群益基金淨值

群益工業國入息基金-A/累積
(人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	20.2458	0.0149	0.07%	16.84%	2025/12/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	8.03%	13.68%	-15.74%	25.77%	-1.42%	15.98%	-10.60%	16.80%	10.84%

群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/24	20.2458	0.07%	2025/12/10	20.2461	1.11%
2025/12/23	20.2309	0.10%	2025/12/09	20.0229	0.17%
2025/12/22	20.2110	0.49%	2025/12/08	19.9899	0.27%
2025/12/19	20.1131	0.68%	2025/12/05	19.9356	-0.00%
2025/12/18	19.9772	0.43%	2025/12/04	19.9359	0.68%
2025/12/17	19.8913	-0.73%	2025/12/03	19.8010	0.25%
2025/12/16	20.0381	-0.44%	2025/12/02	19.7526	-0.03%
2025/12/15	20.1264	0.02%	2025/12/01	19.7582	-0.35%
2025/12/12	20.1223	-1.07%	2025/11/28	19.8271	0.53%
2025/12/11	20.3403	0.47%	2025/11/26	19.7233	1.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.07%	1.78%	4.60%	1.75%	10.69%	14.21%	16.84%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.38%	2.34%	4.64%	12.30%	18.42%	20.68%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.41%	2.24%	4.68%	12.42%	19.39%	21.55%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.42%	2.11%	2.39%	6.05%	16.92%	14.16%	15.02%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.29%	2.43%	4.59%	6.33%	18.54%	29.35%	30.73%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.24%	2.32%	0.32%	-2.09%	0.70%	-7.89%	-6.51%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.11%	2.63%	2.53%	-1.80%	2.11%	4.37%	6.26%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.30%	2.45%	4.37%	5.58%	16.77%	25.31%	26.98%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.29%	2.34%	4.29%	5.49%	16.44%	23.87%	25.56%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.26%	2.31%	4.33%	5.43%	16.32%	24.30%	25.94%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.30%	2.46%	4.36%	5.53%	16.51%	24.28%	26.20%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.10%	2.54%	2.46%	-2.06%	1.59%	2.96%	4.88%
安聯全球股票基金/歐元	0.61%	1.64%	4.06%	-0.60%	2.70%	-9.19%	-9.36%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.44%	1.99%	6.57%	4.85%	17.50%	21.81%	22.56%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.18%	1.02%	3.69%	-0.56%	-1.30%	7.26%	7.55%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.08%	0.98%	1.28%	-0.38%	-3.47%	-5.35%	-5.42%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.08%	0.98%	1.28%	-0.38%	-3.47%	-6.98%	-7.06%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.18%	1.02%	3.69%	-0.56%	-1.30%	5.58%	5.86%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.16%	2.17%	6.24%	7.42%	20.84%	14.80%	17.29%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.17%	2.12%	5.85%	6.34%	18.40%	10.18%	12.54%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.27%	2.32%	6.15%	3.48%	13.40%	19.15%	22.12%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.27%	2.32%	5.80%	2.46%	11.16%	14.42%	17.28%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.07%	1.78%	4.25%	0.74%	8.50%	9.70%	12.22%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.33%	1.38%	2.08%	3.50%	10.07%	6.74%	7.14%
資本集團全球股票基金B/美元	0.64%	1.74%	4.49%	3.25%	12.68%	20.95%	21.97%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.12%	1.85%	3.23%	5.84%	14.90%	6.81%	7.73%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.43%	0.98%	6.28%	4.33%	14.43%	27.53%	26.65%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.12%	1.85%	3.02%	5.20%	13.45%	4.12%	5.02%
富達全球主題機會基金/美元	0.09%	1.53%	3.00%	4.95%	11.58%	18.58%	20.76%
富達世界基金/歐元	0.09%	0.69%	-0.51%	4.40%	12.04%	8.27%	9.38%
富達全球聚焦基金/美元	0.07%	1.73%	3.08%	5.52%	9.29%	21.67%	24.24%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.03%	1.29%	5.69%	0.95%	4.69%	9.90%	11.09%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.23%	1.68%	1.83%	5.46%	10.13%	15.22%	17.18%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.22%	1.69%	1.85%	5.46%	10.12%	15.21%	17.16%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.40%	1.86%	2.44%	4.83%	9.85%	18.31%	19.66%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.28%	1.61%	-10.86%	-8.00%	-3.37%	6.76%	8.52%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.39%	-10.18%	-9.45%	-7.01%	-1.49%	5.54%	7.83%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.05%	0.25%	0.46%	3.65%	8.55%	7.05%	6.70%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.36%	3.39%	3.17%	5.38%	20.27%	7.11%	7.99%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.21%	4.62%	1.62%	8.45%	22.99%	16.15%	18.64%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.74%	6.39%	7.17%	16.58%	44.05%	35.09%	36.04%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.05%	0.60%	2.28%	4.25%	9.84%	1.77%	1.54%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.28%	2.25%	3.36%	7.38%	17.24%	8.45%	9.20%
復華全球大趨勢基金/台幣	1.19%	6.27%	4.61%	10.62%	22.95%	10.51%	13.36%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.32%	2.32%	3.66%	7.59%	18.42%	10.43%	11.20%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.41%	2.45%	3.53%	3.83%	11.66%	14.63%	15.81%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.31%	1.43%	2.26%	3.64%	6.42%	3.64%	4.06%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.34%	1.64%	4.47%	3.94%	7.90%	17.47%	18.37%
景順環球企業基金-A股/美元	0.98%	1.25%	7.36%	0.76%	9.44%	15.14%	15.07%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.59%	2.02%	5.12%	2.84%	13.13%	25.53%	26.47%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.61%	1.28%	1.44%	2.24%	8.23%	-0.99%	0.08%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.58%	2.00%	3.73%	2.96%	10.12%	12.87%	13.93%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.58%	2.01%	3.82%	3.22%	10.67%	14.01%	15.05%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.26%	1.36%	2.28%	3.96%	4.84%	-1.51%	-0.53%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.14%	1.66%	4.52%	4.29%	6.31%	11.62%	13.10%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.15%	1.65%	4.46%	4.09%	5.91%	10.77%	12.24%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.38%	0.72%	2.78%	-3.27%	-4.06%	-0.86%	-0.86%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-1.55%	2.15%	10.91%	-8.60%	9.50%	17.88%	20.57%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-1.57%	2.07%	10.67%	-9.11%	8.15%	15.19%	17.85%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.19%	0.61%	6.35%	-5.81%	0.39%	9.82%	10.79%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.21%	0.55%	6.09%	-6.37%	-0.91%	7.25%	8.25%
環球動態資產配置基金A/美元	0.31%	2.52%	4.19%	2.88%	8.19%	12.82%	14.21%
環球重點股票基金Y/美元	0.07%	2.25%	3.86%	4.77%	11.85%	17.54%	19.56%
環球重點股票基金A/美元	0.06%	2.22%	3.79%	4.55%	11.39%	16.61%	18.61%
先機環球股票基金A/美元	0.21%	1.63%	6.22%	5.83%	17.29%	24.84%	25.69%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.24%	1.99%	3.68%	-0.82%	9.79%	8.55%	9.77%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.46%	2.20%	5.52%	-1.00%	9.96%	14.63%	16.46%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.14%	1.77%	2.88%	7.02%	16.07%	7.52%	8.48%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.29%	2.87%	3.90%	8.11%	19.74%	12.68%	14.37%
基金平均績效	0.17%	1.61%	3.49%	3.78%	8.96%	10.82%	11.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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