高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.93	-0.08	-0.14%	-2.46%	2026/03/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	55.93	-0.14%	2026/03/12	56.50	-0.25%
2026/03/25	56.01	0.30%	2026/03/11	56.64	-0.11%
2026/03/24	55.84	0.18%	2026/03/10	56.70	0.27%
2026/03/23	55.74	-0.57%	2026/03/09	56.55	-0.37%
2026/03/20	56.06	-0.20%	2026/03/06	56.76	-0.11%
2026/03/19	56.17	-0.46%	2026/03/05	56.82	-0.02%
2026/03/18	56.43	0.07%	2026/03/04	56.83	-0.05%
2026/03/17	56.39	0.05%	2026/03/03	56.86	-1.01%
2026/03/16	56.36	0.07%	2026/03/02	57.44	-0.19%
2026/03/13	56.32	-0.32%	2026/02/27	57.55	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.14%	-0.43%	-2.70%	-2.27%	-3.17%	-2.68%	-2.46%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.16%	-0.52%	-2.40%	-0.25%	0.70%	6.01%	-0.52%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.20%	-0.77%	-2.39%	-0.67%	0.23%	4.27%	-0.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.50%	-1.32%	-5.60%	-3.94%	-3.81%	1.46%	-4.61%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.20%	-0.77%	-2.79%	-2.02%	-2.46%	-1.27%	-2.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.49%	-1.31%	-5.95%	-5.12%	-6.18%	-3.45%	-5.78%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	-0.76%	-2.87%	-2.32%	-3.18%	-2.87%	-2.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.50%	-1.31%	-5.94%	-5.03%	-6.09%	-3.44%	-5.69%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.73%	-2.75%	-1.89%	-2.23%	-0.83%	-2.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.48%	-1.27%	-5.84%	-4.67%	-5.29%	-1.63%	-5.36%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.17%	-0.73%	-2.21%	-0.08%	1.43%	6.81%	-0.43%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	-0.27%	-3.46%	-1.36%	-1.98%	0.55%	-1.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	-0.25%	-3.04%	0.00%	0.63%	6.05%	-0.13%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.11%	-0.42%	-1.95%	-0.69%	-0.38%	3.78%	-0.96%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.11%	-0.42%	-2.41%	-2.05%	-3.09%	-1.79%	-2.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.50%	-1.80%	-4.92%	-2.52%	-2.28%	0.89%	-2.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.56%	-1.81%	-5.24%	-3.82%	-4.73%	-4.08%	-3.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.41%	-1.81%	-5.23%	-3.74%	-4.86%	-4.49%	-3.55%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.14%	-0.43%	-2.11%	-0.50%	0.34%	4.52%	-0.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.47%	-0.78%	-1.09%	-0.50%	1.52%	1.45%	-0.37%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.47%	-0.79%	-1.30%	-1.20%	0.06%	-1.64%	-1.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.41%	-0.77%	-2.07%	-1.36%	-1.09%	1.33%	-1.25%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.40%	-0.78%	-1.54%	-2.05%	-2.60%	-2.01%	-1.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.47%	-0.79%	-1.37%	-1.34%	-0.33%	-2.31%	-1.21%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.46%	-0.66%	-0.68%	0.38%	2.56%	3.62%	0.43%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.45%	-0.64%	-0.73%	-0.25%	1.42%	0.61%	-0.20%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.31%	-0.56%	-1.50%	-0.69%	-0.42%	2.26%	-0.59%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.26%	-0.48%	-1.11%	-1.47%	-2.09%	-0.36%	-1.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.41%	-0.68%	0.05%	0.73%	0.49%	-4.46%	0.61%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.15%	-0.50%	-2.19%	-1.27%	-0.73%	2.34%	-1.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	-0.53%	-2.32%	-1.70%	-1.70%	0.11%	-1.70%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.37%	-0.67%	-2.08%	-0.13%	0.85%	5.07%	-0.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.37%	-0.68%	-2.49%	-1.38%	-1.65%	-0.07%	-1.43%
基金平均績效	-0.16%	-0.70%	-2.32%	-1.00%	-0.74%	1.18%	-1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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