天利全球焦點基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 118.8357 -0.1307 -0.11% -4.33% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.97% 1.79% 14.64% - - 16.31% 31.78% -21.68% 19.64% 29.26%

天利全球焦點基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 118.8357 -0.11% 2025/06/18 116.7129 -0.51%
2025/07/03 118.9664 1.17% 2025/06/17 117.3123 0.19%
2025/07/02 117.5908 -0.18% 2025/06/16 117.0840 0.53%
2025/07/01 117.7988 -0.95% 2025/06/13 116.4632 -1.08%
2025/06/30 118.9259 -0.02% 2025/06/12 117.7385 -0.64%
2025/06/27 118.9504 1.27% 2025/06/11 118.4983 -0.35%
2025/06/26 117.4585 -0.03% 2025/06/10 118.9120 -0.31%
2025/06/25 117.4940 0.07% 2025/06/06 119.2772 0.71%
2025/06/24 117.4092 1.39% 2025/06/05 118.4390 -0.11%
2025/06/20 115.8041 -0.78% 2025/06/04 118.5699 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -1.75% 0.23% 6.99% 17.26% 17.72% 17.25%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -1.74% 0.36% 7.50% 17.80% 18.22% 18.48%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.62% 0.74% 2.42% 11.08% 21.50% 18.54% 13.47%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.71% -0.20% 0.24% 10.32% 23.37% 24.66% 25.88%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.43% -0.71% 2.05% 4.62% 11.50% -1.35% -1.80%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.51% -1.65% -0.15% 3.86% 13.18% 3.74% 8.91%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.73% -0.46% 0.00% 9.51% 21.47% 20.64% 22.55%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.72% -0.41% 0.06% 9.39% 21.06% 19.35% 21.32%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.71% -0.33% 0.00% 9.33% 20.81% 19.87% 21.77%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.74% -0.61% 0.03% 9.34% 21.05% 19.87% 21.69%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.51% -1.68% -0.18% 3.62% 12.67% 2.35% 7.70%
安聯全球股票基金/歐元 -0.51% -1.57% 0.29% 0.19% 3.93% -6.00% -8.46%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.92% -1.73% -0.23% 9.40% 19.08% 19.98% 17.60%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.05% -2.57% -2.91% -3.85% -2.93% 3.51% 5.09%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.34% -1.16% -0.80% -3.24% -3.96% -1.83% -5.31%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.34% -1.16% -0.80% -3.24% -3.96% -3.53% -6.94%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.05% -2.57% -2.91% -3.85% -2.93% 1.89% 3.45%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.81% -1.72% 0.12% 7.31% 22.54% 13.77% 9.64%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.82% -1.71% 0.09% 6.24% 20.04% 9.22% 5.93%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -1.05% -2.60% -1.49% 3.85% 23.15% 17.64% 16.27%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -1.05% -2.60% -1.49% 2.81% 20.69% 12.97% 12.40%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.95% -2.22% -1.60% 3.09% 21.16% 18.04% 13.17%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.95% -2.22% -1.60% 2.06% 18.76% 13.38% 9.43%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.31% -0.46% 1.81% 6.38% 12.21% 11.06% 7.36%
資本集團全球股票基金B/美元 0.38% -1.41% -0.40% 5.59% 13.91% 16.80% 19.08%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.55% -0.33% 1.98% 8.97% 13.01% 9.24% 5.16%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.13% -1.42% -1.39% 5.02% 12.63% 19.08% 20.30%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.55% -0.53% 1.78% 8.29% 11.56% 6.48% 2.72%
富達全球主題機會基金/美元 -1.08% -1.78% -0.22% 6.09% 18.44% 18.29% 18.28%
富達世界基金/歐元 -0.49% -0.13% 2.24% 7.97% 17.94% 15.62% 9.40%
富達全球聚焦基金/美元 -0.96% -1.97% -0.21% 5.80% 18.91% 24.14% 21.62%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.86% -2.29% -2.13% 0.44% 5.90% 6.44% 8.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.27% -1.60% -0.50% 4.91% 14.36% 9.81% 13.70%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.24% -1.60% -0.49% 4.92% 14.36% 9.81% 13.70%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.24% -1.60% 0.16% 6.11% 13.75% 15.13% 17.09%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.03% -1.10% -0.09% 5.72% 16.51% 14.36% 20.74%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.15% -1.39% 0.35% 6.79% 18.47% 11.54% 19.33%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.04% 0.09% 1.40% 4.75% 6.67% 6.42% 4.80%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.83% -0.56% 2.90% 12.35% 18.41% 11.53% 6.99%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -1.89% -0.05% 5.61% 14.67% 30.82% 26.49% 18.11%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -2.72% 2.58% 7.98% 27.01% 49.01% 33.72% 30.46%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.17% -0.33% 0.73% 4.38% 2.94% 0.45% -1.38%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.75% -0.28% 2.32% 9.88% 12.99% 8.75% 5.70%
復華全球大趨勢基金/台幣 -2.16% -0.16% 4.52% 12.46% 21.14% 13.65% 8.69%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.58% 0.07% 2.81% 10.48% 15.63% 10.16% 7.77%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.76% -0.82% 1.26% 7.20% 16.44% 14.23% 14.23%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.05% -1.02% 1.12% 2.47% 6.31% 6.56% 2.51%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.33% -2.44% -0.79% 1.83% 7.47% 12.37% 13.77%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.37% -3.30% -1.37% 1.94% 12.59% 10.87% 11.84%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -1.34% -1.63% -1.14% 5.47% 17.15% 22.10% 23.08%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.58% 0.09% 2.27% 4.91% 13.22% 6.23% 1.50%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.60% -1.08% 0.10% 4.44% 14.69% 12.34% 12.38%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.60% -1.07% 0.19% 4.71% 15.28% 13.46% 13.33%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.32% 0.42% 1.29% 3.04% 4.96% 0.44% -1.55%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.41% -0.53% -0.69% 2.30% 6.57% 5.65% 9.22%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.40% -0.54% -0.76% 2.10% 6.14% 4.83% 8.50%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.26% -1.67% -3.57% -5.65% -4.96% -2.32% -1.52%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -2.21% -4.58% -4.70% 6.63% 23.76% 46.20% 24.23%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -2.22% -4.59% -4.85% 5.94% 22.33% 43.08% 21.78%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.66% -4.07% -2.95% 0.90% 7.05% 14.79% 12.80%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.67% -4.09% -3.13% 0.25% 5.66% 12.22% 10.59%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.18% -1.79% 0.04% 5.39% 11.15% 11.74% 12.20%
環球重點股票基金Y/美元 -0.13% -2.09% 0.13% 3.78% 15.85% 16.34% 16.36%
環球重點股票基金A/美元 -0.14% -2.10% 0.05% 3.57% 15.39% 15.41% 15.58%
先機環球股票基金A/美元 -0.91% -1.76% 0.08% 7.47% 20.89% 23.29% 19.86%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -1.29% -1.82% -0.35% 6.39% 20.44% 15.33% 12.48%
新加坡大華全球成長基金/美元 -1.44% -2.81% -1.71% 4.86% 19.09% 16.20% 17.41%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.79% -0.84% 1.83% 8.86% 11.53% 7.23% 4.76%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -1.06% -0.94% 1.75% 10.00% 15.59% 12.58% 9.43%
基金平均績效 -0.36% -0.90% 0.72% 5.92% 12.08% 11.55% 10.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)