群益工業國入息基金-B/月配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9800 -0.0200 -0.18% 6.71% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.02% -4.78% 8.29% -20.95% 16.82% -4.03% 10.57% -12.85% 10.14% 10.17%
含息 -8.02% -4.78% 8.29% -20.95% 16.82% -3.12% 14.76% -9.40% 14.32% 14.44%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0285 8.5500 0.33%
02/03 0.03 8.9900 0.33%
03/03 0.0287 8.6100 0.33%
04/10 0.0289 8.6600 0.33%
05/04 0.0281 8.4300 0.33%
06/05 0.0294 8.8300 0.33%
07/05 0.0302 9.0700 0.33%
08/04 0.031 9.3000 0.33%
09/05 0.031 9.2900 0.33%
10/04 0.029 8.7000 0.33%
11/03 0.0291 8.7300 0.33%
12/05 0.0303 10.6700 0.28%
總計 0.3542 10.6700 3.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0309 9.2700 0.33%
02/05 0.0321 9.6200 0.33%
03/05 0.0331 9.9300 0.33%
04/03 0.0336 10.0700 0.33%
05/06 0.0329 9.8600 0.33%
06/05 0.0331 9.9300 0.33%
07/03 0.0333 10.0000 0.33%
08/05 0.0331 9.9300 0.33%
09/04 0.0333 9.9800 0.33%
10/07 0.0342 10.2500 0.33%
11/05 0.0333 9.9800 0.33%
12/04 0.0354 10.6300 0.33%
總計 0.3983 10.6300 3.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0352 10.5500 0.33%
02/05 0.0348 10.4400 0.33%
03/05 0.0332 9.9700 0.33%
04/07 0.0322 9.6700 0.33%
05/06 0.0293 8.7900 0.33%
06/04 0.0319 9.5800 0.33%
07/03 0.0327 9.8100 0.33%
08/05 0.0342 10.2600 0.33%
09/03 0.0361 10.8300 0.33%
10/03 0.0364 10.9300 0.33%
總計 0.336 10.9300 3.07%

群益工業國入息基金-B/月配/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 10.9800 -0.18% 2025/10/16 10.7300 -0.65%
2025/10/30 11.0000 -0.54% 2025/10/15 10.8000 0.56%
2025/10/29 11.0600 -0.27% 2025/10/14 10.7400 -0.19%
2025/10/28 11.0900 -0.72% 2025/10/13 10.7600 -0.55%
2025/10/27 11.1700 1.92% 2025/10/09 10.8200 -0.73%
2025/10/23 10.9600 0.83% 2025/10/08 10.9000 0.37%
2025/10/22 10.8700 -0.09% 2025/10/07 10.8600 -0.28%
2025/10/21 10.8800 0.09% 2025/10/03 10.8900 -0.37%
2025/10/20 10.8700 0.83% 2025/10/02 10.9300 0.28%
2025/10/17 10.7800 0.47% 2025/10/01 10.9000 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.18% 0.18% 0.55% 6.71% 20.53% 7.54% 6.71%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.64% 1.22% 9.14% 17.88% 19.96% 18.41%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.62% 1.31% 9.68% 18.49% 20.48% 19.60%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.08% -0.19% 2.42% 12.83% 20.87% 20.14% 13.47%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.03% -1.26% 0.51% 12.37% 23.24% 27.25% 26.22%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.25% -0.25% 2.46% 6.04% 11.32% 0.38% -1.40%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.18% -1.36% 0.51% 5.56% 13.42% 6.28% 9.63%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.05% -1.52% 0.26% 11.56% 21.33% 23.17% 22.86%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.00% -1.51% 0.30% 11.45% 20.91% 21.78% 21.61%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.05% -1.44% 0.27% 11.41% 20.67% 22.35% 22.10%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.04% -1.66% 0.30% 11.41% 20.88% 22.35% 22.01%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.16% -1.41% 0.49% 5.35% 12.94% 4.86% 8.42%
安聯全球股票基金/歐元 -0.35% -0.54% 1.19% -2.61% 6.94% -6.37% -8.32%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.20% 0.42% 1.46% 9.21% 22.76% 21.49% 18.69%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.25% -1.95% -2.43% -2.92% -1.63% 4.49% 5.35%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.06% -1.24% -0.68% -3.73% -3.12% -1.71% -5.49%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.06% -1.25% -0.68% -3.73% -3.11% -3.41% -7.12%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.25% -1.96% -2.43% -2.92% -1.63% 2.86% 3.70%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.23% 0.12% 0.82% 7.79% 22.96% 11.90% 10.40%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.32% 0.34% -0.10% 4.88% 28.02% 16.58% 17.69%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.32% 0.34% -0.43% 3.83% 25.46% 11.95% 13.77%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.18% 0.22% -0.27% 3.67% 25.40% 16.21% 14.39%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.18% 0.22% -0.60% 2.64% 22.92% 11.62% 10.60%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.07% 0.11% 2.09% 7.66% 12.36% 12.20% 7.66%
