高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.05	0.06	0.11%	-0.51%	2026/02/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/06	57.05	0.11%	2026/01/23	57.21	0.05%
2026/02/05	56.99	0.05%	2026/01/22	57.18	0.16%
2026/02/04	56.96	0.02%	2026/01/21	57.09	0.04%
2026/02/03	56.95	-0.66%	2026/01/20	57.07	-0.21%
2026/02/02	57.33	0.00%	2026/01/19	57.19	-0.03%
2026/01/30	57.33	0.00%	2026/01/16	57.21	0.00%
2026/01/29	57.33	0.05%	2026/01/15	57.21	0.12%
2026/01/28	57.30	0.00%	2026/01/14	57.14	0.12%
2026/01/27	57.30	0.00%	2026/01/13	57.07	0.05%
2026/01/26	57.30	0.16%	2026/01/12	57.04	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.11%	-0.49%	0.05%	-0.61%	-0.07%	-0.45%	-0.51%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.09%	0.11%	0.92%	1.32%	4.54%	9.25%	1.05%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.01%	0.09%	0.44%	0.82%	3.60%	7.39%	0.54%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.13%	-0.19%	-0.62%	0.68%	0.06%	6.27%	-0.77%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.03%	-0.37%	-0.03%	-0.56%	0.76%	1.68%	-0.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	-0.62%	-1.04%	-0.57%	-2.45%	1.11%	-1.62%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.43%	-0.15%	-0.91%	-0.08%	0.00%	-0.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.54%	-1.01%	-0.51%	-2.42%	1.12%	-1.52%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.47%	0.04%	-0.40%	1.00%	2.15%	-0.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.12%	-0.60%	-0.85%	-0.06%	-1.48%	3.04%	-1.42%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.02%	0.15%	0.66%	1.44%	4.86%	10.01%	0.79%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.14%	-0.59%	1.48%	1.42%	3.58%	5.62%	1.25%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	-0.12%	1.94%	2.77%	6.32%	11.40%	2.19%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.36%	0.11%	0.19%	0.31%	2.04%	5.24%	-0.02%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.36%	-0.35%	-0.27%	-1.06%	-0.73%	-0.40%	-0.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.12%	0.80%	1.24%	-0.06%	4.21%	0.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.54%	0.41%	0.00%	-2.53%	-1.22%	0.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.39%	0.40%	0.00%	-2.69%	-1.74%	0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.12%	0.12%	0.66%	1.18%	3.56%	6.92%	0.70%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.39%	0.68%	0.34%	1.45%	4.54%	3.31%	0.57%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.38%	0.65%	0.09%	0.68%	2.79%	0.10%	0.33%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.31%	0.21%	0.11%	0.12%	0.91%	3.35%	0.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.31%	0.21%	-0.16%	-0.71%	-0.77%	-0.12%	-0.09%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.37%	0.62%	0.04%	0.46%	2.31%	-0.56%	0.26%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.35%	0.68%	0.51%	1.99%	4.56%	4.97%	0.75%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.35%	0.68%	-0.08%	1.41%	3.36%	1.49%	0.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.27%	0.20%	0.19%	0.27%	0.60%	3.96%	0.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.27%	0.20%	-0.44%	-0.85%	-0.94%	1.34%	-0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.11%	0.79%	-0.62%	-2.07%	-0.31%	-8.80%	-0.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	-0.08%	0.21%	0.25%	1.27%	3.96%	0.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	-0.11%	0.04%	-0.25%	0.13%	1.69%	-0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.14%	0.08%	0.93%	1.42%	3.91%	8.19%	1.03%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.14%	0.08%	0.50%	0.15%	1.34%	2.90%	0.61%
基金平均績效	0.10%	0.00%	0.27%	0.78%	1.74%	3.44%	0.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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