天利基金淨值

天利全球焦點基金-歐元避險
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	72.3542	0.7207	1.01%	3.00%	2025/01/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.61%	-2.70%	27.75%	-	-	24.63%	21.21%	-29.05%	20.85%	19.03%

天利全球焦點基金-歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/17	72.3542	1.01%	2025/01/02	70.2637	0.02%
2025/01/16	71.6335	0.65%	2024/12/31	70.2501	-0.44%
2025/01/15	71.1721	1.63%	2024/12/30	70.5630	-1.00%
2025/01/14	70.0315	0.09%	2024/12/27	71.2775	0.23%
2025/01/13	69.9688	-0.53%	2024/12/23	71.1147	0.73%
2025/01/10	70.3451	-1.41%	2024/12/20	70.5976	0.51%
2025/01/08	71.3537	0.24%	2024/12/19	70.2399	-0.94%
2025/01/07	71.1817	-0.59%	2024/12/18	70.9062	-2.12%
2025/01/06	71.6021	0.99%	2024/12/17	72.4387	-0.53%
2025/01/03	70.9027	0.91%	2024/12/16	72.8244	0.83%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球焦點基金-歐元避險	1.01%	2.86%	-0.12%	3.65%	5.51%	23.64%	3.00%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	2.88%	1.75%	1.29%	6.60%	19.31%	2.17%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	2.85%	1.65%	0.54%	5.84%	18.48%	2.00%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	0.14%	2.88%	3.66%	3.93%	8.26%	18.64%	3.36%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	1.57%	4.05%	3.55%	0.13%	3.69%	13.45%	3.98%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.17%	2.57%	4.26%	7.11%	9.15%	22.38%	3.52%
聯博全球價值型基金-A股/美元	1.58%	3.73%	4.12%	3.20%	4.52%	17.06%	4.12%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.15%	3.24%	3.09%	0.88%	7.45%	15.19%	3.27%
聯博永續主題基金-A股/美元	1.55%	4.43%	2.98%	-2.79%	2.91%	10.19%	3.88%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	1.61%	3.72%	3.85%	2.30%	2.69%	12.99%	4.12%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	1.54%	3.65%	3.72%	2.11%	2.40%	12.33%	4.02%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	1.55%	3.63%	3.70%	2.15%	2.35%	12.29%	3.97%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	1.55%	3.73%	3.81%	2.34%	2.56%	12.66%	4.22%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	1.54%	4.40%	2.88%	-3.16%	2.17%	8.58%	3.78%
安聯全球股票基金/歐元	0.22%	2.15%	2.38%	0.96%	2.07%	5.16%	1.84%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.62%	2.21%	-0.87%	0.86%	4.49%	19.79%	1.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.33%	2.60%	1.54%	-2.62%	4.57%	10.00%	1.63%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.63%	0.59%	1.52%	1.66%	9.50%	15.10%	1.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.62%	0.59%	1.53%	1.67%	9.50%	13.03%	1.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.33%	2.60%	1.54%	-2.62%	4.57%	7.93%	1.63%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.86%	4.60%	4.13%	5.00%	7.41%	17.10%	4.47%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.94%	4.59%	3.78%	3.98%	5.31%	12.50%	4.08%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	1.40%	5.27%	3.94%	2.54%	7.34%	12.37%	4.52%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	1.40%	5.27%	3.59%	1.53%	5.21%	7.95%	4.17%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.53%	4.32%	3.59%	4.73%	7.35%	13.57%	3.96%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.53%	4.32%	3.25%	3.70%	5.22%	9.11%	3.62%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.02%	2.44%	3.14%	4.14%	9.65%	18.61%	2.77%
資本集團全球股票基金B/美元	1.45%	3.62%	3.05%	0.33%	5.02%	13.44%	3.40%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.34%	2.22%	1.52%	3.55%	5.46%	17.66%	1.52%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.04%	3.52%	3.97%	-0.26%	5.50%	17.81%	2.47%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.34%	2.22%	1.31%	2.90%	4.12%	14.63%	1.31%
富達全球主題機會基金/美元	0.55%	4.59%	2.46%	1.10%	4.29%	16.73%	3.36%
富達世界基金/歐元	0.29%	3.14%	3.18%	6.53%	11.31%	23.20%	3.35%
