高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.34 0.02 0.03% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.53% 0.28% -8.03% 4.89% -4.29% -14.58% -21.84% -1.53% -1.68% -0.16%
含息 5.01% 5.72% -2.67% 11.84% 2.69% -7.29% -14.77% 5.34% 5.31% 3.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.34 58.37 0.58%
02/02 0.34 58.65 0.58%
03/04 0.34 58.35 0.58%
04/03 0.34 58.16 0.58%
05/02 0.34 57.25 0.59%
06/04 0.34 57.89 0.59%
07/02 0.34 57.66 0.59%
08/02 0.34 58.58 0.58%
09/03 0.34 58.70 0.58%
10/02 0.34 59.23 0.57%
11/04 0.34 58.28 0.58%
12/03 0.34 58.13 0.58%
總計 4.08 58.13 7.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.34 57.46 0.59%
02/04 0.34 57.33 0.59%
03/04 0.34 58.01 0.59%
04/02 0.34 57.52 0.59%
05/02 0.34 56.94 0.60%
06/03 0.34 56.75 0.60%
07/02 0.34 57.28 0.59%
總計 2.38 57.28 4.16%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元   基金資料

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.03% 0.19% -0.31% -0.80% 0.28% -0.16% -0.16%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% 0.27% 0.18% 0.90% 5.11% 9.30% 9.30%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.01% 0.32% 0.09% 0.95% 4.37% 7.55% 7.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.07% 0.70% 1.55% 0.69% 0.86% 8.07% 8.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.00% 0.31% -0.33% -0.42% 1.56% 1.82% 1.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.07% 0.70% 1.15% -0.56% -1.63% 2.83% 2.83%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.30% -0.46% -0.84% 0.65% 0.12% 0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.07% 0.70% 1.16% -0.56% -1.68% 2.79% 2.79%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% 0.33% -0.27% -0.31% 1.78% 2.32% 2.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.07% 0.72% 1.33% -0.09% -0.69% 4.80% 4.80%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.01% 0.35% 0.32% 1.58% 5.66% 10.28% 10.28%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% 0.12% 0.43% -0.27% 2.92% 4.60% 4.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.13% 0.82% 1.08% 5.69% 10.60% 10.60%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.00% 0.28% -0.13% 0.39% 2.85% 6.33% 6.33%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.00% 0.28% -0.58% -0.98% 0.05% 0.63% 0.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.18% -0.06% 0.75% -0.37% -2.41% 4.58% 4.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% -0.14% 0.27% -1.62% -4.82% -0.54% -0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.20% 0.00% 0.40% -1.74% -5.06% -0.98% -0.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.02% 0.19% 0.27% 0.97% 3.91% 7.22% 7.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.18% -0.15% -0.27% 1.85% 4.82% 3.38% 3.38%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.18% -0.15% -0.52% 1.10% 2.89% 0.17% 0.17%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.18% -0.11% -0.42% -0.02% 1.24% 3.91% 3.91%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.18% -0.11% -0.69% -0.84% -0.43% 0.40% 0.40%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.18% -0.15% -0.56% 0.84% 2.45% -0.45% -0.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.12% -0.04% 0.06% 2.04% 4.94% 4.97% 4.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.12% -0.04% 0.10% 1.54% 3.21% 1.50% 1.50%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.13% -0.05% -0.28% 0.03% 0.95% 4.41% 4.41%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.15% -0.14% -0.58% -0.93% -0.41% 1.95% 1.95%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.08% 0.12% -1.32% 0.12% 1.45% -7.85% -7.92%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.02% 0.02% 0.26% 0.34% 1.88% 4.35% 4.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% -0.00% 0.08% -0.22% 0.66% 2.11% 1.99%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.00% 0.22% 0.20% 0.99% 4.33% 8.06% 8.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.00% 0.22% -0.22% -0.27% 1.74% 2.77% 2.75%
基金平均績效 -0.02% 0.15% 0.19% 0.61% 1.94% 3.83% 3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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