高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1953.50	-0.16	-0.01%	0.75%	2026/06/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/05	1953.50	-0.01%	2026/05/21	1941.01	0.21%
2026/06/04	1953.66	-0.05%	2026/05/20	1936.97	-0.07%
2026/06/03	1954.64	-0.13%	2026/05/19	1938.36	-0.03%
2026/06/02	1957.25	0.10%	2026/05/18	1938.85	-0.22%
2026/06/01	1955.24	0.07%	2026/05/15	1943.17	-0.37%
2026/05/29	1953.92	0.17%	2026/05/14	1950.36	0.08%
2026/05/28	1950.51	-0.01%	2026/05/13	1948.73	-0.11%
2026/05/27	1950.74	0.15%	2026/05/12	1950.85	-0.17%
2026/05/26	1947.84	0.24%	2026/05/11	1954.10	-0.02%
2026/05/22	1943.15	0.11%	2026/05/08	1954.51	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.01%	-0.02%	0.36%	-0.14%	1.12%	5.70%	0.75%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.13%	-0.22%	-0.38%	-0.64%	1.01%	7.19%	0.54%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.22%	-0.09%	0.41%	-0.23%	0.83%	6.04%	0.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.13%	-1.10%	-1.91%	-5.16%	-4.56%	-4.45%	-6.03%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.22%	-0.51%	-0.01%	-1.59%	-1.90%	0.39%	-2.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.14%	-1.49%	-2.29%	-6.36%	-6.93%	-9.12%	-8.36%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.22%	-0.60%	-0.07%	-1.82%	-2.44%	-1.05%	-2.71%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.14%	-1.42%	-2.24%	-6.24%	-6.73%	-8.96%	-8.12%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.23%	-0.61%	0.05%	-1.50%	-1.66%	0.84%	-2.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	-1.45%	-2.15%	-6.02%	-6.16%	-7.49%	-7.74%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.21%	-0.04%	0.61%	0.34%	2.04%	8.61%	1.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.14%	-0.21%	0.41%	-0.73%	0.70%	4.27%	-0.02%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.18%	0.24%	0.86%	0.74%	3.53%	10.05%	2.82%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.05%	-0.09%	-0.06%	-0.89%	-0.31%	3.43%	-0.53%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.05%	-0.55%	-0.52%	-2.26%	-3.03%	-2.13%	-3.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.26%	-1.45%	-2.31%	-4.23%	-3.28%	-5.50%	-3.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.29%	-1.86%	-2.83%	-5.50%	-5.76%	-10.55%	-6.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.21%	-1.85%	-2.65%	-5.36%	-5.73%	-10.67%	-5.92%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.62%	-0.25%	-1.95%	-2.47%	-1.62%	-2.84%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.29%	-0.35%	-0.42%	-1.33%	-0.25%	5.27%	-0.60%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.29%	-0.35%	-0.69%	-2.08%	-1.46%	1.83%	-1.82%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.29%	-0.46%	-0.32%	-1.28%	-1.03%	1.10%	-1.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.30%	-0.45%	-0.63%	-1.93%	-2.36%	-2.18%	-2.35%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.29%	-0.36%	-0.71%	-2.16%	-1.69%	1.16%	-2.00%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.26%	-0.20%	-0.04%	-0.48%	1.19%	6.89%	0.63%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.26%	-0.20%	-0.05%	-1.07%	0.01%	3.83%	-0.58%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.31%	-0.34%	-0.14%	-0.78%	-0.33%	1.64%	-0.37%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.31%	-0.32%	-0.30%	-1.55%	-2.16%	-1.25%	-1.90%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.36%	0.34%	0.77%	-0.74%	0.19%	0.47%	0.89%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.05%	-0.16%	-0.12%	-0.81%	-0.34%	1.90%	-0.60%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.05%	-0.19%	-0.29%	-1.29%	-1.27%	-0.28%	-1.39%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.12%	0.53%	-0.24%	1.34%	6.51%	1.06%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.01%	0.13%	0.12%	-1.48%	-1.16%	1.32%	-1.02%
基金平均績效	-0.12%	-0.44%	-0.35%	-1.32%	-0.77%	1.17%	-1.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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