高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.22	0.01	0.02%	-0.37%	2025/12/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/19	57.22	0.02%	2025/12/05	57.12	-0.07%
2025/12/18	57.21	0.05%	2025/12/04	57.16	0.04%
2025/12/17	57.18	0.02%	2025/12/03	57.14	0.05%
2025/12/16	57.17	0.03%	2025/12/02	57.11	-0.70%
2025/12/15	57.15	0.04%	2025/12/01	57.51	-0.02%
2025/12/12	57.13	-0.05%	2025/11/28	57.52	-0.05%
2025/12/11	57.16	0.18%	2025/11/27	57.55	-0.02%
2025/12/10	57.06	-0.02%	2025/11/26	57.56	0.07%
2025/12/09	57.07	-0.02%	2025/11/25	57.52	0.05%
2025/12/08	57.08	-0.07%	2025/11/24	57.49	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	0.16%	-0.31%	-0.93%	0.79%	-0.26%	-0.37%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	0.13%	0.07%	0.91%	5.94%	9.26%	9.13%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.01%	0.03%	0.08%	1.00%	5.08%	7.45%	7.35%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.03%	0.10%	1.11%	-1.10%	1.62%	7.26%	7.28%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.00%	0.03%	-0.34%	-0.37%	2.26%	1.73%	1.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.02%	0.10%	0.72%	-2.34%	-0.89%	2.05%	2.08%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	0.02%	-0.48%	-0.79%	1.34%	0.03%	-0.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.10%	0.72%	-2.35%	-0.93%	2.03%	2.04%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.00%	0.11%	-0.28%	-0.25%	2.47%	2.27%	2.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	0.19%	0.91%	-1.87%	0.08%	4.08%	4.00%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.00%	0.10%	0.30%	1.61%	6.35%	10.20%	10.00%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.21%	0.21%	-0.21%	-0.84%	3.72%	4.48%	4.41%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.19%	0.19%	0.19%	0.44%	6.48%	10.46%	10.39%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.09%	0.08%	0.12%	0.22%	3.64%	6.04%	6.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.09%	0.08%	-0.34%	-1.15%	0.82%	0.34%	0.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.12%	-0.06%	0.19%	-1.83%	-1.53%	4.01%	3.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.14%	-0.28%	-3.07%	-3.97%	-1.09%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	0.00%	-0.20%	-3.08%	-4.19%	-1.57%	-1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.01%	0.15%	0.28%	0.83%	4.45%	7.10%	7.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	0.66%	0.46%	2.35%	6.28%	3.75%	3.51%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.11%	0.66%	0.19%	1.61%	4.33%	0.52%	0.30%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.13%	0.17%	-0.03%	-0.06%	1.99%	4.02%	3.96%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.13%	0.17%	-0.32%	-0.90%	0.30%	0.51%	0.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.11%	0.59%	0.10%	1.30%	3.85%	-0.12%	-0.33%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	0.60%	0.64%	2.30%	6.19%	5.10%	4.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.09%	0.64%	0.66%	1.82%	4.46%	1.59%	1.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.11%	0.15%	0.03%	-0.01%	1.61%	4.57%	4.45%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.09%	0.10%	-0.23%	-0.72%	0.44%	2.31%	2.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.68%	0.40%	-1.16%	0.08%	0.37%	-7.28%	-7.60%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.45%	0.36%	0.11%	-0.05%	2.50%	4.50%	4.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.44%	0.32%	-0.07%	-0.60%	1.27%	2.26%	2.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	0.20%	0.16%	0.91%	4.98%	7.99%	7.83%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.06%	-0.22%	-0.26%	-0.35%	2.39%	2.70%	2.55%
基金平均績效	0.00%	0.18%	0.19%	0.29%	2.63%	3.74%	3.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF