富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.59 0.03 0.07% 15.21% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.69% 3.26% 16.34% -15.11% 11.24% 5.42% 3.30% -18.06% 18.14% 2.81%
含息 -5.31% 3.90% 16.62% -14.80% 12.33% 6.23% 3.30% -18.06% 18.14% 2.81%

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 45.59 0.07% 2025/12/05 45.79 0.07%
2025/12/18 45.56 1.04% 2025/12/04 45.76 -0.24%
2025/12/17 45.09 -1.29% 2025/12/03 45.87 0.28%
2025/12/16 45.68 -0.20% 2025/12/02 45.74 0.02%
2025/12/15 45.77 -0.02% 2025/12/01 45.73 -0.35%
2025/12/12 45.78 -0.97% 2025/11/28 45.89 0.81%
2025/12/11 46.23 0.20% 2025/11/26 45.52 0.84%
2025/12/10 46.14 1.41% 2025/11/25 45.14 1.21%
2025/12/09 45.50 -0.46% 2025/11/24 44.60 0.72%
2025/12/08 45.71 -0.17% 2025/11/21 44.28 1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.07% -0.42% 2.77% 2.52% 11.06% 15.59% 15.21%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.58% 2.77% 2.06% 12.74% 18.57% 18.19%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.76% 2.45% 1.98% 13.02% 19.27% 19.00%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.46% 0.66% 1.93% 5.84% 16.07% 14.99% 14.18%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.33% 0.40% 3.51% 5.49% 18.45% 29.84% 29.07%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.73% -0.37% -0.03% -3.59% 0.84% -6.78% -7.01%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.65% -0.61% 1.56% -3.90% 2.90% 5.31% 5.13%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.30% 0.35% 3.29% 4.71% 16.69% 25.73% 25.33%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.35% 0.41% 3.29% 4.73% 16.44% 24.41% 24.05%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.37% 0.37% 3.30% 4.68% 16.26% 24.83% 24.42%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.34% 0.44% 3.30% 4.70% 16.41% 24.86% 24.59%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.61% -0.61% 1.54% -4.12% 2.44% 3.99% 3.80%
安聯全球股票基金/歐元 0.11% -0.66% -0.09% -0.64% -0.68% -12.65% -10.72%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.86% -1.27% 1.87% 3.28% 14.15% 16.93% 19.14%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.29% -0.03% 3.24% -1.92% -2.68% 5.29% 6.54%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.53% 0.22% 1.96% -1.51% -4.49% -5.97% -5.92%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.53% 0.23% 1.97% -1.50% -4.49% -7.60% -7.55%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.29% -0.03% 3.24% -1.91% -2.68% 3.65% 4.88%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.44% -0.71% 6.23% 5.12% 20.87% 17.19% 15.32%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.44% -0.70% 5.86% 4.11% 18.40% 12.55% 10.69%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.51% -1.49% 5.22% 0.45% 13.31% 20.81% 19.96%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.51% -1.49% 4.87% -0.55% 11.05% 16.02% 15.20%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.43% -1.79% 4.06% -0.50% 10.91% 16.55% 15.29%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.43% -1.78% 3.71% -1.49% 8.72% 11.94% 10.73%
資本集團全球股票基金B/歐元 1.15% -1.32% 0.96% 2.18% 7.60% 5.66% 5.76%
資本集團全球股票基金B/美元 1.00% -1.48% 2.21% 1.64% 9.92% 19.45% 19.70%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.21% -0.91% 2.07% 4.65% 14.33% 6.07% 5.99%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.14% 0.02% 4.88% 4.09% 13.08% 23.13% 25.27%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.21% -0.91% 1.86% 4.01% 12.89% 3.40% 3.32%
富達全球主題機會基金/美元 0.52% 0.48% 3.79% 2.78% 13.80% 18.70% 18.93%
富達世界基金/歐元 0.43% 0.60% 1.59% 3.73% 12.32% 9.07% 8.64%
富達全球聚焦基金/美元 0.63% 0.21% 4.03% 2.63% 11.57% 21.72% 22.13%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.49% -0.47% 3.14% 0.56% 4.10% 5.18% 9.13%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.08% -0.40% 2.79% 2.52% 11.09% 15.62% 15.24%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.57% 0.41% 2.91% 2.15% 10.25% 18.15% 17.47%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.39% 0.25% -9.84% -9.98% -2.10% 7.21% 6.80%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.61% 0.40% 3.26% 2.84% 13.49% 12.53% 20.05%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.12% 0.48% 1.03% 3.89% 8.86% 6.70% 6.57%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.44% -3.01% 1.22% 3.17% 19.01% 4.64% 4.91%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.17% -3.94% -0.03% 4.57% 20.43% 15.09% 14.73%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.18% -3.03% 2.46% 10.24% 40.38% 30.61% 29.38%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.05% 0.66% 2.00% 4.21% 9.31% 1.38% 1.05%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.42% -0.83% 2.49% 5.82% 16.33% 7.74% 7.25%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.69% -3.95% 0.83% 4.21% 18.77% 8.25% 7.40%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.26% -0.83% 2.10% 6.07% 16.99% 9.04% 8.96%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.35% -1.58% 1.27% 1.63% 10.30% 12.64% 13.44%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.36% -0.57% 1.87% 2.67% 5.93% 4.04% 2.96%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.13% -0.82% 3.15% 2.24% 7.94% 16.51% 16.61%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.76% -2.20% 3.75% -1.63% 7.12% 9.06% 12.50%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.86% -1.67% 1.79% 0.43% 10.49% 23.07% 23.73%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -1.09% -2.09% -1.47% 0.55% 5.60% -3.37% -2.27%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -1.00% -2.02% -0.17% -0.07% 7.74% 8.43% 10.58%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -1.00% -2.00% -0.09% 0.18% 8.28% 9.52% 11.66%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.70% 0.02% 3.03% 2.57% 4.50% -0.81% -1.18%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.54% -0.14% 4.29% 2.03% 6.74% 12.17% 11.85%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.54% -0.15% 4.23% 1.83% 6.34% 11.31% 11.01%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.10% 0.78% 1.97% -4.52% -5.20% -3.14% -1.40%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.27% 0.28% 6.27% -9.10% 9.36% 10.20% 19.90%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.24% 0.24% 6.05% -9.61% 8.05% 7.66% 17.25%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.45% -0.82% 2.70% -6.79% -0.70% 5.90% 10.00%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.43% -0.87% 2.43% -7.34% -1.97% 3.39% 7.52%
環球動態資產配置基金A/美元 0.52% -1.44% 2.06% 0.92% 7.07% 11.49% 11.98%
環球重點股票基金Y/美元 0.43% -1.79% 3.44% 2.01% 11.74% 16.63% 17.43%
環球重點股票基金A/美元 0.43% -1.80% 3.37% 1.81% 11.30% 15.70% 16.53%
先機環球股票基金A/美元 -0.72% -1.12% 3.28% 3.94% 15.38% 19.58% 22.77%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.74% -2.36% -1.06% -2.47% 6.87% 3.29% 6.82%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.91% -1.95% -0.13% -3.61% 6.26% 8.06% 12.91%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.49% -0.49% 2.71% 6.34% 15.85% 7.85% 7.12%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.64% -1.21% 3.12% 6.30% 18.85% 13.07% 11.90%
基金平均績效 0.22% -0.44% 2.55% 2.48% 8.51% 9.91% 10.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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