瀚亞投信基金淨值

瀚亞股債入息組合基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	15.7823	0.1513	0.97%	1.14%	2026/01/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.50%	4.18%	-9.64%	7.71%	3.62%	2.15%	-10.57%	9.45%	14.73%	4.58%
含息	0.50%	4.18%	-9.64%	7.71%	4.37%	5.19%	-7.77%	12.58%	17.59%	7.08%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.031	12.9178	0.24%
02/01	0.031	13.2673	0.23%
03/01	0.031	13.7098	0.23%
04/01	0.031	14.0397	0.22%
05/02	0.031	13.8182	0.22%
06/03	0.031	14.1127	0.22%
07/01	0.031	14.4116	0.22%
08/01	0.031	14.5595	0.21%
09/02	0.031	14.4580	0.21%
10/01	0.031	14.5112	0.21%
11/01	0.031	14.5949	0.21%
12/02	0.031	14.9981	0.21%
總計	0.372	14.9981	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	14.9204	0.21%
02/03	0.031	15.1895	0.20%
03/03	0.031	14.9271	0.21%
04/01	0.031	14.4129	0.22%
05/02	0.031	13.9293	0.22%
06/02	0.031	13.6571	0.23%
07/01	0.031	14.0900	0.22%
08/01	0.031	14.2064	0.22%
09/01	0.031	14.7003	0.21%
10/01	0.031	14.9844	0.21%
11/03	0.031	15.3874	0.20%
12/01	0.031	15.5238	0.20%
總計	0.372	15.5238	2.40%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞股債入息組合基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/05	15.7823	0.97%	2025/12/18	15.4165	0.21%
2026/01/02	15.6310	0.17%	2025/12/17	15.3847	-0.40%
2025/12/31	15.6042	-0.23%	2025/12/16	15.4463	-0.18%
2025/12/30	15.6405	-0.09%	2025/12/15	15.4740	0.10%
2025/12/29	15.6545	-0.07%	2025/12/12	15.4589	-0.63%
2025/12/26	15.6648	-0.03%	2025/12/11	15.5573	0.40%
2025/12/24	15.6688	0.12%	2025/12/10	15.4950	0.44%
2025/12/23	15.6506	0.26%	2025/12/09	15.4272	-0.05%
2025/12/22	15.6106	0.64%	2025/12/08	15.4346	-0.30%
2025/12/19	15.5110	0.61%	2025/12/05	15.4803	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.97%	0.82%	1.95%	4.81%	14.31%	5.27%	1.14%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.44%	1.34%	2.90%	10.25%	18.99%	1.07%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.77%	1.71%	3.21%	11.05%	20.53%	1.32%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	1.27%	3.44%	4.39%	7.03%	18.76%	17.72%	3.83%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.99%	2.92%	4.83%	6.84%	18.16%	32.48%	3.29%
聯博永續主題基金-A股/歐元	1.16%	2.11%	0.69%	-1.50%	0.90%	-6.03%	2.88%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.84%	1.62%	1.06%	-1.69%	0.38%	5.75%	2.34%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.98%	2.64%	4.52%	6.02%	16.33%	28.29%	3.26%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.96%	2.63%	4.42%	5.96%	16.02%	26.75%	3.22%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.93%	2.73%	4.43%	5.90%	16.01%	27.34%	3.27%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.95%	2.39%	4.38%	5.93%	15.98%	27.04%	3.23%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.81%	1.57%	0.98%	-1.94%	-0.12%	4.30%	2.28%
安聯全球股票基金/歐元	0.70%	0.94%	1.86%	-0.16%	2.37%	-8.38%	0.94%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.24%	0.12%	1.97%	3.91%	12.81%	22.47%	0.24%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.80%	0.17%	1.57%	-0.53%	-3.32%	7.42%	0.79%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.88%	0.71%	1.15%	-0.36%	-2.64%	-4.53%	1.20%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.87%	0.70%	1.15%	-0.36%	-2.65%	-6.19%	1.20%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.80%	0.17%	1.57%	-0.53%	-3.32%	5.75%	0.79%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	1.42%	1.25%	4.21%	8.16%	21.39%	15.42%	2.54%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	1.39%	1.30%	4.19%	7.44%	19.39%	10.90%	2.54%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	1.00%	0.95%	3.26%	4.28%	10.91%	20.46%	2.19%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	1.00%	0.95%	3.26%	3.60%	9.08%	15.68%	2.19%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	1.05%	0.54%	1.93%	1.96%	8.08%	14.34%	1.98%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	1.05%	0.54%	1.93%	1.29%	6.30%	9.83%	1.98%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.93%	2.47%	2.92%	3.78%	10.67%	9.32%	3.08%
