天利基金淨值

天利全球焦點基金-歐元避險
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	68.7088	0.7591	1.12%	-2.19%	2025/03/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.61%	-2.70%	27.75%	-	-	24.63%	21.21%	-29.05%	20.85%	19.03%

天利全球焦點基金-歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/12	68.7088	1.12%	2025/02/25	71.9495	-0.83%
2025/03/11	67.9497	-0.39%	2025/02/24	72.5485	-0.86%
2025/03/10	68.2188	-2.62%	2025/02/21	73.1788	-1.46%
2025/03/07	70.0546	0.08%	2025/02/20	74.2644	-0.09%
2025/03/06	69.9963	-1.52%	2025/02/19	74.3284	-0.16%
2025/03/05	71.0785	1.42%	2025/02/18	74.4484	0.54%
2025/03/04	70.0848	-1.03%	2025/02/14	74.0498	-0.15%
2025/03/03	70.8158	-1.21%	2025/02/13	74.1606	1.05%
2025/02/28	71.6819	0.75%	2025/02/12	73.3891	-0.60%
2025/02/27	71.1477	-1.11%	2025/02/11	73.8337	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球焦點基金-歐元避險	1.12%	-3.33%	-6.38%	-4.70%	-0.02%	4.46%	-2.19%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-3.76%	-7.67%	-5.70%	-0.97%	6.42%	-2.92%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-3.58%	-7.08%	-5.14%	-0.64%	6.33%	-2.35%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	1.76%	-1.55%	-8.43%	-7.19%	-1.18%	2.12%	-5.75%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	2.09%	-1.22%	-5.02%	-3.77%	-2.91%	2.09%	-0.94%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	1.74%	-1.42%	-6.39%	-3.47%	6.15%	9.23%	-2.03%
聯博全球價值型基金-A股/美元	2.11%	-1.06%	-2.89%	0.08%	4.30%	9.19%	2.97%
聯博永續主題基金-A股/歐元	1.73%	-1.68%	-10.44%	-10.72%	-7.92%	-4.34%	-9.25%
聯博永續主題基金-A股/美元	2.06%	-1.35%	-7.11%	-7.43%	-9.55%	-4.42%	-4.67%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	2.08%	-1.04%	-3.12%	-0.74%	2.54%	5.48%	2.41%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	2.01%	-1.11%	-3.20%	-0.97%	2.30%	4.86%	2.23%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	1.98%	-1.09%	-3.13%	-0.90%	2.32%	4.89%	2.25%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	2.05%	-1.02%	-3.15%	-0.82%	2.56%	5.15%	2.45%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	2.06%	-1.34%	-7.17%	-7.68%	-10.06%	-5.76%	-4.85%
安聯全球股票基金/歐元	0.98%	-4.16%	-10.68%	-11.15%	-7.06%	-10.82%	-8.55%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.31%	-2.87%	-4.82%	-5.51%	0.95%	5.78%	-3.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.82%	-3.15%	-3.90%	-1.56%	-0.73%	4.84%	1.79%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.24%	-3.51%	-7.66%	-4.91%	1.38%	5.66%	-2.93%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.24%	-3.51%	-7.66%	-4.90%	1.38%	3.75%	-2.93%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.82%	-3.15%	-3.90%	-1.56%	-0.74%	2.87%	1.79%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-1.33%	-2.95%	-7.74%	-8.93%	-3.02%	1.02%	-5.62%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-1.33%	-2.93%	-8.04%	-9.85%	-4.95%	-2.93%	-6.61%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-1.38%	-3.29%	-8.19%	-10.19%	-5.90%	-3.62%	-6.18%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-1.38%	-3.29%	-8.49%	-11.08%	-7.75%	-7.40%	-7.10%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-1.42%	-3.29%	-8.84%	-10.74%	-3.98%	-3.04%	-7.17%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-1.42%	-3.30%	-9.14%	-11.62%	-5.87%	-6.83%	-8.09%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.59%	-3.48%	-8.57%	-5.85%	0.82%	4.54%	-4.23%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.99%	-2.96%	-5.21%	-2.71%	-1.30%	3.56%	0.29%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.46%	-2.20%	-5.51%	-4.31%	1.04%	7.23%	-3.03%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.24%	-2.19%	-1.08%	0.64%	3.26%	10.02%	3.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.46%	-2.19%	-5.71%	-4.90%	-0.22%	4.51%	-3.63%
富達全球主題機會基金/美元	1.70%	-0.40%	-5.92%	-3.79%	-1.01%	3.56%	-1.01%
富達世界基金/歐元	1.58%	0.00%	-8.87%	-6.86%	1.50%	6.06%	-5.49%
