晉達環球動力基金-C股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.8645 0.5345 1.26% -0.18% 2024/01/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.10% -1.88% -0.32% 22.86% -16.17% 26.07% 13.68% 11.89% -21.96% 18.82%
含息 -1.10% -1.88% -0.32% 22.86% -16.17% 26.07% 13.68% 11.89% -21.96% 18.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 46.3100 0.00%
總計 0 46.3100 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1400 0.00%
12/29 0 42.9700 0.00%
總計 0 42.9700 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達環球動力基金-C股/美元         配息資訊
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/01/19 42.8645 1.26% 2024/01/05 41.9900 -0.17%
2024/01/18 42.3300 0.83% 2024/01/04 42.0600 0.14%
2024/01/17 41.9800 -0.71% 2024/01/03 42.0000 -1.32%
2024/01/16 42.2800 -0.59% 2024/01/02 42.5600 -0.88%
2024/01/15 42.5300 -0.30% 2023/12/29 42.9400 -0.07%
2024/01/12 42.6600 0.21% 2023/12/28 42.9700 0.14%
2024/01/11 42.5700 -0.02% 2023/12/27 42.9100 0.85%
2024/01/10 42.5800 0.33% 2023/12/22 42.5500 -0.49%
2024/01/09 42.4400 -0.54% 2023/12/21 42.7600 1.14%
2024/01/08 42.6700 1.62% 2023/12/20 42.2800 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.96% -0.09% 5.89% 7.52% 20.51% 9.65%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.67% -0.86% 5.72% 8.01% 21.88% 10.54%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.07% 0.44% 2.52% 6.95% 7.53% 30.62% 13.75%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.44% 0.74% 1.46% 3.94% 6.24% 29.12% 10.98%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.20% 0.26% 0.90% 7.18% 2.91% 3.92% 5.71%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.18% 0.58% -0.16% 4.14% 1.69% 2.72% 3.14%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.46% 0.74% 1.07% 2.94% 4.32% 24.89% 8.98%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.42% 0.74% 1.12% 3.05% 4.35% 24.59% 8.91%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.44% 0.69% 1.04% 2.61% 3.49% 23.54% 8.08%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.45% 0.78% 1.07% 2.94% 3.86% 23.93% 8.50%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.16% 0.55% -0.12% 4.17% 1.73% 2.26% 3.14%
安聯全球股票基金/歐元 0.60% -0.30% -0.66% 5.16% -2.41% 0.32% -0.18%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.48% 0.86% 1.70% 5.90% 6.56% 21.21% 7.18%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.51% 1.71% 2.04% 3.05% -2.49% -3.86% -1.58%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.58% 1.45% 3.56% 6.31% -1.07% -2.33% 1.07%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.57% 1.44% 3.56% 4.63% -2.63% -3.87% -0.51%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.51% 1.71% 2.03% 1.44% -4.01% -5.37% -3.12%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -1.27% -0.19% -1.22% 8.11% 10.15% 37.38% 16.35%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -1.29% -0.15% -1.52% 7.01% 7.99% 32.08% 13.67%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -1.33% -0.68% -3.16% 6.30% 8.11% 25.09% 13.62%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -1.33% -0.68% -3.48% 5.24% 5.97% 20.19% 11.01%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -1.44% -1.09% -2.95% 5.61% 5.04% 18.05% 10.07%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -1.44% -1.09% -3.27% 4.57% 2.96% 13.44% 7.54%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.42% 0.77% 8.43% 2.12% 3.31% 20.66% 3.71%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.52% 0.66% 10.26% 0.11% 3.81% 23.71% 3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.33% 0.51% -0.01% 7.93% 13.71% 32.62% 16.83%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.15% 1.11% 0.47% 4.61% 7.77% 22.11% 10.40%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.33% 0.51% -0.18% 7.37% 12.46% 29.56% 15.32%