資本集團全球股票基金B/美元 0.02% -0.99% 0.15% 7.19% 14.49% 18.82% 19.74%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.01% 1.00% 2.90% 9.01% 11.93% 8.17% 5.37%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.61% -0.62% 0.38% 5.45% 16.48% 20.94% 20.93%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.01% 1.00% 2.69% 8.31% 10.47% 5.43% 3.13%
富達全球主題機會基金/美元 0.48% -0.30% 0.87% 8.50% 19.74% 19.17% 19.57%
富達世界基金/歐元 0.21% 0.51% 2.74% 9.46% 18.52% 15.48% 9.94%
富達全球聚焦基金/美元 0.48% -0.75% 0.76% 7.70% 20.07% 24.59% 22.80%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.64% -0.38% -0.31% 2.30% 7.88% 9.68% 10.27%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.15% -0.98% 0.90% 7.70% 15.69% 12.85% 15.31%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.15% -0.98% 0.91% 7.70% 15.67% 12.84% 15.29%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.32% -0.08% 1.87% 9.14% 15.36% 17.75% 19.09%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.28% -0.28% 1.20% 8.10% 18.02% 16.95% 22.31%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.55% 0.05% 2.03% 9.75% 20.44% 14.62% 21.31%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.01% -0.15% 1.39% 4.98% 5.27% 5.84% 4.60%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.35% 1.95% 4.49% 11.99% 17.60% 10.58% 7.51%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.59% 3.79% 8.31% 15.24% 33.09% 24.42% 19.27%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.69% 9.56% 12.71% 29.00% 49.94% 33.00% 32.33%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.06% -0.11% 1.02% 4.99% 0.11% -0.06% -1.38%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.19% 1.29% 3.61% 10.69% 10.98% 8.21% 6.20%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.46% 4.56% 6.16% 13.22% 21.45% 12.75% 10.10%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.26% 1.25% 4.11% 10.84% 14.54% 9.66% 8.12%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.14% 1.46% 3.19% 8.09% 19.33% 14.45% 15.18%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.23% -0.62% 1.87% 2.15% 8.57% 7.04% 2.91%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.41% -1.34% 0.07% 3.01% 10.08% 13.81% 14.71%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.41% -2.16% 0.47% 6.39% 16.45% 13.50% 13.92%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.14% -0.08% 0.20% 9.29% 18.73% 24.30% 24.75%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.55% 2.45% 2.92% 4.49% 13.94% 6.76% 2.15%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.23% 1.73% 0.98% 5.51% 15.70% 13.49% 13.36%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.24% 1.76% 1.07% 5.78% 16.29% 14.64% 14.32%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.16% -1.24% 1.05% 3.86% 4.51% 1.01% -1.79%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.23% -2.33% -0.68% 3.41% 6.49% 6.98% 9.23%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.23% -2.34% -0.73% 3.22% 6.09% 6.17% 8.53%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.57% -3.24% -3.46% -5.11% -4.79% -1.58% -1.41%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.13% 0.26% -0.16% 17.08% 29.96% 54.13% 30.14%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.16% 0.25% -0.29% 16.35% 28.53% 50.84% 27.61%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.34% -2.21% -0.96% 5.16% 9.96% 19.12% 15.12%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.34% -2.25% -1.12% 4.47% 8.58% 16.47% 12.88%
環球動態資產配置基金A/美元 0.18% 0.70% 1.32% 7.54% 12.58% 14.11% 13.63%
環球重點股票基金Y/美元 -0.23% -0.07% 1.25% 5.66% 17.16% 18.39% 17.67%
環球重點股票基金A/美元 -0.24% -0.09% 1.18% 5.45% 16.69% 17.45% 16.88%
先機環球股票基金A/美元 0.02% 1.55% 1.32% 9.87% 22.39% 24.98% 21.35%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.31% 0.06% 2.08% 6.73% 23.80% 14.96% 13.69%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.25% -0.12% 1.13% 6.41% 24.25% 16.83% 19.18%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.20% 0.70% 3.23% 9.93% 9.93% 6.90% 5.39%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.24% 0.89% 3.04% 10.80% 15.09% 11.68% 10.08%
基金平均績效 0.03% 0.15% 1.64% 7.18% 13.10% 12.44% 11.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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