高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.31	0.08	0.14%	-0.21%	2025/12/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/29	57.31	0.14%	2025/12/11	57.16	0.18%
2025/12/24	57.23	0.00%	2025/12/10	57.06	-0.02%
2025/12/23	57.23	0.05%	2025/12/09	57.07	-0.02%
2025/12/22	57.20	-0.03%	2025/12/08	57.08	-0.07%
2025/12/19	57.22	0.02%	2025/12/05	57.12	-0.07%
2025/12/18	57.21	0.05%	2025/12/04	57.16	0.04%
2025/12/17	57.18	0.02%	2025/12/03	57.14	0.05%
2025/12/16	57.17	0.03%	2025/12/02	57.11	-0.70%
2025/12/15	57.15	0.04%	2025/12/01	57.51	-0.02%
2025/12/12	57.13	-0.05%	2025/11/28	57.52	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.14%	0.19%	-0.37%	-0.81%	0.37%	0.03%	-0.21%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.27%	0.16%	0.18%	1.02%	5.28%	9.60%	9.30%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.29%	0.17%	0.07%	1.00%	4.15%	7.83%	7.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.55%	0.58%	1.39%	0.39%	0.93%	8.09%	7.91%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.28%	0.16%	-0.36%	-0.37%	1.34%	2.09%	1.80%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.56%	0.59%	1.01%	-0.86%	-1.55%	2.85%	2.68%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	0.17%	-0.48%	-0.79%	0.45%	0.38%	0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.53%	0.56%	1.00%	-0.88%	-1.61%	2.79%	2.62%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.32%	0.23%	-0.28%	-0.23%	1.59%	2.62%	2.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.58%	0.63%	1.19%	-0.36%	-0.60%	4.85%	4.66%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.34%	0.25%	0.31%	1.66%	5.47%	10.60%	10.27%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.16%	0.41%	-0.61%	3.07%	4.63%	4.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.19%	0.82%	0.69%	5.83%	10.67%	10.60%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.07%	0.06%	-0.11%	0.07%	3.13%	6.39%	6.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.07%	0.06%	-0.57%	-1.29%	0.33%	0.68%	0.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	0.99%	0.93%	0.00%	-1.69%	5.38%	4.77%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	0.97%	0.41%	-1.35%	-4.19%	0.14%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.99%	0.59%	-1.36%	-4.33%	-0.20%	-0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.14%	0.19%	0.22%	0.96%	4.01%	7.42%	7.17%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.11%	0.15%	-0.03%	2.14%	6.55%	3.99%	3.63%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.10%	0.15%	-0.28%	1.38%	4.58%	0.75%	0.40%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	0.20%	-0.22%	0.35%	1.53%	4.30%	4.11%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.08%	0.20%	-0.50%	-0.48%	-0.12%	0.78%	0.59%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.10%	0.16%	-0.33%	1.13%	4.07%	0.12%	-0.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.09%	0.20%	0.20%	2.27%	6.33%	5.36%	5.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	0.22%	0.24%	1.76%	4.72%	1.88%	1.64%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.07%	0.16%	-0.11%	0.34%	1.18%	4.80%	4.58%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.06%	0.06%	-0.34%	-0.57%	-0.10%	2.37%	2.20%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.03%	0.02%	-1.40%	0.18%	1.70%	-7.34%	-7.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.18%	0.24%	0.35%	1.90%	4.49%	4.20%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.01%	0.16%	0.07%	-0.21%	0.69%	2.23%	1.98%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.09%	0.13%	0.04%	0.98%	4.62%	8.11%	7.90%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.09%	0.13%	-0.37%	-0.27%	2.04%	2.82%	2.62%
基金平均績效	0.16%	0.26%	0.21%	0.65%	2.28%	4.09%	3.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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