高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1952.08	-1.49	-0.08%	0.67%	2026/06/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/23	1952.08	-0.08%	2026/06/08	1945.95	-0.39%
2026/06/22	1953.57	-0.10%	2026/06/05	1953.50	-0.01%
2026/06/19	1955.52	-0.10%	2026/06/04	1953.66	-0.05%
2026/06/17	1957.46	-0.01%	2026/06/03	1954.64	-0.13%
2026/06/16	1957.61	0.05%	2026/06/02	1957.25	0.10%
2026/06/15	1956.72	0.18%	2026/06/01	1955.24	0.07%
2026/06/12	1953.20	0.26%	2026/05/29	1953.92	0.17%
2026/06/11	1948.06	0.02%	2026/05/28	1950.51	-0.01%
2026/06/10	1947.59	0.05%	2026/05/27	1950.74	0.15%
2026/06/09	1946.70	0.04%	2026/05/26	1947.84	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.08%	-0.28%	0.46%	1.73%	0.86%	5.35%	0.67%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.04%	-0.27%	0.63%	1.10%	1.08%	7.08%	0.92%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.13%	-0.43%	0.75%	1.58%	0.90%	6.03%	0.71%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.38%	-0.99%	-0.14%	-2.19%	-5.04%	-3.50%	-5.74%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.14%	-0.43%	0.33%	0.19%	-1.83%	0.38%	-2.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.38%	-0.98%	-0.52%	-3.42%	-7.40%	-8.22%	-8.08%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.14%	-0.41%	0.27%	0.02%	-2.30%	-1.00%	-2.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.38%	-0.98%	-0.45%	-3.25%	-7.15%	-8.01%	-7.82%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.12%	-0.35%	0.38%	0.31%	-1.59%	0.84%	-1.83%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.37%	-0.93%	-0.39%	-3.10%	-6.68%	-6.60%	-7.39%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.13%	-0.35%	0.97%	2.20%	2.11%	8.60%	1.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.20%	0.04%	1.07%	2.85%	0.95%	4.68%	0.76%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.18%	0.06%	1.60%	4.42%	3.83%	10.55%	3.63%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.13%	-0.34%	0.36%	0.63%	-0.44%	3.34%	-0.64%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.13%	-0.34%	-0.11%	-0.75%	-3.16%	-2.21%	-3.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.13%	-1.20%	-0.95%	-2.01%	-3.04%	-3.69%	-3.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.15%	-1.29%	-1.43%	-3.24%	-5.50%	-8.40%	-6.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-1.24%	-1.24%	-3.05%	-5.36%	-8.62%	-5.92%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	-0.29%	-0.16%	-0.13%	-2.73%	-1.94%	-2.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.02%	-0.21%	0.38%	-0.31%	-0.27%	5.61%	-0.22%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.01%	-0.21%	0.11%	-1.09%	-1.74%	2.15%	-1.69%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.03%	-0.35%	0.19%	0.05%	-0.96%	0.86%	-0.98%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.04%	-0.32%	-0.10%	-0.87%	-2.54%	-2.39%	-2.56%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.01%	-0.21%	0.08%	-1.15%	-1.94%	1.48%	-1.90%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.01%	-0.25%	0.37%	-0.02%	1.00%	6.89%	0.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.00%	-0.24%	0.36%	-0.57%	-0.20%	3.89%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.05%	-0.26%	0.16%	0.04%	-0.27%	1.10%	-0.32%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.07%	-0.21%	0.12%	-0.76%	-1.89%	-1.76%	-1.80%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.52%	1.56%	2.37%	3.10%	3.02%	2.86%	2.90%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.01%	-0.29%	0.48%	1.24%	-0.36%	2.16%	-0.38%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	-0.31%	0.35%	0.76%	-1.23%	0.03%	-1.23%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.17%	-0.29%	0.50%	1.07%	1.01%	5.98%	0.87%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.16%	-0.29%	0.09%	-0.18%	-1.48%	0.82%	-1.62%
基金平均績效	-0.04%	-0.34%	0.30%	0.36%	-0.75%	1.47%	-0.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF