高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.02	0.04	0.07%	-0.56%	2026/01/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/06	57.02	0.07%	2025/12/18	57.21	0.05%
2026/01/05	56.98	-0.54%	2025/12/17	57.18	0.02%
2026/01/02	57.29	-0.09%	2025/12/16	57.17	0.03%
2025/12/31	57.34	0.03%	2025/12/15	57.15	0.04%
2025/12/30	57.32	0.02%	2025/12/12	57.13	-0.05%
2025/12/29	57.31	0.14%	2025/12/11	57.16	0.18%
2025/12/24	57.23	0.00%	2025/12/10	57.06	-0.02%
2025/12/23	57.23	0.05%	2025/12/09	57.07	-0.02%
2025/12/22	57.20	-0.03%	2025/12/08	57.08	-0.07%
2025/12/19	57.22	0.02%	2025/12/05	57.12	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.52%	-0.18%	-0.94%	0.19%	-0.02%	-0.56%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.11%	0.13%	0.45%	0.86%	5.22%	9.56%	0.13%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.10%	0.10%	0.44%	0.92%	4.36%	7.75%	0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.16%	-0.08%	1.41%	0.38%	0.40%	8.21%	-0.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.09%	-0.38%	-0.05%	-0.48%	1.50%	2.00%	-0.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.16%	-0.52%	0.96%	-0.90%	-2.12%	2.94%	-0.59%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	-0.45%	-0.17%	-0.88%	0.62%	0.34%	-0.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	-0.44%	0.99%	-0.88%	-2.15%	2.93%	-0.52%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.48%	0.00%	-0.36%	1.70%	2.53%	-0.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	-0.50%	1.13%	-0.41%	-1.18%	4.95%	-0.57%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.10%	0.13%	0.65%	1.55%	5.63%	10.46%	0.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.17%	-0.25%	0.50%	-0.41%	2.69%	4.73%	-0.23%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.19%	0.25%	0.95%	0.95%	5.47%	10.72%	0.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.02%	-0.20%	0.01%	0.33%	2.78%	6.48%	-0.20%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.02%	-0.66%	-0.44%	-1.04%	-0.01%	0.77%	-0.66%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.25%	-0.18%	0.31%	-0.25%	-2.17%	4.71%	0.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.28%	-0.55%	-0.14%	-1.49%	-4.96%	-0.82%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	-0.59%	-0.20%	-1.56%	-5.25%	-1.37%	-0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.06%	0.06%	0.41%	0.84%	3.82%	7.38%	0.04%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.31%	-0.01%	0.59%	1.99%	6.92%	3.50%	0.23%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.32%	0.01%	0.61%	1.25%	4.96%	0.29%	0.24%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.11%	-0.13%	0.07%	-0.11%	1.40%	4.03%	0.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.11%	-0.13%	0.06%	-0.94%	-0.26%	0.52%	0.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.29%	-0.02%	0.54%	0.96%	4.40%	-0.34%	0.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.25%	0.10%	0.80%	2.25%	6.73%	5.13%	0.24%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.24%	0.08%	0.83%	1.73%	5.17%	1.64%	0.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.10%	-0.09%	0.12%	-0.02%	1.14%	4.45%	0.08%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.17%	-0.17%	-0.18%	-0.99%	-0.21%	2.01%	0.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.50%	0.31%	-0.38%	-0.17%	2.08%	-7.21%	0.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.18%	-0.12%	0.13%	0.03%	1.60%	4.33%	-0.12%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.19%	-0.15%	-0.03%	-0.52%	0.41%	2.08%	-0.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.11%	0.02%	0.44%	0.73%	4.92%	8.02%	0.10%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.12%	0.03%	0.03%	-0.53%	2.33%	2.75%	0.10%
基金平均績效	0.12%	-0.14%	0.41%	0.54%	2.19%	3.93%	0.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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