高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1952.25	1.42	0.07%	0.68%	2026/07/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/17	1952.25	0.07%	2026/07/03	1955.38	0.06%
2026/07/16	1950.83	0.12%	2026/07/02	1954.15	-0.01%
2026/07/15	1948.53	0.08%	2026/07/01	1954.32	-0.23%
2026/07/14	1947.04	-0.19%	2026/06/30	1958.89	0.00%
2026/07/13	1950.82	-0.09%	2026/06/29	1958.82	0.08%
2026/07/10	1952.52	0.13%	2026/06/26	1957.29	0.03%
2026/07/09	1949.91	0.02%	2026/06/25	1956.61	0.17%
2026/07/08	1949.48	-0.29%	2026/06/24	1953.26	0.06%
2026/07/07	1955.20	-0.09%	2026/06/23	1952.08	-0.08%
2026/07/06	1957.01	0.08%	2026/06/22	1953.57	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.07%	-0.01%	-0.27%	0.12%	0.31%	4.76%	0.68%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.04%	0.13%	0.02%	0.18%	0.67%	5.94%	0.99%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.20%	-0.06%	-0.38%	-0.03%	0.39%	4.64%	0.46%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.18%	-0.29%	-0.38%	-3.19%	-4.30%	-4.57%	-5.73%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.20%	-0.07%	-0.84%	-1.40%	-2.30%	-0.96%	-2.71%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.18%	-0.29%	-0.78%	-4.39%	-6.65%	-9.26%	-8.45%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.21%	-0.05%	-0.90%	-1.54%	-2.71%	-2.24%	-3.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	-0.29%	-0.73%	-4.18%	-6.38%	-9.01%	-8.15%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.22%	0.00%	-0.81%	-1.27%	-2.06%	-0.53%	-2.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.19%	-0.23%	-0.65%	-4.04%	-5.92%	-7.68%	-7.65%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.21%	-0.01%	-0.20%	0.57%	1.60%	7.19%	1.77%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.06%	0.02%	0.12%	0.23%	-0.35%	3.42%	0.64%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.06%	0.00%	0.61%	1.65%	2.53%	9.28%	4.01%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.05%	-0.01%	-0.57%	-1.26%	-0.36%	2.30%	-1.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.05%	-0.01%	-1.04%	-2.62%	-3.09%	-3.20%	-4.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	0.13%	0.25%	-2.41%	-1.50%	-3.30%	-2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	0.15%	-0.29%	-3.90%	-4.17%	-8.24%	-5.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.21%	0.00%	-0.42%	-3.62%	-4.01%	-8.41%	-5.52%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.02%	-0.88%	-1.69%	-3.27%	-2.50%	-3.49%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.05%	0.13%	0.77%	0.09%	0.37%	6.61%	0.49%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.05%	0.14%	0.60%	-0.59%	-1.05%	3.27%	-1.15%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.02%	-0.05%	-0.30%	-1.16%	-1.07%	0.50%	-1.24%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.01%	-0.07%	-0.55%	-1.98%	-2.65%	-2.73%	-3.08%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.05%	0.13%	0.53%	-0.72%	-1.27%	2.52%	-1.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.01%	0.35%	1.19%	1.06%	1.96%	7.88%	2.14%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.01%	0.35%	0.58%	0.43%	0.73%	5.18%	0.28%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.02%	0.05%	0.09%	-0.42%	-0.13%	0.85%	-0.26%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.01%	0.04%	-0.48%	-1.08%	-1.68%	-2.12%	-2.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.09%	0.04%	0.18%	2.55%	2.53%	3.16%	2.45%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	-0.01%	-0.24%	-0.41%	-0.19%	1.11%	-0.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	-0.04%	-0.36%	-0.83%	-1.06%	-0.94%	-1.48%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.01%	0.01%	-0.51%	-0.42%	0.44%	5.60%	0.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.01%	-0.41%	-0.93%	-1.67%	-2.04%	0.45%	-2.13%
基金平均績效	-0.05%	0.00%	-0.09%	-0.54%	-0.65%	1.05%	-1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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