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瀚亞股債入息組合基金A (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
19.3287 |
-0.0598 |
-0.31% |
-6.19% |
2025/07/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.60% |
3.56% |
7.36% |
-6.54% |
10.99% |
6.78% |
5.06% |
-7.83% |
12.77% |
17.80% |
瀚亞股債入息組合基金A/台幣
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本基金主要投資於三大洲之主要國家發行之共同基金與國內投信於國內所募集發行之海內、外共同基金。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/02 |
19.3287 |
-0.31% |
2025/06/18 |
19.1019 |
-0.08% |
2025/07/01 |
19.3885 |
-1.63% |
2025/06/17 |
19.1169 |
-0.31% |
2025/06/30 |
19.7092 |
2.05% |
2025/06/16 |
19.1768 |
-0.01% |
2025/06/27 |
19.3136 |
0.32% |
2025/06/13 |
19.1787 |
-0.62% |
2025/06/26 |
19.2522 |
-0.10% |
2025/06/12 |
19.2982 |
-0.41% |
2025/06/25 |
19.2709 |
-0.25% |
2025/06/11 |
19.3783 |
0.10% |
2025/06/24 |
19.3186 |
0.51% |
2025/06/10 |
19.3583 |
0.35% |
2025/06/23 |
19.2198 |
0.93% |
2025/06/09 |
19.2911 |
0.18% |
2025/06/20 |
19.0420 |
-0.35% |
2025/06/06 |
19.2567 |
0.22% |
2025/06/19 |
19.1086 |
0.04% |
2025/06/05 |
19.2149 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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