高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.00	0.15	0.27%	-4.08%	2026/08/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/05	55.00	0.27%	2026/07/22	55.18	-0.16%
2026/08/04	54.85	-0.56%	2026/07/21	55.27	0.02%
2026/08/03	55.16	0.09%	2026/07/20	55.26	-0.14%
2026/07/31	55.11	0.07%	2026/07/17	55.34	0.07%
2026/07/30	55.07	-0.22%	2026/07/16	55.30	0.13%
2026/07/29	55.19	0.04%	2026/07/15	55.23	0.07%
2026/07/28	55.17	-0.02%	2026/07/14	55.19	-0.20%
2026/07/27	55.18	0.20%	2026/07/13	55.30	-0.09%
2026/07/24	55.07	-0.09%	2026/07/10	55.35	0.14%
2026/07/23	55.12	-0.11%	2026/07/09	55.27	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.27%	-0.34%	-0.78%	-1.52%	-3.49%	-3.73%	-4.08%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.13%	0.24%	-0.04%	0.62%	0.11%	4.64%	1.08%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.06%	0.18%	-0.26%	0.45%	-0.02%	3.63%	0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.37%	0.87%	0.85%	-0.48%	-4.04%	-3.79%	-4.65%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.07%	-0.31%	-0.76%	-0.92%	-2.74%	-1.93%	-3.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.37%	0.42%	0.39%	-1.72%	-6.42%	-8.54%	-7.82%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	-0.38%	-0.79%	-1.06%	-3.12%	-3.15%	-3.68%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.38%	0.51%	0.51%	-1.49%	-6.10%	-8.21%	-7.41%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	-0.44%	-0.70%	-0.76%	-2.52%	-1.49%	-2.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.38%	0.41%	0.56%	-1.29%	-5.70%	-6.92%	-6.93%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.07%	0.23%	-0.02%	1.08%	1.18%	6.16%	1.99%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.35%	0.20%	-0.04%	1.34%	-0.49%	3.30%	0.90%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.36%	0.72%	0.48%	2.83%	2.45%	9.20%	4.82%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.44%	0.31%	-0.39%	-0.62%	-0.72%	0.84%	-1.09%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.44%	-0.15%	-0.85%	-2.00%	-3.43%	-4.58%	-4.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.50%	1.89%	2.67%	0.87%	-1.22%	-1.22%	-0.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.43%	1.30%	2.18%	-0.71%	-3.97%	-6.28%	-3.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.62%	1.46%	2.31%	-0.41%	-3.75%	-6.33%	-3.75%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.28%	0.27%	-0.16%	0.30%	0.10%	3.48%	0.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	0.29%	0.01%	0.50%	-0.25%	4.28%	0.32%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.05%	0.29%	-0.20%	-0.18%	-1.64%	1.10%	-1.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	0.31%	-0.65%	-0.80%	-1.69%	-0.80%	-1.52%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.08%	0.29%	-0.96%	-1.67%	-3.29%	-4.04%	-3.38%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.05%	0.29%	-0.25%	-0.31%	-1.85%	0.42%	-1.60%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	0.29%	0.76%	1.64%	1.57%	6.20%	2.33%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.13%	0.29%	0.15%	1.01%	0.33%	3.69%	0.47%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.02%	0.25%	-0.17%	-0.09%	-0.58%	0.01%	-0.32%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.01%	0.24%	-0.68%	-0.82%	-2.06%	-2.98%	-2.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.05%	-0.94%	-0.73%	1.63%	1.96%	0.93%	1.75%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.20%	0.51%	0.11%	0.34%	-0.35%	0.99%	-0.15%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.19%	0.47%	-0.03%	-0.10%	-1.21%	-1.02%	-1.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.30%	0.26%	-0.19%	0.25%	-0.11%	3.77%	0.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.29%	0.25%	-0.60%	-1.00%	-2.58%	-1.30%	-2.13%
基金平均績效	0.19%	0.29%	0.17%	0.35%	-0.89%	0.44%	-0.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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