高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1958.82	1.53	0.08%	1.02%	2026/06/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	1958.82	0.08%	2026/06/12	1953.20	0.26%
2026/06/26	1957.29	0.03%	2026/06/11	1948.06	0.02%
2026/06/25	1956.61	0.17%	2026/06/10	1947.59	0.05%
2026/06/24	1953.26	0.06%	2026/06/09	1946.70	0.04%
2026/06/23	1952.08	-0.08%	2026/06/08	1945.95	-0.39%
2026/06/22	1953.57	-0.10%	2026/06/05	1953.50	-0.01%
2026/06/19	1955.52	-0.10%	2026/06/04	1953.66	-0.05%
2026/06/17	1957.46	-0.01%	2026/06/03	1954.64	-0.13%
2026/06/16	1957.61	0.05%	2026/06/02	1957.25	0.10%
2026/06/15	1956.72	0.18%	2026/06/01	1955.24	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.08%	0.27%	0.25%	1.99%	1.07%	5.12%	1.02%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	0.36%	0.40%	1.96%	1.28%	6.63%	1.28%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.06%	0.34%	0.47%	2.27%	1.08%	5.28%	1.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.01%	0.36%	-0.43%	-0.35%	-5.26%	-4.38%	-5.40%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.07%	0.35%	0.05%	0.88%	-1.65%	-0.32%	-1.67%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	0.35%	-0.83%	-1.61%	-7.62%	-9.05%	-7.75%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	0.36%	0.00%	0.70%	-2.12%	-1.67%	-2.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	0.34%	-0.77%	-1.44%	-7.37%	-8.86%	-7.52%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.38%	0.09%	0.98%	-1.44%	0.12%	-1.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	0.39%	-0.69%	-1.28%	-6.90%	-7.46%	-7.03%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.07%	0.38%	0.67%	2.88%	2.25%	7.83%	2.24%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.14%	0.37%	0.74%	2.66%	0.95%	4.05%	0.93%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.18%	0.36%	1.22%	4.21%	3.82%	9.87%	3.82%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.07%	0.22%	0.14%	1.15%	-0.02%	2.59%	-0.30%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.07%	0.22%	-0.32%	-0.24%	-2.75%	-2.92%	-3.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.13%	0.77%	-0.57%	0.32%	-2.89%	-4.54%	-2.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.73%	-1.00%	-1.00%	-5.33%	-9.29%	-5.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.84%	-1.03%	-0.82%	-5.31%	-9.42%	-5.13%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	0.25%	-0.36%	0.14%	-2.53%	-2.17%	-2.58%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.09%	0.61%	0.97%	0.90%	0.40%	6.76%	0.53%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.09%	0.64%	0.76%	0.16%	-1.04%	3.29%	-0.91%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.07%	0.23%	0.29%	0.70%	-0.67%	0.71%	-0.56%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.06%	0.26%	0.04%	-0.18%	-2.23%	-2.51%	-2.12%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.09%	0.62%	0.70%	0.07%	-1.27%	2.55%	-1.15%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.07%	0.49%	0.85%	1.11%	1.50%	7.77%	1.55%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.07%	0.48%	0.83%	0.50%	0.25%	4.87%	0.30%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.04%	0.22%	0.23%	0.61%	-0.09%	1.03%	0.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.02%	0.17%	0.17%	-0.27%	-1.73%	-1.87%	-1.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.28%	0.55%	2.37%	2.27%	3.02%	4.77%	2.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.05%	0.17%	0.21%	1.19%	-0.20%	1.69%	-0.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.05%	0.14%	0.10%	0.73%	-1.09%	-0.41%	-1.10%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.04%	0.16%	0.47%	1.70%	1.25%	5.67%	1.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	0.17%	0.07%	0.45%	-1.25%	0.53%	-1.30%
基金平均績效	0.07%	0.35%	0.28%	1.12%	-0.57%	1.25%	-0.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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