富達全球聚焦基金/美元	1.87%	0.25%	-4.31%	-1.48%	2.74%	6.29%	1.35%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.20%	-2.82%	-3.65%	-4.05%	0.02%	7.14%	0.75%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	2.06%	-1.77%	-4.58%	-3.35%	-1.64%	2.54%	0.33%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	2.06%	-1.76%	-4.57%	-3.34%	-1.61%	2.56%	0.33%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	2.05%	-1.26%	-2.75%	1.58%	4.09%	11.51%	3.99%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	2.28%	-1.35%	-2.25%	-0.30%	-2.00%	2.00%	3.02%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	2.37%	-1.29%	-4.10%	-8.03%	-3.16%	1.81%	1.32%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.14%	-0.26%	0.23%	0.74%	1.59%	6.28%	1.06%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-1.10%	-2.85%	-7.39%	-6.67%	-0.47%	7.55%	-5.16%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-1.58%	-3.92%	-12.30%	-11.14%	0.92%	11.65%	-9.62%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-1.91%	-2.68%	-13.87%	-10.24%	-5.97%	-6.20%	-8.80%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.05%	-0.33%	0.05%	1.16%	2.62%	7.42%	1.38%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.56%	-1.66%	-4.44%	-3.21%	0.20%	6.41%	-2.00%
復華全球大趨勢基金/台幣	-1.33%	-3.43%	-13.19%	-10.32%	-2.70%	5.00%	-8.23%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.57%	-2.12%	-5.13%	-4.21%	-0.72%	3.66%	-2.87%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.57%	-2.39%	-5.56%	-5.34%	-3.24%	0.74%	-3.32%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.17%	-2.54%	-6.87%	-3.70%	2.23%	8.10%	-2.67%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.42%	-2.18%	-3.07%	-0.30%	0.10%	7.27%	2.06%
景順環球企業基金-A股/美元	-1.09%	-3.40%	-6.98%	-9.14%	-5.37%	-1.40%	-4.90%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.76%	-2.26%	-5.12%	-2.81%	-2.86%	6.41%	-0.03%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	-0.18%	-2.14%	-6.80%	-5.23%	-5.71%	-3.65%	-1.58%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.42%	-4.38%	-11.09%	-9.89%	-1.82%	3.81%	-8.17%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.01%	-3.88%	-7.20%	-6.88%	-4.02%	3.48%	-4.37%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.02%	-3.87%	-7.13%	-6.65%	-3.55%	4.51%	-4.18%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.80%	-4.05%	-8.41%	-4.66%	0.28%	1.46%	-3.26%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-1.17%	-3.50%	-5.03%	-1.46%	-1.78%	0.57%	1.33%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-1.19%	-3.52%	-5.08%	-1.64%	-2.15%	-0.19%	1.17%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.17%	-2.80%	-4.10%	-1.44%	-1.27%	2.80%	0.79%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.43%	-8.58%	-20.29%	-15.89%	17.16%	22.92%	-10.45%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.45%	-8.61%	-20.39%	-16.35%	16.13%	20.60%	-10.85%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.10%	-4.56%	-10.47%	-5.41%	8.01%	10.66%	-1.35%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.11%	-4.61%	-10.54%	-5.89%	7.04%	8.78%	-1.73%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.76%	-2.51%	-5.74%	-4.85%	-3.28%	0.50%	-2.02%
環球重點股票基金Y/美元	-1.12%	-4.15%	-8.36%	-6.95%	-2.62%	5.62%	-4.44%
環球重點股票基金A/美元	-1.12%	-4.16%	-8.41%	-7.13%	-3.00%	4.78%	-4.59%
先機環球股票基金A/美元	0.11%	-3.43%	-5.43%	-5.72%	3.03%	9.79%	-2.60%
天利全球焦點基金/美元	1.12%	-3.32%	-6.28%	-4.25%	0.85%	6.32%	-1.87%
天利全球焦點基金/歐元	1.17%	-4.72%	-10.98%	-8.18%	1.93%	6.28%	-6.96%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.87%	-4.42%	-9.41%	-8.28%	1.66%	1.29%	-4.46%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.79%	-4.39%	-7.85%	-7.28%	-0.42%	1.41%	-2.13%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.69%	-1.72%	-4.18%	-2.99%	0.00%	7.24%	-1.57%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.99%	-2.34%	-5.95%	-4.46%	0.54%	8.38%	-2.41%
基金平均績效	0.16%	-2.30%	-5.59%	-4.06%	0.16%	4.33%	-1.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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