高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.71	0.04	0.07%	-2.84%	2026/06/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	55.71	0.07%	2026/06/09	55.52	0.04%
2026/06/23	55.67	-0.09%	2026/06/08	55.50	-0.38%
2026/06/22	55.72	-0.09%	2026/06/05	55.71	-0.02%
2026/06/19	55.77	-0.11%	2026/06/04	55.72	-0.05%
2026/06/17	55.83	0.00%	2026/06/03	55.75	-0.13%
2026/06/16	55.83	0.05%	2026/06/02	55.82	-0.50%
2026/06/15	55.80	0.18%	2026/06/01	56.10	0.07%
2026/06/12	55.70	0.25%	2026/05/29	56.06	0.16%
2026/06/11	55.56	0.04%	2026/05/28	55.97	0.00%
2026/06/10	55.54	0.04%	2026/05/27	55.97	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.21%	-0.09%	-0.23%	-2.66%	-2.13%	-2.84%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.22%	-0.02%	0.85%	1.83%	1.41%	6.96%	1.14%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.17%	-0.06%	0.92%	1.99%	1.20%	5.46%	0.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.36%	-1.47%	-0.50%	-2.05%	-5.42%	-4.27%	-6.08%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.18%	-0.05%	0.50%	0.60%	-1.54%	-0.15%	-1.84%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.37%	-1.47%	-0.88%	-3.29%	-7.77%	-8.95%	-8.41%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.19%	-0.03%	0.46%	0.43%	-2.00%	-1.51%	-2.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.38%	-1.49%	-0.83%	-3.14%	-7.54%	-8.77%	-8.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	0.00%	0.57%	0.75%	-1.31%	0.33%	-1.64%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.36%	-1.45%	-0.75%	-2.96%	-7.06%	-7.35%	-7.73%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.19%	0.01%	1.16%	2.64%	2.40%	8.05%	2.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.12%	0.04%	0.95%	2.64%	0.76%	4.17%	0.64%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	0.06%	1.47%	4.22%	3.64%	10.05%	3.51%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.01%	-0.43%	0.37%	0.42%	-0.36%	2.76%	-0.63%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.01%	-0.43%	-0.10%	-0.96%	-3.08%	-2.76%	-3.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-1.14%	-0.95%	-1.88%	-3.64%	-4.92%	-3.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-1.15%	-1.43%	-3.24%	-6.15%	-9.61%	-6.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-1.04%	-1.24%	-3.05%	-5.92%	-9.83%	-5.92%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.06%	-0.21%	0.52%	1.60%	0.92%	5.14%	0.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.02%	-0.21%	0.38%	-0.31%	-0.27%	5.61%	-0.22%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.01%	-0.21%	0.11%	-1.09%	-1.74%	2.15%	-1.69%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.03%	-0.35%	0.19%	0.05%	-0.96%	0.86%	-0.98%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.04%	-0.32%	-0.10%	-0.87%	-2.54%	-2.39%	-2.56%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.01%	-0.21%	0.08%	-1.15%	-1.94%	1.48%	-1.90%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.01%	-0.25%	0.37%	-0.02%	1.00%	6.89%	0.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.00%	-0.24%	0.36%	-0.57%	-0.20%	3.89%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.05%	-0.26%	0.16%	0.04%	-0.27%	1.10%	-0.32%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.07%	-0.21%	0.12%	-0.76%	-1.89%	-1.76%	-1.80%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.50%	1.93%	2.88%	3.08%	3.54%	4.28%	3.42%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.03%	-0.47%	0.45%	0.85%	-0.39%	1.83%	-0.40%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	-0.49%	0.32%	0.38%	-1.26%	-0.30%	-1.26%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.17%	-0.29%	0.50%	1.07%	1.01%	5.98%	0.87%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.16%	-0.29%	0.09%	-0.18%	-1.48%	0.82%	-1.62%
基金平均績效	0.01%	-0.33%	0.31%	0.40%	-0.78%	1.17%	-0.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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