高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.41	0.01	0.02%	-0.03%	2025/11/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/20	57.41	0.02%	2025/11/06	57.40	-0.09%
2025/11/19	57.40	-0.05%	2025/11/05	57.45	-0.09%
2025/11/18	57.43	0.02%	2025/11/04	57.50	-0.64%
2025/11/17	57.42	-0.02%	2025/11/03	57.87	0.05%
2025/11/14	57.43	-0.21%	2025/10/31	57.84	-0.10%
2025/11/13	57.55	0.03%	2025/10/30	57.90	-0.22%
2025/11/12	57.53	0.09%	2025/10/29	58.03	-0.03%
2025/11/11	57.48	0.07%	2025/10/28	58.05	0.21%
2025/11/10	57.44	0.00%	2025/10/27	57.93	0.40%
2025/11/07	57.44	0.07%	2025/10/24	57.70	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	-0.24%	-0.61%	0.17%	1.41%	-0.81%	-0.03%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	0.02%	-0.27%	2.84%	6.94%	8.47%	9.06%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.10%	-0.06%	0.07%	2.20%	5.83%	6.52%	7.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.21%	-0.38%	-1.33%	-1.51%	1.30%	5.43%	6.21%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.11%	-0.07%	-0.42%	0.77%	2.94%	0.85%	1.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.22%	-0.38%	-1.77%	-2.77%	-1.23%	0.35%	1.45%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	-0.07%	-0.59%	0.30%	2.00%	-0.89%	0.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.22%	-0.39%	-1.79%	-2.80%	-1.31%	0.25%	1.41%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.13%	-0.01%	-0.40%	0.86%	3.18%	1.37%	2.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.19%	-0.33%	-1.61%	-2.30%	-0.26%	2.29%	3.16%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.13%	-0.01%	0.29%	2.80%	7.16%	9.26%	9.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.16%	0.02%	-0.35%	1.63%	3.62%	3.89%	4.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.19%	0.06%	0.13%	2.98%	6.49%	9.88%	10.18%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.08%	-0.45%	-0.63%	1.45%	4.49%	5.66%	5.83%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.08%	-0.45%	-1.09%	0.06%	1.64%	-0.02%	0.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.68%	-1.17%	-1.71%	-2.01%	2.10%	3.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.68%	-1.62%	-2.94%	-4.34%	-2.81%	-1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.79%	-1.75%	-3.08%	-4.91%	-3.45%	-1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	-0.24%	-0.02%	1.96%	5.08%	6.50%	6.72%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.21%	0.31%	0.68%	2.91%	6.01%	3.11%	3.25%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.20%	0.31%	0.45%	2.08%	4.10%	-0.09%	0.31%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.14%	-0.05%	-0.46%	0.90%	2.97%	3.69%	4.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.15%	-0.04%	-0.72%	0.04%	1.25%	0.10%	0.91%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.20%	0.28%	0.32%	1.83%	3.76%	-0.69%	-0.24%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.19%	0.31%	0.73%	2.49%	5.99%	4.30%	4.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.20%	0.31%	0.75%	1.98%	4.14%	0.73%	0.98%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.15%	0.03%	-0.33%	0.51%	2.57%	4.38%	4.57%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.16%	0.13%	-0.29%	0.07%	1.68%	2.39%	2.59%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.25%	0.63%	0.80%	1.67%	0.11%	-4.26%	-6.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.11%	-0.16%	-0.26%	0.45%	2.75%	4.57%	3.98%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.13%	-0.20%	-0.45%	-0.17%	1.47%	2.35%	1.98%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.02%	-0.27%	-0.01%	2.25%	5.53%	7.26%	7.66%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.03%	-0.68%	-0.44%	0.97%	2.93%	2.10%	2.82%
基金平均績效	0.04%	-0.10%	-0.26%	1.00%	2.87%	3.10%	3.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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