群益工業國入息基金-B/月配
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.1754 0.0522 0.37% 3.23% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.44% 11.07% -19.03% 20.86% -5.26% 11.44% -14.13% 12.21% 6.48% 10.45%
含息 6.44% 11.07% -19.03% 20.86% -4.35% 15.66% -10.41% 16.40% 10.63% 14.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0385 11.5644 0.33%
02/05 0.0399 11.9828 0.33%
03/05 0.041 12.2858 0.33%
04/03 0.0411 12.3398 0.33%
05/06 0.0396 11.8704 0.33%
06/05 0.0401 12.0369 0.33%
07/03 0.0404 12.1196 0.33%
08/05 0.0394 11.8136 0.33%
09/04 0.04 11.9997 0.33%
10/07 0.0409 12.2564 0.33%
11/05 0.04 12.0000 0.33%
12/04 0.043 12.8969 0.33%
總計 0.4839 12.8969 3.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0425 12.7520 0.33%
02/05 0.0417 12.5220 0.33%
03/05 0.0398 11.9512 0.33%
04/07 0.0384 11.5146 0.33%
05/06 0.0379 11.3715 0.33%
06/04 0.0415 12.4355 0.33%
07/03 0.0437 13.1128 0.33%
08/05 0.0444 13.3305 0.33%
09/03 0.0455 13.6548 0.33%
10/03 0.0462 13.8735 0.33%
11/05 0.0454 13.6053 0.33%
12/03 0.0455 13.6585 0.33%
總計 0.5125 13.6585 3.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0467 14.0049 0.33%
02/04 0.048 14.3903 0.33%
03/04 0.0481 14.4201 0.33%
04/07 0.0462 13.8484 0.33%
總計 0.189 13.8484 1.36%

群益工業國入息基金-B/月配/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 14.1754 0.37% 2026/03/31 13.6838 1.12%
2026/04/15 14.1232 -0.54% 2026/03/30 13.5325 -0.92%
2026/04/14 14.2003 0.31% 2026/03/27 13.6575 -0.39%
2026/04/13 14.1562 0.27% 2026/03/26 13.7112 -1.04%
2026/04/10 14.1175 -0.34% 2026/03/25 13.8557 0.66%
2026/04/09 14.1662 0.20% 2026/03/24 13.7648 1.08%
2026/04/08 14.1386 2.50% 2026/03/23 13.6181 0.24%
2026/04/07 13.7932 -0.40% 2026/03/20 13.5854 -0.98%
2026/04/02 13.8484 -0.07% 2026/03/19 13.7203 -0.37%
2026/04/01 13.8586 1.28% 2026/03/18 13.7713 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.37% 0.06% 2.79% -0.89% 4.96% 32.35% 3.23%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 2.63% 5.00% 1.61% 6.89% 32.28% 3.56%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 2.74% 5.24% 2.18% 7.78% 34.10% 4.56%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.07% 0.04% 0.91% 0.36% 10.28% 40.80% 6.44%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.06% 0.74% 3.35% 1.93% 11.13% 45.64% 6.71%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.19% 1.35% 3.61% -3.75% -4.15% 13.27% -1.18%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.02% 2.03% 6.08% -2.26% -3.40% 17.18% -0.94%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.09% 0.72% 2.98% 1.01% 9.33% 40.98% 5.77%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.05% 0.77% 3.03% 0.93% 9.14% 40.09% 5.63%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.05% 0.71% 2.68% 0.61% 8.78% 39.05% 5.28%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.05% 0.76% 2.80% 0.58% 8.71% 39.61% 5.34%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.04% 2.04% 6.12% -2.23% -3.59% 16.37% -0.95%
安聯全球股票基金/歐元 0.23% 3.04% 3.45% -7.86% -4.24% 3.12% -4.86%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.45% 2.79% 6.45% 0.89% 6.86% 33.74% 1.67%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.30% 1.55% 2.13% -4.95% -3.42% -0.82% -4.21%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.52% 0.81% -0.35% -6.38% -4.19% -4.09% -4.43%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.52% 0.80% -0.35% -6.37% -4.20% -5.75% -4.43%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.30% 1.55% 2.13% -4.95% -3.42% -2.37% -4.21%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.05% -0.26% 3.18% 2.26% 15.19% 43.63% 7.68%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.00% -0.25% 2.80% 1.17% 12.95% 38.04% 6.22%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.37% 0.38% 4.49% 2.31% 11.98% 48.08% 7.29%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.37% 0.38% 4.14% 1.29% 9.77% 42.27% 5.87%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.37% 0.07% 3.13% 0.11% 7.08% 37.74% 4.61%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.21% 1.14% 2.18% -1.45% 5.04% 25.08% 3.14%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.38% 1.84% 4.60% 0.09% 5.86% 29.39% 3.40%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.18% 2.71% 5.10% 5.43% 12.61% 25.81% 8.44%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.41% 1.68% 4.40% 3.52% 11.30% 32.72% 5.97%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.18% 2.71% 4.90% 4.82% 11.29% 22.71% 7.60%
