高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.06	-0.01	-0.02%	-0.64%	2025/12/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/10	57.06	-0.02%	2025/11/26	57.56	0.07%
2025/12/09	57.07	-0.02%	2025/11/25	57.52	0.05%
2025/12/08	57.08	-0.07%	2025/11/24	57.49	0.05%
2025/12/05	57.12	-0.07%	2025/11/21	57.46	0.09%
2025/12/04	57.16	0.04%	2025/11/20	57.41	0.02%
2025/12/03	57.14	0.05%	2025/11/19	57.40	-0.05%
2025/12/02	57.11	-0.70%	2025/11/18	57.43	0.02%
2025/12/01	57.51	-0.02%	2025/11/17	57.42	-0.02%
2025/11/28	57.52	-0.05%	2025/11/14	57.43	-0.21%
2025/11/27	57.55	-0.02%	2025/11/13	57.55	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.14%	-0.66%	-0.80%	0.74%	-1.43%	-0.64%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.25%	0.04%	-0.09%	1.18%	6.00%	7.56%	9.03%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	-0.19%	-0.16%	1.03%	4.54%	5.75%	7.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.23%	0.35%	0.22%	-1.57%	0.66%	4.72%	6.77%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	-0.20%	-0.58%	-0.35%	1.74%	0.12%	1.35%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.23%	0.35%	-0.17%	-2.79%	-1.82%	-0.36%	1.59%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.23%	-0.71%	-0.80%	0.81%	-1.58%	-0.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.22%	0.31%	-0.18%	-2.83%	-1.90%	-0.45%	1.56%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.05%	-0.15%	-0.52%	-0.25%	1.96%	0.63%	1.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.25%	0.39%	0.00%	-2.34%	-0.87%	1.56%	3.39%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.06%	-0.15%	0.04%	1.62%	5.82%	8.43%	9.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.14%	0.21%	-0.58%	0.06%	3.64%	3.07%	3.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.19%	-0.19%	1.34%	6.37%	9.00%	9.90%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.20%	-0.46%	-0.35%	0.03%	3.66%	4.21%	5.66%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.20%	-0.46%	-0.81%	-1.34%	0.84%	-1.39%	-0.01%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.25%	-0.62%	-1.83%	-2.49%	1.84%	3.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.14%	-0.96%	-3.07%	-4.86%	-3.07%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.20%	-0.98%	-3.08%	-5.09%	-3.64%	-1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.01%	-0.13%	-0.07%	0.99%	4.39%	5.85%	6.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.18%	-0.41%	0.19%	1.57%	5.54%	2.23%	2.98%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.18%	-0.67%	-0.09%	0.81%	3.60%	-0.98%	-0.24%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.19%	-0.23%	-0.22%	-0.21%	2.31%	2.62%	3.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.19%	-0.50%	-0.51%	-1.04%	0.60%	-0.89%	0.43%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.18%	-0.67%	-0.15%	0.57%	3.21%	-1.57%	-0.80%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.17%	-0.36%	0.42%	1.47%	5.70%	3.73%	4.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.17%	-0.37%	0.39%	1.00%	3.89%	0.18%	0.89%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.18%	-0.18%	-0.13%	-0.20%	2.08%	3.51%	4.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.18%	-0.14%	-0.32%	-0.82%	1.01%	1.35%	2.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.09%	0.08%	-1.06%	0.34%	0.10%	-6.34%	-7.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.04%	-0.13%	-0.44%	-0.17%	1.91%	3.60%	3.70%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.05%	-0.18%	-0.61%	-0.74%	0.67%	1.39%	1.60%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.05%	-0.15%	-0.25%	1.06%	5.18%	6.58%	7.46%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.05%	-0.15%	-0.65%	-0.19%	2.59%	1.47%	2.63%
基金平均績效	0.07%	-0.12%	-0.17%	0.18%	2.30%	2.37%	3.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF