群益工業國入息基金-B/月配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.0753 -0.0883 -0.73% 3.42% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 6.44% 11.07% -19.03% 20.86% -5.26% 11.44% -14.13% 12.21%
含息 - - 6.44% 11.07% -19.03% 20.86% -4.35% 15.66% -10.41% 16.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0405 12.1506 0.33%
02/09 0.0402 12.0679 0.33%
03/03 0.0389 11.6586 0.33%
04/07 0.0394 11.8096 0.33%
05/05 0.0381 11.4269 0.33%
06/06 0.0382 11.4468 0.33%
07/05 0.035 10.4860 0.33%
08/03 0.0367 10.9956 0.33%
09/06 0.0353 10.5931 0.33%
10/05 0.0351 10.5354 0.33%
11/03 0.0357 10.6960 0.33%
12/05 0.0372 11.1491 0.33%
總計 0.4503 11.1491 4.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0346 10.3919 0.33%
02/03 0.0367 11.0140 0.33%
03/03 0.0351 10.5190 0.33%
04/10 0.0352 10.5619 0.33%
05/04 0.0342 10.2693 0.33%
06/05 0.0368 11.0463 0.33%
07/05 0.0382 11.4523 0.33%
08/04 0.0382 11.4494 0.33%
09/05 0.0382 11.4666 0.33%
10/04 0.0355 10.6625 0.33%
11/03 0.0357 10.7031 0.33%
12/05 0.0373 11.1958 0.33%
總計 0.4357 11.1958 3.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0385 11.5644 0.33%
02/05 0.0399 11.9828 0.33%
03/05 0.041 12.2858 0.33%
總計 0.1194 12.2858 0.97%

群益工業國入息基金-B/月配/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 12.0753 -0.73% 2024/03/01 12.3121 0.79%
2024/03/14 12.1636 -0.83% 2024/02/29 12.2154 -0.36%
2024/03/13 12.2660 0.13% 2024/02/27 12.2600 0.64%
2024/03/12 12.2497 0.19% 2024/02/26 12.1819 -0.19%
2024/03/11 12.2264 -0.11% 2024/02/23 12.2057 0.45%
2024/03/08 12.2402 -0.34% 2024/02/22 12.1514 1.54%
2024/03/07 12.2821 0.61% 2024/02/21 11.9674 -0.50%
2024/03/06 12.2078 0.60% 2024/02/20 12.0270 -1.01%
2024/03/05 12.1355 -1.22% 2024/02/16 12.1499 -0.53%
2024/03/04 12.2858 -0.21% 2024/02/15 12.2141 2.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.73% -1.35% -1.14% 4.49% 6.98% 18.11% 3.42%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.12% 2.37% 7.40% 13.58% 26.61% 6.12%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.15% 2.32% 7.01% 12.66% 24.60% 5.59%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.51% 0.32% 1.76% 5.65% 8.11% 17.61% 5.25%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.29% -0.22% 2.60% 5.17% 9.94% 19.90% 3.63%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.54% 1.14% 3.24% 5.32% 7.14% 18.74% 5.10%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.36% 0.64% 4.13% 4.82% 8.94% 21.07% 3.50%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.40% -0.58% 0.27% 6.04% 9.23% 16.84% 5.42%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.22% -1.08% 1.13% 5.56% 11.10% 19.13% 3.79%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.33% 0.59% 3.79% 3.86% 6.83% 16.41% 2.82%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.37% 0.59% 3.82% 3.82% 6.43% 15.48% 2.80%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.41% 0.61% 3.81% 3.81% 6.58% 15.89% 2.79%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.38% 0.69% 3.82% 3.93% 6.80% 16.11% 3.04%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.22% -1.12% 1.04% 5.22% 10.06% 16.98% 3.60%
安聯全球股票基金/歐元 -1.01% 0.10% -0.53% 4.36% 10.53% 21.97% 3.59%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.29% -0.10% 3.97% 8.80% 13.43% 26.78% 7.40%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.13% -0.26% 2.07% 6.34% 10.39% 16.94% 3.97%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.15% 0.13% 1.01% 6.62% 8.26% 14.37% 5.50%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.15% 0.13% 1.00% 6.62% 8.25% 12.08% 5.50%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.13% -0.26% 2.07% 6.33% 10.39% 14.67% 3.97%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.48% -0.89% 0.00% 5.24% 9.04% 21.60% 5.77%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.51% -1.01% -0.41% 4.15% 6.77% 16.71% 4.71%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.82% -1.44% -0.53% 4.13% 10.18% 17.68% 2.89%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.82% -1.44% -0.87% 3.09% 7.99% 13.05% 1.86%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.73% -1.35% -0.80% 5.54% 9.15% 22.94% 4.46%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.49% 0.62% 2.01% 6.73% 10.83% 18.22% 6.65%