資本集團全球股票基金B/美元	0.59%	1.95%	3.28%	3.57%	10.08%	22.98%	2.51%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.97%	1.02%	2.15%	5.44%	15.74%	7.98%	1.34%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.90%	1.33%	2.96%	5.45%	11.65%	27.28%	1.68%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
富達全球主題機會基金/美元	0.45%	1.98%	3.40%	3.58%	12.00%	20.15%	2.34%
富達世界基金/歐元	0.42%	1.92%	1.29%	3.61%	13.73%	9.29%	2.00%
富達全球聚焦基金/美元	0.87%	2.04%	3.94%	4.16%	10.20%	23.93%	2.32%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	1.13%	1.71%	4.02%	2.79%	4.67%	13.38%	2.11%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.54%	2.02%	2.85%	4.22%	8.07%	17.06%	2.06%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.53%	2.01%	2.86%	4.23%	8.08%	17.08%	2.06%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.94%	3.19%	4.35%	5.20%	11.16%	21.25%	3.52%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.69%	2.65%	-9.09%	-8.20%	-3.19%	9.16%	3.01%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.87%	3.48%	-7.75%	-6.58%	-0.59%	8.47%	3.83%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.43%	0.28%	1.00%	3.65%	8.94%	6.69%	0.25%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	1.11%	0.87%	1.05%	4.43%	20.12%	7.70%	1.59%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	1.25%	1.38%	0.85%	7.62%	23.46%	18.11%	2.17%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	1.19%	1.56%	5.24%	13.41%	44.82%	35.74%	2.27%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.60%	0.71%	2.04%	4.51%	10.81%	1.81%	0.76%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.96%	0.87%	2.37%	6.54%	18.53%	9.24%	1.24%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.86%	2.28%	4.42%	11.29%	25.15%	13.30%	2.90%
復華全球戰略配置強基金/台幣	1.07%	1.26%	3.27%	7.55%	20.33%	12.04%	1.45%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.68%	0.95%	2.35%	3.92%	10.59%	16.96%	1.09%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.91%	1.70%	2.15%	3.84%	6.97%	5.37%	2.05%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.84%	1.16%	2.57%	3.66%	6.45%	18.58%	1.63%
景順環球企業基金-A股/美元	1.28%	1.54%	1.51%	3.00%	6.19%	15.09%	2.31%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.64%	1.72%	2.49%	2.82%	11.27%	26.91%	2.45%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.45%	1.60%	1.45%	1.90%	9.50%	1.21%	1.72%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.69%	1.03%	1.92%	2.53%	8.75%	14.18%	1.31%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.69%	1.05%	2.01%	2.78%	9.30%	15.32%	1.33%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.97%	2.10%	3.22%	3.92%	5.29%	1.76%	2.79%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.66%	1.61%	3.62%	3.72%	4.72%	14.53%	2.23%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.67%	1.61%	3.55%	3.52%	4.32%	13.65%	2.21%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.98%	-0.50%	0.82%	-2.75%	-6.88%	-0.53%	-0.06%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.22%	0.51%	-1.90%	-9.38%	4.67%	14.42%	1.31%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.22%	0.47%	-2.09%	-9.84%	3.51%	11.85%	1.29%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	1.40%	1.82%	1.86%	-1.88%	-0.87%	11.15%	2.33%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	1.39%	1.79%	1.68%	-2.44%	-2.07%	8.59%	2.32%
環球動態資產配置基金A/美元	0.59%	1.63%	2.35%	2.46%	7.91%	13.90%	2.22%
環球重點股票基金Y/美元	1.02%	1.63%	1.65%	2.95%	9.57%	19.49%	2.22%
環球重點股票基金A/美元	1.02%	1.62%	1.58%	2.74%	9.14%	18.54%	2.21%
先機環球股票基金A/美元	0.58%	0.50%	2.27%	5.65%	14.26%	25.06%	0.80%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	2.08%	1.48%	1.84%	-1.13%	7.69%	9.57%	2.16%
新加坡大華全球成長基金/美元	2.09%	1.44%	2.64%	-0.84%	6.88%	16.89%	2.24%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	1.06%	1.11%	2.40%	6.46%	18.18%	8.61%	1.55%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	1.14%	1.20%	2.78%	7.38%	20.73%	14.07%	1.60%
基金平均績效	0.71%	1.36%	2.33%	3.80%	8.38%	11.93%	2.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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