富達全球主題機會基金/美元 -0.10% 1.68% -2.19% 4.90% 7.15% 20.68% 10.43%
富達世界基金/歐元 0.13% 1.22% 0.72% 9.58% 9.85% 23.92% 12.78%
富達全球聚焦基金/美元 0.90% 2.09% 0.41% 4.05% -2.07% 6.94% -0.27%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.94% -0.32% -1.08% 6.41% 9.22% 13.63% 7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 1.04% 0.54% -0.72% 1.07% -0.67% 8.16% 1.23%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 1.04% 0.54% -0.70% 1.08% -0.66% 8.15% 1.24%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.77% 0.61% -0.46% 2.75% 2.59% 13.14% 4.64%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.65% 0.86% 0.17% 1.95% 0.82% -1.58% 3.90%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.69% 0.59% -0.26% 3.34% 3.74% 2.17% 6.19%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.11% 0.43% 0.56% 0.99% 0.96% 10.89% 1.89%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.09% 0.39% -4.78% 1.16% 5.92% 26.78% 9.18%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.41% 0.68% -4.76% 24.25% 37.91% 71.16% 43.52%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.14% -1.90% -13.33% 20.28% 45.99% 116.08% 57.08%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.31% 0.67% 1.19% 2.79% 4.60% 16.37% 6.19%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.59% 0.26% -2.49% 13.03% 23.07% 46.55% 26.18%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.28% -2.09% -14.15% 37.28% 78.96% 131.22% 93.22%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.75% 0.40% -2.13% 12.32% 24.25% 49.70% 27.54%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.66% -0.11% -4.04% 10.39% 21.96% 36.85% 24.54%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.06% 0.79% 1.21% 6.90% 8.84% 18.18% 12.09%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.00% 1.05% -0.28% 3.64% 7.29% 16.34% 9.16%
景順環球企業基金-A股/美元 1.24% 1.78% -3.26% 5.99% 8.51% 16.20% 13.42%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.45% 1.20% 0.67% 8.12% 7.38% 20.80% 11.18%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.99% 0.96% 3.13% 10.72% 14.09% 24.04% 17.43%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 1.18% 1.00% 1.31% 7.43% 12.22% 21.63% 14.29%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 1.18% 1.02% 1.39% 7.70% 12.78% 22.85% 14.90%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.36% 0.82% 2.97% 5.85% 0.69% 6.65% 4.12%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.75% 1.15% 1.91% 2.87% -0.49% 4.38% 1.59%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.75% 1.13% 1.84% 2.66% -0.87% 3.57% 1.17%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.09% 0.20% 0.16% -1.81% -9.93% -15.17% -9.96%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.30% -1.42% -0.42% 3.84% -5.46% -1.64% -3.75%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.29% -1.45% -0.62% 3.22% -6.58% -3.85% -4.95%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.82% 2.31% 0.63% 8.56% 6.17% 2.28% 4.99%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.81% 2.29% 0.49% 7.94% 4.82% -0.23% 3.60%
環球動態資產配置基金A/美元 0.36% 1.74% -0.67% 4.44% 3.87% 13.34% 6.07%
環球重點股票基金Y/美元 0.90% 1.98% 0.02% 0.63% 0.20% 11.36% 2.82%
環球重點股票基金A/美元 0.90% 1.96% -0.04% 0.43% -0.20% 10.48% 2.38%
先機環球股票基金A/美元 0.51% 1.87% 0.10% 7.20% 8.62% 25.36% 10.23%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.41% -0.42% 2.64% 5.78% 0.29% 8.08% 2.44%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.65% -0.30% 2.09% 4.19% 0.05% 7.40% 2.14%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.13% 0.61% -0.17% 5.91% 9.00% 29.58% 12.23%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.23% 0.28% -1.81% 13.51% 20.31% 46.09% 24.03%
基金平均績效 0.18% 0.65% 0.52% 6.36% 6.37% 17.12% 9.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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