高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.14	0.07	0.12%	-0.35%	2026/01/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	57.14	0.12%	2025/12/30	57.32	0.02%
2026/01/13	57.07	0.05%	2025/12/29	57.31	0.14%
2026/01/12	57.04	-0.02%	2025/12/24	57.23	0.00%
2026/01/09	57.05	-0.02%	2025/12/23	57.23	0.05%
2026/01/08	57.06	-0.05%	2025/12/22	57.20	-0.03%
2026/01/07	57.09	0.12%	2025/12/19	57.22	0.02%
2026/01/06	57.02	0.07%	2025/12/18	57.21	0.05%
2026/01/05	56.98	-0.54%	2025/12/17	57.18	0.02%
2026/01/02	57.29	-0.09%	2025/12/16	57.17	0.03%
2025/12/31	57.34	0.03%	2025/12/15	57.15	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.12%	0.09%	0.02%	-0.90%	0.65%	0.58%	-0.35%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.11%	0.36%	0.90%	1.06%	5.74%	10.37%	0.60%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.01%	0.01%	0.67%	0.89%	4.62%	8.50%	0.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.12%	-0.77%	0.23%	-0.16%	0.21%	8.33%	-0.91%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.01%	0.00%	0.17%	-0.52%	1.76%	2.70%	-0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.11%	-0.77%	-0.21%	-1.43%	-2.31%	3.06%	-1.35%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.02%	-0.02%	0.07%	-0.94%	0.84%	1.01%	-0.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	-0.81%	-0.19%	-1.43%	-2.36%	3.02%	-1.33%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	0.03%	0.24%	-0.41%	1.97%	3.22%	-0.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.14%	-0.74%	-0.01%	-0.94%	-1.35%	5.06%	-1.29%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.04%	0.04%	0.91%	1.51%	5.92%	11.22%	0.33%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.56%	0.91%	0.74%	3.62%	5.30%	0.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	0.56%	1.38%	2.09%	6.47%	11.40%	1.00%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.14%	-0.10%	0.17%	-0.19%	3.27%	7.03%	-0.18%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.14%	-0.10%	-0.28%	-1.55%	0.46%	1.29%	-0.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	-0.62%	0.19%	-0.74%	-1.71%	4.88%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.69%	-0.28%	-2.03%	-4.11%	-0.28%	-1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.79%	-0.40%	-2.15%	-4.57%	-0.79%	-1.18%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.13%	0.10%	0.61%	0.87%	4.31%	8.02%	0.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.09%	0.21%	1.03%	1.37%	6.83%	4.44%	0.50%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.09%	-0.02%	0.80%	0.63%	4.94%	1.22%	0.27%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.11%	-0.03%	0.24%	-0.35%	1.83%	4.76%	0.11%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	-0.30%	-0.03%	-1.18%	0.15%	1.25%	-0.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.10%	-0.07%	0.68%	0.38%	4.40%	0.57%	0.21%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.06%	0.28%	1.16%	1.76%	6.38%	6.01%	0.52%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.06%	-0.33%	0.58%	1.18%	4.93%	2.50%	-0.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.08%	-0.00%	0.25%	-0.23%	1.28%	5.09%	0.13%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.07%	-0.57%	-0.53%	-1.27%	-0.11%	2.60%	-0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.19%	0.30%	1.00%	-0.82%	N/A%	-8.06%	0.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	-0.06%	0.33%	-0.01%	N/A%	4.48%	-0.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	-0.10%	0.17%	-0.54%	N/A%	2.22%	-0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.09%	0.03%	0.51%	0.67%	5.08%	8.82%	0.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.08%	0.03%	0.08%	-0.59%	2.48%	3.49%	0.18%
基金平均績效	0.09%	-0.11%	0.43%	0.35%	2.48%	4.41%	0.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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