群益工業國入息基金-A/累積
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.0849 -0.2310 -1.42% -7.17% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 8.03% 13.68% -15.74% 25.77% -1.42% 15.98% -10.60% 16.80% 10.84%

群益工業國入息基金-A/累積/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 16.0849 -1.42% 2025/02/26 17.3219 0.64%
2025/03/12 16.3159 1.12% 2025/02/25 17.2121 -0.41%
2025/03/11 16.1359 -1.09% 2025/02/24 17.2827 -0.91%
2025/03/10 16.3136 -2.69% 2025/02/21 17.4417 -1.82%
2025/03/07 16.7641 0.79% 2025/02/20 17.7659 -0.54%
2025/03/06 16.6329 -2.20% 2025/02/19 17.8629 0.20%
2025/03/05 17.0077 1.44% 2025/02/18 17.8269 1.19%
2025/03/04 16.7665 -1.29% 2025/02/14 17.6176 -0.16%
2025/03/03 16.9863 0.02% 2025/02/13 17.6453 0.18%
2025/02/27 16.9824 -1.96% 2025/02/12 17.6140 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -1.42% -3.29% -8.84% -10.74% -3.98% -3.04% -7.17%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -3.76% -7.67% -5.70% -0.97% 6.42% -2.92%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -3.58% -7.08% -5.14% -0.64% 6.33% -2.35%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 1.76% -1.55% -8.43% -7.19% -1.18% 2.12% -5.75%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 2.09% -1.22% -5.02% -3.77% -2.91% 2.09% -0.94%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 1.74% -1.42% -6.39% -3.47% 6.15% 9.23% -2.03%
聯博全球價值型基金-A股/美元 2.11% -1.06% -2.89% 0.08% 4.30% 9.19% 2.97%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.73% -1.68% -10.44% -10.72% -7.92% -4.34% -9.25%
聯博永續主題基金-A股/美元 2.06% -1.35% -7.11% -7.43% -9.55% -4.42% -4.67%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 2.08% -1.04% -3.12% -0.74% 2.54% 5.48% 2.41%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 2.01% -1.11% -3.20% -0.97% 2.30% 4.86% 2.23%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 1.98% -1.09% -3.13% -0.90% 2.32% 4.89% 2.25%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 2.05% -1.02% -3.15% -0.82% 2.56% 5.15% 2.45%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 2.06% -1.34% -7.17% -7.68% -10.06% -5.76% -4.85%
安聯全球股票基金/歐元 0.98% -4.16% -10.68% -11.15% -7.06% -10.82% -8.55%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.31% -2.87% -4.82% -5.51% 0.95% 5.78% -3.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.82% -3.15% -3.90% -1.56% -0.73% 4.84% 1.79%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.24% -3.51% -7.66% -4.91% 1.38% 5.66% -2.93%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.24% -3.51% -7.66% -4.90% 1.38% 3.75% -2.93%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.82% -3.15% -3.90% -1.56% -0.74% 2.87% 1.79%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -1.33% -2.95% -7.74% -8.93% -3.02% 1.02% -5.62%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -1.33% -2.93% -8.04% -9.85% -4.95% -2.93% -6.61%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -1.38% -3.29% -8.19% -10.19% -5.90% -3.62% -6.18%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -1.38% -3.29% -8.49% -11.08% -7.75% -7.40% -7.10%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -1.42% -3.30% -9.14% -11.62% -5.87% -6.83% -8.09%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.59% -3.48% -8.57% -5.85% 0.82% 4.54% -4.23%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.99% -2.96% -5.21% -2.71% -1.30% 3.56% 0.29%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.46% -2.20% -5.51% -4.31% 1.04% 7.23% -3.03%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.24% -2.19% -1.08% 0.64% 3.26% 10.02% 3.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.46% -2.19% -5.71% -4.90% -0.22% 4.51% -3.63%
富達全球主題機會基金/美元 1.70% -0.40% -5.92% -3.79% -1.01% 3.56% -1.01%
富達世界基金/歐元 1.58% 0.00% -8.87% -6.86% 1.50% 6.06% -5.49%