富達全球聚焦基金/美元	0.49%	4.70%	2.34%	2.51%	6.52%	15.89%	3.46%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.57%	3.17%	1.97%	-1.33%	3.55%	14.96%	2.22%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	1.05%	3.92%	3.12%	-1.34%	2.45%	9.97%	3.78%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	1.06%	3.95%	3.14%	-1.32%	2.50%	9.99%	3.79%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	1.39%	3.51%	3.51%	0.18%	5.41%	16.68%	3.61%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	1.04%	3.50%	3.31%	-3.27%	-0.95%	8.33%	3.82%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	1.29%	3.85%	2.99%	-4.22%	0.88%	14.62%	3.85%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.09%	0.65%	0.52%	1.25%	1.86%	6.62%	0.30%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.34%	2.10%	1.54%	3.29%	5.16%	21.95%	1.13%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.74%	3.71%	3.12%	6.68%	12.98%	41.40%	3.22%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	1.88%	4.85%	3.66%	3.10%	2.86%	13.52%	3.38%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.00%	0.66%	0.83%	1.39%	1.22%	10.02%	0.50%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.40%	2.06%	1.65%	2.68%	3.26%	15.22%	1.50%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.78%	3.81%	2.85%	5.79%	7.87%	29.89%	3.81%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.49%	2.19%	1.47%	1.69%	3.80%	12.68%	1.40%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.94%	2.80%	1.34%	-0.39%	3.88%	10.21%	1.50%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.06%	2.50%	3.86%	4.29%	10.50%	19.90%	3.09%
高盛環球高股息基金-X股/美元	1.02%	3.56%	3.88%	0.11%	5.54%	14.60%	3.54%
景順環球企業基金-A股/美元	0.46%	4.40%	3.99%	-0.61%	0.85%	13.41%	2.46%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.73%	3.62%	2.74%	-0.67%	3.03%	19.58%	3.16%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.19%	3.32%	6.15%	-0.88%	2.20%	12.56%	5.82%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.56%	2.36%	3.46%	3.78%	10.64%	27.36%	2.95%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	1.04%	3.35%	2.96%	-1.06%	5.26%	21.71%	2.27%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	1.05%	3.37%	3.05%	-0.81%	5.79%	22.94%	2.33%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.55%	3.66%	3.98%	3.25%	10.35%	15.34%	3.98%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	1.97%	4.84%	3.89%	-0.50%	5.71%	10.41%	4.61%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	1.98%	4.84%	3.82%	-0.70%	5.31%	9.57%	4.56%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.32%	3.21%	2.25%	-0.84%	5.43%	9.55%	1.79%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-1.03%	4.18%	2.89%	24.80%	44.42%	62.94%	3.88%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-1.03%	4.12%	2.71%	24.25%	43.14%	59.78%	3.70%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.11%	3.66%	3.14%	4.65%	20.26%	30.13%	2.82%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.11%	3.59%	2.90%	4.09%	19.10%	27.87%	2.64%
環球動態資產配置基金A/美元	0.97%	3.50%	2.58%	1.92%	3.39%	9.59%	3.08%
環球重點股票基金Y/美元	1.37%	4.08%	2.39%	2.15%	8.40%	23.47%	3.17%
環球重點股票基金A/美元	1.36%	4.06%	2.32%	1.94%	7.97%	22.49%	3.12%
先機環球股票基金A/美元	0.22%	3.10%	2.69%	2.72%	8.39%	22.99%	1.67%
天利全球焦點基金/美元	1.01%	2.88%	0.08%	4.07%	6.45%	25.84%	3.08%
天利全球焦點基金/歐元	1.01%	2.36%	2.01%	9.39%	12.97%	32.55%	3.62%
新加坡大華全球成長基金/星幣	1.05%	2.54%	-0.90%	4.32%	5.98%	20.26%	2.49%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.99%	2.94%	-2.09%	0.32%	4.00%	18.52%	2.30%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.31%	2.10%	1.73%	2.42%	3.24%	15.42%	1.83%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.51%	2.54%	1.88%	2.88%	5.01%	19.18%	2.21%
基金平均績效	0.63%	2.96%	2.61%	2.70%	6.47%	16.23%	3.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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