天利全球焦點基金-歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 75.0312 -0.4918 -0.65% 6.81% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.61% -2.70% 27.75% - - 24.63% 21.21% -29.05% 20.85% 19.03%

天利全球焦點基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 75.0312 -0.65% 2025/06/18 72.6409 -0.68%
2025/07/03 75.5230 1.03% 2025/06/17 73.1378 -0.37%
2025/07/02 74.7497 -0.28% 2025/06/16 73.4099 0.93%
2025/07/01 74.9597 -0.62% 2025/06/13 72.7314 -1.43%
2025/06/30 75.4259 0.13% 2025/06/12 73.7843 0.21%
2025/06/27 75.3248 1.35% 2025/06/11 73.6278 0.13%
2025/06/26 74.3228 0.70% 2025/06/10 73.5322 -0.00%
2025/06/25 73.8082 0.10% 2025/06/06 73.5334 0.10%
2025/06/24 73.7347 2.26% 2025/06/05 73.4595 0.10%
2025/06/20 72.1020 -0.74% 2025/06/04 73.3874 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.41% 2.03% 7.38% 9.15% 16.30% 2.21%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.43% 2.44% 8.12% 10.72% 18.50% 3.21%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.49% 1.56% 5.04% 14.01% 20.76% 18.80% 9.43%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.63% 0.78% 5.65% 16.59% 22.13% 33.29% 9.75%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.22% 1.69% -0.97% 0.27% -2.63% -9.59% -1.27%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.37% 0.91% -0.44% 2.51% -1.55% 1.46% -0.99%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.65% 0.79% 5.36% 15.63% 20.29% 29.11% 9.43%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.64% 0.80% 5.20% 15.49% 19.94% 27.67% 9.25%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.63% 0.73% 5.29% 15.57% 19.99% 28.31% 9.35%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.66% 0.86% 5.36% 15.51% 20.02% 28.04% 9.50%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.38% 0.90% -0.45% 2.53% -1.88% 0.26% -0.99%
安聯全球股票基金/歐元 0.31% 0.77% -5.22% -2.77% -2.17% -13.86% -2.46%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.29% 1.18% 0.45% 4.30% 11.71% 21.43% 1.47%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -1.22% -1.11% -3.61% -1.66% -4.39% -0.52% -2.20%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -1.43% -1.88% -5.26% -4.06% -6.21% -13.17% -3.36%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -1.42% -1.87% -5.25% -4.05% -6.21% -14.67% -3.36%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -1.22% -1.11% -3.61% -1.66% -4.39% -2.07% -2.20%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.95% 2.97% 5.16% 11.88% 19.23% 23.70% 9.28%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -1.04% 2.91% 4.74% 10.73% 16.79% 18.81% 8.50%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.92% 3.58% 5.70% 10.48% 13.76% 29.23% 9.18%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.92% 3.58% 5.35% 9.39% 11.52% 24.10% 8.46%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -1.05% 2.97% 4.62% 7.07% 9.10% 21.91% 7.76%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -1.05% 2.97% 4.28% 6.01% 6.94% 17.09% 7.05%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.11% 1.65% -1.70% 4.60% 8.08% 4.67% 2.88%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.24% 0.77% -0.27% 6.80% 9.22% 18.17% 3.03%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.03% 0.89% 2.53% 5.98% 15.51% 9.66% 4.63%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.22% -0.75% 4.33% 11.89% 13.83% 27.51% 6.31%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.03% 0.89% 2.33% 5.36% 14.12% 6.92% 4.22%
富達全球主題機會基金/美元 0.99% 0.79% 2.03% 9.16% 11.58% 19.03% 3.91%
富達世界基金/歐元 0.92% 2.20% 0.02% 2.26% 6.50% 5.81% 0.11%
富達全球聚焦基金/美元 1.30% 1.23% -4.70% 0.94% 1.89% 11.55% -4.63%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 1.08% 3.60% 6.73% 11.72% 13.89% 16.00% 9.44%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 1.11% 1.66% 1.91% 7.46% 7.26% 12.57% 1.62%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 1.10% 1.67% 1.91% 7.45% 7.25% 12.55% 1.63%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.95% 1.43% 1.67% 7.96% 8.42% 13.23% 1.92%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.93% 1.21% 2.87% -4.05% -3.04% 6.53% 4.04%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.89% 1.40% 1.74% -4.27% -3.35% 3.83% 2.25%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.13% 0.45% 0.74% 2.56% 7.85% 7.58% 1.41%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.77% -1.61% -4.46% -0.47% 9.28% 4.81% -0.17%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.39% 2.52% 0.33% 3.33% 18.42% 19.95% 4.66%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.70% 7.92% 8.25% 14.37% 42.19% 46.60% 14.34%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.00% 0.69% 1.82% 5.14% 10.20% 3.54% 3.31%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.39% 2.68% 3.28% 7.43% 17.35% 12.80% 5.84%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.44% 7.54% 10.99% 19.43% 33.22% 27.08% 18.12%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.35% 2.30% 4.12% 8.66% 19.23% 16.28% 6.68%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.26% 2.96% 4.69% 7.42% 14.16% 21.52% 6.61%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.81% 1.54% 2.13% 4.08% 7.71% 3.77% 4.35%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.59% 2.33% 3.91% 6.69% 9.80% 18.89% 5.60%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.33% -1.09% 1.46% 11.13% 9.14% 16.69% 5.96%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -1.44% 1.59% 0.67% 3.36% 8.33% 24.13% 3.58%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.63% 0.49% 1.07% 1.42% 6.96% -0.25% 3.00%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.34% 1.39% 2.89% 4.22% 9.68% 14.95% 4.16%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.34% 1.41% 2.98% 4.48% 10.24% 16.10% 4.29%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.48% -0.85% -4.50% -1.60% 1.92% -6.52% -1.21%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.49% -0.10% -2.81% 0.78% 3.64% 6.83% -0.21%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.49% -0.11% -2.87% 0.59% 3.24% 6.02% -0.30%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.15% 0.93% -7.20% -5.89% -12.99% -12.90% -8.26%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.05% 0.60% -7.42% -6.74% -8.39% -5.57% -8.75%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.05% 0.58% -7.53% -7.16% -9.34% -7.55% -8.91%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.13% -0.76% -1.44% -1.49% -6.71% -4.21% -4.38%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.12% -0.79% -1.60% -2.01% -7.75% -6.33% -4.60%
環球動態資產配置基金A/美元 -1.10% 1.90% 0.45% 2.33% 8.62% 12.87% 2.96%
環球重點股票基金Y/美元 -1.46% 1.26% -0.91% 2.24% 6.62% 17.36% 1.76%
環球重點股票基金A/美元 -1.47% 1.24% -0.97% 2.04% 6.19% 16.42% 1.67%
先機環球股票基金A/美元 0.12% 1.46% 2.32% 5.34% 14.52% 25.21% 3.03%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -1.97% -1.05% -7.83% -6.76% -3.04% -1.62% -5.02%
新加坡大華全球成長基金/美元 -1.76% -0.03% -6.11% -3.78% -1.27% 5.68% -3.11%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.97% 1.42% 0.85% 5.16% 14.32% 9.69% 3.83%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -1.30% 1.62% 0.61% 5.82% 15.95% 14.78% 3.95%
基金平均績效 -0.14% 1.17% 1.31% 5.20% 7.17% 10.30% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)