法巴永續優化波動全球股票基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 476.97 1.06 0.22% -0.19% 2026/02/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.92% 14.43% -8.05% 21.81% -0.06% 16.01% -17.42% 10.12% 5.71% 5.07%
含息 4.49% 16.91% -5.76% 24.57% 2.16% 17.85% -15.91% 12.19% 7.59% 6.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.11 430.78 1.88%
總計 8.11 430.78 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 7.39 469.78 1.57%
總計 7.39 469.78 1.57%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/02 476.97 0.22% 2026/01/19 480.21 -0.29%
2026/01/30 475.91 0.09% 2026/01/16 481.63 -0.14%
2026/01/29 475.50 -1.05% 2026/01/15 482.32 0.02%
2026/01/28 480.56 -0.47% 2026/01/14 482.23 0.11%
2026/01/27 482.82 -0.42% 2026/01/13 481.71 -0.65%
2026/01/26 484.87 0.60% 2026/01/12 484.84 0.08%
2026/01/23 481.99 0.31% 2026/01/09 484.47 0.37%
2026/01/22 480.52 0.70% 2026/01/08 482.67 0.49%
2026/01/21 477.19 0.34% 2026/01/07 480.31 -0.28%
2026/01/20 475.59 -0.96% 2026/01/06 481.65 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.22% -1.63% 0.25% 1.13% -1.48% 0.95% -0.19%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.15% 1.85% 3.12% 12.55% 18.01% 2.19%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.01% 2.41% 3.78% 13.83% 20.16% 2.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.91% 1.36% 4.19% 7.18% 20.84% 15.97% 5.75%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.37% 0.59% 4.83% 9.63% 23.16% 31.78% 6.10%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.13% 0.35% 0.05% -5.07% 0.40% -9.52% 0.78%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.62% -0.41% 0.68% -2.88% 2.34% 2.87% 1.15%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.38% 0.33% 4.56% 8.82% 21.33% 27.65% 5.82%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.38% 0.33% 4.43% 8.56% 20.99% 26.22% 5.69%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.35% 0.40% 4.54% 8.68% 21.01% 26.84% 5.81%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.37% 0.16% 4.41% 8.56% 20.90% 26.55% 5.68%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.61% -0.39% 0.63% -3.13% 1.89% 1.57% 1.07%
安聯全球股票基金/歐元 -0.80% -1.97% -1.00% -1.61% -2.24% -13.55% -0.99%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.19% 1.13% 1.42% 3.60% 13.42% 20.72% 1.55%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.22% -1.63% 0.25% 1.13% -1.48% 2.55% -0.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 1.11% -0.76% -0.09% -1.02% -3.47% -9.60% -0.60%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 1.11% -0.76% -0.09% -1.02% -3.46% -11.15% -0.59%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.00% 0.42% 3.95% 9.28% 18.66% 15.90% 4.70%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.08% 0.42% 3.66% 8.27% 16.31% 11.31% 4.38%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.44% 0.76% 3.81% 6.70% 12.06% 20.37% 4.59%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.44% 0.76% 3.47% 5.65% 9.85% 15.60% 4.25%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.40% 0.55% 3.24% 4.29% 8.37% 15.26% 3.94%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.40% 0.54% 2.90% 3.26% 6.23% 10.71% 3.59%
資本集團全球股票基金B/歐元 1.08% 1.34% 1.50% 2.14% 9.89% 5.84% 2.77%
資本集團全球股票基金B/美元 0.55% 0.57% 2.15% 4.51% 12.00% 20.31% 3.12%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.19% 0.34% 3.15% 5.26% 15.13% 8.73% 3.39%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.43% -0.30% 3.55% 8.48% 16.33% 26.20% 3.77%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.19% 0.34% 2.95% 4.63% 13.71% 6.00% 3.19%
富達全球主題機會基金/美元 0.32% -0.22% 3.54% 4.86% 13.23% 19.17% 3.81%
