富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.88 0.83 1.80% 1.58% 2026/02/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.26% 16.34% -15.11% 11.24% 5.42% 3.30% -18.06% 18.14% 2.81% 16.63%
含息 3.90% 16.62% -14.80% 12.33% 6.23% 3.30% -18.06% 18.14% 2.81% 16.63%

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/06 46.88 1.80% 2026/01/23 47.28 0.79%
2026/02/05 46.05 -0.48% 2026/01/22 46.91 0.71%
2026/02/04 46.27 -0.58% 2026/01/21 46.58 1.22%
2026/02/03 46.54 -1.04% 2026/01/20 46.02 -2.29%
2026/02/02 47.03 0.49% 2026/01/16 47.10 0.15%
2026/01/30 46.80 -0.91% 2026/01/15 47.03 -0.06%
2026/01/29 47.23 -0.44% 2026/01/14 47.06 -0.74%
2026/01/28 47.44 -0.77% 2026/01/13 47.41 -0.36%
2026/01/27 47.81 0.97% 2026/01/12 47.58 0.15%
2026/01/26 47.35 0.15% 2026/01/09 47.51 1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 1.80% 0.17% -0.47% 4.74% 9.23% 13.26% 1.58%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -1.67% -1.21% 2.97% 8.77% 15.22% 0.49%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -1.63% -0.76% 3.55% 10.07% 17.35% 1.24%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 1.48% 2.74% 3.69% 10.37% 22.12% 17.52% 7.66%
聯博全球價值型基金-A股/美元 1.84% 2.47% 4.86% 12.99% 23.85% 33.72% 8.31%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.66% -0.86% -3.98% -4.53% -1.66% -11.18% -1.21%
聯博永續主題基金-A股/美元 2.02% -1.12% -2.87% -2.25% -0.23% 1.10% -0.60%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 1.84% 2.47% 4.61% 12.13% 21.97% 29.52% 8.02%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 1.85% 2.40% 4.45% 11.87% 21.50% 28.05% 7.82%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 1.84% 2.40% 4.55% 11.99% 21.65% 28.70% 7.97%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 1.88% 2.51% 4.56% 11.89% 21.60% 28.43% 7.93%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 1.97% -1.09% -2.84% -2.40% -0.67% -0.13% -0.63%
安聯全球股票基金/歐元 -0.49% -3.49% -4.57% -3.88% -3.04% -15.07% -3.68%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -1.01% -2.21% -0.94% 2.73% 11.48% 18.73% -0.70%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.02% -0.67% -1.85% 1.73% -3.47% 0.41% -1.08%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.20% -0.03% -2.88% -0.68% -5.05% -11.91% -1.71%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.20% -0.03% -2.88% -0.68% -5.05% -13.43% -1.71%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.03% -0.67% -1.85% 1.73% -3.47% -1.16% -1.08%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -1.18% 1.37% 3.50% 10.59% 19.99% 19.02% 6.13%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -1.15% 1.09% 2.82% 9.46% 17.60% 14.35% 5.43%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -1.39% 0.33% 3.15% 8.13% 13.46% 23.50% 5.41%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -1.39% 0.00% 2.47% 7.06% 11.23% 18.61% 4.71%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -1.29% 0.30% 2.62% 5.23% 9.50% 17.78% 4.66%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -1.29% -0.04% 1.95% 4.19% 7.34% 13.13% 3.97%
資本集團全球股票基金B/歐元 1.84% 0.32% -1.04% 2.68% 8.11% 4.10% 2.00%
資本集團全球股票基金B/美元 2.18% 0.04% 0.09% 5.10% 9.63% 18.46% 2.60%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.99% -0.87% 1.32% 4.81% 14.00% 7.98% 2.68%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.93% 0.98% 3.50% 10.37% 15.98% 27.88% 5.24%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.99% -1.06% 1.13% 4.19% 12.63% 5.29% 2.28%
富達全球主題機會基金/美元 1.24% -0.75% 0.35% 5.79% 10.47% 18.45% 2.70%
