富蘭克林全球股票收益基金-A/穩定月配股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.41 0.05 0.53% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
27.26% -1.18% -12.64% 13.09% 19.96% -7.35% -10.42% -1.11% 15.68% -17.62%

富蘭克林全球股票收益基金-A/穩定月配股(美元)   基金資料   基金月報

●　國內第一檔自海外引進的全球股息基金
(據理柏分類，屬全球股票收益基金，截至2014年2月底)。
●　兼顧價格低估與高股利的投資題材
除了擁有本益比低、股價淨值比低與股價現金流量比低的特色外，本基金也積極追求高股利的投資機會。
●　看好歐洲高股利優勢
經理團隊看好歐股具高股利、價值面、景氣復甦與政策面等優勢，目前相對大盤大幅加碼歐洲(2014/2月)。
●　加碼『金融、醫療、能源』三大主軸
逢低佈局具補漲潛能的金融轉機股、掌握人手口老化優勢與新藥題材的生技醫療強勢股、及受惠頁岩革命爆發力的能源股(2014/2月)。


配息組成表：

股份類別 月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
A股 2013年10月 0.080 61% 39%
A股 2014年1月 0.080 11% 89%
註1.可分配收益包括投資股利收入、利息收入、已實現資本利得及其他收入，對於會計年度中未分配之收益，計入次一年之可分配收益。
註2.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。
註3.本金為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。本金包含未實現資本利得。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 9.41 0.53% 2019/11/29 9.27 -0.54%
2019/12/12 9.36 0.97% 2019/11/28 9.32 -0.11%
2019/12/11 9.27 0.22% 2019/11/27 9.33 0.21%
2019/12/10 9.25 0.00% 2019/11/26 9.31 -0.11%
2019/12/09 9.25 -0.43% 2019/11/25 9.32 0.65%
2019/12/06 9.29 0.65% 2019/11/22 9.26 0.22%
2019/12/05 9.23 0.11% 2019/11/21 9.24 -0.11%
2019/12/04 9.22 0.77% 2019/11/20 9.25 -0.54%
2019/12/03 9.15 -0.97% 2019/11/19 9.30 -0.21%
2019/12/02 9.24 -0.32% 2019/11/18 9.32 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球股票收益基金-A/穩定月配股(美元)
 0.53% 1.29% 1.18% 6.33% 7.05% 6.21% 10.58%
MSCI 世界指數 (price) 0.45% 1.02% 2.27% 5.16% 8.55% 17.49% 23.13%
MSCI AC世界指數 (price) 0.58% 1.32% 2.49% 5.26% 8.31% 16.66% 21.88%
安本環球世界股票基金-A2累積(美元)
 1.30% 2.60% 4.26% 6.00% 8.32% 17.35% 21.34%
安本環球世界責任股票基金-A2累積(美元)
 -0.02% -0.03% 4.30% 2.57% -2.93% -6.04% 7.73%
聯博全球複合型股票基金-A股(歐元)
 0.66% 0.33% 1.66% 4.96% 10.38% 20.66% 26.46%
聯博全球複合型股票基金-A股(美元)
 0.15% 0.84% 2.66% 5.36% 8.71% 18.06% 22.66%
聯博全球複合型股票基金-B股(歐元)
 0.64% 0.26% 1.49% 4.69% 9.76% 19.50% 25.24%
聯博全球複合型股票基金-B股(美元)
 0.12% 0.81% 2.54% 5.08% 8.15% 16.88% 21.54%
聯博全球成長趨勢基金-A股(美元)
 -0.36% -1.24% -2.66% 0.34% 3.04% -0.34% 1.31%
聯博全球成長趨勢基金-B股(美元)
 -0.34% -1.28% -2.74% 0.09% 2.53% -1.34% 0.49%
聯博全球價值型基金-A股(歐元)
 0.57% 0.44% 0.32% 5.08% 11.48% 17.06% 23.03%
聯博全球價值型基金-A股(美元)
