天利基金淨值

天利全球焦點基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	126.6010	0.1340	0.11%	19.26%	2024/10/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6.24%	1.39%	-1.15%	30.50%	-	-	26.78%	22.48%	-26.50%	23.83%

天利全球焦點基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/28	126.6010	0.11%	2024/10/14	129.0967	0.63%
2024/10/25	126.4670	0.23%	2024/10/11	128.2870	0.72%
2024/10/24	126.1754	-0.14%	2024/10/10	127.3754	-0.19%
2024/10/23	126.3530	-0.96%	2024/10/09	127.6210	1.77%
2024/10/22	127.5788	-0.43%	2024/10/07	125.3977	-0.68%
2024/10/21	128.1236	-0.18%	2024/10/04	126.2585	0.45%
2024/10/18	128.3545	0.75%	2024/10/03	125.6873	-0.39%
2024/10/17	127.4002	-0.28%	2024/10/02	126.1847	-1.57%
2024/10/16	127.7520	-0.10%	2024/09/27	128.1918	-0.51%
2024/10/15	127.8757	-0.95%	2024/09/26	128.8499	0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球焦點基金/美元	0.11%	-1.19%	-1.24%	5.13%	9.30%	38.90%	19.26%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.55%	-0.14%	5.79%	12.48%	34.82%	17.31%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.44%	-0.44%	5.82%	12.09%	33.58%	16.65%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.77%	-0.55%	1.38%	2.22%	7.61%	23.81%	12.24%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	0.10%	-1.11%	2.68%	9.47%	26.64%	10.42%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.59%	-0.37%	1.87%	0.46%	5.53%	21.84%	12.11%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.17%	0.34%	-0.59%	0.94%	7.41%	24.68%	10.31%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.96%	-0.74%	0.88%	3.95%	9.78%	26.10%	12.54%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.55%	-0.07%	-1.60%	4.41%	11.72%	28.96%	10.70%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.19%	0.31%	-0.62%	0.06%	5.82%	20.21%	7.38%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.21%	0.28%	-0.63%	-0.07%	5.45%	19.36%	6.89%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.20%	0.33%	-0.71%	-0.13%	5.37%	19.33%	6.84%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.18%	0.38%	-0.32%	-0.07%	5.73%	19.49%	7.32%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.56%	-0.08%	-1.67%	4.07%	10.85%	26.79%	9.45%
安聯全球股票基金/歐元	0.27%	-1.17%	-0.77%	-0.39%	-0.90%	15.99%	1.21%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.03%	-1.59%	0.09%	5.79%	12.17%	31.23%	16.23%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.06%	-0.68%	-1.52%	4.66%	9.34%	26.98%	10.18%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.24%	-0.58%	1.95%	4.84%	8.47%	24.40%	12.71%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.24%	-0.58%	1.95%	4.84%	8.47%	22.15%	10.66%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.06%	-0.68%	-1.52%	4.66%	9.34%	24.59%	8.11%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.32%	-0.13%	1.04%	1.63%	5.49%	29.10%	13.82%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.39%	-0.10%	0.78%	0.59%	3.42%	24.13%	10.17%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.29%	-0.22%	-0.23%	4.06%	7.03%	30.44%	9.01%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.29%	-0.22%	-0.56%	3.02%	4.90%	25.31%	5.42%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.59%	0.19%	2.19%	2.58%	5.63%	27.58%	10.02%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.59%	0.19%	1.85%	1.54%	3.53%	22.56%	6.40%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.77%	-0.86%	0.80%	3.01%	6.57%	23.64%	13.16%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.35%	-0.20%	-1.64%	3.48%	8.45%	26.49%	11.32%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.01%	-0.37%	0.80%	2.09%	6.62%	22.90%	15.10%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.03%	-0.34%	-1.18%	3.83%	9.77%	31.39%	15.04%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.41%	-0.39%	1.63%	3.19%	5.97%	18.45%	7.84%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	-0.17%	0.05%	-1.68%	3.10%	6.93%	21.14%	5.39%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.01%	-0.37%	0.59%	1.43%	5.24%	19.62%	12.58%
富達全球主題機會基金/美元	-0.23%	0.11%	-0.87%	4.11%	8.32%	31.19%	12.08%
