富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	47.51	0.60	1.28%	2.95%	2026/01/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.26%	16.34%	-15.11%	11.24%	5.42%	3.30%	-18.06%	18.14%	2.81%	16.63%
含息	3.90%	16.62%	-14.80%	12.33%	6.23%	3.30%	-18.06%	18.14%	2.81%	16.63%

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/09	47.51	1.28%	2025/12/24	46.26	0.43%
2026/01/08	46.91	0.26%	2025/12/23	46.06	0.63%
2026/01/07	46.79	-0.66%	2025/12/22	45.77	0.39%
2026/01/06	47.10	0.53%	2025/12/19	45.59	0.07%
2026/01/05	46.85	1.17%	2025/12/18	45.56	1.04%
2026/01/02	46.31	0.35%	2025/12/17	45.09	-1.29%
2025/12/31	46.15	-0.04%	2025/12/16	45.68	-0.20%
2025/12/30	46.17	-0.19%	2025/12/15	45.77	-0.02%
2025/12/29	46.26	-0.22%	2025/12/12	45.78	-0.97%
2025/12/26	46.36	0.22%	2025/12/11	46.23	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	1.28%	2.59%	4.42%	5.16%	9.22%	18.69%	2.95%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.88%	1.91%	3.38%	10.56%	20.15%	1.22%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.96%	2.29%	3.62%	11.38%	21.74%	1.46%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.67%	4.10%	4.74%	6.80%	19.64%	17.62%	4.10%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.48%	3.23%	4.90%	7.03%	18.93%	32.84%	3.23%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.37%	2.34%	0.26%	-2.89%	1.06%	-6.72%	2.34%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.61%	1.47%	0.36%	-2.70%	0.41%	5.33%	1.47%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.44%	3.21%	4.57%	6.19%	17.13%	28.62%	3.21%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.45%	3.16%	4.48%	6.09%	16.79%	27.12%	3.16%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.46%	3.22%	4.55%	6.08%	16.79%	27.69%	3.22%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.47%	3.20%	4.49%	6.10%	16.76%	27.44%	3.20%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.60%	1.43%	0.33%	-2.94%	-0.06%	3.93%	1.43%
安聯全球股票基金/歐元	-0.18%	2.37%	2.86%	1.22%	3.56%	-6.97%	2.37%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.02%	1.06%	2.80%	5.26%	14.61%	23.01%	1.06%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.49%	1.00%	2.48%	0.16%	-2.40%	7.24%	1.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.69%	1.68%	2.12%	-0.23%	-2.17%	-5.31%	1.68%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.69%	1.67%	2.11%	-0.23%	-2.18%	-6.95%	1.67%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.49%	1.00%	2.48%	0.16%	-2.40%	5.56%	1.00%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.48%	3.31%	4.88%	8.85%	22.38%	17.83%	3.31%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.51%	2.98%	4.54%	7.80%	20.02%	13.20%	2.98%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.34%	2.88%	3.69%	5.30%	12.70%	22.76%	2.88%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.34%	2.54%	3.35%	4.26%	10.48%	17.90%	2.54%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.22%	2.74%	2.41%	2.85%	9.72%	16.60%	2.74%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.22%	2.40%	2.08%	1.83%	7.56%	11.99%	2.40%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.15%	2.77%	2.57%	2.84%	10.62%	8.77%	2.77%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.38%	1.89%	2.68%	3.05%	9.95%	22.84%	1.89%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.03%	1.76%	2.87%	5.31%	16.27%	8.64%	1.76%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.43%	1.49%	3.29%	5.83%	12.04%	29.00%	1.49%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.03%	1.56%	2.67%	4.68%	14.84%	5.91%	1.56%
富達全球主題機會基金/美元	-0.85%	1.63%	2.76%	2.85%	11.46%	21.29%	1.63%
富達世界基金/歐元	-0.04%	2.39%	2.19%	3.00%	13.75%	10.35%	2.39%
富達全球聚焦基金/美元	-0.33%	2.32%	4.38%	4.16%	9.96%	25.38%	2.32%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.79%	1.92%	3.57%	3.43%	5.11%	12.91%	1.92%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	1.28%	2.59%	4.42%	5.14%	9.22%	18.67%	2.94%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.70%	2.21%	4.70%	5.46%	10.61%	21.64%	3.36%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.90%	2.13%	-8.35%	-7.39%	-3.06%	9.82%	3.36%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.71%	2.16%	-7.53%	-6.41%	-1.29%	9.00%	3.60%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.08%	0.44%	1.49%	3.67%	9.46%	7.30%	0.44%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.47%	2.03%	1.87%	3.92%	20.74%	8.44%	2.03%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.70%	3.05%	1.53%	6.03%	25.06%	19.35%	3.05%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.99%	2.82%	5.35%	13.11%	45.29%	37.29%	2.82%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.00%	0.98%	2.59%	4.67%	10.99%	2.31%	0.98%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.18%	1.47%	2.80%	6.11%	18.74%	9.76%	1.47%
復華全球大趨勢基金/台幣	-1.24%	3.57%	4.82%	10.57%	25.97%	14.95%	3.57%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.12%	1.58%	3.40%	6.90%	20.57%	12.26%	1.58%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.27%	1.16%	2.27%	3.63%	11.58%	17.03%	1.16%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.34%	1.44%	1.50%	2.60%	6.81%	4.17%	1.44%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.14%	0.76%	1.86%	3.00%	6.57%	17.99%	0.76%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.63%	2.94%	2.65%	4.03%	6.64%	18.05%	2.94%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.50%	1.97%	2.03%	2.44%	11.32%	27.46%	1.97%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.31%	1.65%	1.63%	1.77%	8.66%	0.35%	1.65%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.42%	0.97%	1.78%	2.41%	8.22%	14.27%	0.97%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.41%	0.99%	1.87%	2.67%	8.76%	15.42%	0.99%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.69%	3.21%	4.24%	3.59%	6.12%	1.30%	3.21%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.46%	2.33%	4.37%	3.81%	5.48%	14.44%	2.33%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.47%	2.31%	4.30%	3.61%	5.08%	13.57%	2.31%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.03%	0.42%	2.04%	-2.67%	-6.39%	0.63%	0.42%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-1.26%	1.65%	-1.38%	-8.48%	4.05%	18.21%	1.65%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-1.28%	1.62%	-1.57%	-8.94%	2.90%	15.54%	1.62%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.76%	1.30%	1.08%	-3.00%	-2.61%	11.77%	1.30%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.77%	1.28%	0.89%	-3.56%	-3.79%	9.21%	1.28%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.39%	1.61%	2.03%	1.89%	7.99%	14.12%	1.61%
環球重點股票基金Y/美元	-0.40%	1.51%	1.25%	2.76%	9.87%	19.66%	1.51%
環球重點股票基金A/美元	-0.40%	1.49%	1.18%	2.55%	9.43%	18.70%	1.49%
先機環球股票基金A/美元	-0.23%	1.05%	2.38%	6.25%	15.15%	26.48%	1.05%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.13%	2.90%	2.57%	-0.50%	8.74%	11.16%	2.90%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.27%	3.24%	3.64%	0.32%	8.38%	18.30%	3.24%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.10%	1.70%	2.80%	6.02%	18.15%	9.05%	1.70%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.00%	2.00%	3.60%	6.96%	21.13%	15.11%	2.00%
基金平均績效	-0.04%	1.82%	2.57%	3.81%	8.71%	12.50%	2.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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