高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.22	-0.03	-0.05%	-1.95%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	56.22	-0.05%	2026/04/15	56.30	0.16%
2026/04/28	56.25	-0.07%	2026/04/14	56.21	0.32%
2026/04/27	56.29	0.09%	2026/04/13	56.03	-0.05%
2026/04/24	56.24	-0.05%	2026/04/10	56.06	0.09%
2026/04/23	56.27	-0.12%	2026/04/09	56.01	0.02%
2026/04/22	56.34	-0.07%	2026/04/08	56.00	0.54%
2026/04/21	56.38	-0.02%	2026/04/07	55.70	0.11%
2026/04/20	56.39	0.18%	2026/04/02	55.64	-0.89%
2026/04/17	56.29	0.00%	2026/04/01	56.14	0.34%
2026/04/16	56.29	-0.02%	2026/03/31	55.95	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.05%	-0.21%	0.79%	-1.94%	-3.12%	-1.26%	-1.95%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.09%	-0.24%	1.15%	-0.44%	0.29%	7.35%	0.47%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.14%	-0.37%	1.29%	-0.31%	0.07%	6.15%	0.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.32%	-1.07%	1.24%	-3.77%	-3.44%	0.47%	-3.89%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.13%	-0.36%	0.83%	-1.65%	-2.64%	0.47%	-1.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.32%	-1.07%	0.81%	-4.94%	-5.84%	-4.42%	-5.48%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.14%	-0.36%	0.74%	-1.89%	-3.27%	-1.06%	-2.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.33%	-1.06%	0.83%	-4.87%	-5.74%	-4.39%	-5.38%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	-0.32%	0.85%	-1.55%	-2.42%	0.94%	-1.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.32%	-1.04%	0.91%	-4.60%	-5.03%	-2.66%	-4.97%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.14%	-0.31%	1.50%	0.27%	1.29%	8.77%	0.86%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.31%	1.69%	-1.76%	-1.06%	4.38%	-0.02%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.06%	-0.31%	2.26%	-0.37%	1.69%	10.23%	1.88%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.07%	-0.24%	1.20%	-0.12%	-0.74%	3.97%	-0.24%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.07%	-0.24%	0.74%	-1.50%	-3.44%	-1.61%	-2.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.50%	-0.93%	1.65%	-2.80%	-1.60%	-1.54%	-1.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.42%	-0.84%	1.29%	-4.06%	-4.06%	-6.34%	-3.01%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.61%	-1.01%	1.24%	-4.10%	-4.29%	-6.83%	-3.16%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.06%	-0.21%	1.39%	-0.16%	0.41%	6.05%	0.43%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.22%	-0.42%	0.22%	-0.17%	0.39%	2.37%	-0.28%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.22%	-0.42%	-0.04%	-0.93%	-1.08%	-0.82%	-1.24%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.27%	-0.44%	0.59%	-0.69%	-1.55%	1.58%	-0.73%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.28%	-0.43%	0.26%	-1.45%	-3.11%	-1.73%	-1.75%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.22%	-0.43%	-0.05%	-1.03%	-1.43%	-1.47%	-1.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.12%	-0.29%	0.21%	0.49%	1.67%	4.51%	0.56%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.12%	-0.28%	-0.37%	-0.11%	0.50%	1.21%	-0.64%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.20%	-0.27%	0.37%	-0.28%	-0.75%	2.06%	-0.22%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.21%	-0.23%	-0.34%	-1.03%	-2.46%	-0.68%	-1.59%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.03%	-0.08%	-0.42%	1.58%	-0.77%	0.66%	0.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	-0.33%	1.10%	-0.59%	-0.24%	3.20%	-0.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.01%	-0.38%	0.92%	-1.03%	-1.19%	0.95%	-0.92%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.08%	-0.26%	1.48%	0.07%	0.42%	6.50%	0.82%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.27%	1.05%	-1.18%	-2.08%	1.30%	-0.85%
基金平均績效	-0.15%	-0.40%	0.86%	-0.78%	-0.86%	1.85%	-0.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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