高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.80	0.10	0.18%	-2.69%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	55.80	0.18%	2026/06/01	56.10	0.07%
2026/06/12	55.70	0.25%	2026/05/29	56.06	0.16%
2026/06/11	55.56	0.04%	2026/05/28	55.97	0.00%
2026/06/10	55.54	0.04%	2026/05/27	55.97	0.14%
2026/06/09	55.52	0.04%	2026/05/26	55.89	0.23%
2026/06/08	55.50	-0.38%	2026/05/22	55.76	0.13%
2026/06/05	55.71	-0.02%	2026/05/21	55.69	0.20%
2026/06/04	55.72	-0.05%	2026/05/20	55.58	-0.07%
2026/06/03	55.75	-0.13%	2026/05/19	55.62	-0.02%
2026/06/02	55.82	-0.50%	2026/05/18	55.63	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.18%	0.54%	0.07%	-0.92%	-2.36%	-1.69%	-2.69%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.40%	0.65%	0.98%	0.74%	1.48%	7.34%	1.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.57%	0.80%	1.22%	1.03%	1.36%	6.43%	1.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	1.00%	1.69%	0.29%	-2.20%	-4.00%	-2.95%	-4.80%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.57%	0.80%	0.80%	-0.35%	-1.38%	0.77%	-1.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.99%	1.68%	-0.09%	-3.44%	-6.39%	-7.70%	-7.16%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.56%	0.81%	0.75%	-0.56%	-1.89%	-0.64%	-2.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.99%	1.67%	-0.02%	-3.29%	-6.14%	-7.51%	-6.91%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.54%	0.82%	0.87%	-0.28%	-1.14%	1.19%	-1.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.96%	1.69%	0.06%	-3.11%	-5.62%	-6.07%	-6.52%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.55%	0.82%	1.44%	1.59%	2.57%	8.99%	2.20%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.84%	1.19%	1.63%	1.61%	1.40%	5.52%	1.01%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.85%	1.22%	2.16%	3.11%	4.27%	11.42%	3.88%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.10%	0.55%	0.41%	0.06%	-0.02%	3.33%	-0.35%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.10%	0.55%	-0.05%	-1.31%	-2.75%	-2.22%	-3.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.89%	1.67%	-0.32%	-1.74%	-1.74%	-3.89%	-2.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.87%	1.61%	-0.71%	-3.07%	-4.27%	-8.55%	-4.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.84%	1.69%	-0.82%	-3.02%	-4.17%	-8.88%	-4.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.18%	0.55%	0.70%	0.91%	1.23%	5.62%	0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	0.43%	0.19%	-0.50%	0.35%	5.76%	-0.18%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.11%	0.19%	-0.06%	-1.27%	-1.11%	2.30%	-1.64%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.05%	0.20%	-0.10%	-0.46%	-0.71%	0.93%	-0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.08%	-0.09%	-0.39%	-0.89%	-2.31%	-2.35%	-2.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.11%	0.16%	-0.10%	-1.34%	-1.38%	1.62%	-1.85%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.05%	0.42%	0.38%	-0.02%	1.69%	7.33%	1.05%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	0.42%	0.37%	-0.61%	0.52%	4.33%	-0.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.07%	0.13%	-0.06%	-0.27%	-0.13%	1.43%	-0.24%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	0.13%	-0.10%	-0.93%	-1.91%	-1.45%	-1.77%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.16%	0.13%	0.61%	-0.74%	1.40%	1.35%	1.10%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.61%	0.76%	0.50%	0.44%	0.24%	2.20%	-0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.60%	0.72%	0.35%	-0.05%	-0.70%	0.03%	-1.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.09%	0.14%	0.02%	0.21%	1.22%	5.92%	0.90%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.09%	0.14%	-0.39%	-1.03%	-1.29%	0.75%	-1.19%
基金平均績效	0.36%	0.68%	0.40%	-0.10%	-0.30%	1.64%	-0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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