 0.06% 0.97% 1.32% 5.42% 9.80% 14.49% 19.35%
聯博全球價值型基金-B股(歐元)
 0.53% 0.38% 0.23% 4.75% 10.90% 15.85% 21.82%
聯博全球價值型基金-B股(美元)
 0.00% 0.89% 1.24% 5.15% 9.21% 13.33% 18.15%
聯博前瞻主題基金-A股(歐元)
 0.72% 0.12% 2.97% 4.94% 9.43% 24.63% 30.21%
聯博前瞻主題基金-A股(美元)
 0.25% 0.68% 4.03% 5.35% 7.82% 21.92% 26.36%
聯博前瞻主題基金-B股(歐元)
 -2.01% -3.40% -3.04% -3.20% 1.37% 4.88% 19.00%
聯博前瞻主題基金-B股(美元)
 0.22% 0.68% 3.92% 5.09% 7.27% 20.69% 25.17%
聯博全球價值型基金-AD股/月配(美元)
 0.00% 0.98% 0.91% 4.25% 7.42% 9.53% 14.65%
聯博全球價值型基金-BD股/月配(美元)
 0.00% 0.96% 0.96% 4.32% 7.43% 9.75% 14.71%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.00% 0.93% 0.93% 4.13% 6.96% 8.61% 13.77%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配(歐元)
 0.00% 0.91% 0.98% 4.25% 7.26% 9.20% 14.11%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配(南非幣)
 0.02% 1.02% 0.97% 4.39% 7.46% 9.40% 15.02%
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.07% 0.93% 0.93% 4.19% 7.02% 8.83% 13.90%
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配(歐元)
 0.00% 0.83% 0.90% 4.24% 7.25% 9.27% 14.17%
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配(南非幣)
 0.01% 1.00% 0.96% 4.41% 7.46% 9.51% 15.08%
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險(澳幣)
 0.29% 0.69% 3.96% 5.00% 7.02% 20.19% 24.74%
聯博前瞻主題基金-B股/澳幣避險(澳幣)
 0.00% 1.90% 5.34% 6.26% 20.23% 6.26% 18.87%
安聯全球股票基金(歐元)
 0.29% 0.34% 2.73% 6.39% 9.75% 26.49% 33.87%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金(美元)
 0.56% 1.08% 1.46% 5.03% 6.96% 15.58% 22.15%
法巴優化波動全球股票基金-C股(美元)
 0.35% 0.56% 0.95% 3.68% 6.86% 19.23% 23.90%
法巴優化波動全球股票基金-C股(歐元)
 0.19% -0.23% -0.20% 3.20% 8.16% 21.49% 27.19%
法巴優化波動全球股票基金-年配(歐元)
 0.18% -0.23% -0.20% 3.19% 8.15% 18.54% 24.10%
法巴優化波動全球股票基金-年配(美元)
 0.35% 0.56% 0.95% 3.68% 6.86% 16.31% 20.87%
群益工業國入息基金-A/累積(台幣)
 0.71% 1.60% 1.78% 2.70% 3.16% 15.59% 21.36%
群益工業國入息基金-B/月配(台幣)
 0.66% 1.55% 1.33% 1.67% 1.10% 10.91% 16.56%
群益工業國入息基金-A/累積(美元)
 0.99% 1.90% 1.77% 4.86% 6.62% 17.31% 22.62%
群益工業國入息基金-B/月配(美元)
 0.99% 1.90% 1.43% 3.82% 4.51% 12.72% 17.83%
群益工業國入息基金-A/累積(人民幣)
 0.88% 1.71% 2.22% 4.19% 8.24% 19.74% 25.52%
群益工業國入息基金-B/月配(人民幣)
 0.88% 1.71% 1.88% 3.16% 6.10% 15.09% 20.62%
德意志全球主題基金A2(美元)
