富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓世界基金
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.53	-0.09	-0.48%	11.56%	2025/07/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.73%	5.80%	6.55%	-27.25%	10.80%	3.59%	6.37%	-24.09%	31.46%	10.73%
含息	-6.17%	12.55%	12.89%	-11.89%	16.14%	3.59%	8.00%	-24.09%	31.46%	10.73%

富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/11	18.53	-0.48%	2025/06/26	18.18	1.28%
2025/07/10	18.62	-0.16%	2025/06/25	17.95	0.17%
2025/07/09	18.65	0.81%	2025/06/24	17.92	1.64%
2025/07/08	18.50	0.11%	2025/06/23	17.63	0.80%
2025/07/07	18.48	-0.43%	2025/06/20	17.49	-0.46%
2025/07/03	18.56	0.54%	2025/06/18	17.57	-0.06%
2025/07/02	18.46	0.44%	2025/06/17	17.58	-0.73%
2025/07/01	18.38	-0.38%	2025/06/16	17.71	1.03%
2025/06/30	18.45	0.16%	2025/06/13	17.53	-1.63%
2025/06/27	18.42	1.32%	2025/06/12	17.82	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.48%	-0.16%	4.28%	18.33%	11.22%	5.83%	11.56%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.06%	3.43%	17.07%	10.49%	12.70%	9.60%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.05%	3.26%	17.15%	11.08%	12.37%	10.09%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.57%	-0.13%	2.47%	15.22%	-0.70%	4.88%	0.35%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.63%	-0.63%	4.35%	18.76%	13.31%	12.83%	13.26%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.85%	-1.08%	0.11%	15.08%	-7.19%	-4.05%	-6.56%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.93%	-1.60%	1.91%	18.58%	5.88%	3.23%	5.42%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.62%	-0.68%	4.02%	17.75%	11.41%	8.99%	11.34%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.58%	-0.65%	3.99%	17.40%	10.49%	7.85%	10.41%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.59%	-0.65%	3.91%	16.97%	11.00%	8.27%	10.85%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.62%	-0.60%	4.01%	17.44%	10.84%	8.34%	10.83%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.91%	-1.58%	1.85%	18.25%	5.05%	1.70%	4.55%
安聯全球股票基金/歐元	0.15%	1.02%	-1.14%	4.85%	-9.93%	-8.83%	-9.26%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.08%	0.55%	3.58%	18.45%	8.12%	13.22%	8.48%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.18%	-0.63%	0.08%	10.48%	11.69%	15.25%	10.72%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.12%	-0.02%	-2.10%	5.75%	-1.99%	6.79%	-1.85%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.12%	-0.02%	-2.09%	3.93%	-3.69%	4.95%	-3.54%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.18%	-0.63%	0.08%	8.75%	9.95%	13.45%	8.99%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.39%	1.24%	4.03%	14.67%	-0.71%	2.45%	-1.21%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.40%	1.22%	3.66%	13.50%	-2.75%	-1.59%	-3.60%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.08%	-0.20%	6.63%	28.91%	11.99%	14.20%	10.76%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.08%	-0.20%	6.26%	27.61%	9.71%	9.66%	8.15%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.02%	0.09%	6.44%	25.76%	9.32%	12.40%	8.60%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.02%	0.09%	6.09%	24.51%	7.12%	7.95%	6.06%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.68%	0.68%	0.59%	14.03%	-0.26%	4.94%	0.28%
資本集團全球股票基金B/美元	0.18%	0.24%	2.97%	19.09%	13.87%	13.33%	13.25%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.37%	0.99%	0.81%	2.96%	-4.86%	-3.04%	-5.29%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.19%	-0.52%	2.96%	17.87%	16.09%	20.67%	14.97%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.37%	0.99%	0.58%	2.26%	-6.10%	-5.50%	-6.71%
富達全球主題機會基金/美元	0.45%	0.07%	3.71%	21.57%	11.61%	9.38%	10.50%
富達世界基金/歐元	0.71%	0.49%	0.45%	16.68%	-1.16%	5.54%	-0.70%
富達全球聚焦基金/美元	0.51%	0.29%	3.93%	25.55%	17.01%	17.81%	16.22%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.66%	0.60%	2.62%	12.78%	8.47%	10.41%	9.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.68%	-0.34%	4.57%	17.76%	10.20%	6.64%	9.79%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.66%	-0.32%	4.57%	17.79%	10.23%	6.65%	9.78%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.51%	-0.26%	2.56%	14.26%	11.09%	11.20%	10.35%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.46%	-0.20%	4.02%	18.82%	14.47%	8.15%	14.55%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.25%	0.23%	0.48%	0.17%	-1.44%	0.63%	-1.52%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.80%	1.71%	2.31%	6.09%	-7.50%	-5.97%	-8.07%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.00%	0.68%	2.54%	15.39%	-2.66%	0.35%	-1.86%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.03%	1.73%	6.95%	13.36%	-3.68%	-10.38%	-3.75%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.36%	0.90%	-0.77%	-5.81%	-7.11%	-5.86%	-7.00%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.37%	1.19%	0.32%	-0.16%	-5.77%	-5.53%	-6.05%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.11%	1.26%	2.60%	7.04%	-6.46%	-7.07%	-6.36%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.45%	1.20%	0.82%	2.27%	-4.85%	-4.31%	-5.18%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.15%	-0.15%	3.24%	14.44%	6.78%	6.44%	5.85%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.50%	0.40%	0.42%	9.65%	-0.86%	6.57%	-0.59%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.20%	-0.21%	2.66%	14.55%	12.98%	15.01%	12.14%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.30%	0.63%	4.64%	23.04%	10.40%	12.28%	10.07%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.05%	0.20%	3.05%	16.27%	14.99%	14.92%	15.36%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.74%	1.50%	-0.04%	9.46%	-6.97%	-0.22%	-5.46%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.94%	0.94%	2.71%	16.31%	6.32%	8.69%	6.93%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.96%	0.96%	2.80%	16.59%	6.85%	9.79%	7.49%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.00%	0.76%	-0.18%	5.74%	-4.18%	3.42%	-3.22%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.31%	0.03%	2.64%	13.30%	8.85%	12.06%	9.49%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.33%	3.24%	3.98%	8.30%	9.78%	10.76%	9.39%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.19%	-0.12%	0.71%	7.98%	7.41%	12.77%	6.28%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-1.12%	-0.95%	1.60%	30.44%	14.15%	57.20%	13.27%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-1.16%	-1.01%	1.26%	29.76%	12.84%	54.02%	11.84%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.76%	-0.51%	1.86%	21.99%	15.46%	30.59%	14.78%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.79%	-0.57%	1.56%	21.28%	14.22%	27.95%	13.42%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.29%	-0.56%	1.50%	11.27%	7.07%	4.90%	6.39%
環球重點股票基金Y/美元	-0.12%	-0.12%	3.74%	21.94%	11.36%	14.51%	10.38%
環球重點股票基金A/美元	0.36%	-0.13%	3.68%	21.70%	10.93%	13.60%	9.92%
先機環球股票基金A/美元	0.20%	0.50%	2.35%	26.68%	9.96%	17.41%	10.15%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.57%	1.48%	3.07%	15.39%	2.65%	7.33%	4.09%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.59%	0.94%	3.48%	21.31%	9.74%	13.19%	10.85%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.34%	1.24%	-0.11%	-0.06%	-5.88%	-5.98%	-6.17%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.47%	1.29%	0.47%	4.71%	-2.61%	-2.30%	-3.12%
基金平均績效	-0.02%	0.37%	2.58%	13.22%	4.79%	7.90%	5.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF