高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1948.58	-1.48	-0.08%	0.49%	2026/04/28

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/28	1948.58	-0.08%	2026/04/14	1947.29	0.33%
2026/04/27	1950.06	0.10%	2026/04/13	1940.85	-0.06%
2026/04/24	1948.11	-0.05%	2026/04/10	1942.05	0.10%
2026/04/23	1949.17	-0.12%	2026/04/09	1940.17	0.01%
2026/04/22	1951.52	-0.09%	2026/04/08	1939.89	0.55%
2026/04/21	1953.19	-0.00%	2026/04/07	1929.33	0.10%
2026/04/20	1953.23	0.17%	2026/04/02	1927.37	-0.29%
2026/04/17	1949.96	0.00%	2026/04/01	1932.98	0.34%
2026/04/16	1949.91	-0.02%	2026/03/31	1926.48	0.20%
2026/04/15	1950.38	0.16%	2026/03/30	1922.60	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.08%	-0.24%	1.46%	-0.04%	0.44%	6.17%	0.49%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.16%	-0.24%	1.24%	-0.31%	0.36%	7.57%	0.56%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	-0.24%	1.43%	-0.13%	0.17%	6.45%	0.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.35%	-1.06%	1.57%	-3.74%	-2.90%	1.29%	-3.58%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	-0.24%	0.97%	-1.46%	-2.55%	0.76%	-1.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.34%	-1.05%	1.13%	-4.92%	-5.30%	-3.66%	-5.18%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.22%	0.87%	-1.72%	-3.19%	-0.78%	-1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.34%	-1.04%	1.16%	-4.84%	-5.21%	-3.62%	-5.07%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	-0.18%	0.98%	-1.36%	-2.33%	1.22%	-1.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.34%	-1.00%	1.23%	-4.56%	-4.50%	-1.89%	-4.66%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.07%	-0.17%	1.64%	0.47%	1.39%	9.08%	1.00%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.06%	-0.35%	1.78%	-1.42%	-0.63%	4.29%	0.06%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.06%	-0.37%	2.33%	-0.06%	2.13%	10.07%	1.94%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.14%	-0.38%	1.28%	-0.11%	-0.71%	4.22%	-0.17%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.14%	-0.38%	0.81%	-1.48%	-3.41%	-1.38%	-1.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.25%	-0.56%	2.16%	-2.43%	-0.99%	-0.86%	-0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	-0.56%	1.71%	-3.65%	-3.52%	-5.70%	-2.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.40%	1.86%	-3.52%	-3.52%	-6.08%	-2.56%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-0.23%	0.84%	-1.83%	-3.10%	-1.16%	-1.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.17%	-0.36%	0.45%	-0.13%	0.53%	2.61%	-0.05%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.17%	-0.37%	0.18%	-0.88%	-0.94%	-0.56%	-1.02%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.11%	-0.30%	0.92%	-0.35%	-1.16%	2.32%	-0.40%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.11%	-0.29%	0.57%	-1.12%	-2.73%	-1.02%	-1.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.16%	-0.36%	0.18%	-0.97%	-1.27%	-1.21%	-1.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.10%	-0.26%	0.38%	0.54%	1.76%	4.75%	0.74%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.10%	-0.26%	-0.19%	-0.07%	0.58%	1.42%	-0.46%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.09%	-0.13%	0.61%	0.01%	-0.48%	2.64%	0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.14%	-0.11%	-0.15%	-0.83%	-2.27%	-0.17%	-1.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.33%	0.21%	-0.39%	1.49%	-0.81%	0.31%	0.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.08%	-0.32%	1.11%	-0.71%	-0.32%	3.36%	-0.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	-0.36%	0.93%	-1.17%	-1.28%	1.10%	-0.91%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.03%	-0.34%	1.55%	0.21%	0.78%	6.86%	0.90%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.04%	-0.35%	1.13%	-1.04%	-1.71%	1.65%	-0.77%
基金平均績效	-0.10%	-0.33%	1.03%	-0.65%	-0.65%	2.16%	-0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF