高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.62	-0.01	-0.02%	-3.00%	2026/05/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/19	55.62	-0.02%	2026/05/05	55.85	-0.61%
2026/05/18	55.63	-0.23%	2026/05/04	56.19	0.11%
2026/05/15	55.76	-0.36%	2026/04/30	56.13	-0.16%
2026/05/14	55.96	0.07%	2026/04/29	56.22	-0.05%
2026/05/13	55.92	-0.11%	2026/04/28	56.25	-0.07%
2026/05/12	55.98	-0.16%	2026/04/27	56.29	0.09%
2026/05/11	56.07	-0.02%	2026/04/24	56.24	-0.05%
2026/05/08	56.08	-0.09%	2026/04/23	56.27	-0.12%
2026/05/07	56.13	0.14%	2026/04/22	56.34	-0.07%
2026/05/06	56.05	0.36%	2026/04/21	56.38	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.64%	-1.19%	-3.05%	-3.10%	-1.57%	-3.00%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.13%	-0.62%	-0.76%	-1.70%	0.27%	7.26%	-0.02%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.19%	-0.65%	-0.75%	-1.48%	0.06%	5.87%	-0.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.38%	-1.59%	-3.36%	-6.06%	-4.43%	-2.76%	-5.88%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.19%	-0.65%	-1.24%	-2.83%	-2.65%	0.19%	-2.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.38%	-1.58%	-3.79%	-7.24%	-6.81%	-7.54%	-7.86%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	-0.65%	-1.29%	-3.06%	-3.22%	-1.29%	-3.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.40%	-1.60%	-3.70%	-7.14%	-6.65%	-7.45%	-7.69%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.60%	-1.22%	-2.81%	-2.43%	0.65%	-2.52%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.36%	-1.54%	-3.70%	-6.98%	-6.04%	-5.88%	-7.33%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.16%	-0.61%	-0.58%	-0.98%	1.24%	8.45%	0.55%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.10%	-0.62%	-1.02%	-2.36%	-0.64%	2.96%	-0.64%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	-0.61%	-0.55%	-0.98%	2.14%	8.70%	1.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.04%	-1.01%	-1.16%	-1.69%	-0.86%	4.12%	-1.26%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.04%	-1.01%	-1.61%	-3.04%	-3.56%	-1.47%	-3.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.32%	-1.44%	-2.72%	-4.83%	-2.23%	-3.49%	-2.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.29%	-1.42%	-3.07%	-6.08%	-4.66%	-8.19%	-4.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.21%	-1.43%	-3.02%	-6.04%	-4.74%	-8.54%	-4.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.03%	-0.64%	-0.59%	-1.29%	0.45%	5.74%	-0.04%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.05%	-0.57%	-1.33%	-1.85%	-0.60%	5.08%	-0.94%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.04%	-0.56%	-1.57%	-2.57%	-2.06%	1.67%	-2.13%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.19%	-0.84%	-1.49%	-2.26%	-1.64%	1.11%	-1.57%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.19%	-0.81%	-1.76%	-2.89%	-3.21%	-2.16%	-2.86%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.05%	-0.57%	-1.60%	-2.66%	-2.32%	1.06%	-2.31%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.01%	-0.31%	-0.70%	-0.77%	1.02%	6.78%	0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.00%	-0.32%	-0.71%	-1.37%	-0.15%	3.69%	-0.85%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.16%	-0.57%	-0.92%	-1.47%	-0.76%	1.65%	-0.76%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.15%	-0.51%	-0.91%	-2.13%	-2.63%	-1.15%	-2.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.31%	0.60%	1.22%	0.86%	-1.11%	-0.86%	0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.02%	-0.52%	-0.62%	-1.33%	-0.73%	2.30%	-0.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	-0.56%	-0.78%	-1.81%	-1.67%	0.08%	-1.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.16%	-0.93%	-1.05%	-1.61%	0.40%	5.76%	0.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.16%	-1.34%	-1.46%	-2.83%	-2.08%	0.61%	-1.92%
基金平均績效	-0.11%	-0.71%	-1.21%	-2.06%	-1.15%	1.39%	-1.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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