高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.98	-0.09	-0.16%	-2.37%	2026/05/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	55.98	-0.16%	2026/04/27	56.29	0.09%
2026/05/11	56.07	-0.02%	2026/04/24	56.24	-0.05%
2026/05/08	56.08	-0.09%	2026/04/23	56.27	-0.12%
2026/05/07	56.13	0.14%	2026/04/22	56.34	-0.07%
2026/05/06	56.05	0.36%	2026/04/21	56.38	-0.02%
2026/05/05	55.85	-0.61%	2026/04/20	56.39	0.18%
2026/05/04	56.19	0.11%	2026/04/17	56.29	0.00%
2026/04/30	56.13	-0.16%	2026/04/16	56.29	-0.02%
2026/04/29	56.22	-0.05%	2026/04/15	56.30	0.16%
2026/04/28	56.25	-0.07%	2026/04/14	56.21	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.16%	0.23%	-0.14%	-2.17%	-2.69%	-0.97%	-2.37%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.27%	0.16%	0.29%	-0.82%	0.65%	7.77%	0.60%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.24%	0.26%	0.50%	-0.57%	0.46%	6.72%	0.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.71%	-0.18%	-1.44%	-4.72%	-2.89%	-0.87%	-4.37%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.24%	0.26%	0.00%	-1.94%	-2.26%	1.00%	-1.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.71%	-0.18%	-1.89%	-5.92%	-5.30%	-5.76%	-6.38%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.24%	0.26%	-0.05%	-2.15%	-2.85%	-0.51%	-2.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.72%	-0.19%	-1.77%	-5.80%	-5.13%	-5.65%	-6.19%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.23%	0.27%	0.03%	-1.88%	-2.04%	1.45%	-1.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.71%	-0.18%	-1.78%	-5.63%	-4.52%	-4.05%	-5.88%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.23%	0.26%	0.68%	-0.04%	1.64%	9.32%	1.16%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.18%	0.41%	0.27%	-1.64%	-0.18%	3.69%	-0.02%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.18%	0.37%	0.74%	-0.24%	2.57%	9.44%	2.32%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.24%	0.22%	0.10%	-0.69%	-0.18%	4.97%	-0.25%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.24%	0.22%	-0.36%	-2.06%	-2.90%	-0.66%	-2.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.81%	-0.19%	-0.81%	-3.73%	-1.11%	-1.24%	-1.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.84%	-0.28%	-1.26%	-4.99%	-3.56%	-6.13%	-3.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.81%	-0.20%	-1.21%	-4.86%	-3.55%	-6.50%	-3.55%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.17%	0.23%	0.45%	-0.38%	0.86%	6.38%	0.61%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	-0.18%	-0.42%	-1.07%	-0.07%	5.53%	-0.37%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.15%	-0.44%	-0.68%	-1.80%	-1.56%	2.08%	-1.58%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.21%	-0.02%	-0.18%	-1.29%	-1.17%	1.98%	-0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.21%	-0.33%	-0.47%	-1.87%	-2.77%	-1.35%	-2.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.15%	-0.46%	-0.70%	-1.89%	-1.83%	1.41%	-1.75%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	-0.00%	-0.24%	-0.29%	1.40%	7.28%	0.67%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.03%	0.00%	-0.24%	-0.88%	0.22%	4.15%	-0.53%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.12%	0.04%	-0.02%	-0.79%	-0.45%	2.38%	-0.18%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.12%	-0.07%	-0.08%	-1.47%	-2.39%	-0.49%	-1.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.03%	-0.32%	-0.25%	0.43%	-1.80%	-2.69%	-0.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.19%	0.14%	-0.00%	-0.73%	-0.30%	2.86%	-0.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.20%	0.11%	-0.15%	-1.16%	-1.24%	0.62%	-1.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.11%	0.55%	0.50%	-0.26%	1.22%	7.00%	1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.10%	0.55%	0.09%	-1.51%	-1.28%	1.78%	-0.59%
基金平均績效	-0.25%	0.05%	-0.17%	-1.27%	-0.60%	2.19%	-0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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