群益工業國入息基金-A/累積
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 20.5237 -0.0638 -0.31% 3.00% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.03% 13.68% -15.74% 25.77% -1.42% 15.98% -10.60% 16.80% 10.84% 14.99%

群益工業國入息基金-A/累積/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 20.5237 -0.31% 2025/12/26 20.2725 0.13%
2026/01/09 20.5875 0.56% 2025/12/24 20.2458 0.07%
2026/01/08 20.4721 0.22% 2025/12/23 20.2309 0.10%
2026/01/07 20.4273 -0.86% 2025/12/22 20.2110 0.49%
2026/01/06 20.6048 1.40% 2025/12/19 20.1131 0.68%
2026/01/05 20.3211 1.05% 2025/12/18 19.9772 0.43%
2026/01/02 20.1095 0.92% 2025/12/17 19.8913 -0.73%
2025/12/31 19.9258 -0.67% 2025/12/16 20.0381 -0.44%
2025/12/30 20.0596 -0.76% 2025/12/15 20.1264 0.02%
2025/12/29 20.2123 -0.30% 2025/12/12 20.1223 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.31% 1.00% 1.99% 4.06% 9.89% 19.23% 3.00%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.35% 2.60% 5.52% 11.75% 23.06% 2.08%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.30% 2.91% 5.83% 12.54% 24.83% 2.33%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.15% 1.22% 6.48% 8.59% 20.36% 19.05% 5.10%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.28% 0.85% 5.65% 9.38% 19.92% 35.71% 4.17%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.42% -0.81% 1.28% -2.14% 1.17% -5.96% 2.05%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.59% -1.19% 0.46% -1.50% 0.80% 7.19% 1.12%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.29% 0.87% 5.32% 8.52% 18.15% 31.46% 4.16%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.33% 0.84% 5.23% 8.44% 17.75% 30.01% 4.08%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.30% 0.87% 5.34% 8.47% 17.79% 30.58% 4.17%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.28% 0.89% 5.18% 8.40% 17.72% 30.31% 4.14%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.58% -1.15% 0.42% -1.70% 0.31% 5.85% 1.10%
安聯全球股票基金/歐元 0.17% 2.13% 3.72% 1.35% 3.24% -5.50% 3.09%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.43% 1.02% 2.91% 4.97% 13.78% 23.02% 1.02%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.08% 1.47% 1.63% 2.33% -1.54% 9.25% 1.46%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.27% 1.67% 2.13% 1.44% -1.44% -4.14% 2.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.27% 1.67% 2.13% 1.44% -1.44% -5.81% 2.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.08% 1.47% 1.63% 2.33% -1.54% 7.54% 1.46%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.05% 1.35% 4.62% 10.26% 22.38% 20.65% 3.92%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.00% 1.03% 4.23% 9.24% 20.00% 15.88% 3.59%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.17% 1.07% 3.19% 6.49% 13.03% 25.78% 3.29%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.17% 0.74% 2.85% 5.44% 10.80% 20.80% 2.95%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.31% 0.66% 1.66% 3.03% 7.72% 14.52% 2.66%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.23% 0.90% 4.71% 4.95% 11.31% 10.48% 4.00%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.40% 0.55% 3.88% 5.68% 10.91% 25.94% 3.07%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.50% 1.21% 3.53% 6.28% 16.65% 10.53% 2.57%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.11% 0.59% 2.55% 8.58% 12.90% 31.52% 2.28%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.50% 1.21% 3.33% 5.65% 15.22% 7.76% 2.36%
富達全球主題機會基金/美元 -0.15% 0.35% 4.29% 5.45% 12.14% 25.75% 2.70%
富達世界基金/歐元 -0.42% 0.15% 3.38% 4.15% 12.85% 11.28% 2.15%
富達全球聚焦基金/美元 -0.99% -0.20% 3.88% 6.24% 9.34% 28.56% 2.11%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.18% 0.24% 2.89% 5.62% 4.52% 15.18% 2.36%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.35% 0.67% 3.57% 5.91% 9.15% 20.37% 2.73%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.36% 0.66% 3.56% 5.90% 9.14% 20.36% 2.73%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.46% -0.39% 4.71% 6.52% 11.02% 22.97% 3.12%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.34% 0.28% 4.59% -6.30% -2.73% 11.46% 3.29%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.43% -0.38% -7.45% -5.45% -0.81% 10.79% 3.43%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.10% 0.42% 1.71% 3.93% 9.45% 7.65% 0.66%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.00% 2.86% 4.99% 6.13% 21.98% 12.37% 4.49%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.72% 2.83% 6.31% 7.86% 26.59% 22.75% 5.06%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.05% 3.27% 8.66% 15.90% 47.21% 41.59% 5.62%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.32% 0.70% 2.69% 5.30% 10.99% 2.92% 1.47%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.50% 1.23% 3.87% 7.38% 19.09% 11.74% 2.49%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.02% 3.43% 9.47% 13.53% 28.25% 19.58% 6.42%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.56% 0.99% 4.16% 7.90% 20.44% 14.27% 2.46%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.47% 0.74% 2.89% 4.40% 11.83% 19.14% 1.84%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.08% 0.19% 3.00% 4.05% 7.43% 5.03% 2.24%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.19% -0.20% 2.23% 4.86% 7.04% 20.01% 1.43%
景順環球企業基金-A股/美元 0.44% 1.68% 2.76% 6.94% 7.50% 23.32% 4.02%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.57% 1.00% 4.23% 5.51% 12.44% 30.84% 3.48%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.49% 0.68% 2.60% 2.33% 8.38% 1.82% 2.42%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.43% 0.36% 2.03% 3.47% 8.31% 17.18% 1.68%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.43% 0.38% 2.12% 3.73% 8.86% 18.36% 1.71%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.52% 0.12% 3.71% 4.71% 5.41% 1.40% 2.91%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.67% -0.24% 2.89% 5.44% 4.78% 15.61% 1.99%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.67% -0.26% 2.82% 5.24% 4.37% 14.71% 1.95%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.66% 0.75% 1.52% -0.78% -5.54% 1.99% 0.68%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.38% 0.78% -1.28% -5.84% 4.51% 21.90% 2.10%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.39% 0.76% -1.44% -6.31% 3.38% 19.22% 2.07%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.52% -1.86% -0.52% -2.07% -2.44% 13.12% 0.43%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.53% -1.89% -0.68% -2.63% -3.60% 10.57% 0.39%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.27% -0.01% 2.42% 4.52% 9.08% 16.51% 2.21%
環球重點股票基金Y/美元 -0.34% 0.13% 2.62% 6.18% 10.39% 22.41% 2.35%
環球重點股票基金A/美元 -0.34% 0.11% 2.56% 5.96% 9.94% 21.44% 2.32%
先機環球股票基金A/美元 0.69% 0.59% 1.64% 8.81% 15.32% 29.42% 1.39%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.12% 0.87% 3.20% 1.50% 8.95% 12.61% 3.05%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.07% 0.92% 3.77% 2.56% 8.59% 20.28% 3.19%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.57% 1.39% 4.28% 7.61% 19.01% 11.39% 2.96%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.67% 1.69% 4.76% 8.86% 21.86% 18.04% 3.32%
基金平均績效 -0.02% 0.75% 3.09% 5.15% 9.04% 14.29% 3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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