -2.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.33% -1.06% 0.83% -4.87% -5.74% -4.39% -5.38%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.14% -0.32% 0.85% -1.55% -2.42% 0.94% -1.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.32% -1.04% 0.91% -4.60% -5.03% -2.66% -4.97%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.14% -0.31% 1.50% 0.27% 1.29% 8.77% 0.86%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.08% -0.31% 1.69% -1.76% -1.06% 4.38% -0.02%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.06% -0.31% 2.26% -0.37% 1.69% 10.23% 1.88%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.07% -0.24% 1.20% -0.12% -0.74% 3.97% -0.24%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.07% -0.24% 0.74% -1.50% -3.44% -1.61% -2.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.50% -0.93% 1.65% -2.80% -1.60% -1.54% -1.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.42% -0.84% 1.29% -4.06% -4.06% -6.34% -3.01%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.61% -1.01% 1.24% -4.10% -4.29% -6.83% -3.16%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.05% -0.21% 0.79% -1.94% -3.12% -1.26% -1.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.01% -0.07% 0.44% 0.12% 0.61% 2.43% -0.06%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.00% -0.07% 0.18% -0.63% -0.86% -0.74% -1.02%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.05% -0.11% 0.87% -0.38% -1.28% 2.03% -0.46%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.04% -0.09% 0.54% -1.13% -2.83% -1.28% -1.47%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.01% -0.08% 0.17% -0.73% -1.21% -1.39% -1.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.06% -0.08% 0.33% 0.70% 1.79% 4.57% 0.68%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.06% -0.07% -0.24% 0.09% 0.62% 1.24% -0.52%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.04% -0.01% 0.57% -0.02% -0.55% 2.37% -0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.02% 0.07% -0.13% -0.77% -2.25% -0.36% -1.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.03% -0.08% -0.42% 1.58% -0.77% 0.66% 0.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% -0.33% 1.10% -0.59% -0.24% 3.20% -0.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% -0.38% 0.92% -1.03% -1.19% 0.95% -0.92%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.08% -0.26% 1.48% 0.07% 0.42% 6.50% 0.82%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.08% -0.27% 1.05% -1.18% -2.08% 1.30% -0.85%
基金平均績效 -0.10% -0.32% 0.91% -0.72% -0.81% 1.90% -0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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