富達世界基金/歐元 0.96% 0.53% 1.17% 0.74% 10.03% 5.21% 1.13%
富達全球聚焦基金/美元 0.14% -1.68% 0.14% 1.04% 8.30% 17.34% -0.41%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.09% 1.56% 4.70% 6.51% 6.23% 12.25% 5.11%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.50% -0.68% 1.56% 3.25% 11.03% 14.85% 1.90%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.49% -0.68% 1.55% 3.25% 11.02% 14.85% 1.91%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.39% -0.85% 1.42% 2.64% 11.66% 15.90% 2.56%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.34% -0.58% 1.92% -8.77% -1.65% 7.37% 3.15%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.49% -0.76% 1.50% -8.73% -0.38% 5.66% 2.93%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.01% -0.30% 0.66% 2.78% 8.21% 7.24% 0.63%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.33% 0.29% 1.76% 2.18% 15.01% 7.15% 2.42%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.41% 0.13% 4.32% 4.12% 19.47% 17.15% 4.82%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -3.96% -2.90% 8.19% 11.03% 43.75% 38.90% 8.92%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.05% 0.16% 2.23% 5.25% 10.83% 3.40% 2.28%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -1.01% 0.04% 3.85% 6.80% 18.42% 10.99% 4.14%
復華全球大趨勢基金/台幣 -1.64% 1.13% 14.06% 17.40% 32.89% 22.39% 14.39%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.72% 0.36% 4.53% 7.86% 20.01% 14.08% 4.66%
復華全球戰略配置強基金/美元 -1.10% 0.72% 4.42% 5.43% 13.80% 18.91% 4.57%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 1.51% 2.46% 2.80% 4.09% 8.22% 3.60% 3.22%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.61% 1.57% 3.16% 6.35% 10.45% 17.53% 3.63%
景順環球企業基金-A股/美元 -2.58% -2.10% 2.96% 3.02% 10.06% 13.76% 3.14%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.41% -0.25% 3.41% 4.77% 14.34% 26.38% 4.13%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.39% -0.09% 1.97% 0.84% 4.18% -1.66% 2.09%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.36% 1.72% 3.41% 4.06% 7.93% 13.49% 3.70%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.36% 1.74% 3.49% 4.32% 8.48% 14.65% 3.78%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.85% -0.29% 0.57% 1.73% 5.83% -5.76% 0.95%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.34% -1.04% 1.22% 4.09% 7.89% 7.13% 1.30%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.33% -1.06% 1.15% 3.88% 7.48% 6.31% 1.22%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.85% -2.30% -1.88% -2.80% -7.23% -8.29% -2.90%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.38% -5.58% -6.64% -16.41% -2.27% -0.42% -7.17%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -2.17% -6.33% -7.44% -17.40% -4.05% -3.30% -7.97%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.66% -0.04% -1.16% -4.72% 0.54% 2.46% -0.91%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -1.41% -0.83% -2.03% -5.94% -1.40% -0.57% -1.79%
環球動態資產配置基金A/美元 -1.20% 0.89% 2.95% 3.15% 9.41% 13.87% 3.56%
環球重點股票基金Y/美元 -0.17% 0.18% 2.11% 2.83% 7.96% 17.39% 2.70%
環球重點股票基金A/美元 -0.17% 0.16% 2.04% 2.62% 7.53% 16.45% 2.63%
先機環球股票基金A/美元 -0.26% 0.98% 2.19% 5.83% 15.03% 25.06% 2.48%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -1.20% -1.76% -0.93% -3.96% 2.74% 3.87% -0.34%
新加坡大華全球成長基金/美元 -1.37% -1.12% 0.33% -1.57% 4.73% 11.08% 1.02%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.70% -0.37% 2.75% 5.77% 16.43% 9.08% 3.15%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.82% -0.11% 3.13% 7.22% 18.75% 14.62% 3.60%
基金平均績效 -0.12% 0.01% 2.36% 3.72% 8.65% 10.10% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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