天利全球焦點基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 116.7129 -0.5994 -0.51% -6.04% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.97% 1.79% 14.64% - - 16.31% 31.78% -21.68% 19.64% 29.26%

天利全球焦點基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 116.7129 -0.51% 2025/06/03 118.3536 0.65%
2025/06/17 117.3123 0.19% 2025/06/02 117.5946 -0.38%
2025/06/16 117.0840 0.53% 2025/05/30 118.0434 -0.09%
2025/06/13 116.4632 -1.08% 2025/05/28 118.1443 -0.35%
2025/06/12 117.7385 -0.64% 2025/05/27 118.5553 1.37%
2025/06/11 118.4983 -0.35% 2025/05/23 116.9531 -0.91%
2025/06/10 118.9120 -0.31% 2025/05/22 118.0247 0.16%
2025/06/06 119.2772 0.71% 2025/05/21 117.8315 -1.36%
2025/06/05 118.4390 -0.11% 2025/05/20 119.4583 -0.26%
2025/06/04 118.5699 0.18% 2025/05/19 119.7646 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金/歐元 -0.51% -1.51% -2.93% 0.61% -5.76% 1.04% -6.04%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.35% 0.44% 5.24% 4.40% 10.44% 4.83%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.43% 0.48% 5.03% 4.93% 10.14% 5.29%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.81% 0.00% -0.18% -2.46% -1.73% 2.93% -2.42%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.43% -0.27% 1.88% 3.49% 8.50% 10.71% 8.50%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.73% 0.05% -2.39% -0.05% -8.62% -6.09% -8.46%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.40% -0.26% -0.38% 6.05% 0.88% 1.00% 1.76%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.41% -0.30% 1.62% 2.61% 6.70% 6.97% 6.97%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.40% -0.27% 1.51% 1.93% 5.80% 5.80% 6.10%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.43% -0.31% 1.45% 2.48% 6.27% 6.27% 6.55%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.43% -0.22% 1.55% 2.15% 6.15% 6.30% 6.56%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.41% -0.28% -0.45% 5.41% 0.04% -0.56% 0.92%
安聯全球股票基金/歐元 -0.62% -3.22% -3.54% -2.83% -12.21% -9.85% -10.67%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.03% -0.56% 1.64% 6.90% 4.65% 9.82% 4.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.49% -1.95% -1.09% 4.51% 9.08% 14.88% 8.94%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.14% -0.98% -2.95% -0.88% -1.28% 7.67% -1.64%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.15% -0.98% -2.94% -2.59% -2.99% 5.81% -3.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.49% -1.95% -1.09% 2.87% 7.38% 13.08% 7.24%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 1.01% -0.07% 2.82% -1.45% -3.05% 0.74% -4.59%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 1.05% 0.00% 2.56% -2.43% -4.94% -3.22% -6.51%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 1.04% 1.27% 5.07% 10.12% 6.63% 10.51% 5.87%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 1.04% 1.27% 4.72% 8.97% 4.47% 6.13% 3.74%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 1.10% 1.28% 4.89% 9.52% 5.09% 9.19% 3.95%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 1.10% 1.28% 4.54% 8.38% 2.97% 4.86% 1.86%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.12% -1.09% -1.39% 1.43% -1.81% 3.57% -1.72%
資本集團全球股票基金B/美元 0.04% -1.15% 1.48% 6.34% 8.67% 10.68% 8.89%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.04% -0.98% -0.44% -6.22% -6.98% -2.76% -7.26%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.80% -1.84% 0.05% 4.10% 10.46% 16.07% 9.89%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.04% -0.98% -0.66% -6.84% -8.17% -5.22% -8.44%
富達全球主題機會基金/美元 0.53% -1.05% 0.44% 5.30% 4.15% 5.64% 5.07%
富達世界基金/歐元 -0.05% -1.00% -1.77% 0.73% -3.49% 2.54% -3.33%
