群益工業國入息基金-A/累積
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 20.9144 -0.0155 -0.07% 4.96% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.03% 13.68% -15.74% 25.77% -1.42% 15.98% -10.60% 16.80% 10.84% 14.99%

群益工業國入息基金-A/累積/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 20.9144 -0.07% 2026/04/09 20.8303 0.20%
2026/04/22 20.9299 0.02% 2026/04/08 20.7897 2.50%
2026/04/21 20.9252 -0.33% 2026/04/07 20.2818 -0.07%
2026/04/20 20.9945 0.39% 2026/04/02 20.2951 -0.07%
2026/04/17 20.9134 0.33% 2026/04/01 20.3100 1.28%
2026/04/16 20.8439 0.37% 2026/03/31 20.0538 1.12%
2026/04/15 20.7671 -0.54% 2026/03/30 19.8321 -0.91%
2026/04/14 20.8805 0.31% 2026/03/27 20.0152 -0.39%
2026/04/13 20.8155 0.27% 2026/03/26 20.0940 -1.04%
2026/04/10 20.7588 -0.34% 2026/03/25 20.3057 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.07% 0.34% 4.79% 1.54% 5.75% 35.47% 4.96%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.80% 7.94% 2.39% 5.53% 28.28% 4.12%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.69% 8.27% 2.87% 6.59% 30.18% 5.19%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.25% -1.77% 2.98% 1.35% 7.58% 36.34% 6.09%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.03% -2.17% 4.17% 0.46% 8.38% 40.40% 5.80%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.40% 0.24% 8.20% -0.03% -5.13% 10.18% 0.51%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.69% -0.16% 9.45% -0.88% -4.43% 13.43% 0.25%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.05% -2.15% 3.87% -0.38% 6.68% 35.93% 4.91%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.00% -2.15% 3.88% -0.44% 6.43% 35.06% 4.71%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.00% -2.23% 3.51% -0.90% 6.01% 34.17% 4.28%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.03% -2.12% 3.78% -0.81% 5.98% 34.46% 4.47%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.68% -0.17% 9.46% -0.85% -4.67% 12.68% 0.21%
安聯全球股票基金/歐元 0.84% 1.48% 8.70% -4.89% -4.21% 6.20% -3.45%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.43% 0.88% 7.69% 2.14% 6.66% 36.26% 2.56%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.58% -0.67% 3.21% -5.66% -5.74% -2.65% -4.84%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.51% -0.16% 2.11% -5.28% -6.52% -5.65% -4.57%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.52% -1.72% 0.51% -6.76% -7.98% -7.13% -6.07%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.58% -2.22% 1.60% -7.13% -7.21% -4.17% -6.33%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.10% 0.15% 4.27% 3.44% 12.96% 40.53% 7.85%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.16% 0.17% 3.94% 2.36% 10.77% 35.04% 6.40%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.25% 0.06% 5.96% 3.42% 10.23% 44.61% 7.35%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.25% 0.06% 5.61% 2.39% 8.06% 38.93% 5.93%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.07% 0.34% 4.44% 0.53% 3.66% 30.17% 3.57%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.06% 0.83% 6.31% 2.31% 4.51% 22.97% 4.00%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.20% 0.04% 6.98% 1.15% 5.17% 26.95% 3.44%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.07% 1.59% 7.40% 6.92% 13.29% 26.22% 10.16%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.70% -0.61% 5.26% 2.25% 10.04% 28.24% 5.33%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.07% 1.59% 7.19% 6.30% 11.96% 23.11% 9.31%
富達全球主題機會基金/美元 0.78% 0.38% 11.62% 4.38% 8.56% 34.61% 7.74%
富達世界基金/歐元 0.08% 0.86% 8.95% 4.69% 6.20% 29.86% 5.52%
富達全球聚焦基金/美元 0.64% -1.12% 8.01% -4.52% -2.75% 23.02% -3.54%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.32% -0.07% 8.49% 3.47% 7.94% 19.48% 7.09%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.99% -0.36% 8.46% -2.08% 1.35% 22.02% 0.30%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.98% -0.34% 8.46% -2.09% 1.36% 22.01% 0.30%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 1.03% -0.86% 9.10% -1.47% 2.50% 19.79% 1.60%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.46% -1.14% 7.31% -2.12% -9.95% 9.79% 1.31%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 1.00% -0.92% 9.37% -0.87% -8.49% 14.24% 2.48%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.10% 0.08% 0.87% -0.20% 2.75% 8.57% 0.73%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.46% 2.56% 11.56% 8.30% 12.10% 35.87% 10.61%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.42% 2.65% 15.90% 13.92% 22.23% 63.35% 19.26%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.82% 2.36% 17.55% 21.71% 51.43% 113.73% 36.52%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.05% -0.05% 2.04% 0.96% 6.03% 6.03% 3.10%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.60% 1.39% 9.33% 9.33% 17.99% 29.82% 13.81%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.98% 3.92% 23.17% 32.20% 59.71% 89.04% 49.53%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.43% 1.33% 8.90% 10.88% 20.33% 37.35% 15.63%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.53% 1.26% 10.68% 10.90% 17.62% 41.46% 15.13%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.68% 1.23% 6.04% 5.40% 7.16% 18.47% 6.48%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.61% 0.71% 7.19% 4.98% 8.09% 22.24% 6.18%
景順環球企業基金-A股/美元 -1.44% 0.85% 11.66% 2.09% 9.14% 29.99% 8.12%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.02% 1.01% 6.96% -0.05% 6.63% 30.21% 4.12%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.94% 1.82% 10.81% 5.82% 9.23% 28.22% 8.13%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.52% 1.14% 12.28% 5.69% 10.68% 32.21% 7.74%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.52% 1.16% 12.38% 5.95% 11.23% 33.54% 8.08%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.76% 0.10% 6.12% -2.89% -1.49% 7.80% -1.56%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.92% -0.71% 6.79% -4.00% -0.79% 11.26% -2.10%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.93% -0.74% 6.71% -4.18% -1.18% 10.42% -2.35%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.73% -1.06% 2.68% -7.56% -10.62% -10.03% -8.66%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -3.41% 0.14% 6.02% -3.82% -12.48% 18.03% -5.70%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -3.44% 0.11% 5.73% -4.42% -13.42% 15.43% -6.35%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -1.28% -0.33% 5.88% -1.84% -7.05% 8.20% -3.23%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -1.31% -0.39% 5.52% -2.58% -8.24% 5.45% -4.03%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.43% 0.17% 5.43% -0.78% 3.15% 17.93% 1.84%
環球重點股票基金Y/美元 -0.24% 0.32% 8.57% 0.13% 4.45% 29.00% 2.66%
環球重點股票基金A/美元 -0.25% 0.30% 8.50% -0.06% 4.03% 27.97% 2.40%
先機環球股票基金A/美元 -0.10% 0.57% 8.39% 2.52% 9.30% 37.29% 4.05%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.32% 1.40% 9.79% -2.42% -3.12% 24.42% -0.77%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.15% 1.11% 10.41% -1.90% -1.36% 27.73% 0.10%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.45% 0.32% 4.43% 2.67% 9.55% 20.52% 6.31%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.21% 1.73% 9.03% 7.23% 15.85% 33.98% 11.21%
基金平均績效 -0.15% 0.33% 6.50% 2.90% 4.91% 21.80% 4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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