高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.35	0.08	0.14%	-3.47%	2026/07/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	55.35	0.14%	2026/06/26	55.82	0.04%
2026/07/09	55.27	0.02%	2026/06/25	55.80	0.16%
2026/07/08	55.26	-0.29%	2026/06/24	55.71	0.07%
2026/07/07	55.42	-0.09%	2026/06/23	55.67	-0.09%
2026/07/06	55.47	0.07%	2026/06/22	55.72	-0.09%
2026/07/03	55.43	0.07%	2026/06/19	55.77	-0.11%
2026/07/02	55.39	-0.63%	2026/06/17	55.83	0.00%
2026/07/01	55.74	-0.23%	2026/06/16	55.83	0.05%
2026/06/30	55.87	0.02%	2026/06/15	55.80	0.18%
2026/06/29	55.86	0.07%	2026/06/12	55.70	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.14%	-0.14%	-0.34%	-1.27%	-2.98%	-2.67%	-3.47%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	-0.16%	0.36%	0.65%	0.74%	6.05%	0.96%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.06%	-0.16%	0.23%	0.78%	0.54%	4.95%	0.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.30%	0.10%	0.76%	-2.46%	-4.73%	-4.47%	-5.36%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.07%	-0.16%	-0.22%	-0.58%	-2.14%	-0.65%	-2.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.30%	0.10%	0.34%	-3.68%	-7.07%	-9.16%	-8.09%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	-0.17%	-0.27%	-0.75%	-2.59%	-1.99%	-3.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.30%	0.10%	0.40%	-3.46%	-6.79%	-8.94%	-7.80%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-0.14%	-0.16%	-0.45%	-1.90%	-0.23%	-2.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.31%	0.13%	0.48%	-3.29%	-6.32%	-7.58%	-7.33%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.07%	-0.13%	0.45%	1.39%	1.76%	7.50%	1.88%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.18%	0.00%	1.09%	1.24%	0.72%	4.03%	0.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.18%	0.00%	1.59%	2.71%	3.61%	9.89%	4.32%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.15%	-0.28%	-0.15%	-0.64%	-0.73%	2.08%	-0.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.15%	-0.28%	-0.61%	-2.01%	-3.44%	-3.41%	-4.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.25%	0.70%	1.54%	-1.68%	-1.92%	-4.00%	-2.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.29%	0.73%	1.02%	-3.08%	-4.55%	-8.83%	-5.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.42%	0.84%	1.26%	-2.83%	-4.37%	-8.90%	-5.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.13%	-0.15%	0.25%	0.54%	0.60%	4.57%	0.70%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.31%	0.21%	0.78%	0.20%	0.08%	6.73%	0.36%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.33%	-0.01%	0.60%	-0.49%	-1.33%	3.33%	-1.29%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.10%	-0.21%	-0.13%	-0.69%	-1.22%	0.25%	-1.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	-0.47%	-0.37%	-1.49%	-2.77%	-2.95%	-3.01%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.32%	-0.06%	0.53%	-0.61%	-1.54%	2.56%	-1.56%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.38%	0.40%	0.93%	0.81%	1.53%	7.92%	1.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.37%	-0.20%	0.31%	-0.41%	0.30%	5.13%	-0.06%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.10%	-0.07%	0.08%	-0.20%	-0.33%	0.66%	-0.32%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.10%	-0.56%	-0.48%	-1.38%	-1.92%	-2.29%	-2.38%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.03%	0.12%	1.71%	2.58%	1.77%	4.43%	2.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.06%	-0.04%	0.64%	0.03%	-0.13%	1.42%	-0.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.06%	-0.07%	0.50%	-0.40%	-1.02%	-0.69%	-1.24%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	-0.11%	0.18%	0.28%	0.69%	5.64%	0.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	-0.10%	-0.24%	-0.97%	-1.79%	0.49%	-1.69%
基金平均績效	0.18%	0.00%	0.47%	-0.10%	-0.72%	1.10%	-0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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