高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1946.94	1.07	0.05%	0.41%	2026/08/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/04	1946.94	0.05%	2026/07/21	1949.91	0.02%
2026/08/03	1945.87	0.09%	2026/07/20	1949.54	-0.14%
2026/07/31	1944.11	0.07%	2026/07/17	1952.25	0.07%
2026/07/30	1942.78	-0.22%	2026/07/16	1950.83	0.12%
2026/07/29	1946.99	0.03%	2026/07/15	1948.53	0.08%
2026/07/28	1946.39	-0.02%	2026/07/14	1947.04	-0.19%
2026/07/27	1946.72	0.20%	2026/07/13	1950.82	-0.09%
2026/07/24	1942.74	-0.10%	2026/07/10	1952.52	0.13%
2026/07/23	1944.71	-0.11%	2026/07/09	1949.91	0.02%
2026/07/22	1946.87	-0.16%	2026/07/08	1949.48	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.03%	-0.43%	0.02%	-0.12%	3.35%	0.41%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.24%	0.09%	-0.18%	0.47%	0.07%	4.60%	0.94%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.25%	0.10%	-0.32%	0.41%	0.06%	3.81%	0.46%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.10%	0.73%	0.48%	-1.16%	-4.49%	-4.10%	-5.00%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.26%	-0.40%	-0.83%	-0.96%	-2.65%	-1.78%	-3.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.10%	0.28%	0.03%	-2.39%	-6.86%	-8.83%	-8.16%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.26%	-0.47%	-0.86%	-1.11%	-3.04%	-2.99%	-3.75%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.11%	0.35%	0.13%	-2.17%	-6.55%	-8.52%	-7.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.26%	-0.52%	-0.78%	-0.82%	-2.43%	-1.33%	-3.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.10%	0.28%	0.19%	-1.97%	-6.14%	-7.21%	-7.27%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.27%	0.16%	-0.09%	1.04%	1.29%	6.35%	1.92%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.02%	-0.24%	-0.39%	1.10%	-0.79%	3.03%	0.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.24%	0.12%	2.58%	2.14%	8.88%	4.45%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.03%	0.01%	-0.83%	-1.24%	-1.16%	1.51%	-1.53%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.49%	-0.45%	-1.29%	-2.61%	-3.87%	-3.95%	-5.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	1.71%	2.16%	0.06%	-1.95%	-1.71%	-0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	1.16%	1.75%	-1.41%	-4.64%	-6.68%	-4.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	1.04%	1.68%	-1.22%	-4.53%	-6.91%	-4.34%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.56%	-0.58%	-1.05%	-2.38%	-3.70%	-3.84%	-4.34%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.29%	0.07%	0.05%	0.64%	0.18%	4.37%	0.36%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.29%	0.07%	-0.15%	-0.03%	-1.22%	1.20%	-1.27%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.27%	-0.02%	-0.73%	-0.78%	-1.46%	-0.85%	-1.59%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.27%	-0.05%	-1.04%	-1.65%	-3.07%	-4.08%	-3.46%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.29%	0.07%	-0.20%	-0.16%	-1.43%	0.51%	-1.55%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.25%	0.30%	0.90%	1.81%	2.07%	6.32%	2.48%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.25%	0.28%	0.28%	1.16%	0.81%	3.79%	0.60%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.23%	0.09%	-0.19%	-0.07%	-0.34%	0.00%	-0.34%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.24%	0.09%	-0.70%	-0.78%	-1.82%	-2.99%	-2.43%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.15%	-0.92%	-0.68%	1.72%	2.13%	1.43%	1.80%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.04%	0.38%	-0.09%	0.05%	-0.52%	0.90%	-0.35%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	0.34%	-0.23%	-0.38%	-1.39%	-1.11%	-1.39%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.18%	0.11%	-0.48%	-0.15%	-0.38%	3.56%	0.48%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.19%	0.12%	-0.89%	-1.39%	-2.85%	-1.50%	-2.41%
基金平均績效	0.10%	0.13%	-0.01%	0.11%	-0.97%	0.41%	-1.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF