高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.52	0.02	0.04%	-3.17%	2026/06/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/09	55.52	0.04%	2026/05/26	55.89	0.23%
2026/06/08	55.50	-0.38%	2026/05/22	55.76	0.13%
2026/06/05	55.71	-0.02%	2026/05/21	55.69	0.20%
2026/06/04	55.72	-0.05%	2026/05/20	55.58	-0.07%
2026/06/03	55.75	-0.13%	2026/05/19	55.62	-0.02%
2026/06/02	55.82	-0.50%	2026/05/18	55.63	-0.23%
2026/06/01	56.10	0.07%	2026/05/15	55.76	-0.36%
2026/05/29	56.06	0.16%	2026/05/14	55.96	0.07%
2026/05/28	55.97	0.00%	2026/05/13	55.92	-0.11%
2026/05/27	55.97	0.14%	2026/05/12	55.98	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.04%	-0.54%	-1.00%	-1.82%	-2.72%	-1.82%	-3.17%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.02%	-0.51%	-0.36%	-0.27%	0.99%	7.21%	0.56%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.01%	-0.44%	-0.29%	-0.12%	0.71%	6.08%	0.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.28%	-1.01%	-3.02%	-3.95%	-4.76%	-4.44%	-6.12%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	-0.45%	-0.70%	-1.49%	-2.01%	0.44%	-2.39%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.28%	-1.01%	-3.40%	-5.15%	-7.12%	-9.10%	-8.45%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.46%	-0.77%	-1.72%	-2.52%	-0.98%	-2.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.26%	-1.02%	-3.34%	-5.05%	-6.89%	-8.95%	-8.21%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	-0.44%	-0.68%	-1.40%	-1.77%	0.88%	-2.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.25%	-1.00%	-3.29%	-4.82%	-6.35%	-7.50%	-7.84%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	-0.41%	-0.10%	0.46%	1.92%	8.66%	1.34%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	-0.31%	-0.31%	0.00%	0.62%	4.32%	-0.12%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	-0.30%	0.24%	1.55%	3.53%	10.21%	2.76%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.09%	-0.56%	-0.98%	-1.08%	-0.55%	3.48%	-0.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.09%	-0.56%	-1.44%	-2.44%	-3.26%	-2.08%	-3.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.26%	-1.39%	-3.58%	-3.41%	-2.99%	-5.57%	-3.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.15%	-1.44%	-4.06%	-4.73%	-5.52%	-10.22%	-6.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.21%	-1.45%	-4.04%	-4.62%	-5.57%	-10.55%	-6.31%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.04%	-0.54%	-0.40%	-0.02%	0.87%	5.48%	0.40%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	-0.39%	-0.62%	-1.33%	-0.10%	5.54%	-0.64%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.28%	-0.62%	-0.87%	-2.08%	-1.56%	2.08%	-2.10%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.22%	-0.68%	-0.91%	-1.46%	-1.15%	1.19%	-1.26%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.48%	-0.93%	-1.17%	-2.24%	-2.73%	-2.08%	-2.83%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.31%	-0.66%	-0.91%	-2.16%	-1.82%	1.43%	-2.30%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.01%	-0.19%	-0.19%	-0.38%	1.34%	7.20%	0.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.00%	-0.20%	-0.21%	-0.98%	0.16%	4.13%	-0.58%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.13%	-0.46%	-0.56%	-0.86%	-0.38%	1.78%	-0.50%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.09%	-0.41%	-0.59%	-1.66%	-2.17%	-1.09%	-1.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.30%	0.05%	0.93%	-0.23%	0.03%	0.04%	0.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	-0.61%	-0.77%	-0.24%	-0.49%	1.55%	-0.95%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	-0.64%	-0.92%	-0.73%	-1.41%	-0.61%	-1.75%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.24%	-0.62%	-0.67%	-0.69%	0.91%	6.19%	0.51%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.25%	-0.62%	-1.09%	-1.94%	-1.59%	1.02%	-1.57%
基金平均績效	-0.00%	-0.55%	-0.96%	-1.06%	-0.85%	1.19%	-1.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF