群益工業國入息基金-A/累積
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 17.5581 0.0278 0.16% 1.33% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 8.03% 13.68% -15.74% 25.77% -1.42% 15.98% -10.60% 16.80% 10.84%

群益工業國入息基金-A/累積/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 17.5581 0.16% 2024/12/23 17.5182 0.74%
2025/01/07 17.5303 -1.90% 2024/12/20 17.3898 1.50%
2025/01/06 17.8696 0.55% 2024/12/19 17.1325 -0.05%
2025/01/03 17.7719 2.07% 2024/12/18 17.1407 -3.40%
2025/01/02 17.4113 0.48% 2024/12/17 17.7442 -1.78%
2024/12/31 17.3280 -0.19% 2024/12/16 18.0664 0.26%
2024/12/30 17.3608 -1.11% 2024/12/13 18.0203 1.46%
2024/12/27 17.5564 -1.09% 2024/12/12 17.7609 -0.46%
2024/12/26 17.7490 0.13% 2024/12/11 17.8428 1.44%
2024/12/24 17.7264 1.19% 2024/12/10 17.5901 -1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.16% 1.33% -2.86% 4.25% 5.47% 11.64% 1.33%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.14% -2.22% 0.58% 4.27% 18.05% 0.66%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.19% -2.40% -0.30% 3.40% 16.99% 0.51%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.82% -0.78% -1.20% 3.26% 4.46% 16.46% 0.83%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -1.48% -1.38% -3.84% -3.25% -1.18% 8.84% -0.24%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.65% -0.39% -1.12% 6.84% 5.61% 19.66% 1.06%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -1.34% -1.01% -3.76% 0.09% -0.08% 11.79% -0.04%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.96% -1.15% -1.27% -0.12% 3.35% 13.66% 0.67%
聯博永續主題基金-A股/美元 -1.64% -1.73% -3.90% -6.43% -2.20% 6.21% -0.43%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -1.38% -1.00% -4.07% -0.82% -1.80% 7.86% -0.06%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -1.42% -1.07% -4.13% -0.85% -2.11% 7.32% -0.07%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -1.44% -1.11% -4.19% -0.85% -2.14% 7.25% -0.13%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -1.45% -1.07% -4.09% -0.74% -1.95% 7.62% -0.01%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -1.71% -1.83% -4.05% -6.74% -2.90% 4.69% -0.48%
安聯全球股票基金/歐元 0.18% 0.24% -2.61% 1.81% 0.28% 5.58% 0.24%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.06% 0.32% -3.16% 1.89% 4.49% 19.44% 0.32%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.02% 0.91% -4.36% -2.22% 5.65% 9.76% 0.50%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.02% 0.66% -1.65% 3.93% 10.95% 16.35% 1.04%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.01% 0.67% -1.65% 3.94% 10.95% 14.26% 1.04%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.02% 0.91% -4.36% -2.22% 5.65% 7.70% 0.50%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.44% 1.28% -2.58% 2.06% 5.87% 15.50% 1.28%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.39% 0.87% -2.90% 0.97% 3.70% 11.02% 0.87%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.01% 0.94% -3.98% -0.02% 4.60% 8.90% 0.94%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.00% 0.60% -4.30% -1.01% 2.52% 4.62% 0.60%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.16% 0.99% -3.18% 3.22% 3.38% 7.25% 0.99%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.28% 1.03% -0.85% 3.97% 6.31% 17.72% 1.03%
資本集團全球股票基金B/美元 0.02% 0.64% -3.19% -2.29% 1.33% 10.85% 0.64%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.02% 0.58% -1.08% 2.78% 3.59% 18.37% 0.51%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.48% -0.11% -4.15% -1.81% 5.01% 14.43% -0.06%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.02% 0.58% -1.29% 2.14% 2.28% 15.33% 0.30%
富達全球主題機會基金/美元 -1.76% -1.38% -4.41% -3.03% -2.00% 11.30% -1.00%
富達世界基金/歐元 -1.05% -1.08% -1.35% 4.99% 6.78% 20.76% 0.47%