 1.04% 3.08% 2.80% 16.87% -2.30% 2.92% 16.46%
德意志全球主題基金LC(歐元)
 0.93% 3.26% 3.82% 18.30% 0.30% 13.02% 18.94%
瀚亞股債入息組合基金A(台幣)
 0.05% 0.57% 1.02% -0.14% 0.82% 7.56% 10.74%
瀚亞趨勢精選組合基金(台幣)
 -0.75% -1.12% 2.98% 4.06% 8.61% 17.36% 2.85%
瀚亞投資全球價值股票基金A(美元)
 0.79% 1.49% 2.64% 6.06% 7.81% 11.77% 17.87%
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金(歐元)
 0.72% 1.77% 1.81% 4.67% 11.54% 24.34% 31.73%
瀚亞投資M&G全球領導企業基金(歐元)
 -0.26% -0.14% 6.69% 6.83% 8.88% 14.37% 7.92%
瀚亞投資M&G新契機基金(歐元)
 4.35% 3.21% 3.93% 4.39% 4.94% 9.99% 14.12%
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金(美元)
 1.11% 2.53% 3.34% 5.46% 10.45% 22.12% 28.56%
瀚亞投資M&G全球領導企業基金(美元)
 -0.36% -0.75% 2.37% 1.65% 7.51% 19.38% 5.40%
瀚亞股債入息組合基金B(台幣)
 0.05% 0.32% 0.76% -0.89% -0.68% 4.38% 7.46%
富達國際基金(美元)
 0.47% 0.84% 1.97% 4.65% 7.31% 15.28% 20.64%
富達世界基金(歐元)
 0.64% 0.38% 1.29% 4.76% 10.55% 21.44% 28.41%
富達全球聚焦基金(美元)
 0.73% 1.33% 2.82% 6.50% 8.52% 19.24% 25.06%
首域世界領先基金(美元)
 0.54% 0.70% 1.40% 2.85% 2.85% 8.15% 11.10%
富蘭克林全球基金-A/累積(美元)
 0.56% 1.76% 1.01% 4.45% 7.37% 6.10% 11.00%
富蘭克林全球基金-A/年配(美元)
 0.56% 1.75% 1.01% 4.43% 6.28% 5.01% 9.87%
富蘭克林全球基金-B/累積(美元)
 0.52% 1.72% 0.87% 4.11% 6.66% 4.72% 9.65%
富蘭克林全球股票收益基金-B/季配(美元)
 0.58% 1.65% 1.42% 5.91% 6.04% 4.62% 9.00%
富蘭克林坦伯頓成長基金(美元)
 -4.87% -3.68% -4.09% 0.18% 2.44% -9.25% 7.43%
富蘭克林坦伯頓世界基金(美元)
 0.28% 1.21% 0.64% 5.58% 8.49% -10.08% 15.27%
富蘭克林全球債券組合基金-累積(台幣)
 0.08% 0.34% 0.62% -0.44% -0.17% 5.42% 6.12%
富蘭克林華美-坦伯頓全球股票組合基金(台幣)
 0.02% 0.22% 1.43% 0.56% -0.04% 8.44% 13.26%
富蘭克林華美-新世界股票基金(台幣)
 -0.80% 0.31% 2.68% 4.15% 1.13% 7.56% 13.24%
GAM Star環球股票基金A(美元)
 -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金(台幣)
 0.05% 0.25% 1.22% 1.37% 1.84% 6.17% 10.71%
復華奧林匹克全球組合基金(台幣)
 -0.31% -0.13% 0.57% 0.25% 1.33% 9.77% 10.99%
復華奧林匹克全球優勢組合基金(台幣)
 0.27% 0.82% 1.59% 1.38% 2.30% 10.11% 13.25%
復華全球大趨勢基金(台幣)
 0.79% 1.45% 2.31% 5.61% 8.52% 16.89% 25.06%
復華全球戰略配置強基金(台幣)
 0.27% 0.72% 1.00% 1.27% 3.34% 6.70% 8.46%
NN(L)環球高股息基金(歐元)
 0.33% 0.99% 1.07% 5.00% 9.99% 16.77% 22.95%
NN(L)環球高股息基金(美元)
 0.49% 1.79% 2.23% 5.50% 8.67% 14.61% 19.79%
景順環球企業基金-A股(美元)
 1.55% 2.18% 3.99% 5.47% 7.86% N/A% 21.44%
天達環球動力基金-C股(美元)
 0.22% 1.21% 2.25% 5.15% 5.40% 18.35% 24.41%
