群益基金淨值

群益工業國入息基金-A/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.6263	0.1704	1.04%	5.87%	2025/06/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.67%	1.63%	21.78%	-20.04%	24.06%	5.51%	18.47%	-18.25%	14.67%	7.45%

群益工業國入息基金-A/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/18	16.6263	1.04%	2025/06/04	16.3109	0.30%
2025/06/17	16.4559	-0.74%	2025/06/03	16.2621	1.21%
2025/06/16	16.5792	1.70%	2025/06/02	16.0684	0.86%
2025/06/13	16.3023	-1.29%	2025/05/29	15.9311	0.09%
2025/06/12	16.5154	0.60%	2025/05/28	15.9170	-0.56%
2025/06/11	16.4171	0.64%	2025/05/27	16.0073	1.60%
2025/06/10	16.3127	-0.37%	2025/05/23	15.7547	-0.05%
2025/06/09	16.3730	-0.03%	2025/05/22	15.7632	-0.02%
2025/06/06	16.3780	0.67%	2025/05/21	15.7663	-0.89%
2025/06/05	16.2684	-0.26%	2025/05/20	15.9081	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/美元	1.04%	1.27%	5.07%	10.12%	6.63%	10.51%	5.87%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.35%	0.44%	5.24%	4.40%	10.44%	4.83%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.43%	0.48%	5.03%	4.93%	10.14%	5.29%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.81%	0.00%	-0.18%	-2.46%	-1.73%	2.93%	-2.42%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.43%	-0.27%	1.88%	3.49%	8.50%	10.71%	8.50%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.73%	0.05%	-2.39%	-0.05%	-8.62%	-6.09%	-8.46%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.40%	-0.26%	-0.38%	6.05%	0.88%	1.00%	1.76%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.41%	-0.30%	1.62%	2.61%	6.70%	6.97%	6.97%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.40%	-0.27%	1.51%	1.93%	5.80%	5.80%	6.10%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.43%	-0.31%	1.45%	2.48%	6.27%	6.27%	6.55%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.43%	-0.22%	1.55%	2.15%	6.15%	6.30%	6.56%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.41%	-0.28%	-0.45%	5.41%	0.04%	-0.56%	0.92%
安聯全球股票基金/歐元	-0.62%	-3.22%	-3.54%	-2.83%	-12.21%	-9.85%	-10.67%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.03%	-0.56%	1.64%	6.90%	4.65%	9.82%	4.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.49%	-1.95%	-1.09%	4.51%	9.08%	14.88%	8.94%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.14%	-0.98%	-2.95%	-0.88%	-1.28%	7.67%	-1.64%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.15%	-0.98%	-2.94%	-2.59%	-2.99%	5.81%	-3.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.49%	-1.95%	-1.09%	2.87%	7.38%	13.08%	7.24%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	1.01%	-0.07%	2.82%	-1.45%	-3.05%	0.74%	-4.59%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	1.05%	0.00%	2.56%	-2.43%	-4.94%	-3.22%	-6.51%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	1.04%	1.27%	4.72%	8.97%	4.47%	6.13%	3.74%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	1.10%	1.28%	4.89%	9.52%	5.09%	9.19%	3.95%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	1.10%	1.28%	4.54%	8.38%	2.97%	4.86%	1.86%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.12%	-1.09%	-1.39%	1.43%	-1.81%	3.57%	-1.72%
資本集團全球股票基金B/美元	0.04%	-1.15%	1.48%	6.34%	8.67%	10.68%	8.89%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.04%	-0.98%	-0.44%	-6.22%	-6.98%	-2.76%	-7.26%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.80%	-1.84%	0.05%	4.10%	10.46%	16.07%	9.89%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.04%	-0.98%	-0.66%	-6.84%	-8.17%	-5.22%	-8.44%
富達全球主題機會基金/美元	0.53%	-1.05%	0.44%	5.30%	4.15%	5.64%	5.07%
富達世界基金/歐元	-0.05%	-1.00%	-1.77%	0.73%	-3.49%	2.54%	-3.33%