富達全球主題機會基金/美元 0.54% 4.20% 7.93% 2.86% 7.84% 35.54% 5.84%
富達世界基金/歐元 0.70% 2.25% 4.85% 1.06% 6.22% 30.81% 3.64%
富達全球聚焦基金/美元 0.43% 4.90% 5.21% -5.17% -0.49% 25.82% -3.75%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.40% 1.58% 5.55% 3.80% 9.63% 21.32% 7.17%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.36% 2.28% 5.71% -2.22% 2.16% 25.58% -0.21%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.35% 2.29% 5.71% -2.21% 2.17% 25.57% -0.20%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.47% 2.51% 6.11% -1.09% 4.19% 24.68% 1.36%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.42% 1.45% 4.56% -1.75% -8.32% 14.09% 1.49%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.55% 2.43% 6.26% -0.60% -7.06% 17.24% 2.19%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.24% 0.27% 0.33% -0.10% 3.28% 9.17% 0.65%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.08% 5.67% 7.98% 4.39% 10.52% 34.28% 7.84%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.58% 6.82% 11.32% 10.95% 20.27% 62.29% 16.18%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 2.12% 6.87% 13.64% 22.99% 43.44% 111.87% 33.37%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.16% 0.58% 1.66% 1.66% 6.51% 6.39% 3.15%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.54% 3.44% 6.55% 9.13% 16.92% 28.98% 12.24%
復華全球大趨勢基金/台幣 2.23% 7.05% 15.94% 30.72% 53.95% 84.70% 43.89%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.50% 3.01% 6.40% 10.70% 19.30% 36.47% 14.11%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.79% 3.67% 7.75% 10.83% 16.16% 40.76% 13.70%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.32% -0.11% 1.81% 2.01% 6.94% 19.28% 5.19%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.10% 0.63% 4.35% 3.56% 7.80% 23.36% 5.43%
景順環球企業基金-A股/美元 0.19% 4.18% 9.39% 1.44% 8.29% 32.44% 7.21%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.24% 1.78% 3.70% -0.14% 5.02% 29.75% 3.08%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.11% 2.77% 5.59% 2.90% 7.83% 25.22% 6.19%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.14% 3.73% 8.44% 4.43% 9.36% 30.44% 6.53%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.15% 3.75% 8.54% 4.69% 9.91% 31.75% 6.84%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.02% 1.91% 3.30% -4.70% 0.57% 10.62% -1.66%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.16% 2.61% 5.77% -3.20% 1.38% 14.47% -1.40%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.16% 2.60% 5.71% -3.37% 1.01% 13.61% -1.62%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.68% 3.52% 2.52% -7.00% -9.08% -8.04% -7.68%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.61% 9.57% 4.53% -5.82% -13.66% 25.07% -5.82%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.60% 9.50% 4.24% -6.38% -14.61% 22.41% -6.45%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.39% 5.40% 4.75% -1.32% -6.75% 13.03% -2.91%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.39% 5.36% 4.42% -2.01% -7.91% 10.27% -3.65%
環球動態資產配置基金A/美元 0.11% 2.40% 2.94% -0.49% 2.34% 18.54% 1.67%
環球重點股票基金Y/美元 0.15% 3.34% 5.77% -0.28% 4.81% 32.34% 2.33%
環球重點股票基金A/美元 0.15% 3.32% 5.70% -0.47% 4.40% 31.29% 2.09%
先機環球股票基金A/美元 0.62% 3.24% 5.89% 1.77% 9.11% 37.45% 3.46%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 1.04% 4.03% 6.02% -4.42% -4.31% 20.05% -2.14%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.99% 4.22% 6.97% -3.12% -2.39% 24.27% -0.99%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.00% 1.68% 2.87% 3.02% 10.08% 21.40% 5.97%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.05% 3.35% 6.40% 5.99% 15.82% 34.39% 9.32%
基金平均績效 0.21% 2.25% 4.57% 2.35% 5.27% 23.17% 4.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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