高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.77	-0.06	-0.11%	-2.74%	2026/06/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/19	55.77	-0.11%	2026/06/04	55.72	-0.05%
2026/06/17	55.83	0.00%	2026/06/03	55.75	-0.13%
2026/06/16	55.83	0.05%	2026/06/02	55.82	-0.50%
2026/06/15	55.80	0.18%	2026/06/01	56.10	0.07%
2026/06/12	55.70	0.25%	2026/05/29	56.06	0.16%
2026/06/11	55.56	0.04%	2026/05/28	55.97	0.00%
2026/06/10	55.54	0.04%	2026/05/27	55.97	0.14%
2026/06/09	55.52	0.04%	2026/05/26	55.89	0.23%
2026/06/08	55.50	-0.38%	2026/05/22	55.76	0.13%
2026/06/05	55.71	-0.02%	2026/05/21	55.69	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.11%	0.13%	0.27%	-0.71%	-2.53%	-1.76%	-2.74%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.13%	0.18%	0.99%	0.96%	1.12%	7.13%	0.96%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	0.27%	1.16%	1.06%	1.04%	6.06%	0.84%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.24%	0.38%	0.54%	-2.11%	-4.66%	-2.85%	-5.38%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	0.27%	0.74%	-0.32%	-1.70%	0.42%	-1.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.25%	0.38%	0.14%	-3.35%	-7.02%	-7.61%	-7.73%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	0.29%	0.70%	-0.49%	-2.17%	-0.96%	-2.35%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.24%	0.38%	0.24%	-3.18%	-6.77%	-7.40%	-7.47%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.31%	0.83%	-0.22%	-1.47%	0.86%	-1.71%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.24%	0.40%	0.31%	-3.03%	-6.29%	-5.97%	-7.04%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.07%	0.33%	1.42%	1.66%	2.24%	8.63%	1.97%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.02%	0.35%	1.16%	1.73%	0.49%	4.42%	0.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.06%	0.36%	1.66%	3.25%	3.38%	10.29%	3.38%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.27%	-0.02%	0.79%	0.07%	-0.20%	3.43%	-0.47%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.27%	-0.02%	0.33%	-1.31%	-2.92%	-2.12%	-3.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.38%	1.09%	-0.25%	-2.29%	-2.11%	-3.90%	-2.84%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.43%	1.02%	-0.72%	-3.62%	-4.68%	-8.71%	-5.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.21%	1.26%	-0.41%	-3.41%	-4.37%	-8.73%	-5.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.10%	0.12%	0.89%	1.12%	1.06%	5.55%	0.85%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.26%	0.12%	0.48%	-0.84%	-0.40%	5.96%	-0.28%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.26%	0.12%	0.22%	-1.60%	-1.87%	2.50%	-1.74%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.31%	0.20%	0.33%	-0.71%	-0.98%	0.94%	-0.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.30%	0.19%	0.02%	-1.53%	-2.58%	-2.33%	-2.54%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.26%	0.12%	0.19%	-1.67%	-2.07%	1.81%	-1.95%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.25%	0.07%	0.52%	-0.31%	0.96%	7.32%	0.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.26%	0.07%	0.50%	-0.90%	-0.24%	4.35%	-0.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.29%	0.10%	0.19%	-0.52%	-0.40%	1.25%	-0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.28%	0.08%	0.11%	-1.28%	-2.13%	-1.65%	-1.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.26%	1.31%	1.87%	0.95%	1.91%	2.29%	2.26%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.25%	0.51%	0.59%	0.52%	-0.26%	2.23%	-0.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.25%	0.49%	0.44%	0.05%	-1.17%	0.09%	-1.13%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.26%	0.23%	0.89%	0.55%	1.09%	6.15%	1.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.26%	-0.20%	0.46%	-0.71%	-1.42%	0.96%	-1.47%
基金平均績效	-0.18%	0.30%	0.59%	-0.11%	-0.66%	1.59%	-0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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