群益工業國入息基金-A/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.4130 -0.0948 -0.44% 13.21% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.63% 21.78% -20.04% 24.06% 5.51% 18.47% -18.25% 14.67% 7.45% 20.44%

群益工業國入息基金-A/累積/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 21.4130 -0.44% 2026/07/23 21.6356 -0.38%
2026/08/05 21.5078 -0.21% 2026/07/22 21.7184 0.44%
2026/08/04 21.5537 1.86% 2026/07/21 21.6242 3.28%
2026/08/03 21.1594 0.43% 2026/07/20 20.9375 -0.27%
2026/07/31 21.0681 0.73% 2026/07/17 20.9945 -0.78%
2026/07/30 20.9155 2.35% 2026/07/16 21.1589 -1.54%
2026/07/29 20.4356 -1.52% 2026/07/15 21.4907 -1.33%
2026/07/28 20.7519 -2.37% 2026/07/14 21.7800 0.45%
2026/07/27 21.2554 -0.50% 2026/07/13 21.6816 -1.31%
2026/07/24 21.3617 -1.27% 2026/07/09 21.9687 1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.44% 2.38% -2.49% 2.44% 5.39% 20.70% 13.21%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 2.61% 2.71% 4.93% 9.84% 21.38% 12.28%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 2.25% 2.18% 3.85% 9.87% 22.48% 12.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.10% 1.73% 2.72% 8.65% 9.04% 32.47% 17.39%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.43% 1.99% 3.99% 7.04% 6.62% 31.37% 15.48%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.28% 2.63% 0.10% 3.09% 7.30% 5.41% 6.00%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.60% 2.87% 1.36% 1.54% 4.91% 4.55% 4.28%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.45% 1.99% 3.63% 5.97% 4.60% 26.93% 12.99%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.41% 1.97% 3.59% 6.05% 4.69% 26.63% 12.87%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.43% 1.97% 3.56% 5.73% 3.77% 25.56% 12.04%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.41% 2.00% 3.73% 6.06% 4.29% 26.15% 12.56%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.59% 2.85% 1.35% 1.60% 4.96% 4.15% 4.30%
安聯全球股票基金/歐元 -0.66% 6.32% 0.23% 4.46% 6.60% 3.36% 2.68%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.24% 4.81% 4.43% 7.59% 11.44% 24.23% 10.66%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.13% 1.54% 6.52% 8.52% 4.67% 1.04% 3.54%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.28% 1.26% 5.43% 10.60% 7.26% 1.84% 5.42%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.29% 1.26% 5.43% 10.61% 5.58% 0.25% 3.77%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.13% 1.54% 6.52% 8.52% 3.04% -0.54% 1.93%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.61% 1.79% -1.77% 4.94% 7.35% 29.81% 16.19%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.62% 1.49% -2.05% 3.95% 5.22% 24.73% 13.15%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.44% 2.04% -2.82% 1.42% 3.30% 15.98% 10.24%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.38% 2.30% -3.10% 1.47% 2.55% 13.28% 9.33%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.38% 1.96% -3.42% 0.46% 0.52% 8.85% 6.46%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.42% 0.77% 8.43% 2.12% 3.31% 20.66% 3.71%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.52% 0.66% 10.26% 0.11% 3.81% 23.71% 3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.12% 4.29% 0.16% 4.26% 14.37% 30.78% 18.30%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.34% 2.61% 3.00% 6.28% 8.32% 25.63% 14.00%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.12% 4.11% -0.01% 3.72% 13.14% 27.82% 16.58%
富達全球主題機會基金/美元 0.85% 4.01% 4.11% 2.80% 11.40% 22.59% 14.41%
富達世界基金/歐元 0.37% 2.86% 2.03% 6.74% 15.55% 23.73% 14.72%
富達全球聚焦基金/美元 0.54% 3.39% 2.82% 2.47% 6.64% 9.70% 1.70%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.94% -0.32% -1.08% 6.41% 9.22% 13.63% 7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.99% 2.69% 1.38% 1.59% 0.56% 8.88% 2.15%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 1.01% 2.70% 1.40% 1.59% 0.58% 8.89% 2.17%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.83% 2.22% 1.76% 2.70% 5.21% 13.93% 6.55%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.63% 2.30% 3.10% 3.71% 3.53% 0.57% 7.01%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.84% 2.45% 2.07% 3.38% 6.70% 2.99% 8.44%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.08% 0.26% 0.33% 1.38% 1.01% 8.89% 2.22%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.21% 6.73% -3.41% -3.55% 7.02% 20.10% 7.76%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.93% 9.80% -7.11% 5.16% 33.37% 56.23% 37.44%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.62% 8.29% -14.45% -3.23% 33.85% 84.94% 44.52%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.30% 0.51% 0.87% 3.14% 4.01% 14.59% 7.06%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.30% 4.17% -3.74% 3.93% 19.27% 39.48% 24.21%
復華全球大趨勢基金/台幣 -1.55% 11.34% -21.25% -2.28% 50.70% 94.46% 68.70%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.25% 5.31% -4.06% 3.07% 19.03% 41.64% 24.95%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.06% 5.99% -4.69% 0.62% 16.95% 32.17% 21.81%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.31% 1.37% 1.07% 6.22% 9.24% 18.94% 13.90%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.46% 1.65% 2.11% 4.22% 6.61% 18.01% 11.87%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.21% 5.90% -1.25% 1.36% 10.13% 19.78% 14.62%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.44% 2.30% 2.33% 5.61% 9.43% 21.73% 13.82%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.53% 4.30% 0.94% 7.22% 16.07% 23.57% 17.95%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.52% 4.86% 2.11% 5.02% 14.07% 23.46% 16.17%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.52% 4.88% 2.19% 5.28% 14.64% 24.70% 16.87%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.09% 3.15% 4.05% 9.22% 8.74% 13.62% 8.80%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.33% 3.08% 4.80% 7.14% 6.03% 12.35% 6.72%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.34% 3.08% 4.73% 6.93% 5.62% 11.48% 6.22%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.17% 2.47% 4.94% 2.29% 0.99% -9.92% -5.96%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -3.37% 1.32% -7.02% -3.59% 6.83% -7.68% -7.53%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -3.40% 1.27% -7.24% -4.21% 5.44% -9.83% -8.84%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -1.84% 3.04% -4.13% 2.15% 7.15% 0.67% 0.91%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -1.87% 3.00% -4.30% 1.59% 5.76% -1.79% -0.57%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.57% 3.07% 0.87% 2.35% 4.28% 13.05% 7.03%
環球重點股票基金Y/美元 -0.10% 5.52% 2.85% 1.90% 3.34% 11.39% 5.33%
環球重點股票基金A/美元 -0.10% 5.51% 2.78% 1.69% 2.93% 10.50% 4.83%
先機環球股票基金A/美元 -0.45% 3.75% 3.42% 5.62% 12.01% 27.57% 13.39%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.73% 5.01% 1.10% 5.01% 8.20% 7.74% 3.87%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.86% 6.02% 1.94% 4.55% 7.63% 8.38% 4.31%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.47% 2.20% -0.60% 2.52% 8.01% 25.43% 12.47%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.05% 5.61% -2.35% 5.25% 18.64% 40.52% 23.80%
基金平均績效 -0.19% 2.78% 1.05% 4.52% 7.63% 16.18% 9.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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