高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1949.91	-0.47	-0.02%	0.56%	2026/04/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	1949.91	-0.02%	2026/03/31	1926.48	0.20%
2026/04/15	1950.38	0.16%	2026/03/30	1922.60	0.10%
2026/04/14	1947.29	0.33%	2026/03/27	1920.60	-0.26%
2026/04/13	1940.85	-0.06%	2026/03/26	1925.64	-0.14%
2026/04/10	1942.05	0.10%	2026/03/25	1928.32	0.30%
2026/04/09	1940.17	0.01%	2026/03/24	1922.50	0.18%
2026/04/08	1939.89	0.55%	2026/03/23	1918.95	-0.57%
2026/04/07	1929.33	0.10%	2026/03/20	1929.97	-0.20%
2026/04/02	1927.37	-0.29%	2026/03/19	1933.92	-0.45%
2026/04/01	1932.98	0.34%	2026/03/18	1942.74	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.02%	0.50%	0.49%	0.19%	1.06%	7.40%	0.56%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.02%	0.54%	0.25%	0.27%	1.15%	8.99%	0.69%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.00%	0.56%	0.17%	0.00%	0.88%	7.81%	0.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.17%	0.41%	0.35%	-1.48%	-2.40%	2.44%	-2.63%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.00%	0.57%	-0.30%	-1.33%	-1.85%	2.06%	-1.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.18%	0.42%	-0.09%	-2.70%	-4.83%	-2.57%	-4.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	0.55%	-0.41%	-1.62%	-2.55%	0.46%	-1.90%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.18%	0.42%	-0.08%	-2.61%	-4.74%	-2.53%	-4.14%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	0.61%	-0.27%	-1.23%	-1.64%	2.53%	-1.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	0.46%	0.04%	-2.31%	-3.99%	-0.74%	-3.78%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.03%	0.63%	0.37%	0.60%	2.10%	10.47%	1.01%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.79%	0.52%	-1.00%	0.08%	6.00%	0.21%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.06%	0.74%	1.05%	0.37%	2.84%	11.87%	2.07%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.07%	0.31%	0.52%	0.19%	-0.08%	5.60%	-0.00%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.07%	0.31%	0.06%	-1.19%	-2.80%	-0.07%	-1.83%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	0.37%	0.25%	0.50%	-1.04%	0.50%	-0.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	0.42%	-0.14%	-0.69%	-3.50%	-4.28%	-2.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.40%	-0.20%	-0.80%	-3.69%	-4.98%	-2.17%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	0.50%	-0.12%	-1.61%	-2.49%	-0.02%	-1.83%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.21%	-0.08%	-0.47%	-0.04%	0.81%	3.23%	0.08%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.22%	-0.09%	-0.74%	-0.78%	-0.67%	0.03%	-0.89%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.09%	0.15%	-0.05%	-0.20%	-1.11%	2.80%	-0.36%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.10%	0.13%	-0.29%	-0.97%	-2.69%	-0.56%	-1.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.22%	-0.08%	-0.74%	-0.87%	-1.01%	-0.62%	-1.03%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.23%	-0.16%	-0.45%	0.64%	1.92%	5.28%	0.81%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.22%	-0.73%	-1.02%	0.05%	0.76%	1.96%	-0.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.07%	0.07%	-0.16%	0.08%	-0.62%	2.97%	-0.05%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.06%	-0.49%	-0.85%	-0.83%	-2.49%	0.13%	-1.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.10%	-0.40%	-1.67%	-1.28%	-1.06%	0.51%	-0.15%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.02%	0.42%	0.74%	0.10%	-0.03%	4.33%	0.01%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	0.38%	0.55%	-0.35%	-1.01%	2.05%	-0.54%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.06%	0.58%	0.58%	0.61%	1.48%	8.15%	1.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.35%	0.18%	-0.25%	-0.63%	-1.03%	2.88%	-0.63%
基金平均績效	-0.01%	0.26%	0.05%	-0.08%	-0.31%	3.08%	-0.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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