富達全球聚焦基金/美元 -1.59% -1.18% -3.76% -0.59% 0.68% 12.00% -0.68%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.09% 0.27% -4.81% -1.85% 1.12% 12.72% 0.72%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -1.54% -0.88% -4.45% -4.35% -3.14% 3.85% -0.37%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -1.55% -0.88% -4.46% -4.37% -3.15% 3.82% -0.40%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -1.60% -1.13% -3.15% -3.15% 0.29% 10.57% -0.66%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -1.43% -0.80% -6.40% -5.45% -5.48% 3.31% 0.08%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -1.36% -0.83% -9.16% -5.98% -5.39% 11.66% 0.30%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.15% -0.09% -0.55% 0.72% 2.52% 7.18% 0.16%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.02% 0.35% -1.18% 2.93% 3.34% 24.15% 0.58%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.12% 1.70% 1.22% 7.50% 5.88% 48.03% 1.70%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.46% 0.33% -2.79% 0.33% -5.49% 12.66% 0.33%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.06% 0.22% -0.22% 0.89% 1.79% 11.61% 0.22%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.15% 0.50% -1.13% 1.67% 1.88% 16.33% 0.50%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.43% 1.34% -1.69% 4.21% 2.06% 31.36% 1.34%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.00% 0.56% -1.51% 1.70% 2.28% 13.25% 0.56%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.39% 0.24% -2.76% -0.16% 1.36% 9.59% 0.24%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.48% 1.06% -0.31% 4.67% 9.02% 17.00% 1.06%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.21% 0.52% -2.79% -1.73% 3.65% 9.85% 0.52%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.24% -0.91% -6.08% -3.25% 1.23% 9.09% -0.60%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.04% 0.36% -2.83% -3.04% -0.06% 16.58% 0.32%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.54% 2.06% -2.20% -4.19% -0.48% 8.66% 2.06%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.14% 1.55% -0.26% 6.44% 7.45% 27.39% 1.71%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.18% 1.24% -2.78% -0.19% 2.41% 20.79% 0.65%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.18% 1.26% -2.69% 0.06% 2.93% 22.00% 0.67%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.47% 1.00% -0.94% 2.94% 7.27% 12.62% 1.00%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.19% 0.59% -3.26% -3.26% 2.23% 5.99% 0.59%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.19% 0.56% -3.33% -3.44% 1.84% 5.17% 0.56%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.81% 0.01% -2.78% -2.02% 5.59% 8.65% -0.14%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.27% 0.91% -6.36% 25.39% 41.00% 52.26% 0.91%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.25% 0.85% -6.57% 24.89% 39.78% 49.33% 0.83%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.08% 0.42% -4.80% 3.50% 13.62% 29.57% 0.59%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.09% 0.38% -5.01% 3.00% 12.56% 27.37% 0.51%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.21% 0.57% -4.07% -0.09% -0.39% 6.76% 0.57%
環球重點股票基金Y/美元 -0.14% 0.50% -3.46% 0.94% 5.20% 22.03% 0.50%
環球重點股票基金A/美元 -0.14% 0.48% -3.52% 0.74% 4.78% 21.06% 0.48%
先機環球股票基金A/美元 0.09% 0.49% -3.66% 3.79% 6.78% 21.39% 0.18%
天利全球焦點基金/美元 0.24% 1.62% -1.50% 4.23% 3.60% 24.71% 1.62%
天利全球焦點基金/歐元 0.94% 2.16% 1.02% 11.06% 8.97% 32.83% 2.16%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.24% 1.57% -1.71% 3.80% 2.68% 22.51% 1.57%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.30% 1.41% -3.12% 4.02% 4.53% 18.84% 1.41%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.09% 1.00% -5.13% -0.96% 2.95% 15.28% 1.00%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.31% 0.58% -1.59% 0.84% 1.75% 15.09% 0.58%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.39% 0.72% -1.90% 1.77% 2.99% 19.25% 0.72%
基金平均績效 -0.22% 0.32% -2.29% 1.67% 3.87% 14.34% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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