群益工業國入息基金-A/累積
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 21.3250 -0.2197 -1.02% 7.02% 2026/02/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.03% 13.68% -15.74% 25.77% -1.42% 15.98% -10.60% 16.80% 10.84% 14.99%

群益工業國入息基金-A/累積/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/23 21.3250 -1.02% 2026/02/02 20.7727 0.30%
2026/02/13 21.5447 0.34% 2026/01/30 20.7099 -0.40%
2026/02/12 21.4725 -1.05% 2026/01/29 20.7922 0.40%
2026/02/11 21.6993 1.05% 2026/01/28 20.7103 0.03%
2026/02/10 21.4738 0.64% 2026/01/27 20.7047 0.74%
2026/02/09 21.3366 0.44% 2026/01/26 20.5522 -0.22%
2026/02/06 21.2437 1.87% 2026/01/23 20.5976 -0.64%
2026/02/05 20.8538 -1.29% 2026/01/22 20.7307 0.33%
2026/02/04 21.1268 0.85% 2026/01/21 20.6633 1.03%
2026/02/03 20.9492 0.85% 2026/01/20 20.4524 -1.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -1.02% -1.02% 3.53% 11.16% 7.66% 22.26% 7.02%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.21% 0.27% 5.15% 7.74% 18.00% 1.96%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.39% 0.86% 6.53% 9.55% 20.20% 3.14%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.39% 1.07% 4.10% 11.49% 19.20% 20.00% 8.97%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.27% 0.45% 3.71% 13.94% 19.76% 35.12% 9.22%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.05% 0.64% -2.49% -2.54% -4.16% -8.08% -1.97%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.97% 0.00% -2.85% -0.37% -3.68% 3.45% -1.74%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.23% 0.42% 3.38% 13.01% 17.93% 30.78% 8.88%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.26% 0.42% 3.39% 12.82% 17.59% 29.32% 8.74%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.29% 0.39% 3.41% 12.99% 17.70% 30.03% 8.82%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.28% 0.49% 3.44% 12.87% 17.69% 29.68% 8.95%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.93% -0.04% -2.84% -0.47% -4.06% 2.17% -1.79%
安聯全球股票基金/歐元 -0.70% 0.11% -3.81% 0.81% -2.48% -11.67% -2.36%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.75% -0.64% 2.13% 7.75% 10.11% 19.62% 0.82%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.02% -1.33% -4.33% -0.72% -7.13% -2.35% -3.50%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.16% -0.40% -4.46% -2.78% -7.57% -13.17% -3.74%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.16% -0.40% -4.45% -2.77% -7.57% -14.66% -3.74%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.02% -1.33% -4.33% -0.71% -7.13% -3.87% -3.50%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.91% -0.91% 4.29% 14.95% 15.56% 23.62% 8.73%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.89% -0.88% 3.88% 13.76% 13.24% 18.69% 7.98%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.70% -0.70% 4.68% 14.86% 12.34% 28.73% 8.66%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.70% -0.70% 4.33% 13.73% 10.12% 23.63% 7.94%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -1.02% -1.02% 3.19% 10.06% 5.54% 17.43% 6.32%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.73% 1.64% 1.84% 4.41% 8.50% 7.68% 3.52%
資本集團全球股票基金B/美元 0.58% 0.98% 1.43% 6.69% 9.02% 21.17% 3.72%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.13% -0.12% 1.42% 8.24% 12.47% 9.94% 4.50%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.70% 0.85% 2.99% 11.24% 13.21% 28.34% 6.09%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.13% -0.13% 1.23% 7.60% 11.12% 7.20% 4.09%
富達全球主題機會基金/美元 0.78% 0.65% 0.22% 8.48% 9.29% 20.17% 3.45%
富達世界基金/歐元 0.47% 1.32% -1.33% 0.65% 4.66% 6.57% -0.55%
富達全球聚焦基金/美元 0.95% 0.51% -6.61% -1.07% -0.50% 11.60% -5.65%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.12% -0.77% 4.93% 15.20% 12.26% 16.51% 8.60%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.62% 1.32% -1.05% 4.88% 5.06% 14.21% 1.36%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.62% 1.32% -1.06% 4.89% 5.08% 14.24% 1.37%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.56% 0.79% -1.71% 5.40% 6.73% 14.34% 1.36%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.48% 1.03% 0.38% -6.05% -4.21% 8.27% 3.90%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.56% 0.84% -1.47% -6.41% -4.69% 5.66% 1.86%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.06% -0.06% 0.74% 2.52% 6.56% 7.34% 1.68%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.06% -0.06% -2.06% 3.75% 8.38% 5.72% 0.03%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.97% -0.97% -1.00% 7.50% 16.15% 21.93% 3.64%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 3.28% 3.28% 5.79% 28.41% 48.44% 53.87% 18.66%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.11% 0.11% 1.28% 5.78% 8.37% 3.53% 3.42%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.74% 0.74% 2.70% 10.94% 16.62% 14.10% 6.90%
復華全球大趨勢基金/台幣 3.45% 3.45% 8.20% 30.19% 39.81% 35.80% 22.38%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.71% 0.71% 3.32% 12.28% 18.92% 17.69% 7.75%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.89% 0.89% 3.68% 12.14% 15.85% 22.50% 7.63%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.58% 1.13% 4.45% 7.62% 8.15% 5.77% 5.53%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.39% 0.18% 4.59% 9.89% 8.66% 18.95% 5.79%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.79% 0.41% -0.09% 10.21% 9.39% 19.06% 5.81%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.58% 0.87% 0.30% 7.32% 8.26% 25.90% 4.48%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.37% 0.04% 0.84% 4.72% 6.88% 2.13% 3.04%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.40% -0.83% 1.33% 6.95% 8.94% 15.62% 3.30%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.40% -0.79% 1.42% 7.22% 9.50% 16.78% 3.46%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.26% 0.58% -1.97% 1.29% 0.90% -5.37% -0.63%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.14% -0.20% -2.35% 3.53% 1.41% 6.51% -0.42%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.15% -0.23% -2.39% 3.35% 1.02% 5.71% -0.53%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.41% 0.79% -7.15% -6.22% -13.51% -12.68% -8.26%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.35% -1.46% -10.46% -8.15% -9.87% -0.46% -12.21%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.37% -1.48% -10.59% -8.57% -10.78% -2.60% -12.40%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -1.01% 1.74% -3.98% -0.47% -6.16% -1.35% -5.34%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -1.02% 1.71% -4.14% -0.98% -7.20% -3.53% -5.57%
環球動態資產配置基金A/美元 0.11% 0.27% 0.59% 6.38% 8.33% 14.23% 3.24%
環球重點股票基金Y/美元 0.70% 0.56% -0.19% 5.31% 6.85% 19.19% 2.33%
環球重點股票基金A/美元 0.70% 0.53% -0.25% 5.10% 6.42% 18.24% 2.21%
先機環球股票基金A/美元 -1.20% -1.34% 0.17% 7.63% 11.65% 23.95% 1.66%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -1.68% 0.46% -5.94% -1.56% -3.22% 0.82% -4.58%
新加坡大華全球成長基金/美元 -1.61% 0.05% -5.12% 1.74% -2.09% 6.41% -3.06%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.00% 0.00% 0.98% 7.91% 12.65% 10.46% 4.56%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.00% 0.00% 0.72% 9.28% 13.63% 15.86% 4.46%
基金平均績效 0.06% 0.37% 0.67% 6.41% 6.26% 11.33% 3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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