富達全球聚焦基金/美元	0.62%	-0.99%	1.88%	8.13%	8.94%	13.39%	10.14%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.54%	-1.86%	-2.33%	1.50%	3.33%	6.41%	4.28%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.74%	-0.89%	-0.28%	1.63%	2.32%	2.41%	2.97%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.76%	-0.90%	-0.27%	1.62%	2.31%	2.39%	2.96%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.36%	-0.53%	0.00%	1.36%	6.07%	9.61%	6.17%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.42%	-0.49%	0.96%	4.67%	8.10%	3.91%	8.63%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.46%	-0.23%	1.10%	3.49%	4.42%	1.75%	5.30%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.05%	-0.24%	0.30%	-3.68%	-1.87%	0.77%	-2.15%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.07%	-1.66%	-2.00%	-8.79%	-12.08%	-7.09%	-11.85%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.17%	-0.53%	1.82%	3.57%	-4.43%	1.55%	-4.73%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.81%	1.44%	5.52%	-1.75%	-6.96%	-12.38%	-7.83%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.18%	-0.77%	-1.12%	-9.34%	-6.98%	-4.76%	-7.39%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.11%	-1.55%	-0.54%	-7.20%	-7.39%	-5.05%	-7.80%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.06%	-1.13%	0.56%	-3.22%	-8.86%	-7.63%	-9.57%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.23%	-1.04%	-0.08%	-5.27%	-6.80%	-4.25%	-6.86%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.15%	0.15%	1.96%	5.17%	2.12%	4.83%	2.85%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.13%	-1.23%	-2.88%	-1.88%	-1.79%	5.34%	-2.80%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.03%	-1.00%	0.20%	3.34%	7.94%	12.90%	8.03%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.20%	-1.55%	1.38%	7.54%	4.53%	7.95%	4.80%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.62%	-1.23%	1.95%	8.18%	11.49%	11.79%	11.28%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	-0.31%	-1.93%	-0.91%	0.44%	-0.68%	-3.54%	1.15%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.17%	-1.95%	-2.39%	-0.50%	-8.49%	-1.31%	-7.44%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.83%	-1.37%	0.21%	5.35%	0.64%	6.43%	2.64%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.82%	-1.35%	0.30%	5.62%	1.14%	7.50%	3.11%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.35%	-2.11%	-3.85%	-3.73%	-5.08%	-0.66%	-5.43%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.42%	-2.15%	-1.02%	0.94%	5.08%	6.20%	4.78%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.44%	-2.18%	-1.09%	0.74%	4.68%	5.38%	4.40%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-1.03%	-2.69%	-2.66%	0.72%	2.71%	8.83%	2.94%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-1.21%	-2.54%	1.45%	16.11%	5.28%	58.24%	8.31%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-1.23%	-2.61%	1.18%	15.46%	4.12%	55.13%	7.17%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-1.47%	-2.72%	-1.72%	7.44%	8.48%	26.70%	9.15%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-1.50%	-2.79%	-1.97%	6.79%	7.30%	24.24%	8.04%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.12%	-0.24%	1.54%	4.20%	4.12%	4.57%	4.58%
環球重點股票基金Y/美元	0.11%	-1.14%	0.74%	8.00%	4.37%	11.46%	5.09%
環球重點股票基金A/美元	0.11%	-1.16%	0.67%	7.78%	3.96%	10.58%	4.70%
先機環球股票基金A/美元	-0.24%	-1.15%	0.80%	8.13%	6.49%	14.57%	6.16%
天利全球焦點基金/美元	-0.67%	-1.28%	0.11%	5.94%	3.54%	8.24%	4.39%
天利全球焦點基金/歐元	-0.51%	-1.51%	-2.93%	0.61%	-5.76%	1.04%	-6.04%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.68%	-1.34%	-0.14%	5.32%	2.45%	6.20%	3.40%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.17%	-1.52%	-0.24%	3.60%	-1.14%	3.58%	-0.22%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.22%	-1.43%	1.07%	7.49%	4.18%	9.09%	6.03%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.11%	-1.56%	-0.95%	-7.39%	-6.90%	-5.25%	-7.54%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.07%	-2.10%	-1.30%	-5.42%	-4.86%	-2.29%	-5.85%
基金平均績效	-0.17%	-0.70%	0.70%	2.55%	1.47%	6.11%	2.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF