群益工業國入息基金-A/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.7313 0.1200 0.64% 19.28% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.67% 1.63% 21.78% -20.04% 24.06% 5.51% 18.47% -18.25% 14.67% 7.45%

群益工業國入息基金-A/累積/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 18.7313 0.64% 2025/11/19 17.9280 0.13%
2025/12/03 18.6113 0.34% 2025/11/18 17.9042 -1.14%
2025/12/02 18.5483 -0.01% 2025/11/17 18.1102 -1.75%
2025/12/01 18.5496 -0.25% 2025/11/14 18.4326 0.02%
2025/11/28 18.5956 0.57% 2025/11/13 18.4293 -1.40%
2025/11/26 18.4896 1.34% 2025/11/12 18.6917 0.80%
2025/11/25 18.2447 0.98% 2025/11/11 18.5432 -0.15%
2025/11/24 18.0674 0.98% 2025/11/10 18.5708 0.77%
2025/11/21 17.8924 1.56% 2025/11/07 18.4289 0.36%
2025/11/20 17.6182 -1.73% 2025/11/06 18.3630 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.64% 1.31% 2.58% 2.11% 14.84% 13.80% 19.28%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.46% 1.42% 5.42% 13.59% 14.81% 19.17%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.48% 1.21% 5.68% 13.89% 15.80% 20.05%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.19% -0.08% 0.74% 8.62% 17.68% 11.27% 14.31%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.20% 0.30% 2.06% 7.93% 19.77% 22.39% 28.47%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.18% 0.05% -3.61% -0.08% 2.18% -8.07% -5.34%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.18% 0.43% -2.30% -0.72% 4.02% 1.14% 6.40%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.15% 0.31% 1.81% 7.12% 17.96% 18.53% 24.76%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.17% 0.23% 1.78% 7.03% 17.65% 17.17% 23.47%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.21% 0.27% 1.79% 7.03% 17.50% 17.65% 23.96%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.19% 0.34% 1.82% 7.06% 17.65% 17.63% 23.90%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.19% 0.40% -2.44% -0.99% 3.51% -0.27% 5.07%
安聯全球股票基金/歐元 0.48% 0.52% -2.25% -0.32% -0.93% -13.86% -10.06%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.07% 0.82% 0.80% 6.35% 15.05% 16.47% 19.64%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.54% 0.45% 0.77% -3.19% -4.63% 0.48% 5.90%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.43% -0.24% -0.80% -3.51% -6.60% -9.37% -6.06%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.44% -0.23% -0.80% -3.50% -6.60% -10.93% -7.68%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.54% 0.45% 0.77% -3.19% -4.63% -1.09% 4.25%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.62% 1.25% 4.02% 4.20% 20.17% 9.90% 14.04%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.63% 0.90% 3.30% 3.11% 17.78% 5.53% 9.43%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.64% 0.97% 1.91% 1.10% 12.55% 9.28% 14.55%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.68% 1.08% 1.66% 1.02% 12.77% 10.35% 15.05%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.68% 0.74% 0.99% 0.02% 10.54% 5.99% 10.50%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.15% -0.20% 0.20% 4.82% 7.72% 4.75% 7.24%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.02% 0.25% 1.64% 4.79% 9.91% 16.05% 20.58%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.10% 0.40% 1.24% 6.07% 14.12% 4.95% 6.46%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.54% 0.86% 3.54% 5.42% 11.64% 19.95% 24.40%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.10% 0.20% 1.04% 5.43% 12.69% 2.31% 3.78%
富達全球主題機會基金/美元 0.23% 1.09% 0.40% 5.49% 12.05% 13.68% 18.97%
富達世界基金/歐元 0.21% -0.27% 0.51% 7.16% 11.83% 7.33% 10.06%
富達全球聚焦基金/美元 0.77% 0.91% 0.42% 4.56% 9.64% 18.35% 22.04%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.60% 1.38% -0.14% 1.61% 3.88% 3.29% 9.03%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.08% -0.21% 1.80% 3.26% 11.69% 10.10% 15.75%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.07% -0.22% 1.78% 3.25% 11.68% 10.07% 15.72%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.32% 0.49% 0.65% 4.64% 10.31% 13.96% 17.85%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.13% 0.22% 1.23% 4.95% 11.73% 13.27% 22.23%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.30% 0.76% 0.91% 5.43% 13.83% 8.52% 20.41%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.01% 0.01% 1.48% 3.70% 8.50% 5.93% 6.34%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.19% 0.80% 0.46% 7.17% 19.76% 5.87% 7.48%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.29% 0.37% 0.35% 10.24% 25.61% 17.52% 18.52%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.29% -0.31% -0.85% 17.91% 42.83% 25.85% 29.35%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.00% 0.33% 1.90% 3.46% 7.43% 0.16% 0.50%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.05% 0.47% 1.66% 7.08% 15.42% 5.86% 7.45%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.62% 0.46% 1.81% 11.53% 21.96% 7.69% 10.66%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.06% 0.39% 1.17% 7.53% 16.80% 6.94% 9.03%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.07% 0.42% -0.14% 5.48% 12.12% 10.91% 14.07%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.07% 0.16% 1.18% 3.46% 5.40% 1.95% 3.72%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.17% 0.88% 2.78% 3.80% 7.61% 13.04% 16.93%
景順環球企業基金-A股/美元 0.81% 0.35% 1.71% 2.99% 8.54% 7.23% 14.17%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.28% 0.60% 1.84% 3.72% 11.95% 21.42% 25.35%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.22% -0.19% -1.98% 4.34% 6.00% -1.73% 0.08%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.10% 0.72% -0.18% 4.96% 8.95% 9.80% 12.85%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.10% 0.74% -0.10% 5.22% 9.50% 10.90% 13.89%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.32% 0.00% 0.32% 1.52% 2.07% -3.83% -1.55%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.13% 0.41% 1.77% 1.48% 4.16% 6.53% 10.69%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.12% 0.41% 1.70% 1.28% 3.76% 5.72% 9.90%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.07% -0.16% 0.10% -5.84% -7.41% -4.34% -1.68%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.07% 2.54% -5.91% -0.27% 8.41% 14.24% 19.52%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.06% 2.49% -6.06% -0.82% 7.09% 11.62% 16.99%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.22% 1.69% -2.79% -1.28% -1.11% 5.71% 10.39%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.20% 1.64% -2.99% -1.86% -2.40% 3.24% 8.01%
環球動態資產配置基金A/美元 0.34% 1.31% 0.32% 4.77% 7.80% 7.64% 12.75%
環球重點股票基金Y/美元 0.60% 1.39% 1.94% 4.89% 13.27% 13.75% 18.78%
環球重點股票基金A/美元 0.60% 1.37% 1.88% 4.68% 12.82% 12.85% 17.91%
先機環球股票基金A/美元 0.17% 0.48% 1.78% 7.02% 15.08% 19.29% 23.12%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.16% 0.28% -4.56% 1.68% 9.77% 4.67% 8.75%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.44% 0.52% -3.75% 1.23% 9.33% 8.84% 14.66%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.10% 0.44% 2.20% 6.73% 14.75% 4.76% 7.06%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.12% 0.58% 2.61% 7.20% 17.80% 9.30% 12.29%
基金平均績效 0.22% 0.63% 1.01% 4.49% 8.85% 7.77% 10.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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