群益工業國入息基金-B/月配
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.3430 0.1448 1.02% 4.45% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.44% 11.07% -19.03% 20.86% -5.26% 11.44% -14.13% 12.21% 6.48% 10.45%
含息 6.44% 11.07% -19.03% 20.86% -4.35% 15.66% -10.41% 16.40% 10.63% 14.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0385 11.5644 0.33%
02/05 0.0399 11.9828 0.33%
03/05 0.041 12.2858 0.33%
04/03 0.0411 12.3398 0.33%
05/06 0.0396 11.8704 0.33%
06/05 0.0401 12.0369 0.33%
07/03 0.0404 12.1196 0.33%
08/05 0.0394 11.8136 0.33%
09/04 0.04 11.9997 0.33%
10/07 0.0409 12.2564 0.33%
11/05 0.04 12.0000 0.33%
12/04 0.043 12.8969 0.33%
總計 0.4839 12.8969 3.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0425 12.7520 0.33%
02/05 0.0417 12.5220 0.33%
03/05 0.0398 11.9512 0.33%
04/07 0.0384 11.5146 0.33%
05/06 0.0379 11.3715 0.33%
06/04 0.0415 12.4355 0.33%
07/03 0.0437 13.1128 0.33%
08/05 0.0444 13.3305 0.33%
09/03 0.0455 13.6548 0.33%
10/03 0.0462 13.8735 0.33%
11/05 0.0454 13.6053 0.33%
12/03 0.0455 13.6585 0.33%
總計 0.5125 13.6585 3.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0467 14.0049 0.33%
總計 0.0467 14.0049 0.33%

群益工業國入息基金-B/月配/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 14.3430 1.02% 2025/12/31 13.7325 -0.67%
2026/01/14 14.1982 0.12% 2025/12/30 13.8247 -0.76%
2026/01/13 14.1818 0.59% 2025/12/29 13.9299 -0.30%
2026/01/12 14.0980 -0.31% 2025/12/26 13.9714 0.13%
2026/01/09 14.1418 0.56% 2025/12/24 13.9530 0.07%
2026/01/08 14.0626 0.22% 2025/12/23 13.9428 0.10%
2026/01/07 14.0318 -0.86% 2025/12/22 13.9291 0.49%
2026/01/06 14.1537 1.06% 2025/12/19 13.8615 0.68%
2026/01/05 14.0049 1.05% 2025/12/18 13.7679 0.43%
2026/01/02 13.8591 0.92% 2025/12/17 13.7087 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 1.02% 1.99% 3.41% 5.52% 10.17% 13.72% 4.45%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.16% 2.48% 5.27% 11.95% 20.58% 1.98%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.34% 3.04% 5.48% 12.73% 22.36% 2.34%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.25% 0.76% 7.83% 9.88% 22.10% 18.95% 6.05%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.22% 0.47% 6.46% 9.03% 21.71% 34.00% 4.69%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.05% -0.21% 3.19% -0.42% 0.74% -6.84% 2.67%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.07% -0.52% 1.91% -1.16% 0.43% 4.93% 1.35%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.24% 0.48% 6.21% 8.24% 19.93% 29.77% 4.71%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.28% 0.44% 6.12% 8.14% 19.57% 28.33% 4.66%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.20% 0.41% 6.10% 8.13% 19.54% 28.87% 4.65%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.25% 0.51% 6.08% 8.08% 19.51% 28.61% 4.73%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.08% -0.52% 1.82% -1.39% -0.06% 3.60% 1.31%
安聯全球股票基金/歐元 -0.06% -0.08% 3.84% 2.60% 2.80% -6.68% 2.28%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.29% -0.48% 2.21% 6.07% 13.75% 24.17% 0.58%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.02% -0.07% 0.93% 1.38% -1.41% 7.15% 0.93%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.52% 0.48% 2.32% 1.57% -1.28% -4.82% 2.17%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.53% 0.49% 2.32% 1.58% -1.27% -6.46% 2.17%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.02% -0.07% 0.92% 1.37% -1.41% 5.48% 0.93%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.90% 2.25% 5.58% 12.34% 24.72% 19.20% 5.64%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.92% 2.21% 5.26% 11.20% 22.30% 14.49% 5.26%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 1.02% 2.16% 4.88% 8.99% 15.70% 24.80% 5.10%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 1.02% 2.16% 4.54% 7.92% 13.42% 19.85% 4.75%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 1.02% 1.99% 3.75% 6.58% 12.39% 18.40% 4.79%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.66% 1.48% 5.07% 5.54% 11.15% 9.99% 4.29%
