高盛亞洲債券基金-X股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1933.77 0.96 0.05% 6.93% 2025/11/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.13% 5.03% 5.85% -2.69% 12.11% 2.97% -7.67% -15.11% 5.61% 5.47%

高盛亞洲債券基金-X股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/25 1933.77 0.05% 2025/11/11 1932.50 0.07%
2025/11/24 1932.81 0.06% 2025/11/10 1931.11 -0.01%
2025/11/21 1931.64 0.09% 2025/11/07 1931.24 0.07%
2025/11/20 1929.94 0.02% 2025/11/06 1929.81 -0.09%
2025/11/19 1929.65 -0.05% 2025/11/05 1931.46 -0.08%
2025/11/18 1930.61 0.01% 2025/11/04 1933.04 -0.05%
2025/11/17 1930.40 -0.02% 2025/11/03 1934.03 0.05%
2025/11/14 1930.80 -0.20% 2025/10/31 1933.11 -0.11%
2025/11/13 1934.62 0.02% 2025/10/30 1935.19 -0.22%
2025/11/12 1934.19 0.09% 2025/10/29 1939.46 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% 0.16% 0.28% 2.02% 5.50% 6.86% 6.93%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% 0.16% -0.22% 2.72% 7.06% 8.41% 9.16%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.08% 0.20% 0.13% 1.91% 6.03% 6.58% 7.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.30% 0.07% -0.56% -1.47% 0.68% 5.61% 6.54%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% 0.20% -0.37% 0.49% 3.14% 0.92% 2.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.30% 0.07% -1.01% -2.73% -1.84% 0.52% 1.77%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 0.18% -0.53% 0.03% 2.20% -0.82% 0.58%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.30% 0.06% -1.02% -2.75% -1.90% 0.43% 1.73%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.08% 0.24% -0.38% 0.56% 3.34% 1.38% 2.54%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.32% 0.12% -0.88% -2.27% -0.90% 2.43% 3.50%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.09% 0.24% 0.30% 2.50% 7.32% 9.27% 9.87%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.18% -0.04% -0.43% 1.21% 3.71% 3.80% 4.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.19% 0.00% 0.00% 2.58% 6.57% 9.81% 10.04%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.12% 0.25% -0.28% 1.62% 5.18% 5.75% 6.28%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.12% 0.25% -0.74% 0.22% 2.32% 0.07% 1.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% -0.12% -0.74% -1.83% -2.54% 2.16% 3.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.28% -0.14% -1.09% -2.93% -4.95% -2.80% -0.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.20% -0.20% -1.37% -3.26% -5.43% -3.44% -1.37%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.16% -0.31% 0.23% 1.81% -0.48% 0.16%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.09% 0.68% 0.91% 3.00% 6.75% 3.32% 3.74%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.08% 0.66% 0.66% 2.19% 4.81% 0.10% 0.77%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.12% 0.32% -0.20% 1.05% 3.19% 3.62% 4.39%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.11% 0.32% -0.46% 0.19% 1.47% 0.03% 1.15%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.08% 0.63% 0.53% 1.94% 4.37% -0.53% 0.20%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.14% 0.72% 1.05% 2.54% 6.56% 4.58% 5.00%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.15% 0.74% 1.06% 2.10% 4.74% 1.01% 1.50%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.11% 0.32% -0.07% 0.68% 2.78% 4.32% 4.78%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.02% 0.23% -0.17% 0.12% 1.79% 2.21% 2.68%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.21% 0.17% 0.29% 1.33% 0.52% -4.94% -6.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.05% -0.17% -0.35% 0.10% 2.50% 4.37% 3.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.05% -0.22% -0.52% -0.50% 1.24% 2.18% 1.84%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.13% 0.14% -0.08% 2.32% 5.82% 7.70% 7.86%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.12% 0.13% -0.50% 1.04% 3.21% 2.53% 3.00%
基金平均績效 0.10% 0.19% -0.07% 0.94% 2.97% 3.16% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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