富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.74	0.05	0.65%	4.59%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	18.81%	-8.57%	-11.00%	-2.63%	14.22%	-18.83%	10.14%	-4.49%	4.58%	-14.75%
含息	22.25%	-5.46%	-7.07%	1.76%	18.53%	-14.78%	15.02%	-1.14%	6.80%	-13.55%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.054	8.70	0.62%
04/09	0.04	8.95	0.45%
07/08	0.016	8.91	0.18%
10/08	0.074	8.73	0.85%
總計	0.184	8.73	2.11%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.024	8.86	0.27%
04/08	0.055	8.46	0.65%
07/08	0.025	7.40	0.34%
總計	0.104	7.40	1.41%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	7.72	-0.26%	2023/01/02	7.41	0.14%
2023/01/13	7.74	0.65%	2022/12/30	7.40	-0.54%
2023/01/12	7.69	0.52%	2022/12/29	7.44	1.22%
2023/01/11	7.65	0.39%	2022/12/28	7.35	-1.08%
2023/01/10	7.62	0.66%	2022/12/27	7.43	0.00%
2023/01/09	7.57	-0.13%	2022/12/23	7.43	0.54%
2023/01/06	7.58	1.61%	2022/12/22	7.39	-0.81%
2023/01/05	7.46	-0.80%	2022/12/21	7.45	1.09%
2023/01/04	7.52	0.94%	2022/12/20	7.37	0.27%
2023/01/03	7.45	0.54%	2022/12/19	7.35	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.89%	6.51%	5.53%	7.93%	25.61%	7.56%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	2.22%	7.10%	6.03%	9.54%	28.04%	9.23%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.11%	0.14%	1.45%	-0.18%	7.38%	25.30%	7.01%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.18%	0.52%	1.58%	-1.26%	8.75%	32.58%	6.91%
聯博全球價值型基金-B股/美元	-0.71%	-2.28%	-0.13%	-4.63%	9.50%	-3.74%	4.68%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.29%	1.24%	5.69%	6.43%	-1.52%	1.76%	2.99%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.60%	1.63%	5.80%	5.25%	-0.27%	7.67%	2.89%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.19%	0.52%	1.25%	-2.14%	6.95%	28.40%	5.67%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.22%	0.49%	1.21%	-2.19%	6.62%	27.70%	5.46%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.20%	0.45%	1.02%	-2.74%	6.14%	26.87%	4.96%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.19%	0.55%	1.23%	-2.56%	6.30%	27.20%	5.17%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.61%	1.60%	5.72%	5.17%	-0.45%	6.97%	2.82%
安聯全球股票基金/歐元	-0.19%	1.19%	6.62%	1.28%	-1.53%	-0.53%	-1.21%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.18%	2.28%	6.17%	3.67%	7.78%	30.85%	5.20%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.47%	-0.70%	0.06%	-3.80%	-5.39%	-7.12%	-5.92%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.09%	-0.95%	0.00%	-2.57%	-6.52%	-12.06%	-5.85%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.10%	-0.95%	-1.56%	-4.10%	-7.98%	-13.43%	-7.32%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.47%	-0.70%	-1.50%	-5.30%	-6.87%	-8.57%	-7.39%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.70%	2.08%	3.18%	0.60%	14.60%	46.32%	10.99%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.65%	1.72%	2.81%	-0.48%	12.26%	40.52%	9.11%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.72%	2.70%	4.21%	0.78%	13.28%	41.21%	11.06%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.72%	2.37%	3.87%	-0.22%	11.05%	35.67%	9.23%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.58%	2.25%	3.59%	-0.90%	8.03%	32.36%	7.92%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.58%	1.91%	3.25%	-1.88%	5.90%	27.18%	6.15%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.46%	1.73%	7.62%	9.06%	15.58%	34.44%	14.11%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.77%	0.86%	1.81%	-0.42%	9.02%	24.79%	6.66%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.46%	1.73%	7.43%	8.44%	14.25%	31.20%	13.02%
