高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.76	-0.01	-0.02%	0.57%	2025/10/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/20	57.76	-0.02%	2025/10/02	57.57	-0.40%
2025/10/17	57.77	0.07%	2025/10/01	57.80	0.00%
2025/10/16	57.73	0.10%	2025/09/30	57.80	0.03%
2025/10/15	57.67	0.02%	2025/09/29	57.78	0.03%
2025/10/14	57.66	0.00%	2025/09/25	57.76	-0.03%
2025/10/13	57.66	0.05%	2025/09/24	57.78	0.05%
2025/10/10	57.63	0.00%	2025/09/23	57.75	-0.03%
2025/10/08	57.63	0.12%	2025/09/22	57.77	0.02%
2025/10/07	57.56	0.00%	2025/09/19	57.76	-0.12%
2025/10/06	57.56	-0.02%	2025/09/18	57.83	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	0.17%	0.00%	1.65%	2.43%	-1.48%	0.57%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.13%	0.41%	0.81%	4.70%	7.74%	7.87%	9.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.09%	0.29%	0.76%	3.81%	6.91%	5.47%	7.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.02%	0.31%	-0.77%	0.82%	4.61%	4.09%	7.63%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	0.29%	0.30%	2.39%	4.00%	-0.17%	2.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.02%	0.30%	-1.18%	-0.45%	2.03%	-0.91%	3.27%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	0.28%	0.18%	1.94%	3.13%	-1.89%	1.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.01%	0.29%	-1.17%	-0.48%	1.97%	-1.02%	3.26%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	0.35%	0.33%	2.48%	4.27%	0.37%	2.77%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.02%	0.35%	-1.04%	0.01%	3.02%	1.03%	4.85%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.08%	0.35%	0.93%	4.44%	8.23%	8.21%	9.36%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.23%	0.35%	-0.39%	3.02%	5.70%	3.44%	4.86%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.19%	0.32%	0.06%	4.41%	8.55%	9.37%	9.90%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.30%	0.31%	0.66%	3.54%	5.53%	5.11%	6.51%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.30%	0.31%	0.20%	2.13%	2.66%	-0.54%	1.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	0.68%	-0.49%	-0.18%	1.12%	0.99%	5.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	0.68%	-0.94%	-1.46%	-1.33%	-3.89%	0.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	0.59%	-0.96%	-1.72%	-1.72%	-4.46%	0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.03%	0.17%	0.58%	3.48%	6.14%	5.78%	6.74%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.04%	0.14%	1.40%	5.08%	2.40%	1.88%	2.55%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.04%	0.13%	1.17%	4.01%	0.72%	-1.29%	-0.14%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	0.20%	0.57%	2.29%	3.93%	2.89%	4.61%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.09%	0.19%	0.30%	1.45%	2.16%	-0.92%	1.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.04%	0.14%	1.07%	3.75%	0.41%	-1.85%	-0.56%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.01%	0.09%	1.10%	4.24%	3.22%	2.83%	3.71%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.01%	0.09%	0.60%	3.45%	1.12%	-0.85%	0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.06%	0.13%	0.44%	1.49%	3.52%	3.66%	4.92%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.06%	0.09%	-0.04%	1.05%	2.61%	1.69%	2.90%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.37%	-0.60%	0.71%	1.67%	1.60%	-2.90%	-7.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.17%	0.12%	-0.01%	1.64%	4.19%	4.18%	4.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.17%	0.07%	-0.21%	1.00%	2.92%	2.02%	2.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	0.23%	0.67%	4.52%	6.52%	6.42%	7.67%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.05%	-0.18%	0.26%	3.23%	3.90%	1.40%	3.27%
基金平均績效	0.04%	0.22%	0.28%	2.47%	3.70%	2.34%	3.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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