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群益工業國入息基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.0955 |
0.0577 |
0.38% |
3.28% |
2024/03/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-2.67% |
1.63% |
21.78% |
-20.04% |
24.06% |
5.51% |
18.47% |
-18.25% |
14.67% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
15.0955 |
0.38% |
2024/03/04 |
15.2373 |
-0.18% |
2024/03/15 |
15.0378 |
-0.82% |
2024/03/01 |
15.2652 |
0.75% |
2024/03/14 |
15.1614 |
-0.83% |
2024/02/29 |
15.1520 |
-0.34% |
2024/03/13 |
15.2880 |
-0.14% |
2024/02/27 |
15.2037 |
0.59% |
2024/03/12 |
15.3090 |
0.29% |
2024/02/26 |
15.1142 |
-0.19% |
2024/03/11 |
15.2644 |
0.04% |
2024/02/23 |
15.1427 |
0.30% |
2024/03/08 |
15.2577 |
-0.17% |
2024/02/22 |
15.0972 |
1.48% |
2024/03/07 |
15.2839 |
0.66% |
2024/02/21 |
14.8771 |
-0.29% |
2024/03/06 |
15.1840 |
0.57% |
2024/02/20 |
14.9199 |
-0.86% |
2024/03/05 |
15.0981 |
-0.91% |
2024/02/16 |
15.0492 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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