高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.07	-0.12	-0.22%	-3.96%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	55.07	-0.22%	2026/07/16	55.30	0.13%
2026/07/29	55.19	0.04%	2026/07/15	55.23	0.07%
2026/07/28	55.17	-0.02%	2026/07/14	55.19	-0.20%
2026/07/27	55.18	0.20%	2026/07/13	55.30	-0.09%
2026/07/24	55.07	-0.09%	2026/07/10	55.35	0.14%
2026/07/23	55.12	-0.11%	2026/07/09	55.27	0.02%
2026/07/22	55.18	-0.16%	2026/07/08	55.26	-0.29%
2026/07/21	55.27	0.02%	2026/07/07	55.42	-0.09%
2026/07/20	55.26	-0.14%	2026/07/06	55.47	0.07%
2026/07/17	55.34	0.07%	2026/07/03	55.43	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.22%	-0.09%	-1.43%	-1.89%	-3.94%	-3.76%	-3.96%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.18%	0.00%	-0.60%	0.20%	-0.29%	4.58%	0.65%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.21%	0.03%	-0.83%	0.05%	-0.31%	3.73%	0.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.15%	0.74%	0.07%	-1.30%	-4.78%	-4.11%	-5.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.20%	0.03%	-1.27%	-1.31%	-2.97%	-1.81%	-3.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.16%	0.74%	-0.35%	-2.54%	-7.13%	-8.82%	-8.06%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.21%	0.03%	-1.35%	-1.45%	-3.35%	-3.06%	-3.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	0.76%	-0.25%	-2.29%	-6.82%	-8.53%	-7.74%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.18%	0.10%	-1.19%	-1.17%	-2.71%	-1.35%	-2.70%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.79%	-0.14%	-2.10%	-6.38%	-7.20%	-7.15%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.19%	0.09%	-0.58%	0.67%	0.93%	6.30%	1.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	0.18%	-0.28%	0.91%	-1.07%	2.66%	0.76%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.18%	0.18%	2.34%	1.77%	8.48%	4.13%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.40%	-0.21%	-1.52%	-1.56%	-1.68%	0.75%	-1.80%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.40%	-0.21%	-1.97%	-2.92%	-4.36%	-4.67%	-4.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.82%	1.40%	1.46%	-0.31%	-2.38%	-1.90%	-1.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.72%	1.31%	0.87%	-1.83%	-5.03%	-6.93%	-4.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.83%	1.46%	1.04%	-1.62%	-4.72%	-6.91%	-4.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.22%	-0.10%	-0.82%	-0.08%	-0.39%	3.41%	0.19%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.10%	0.32%	-0.08%	0.21%	0.12%	5.09%	0.13%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.11%	0.33%	-0.27%	-0.46%	-1.29%	1.85%	-1.50%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.01%	0.07%	-0.99%	-1.17%	-1.72%	-0.59%	-1.82%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.03%	0.04%	-1.30%	-2.04%	-3.32%	-3.81%	-3.68%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.11%	0.33%	-0.33%	-0.59%	-1.51%	1.14%	-1.78%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.23%	0.55%	0.92%	1.42%	2.04%	7.08%	2.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.23%	0.54%	0.31%	0.78%	0.78%	4.48%	0.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.04%	0.16%	-0.37%	-0.42%	-0.59%	0.25%	-0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.03%	0.15%	-0.87%	-1.14%	-2.11%	-2.73%	-2.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.95%	-0.87%	-1.26%	1.71%	2.87%	0.61%	1.74%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.11%	-0.10%	-0.59%	-0.19%	-0.93%	0.62%	-0.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.13%	-0.15%	-0.74%	-0.62%	-1.79%	-1.40%	-1.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	0.08%	-0.79%	-0.16%	-0.49%	3.85%	0.46%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.07%	0.08%	-1.21%	-1.41%	-2.95%	-1.21%	-2.44%
基金平均績效	0.02%	0.25%	-0.33%	-0.12%	-1.18%	0.43%	-1.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF