群益工業國入息基金-A/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.2160 -0.0014 -0.01% 6.88% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.63% 21.78% -20.04% 24.06% 5.51% 18.47% -18.25% 14.67% 7.45% 20.44%

群益工業國入息基金-A/累積/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 20.2160 -0.01% 2026/03/24 19.4343 1.42%
2026/04/08 20.2174 3.19% 2026/03/23 19.1624 -0.16%
2026/04/07 19.5928 0.30% 2026/03/20 19.1926 -0.67%
2026/04/02 19.5348 -0.27% 2026/03/19 19.3219 -0.79%
2026/04/01 19.5884 1.73% 2026/03/18 19.4752 -0.12%
2026/03/31 19.2549 1.21% 2026/03/17 19.4986 0.40%
2026/03/30 19.0249 -0.91% 2026/03/16 19.4210 0.46%
2026/03/27 19.1995 -0.52% 2026/03/13 19.3313 -0.28%
2026/03/26 19.3004 -1.13% 2026/03/12 19.3857 -1.46%
2026/03/25 19.5207 0.44% 2026/03/11 19.6738 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.01% 3.49% 3.94% 3.31% 10.19% 44.91% 6.88%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 3.58% 0.73% -0.90% 5.49% 30.64% 0.90%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 3.86% 0.83% -0.22% 6.21% 32.51% 1.77%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.86% 0.92% -0.58% 0.22% 11.10% 40.03% 5.48%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.65% 2.57% 0.37% 1.00% 12.20% 46.64% 5.25%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.06% 2.96% 1.17% -5.29% -4.44% 11.63% -2.56%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.17% 4.66% 2.14% -4.54% -3.48% 16.88% -2.75%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.62% 2.61% 0.05% 0.14% 10.40% 42.05% 4.36%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.60% 2.60% 0.11% 0.00% 10.21% 41.09% 4.20%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.61% 2.50% -0.25% -0.30% 9.82% 39.97% 3.91%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.62% 2.55% -0.17% -0.29% 9.84% 40.74% 3.89%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.20% 4.70% 2.21% -4.49% -3.61% 16.07% -2.74%
安聯全球股票基金/歐元 2.17% 3.42% -0.22% -10.07% -8.70% 5.09% -7.67%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 3.15% 2.87% 1.36% -1.66% 3.02% 40.09% -1.09%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.37% 1.93% -0.82% -6.95% -5.61% 1.74% -5.67%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.28% 0.77% -1.60% -7.30% -6.44% -3.88% -5.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.27% 0.77% -1.59% -7.30% -6.44% -5.54% -5.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.36% 1.93% -0.82% -6.95% -5.61% 0.15% -5.67%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.10% 2.79% 3.39% 3.83% 14.54% 39.37% 7.96%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.16% 2.45% 3.05% 2.79% 12.29% 33.96% 6.49%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.01% 3.14% 3.59% 2.28% 8.02% 39.22% 5.47%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.20% 2.64% 2.68% 1.18% 5.62% 34.44% 4.54%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.20% 2.29% 2.34% 0.17% 3.53% 29.18% 3.16%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.00% 3.18% 0.65% -1.94% 2.00% 19.59% 1.98%
資本集團全球股票基金B/美元 0.28% 4.67% 1.44% -1.38% 3.23% 27.95% 1.53%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.81% 3.43% 3.00% 3.45% 9.40% 23.38% 5.58%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.41% 4.27% 2.78% 1.92% 8.70% 40.89% 4.21%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.81% 3.44% 2.80% 2.86% 8.12% 20.35% 4.76%
富達全球主題機會基金/美元 0.70% 5.16% 1.73% -0.18% 5.49% 35.27% 2.28%
富達世界基金/歐元 -0.02% 2.74% 1.10% -1.65% 3.98% 30.14% 1.34%
富達全球聚焦基金/美元 0.00% 2.67% -2.53% -10.85% -4.13% 22.90% -8.24%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.18% 5.32% 2.95% 3.57% 7.06% 28.00% 5.50%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.25% 5.04% 2.09% -4.98% 2.59% 25.19% -2.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.24% 5.03% 2.08% -4.99% 2.59% 25.21% -2.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.08% 5.90% 1.56% -4.25% 4.12% 24.55% -1.04%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.07% 5.29% 1.33% -3.15% -7.77% 14.08% 0.11%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.06% 5.91% 1.78% -3.64% -7.12% 15.05% -0.17%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.14% 0.50% -0.35% -0.19% 3.63% 10.05% 0.37%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.20% 4.24% 0.58% -1.36% 3.66% 22.95% 2.05%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.87% 7.52% 5.73% 4.26% 11.66% 47.67% 8.76%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.48% 10.29% 11.32% 19.41% 36.95% 94.17% 24.81%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.21% 1.45% 0.91% 1.40% 6.43% 5.89% 2.55%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.34% 4.66% 4.66% 6.41% 13.69% 24.04% 8.51%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.11% 13.71% 17.69% 27.60% 43.40% 71.01% 34.42%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.29% 4.46% 5.27% 8.72% 16.66% 33.08% 10.78%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.37% 5.23% 5.79% 8.20% 12.44% 38.35% 9.68%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.57% 2.61% 2.31% 2.97% 6.52% 19.27% 5.31%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.48% 3.80% 3.12% 3.35% 7.10% 26.26% 4.77%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.14% 6.53% 4.47% -0.26% 3.50% 37.47% 2.91%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.08% 2.77% 0.89% -1.35% 1.74% 27.94% 1.27%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 1.70% 3.50% 3.82% 1.47% 3.45% 28.42% 3.32%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 1.54% 4.93% 4.91% 1.81% 4.16% 36.57% 2.70%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 1.54% 4.95% 5.00% 2.06% 4.69% 37.95% 2.98%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.16% 2.76% -0.35% -7.03% -3.14% 4.52% -3.50%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.12% 4.24% 0.44% -6.49% -2.51% 11.86% -3.91%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.12% 4.24% 0.37% -6.66% -2.89% 11.01% -4.11%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -1.00% 2.50% -2.57% -11.62% -13.18% -5.80% -10.82%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -2.97% 1.18% -5.26% -16.17% -22.54% 24.23% -14.05%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -2.97% 1.12% -5.56% -16.64% -23.38% 21.36% -14.56%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -1.44% 5.84% -0.28% -9.05% -11.59% 14.84% -7.88%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -1.42% 5.74% -0.67% -9.69% -12.69% 11.99% -8.55%
環球動態資產配置基金A/美元 0.20% 2.63% -0.63% -2.53% -0.44% 17.06% -0.71%
環球重點股票基金Y/美元 0.18% 4.22% 0.40% -3.24% 0.24% 28.19% -0.97%
環球重點股票基金A/美元 0.18% 4.21% 0.33% -3.42% -0.16% 27.17% -1.19%
先機環球股票基金A/美元 -0.63% 4.26% 2.75% -0.78% 5.37% 44.38% 0.21%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 2.71% 2.89% -0.63% -8.33% -9.78% 20.59% -5.93%
新加坡大華全球成長基金/美元 3.59% 3.53% -0.16% -7.50% -8.23% 27.97% -5.00%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.09% 2.14% 0.42% 1.80% 8.92% 16.93% 4.22%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 1.15% 4.40% 2.61% 3.07% 11.45% 25.78% 5.78%
基金平均績效 0.14% 3.20% 1.95% 0.51% 3.08% 22.29% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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