富達全球聚焦基金/美元 0.62% -0.99% 1.88% 8.13% 8.94% 13.39% 10.14%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.54% -1.86% -2.33% 1.50% 3.33% 6.41% 4.28%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.74% -0.89% -0.28% 1.63% 2.32% 2.41% 2.97%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.76% -0.90% -0.27% 1.62% 2.31% 2.39% 2.96%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.36% -0.53% 0.00% 1.36% 6.07% 9.61% 6.17%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.42% -0.49% 0.96% 4.67% 8.10% 3.91% 8.63%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.46% -0.23% 1.10% 3.49% 4.42% 1.75% 5.30%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.05% -0.24% 0.30% -3.68% -1.87% 0.77% -2.15%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.07% -1.66% -2.00% -8.79% -12.08% -7.09% -11.85%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.17% -0.53% 1.82% 3.57% -4.43% 1.55% -4.73%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.81% 1.44% 5.52% -1.75% -6.96% -12.38% -7.83%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.18% -0.77% -1.12% -9.34% -6.98% -4.76% -7.39%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.11% -1.55% -0.54% -7.20% -7.39% -5.05% -7.80%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.06% -1.13% 0.56% -3.22% -8.86% -7.63% -9.57%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.23% -1.04% -0.08% -5.27% -6.80% -4.25% -6.86%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.15% 0.15% 1.96% 5.17% 2.12% 4.83% 2.85%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.13% -1.23% -2.88% -1.88% -1.79% 5.34% -2.80%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.03% -1.00% 0.20% 3.34% 7.94% 12.90% 8.03%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.20% -1.55% 1.38% 7.54% 4.53% 7.95% 4.80%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.62% -1.23% 1.95% 8.18% 11.49% 11.79% 11.28%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.31% -1.93% -0.91% 0.44% -0.68% -3.54% 1.15%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.17% -1.95% -2.39% -0.50% -8.49% -1.31% -7.44%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.83% -1.37% 0.21% 5.35% 0.64% 6.43% 2.64%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.82% -1.35% 0.30% 5.62% 1.14% 7.50% 3.11%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.35% -2.11% -3.85% -3.73% -5.08% -0.66% -5.43%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.42% -2.15% -1.02% 0.94% 5.08% 6.20% 4.78%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.44% -2.18% -1.09% 0.74% 4.68% 5.38% 4.40%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -1.03% -2.69% -2.66% 0.72% 2.71% 8.83% 2.94%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.21% -2.54% 1.45% 16.11% 5.28% 58.24% 8.31%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.23% -2.61% 1.18% 15.46% 4.12% 55.13% 7.17%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -1.47% -2.72% -1.72% 7.44% 8.48% 26.70% 9.15%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -1.50% -2.79% -1.97% 6.79% 7.30% 24.24% 8.04%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.12% -0.24% 1.54% 4.20% 4.12% 4.57% 4.58%
環球重點股票基金Y/美元 0.11% -1.14% 0.74% 8.00% 4.37% 11.46% 5.09%
環球重點股票基金A/美元 0.11% -1.16% 0.67% 7.78% 3.96% 10.58% 4.70%
先機環球股票基金A/美元 -0.24% -1.15% 0.80% 8.13% 6.49% 14.57% 6.16%
天利全球焦點基金/美元 -0.67% -1.28% 0.11% 5.94% 3.54% 8.24% 4.39%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.68% -1.34% -0.14% 5.32% 2.45% 6.20% 3.40%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.17% -1.52% -0.24% 3.60% -1.14% 3.58% -0.22%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.22% -1.43% 1.07% 7.49% 4.18% 9.09% 6.03%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.11% -1.56% -0.95% -7.39% -6.90% -5.25% -7.54%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.07% -2.10% -1.30% -5.42% -4.86% -2.29% -5.85%
基金平均績效 -0.17% -0.70% 0.70% 2.55% 1.47% 6.11% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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