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歐義銳榮中國股票基金-R2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
101.89 |
-0.93 |
-0.90% |
-1.55% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.11% |
-14.45% |
0.54% |
39.72% |
- |
- |
23.86% |
-20.66% |
-22.12% |
-11.26% |
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元
基金資訊
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此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
101.89 |
-0.90% |
2024/03/01 |
100.63 |
0.58% |
2024/03/14 |
102.82 |
-0.41% |
2024/02/29 |
100.05 |
0.31% |
2024/03/13 |
103.24 |
-0.03% |
2024/02/28 |
99.74 |
-1.72% |
2024/03/12 |
103.27 |
2.65% |
2024/02/27 |
101.49 |
0.40% |
2024/03/11 |
100.60 |
1.69% |
2024/02/23 |
101.09 |
0.09% |
2024/03/08 |
98.93 |
0.45% |
2024/02/22 |
101.00 |
1.52% |
2024/03/07 |
98.49 |
-0.92% |
2024/02/21 |
99.49 |
1.57% |
2024/03/06 |
99.40 |
1.23% |
2024/02/20 |
97.95 |
0.45% |
2024/03/05 |
98.19 |
-1.97% |
2024/02/19 |
97.51 |
-0.87% |
2024/03/04 |
100.16 |
-0.47% |
2024/02/16 |
98.37 |
2.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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