富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.71	-0.03	-0.24%	1.60%	2026/07/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.11%	15.68%	-17.62%	11.75%	-2.42%	6.47%	-13.77%	10.68%	11.66%	18.80%
含息	3.23%	20.03%	-13.72%	16.50%	0.33%	8.24%	-12.32%	10.68%	11.66%	18.80%

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	12.71	-0.24%	2026/07/10	13.14	0.15%
2026/07/23	12.74	-1.01%	2026/07/09	13.12	0.85%
2026/07/22	12.87	-0.31%	2026/07/08	13.01	-0.69%
2026/07/21	12.91	1.49%	2026/07/07	13.10	-1.87%
2026/07/20	12.72	-0.16%	2026/07/06	13.35	1.60%
2026/07/17	12.74	-1.47%	2026/07/02	13.14	0.23%
2026/07/16	12.93	-1.22%	2026/07/01	13.11	-0.83%
2026/07/15	13.09	0.77%	2026/06/30	13.22	1.07%
2026/07/14	12.99	1.01%	2026/06/29	13.08	1.55%
2026/07/13	12.86	-2.13%	2026/06/26	12.88	-0.69%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.24%	-0.24%	-1.63%	0.00%	-1.47%	7.08%	1.60%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.52%	0.82%	3.23%	6.16%	15.96%	7.95%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.10%	0.30%	3.31%	6.76%	17.67%	9.17%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.60%	1.18%	2.78%	8.31%	9.77%	29.60%	14.90%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.56%	0.59%	2.96%	5.11%	5.60%	25.35%	11.21%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.00%	0.78%	-1.07%	4.13%	4.10%	2.80%	4.66%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.09%	0.14%	-0.94%	1.01%	0.11%	-0.58%	1.26%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.55%	0.55%	2.54%	4.06%	3.67%	21.21%	9.18%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.53%	0.58%	2.59%	4.23%	3.77%	20.96%	9.14%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.54%	0.54%	2.50%	3.80%	2.86%	19.95%	8.24%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.56%	0.68%	2.60%	4.21%	3.36%	20.41%	8.87%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.08%	0.15%	-0.87%	1.09%	0.23%	-0.97%	1.31%
安聯全球股票基金/歐元	-0.28%	-0.80%	-2.89%	2.22%	-3.32%	-2.36%	-1.85%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-1.04%	-1.24%	1.58%	3.98%	5.03%	17.40%	5.54%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	1.50%	-0.71%	4.08%	4.37%	-2.02%	-5.35%	-1.18%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	1.43%	-0.18%	3.73%	7.38%	1.24%	-2.13%	1.99%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	1.43%	-0.18%	3.73%	7.37%	-0.34%	-3.66%	0.40%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	1.50%	-0.71%	4.08%	4.37%	-3.56%	-6.83%	-2.73%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.70%	2.31%	1.24%	8.86%	12.61%	35.35%	17.40%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.68%	2.35%	0.93%	7.83%	10.37%	30.12%	14.72%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.38%	2.25%	-0.77%	6.56%	10.20%	23.15%	14.39%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.38%	2.25%	-1.10%	5.50%	8.02%	18.33%	11.76%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.44%	2.29%	-1.05%	5.55%	7.17%	16.42%	10.79%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.44%	2.29%	-1.38%	4.51%	5.06%	11.87%	8.24%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.42%	0.77%	8.43%	2.12%	3.31%	20.66%	3.71%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.52%	0.66%	10.26%	0.11%	3.81%	23.71%	3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.72%	-0.68%	-1.36%	4.86%	12.11%	29.21%	15.51%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.24%	-0.50%	1.61%	4.49%	6.48%	18.68%	9.69%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.72%	-0.68%	-1.53%	4.31%	10.88%	26.22%	14.02%
富達全球主題機會基金/美元	0.60%	0.40%	-0.88%	1.20%	5.63%	16.18%	9.03%
富達世界基金/歐元	0.42%	0.31%	-0.32%	5.53%	10.48%	21.05%	11.35%
