高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.06	0.05	0.09%	-2.23%	2026/04/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%	-0.16%
含息	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/10	56.06	0.09%	2026/03/25	56.01	0.30%
2026/04/09	56.01	0.02%	2026/03/24	55.84	0.18%
2026/04/08	56.00	0.54%	2026/03/23	55.74	-0.57%
2026/04/07	55.70	0.11%	2026/03/20	56.06	-0.20%
2026/04/02	55.64	-0.89%	2026/03/19	56.17	-0.46%
2026/04/01	56.14	0.34%	2026/03/18	56.43	0.07%
2026/03/31	55.95	0.20%	2026/03/17	56.39	0.05%
2026/03/30	55.84	0.11%	2026/03/16	56.36	0.07%
2026/03/27	55.78	-0.27%	2026/03/13	56.32	-0.32%
2026/03/26	55.93	-0.14%	2026/03/12	56.50	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.09%	0.75%	-1.13%	-1.74%	-2.72%	0.07%	-2.23%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.16%	0.56%	-0.82%	0.09%	0.97%	8.93%	0.31%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.09%	0.61%	-0.84%	-0.24%	0.49%	7.68%	-0.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.05%	1.95%	-1.63%	-2.33%	-2.22%	3.64%	-2.97%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.09%	0.61%	-1.30%	-1.57%	-2.22%	1.93%	-1.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.06%	1.95%	-2.05%	-3.52%	-4.65%	-1.42%	-4.58%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.09%	0.60%	-1.40%	-1.86%	-2.91%	0.36%	-2.35%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	1.90%	-2.08%	-3.46%	-4.59%	-1.44%	-4.49%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	0.66%	-1.29%	-1.46%	-2.03%	2.38%	-1.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	1.95%	-1.95%	-3.13%	-3.83%	0.36%	-4.18%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.10%	0.64%	-0.65%	0.36%	1.70%	10.32%	0.48%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.29%	1.51%	-0.80%	-0.51%	-0.66%	6.80%	-0.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.25%	1.50%	-0.31%	0.87%	2.08%	12.72%	1.57%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.04%	0.66%	-0.68%	-0.09%	0.09%	5.47%	-0.35%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.04%	0.66%	-1.14%	-1.46%	-2.63%	-0.19%	-2.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	1.83%	-1.29%	-0.25%	-0.56%	1.96%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	1.85%	-1.65%	-1.52%	-2.99%	-2.99%	-2.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	1.85%	-1.79%	-1.59%	-3.13%	-3.51%	-2.37%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.10%	0.76%	-0.52%	0.06%	0.84%	7.50%	0.16%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	-0.13%	-0.72%	-0.22%	1.64%	3.27%	0.05%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.11%	-0.39%	-0.98%	-0.95%	-0.08%	0.12%	-0.90%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.05%	0.21%	-0.65%	-0.59%	-0.68%	3.18%	-0.57%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.06%	-0.13%	-0.53%	-1.35%	-2.53%	-0.26%	-1.60%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.11%	-0.40%	-1.00%	-1.05%	-0.48%	-0.55%	-1.06%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.05%	0.02%	-0.46%	0.66%	2.75%	5.32%	0.91%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.64%	-0.54%	-1.04%	0.06%	1.02%	2.12%	-0.30%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.05%	0.11%	-0.51%	-0.18%	-0.21%	3.35%	-0.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.59%	-0.61%	-1.09%	-1.13%	-2.56%	0.53%	-1.59%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.21%	-0.80%	-0.90%	-0.79%	-1.45%	-1.31%	0.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.08%	0.87%	-0.14%	-0.16%	-0.19%	4.21%	-0.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.07%	0.82%	-0.32%	-0.62%	-1.17%	1.93%	-0.84%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.08%	0.57%	-0.48%	0.42%	1.15%	8.55%	0.52%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.09%	0.57%	-0.89%	-0.82%	-1.34%	3.24%	-0.72%
基金平均績效	0.02%	0.63%	-0.77%	-0.33%	-0.28%	3.36%	-0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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