群益工業國入息基金-A/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.8337 0.1306 0.63% 10.15% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.63% 21.78% -20.04% 24.06% 5.51% 18.47% -18.25% 14.67% 7.45% 20.44%

群益工業國入息基金-A/累積/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 20.8337 0.63% 2026/02/04 20.2182 0.83%
2026/02/24 20.7031 0.74% 2026/02/03 20.0519 1.10%
2026/02/23 20.5519 -0.70% 2026/02/02 19.8344 0.26%
2026/02/13 20.6963 0.22% 2026/01/30 19.7828 -0.44%
2026/02/12 20.6506 -0.92% 2026/01/29 19.8712 0.37%
2026/02/11 20.8433 1.08% 2026/01/28 19.7989 0.22%
2026/02/10 20.6212 0.86% 2026/01/27 19.7554 0.76%
2026/02/09 20.4463 0.63% 2026/01/26 19.6071 -0.13%
2026/02/06 20.3177 1.91% 2026/01/23 19.6334 -0.66%
2026/02/05 19.9374 -1.39% 2026/01/22 19.7634 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.63% 0.66% 6.11% 14.19% 13.84% 32.56% 10.15%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.24% 0.11% 4.36% 9.21% 21.20% 3.06%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.60% 0.78% 5.86% 11.15% 23.57% 4.40%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.18% -0.63% 5.31% 9.49% 18.55% 20.25% 8.74%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.03% -0.36% 3.42% 11.61% 20.38% 36.60% 9.35%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.44% -0.49% -1.83% -3.44% -4.63% -6.58% -1.75%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.30% -0.21% -3.60% -1.60% -3.14% 6.10% -1.19%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.28% -0.60% 2.89% 10.44% 18.27% 31.93% 8.78%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.32% -0.63% 2.83% 10.21% 17.92% 30.46% 8.56%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.19% -0.53% 3.00% 10.52% 18.12% 31.21% 8.76%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.48% -0.80% 2.71% 10.05% 17.74% 30.48% 8.62%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.30% -0.26% -3.54% -1.70% -3.52% 4.86% -1.24%
安聯全球股票基金/歐元 1.41% 1.51% -2.46% 1.61% -1.81% -10.13% -0.98%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.58% -1.21% -0.24% 6.50% 8.22% 20.45% 0.24%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.74% -0.61% -3.62% -1.13% -5.69% -1.97% -2.79%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.50% 0.10% -3.98% -3.13% -6.58% -12.79% -3.26%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.49% 0.09% -3.98% -3.13% -6.59% -14.31% -3.27%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.74% -0.61% -3.62% -1.13% -5.69% -3.50% -2.79%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.25% 0.10% 5.35% 13.86% 17.22% 26.70% 9.83%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.32% 0.16% 4.97% 12.77% 14.85% 21.70% 9.11%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.63% 0.66% 5.76% 13.07% 11.60% 27.31% 9.42%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.32% 0.03% 4.63% 10.48% 9.27% 25.21% 8.16%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.32% 0.03% 4.28% 9.39% 7.12% 20.26% 7.45%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.17% 0.94% 2.41% 3.35% 8.70% 7.58% 3.85%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.20% 1.23% 1.71% 5.21% 10.22% 21.08% 4.30%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.50% 0.74% 2.30% 7.34% 13.56% 11.99% 5.41%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.47% 1.16% 3.32% 10.43% 14.83% 28.64% 7.53%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.50% 0.74% 2.11% 6.70% 12.20% 9.19% 5.00%
富達全球主題機會基金/美元 -0.13% -0.35% -1.16% 6.24% 9.96% 21.71% 3.55%
富達世界基金/歐元 0.06% 0.15% -0.25% -0.15% 5.23% 7.66% 0.26%
富達全球聚焦基金/美元 -0.07% -0.71% -6.52% -2.32% 0.36% 13.10% -5.31%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.68% -0.10% 5.64% 15.54% 11.17% 18.05% 9.34%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.43% -1.09% -2.97% 1.89% 4.32% 15.04% 0.51%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.43% -1.09% -2.97% 1.91% 4.34% 15.05% 0.52%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.47% -0.63% -3.13% 3.01% 6.83% 15.08% 1.28%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.51% -0.65% -1.12% -8.41% -4.36% 7.99% 3.36%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.44% -0.44% -2.85% -8.54% -4.44% 6.35% 1.80%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.15% -0.22% 0.58% 1.95% 6.52% 7.21% 1.52%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.44% 0.61% -1.40% 1.49% 9.58% 7.95% 0.70%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.33% 1.48% 1.46% 6.56% 19.24% 27.77% 6.21%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 2.65% 9.68% 12.34% 31.42% 56.79% 69.32% 26.01%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.05% 0.11% 1.28% 5.08% 8.49% 3.37% 3.42%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.77% 2.73% 4.73% 11.33% 19.47% 17.22% 9.02%
復華全球大趨勢基金/台幣 2.16% 8.67% 13.66% 32.58% 47.73% 46.33% 28.56%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.69% 2.41% 5.08% 12.63% 21.27% 20.60% 9.58%
復華全球戰略配置強基金/美元 1.07% 3.00% 5.84% 13.04% 18.01% 26.23% 9.88%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.48% 1.61% 4.94% 7.05% 9.21% 6.01% 6.03%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.72% 0.90% 5.34% 9.27% 10.26% 19.18% 6.54%
景順環球企業基金-A股/美元 0.51% 1.20% 1.78% 8.61% 9.38% 21.42% 7.24%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.53% 1.40% 0.83% 6.86% 8.84% 27.48% 5.03%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 1.21% 1.25% 2.06% 4.78% 7.76% 4.26% 4.28%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 1.15% 0.31% 2.50% 7.13% 8.90% 17.73% 4.49%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 1.15% 0.35% 2.59% 7.40% 9.45% 18.91% 4.65%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.10% 0.48% -2.07% 0.08% 0.80% -5.23% -0.73%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.15% -0.05% -2.20% 2.18% 1.57% 6.40% -0.27%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.13% -0.09% -2.26% 1.97% 1.16% 5.58% -0.40%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 1.46% 2.15% -5.71% -5.44% -11.04% -11.09% -6.29%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.70% 0.27% -6.93% -7.24% -8.99% 4.58% -8.50%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.66% 0.22% -7.09% -7.68% -9.92% 2.32% -8.71%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.73% 1.17% -2.42% -0.97% -4.87% 0.66% -3.26%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.70% 1.13% -2.59% -1.49% -5.93% -1.60% -3.52%
環球動態資產配置基金A/美元 1.03% 1.31% 1.62% 6.51% 9.59% 15.96% 4.31%
環球重點股票基金Y/美元 0.72% 1.29% 0.54% 4.92% 8.08% 20.63% 3.07%
環球重點股票基金A/美元 0.72% 1.26% 0.47% 4.71% 7.65% 19.67% 2.95%
先機環球股票基金A/美元 0.95% -0.40% 1.12% 7.22% 12.71% 25.46% 2.62%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.53% 2.05% -4.46% -1.85% -1.75% 4.00% -3.07%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.81% 1.82% -3.45% 1.12% -0.26% 10.08% -1.35%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.28% 0.93% 1.92% 7.25% 14.65% 11.71% 5.53%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.76% 1.75% 2.48% 8.78% 16.71% 18.57% 6.29%
基金平均績效 0.34% 0.74% 1.28% 5.79% 7.12% 12.94% 4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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