高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.14	0.03	0.05%	-0.50%	2025/12/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/03	57.14	0.05%	2025/11/19	57.40	-0.05%
2025/12/02	57.11	-0.70%	2025/11/18	57.43	0.02%
2025/12/01	57.51	-0.02%	2025/11/17	57.42	-0.02%
2025/11/28	57.52	-0.05%	2025/11/14	57.43	-0.21%
2025/11/27	57.55	-0.02%	2025/11/13	57.55	0.03%
2025/11/26	57.56	0.07%	2025/11/12	57.53	0.09%
2025/11/25	57.52	0.05%	2025/11/11	57.48	0.07%
2025/11/24	57.49	0.05%	2025/11/10	57.44	0.00%
2025/11/21	57.46	0.09%	2025/11/07	57.44	0.07%
2025/11/20	57.41	0.02%	2025/11/06	57.40	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.73%	-1.26%	0.16%	1.26%	-1.14%	-0.50%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.04%	-0.13%	-0.07%	2.06%	6.41%	7.82%	8.98%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.14%	-0.09%	-0.07%	1.95%	5.52%	6.00%	7.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.03%	-0.12%	-0.61%	-1.24%	0.66%	4.83%	6.40%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.15%	-0.50%	-0.99%	0.58%	2.69%	0.36%	1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.02%	-0.51%	-1.44%	-2.46%	-1.82%	-0.27%	1.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	-0.58%	-1.20%	0.13%	1.77%	-1.37%	-0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.46%	-1.39%	-2.48%	-1.89%	-0.34%	1.24%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.15%	-0.60%	-1.14%	0.65%	2.88%	0.84%	1.84%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-0.48%	-1.34%	-2.02%	-0.90%	1.66%	2.99%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.14%	-0.03%	0.11%	2.53%	6.79%	8.68%	9.74%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	-0.68%	-0.56%	0.54%	3.56%	3.01%	3.76%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	-0.31%	-0.19%	1.86%	6.31%	8.94%	9.70%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.08%	-0.19%	-0.09%	1.65%	4.21%	4.87%	6.15%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.08%	-0.65%	-0.55%	0.26%	1.37%	-0.77%	0.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	0.19%	-0.25%	-1.04%	-2.24%	1.77%	3.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	-0.27%	-0.68%	-2.42%	-5.10%	-3.59%	-1.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	-0.20%	-0.59%	-2.51%	-5.44%	-4.00%	-1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	-0.14%	-0.08%	1.95%	4.92%	6.17%	6.85%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	-0.27%	0.82%	2.00%	6.09%	2.57%	3.41%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.05%	-0.27%	0.55%	1.26%	4.15%	-0.64%	0.44%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.10%	-0.27%	-0.10%	0.74%	2.71%	2.88%	4.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.09%	-0.27%	-0.38%	-0.12%	0.99%	-0.62%	0.93%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.04%	-0.27%	0.44%	1.06%	3.72%	-1.25%	-0.12%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.02%	-0.13%	0.99%	1.56%	6.10%	4.13%	4.76%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.03%	-0.13%	0.99%	1.21%	4.29%	0.59%	1.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.08%	-0.19%	-0.05%	0.41%	2.33%	3.78%	4.58%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.04%	-0.26%	-0.26%	-0.29%	1.22%	1.54%	2.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.40%	-1.10%	-1.72%	0.07%	-0.32%	-5.71%	-7.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.11%	-0.40%	0.22%	2.16%	4.15%	3.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.01%	-0.15%	-0.57%	-0.36%	0.91%	1.93%	1.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.02%	-0.29%	-0.20%	2.51%	5.32%	6.61%	7.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.01%	-0.28%	-0.61%	1.25%	2.72%	1.49%	2.79%
基金平均績效	0.05%	-0.27%	-0.23%	0.80%	2.60%	2.57%	3.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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