群益工業國入息基金-B/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1507 0.1207 1.00% 2.19% 2026/01/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.37% 17.00% -23.18% 19.21% 1.39% 13.82% -21.47% 10.16% 3.22% 15.67%
含息 -2.37% 17.00% -23.18% 19.21% 2.34% 18.08% -18.26% 14.28% 7.31% 19.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0326 9.7888 0.33%
02/05 0.0336 10.0859 0.33%
03/05 0.0344 10.3128 0.33%
04/03 0.0343 10.2846 0.33%
05/06 0.0333 9.9778 0.33%
06/05 0.0335 10.0406 0.33%
07/03 0.0335 10.0399 0.33%
08/05 0.033 9.9079 0.33%
09/04 0.034 10.2018 0.33%
10/07 0.035 10.5078 0.33%
11/05 0.0341 10.2272 0.33%
12/04 0.0357 10.6997 0.33%
總計 0.407 10.6997 3.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.035 10.5034 0.33%
02/05 0.0346 10.3688 0.33%
03/05 0.0331 9.9249 0.33%
04/07 0.0319 9.5743 0.33%
05/06 0.0318 9.5525 0.33%
06/04 0.0349 10.4648 0.33%
07/03 0.0369 11.0758 0.33%
08/05 0.0375 11.2380 0.33%
09/03 0.0385 11.5617 0.33%
10/03 0.0392 11.7719 0.33%
11/05 0.0385 11.5541 0.33%
12/03 0.039 11.6982 0.33%
總計 0.4309 11.6982 3.68%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益工業國入息基金-B/月配/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/05 12.1507 1.00% 2025/12/18 11.8419 0.51%
2026/01/02 12.0300 1.18% 2025/12/17 11.7822 -0.79%
2025/12/31 11.8898 -0.75% 2025/12/16 11.8758 -0.32%
2025/12/30 11.9794 -0.48% 2025/12/15 11.9136 0.10%
2025/12/29 12.0366 -0.26% 2025/12/12 11.9013 -1.00%
2025/12/26 12.0676 0.10% 2025/12/11 12.0212 0.49%
2025/12/24 12.0557 0.27% 2025/12/10 11.9621 1.25%
2025/12/23 12.0235 0.29% 2025/12/09 11.8142 0.15%
2025/12/22 11.9893 0.55% 2025/12/08 11.7963 0.25%
2025/12/19 11.9239 0.69% 2025/12/05 11.7672 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/美元 1.00% 0.95% 3.26% 3.60% 9.08% 15.68% 2.19%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.44% 1.34% 2.90% 10.25% 18.99% 1.07%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.77% 1.71% 3.21% 11.05% 20.53% 1.32%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 1.27% 3.44% 4.39% 7.03% 18.76% 17.72% 3.83%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.99% 2.92% 4.83% 6.84% 18.16% 32.48% 3.29%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.16% 2.11% 0.69% -1.50% 0.90% -6.03% 2.88%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.84% 1.62% 1.06% -1.69% 0.38% 5.75% 2.34%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.98% 2.64% 4.52% 6.02% 16.33% 28.29% 3.26%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.96% 2.63% 4.42% 5.96% 16.02% 26.75% 3.22%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.93% 2.73% 4.43% 5.90% 16.01% 27.34% 3.27%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.95% 2.39% 4.38% 5.93% 15.98% 27.04% 3.23%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.81% 1.57% 0.98% -1.94% -0.12% 4.30% 2.28%
安聯全球股票基金/歐元 0.70% 0.94% 1.86% -0.16% 2.37% -8.38% 0.94%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.24% 0.12% 1.97% 3.91% 12.81% 22.47% 0.24%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.80% 0.17% 1.57% -0.53% -3.32% 7.42% 0.79%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.88% 0.71% 1.15% -0.36% -2.64% -4.53% 1.20%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.87% 0.70% 1.15% -0.36% -2.65% -6.19% 1.20%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.80% 0.17% 1.57% -0.53% -3.32% 5.75% 0.79%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 1.42% 1.25% 4.21% 8.16% 21.39% 15.42% 2.54%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 1.39% 1.30% 4.19% 7.44% 19.39% 10.90% 2.54%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 1.00% 0.95% 3.26% 4.28% 10.91% 20.46% 2.19%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 1.05% 0.54% 1.93% 1.96% 8.08% 14.34% 1.98%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 1.05% 0.54% 1.93% 1.29% 6.30% 9.83% 1.98%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.93% 2.47% 2.92% 3.78% 10.67% 9.32% 3.08%