富達全球聚焦基金/美元	0.64%	-0.56%	-0.21%	0.49%	-4.05%	2.08%	-3.07%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-1.94%	-0.32%	-1.08%	6.41%	9.22%	13.63%	7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.17%	0.00%	0.40%	-1.15%	-3.20%	4.02%	-0.85%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.17%	0.00%	0.39%	-1.14%	-3.21%	4.02%	-0.85%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.17%	0.59%	0.45%	1.26%	-0.89%	-4.89%	2.58%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.22%	-0.27%	-1.40%	0.66%	-0.22%	-3.12%	3.15%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.72%	-0.65%	0.29%	0.50%	0.30%	9.38%	1.23%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.79%	-0.37%	-5.79%	-3.53%	4.48%	21.53%	6.71%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.82%	0.52%	-6.99%	16.62%	32.85%	63.05%	39.07%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.93%	-0.57%	-17.18%	9.41%	33.16%	103.37%	49.36%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.66%	-0.51%	0.93%	2.53%	3.51%	14.74%	5.70%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.63%	-0.85%	-4.41%	8.65%	18.79%	41.05%	23.65%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.10%	1.24%	-17.58%	22.64%	62.13%	116.37%	83.39%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.70%	-0.75%	-4.21%	7.79%	19.52%	44.06%	24.64%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.34%	-0.78%	-6.06%	5.51%	17.01%	31.71%	21.47%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.67%	1.20%	1.00%	6.13%	11.71%	17.73%	12.86%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.74%	0.66%	1.34%	3.16%	8.12%	13.86%	9.35%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.71%	0.73%	-1.81%	3.44%	6.02%	14.60%	12.28%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.65%	-0.09%	1.21%	4.48%	5.03%	16.98%	9.41%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.37%	1.09%	-0.01%	7.63%	14.25%	21.40%	16.74%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.56%	0.75%	0.36%	4.71%	11.21%	18.13%	13.37%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.56%	0.77%	0.45%	4.97%	11.77%	19.32%	14.01%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.64%	0.06%	1.83%	5.00%	2.07%	5.64%	3.46%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.57%	-0.56%	1.99%	1.89%	-1.81%	2.18%	0.13%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.56%	-0.58%	1.93%	1.69%	-2.19%	1.39%	-0.32%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.26%	-2.73%	1.15%	-4.10%	-10.85%	-17.27%	-11.91%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-2.14%	-4.97%	-4.42%	-4.53%	-8.99%	-9.05%	-10.76%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-2.13%	-5.02%	-4.61%	-5.12%	-10.14%	-11.11%	-11.95%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-1.27%	-2.94%	-3.97%	1.46%	-0.31%	-5.51%	-1.72%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-1.27%	-2.96%	-4.09%	0.90%	-1.60%	-7.80%	-3.07%
環球動態資產配置基金A/美元	0.04%	-0.40%	-0.55%	1.82%	1.29%	8.78%	3.96%
環球重點股票基金Y/美元	-0.12%	-0.59%	0.34%	-2.83%	-2.22%	4.92%	0.25%
環球重點股票基金A/美元	-0.12%	-0.61%	0.27%	-3.02%	-2.61%	4.08%	-0.21%
先機環球股票基金A/美元	-1.14%	-0.54%	1.16%	4.32%	6.99%	20.97%	8.58%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.97%	-3.26%	-0.87%	0.99%	-1.96%	3.44%	-0.54%
新加坡大華全球成長基金/美元	-1.12%	-3.48%	-0.59%	-0.39%	-3.17%	2.19%	-1.07%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.82%	-0.52%	-0.17%	4.43%	7.22%	25.85%	11.01%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.98%	-1.49%	-5.36%	9.00%	16.88%	39.32%	21.22%
基金平均績效	-0.18%	0.02%	0.21%	4.50%	5.12%	14.14%	7.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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