高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1922.50	3.55	0.18%	-0.85%	2026/03/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/24	1922.50	0.18%	2026/03/10	1952.21	0.26%
2026/03/23	1918.95	-0.57%	2026/03/09	1947.07	-0.37%
2026/03/20	1929.97	-0.20%	2026/03/06	1954.29	-0.10%
2026/03/19	1933.92	-0.45%	2026/03/05	1956.19	-0.03%
2026/03/18	1942.74	0.07%	2026/03/04	1956.71	-0.05%
2026/03/17	1941.43	0.06%	2026/03/03	1957.72	-0.42%
2026/03/16	1940.32	0.06%	2026/03/02	1965.99	-0.18%
2026/03/13	1939.13	-0.32%	2026/02/27	1969.53	0.12%
2026/03/12	1945.40	-0.23%	2026/02/25	1967.20	-0.01%
2026/03/11	1949.95	-0.12%	2026/02/24	1967.33	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.18%	-0.98%	-2.28%	-0.66%	0.14%	4.20%	-0.85%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.14%	-1.18%	-2.46%	-0.40%	0.36%	5.70%	-0.67%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.17%	-1.28%	-2.41%	-0.77%	0.05%	3.99%	-1.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.13%	-1.36%	-4.58%	-3.44%	-4.06%	1.81%	-4.11%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.18%	-1.27%	-2.81%	-2.13%	-2.65%	-1.54%	-2.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.14%	-1.36%	-4.95%	-4.64%	-6.42%	-3.12%	-5.30%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.17%	-1.28%	-2.91%	-2.42%	-3.36%	-3.13%	-2.71%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.14%	-1.36%	-4.94%	-4.54%	-6.35%	-3.12%	-5.20%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-1.28%	-2.83%	-2.05%	-2.45%	-1.12%	-2.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	-1.32%	-4.85%	-4.22%	-5.57%	-1.30%	-4.91%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.16%	-1.27%	-2.27%	-0.23%	1.22%	6.49%	-0.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	-1.73%	-3.81%	-1.83%	-2.53%	0.23%	-1.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	-1.80%	-3.41%	-0.56%	0.00%	5.66%	-0.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.22%	-0.53%	-2.04%	-0.77%	-0.70%	3.36%	-1.05%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.22%	-0.53%	-2.49%	-2.14%	-3.40%	-2.19%	-2.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.13%	-1.36%	-3.98%	-1.79%	-2.33%	1.53%	-1.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-1.39%	-4.31%	-3.01%	-4.70%	-3.40%	-2.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-1.40%	-4.28%	-2.96%	-4.84%	-3.91%	-2.96%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.18%	-0.98%	-2.85%	-2.43%	-3.36%	-2.97%	-2.62%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.17%	-0.46%	-0.89%	0.05%	2.14%	1.68%	0.09%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.17%	-0.46%	-1.10%	-0.65%	0.69%	-1.41%	-0.60%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.02%	-0.71%	-1.83%	-1.01%	-1.19%	1.16%	-1.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.01%	-0.59%	-1.69%	-1.68%	-2.67%	-2.17%	-1.70%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.17%	-0.46%	-1.17%	-0.79%	0.25%	-2.09%	-0.76%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.14%	-0.30%	-0.24%	1.02%	3.16%	3.92%	0.96%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.13%	-0.34%	-0.30%	0.37%	2.00%	0.73%	0.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.04%	-0.47%	-1.15%	-0.31%	-0.45%	2.18%	-0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.14%	-0.40%	-0.99%	-1.13%	-2.04%	-0.43%	-1.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.52%	-0.95%	-0.21%	0.44%	0.27%	-4.47%	0.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.35%	-0.53%	-1.86%	-1.23%	-1.13%	2.47%	-1.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.35%	-0.56%	-1.98%	-1.64%	-2.10%	0.25%	-1.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.20%	-0.98%	-2.29%	-0.26%	0.60%	4.50%	-0.40%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.20%	-0.97%	-2.69%	-1.50%	-1.88%	-0.60%	-1.64%
基金平均績效	0.05%	-0.85%	-2.12%	-0.85%	-0.83%	1.16%	-0.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF