高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.23	0.04	0.07%	-3.68%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	55.23	0.07%	2026/07/01	55.74	-0.23%
2026/07/14	55.19	-0.20%	2026/06/30	55.87	0.02%
2026/07/13	55.30	-0.09%	2026/06/29	55.86	0.07%
2026/07/10	55.35	0.14%	2026/06/26	55.82	0.04%
2026/07/09	55.27	0.02%	2026/06/25	55.80	0.16%
2026/07/08	55.26	-0.29%	2026/06/24	55.71	0.07%
2026/07/07	55.42	-0.09%	2026/06/23	55.67	-0.09%
2026/07/06	55.47	0.07%	2026/06/22	55.72	-0.09%
2026/07/03	55.43	0.07%	2026/06/19	55.77	-0.11%
2026/07/02	55.39	-0.63%	2026/06/17	55.83	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.05%	-1.02%	-1.90%	-3.46%	-2.71%	-3.68%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.13%	0.18%	-0.20%	0.31%	0.38%	6.14%	0.99%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.05%	-0.57%	0.25%	0.21%	5.03%	0.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.17%	-0.19%	-0.97%	-3.02%	-4.78%	-4.67%	-5.72%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.03%	0.04%	-1.02%	-1.12%	-2.48%	-0.58%	-2.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.18%	-0.20%	-1.39%	-4.22%	-7.12%	-9.35%	-8.45%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.03%	-1.07%	-1.27%	-2.90%	-1.89%	-3.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.18%	-0.21%	-1.33%	-4.00%	-6.85%	-9.11%	-8.15%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.08%	-0.96%	-0.97%	-2.26%	-0.14%	-2.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.16%	-1.23%	-3.85%	-6.41%	-7.75%	-7.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	0.09%	-0.35%	0.86%	1.40%	7.60%	1.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.10%	0.10%	-0.37%	0.43%	-0.16%	3.77%	0.64%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	0.12%	0.12%	1.84%	2.72%	9.71%	4.01%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.06%	-0.06%	-0.84%	-1.26%	-1.13%	2.17%	-1.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.06%	-0.05%	-1.30%	-2.62%	-3.83%	-3.32%	-4.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	0.00%	-0.06%	-2.17%	-1.80%	-3.48%	-2.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.29%	0.00%	-0.58%	-3.49%	-4.43%	-8.36%	-5.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.21%	0.00%	-0.41%	-3.23%	-4.19%	-8.40%	-5.33%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.08%	-0.05%	-0.42%	-0.09%	0.12%	4.54%	0.49%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.16%	0.29%	0.44%	0.05%	0.01%	6.80%	0.35%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.16%	0.31%	0.26%	-0.64%	-1.41%	3.42%	-1.30%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.14%	0.07%	-0.49%	-0.96%	-1.24%	0.62%	-1.23%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.13%	0.04%	-0.73%	-1.79%	-2.82%	-2.62%	-3.07%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.16%	0.30%	0.19%	-0.77%	-1.62%	2.67%	-1.58%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.18%	0.58%	0.85%	0.93%	1.61%	8.08%	1.98%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.18%	0.57%	0.24%	0.30%	0.38%	5.33%	0.13%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.13%	0.16%	-0.10%	-0.28%	-0.27%	1.03%	-0.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.12%	0.14%	-0.66%	-0.92%	-1.80%	-1.94%	-2.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.34%	-0.44%	1.39%	2.75%	1.14%	N/A%	2.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.19%	-0.17%	-0.23%	-0.40%	-0.34%	N/A%	-0.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.18%	-0.20%	-0.35%	-0.82%	-1.21%	N/A%	-1.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	-0.31%	-0.30%	-0.38%	0.27%	4.94%	0.59%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	-0.31%	-0.72%	-1.62%	-2.21%	-0.18%	-1.89%
基金平均績效	0.09%	0.03%	-0.26%	-0.43%	-0.91%	1.10%	-1.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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