富達全球聚焦基金/美元 1.87% 0.25% -4.31% -1.48% 2.74% 6.29% 1.35%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.20% -2.82% -3.65% -4.05% 0.02% 7.14% 0.75%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 2.06% -1.77% -4.58% -3.35% -1.64% 2.54% 0.33%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 2.06% -1.76% -4.57% -3.34% -1.61% 2.56% 0.33%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 2.05% -1.26% -2.75% 1.58% 4.09% 11.51% 3.99%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 2.28% -1.35% -2.25% -0.30% -2.00% 2.00% 3.02%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 2.37% -1.29% -4.10% -8.03% -3.16% 1.81% 1.32%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.14% -0.26% 0.23% 0.74% 1.59% 6.28% 1.06%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -1.10% -2.85% -7.39% -6.67% -0.47% 7.55% -5.16%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -1.58% -3.92% -12.30% -11.14% 0.92% 11.65% -9.62%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -1.91% -2.68% -13.87% -10.24% -5.97% -6.20% -8.80%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.05% -0.33% 0.05% 1.16% 2.62% 7.42% 1.38%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.56% -1.66% -4.44% -3.21% 0.20% 6.41% -2.00%
復華全球大趨勢基金/台幣 -1.33% -3.43% -13.19% -10.32% -2.70% 5.00% -8.23%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.57% -2.12% -5.13% -4.21% -0.72% 3.66% -2.87%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.57% -2.39% -5.56% -5.34% -3.24% 0.74% -3.32%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.17% -2.54% -6.87% -3.70% 2.23% 8.10% -2.67%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.42% -2.18% -3.07% -0.30% 0.10% 7.27% 2.06%
景順環球企業基金-A股/美元 -1.09% -3.40% -6.98% -9.14% -5.37% -1.40% -4.90%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.76% -2.26% -5.12% -2.81% -2.86% 6.41% -0.03%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.18% -2.14% -6.80% -5.23% -5.71% -3.65% -1.58%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.42% -4.38% -11.09% -9.89% -1.82% 3.81% -8.17%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.01% -3.88% -7.20% -6.88% -4.02% 3.48% -4.37%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.02% -3.87% -7.13% -6.65% -3.55% 4.51% -4.18%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.80% -4.05% -8.41% -4.66% 0.28% 1.46% -3.26%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -1.17% -3.50% -5.03% -1.46% -1.78% 0.57% 1.33%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -1.19% -3.52% -5.08% -1.64% -2.15% -0.19% 1.17%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.17% -2.80% -4.10% -1.44% -1.27% 2.80% 0.79%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.43% -8.58% -20.29% -15.89% 17.16% 22.92% -10.45%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.45% -8.61% -20.39% -16.35% 16.13% 20.60% -10.85%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.10% -4.56% -10.47% -5.41% 8.01% 10.66% -1.35%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.11% -4.61% -10.54% -5.89% 7.04% 8.78% -1.73%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.76% -2.51% -5.74% -4.85% -3.28% 0.50% -2.02%
環球重點股票基金Y/美元 -1.12% -4.15% -8.36% -6.95% -2.62% 5.62% -4.44%
環球重點股票基金A/美元 -1.12% -4.16% -8.41% -7.13% -3.00% 4.78% -4.59%
先機環球股票基金A/美元 0.11% -3.43% -5.43% -5.72% 3.03% 9.79% -2.60%
天利全球焦點基金/美元 1.12% -3.32% -6.28% -4.25% 0.85% 6.32% -1.87%
天利全球焦點基金/歐元 1.17% -4.72% -10.98% -8.18% 1.93% 6.28% -6.96%
天利全球焦點基金-歐元避險 1.12% -3.33% -6.38% -4.70% -0.02% 4.46% -2.19%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.87% -4.42% -9.41% -8.28% 1.66% 1.29% -4.46%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.79% -4.39% -7.85% -7.28% -0.42% 1.41% -2.13%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.69% -1.72% -4.18% -2.99% 0.00% 7.24% -1.57%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.99% -2.34% -5.95% -4.46% 0.54% 8.38% -2.41%
基金平均績效 0.16% -2.30% -5.59% -4.06% 0.16% 4.33% -1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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