資本集團全球股票基金B/美元 0.31% 1.06% 3.75% 5.18% 11.19% 23.95% 2.97%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.02% 0.97% 3.61% 6.70% 16.63% 9.56% 2.74%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.23% 0.93% 2.89% 7.34% 13.30% 28.35% 2.44%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.02% 0.97% 3.40% 6.06% 15.20% 6.82% 2.54%
富達全球主題機會基金/美元 -0.17% 0.42% 4.66% 4.84% 13.14% 21.79% 2.89%
富達世界基金/歐元 -0.10% -0.48% 4.29% 5.11% 13.80% 9.01% 2.56%
富達全球聚焦基金/美元 -0.33% -1.39% 4.12% 4.93% 9.64% 23.75% 1.50%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.07% 0.36% 3.68% 5.27% 4.65% 13.98% 2.29%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.15% -0.86% 3.10% 4.48% 8.89% 16.76% 2.06%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.15% -0.86% 3.11% 4.48% 8.90% 16.76% 2.06%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.47% -0.85% 4.14% 5.34% 10.61% 19.93% 2.48%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.24% -0.07% 4.85% -6.69% -2.28% 9.21% 3.29%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.44% -0.76% -7.91% -6.50% -1.19% 8.23% 2.81%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.02% 0.48% 1.49% 3.69% 9.84% 7.47% 0.92%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.08% 1.02% 3.93% 5.60% 19.69% 9.53% 3.08%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.03% 0.99% 6.20% 7.82% 24.11% 21.10% 4.07%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.37% 4.64% 10.92% 16.69% 48.01% 44.00% 7.59%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.11% 0.54% 2.30% 5.12% 11.25% 2.75% 1.52%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.00% 1.04% 3.68% 7.06% 19.08% 10.63% 2.53%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.90% 4.25% 11.50% 15.41% 29.20% 18.71% 7.97%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.12% 1.05% 4.29% 7.67% 20.49% 13.76% 2.65%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.00% 0.94% 3.60% 4.68% 12.21% 19.08% 2.11%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.85% 1.53% 3.44% 3.94% 8.59% 5.31% 2.99%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.34% 0.97% 2.02% 3.75% 8.44% 18.57% 1.74%
景順環球企業基金-A股/美元 0.72% 1.54% 3.87% 5.48% 7.09% 20.25% 4.52%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.41% 1.54% 4.24% 5.34% 12.50% 28.30% 3.54%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.23% 1.26% 4.01% 4.42% 8.72% 2.80% 2.93%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.08% 0.86% 2.88% 4.71% 8.38% 16.69% 1.84%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.09% 0.88% 2.97% 4.97% 8.92% 17.86% 1.88%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.38% 0.19% 4.08% 5.28% 5.92% 1.30% 3.40%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.03% -0.23% 2.78% 4.91% 4.89% 14.18% 2.09%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.04% -0.25% 2.72% 4.71% 4.48% 13.31% 2.06%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.18% -0.46% 0.44% -2.22% -5.82% -0.82% -0.04%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.03% 0.15% 1.07% -7.46% 4.04% 16.33% 1.80%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.02% 0.12% 0.89% -7.93% 2.92% 13.75% 1.74%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.06% -2.38% -0.37% -4.86% -3.66% 8.92% -1.11%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.08% -2.41% -0.54% -5.39% -4.81% 6.46% -1.16%
環球動態資產配置基金A/美元 0.20% 0.51% 2.62% 2.93% 9.12% 14.10% 2.13%
環球重點股票基金Y/美元 0.67% 1.09% 3.02% 4.92% 11.14% 20.82% 2.62%
環球重點股票基金A/美元 0.66% 1.08% 2.95% 4.71% 10.70% 19.86% 2.59%
先機環球股票基金A/美元 0.17% 0.43% 1.84% 7.29% 15.41% 28.34% 1.48%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.77% -0.73% 2.28% 0.10% 7.76% 12.01% 2.14%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.65% -1.11% 2.67% 1.09% 7.35% 19.04% 2.09%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.05% 1.24% 3.71% 6.96% 18.88% 9.89% 2.96%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.11% 1.07% 4.22% 8.88% 21.43% 15.51% 3.09%
基金平均績效 0.16% 0.63% 3.43% 5.07% 9.31% 12.98% 3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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