|
天利全球焦點基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
139.5575 |
0.2150 |
0.15% |
8.50% |
2025/06/30 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.39% |
-1.15% |
30.50% |
- |
- |
26.78% |
22.48% |
-26.50% |
23.83% |
21.17% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/30 |
139.5575 |
0.15% |
2025/06/12 |
136.3280 |
0.22% |
2025/06/27 |
139.3425 |
1.36% |
2025/06/11 |
136.0231 |
0.14% |
2025/06/26 |
137.4774 |
0.72% |
2025/06/10 |
135.8264 |
0.02% |
2025/06/25 |
136.4970 |
0.11% |
2025/06/06 |
135.8023 |
0.11% |
2025/06/24 |
136.3517 |
2.28% |
2025/06/05 |
135.6590 |
0.10% |
2025/06/20 |
133.3067 |
-0.72% |
2025/06/04 |
135.5245 |
0.54% |
2025/06/18 |
134.2771 |
-0.67% |
2025/06/03 |
134.7921 |
0.27% |
2025/06/17 |
135.1836 |
-0.37% |
2025/06/02 |
134.4332 |
0.35% |
2025/06/16 |
135.6813 |
0.96% |
2025/05/30 |
133.9669 |
0.36% |
2025/06/13 |
134.3972 |
-1.42% |
2025/05/28 |
133.4849 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|