天達環球策略股票基金-C股(美元)
 0.29% 1.23% 2.35% 3.04% 5.71% 14.25% 20.14%
駿利環球研究基金I累計(美元)
 0.75% 1.48% 3.67% 5.90% 9.27% 19.90% 24.95%
駿利環球研究基金A累計(美元)
 0.74% 1.49% 3.59% 5.57% 8.59% 18.45% 23.45%
駿利環球研究基金B累計(美元) -0.29% 0.07% -0.51% -0.14% -8.50% -3.91% -3.23%
駿利環球研究基金I累計(歐元)
 -0.63% -0.69% 3.45% -0.74% 1.82% -2.30% 14.42%
駿利環球研究基金A累計(歐元)
 0.74% 1.42% 3.41% 4.87% 6.99% 14.63% 19.74%
木星木星生態基金(美元)
 1.16% 2.13% 3.21% 6.82% N/A% N/A% N/A%
木星木星全球管理基金(美元)
 0.95% 1.64% 2.89% 4.25% N/A% N/A% N/A%
木星木星生態基金-I股(美元)
 1.16% 2.15% 3.30% 7.27% N/A% N/A% N/A%
木星木星生態基金(英鎊)
 -0.08% 0.59% -0.61% -0.40% N/A% N/A% N/A%
木星木星全球管理基金(英鎊)
 -0.28% 0.11% -0.92% -2.80% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票基金(歐元)
 0.26% 0.80% 0.25% 5.32% 13.57% 11.77% 8.01%
紐約梅隆環球股票基金(美元)
 0.01% 0.80% 1.18% 6.08% 7.28% 11.52% 5.59%
MFS全盛全球股票基金A2(英鎊) -0.81% -2.52% 0.14% 1.24% 6.69% 13.98% 0.69%
MFS全盛全球股票基金A1(歐元)
 0.46% 0.29% 1.24% 3.13% 9.10% 23.67% 30.82%
MFS全盛全球股票基金A1(美元)
 0.38% 0.89% 2.13% 3.61% 7.58% 21.79% 27.16%
MFS全盛全球股票基金B1(美元)
 0.38% 0.89% 2.07% 3.43% 7.18% 20.87% 26.26%
MFS全盛全球股票基金C1(美元)
 0.38% 0.89% 2.06% 3.42% 7.18% 20.86% 26.26%
摩根士丹利環球品牌基金A(美元)
 0.47% 1.28% 3.73% 4.70% 5.79% 20.34% 26.34%
柏瑞環球動態資產配置基金A(美元)
 0.54% 1.32% 2.38% 3.56% 4.18% 9.84% 11.60%
柏瑞環球重點股票基金Y(美元)
 0.39% 0.86% 2.62% 5.33% 9.89% 19.66% 25.19%
柏瑞環球重點股票基金A(美元)
 0.38% 0.85% 2.55% 5.12% 9.44% 18.71% 24.24%
先機環球股票基金A(美元)
 1.06% 1.85% 2.83% 4.98% 6.40% 13.90% 19.83%
天利全球焦點基金(美元)
 0.36% 1.04% 0.49% 5.26% 8.22% 16.38% 10.81%
天利全球焦點基金(歐元)
 0.64% 2.84% 0.94% 6.10% 14.92% 18.78% 14.87%
天利全球焦點基金-歐元避險(歐元)
 0.35% 1.01% 0.28% 4.55% 6.73% 13.10% 8.41%
新加坡大華國際成長(星幣)
 0.33% 0.66% 1.67% 1.67% 6.67% 19.69% 26.14%
新加坡大華全球IPO(星幣)
 0.00% 0.00% 0.00% 1.56% -7.14% -14.47% 3.17%
新加坡大華國際成長(美元)
 0.90% 1.35% 2.74% 3.69% 7.66% 21.62% 27.12%
新加坡大華全球IPO(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% 4.35% -5.88% -17.24% 4.35%
元大全球ETF穩健組合基金(台幣)
 -0.27% 0.13% 1.21% -0.27% 0.67% 5.99% 8.44%
元大全球ETF成長組合基金(台幣)
 0.09% 0.65% 1.40% 1.31% 2.46% 7.11% 12.32%
基金平均績效 0.30% 0.81% 1.65% 3.96% 6.13% 12.34% 17.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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