富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.82	0.06	0.47%	2.48%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.11%	15.68%	-17.62%	11.75%	-2.42%	6.47%	-13.77%	10.68%	11.66%	18.80%
含息	3.23%	20.03%	-13.72%	16.50%	0.33%	8.24%	-12.32%	10.68%	11.66%	18.80%

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	12.82	0.47%	2026/01/02	12.65	1.12%
2026/01/15	12.76	0.08%	2025/12/31	12.51	-0.32%
2026/01/14	12.75	-1.16%	2025/12/30	12.55	0.00%
2026/01/13	12.90	-0.46%	2025/12/29	12.55	-0.40%
2026/01/12	12.96	0.23%	2025/12/26	12.60	0.40%
2026/01/09	12.93	0.70%	2025/12/24	12.55	0.08%
2026/01/08	12.84	-0.77%	2025/12/23	12.54	0.80%
2026/01/07	12.94	-0.08%	2025/12/22	12.44	0.57%
2026/01/06	12.95	0.94%	2025/12/19	12.37	0.57%
2026/01/05	12.83	1.42%	2025/12/18	12.30	1.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.47%	-0.85%	4.14%	5.34%	10.61%	19.93%	2.48%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.16%	2.48%	5.27%	11.95%	20.58%	1.98%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.34%	3.04%	5.48%	12.73%	22.36%	2.34%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.25%	0.76%	7.83%	9.88%	22.10%	18.95%	6.05%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.22%	0.47%	6.46%	9.03%	21.71%	34.00%	4.69%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.05%	-0.21%	3.19%	-0.42%	0.74%	-6.84%	2.67%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.07%	-0.52%	1.91%	-1.16%	0.43%	4.93%	1.35%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.24%	0.48%	6.21%	8.24%	19.93%	29.77%	4.71%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.28%	0.44%	6.12%	8.14%	19.57%	28.33%	4.66%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.20%	0.41%	6.10%	8.13%	19.54%	28.87%	4.65%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.25%	0.51%	6.08%	8.08%	19.51%	28.61%	4.73%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.08%	-0.52%	1.82%	-1.39%	-0.06%	3.60%	1.31%
安聯全球股票基金/歐元	-0.06%	-0.08%	3.84%	2.60%	2.80%	-6.68%	2.28%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.29%	-0.48%	2.21%	6.07%	13.75%	24.17%	0.58%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.02%	-0.07%	0.93%	1.38%	-1.41%	7.15%	0.93%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.52%	0.48%	2.32%	1.57%	-1.28%	-4.82%	2.17%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.53%	0.49%	2.32%	1.58%	-1.27%	-6.46%	2.17%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.02%	-0.07%	0.92%	1.37%	-1.41%	5.48%	0.93%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.90%	2.25%	5.58%	12.34%	24.72%	19.20%	5.64%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.92%	2.21%	5.26%	11.20%	22.30%	14.49%	5.26%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	1.02%	2.16%	4.88%	8.99%	15.70%	24.80%	5.10%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	1.02%	2.16%	4.54%	7.92%	13.42%	19.85%	4.75%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	1.02%	1.99%	3.75%	6.58%	12.39%	18.40%	4.79%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	1.02%	1.99%	3.41%	5.52%	10.17%	13.72%	4.45%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.66%	1.48%	5.07%	5.54%	11.15%	9.99%	4.29%
資本集團全球股票基金B/美元	0.31%	1.06%	3.75%	5.18%	11.19%	23.95%	2.97%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.02%	0.97%	3.61%	6.70%	16.63%	9.56%	2.74%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.23%	0.93%	2.89%	7.34%	13.30%	28.35%	2.44%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.02%	0.97%	3.40%	6.06%	15.20%	6.82%	2.54%
富達全球主題機會基金/美元	-0.17%	0.42%	4.66%	4.84%	13.14%	21.79%	2.89%
富達世界基金/歐元	-0.10%	-0.48%	4.29%	5.11%	13.80%	9.01%	2.56%
富達全球聚焦基金/美元	-0.33%	-1.39%	4.12%	4.93%	9.64%	23.75%	1.50%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.07%	0.36%	3.68%	5.27%	4.65%	13.98%	2.29%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.15%	-0.86%	3.10%	4.48%	8.89%	16.76%	2.06%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.15%	-0.86%	3.11%	4.48%	8.90%	16.76%	2.06%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.24%	-0.07%	4.85%	-6.69%	-2.28%	9.21%	3.29%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.44%	-0.76%	-7.91%	-6.50%	-1.19%	8.23%	2.81%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.02%	0.48%	1.49%	3.69%	9.84%	7.47%	0.92%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.08%	1.02%	3.93%	5.60%	19.69%	9.53%	3.08%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.03%	0.99%	6.20%	7.82%	24.11%	21.10%	4.07%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.37%	4.64%	10.92%	16.69%	48.01%	44.00%	7.59%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.11%	0.54%	2.30%	5.12%	11.25%	2.75%	1.52%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.00%	1.04%	3.68%	7.06%	19.08%	10.63%	2.53%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.90%	4.25%	11.50%	15.41%	29.20%	18.71%	7.97%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.12%	1.05%	4.29%	7.67%	20.49%	13.76%	2.65%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.00%	0.94%	3.60%	4.68%	12.21%	19.08%	2.11%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.85%	1.53%	3.44%	3.94%	8.59%	5.31%	2.99%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.34%	0.97%	2.02%	3.75%	8.44%	18.57%	1.74%
景順環球企業基金-A股/美元	0.72%	1.54%	3.87%	5.48%	7.09%	20.25%	4.52%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.41%	1.54%	4.24%	5.34%	12.50%	28.30%	3.54%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.23%	1.26%	4.01%	4.42%	8.72%	2.80%	2.93%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.08%	0.86%	2.88%	4.71%	8.38%	16.69%	1.84%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.09%	0.88%	2.97%	4.97%	8.92%	17.86%	1.88%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.38%	0.19%	4.08%	5.28%	5.92%	1.30%	3.40%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.03%	-0.23%	2.78%	4.91%	4.89%	14.18%	2.09%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.04%	-0.25%	2.72%	4.71%	4.48%	13.31%	2.06%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.18%	-0.46%	0.44%	-2.22%	-5.82%	-0.82%	-0.04%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.03%	0.15%	1.07%	-7.46%	4.04%	16.33%	1.80%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.02%	0.12%	0.89%	-7.93%	2.92%	13.75%	1.74%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.06%	-2.38%	-0.37%	-4.86%	-3.66%	8.92%	-1.11%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.08%	-2.41%	-0.54%	-5.39%	-4.81%	6.46%	-1.16%
環球動態資產配置基金A/美元	0.20%	0.51%	2.62%	2.93%	9.12%	14.10%	2.13%
環球重點股票基金Y/美元	0.67%	1.09%	3.02%	4.92%	11.14%	20.82%	2.62%
環球重點股票基金A/美元	0.66%	1.08%	2.95%	4.71%	10.70%	19.86%	2.59%
先機環球股票基金A/美元	0.17%	0.43%	1.84%	7.29%	15.41%	28.34%	1.48%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.77%	-0.73%	2.28%	0.10%	7.76%	12.01%	2.14%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.65%	-1.11%	2.67%	1.09%	7.35%	19.04%	2.09%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.05%	1.24%	3.71%	6.96%	18.88%	9.89%	2.96%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.11%	1.07%	4.22%	8.88%	21.43%	15.51%	3.09%
基金平均績效	0.16%	0.63%	3.43%	5.07%	9.31%	12.98%	3.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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