富達世界基金/歐元 0.54% -0.89% -2.67% 0.45% 7.64% 3.62% -0.72%
富達全球聚焦基金/美元 -0.21% -4.11% -6.79% -0.99% 2.94% 12.63% -4.63%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.55% -0.05% 2.89% 8.06% 9.01% 11.80% 5.06%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 1.81% 0.19% -0.46% 4.72% 9.25% 13.26% 1.58%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 2.26% -0.86% -2.16% 3.94% 8.76% 12.92% 1.28%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 2.24% 0.55% 0.34% -6.89% -2.70% 6.46% 3.36%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 2.21% -0.77% -2.11% -7.76% -3.01% 3.32% 1.63%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.06% 0.33% 0.71% 2.95% 7.68% 6.64% 0.96%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.85% -1.26% -0.12% 1.69% 13.72% 6.41% 1.47%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -1.57% -4.53% -1.65% -0.11% 15.38% 15.02% 0.48%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -2.62% -6.59% 3.59% 9.42% 37.74% 36.28% 5.95%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.21% 0.27% 1.83% 5.65% 10.15% 2.89% 2.61%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -1.10% -2.01% 1.82% 5.81% 16.48% 9.75% 3.08%
復華全球大趨勢基金/台幣 -2.02% -5.56% 6.74% 12.38% 28.67% 18.34% 9.83%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.90% -1.08% 2.80% 7.47% 18.64% 13.75% 4.28%
復華全球戰略配置強基金/美元 -1.11% -2.06% 2.43% 5.19% 12.52% 18.03% 3.54%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 1.46% 2.54% 2.17% 6.07% 8.88% 3.63% 4.27%
高盛環球高股息基金-X股/美元 1.69% 1.88% 3.25% 8.65% 10.69% 18.13% 4.93%
景順環球企業基金-A股/美元 0.17% -1.70% 1.73% 4.90% 8.76% 14.73% 4.07%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 2.02% 0.31% 1.53% 6.45% 11.25% 24.45% 4.02%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.86% -0.46% -0.10% 0.25% 6.46% -1.15% 1.62%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.87% -1.79% 0.52% 2.64% 8.22% 13.04% 1.84%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.87% -1.77% 0.61% 2.90% 8.77% 14.17% 1.94%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.42% -0.04% -2.66% 2.47% 4.48% -6.11% 0.06%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.77% -0.31% -1.55% 4.90% 5.96% 6.86% 0.65%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.77% -0.32% -1.61% 4.69% 5.55% 6.04% 0.57%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.75% -3.29% -6.83% -5.14% -10.81% -12.10% -6.89%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.38% -8.04% -14.56% -17.90% -13.58% -6.06% -13.44%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.37% -8.10% -14.65% -18.26% -14.48% -8.05% -13.54%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.55% -5.59% -7.97% -5.11% -6.05% -3.24% -5.83%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.56% -5.62% -8.11% -5.62% -7.14% -5.37% -5.98%
環球動態資產配置基金A/美元 1.57% -0.89% 0.40% 3.62% 8.41% 11.46% 2.63%
環球重點股票基金Y/美元 1.43% -0.75% -0.28% 4.49% 7.79% 16.57% 1.93%
環球重點股票基金A/美元 1.42% -0.77% -0.35% 4.27% 7.35% 15.64% 1.84%
先機環球股票基金A/美元 -0.32% -1.22% 0.43% 4.80% 13.90% 22.91% 1.23%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -1.53% -4.84% -6.04% -6.73% -0.43% 0.10% -4.01%
新加坡大華全球成長基金/美元 -1.63% -5.38% -5.21% -4.28% 0.69% 5.88% -3.09%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.71% -1.45% 0.81% 4.98% 14.74% 7.87% 2.38%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -1.32% -2.08% 0.68% 5.55% 17.09% 12.95% 2.29%
基金平均績效 0.13% -0.67% 0.32% 3.97% 7.37% 9.31% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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