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天利全球焦點基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
117.5700 |
-1.0292 |
-0.87% |
10.76% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.24% |
1.39% |
-1.15% |
30.50% |
- |
- |
26.78% |
22.48% |
-26.50% |
23.83% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
117.5700 |
-0.87% |
2024/03/01 |
117.4686 |
0.77% |
2024/03/14 |
118.5992 |
0.03% |
2024/02/29 |
116.5731 |
0.36% |
2024/03/13 |
118.5617 |
-0.14% |
2024/02/28 |
116.1553 |
-0.14% |
2024/03/12 |
118.7253 |
1.33% |
2024/02/27 |
116.3141 |
-0.21% |
2024/03/11 |
117.1695 |
-0.80% |
2024/02/23 |
116.5579 |
0.08% |
2024/03/08 |
118.1178 |
-0.33% |
2024/02/22 |
116.4705 |
2.52% |
2024/03/07 |
118.5137 |
0.86% |
2024/02/21 |
113.6130 |
0.20% |
2024/03/06 |
117.5042 |
0.63% |
2024/02/20 |
113.3837 |
-0.70% |
2024/03/05 |
116.7727 |
-0.88% |
2024/02/16 |
114.1817 |
0.25% |
2024/03/04 |
117.8131 |
0.29% |
2024/02/15 |
113.8923 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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