資本集團全球股票基金B/美元 0.31% 0.09% 2.89% 6.24% 12.74% 20.53% 5.00%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.10% -0.45% 2.69% 5.74% 8.77% 19.80% 6.14%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.42% 1.14% 4.37% 8.30% 13.52% 26.21% 6.80%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 0.19% 0.70% 1.94% 2.79% 4.79% 11.08% 1.92%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.27% 0.34% 3.13% 2.69% 7.10% 13.93% 0.33%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.10% -0.45% 2.46% 5.00% 7.22% 16.34% 5.40%
富達全球主題機會基金/美元 0.55% 0.05% 2.77% 7.38% 13.14% 17.69% 5.37%
富達世界基金/歐元 0.79% 0.71% 1.83% 7.93% 12.05% 23.12% 7.50%
富達全球聚焦基金/美元 0.71% 0.27% 2.36% 7.95% 13.03% 24.86% 6.52%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.11% -2.17% 2.68% 3.54% 10.51% 21.44% 1.46%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.29% 0.47% 2.80% 2.25% 7.41% 15.53% 0.54%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.31% 0.49% 2.82% 2.27% 7.44% 15.55% 0.57%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.51% 0.10% 3.05% 5.94% 8.64% 13.67% 4.03%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.38% -0.26% 2.80% 5.35% 10.00% 19.07% 3.37%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.43% 0.37% 4.31% 10.63% 20.25% 33.20% 9.67%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.03% -0.12% 0.91% 0.95% 3.32% 5.28% 1.37%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.06% -0.56% 2.69% 8.00% 9.93% 25.62% 8.31%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.90% -1.25% 2.89% 14.44% 22.30% 38.52% 15.22%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.94% -2.02% 0.39% 5.23% 10.69% 23.56% 5.58%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.12% 0.06% 1.36% 4.01% 5.42% 12.20% 4.65%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.05% -0.54% 1.27% 5.47% 8.91% 19.03% 5.83%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.67% -0.35% 2.66% 11.15% 14.84% 28.14% 11.66%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.23% -0.60% 0.83% 3.83% 8.49% 15.06% 3.75%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.50% -0.91% 0.59% 3.62% 9.96% 14.57% 2.38%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.02% 0.31% 1.85% 5.39% 7.24% 14.75% 4.80%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.00% -0.07% 2.93% 5.11% 9.36% 17.32% 3.28%
景順環球企業基金-A股/美元 0.34% -0.22% 1.74% 5.90% 10.25% 14.72% 2.11%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.20% 0.14% 2.90% 8.16% 11.18% 22.54% 7.03%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.19% 0.31% 1.73% 7.18% 13.08% 9.91% 4.20%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.25% 0.23% 2.81% 11.41% 11.76% 20.67% 10.55%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.18% -0.14% 4.31% 10.66% 14.26% 24.28% 8.73%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.18% -0.12% 4.40% 10.94% 14.83% 25.54% 8.96%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.19% 0.29% 1.85% 5.96% 8.53% 13.79% 5.64%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.02% -0.24% 2.72% 5.37% 10.27% 15.90% 3.90%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.03% -0.25% 2.66% 5.18% 9.85% 15.02% 3.73%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.18% -0.43% 0.54% 5.31% 10.19% 19.24% 4.20%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.42% -1.92% -1.84% 3.10% 17.26% 34.67% 0.73%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.44% -1.95% -1.99% 2.48% 15.83% 31.23% 0.20%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.43% -0.18% 1.36% 11.01% 22.57% 45.25% 9.77%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.45% -0.22% 1.19% 10.49% 21.36% 41.91% 9.38%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.77% -1.89% 0.82% 1.65% 5.97% 4.34% 0.40%
環球重點股票基金Y/美元 -0.42% -0.42% 3.37% 9.66% 15.53% 33.70% 7.55%
環球重點股票基金A/美元 -0.43% -0.44% 3.30% 9.44% 15.07% 32.63% 7.37%
先機環球股票基金A/美元 -0.39% -0.23% 3.84% 8.36% 15.92% 29.48% 6.35%
天利全球焦點基金/美元 -0.87% -0.46% 3.23% 12.14% 19.10% 33.83% 10.76%
天利全球焦點基金/歐元 -0.87% 0.19% 2.03% 12.42% 16.67% 29.49% 12.37%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.87% -0.48% 3.10% 11.62% 17.93% 30.96% 10.36%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.62% -0.07% 1.79% 8.31% 13.73% 24.03% 7.85%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.77% -0.65% 2.41% 7.75% 15.84% 25.34% 6.33%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.06% -0.34% 1.87% 4.11% 5.69% 15.17% 4.74%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.07% -0.22% 1.55% 6.00% 8.58% 25.02% 6.57%
基金平均績效 -0.07% -0.19% 2.05% 6.09% 10.17% 19.08% 5.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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