天利全球焦點基金-歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 75.5230 0.7733 1.03% 7.51% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.61% -2.70% 27.75% - - 24.63% 21.21% -29.05% 20.85% 19.03%

天利全球焦點基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 75.5230 1.03% 2025/06/17 73.1378 -0.37%
2025/07/02 74.7497 -0.28% 2025/06/16 73.4099 0.93%
2025/07/01 74.9597 -0.62% 2025/06/13 72.7314 -1.43%
2025/06/30 75.4259 0.13% 2025/06/12 73.7843 0.21%
2025/06/27 75.3248 1.35% 2025/06/11 73.6278 0.13%
2025/06/26 74.3228 0.70% 2025/06/10 73.5322 -0.00%
2025/06/25 73.8082 0.10% 2025/06/06 73.5334 0.10%
2025/06/24 73.7347 2.26% 2025/06/05 73.4595 0.10%
2025/06/20 72.1020 -0.74% 2025/06/04 73.3874 0.53%
2025/06/18 72.6409 -0.68% 2025/06/03 73.0029 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金-歐元避險 1.03% 1.61% 3.45% 14.37% 6.52% 9.64% 7.51%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.34% 3.08% 24.00% 8.12% 12.63% 8.83%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.28% 3.14% 23.82% 8.75% 12.44% 9.34%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.71% 2.29% 2.84% 9.76% -0.95% 6.19% 0.48%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.71% 0.34% 4.84% 26.09% 11.70% 14.34% 13.17%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.69% 0.80% 0.45% 19.62% -7.71% -3.27% -6.19%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.88% 0.23% 3.37% 28.04% 4.90% 4.77% 6.19%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.73% 0.34% 4.58% 25.05% 9.81% 10.50% 11.27%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.26% 2.38% 5.95% 15.09% 10.02% 10.49% 11.13%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.24% 2.43% 5.77% 15.32% 10.48% 10.99% 11.58%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.25% 2.19% 5.93% 15.48% 10.32% 11.07% 11.51%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.88% 0.21% 3.30% 27.88% 3.99% 3.19% 5.29%
安聯全球股票基金/歐元 -0.21% 0.82% 0.02% -1.24% -10.16% -10.04% -10.18%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.63% 1.97% 4.40% 16.40% 8.56% 13.74% 8.56%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.13% 0.55% 0.20% 11.69% 11.48% 16.62% 11.27%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.36% 0.02% -2.73% 4.19% -2.62% 7.01% -2.18%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.35% 0.04% -2.73% 2.40% -4.30% 5.17% -3.86%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.13% 0.54% 0.20% 9.94% 9.73% 14.80% 9.54%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.26% 0.00% 2.34% 18.17% -3.72% 1.93% -2.49%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.20% -0.31% 1.98% 16.97% -5.68% -2.20% -4.86%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.15% 0.42% 5.42% 34.20% 8.92% 13.93% 9.95%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.15% 0.08% 5.06% 32.85% 6.71% 9.40% 7.36%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.09% 0.59% 5.20% 30.83% 6.27% 12.08% 7.68%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.09% 0.26% 4.85% 29.53% 4.12% 7.64% 5.16%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.93% 1.22% -0.02% 8.00% -1.42% 4.90% -0.40%
資本集團全球股票基金B/美元 0.46% 1.57% 3.32% 15.09% 12.37% 14.28% 12.98%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.03% -0.22% 0.46% 4.19% -6.57% -3.07% -6.11%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.37% 1.47% 3.34% 17.59% 15.78% 20.63% 15.14%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.03% -0.22% 0.23% 3.49% -7.78% -5.54% -7.52%
富達全球主題機會基金/美元 -0.22% 0.56% 3.06% 21.96% 8.82% 8.98% 9.60%
富達世界基金/歐元 -0.02% 0.74% -0.70% 13.72% -2.98% 4.89% -1.63%