富達全球主題機會基金/美元	-1.93%	0.30%	7.02%	6.33%	10.50%	28.83%	9.46%
富達世界基金/歐元	-1.01%	-0.50%	4.90%	8.95%	5.50%	19.26%	6.30%
富達全球聚焦基金/美元	-1.45%	0.07%	5.72%	4.09%	-1.52%	13.74%	-3.00%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.45%	2.75%	2.26%	-0.53%	11.13%	15.49%	8.86%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.38%	0.51%	2.16%	-0.28%	0.55%	14.00%	-0.08%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.37%	0.52%	2.17%	-0.28%	0.57%	13.99%	-0.07%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.92%	0.94%	4.20%	2.95%	3.28%	16.32%	3.12%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.69%	0.69%	2.55%	0.03%	-9.80%	4.77%	2.66%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.86%	1.04%	4.40%	3.64%	-7.72%	8.56%	4.22%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.10%	0.43%	0.30%	-0.49%	2.09%	10.53%	0.78%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.85%	0.01%	9.60%	11.40%	11.61%	35.89%	12.07%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	1.28%	7.47%	22.74%	29.55%	33.87%	81.08%	35.59%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	2.91%	7.27%	23.13%	38.55%	59.02%	146.46%	57.31%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.05%	0.47%	0.95%	0.42%	5.76%	12.82%	3.75%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	1.07%	3.59%	11.56%	14.90%	24.20%	45.05%	22.09%
復華全球大趨勢基金/台幣	3.23%	11.84%	34.51%	57.45%	87.82%	138.70%	85.16%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.98%	3.10%	10.72%	15.48%	26.25%	50.23%	23.63%
復華全球戰略配置強基金/美元	1.06%	3.77%	11.83%	15.75%	24.91%	45.55%	23.72%
NN(L)環球高股息基金-X股/歐元	1.59%	1.59%	3.50%	1.55%	3.27%	0.80%	5.26%
NN(L)環球高股息基金-X股/美元	2.04%	2.04%	0.27%	2.48%	5.28%	0.83%	5.61%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.70%	1.49%	6.90%	4.42%	12.41%	24.01%	11.87%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.72%	0.89%	5.50%	2.90%	6.35%	24.84%	6.58%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.18%	2.01%	6.28%	8.01%	9.55%	20.02%	11.25%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.00%	2.55%	6.77%	7.03%	11.55%	27.62%	11.48%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.43%	-0.02%	2.14%	-0.66%	-2.25%	-0.44%	-1.86%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.12%	0.37%	2.26%	-1.72%	-0.96%	5.41%	-1.93%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.12%	0.35%	2.20%	-1.92%	-1.34%	4.60%	-2.21%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.58%	-1.71%	0.58%	-1.08%	-10.02%	-13.88%	-10.09%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.63%	-1.85%	9.98%	3.64%	-12.40%	4.82%	-5.98%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.62%	-1.89%	9.76%	2.97%	-13.37%	2.35%	-6.75%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-1.83%	0.48%	4.12%	0.62%	-3.85%	0.13%	-3.06%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-1.85%	0.42%	3.87%	-0.16%	-5.13%	-2.47%	-3.99%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.64%	1.87%	5.22%	1.61%	3.98%	16.18%	4.62%
環球重點股票基金Y/美元	-0.39%	0.28%	2.81%	0.20%	2.45%	17.75%	1.97%
環球重點股票基金A/美元	-0.40%	0.26%	2.74%	0.00%	2.04%	16.81%	1.67%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.26%	0.90%	5.89%	3.01%	-2.14%	15.25%	-0.20%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.33%	1.48%	6.27%	2.64%	0.38%	17.88%	1.22%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.22%	2.12%	5.49%	4.95%	11.83%	29.53%	10.04%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.63%	4.82%	12.49%	13.47%	21.95%	47.32%	19.51%
基金平均績效	-0.04%	1.24%	5.02%	4.89%	6.34%	20.03%	6.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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