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歐義銳榮中國股票基金-R2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
142.65 |
-0.32 |
-0.22% |
19.71% |
2025/07/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-14.45% |
0.54% |
39.72% |
- |
- |
23.86% |
-20.66% |
-22.12% |
-11.26% |
15.14% |
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元
基金資訊
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此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/16 |
142.65 |
-0.22% |
2025/07/02 |
139.74 |
0.42% |
2025/07/15 |
142.97 |
1.45% |
2025/06/30 |
139.16 |
-0.60% |
2025/07/14 |
140.92 |
0.40% |
2025/06/27 |
140.00 |
-0.36% |
2025/07/11 |
140.36 |
0.26% |
2025/06/26 |
140.50 |
-0.42% |
2025/07/10 |
140.00 |
0.63% |
2025/06/25 |
141.09 |
1.10% |
2025/07/09 |
139.12 |
-0.96% |
2025/06/24 |
139.56 |
2.52% |
2025/07/08 |
140.47 |
0.97% |
2025/06/20 |
136.13 |
0.96% |
2025/07/07 |
139.12 |
0.01% |
2025/06/19 |
134.83 |
-1.88% |
2025/07/04 |
139.11 |
-0.14% |
2025/06/18 |
137.42 |
-0.87% |
2025/07/03 |
139.31 |
-0.31% |
2025/06/17 |
138.62 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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