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歐義銳榮中國股票基金-R2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
112.66 |
-1.71 |
-1.50% |
-5.45% |
2025/01/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-14.45% |
0.54% |
39.72% |
- |
- |
23.86% |
-20.66% |
-22.12% |
-11.26% |
15.14% |
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元
基金資訊
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此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/10 |
112.66 |
-1.50% |
2024/12/23 |
118.94 |
0.60% |
2025/01/09 |
114.37 |
-0.11% |
2024/12/20 |
118.23 |
-0.35% |
2025/01/08 |
114.50 |
-0.76% |
2024/12/19 |
118.65 |
-0.44% |
2025/01/07 |
115.38 |
-0.99% |
2024/12/18 |
119.17 |
0.71% |
2025/01/06 |
116.53 |
-0.22% |
2024/12/17 |
118.33 |
-0.24% |
2025/01/03 |
116.79 |
0.26% |
2024/12/16 |
118.61 |
-0.95% |
2025/01/02 |
116.49 |
-2.24% |
2024/12/13 |
119.75 |
-2.21% |
2024/12/31 |
119.16 |
-0.23% |
2024/12/12 |
122.46 |
1.28% |
2024/12/30 |
119.43 |
-0.48% |
2024/12/11 |
120.91 |
-0.64% |
2024/12/27 |
120.01 |
0.90% |
2024/12/10 |
121.69 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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