天利基金淨值

天利全球焦點基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	130.7071	0.3164	0.24%	1.62%	2025/01/08

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.39%	-1.15%	30.50%	-	-	26.78%	22.48%	-26.50%	23.83%	21.17%

天利全球焦點基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/08	130.7071	0.24%	2024/12/19	128.5222	-0.90%
2025/01/07	130.3907	-0.58%	2024/12/18	129.6913	-2.10%
2025/01/06	131.1558	1.01%	2024/12/17	132.4765	-0.53%
2025/01/03	129.8483	0.91%	2024/12/16	133.1850	0.84%
2025/01/02	128.6729	0.04%	2024/12/13	132.0697	0.18%
2024/12/31	128.6261	-0.43%	2024/12/12	131.8285	-0.54%
2024/12/30	129.1874	-0.98%	2024/12/11	132.5427	1.11%
2024/12/27	130.4607	0.25%	2024/12/10	131.0838	-0.45%
2024/12/23	130.1412	0.74%	2024/12/09	131.6750	-0.77%
2024/12/20	129.1808	0.51%	2024/12/06	132.6960	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球焦點基金/美元	0.24%	1.62%	-1.50%	4.23%	3.60%	24.71%	1.62%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.14%	-2.22%	0.58%	4.27%	18.05%	0.66%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.19%	-2.40%	-0.30%	3.40%	16.99%	0.51%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.82%	-0.78%	-1.20%	3.26%	4.46%	16.46%	0.83%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-1.48%	-1.38%	-3.84%	-3.25%	-1.18%	8.84%	-0.24%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.65%	-0.39%	-1.12%	6.84%	5.61%	19.66%	1.06%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-1.34%	-1.01%	-3.76%	0.09%	-0.08%	11.79%	-0.04%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.96%	-1.15%	-1.27%	-0.12%	3.35%	13.66%	0.67%
聯博永續主題基金-A股/美元	-1.64%	-1.73%	-3.90%	-6.43%	-2.20%	6.21%	-0.43%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-1.38%	-1.00%	-4.07%	-0.82%	-1.80%	7.86%	-0.06%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-1.42%	-1.07%	-4.13%	-0.85%	-2.11%	7.32%	-0.07%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-1.44%	-1.11%	-4.19%	-0.85%	-2.14%	7.25%	-0.13%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-1.45%	-1.07%	-4.09%	-0.74%	-1.95%	7.62%	-0.01%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-1.71%	-1.83%	-4.05%	-6.74%	-2.90%	4.69%	-0.48%
安聯全球股票基金/歐元	0.49%	0.76%	-2.52%	0.81%	1.22%	4.55%	0.74%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.06%	0.32%	-3.16%	1.89%	4.49%	19.44%	0.32%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-1.37%	-0.70%	-5.05%	-3.22%	3.18%	7.56%	-0.88%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.89%	-0.31%	-2.69%	3.14%	8.96%	15.10%	0.14%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.89%	-0.31%	-2.68%	3.15%	8.97%	13.02%	0.15%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-1.37%	-0.70%	-5.05%	-3.22%	3.18%	5.54%	-0.88%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.44%	1.28%	-2.58%	2.06%	5.87%	15.50%	1.28%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.39%	0.87%	-2.90%	0.97%	3.70%	11.02%	0.87%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.01%	0.94%	-3.98%	-0.02%	4.60%	8.90%	0.94%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.00%	0.60%	-4.30%	-1.01%	2.52%	4.62%	0.60%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.16%	1.33%	-2.86%	4.25%	5.47%	11.64%	1.33%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.16%	0.99%	-3.18%	3.22%	3.38%	7.25%	0.99%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.49%	-0.49%	-0.56%	2.89%	5.21%	17.01%	0.54%
資本集團全球股票基金B/美元	-1.17%	-1.08%	-3.22%	-3.63%	-0.48%	9.33%	-0.54%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.02%	0.58%	-1.08%	2.78%	3.59%	18.37%	0.51%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.90%	-0.41%	-4.22%	-2.89%	3.95%	13.13%	-0.96%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.02%	0.58%	-1.29%	2.14%	2.28%	15.33%	0.30%
富達全球主題機會基金/美元	-1.76%	-1.38%	-4.41%	-3.03%	-2.00%	11.30%	-1.00%
富達世界基金/歐元	-1.05%	-1.08%	-1.35%	4.99%	6.78%	20.76%	0.47%
