高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1948.53	1.49	0.08%	0.49%	2026/07/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	1948.53	0.08%	2026/07/01	1954.32	-0.23%
2026/07/14	1947.04	-0.19%	2026/06/30	1958.89	0.00%
2026/07/13	1950.82	-0.09%	2026/06/29	1958.82	0.08%
2026/07/10	1952.52	0.13%	2026/06/26	1957.29	0.03%
2026/07/09	1949.91	0.02%	2026/06/25	1956.61	0.17%
2026/07/08	1949.48	-0.29%	2026/06/24	1953.26	0.06%
2026/07/07	1955.20	-0.09%	2026/06/23	1952.08	-0.08%
2026/07/06	1957.01	0.08%	2026/06/22	1953.57	-0.10%
2026/07/03	1955.38	0.06%	2026/06/19	1955.52	-0.10%
2026/07/02	1954.15	-0.01%	2026/06/17	1957.46	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.08%	-0.05%	-0.42%	-0.09%	0.12%	4.54%	0.49%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.13%	0.18%	-0.20%	0.31%	0.38%	6.14%	0.99%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.05%	-0.57%	0.25%	0.21%	5.03%	0.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.17%	-0.19%	-0.97%	-3.02%	-4.78%	-4.67%	-5.72%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.03%	0.04%	-1.02%	-1.12%	-2.48%	-0.58%	-2.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.18%	-0.20%	-1.39%	-4.22%	-7.12%	-9.35%	-8.45%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.03%	-1.07%	-1.27%	-2.90%	-1.89%	-3.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.18%	-0.21%	-1.33%	-4.00%	-6.85%	-9.11%	-8.15%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.08%	-0.96%	-0.97%	-2.26%	-0.14%	-2.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.16%	-1.23%	-3.85%	-6.41%	-7.75%	-7.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	0.09%	-0.35%	0.86%	1.40%	7.60%	1.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.10%	0.10%	-0.37%	0.43%	-0.16%	3.77%	0.64%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	0.12%	0.12%	1.84%	2.72%	9.71%	4.01%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.06%	-0.06%	-0.84%	-1.26%	-1.13%	2.17%	-1.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.06%	-0.05%	-1.30%	-2.62%	-3.83%	-3.32%	-4.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	0.00%	-0.06%	-2.17%	-1.80%	-3.48%	-2.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.29%	0.00%	-0.58%	-3.49%	-4.43%	-8.36%	-5.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.21%	0.00%	-0.41%	-3.23%	-4.19%	-8.40%	-5.33%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.05%	-1.02%	-1.90%	-3.46%	-2.71%	-3.68%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.11%	-0.15%	0.37%	-0.20%	-0.31%	6.50%	0.19%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.11%	-0.14%	0.18%	-0.90%	-1.72%	3.13%	-1.46%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.10%	-0.22%	-0.53%	-1.18%	-1.48%	0.33%	-1.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.09%	-0.23%	-0.78%	-1.99%	-3.04%	-2.90%	-3.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.11%	-0.14%	0.12%	-1.01%	-1.93%	2.38%	-1.73%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.11%	0.74%	0.61%	1.27%	7.73%	1.80%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.12%	-0.48%	0.12%	-0.02%	0.06%	4.99%	-0.05%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.12%	-0.04%	-0.14%	-0.47%	-0.52%	0.75%	-0.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.12%	-0.54%	-0.70%	-1.09%	-2.07%	-2.18%	-2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.34%	-0.44%	1.39%	2.75%	1.14%	N/A%	2.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.19%	-0.17%	-0.23%	-0.40%	-0.34%	N/A%	-0.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.18%	-0.20%	-0.35%	-0.82%	-1.21%	N/A%	-1.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	-0.31%	-0.30%	-0.38%	0.27%	4.94%	0.59%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	-0.31%	-0.72%	-1.62%	-2.21%	-0.18%	-1.89%
基金平均績效	0.08%	-0.09%	-0.28%	-0.49%	-0.98%	1.02%	-1.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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