富達全球聚焦基金/美元 0.15% 1.04% 3.64% 25.78% 14.02% 16.85% 15.37%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.21% 1.11% 3.63% 12.01% 9.17% 9.63% 8.77%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.44% 0.91% 4.95% 25.74% 8.39% 7.27% 9.68%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.44% 0.91% 4.93% 25.73% 8.39% 7.27% 9.65%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.09% 0.61% 2.20% 21.21% 9.13% 12.08% 10.16%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.34% 0.67% 3.78% 26.69% 12.68% 8.55% 14.40%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.11% 0.65% 4.28% 25.76% 9.53% 5.90% 11.38%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.16% -0.71% 0.17% -0.66% -1.97% 0.46% -1.96%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.02% 0.38% 0.24% 12.01% -10.19% -6.97% -9.68%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.07% 0.00% 2.57% 21.57% -4.56% 1.05% -2.93%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.14% 0.75% 4.96% 15.73% -5.50% -10.69% -5.19%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.00% -0.65% -1.18% -6.06% -7.82% -6.16% -7.61%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.05% -0.43% -0.16% 1.09% -7.57% -5.83% -7.10%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.14% 0.49% 1.58% 9.67% -8.75% -6.87% -7.53%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.00% -0.52% 0.30% 3.16% -6.89% -4.77% -6.37%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.08% -0.08% 3.34% 16.56% 4.89% 6.31% 5.14%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.86% 1.80% 0.30% 3.40% -1.91% 6.73% -0.99%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.74% 2.19% 3.47% 9.30% 12.05% 16.10% 12.38%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.30% 0.63% 4.64% 23.04% 10.40% 12.28% 10.07%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.35% 0.51% 3.08% 22.71% 14.51% 15.02% 15.41%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.64% 3.09% 4.02% 7.64% 2.98% 1.39% 3.94%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.07% 0.64% -0.80% 1.48% -7.34% -0.94% -6.85%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.29% 1.32% 2.72% 11.33% 6.53% 9.14% 5.94%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.29% 1.34% 2.80% 11.62% 7.06% 10.24% 6.47%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.76% 2.86% 0.65% -0.38% -3.37% 2.51% -3.22%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.34% 3.26% 4.05% 8.52% 10.20% 11.63% 9.83%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.33% 3.24% 3.98% 8.30% 9.78% 10.76% 9.39%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.12% 1.35% 0.32% 6.55% 7.78% 12.38% 6.53%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.95% -0.69% 2.74% 38.68% 12.30% 59.38% 13.27%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.96% -0.76% 2.42% 37.78% 10.98% 56.18% 11.90%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.62% -0.51% 2.71% 25.97% 13.93% 29.78% 14.65%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.63% -0.55% 2.42% 25.23% 12.68% 27.19% 13.35%
環球動態資產配置基金A/美元 0.36% 0.60% 2.61% 7.60% 6.13% 6.83% 6.99%
環球重點股票基金Y/美元 0.58% 2.06% 5.74% 15.65% 9.93% 16.24% 10.51%
環球重點股票基金A/美元 0.57% 2.04% 5.66% 15.40% 9.49% 15.31% 10.06%
先機環球股票基金A/美元 0.65% 1.53% 3.30% 19.08% 10.97% 18.13% 10.52%
天利全球焦點基金/美元 1.04% 1.67% 3.69% 15.18% 7.64% 11.80% 8.67%
天利全球焦點基金/歐元 1.17% 1.28% 0.52% 9.00% -5.73% 2.81% -4.23%
新加坡大華全球成長基金/星幣 1.01% 1.70% 4.59% 14.23% 1.74% 7.48% 3.62%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.91% 1.60% 5.66% 19.27% 9.36% 13.98% 10.82%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.23% -0.50% -0.50% 1.03% -7.70% -6.09% -7.17%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.27% -0.14% 0.00% 7.92% -4.97% -2.13% -4.29%
基金平均績效 0.10% 0.86% 2.75% 13.48% 3.88% 8.24% 4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)