資本集團全球股票基金B/美元 0.59% 1.95% 3.28% 3.57% 10.08% 22.98% 2.51%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.97% 1.02% 2.15% 5.44% 15.74% 7.98% 1.34%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.90% 1.33% 2.96% 5.45% 11.65% 27.28% 1.68%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.97% 0.82% 1.95% 4.81% 14.31% 5.27% 1.14%
富達全球主題機會基金/美元 0.45% 1.98% 3.40% 3.58% 12.00% 20.15% 2.34%
富達世界基金/歐元 0.42% 1.92% 1.29% 3.61% 13.73% 9.29% 2.00%
富達全球聚焦基金/美元 0.87% 2.04% 3.94% 4.16% 10.20% 23.93% 2.32%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 1.13% 1.71% 4.02% 2.79% 4.67% 13.38% 2.11%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.54% 2.02% 2.85% 4.22% 8.07% 17.06% 2.06%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.53% 2.01% 2.86% 4.23% 8.08% 17.08% 2.06%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.94% 3.19% 4.35% 5.20% 11.16% 21.25% 3.52%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.69% 2.65% -9.09% -8.20% -3.19% 9.16% 3.01%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.87% 3.48% -7.75% -6.58% -0.59% 8.47% 3.83%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.43% 0.28% 1.00% 3.65% 8.94% 6.69% 0.25%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.11% 0.87% 1.05% 4.43% 20.12% 7.70% 1.59%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.25% 1.38% 0.85% 7.62% 23.46% 18.11% 2.17%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.19% 1.56% 5.24% 13.41% 44.82% 35.74% 2.27%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.60% 0.71% 2.04% 4.51% 10.81% 1.81% 0.76%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.96% 0.87% 2.37% 6.54% 18.53% 9.24% 1.24%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.86% 2.28% 4.42% 11.29% 25.15% 13.30% 2.90%
復華全球戰略配置強基金/台幣 1.07% 1.26% 3.27% 7.55% 20.33% 12.04% 1.45%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.68% 0.95% 2.35% 3.92% 10.59% 16.96% 1.09%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.91% 1.70% 2.15% 3.84% 6.97% 5.37% 2.05%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.84% 1.16% 2.57% 3.66% 6.45% 18.58% 1.63%
景順環球企業基金-A股/美元 1.28% 1.54% 1.51% 3.00% 6.19% 15.09% 2.31%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.64% 1.72% 2.49% 2.82% 11.27% 26.91% 2.45%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.45% 1.60% 1.45% 1.90% 9.50% 1.21% 1.72%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.69% 1.03% 1.92% 2.53% 8.75% 14.18% 1.31%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.69% 1.05% 2.01% 2.78% 9.30% 15.32% 1.33%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.97% 2.10% 3.22% 3.92% 5.29% 1.76% 2.79%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.66% 1.61% 3.62% 3.72% 4.72% 14.53% 2.23%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.67% 1.61% 3.55% 3.52% 4.32% 13.65% 2.21%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.98% -0.50% 0.82% -2.75% -6.88% -0.53% -0.06%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.22% 0.51% -1.90% -9.38% 4.67% 14.42% 1.31%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.22% 0.47% -2.09% -9.84% 3.51% 11.85% 1.29%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 1.40% 1.82% 1.86% -1.88% -0.87% 11.15% 2.33%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 1.39% 1.79% 1.68% -2.44% -2.07% 8.59% 2.32%
環球動態資產配置基金A/美元 0.59% 1.63% 2.35% 2.46% 7.91% 13.90% 2.22%
環球重點股票基金Y/美元 1.02% 1.63% 1.65% 2.95% 9.57% 19.49% 2.22%
環球重點股票基金A/美元 1.02% 1.62% 1.58% 2.74% 9.14% 18.54% 2.21%
先機環球股票基金A/美元 0.58% 0.50% 2.27% 5.65% 14.26% 25.06% 0.80%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 2.08% 1.48% 1.84% -1.13% 7.69% 9.57% 2.16%
新加坡大華全球成長基金/美元 2.09% 1.44% 2.64% -0.84% 6.88% 16.89% 2.24%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 1.06% 1.11% 2.40% 6.46% 18.18% 8.61% 1.55%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 1.14% 1.20% 2.78% 7.38% 20.73% 14.07% 1.60%
基金平均績效 0.71% 1.36% 2.33% 3.80% 8.38% 11.93% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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