富達全球聚焦基金/美元	-1.59%	-1.18%	-3.76%	-0.59%	0.68%	12.00%	-0.68%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.06%	1.03%	-4.06%	-3.25%	1.79%	12.88%	0.66%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-1.54%	-0.88%	-4.45%	-4.35%	-3.14%	3.85%	-0.37%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-1.55%	-0.88%	-4.46%	-4.37%	-3.15%	3.82%	-0.40%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-1.60%	-1.13%	-3.15%	-3.15%	0.29%	10.57%	-0.66%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-1.43%	-0.80%	-6.40%	-5.45%	-5.48%	3.31%	0.08%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-1.36%	-0.83%	-9.16%	-5.98%	-5.39%	11.66%	0.30%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.15%	-0.09%	-0.55%	0.72%	2.52%	7.18%	0.16%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.02%	0.35%	-1.18%	2.93%	3.34%	24.15%	0.58%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.12%	1.70%	1.22%	7.50%	5.88%	48.03%	1.70%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.46%	0.33%	-2.79%	0.33%	-5.49%	12.66%	0.33%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.06%	0.11%	-0.33%	1.00%	1.68%	11.33%	0.28%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.15%	0.50%	-1.13%	1.67%	1.88%	16.33%	0.50%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.43%	1.34%	-1.69%	4.21%	2.06%	31.36%	1.34%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.00%	0.56%	-1.51%	1.70%	2.28%	13.25%	0.56%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.39%	0.24%	-2.76%	-0.16%	1.36%	9.59%	0.24%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.77%	-0.65%	-0.77%	3.14%	7.49%	16.51%	0.28%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-1.26%	-1.03%	-3.18%	-3.21%	1.79%	8.89%	-0.74%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.30%	-0.61%	-5.61%	-3.18%	1.38%	8.85%	-0.90%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-1.26%	-1.72%	-3.76%	-4.46%	-2.38%	14.65%	-0.94%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.63%	1.76%	-1.36%	-3.92%	0.43%	8.08%	2.70%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.08%	1.10%	-0.20%	4.48%	7.26%	27.16%	1.63%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.08%	1.13%	-2.38%	-1.60%	2.23%	20.39%	0.57%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.07%	1.15%	-2.29%	-1.35%	2.75%	21.61%	0.60%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.82%	0.02%	-1.35%	1.43%	6.17%	11.90%	0.18%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-1.49%	-0.58%	-3.99%	-4.97%	0.48%	4.47%	-0.91%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-1.50%	-0.59%	-4.06%	-5.16%	0.09%	3.69%	-0.95%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.92%	0.10%	-3.45%	-2.82%	4.99%	7.65%	-1.05%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-1.67%	-1.62%	-6.77%	22.89%	37.71%	50.28%	-0.77%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-1.69%	-1.69%	-7.00%	22.39%	36.50%	47.42%	-0.88%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-1.17%	-1.22%	-4.85%	1.62%	13.10%	26.49%	-0.59%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-1.20%	-1.28%	-5.09%	1.12%	12.02%	24.30%	-0.70%
環球動態資產配置基金A/美元	-1.19%	-1.42%	-3.80%	-1.45%	-2.02%	5.26%	-0.63%
環球重點股票基金Y/美元	-1.38%	-1.41%	-4.12%	-0.88%	2.83%	19.87%	-0.89%
環球重點股票基金A/美元	-1.39%	-1.42%	-4.19%	-1.08%	2.41%	18.91%	-0.91%
先機環球股票基金A/美元	-0.02%	0.57%	-3.00%	2.70%	6.94%	21.40%	0.16%
天利全球焦點基金/歐元	0.94%	2.16%	1.02%	11.06%	8.97%	32.83%	2.16%
天利全球焦點基金-歐元避險	0.24%	1.57%	-1.71%	3.80%	2.68%	22.51%	1.57%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.30%	1.41%	-3.12%	4.02%	4.53%	18.84%	1.41%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.09%	1.00%	-5.13%	-0.96%	2.95%	15.28%	1.00%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.31%	0.58%	-1.59%	0.84%	1.75%	15.09%	0.58%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.39%	0.72%	-1.90%	1.77%	2.99%	19.25%	0.72%
基金平均績效	-0.55%	-0.05%	-2.36%	1.21%	3.45%	13.89%	1.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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