天利全球焦點基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 118.8357 -0.1307 -0.11% -4.33% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.97% 1.79% 14.64% - - 16.31% 31.78% -21.68% 19.64% 29.26%

天利全球焦點基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 118.8357 -0.11% 2025/06/18 116.7129 -0.51%
2025/07/03 118.9664 1.17% 2025/06/17 117.3123 0.19%
2025/07/02 117.5908 -0.18% 2025/06/16 117.0840 0.53%
2025/07/01 117.7988 -0.95% 2025/06/13 116.4632 -1.08%
2025/06/30 118.9259 -0.02% 2025/06/12 117.7385 -0.64%
2025/06/27 118.9504 1.27% 2025/06/11 118.4983 -0.35%
2025/06/26 117.4585 -0.03% 2025/06/10 118.9120 -0.31%
2025/06/25 117.4940 0.07% 2025/06/06 119.2772 0.71%
2025/06/24 117.4092 1.39% 2025/06/05 118.4390 -0.11%
2025/06/20 115.8041 -0.78% 2025/06/04 118.5699 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.15% 1.87% 9.02% 16.01% 17.00% 14.69%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.38% 2.11% 9.27% 16.27% 17.56% 15.55%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.08% 2.38% 3.55% 10.47% 10.02% 16.79% 7.79%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.31% 2.38% 4.54% 12.50% 18.86% 23.98% 22.40%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.21% 1.00% 1.51% 4.77% 5.63% -2.73% -4.14%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.44% 1.03% 2.52% 6.70% 14.19% 3.29% 8.86%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.32% 2.44% 4.30% 11.63% 16.94% 19.91% 19.76%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.30% 2.36% 4.16% 11.40% 15.94% 18.61% 18.52%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.33% 2.33% 4.17% 11.33% 16.38% 19.07% 18.99%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.31% 2.41% 4.20% 11.43% 16.16% 19.13% 19.01%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.45% 1.00% 2.41% 6.48% 13.26% 1.86% 7.76%
安聯全球股票基金/歐元 -0.38% 0.05% -1.07% -0.28% 0.37% -8.00% -9.47%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.28% 1.46% 2.93% 9.27% 19.04% 20.17% 15.24%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.12% -0.52% -0.19% -0.51% 6.37% 6.78% 9.49%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.40% -0.64% -1.01% -2.33% -1.64% 0.70% -3.58%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.39% -0.62% -1.00% -2.32% -3.33% -1.03% -5.24%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.13% -0.52% -0.19% -0.51% 4.71% 5.11% 7.78%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.00% -0.75% 3.20% 16.16% 13.09% 12.20% 9.19%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.00% -0.82% 2.83% 14.99% 10.78% 7.72% 5.83%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.06% 0.17% 2.41% 14.02% 23.26% 18.71% 18.37%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.06% 0.17% 2.07% 12.87% 20.75% 14.00% 14.81%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.13% 0.11% 1.49% 13.06% 21.34% 19.12% 15.16%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.13% 0.11% 1.15% 11.94% 18.88% 14.42% 11.72%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.34% 1.59% 1.43% 5.78% 6.80% 9.13% 3.67%
資本集團全球股票基金B/美元 0.60% 1.63% 2.45% 7.74% 15.46% 15.90% 17.77%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.27% 0.49% 2.96% 8.68% 3.38% 5.41% 1.17%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.26% 1.39% 2.51% 8.46% 15.60% 20.40% 20.47%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.27% 0.49% 2.74% 7.97% 2.02% 2.73% -0.78%
富達全球主題機會基金/美元 0.61% 1.69% 1.86% 8.86% 16.76% 15.59% 15.59%
富達世界基金/歐元 0.27% 0.43% 0.68% 6.58% 10.12% 11.78% 4.07%
富達全球聚焦基金/美元 0.14% 0.00% 0.29% 5.77% 16.08% 19.26% 17.65%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.18% -1.05% -0.80% 2.16% 7.57% 7.23% 8.02%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.35% 0.23% 1.58% 8.57% 12.43% 10.59% 12.80%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.36% 0.25% 1.59% 8.56% 12.42% 10.61% 12.79%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.75% 1.09% 1.34% 7.30% 10.14% 14.64% 14.53%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.68% 1.17% 1.41% 8.57% 15.05% 12.75% 18.53%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.78% 1.15% 1.47% 10.10% 14.68% 11.05% 16.20%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.18% -0.02% 2.22% 5.18% 1.67% 3.47% 2.93%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.43% 0.69% 3.32% 14.38% 4.84% 6.08% 1.08%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.64% 1.10% 4.66% 16.32% 18.87% 22.51% 9.72%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.58% 2.98% 7.59% 27.94% 22.94% 19.29% 15.70%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.11% -0.23% 1.73% 4.45% -4.24% -1.68% -2.87%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.30% 0.55% 3.16% 9.57% 2.48% 3.68% 1.40%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.97% 2.47% 4.47% 13.80% 9.81% 8.84% 2.65%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.20% 0.82% 3.16% 10.14% 4.94% 5.01% 2.73%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.29% 1.81% 2.48% 8.48% 14.11% 11.31% 11.23%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.11% 0.76% 0.20% 3.14% 2.04% 5.44% 0.39%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.16% 0.88% 0.59% 5.06% 10.36% 11.82% 14.00%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.21% 0.42% 1.00% 7.30% 18.68% 12.65% 13.21%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.49% 1.12% 3.15% 10.85% 21.52% 20.19% 23.69%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.15% 1.37% 0.43% 4.46% 7.23% 4.30% -2.44%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.02% 1.61% 0.93% 6.39% 15.97% 10.69% 10.29%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.03% 1.63% 1.01% 6.66% 16.56% 11.81% 11.08%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.10% -0.39% -0.49% 1.51% -1.66% -0.12% -3.65%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.13% -0.37% 0.50% 3.39% 6.30% 6.08% 9.44%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.12% -0.39% 0.42% 3.20% 5.89% 5.27% 8.84%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.38% -0.61% -0.93% -1.40% 2.35% 1.35% 3.47%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.95% 4.70% 8.71% 17.92% 39.53% 67.72% 28.20%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.93% 4.68% 8.47% 17.14% 37.85% 64.22% 26.07%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 1.08% 2.16% 2.87% 4.74% 15.75% 26.70% 15.73%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 1.07% 2.12% 2.63% 4.00% 14.27% 23.95% 13.80%
環球動態資產配置基金A/美元 0.65% 1.52% 2.74% 5.79% 11.20% 9.12% 10.54%
環球重點股票基金Y/美元 0.44% 0.65% 1.49% 9.15% 17.87% 16.88% 14.70%
環球重點股票基金A/美元 0.44% 0.64% 1.42% 8.93% 17.41% 15.95% 14.05%
先機環球股票基金A/美元 -0.03% 1.43% 2.40% 9.89% 21.99% 24.55% 17.75%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.12% 1.63% 2.02% 8.16% 14.26% 16.16% 9.16%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.20% 1.71% 2.08% 7.80% 18.57% 18.07% 16.05%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.36% 0.31% 2.93% 8.92% 1.53% 2.55% 0.94%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.50% 0.62% 3.25% 11.41% 6.09% 8.57% 5.40%
基金平均績效 0.20% 0.95% 2.38% 8.10% 10.30% 11.46% 9.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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