高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.82	-0.28	-0.50%	-2.65%	2026/06/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/02	55.82	-0.50%	2026/05/18	55.63	-0.23%
2026/06/01	56.10	0.07%	2026/05/15	55.76	-0.36%
2026/05/29	56.06	0.16%	2026/05/14	55.96	0.07%
2026/05/28	55.97	0.00%	2026/05/13	55.92	-0.11%
2026/05/27	55.97	0.14%	2026/05/12	55.98	-0.16%
2026/05/26	55.89	0.23%	2026/05/11	56.07	-0.02%
2026/05/22	55.76	0.13%	2026/05/08	56.08	-0.09%
2026/05/21	55.69	0.20%	2026/05/07	56.13	0.14%
2026/05/20	55.58	-0.07%	2026/05/06	56.05	0.36%
2026/05/19	55.62	-0.02%	2026/05/05	55.85	-0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.50%	-0.13%	-0.55%	-2.82%	-2.26%	-1.64%	-2.65%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.20%	0.18%	0.42%	-0.57%	1.12%	7.62%	0.87%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.18%	0.47%	0.68%	-0.48%	1.18%	6.71%	0.77%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.02%	0.09%	-1.12%	-5.25%	-3.64%	-3.04%	-5.16%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.19%	0.05%	-0.23%	-1.85%	-1.55%	1.04%	-1.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.03%	-0.29%	-1.95%	-6.44%	-6.03%	-7.77%	-7.51%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.19%	0.00%	-0.34%	-2.06%	-2.09%	-0.41%	-2.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.02%	-0.22%	-1.79%	-6.33%	-5.84%	-7.63%	-7.26%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	-0.03%	-0.35%	-1.72%	-1.29%	1.50%	-1.89%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.02%	-0.26%	-1.86%	-6.11%	-5.24%	-6.12%	-6.91%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.19%	0.54%	0.86%	0.10%	2.40%	9.30%	1.75%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.49%	0.12%	0.70%	-0.89%	1.06%	4.55%	0.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.49%	0.61%	1.23%	0.61%	3.98%	10.40%	3.07%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.01%	0.42%	-0.14%	-1.60%	-0.17%	4.08%	-0.43%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.45%	-0.04%	-0.60%	-2.96%	-2.89%	-1.96%	-3.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	0.00%	-1.37%	-4.06%	-1.68%	-4.35%	-2.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.43%	-1.84%	-5.31%	-4.14%	-9.39%	-4.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.41%	-1.83%	-5.30%	-4.17%	-9.74%	-4.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.10%	0.48%	0.67%	-0.44%	1.33%	6.31%	0.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.02%	0.20%	-0.15%	-0.93%	-0.30%	5.78%	-0.24%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.02%	0.20%	-0.43%	-1.68%	-1.78%	2.32%	-1.46%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.05%	0.22%	0.02%	-1.20%	-0.78%	1.77%	-0.63%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.06%	0.20%	-0.29%	-1.70%	-2.39%	-1.54%	-1.96%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.02%	0.20%	-0.44%	-1.77%	-1.99%	1.66%	-1.64%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.26%	0.10%	-0.07%	1.12%	7.34%	0.95%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.12%	0.25%	0.10%	-0.68%	-0.07%	4.27%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.00%	0.18%	0.08%	-0.70%	-0.12%	2.07%	-0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.01%	0.13%	-0.09%	-1.39%	-1.97%	-0.88%	-1.59%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.02%	-0.02%	0.59%	-0.85%	-0.25%	0.21%	0.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.05%	0.14%	0.23%	-1.23%	0.03%	2.24%	-0.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.05%	0.11%	0.08%	-1.72%	-0.91%	0.04%	-1.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.02%	0.77%	0.50%	-0.97%	1.42%	7.08%	1.13%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.01%	0.77%	0.08%	-2.20%	-1.08%	1.87%	-0.95%
基金平均績效	0.05%	0.14%	-0.13%	-1.42%	-0.44%	1.72%	-0.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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