富達世界基金/歐元	-0.53%	-0.77%	1.80%	3.26%	6.95%	28.88%	15.46%
富達全球聚焦基金/美元	-0.08%	-0.25%	0.00%	4.23%	9.02%	27.52%	11.91%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.33%	-0.69%	-3.80%	3.20%	9.78%	31.38%	10.92%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.44%	-0.66%	-1.43%	2.44%	6.02%	23.82%	6.22%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.44%	-0.63%	-1.42%	2.43%	6.04%	23.83%	6.24%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.09%	-0.46%	-0.56%	3.87%	8.38%	27.25%	13.89%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.32%	-0.75%	-1.29%	1.62%	4.62%	23.29%	8.14%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.17%	-0.06%	-0.17%	4.59%	9.82%	39.12%	18.53%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.04%	-0.12%	-0.42%	-0.17%	2.86%	8.83%	5.44%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.05%	-0.15%	0.68%	1.86%	8.31%	27.45%	19.83%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.89%	-0.16%	4.68%	7.92%	18.43%	57.10%	39.70%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.57%	-0.20%	0.84%	3.24%	3.57%	22.28%	10.49%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.11%	-0.17%	0.17%	-0.72%	2.75%	12.22%	9.54%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.10%	-0.40%	0.15%	0.51%	5.52%	21.71%	13.63%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.57%	-0.03%	2.43%	4.10%	9.78%	39.00%	26.51%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.21%	-0.91%	0.21%	1.66%	5.62%	20.72%	10.07%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.31%	-1.09%	-1.01%	3.92%	7.25%	22.90%	8.26%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.16%	-0.67%	2.09%	4.42%	7.62%	23.39%	14.22%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.34%	-0.78%	-1.38%	4.26%	8.48%	25.96%	11.66%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.20%	-0.16%	-3.47%	-1.19%	5.33%	27.83%	6.99%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.10%	-0.87%	-2.55%	3.30%	8.78%	30.98%	18.02%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.44%	0.12%	-0.50%	0.99%	2.91%	26.69%	8.40%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.41%	-0.54%	2.67%	6.20%	11.76%	35.29%	22.92%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.17%	-0.80%	-0.69%	5.94%	12.92%	39.28%	20.57%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.18%	-0.79%	-0.61%	6.21%	13.49%	40.68%	21.57%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.57%	-1.17%	0.80%	4.58%	6.49%	24.20%	10.79%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.60%	-0.99%	-2.36%	4.50%	7.43%	27.01%	8.46%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.59%	-1.00%	-2.43%	4.29%	7.03%	26.04%	7.76%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.33%	-0.28%	-1.18%	4.17%	10.71%	24.77%	10.07%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.83%	3.46%	7.33%	22.28%	24.97%	68.64%	22.99%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.80%	3.37%	7.13%	21.73%	23.77%	64.91%	20.86%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.00%	1.00%	3.32%	17.83%	16.38%	53.11%	25.01%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.02%	0.95%	3.18%	17.29%	15.39%	50.33%	23.30%
環球動態資產配置基金A/美元	0.34%	-0.08%	-1.78%	1.40%	6.08%	14.23%	5.10%
環球重點股票基金Y/美元	0.63%	-0.34%	-0.60%	5.70%	12.34%	42.32%	20.72%
環球重點股票基金A/美元	0.63%	-0.36%	-0.66%	5.49%	11.89%	41.19%	19.92%
先機環球股票基金A/美元	0.33%	-0.49%	0.27%	5.10%	11.10%	38.69%	17.66%
天利全球焦點基金/歐元	0.23%	-1.04%	2.05%	5.50%	7.90%	35.82%	21.78%
天利全球焦點基金-歐元避險	0.09%	-1.23%	-1.40%	4.63%	8.26%	36.28%	17.47%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.48%	0.90%	2.51%	5.00%	6.04%	33.74%	14.52%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.29%	0.20%	-1.00%	6.47%	8.85%	38.11%	13.98%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.11%	-0.37%	0.00%	0.69%	5.81%	20.10%	13.62%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.00%	-0.26%	1.13%	1.87%	8.39%	27.32%	17.77%
基金平均績效	-0.00%	-0.17%	0.41%	4.08%	7.81%	26.41%	12.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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